4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 中 間 連 結 財 務 諸 表 作 成 に 係 る 会 計 処 理 の 原 則 手 続 表 示 方 法 等 の 変 更 ( 中 間

平 成 20 年 3 月 期 中 間 決 算 短 信 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 証 一 部 平 成 19 年 11 月 14 日 コ ー ド 番 号 1 8 1 0 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 管 理 本 部 経 理 部 長 ( 氏 名 ) 大 井 川 清 TEL (03)3553-1151 半 期 報 告 書 提 出 予 定 日 平 成 19 年 12 月 20 日 配 当 支 払 開 始 予 定 日 平 成 19 年 12 月 7 日 1. 19 年 9 月 中 間 期 の 連 結 業 績 ( 平 成 19 年 4 月 1 日 ~ 平 成 19 年 9 月 30 日 ) ( 百 万 円 未 満 切 捨 て) (1) 連 結 経 営 成 績 (% 表 示 は 対 前 年 中 間 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 19 年 9 月 中 間 期 36,076 4.8 406 274 160 18 年 9 月 中 間 期 34,411 2.9 282 66.2 418 56.5 208 55.0 19 年 3 月 期 87,669 1,622 1,840 815 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益 円 銭 円 銭 1 株 当 たり 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益 19 年 9 月 中 間 期 5 27 18 年 9 月 中 間 期 6 83 19 年 3 月 期 26 71 ( 参 考 ) 持 分 法 投 資 損 益 19 年 9 月 中 間 期 百 万 円 18 年 9 月 中 間 期 百 万 円 19 年 3 月 期 百 万 円 (2) 連 結 財 政 状 態 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 1 株 当 たり 純 資 産 百 万 円 百 万 円 % 円 銭 19 年 9 月 中 間 期 62,034 22,418 35.7 725 90 18 年 9 月 中 間 期 63,818 22,863 35.5 742 46 19 年 3 月 期 68,789 23,407 33.7 759 21 ( 参 考 ) 自 己 資 本 19 年 9 月 中 間 期 22,164 百 万 円 18 年 9 月 中 間 期 22,673 百 万 円 19 年 3 月 期 23,184 百 万 円 (3) 連 結 キャッシュ フローの 状 況 営 業 活 動 による キャッシュ フロー 投 資 活 動 による キャッシュ フロー 財 務 活 動 による キャッシュ フロー 現 金 及 び 現 金 同 等 物 期 末 残 高 百 万 円 百 万 円 百 万 円 百 万 円 19 年 9 月 中 間 期 2,167 969 485 6,930 18 年 9 月 中 間 期 9,106 25 70 7,699 19 年 3 月 期 7,306 395 3,582 6,216 2. 配 当 の 状 況 1 株 当 たり 配 当 金 ( 基 準 日 ) 中 間 期 末 期 末 年 間 円 銭 円 銭 円 銭 19 年 3 月 期 4 00 6 00 10 00 20 年 3 月 期 5 00 20 年 3 月 期 ( 予 想 ) 5 00 10 00 3. 20 年 3 月 期 の 連 結 業 績 予 想 ( 平 成 19 年 4 月 1 日 ~ 平 成 20 年 3 月 31 日 ) (% 表 示 は 対 前 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 円 銭 通 期 84,000 4.2 900 44.5 1,120 39.1 550 32.6 18 01 1

4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 中 間 連 結 財 務 諸 表 作 成 に 係 る 会 計 処 理 の 原 則 手 続 表 示 方 法 等 の 変 更 ( 中 間 連 結 財 務 諸 表 作 成 のため の 基 本 となる 重 要 な 事 項 の 変 更 に 記 載 されるもの) 1 会 計 基 準 等 の 改 正 に 伴 う 変 更 有 2 1 以 外 の 変 更 無 ( 注 ) 詳 細 は 15ページ 中 間 連 結 財 務 諸 表 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 をご 覧 ください (3) 発 行 済 株 式 数 ( 普 通 株 式 ) 1 期 末 発 行 済 株 式 数 19 年 9 月 中 間 期 30,580,000 株 18 年 9 月 中 間 期 30,580,000 株 ( 自 己 株 式 を 含 む) 19 年 3 月 期 30,580,000 株 2 期 末 自 己 株 式 数 19 年 9 月 中 間 期 45,785 株 18 年 9 月 中 間 期 41,575 株 19 年 3 月 期 42,775 株 ( 注 ) 1 株 当 たり 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益 ( 連 結 )の 算 定 の 基 礎 となる 株 式 数 については 21ページ 1 株 当 たり 情 報 をご 覧 ください ( 参 考 ) 個 別 業 績 の 概 要 1. 19 年 9 月 中 間 期 の 個 別 業 績 ( 平 成 19 年 4 月 1 日 ~ 平 成 19 年 9 月 30 日 ) (1) 個 別 経 営 成 績 (% 表 示 は 対 前 年 中 間 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 19 年 9 月 中 間 期 34,731 2.8 581 447 227 18 年 9 月 中 間 期 33,796 2.3 230 68.5 363 57.3 181 57.8 19 年 3 月 期 86,528 1,561 1,777 818 1 株 当 たり 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益 円 銭 19 年 9 月 中 間 期 7 44 18 年 9 月 中 間 期 5 93 19 年 3 月 期 26 79 (2) 個 別 財 政 状 態 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 1 株 当 たり 純 資 産 百 万 円 百 万 円 % 円 銭 19 年 9 月 中 間 期 60,755 21,881 36.0 716 63 18 年 9 月 中 間 期 62,459 22,416 35.9 734 05 19 年 3 月 期 67,250 22,957 34.1 751 79 ( 参 考 ) 自 己 資 本 19 年 9 月 中 間 期 21,881 百 万 円 18 年 9 月 中 間 期 22,416 百 万 円 19 年 3 月 期 22,957 百 万 円 2. 20 年 3 月 期 の 個 別 業 績 予 想 ( 平 成 19 年 4 月 1 日 ~ 平 成 20 年 3 月 31 日 ) (% 表 示 は 対 前 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 円 銭 通 期 82,000 5.2 700 55.2 920 48.3 500 38.9 16 37 業 績 予 想 の 適 切 な 利 用 に 関 する 説 明 その 他 特 記 事 項 上 記 の 予 想 は 本 資 料 の 発 表 日 現 在 において 入 手 可 能 な 情 報 に 基 づき 作 成 したものであり 実 際 の 業 績 は 今 後 様 々な 要 因 によって 予 想 数 値 と 異 なる 場 合 があります なお 売 上 高 の 予 想 数 値 を 連 結 個 別 業 績 予 想 ともに 変 更 しております 上 記 予 想 に 関 する 事 項 は 3ページ 通 期 業 績 の 見 通 し をご 覧 ください 2

1 経 営 成 績 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 1 当 中 間 連 結 会 計 期 間 の 経 営 成 績 当 中 間 連 結 会 計 期 間 におけるわが 国 経 済 は 企 業 収 益 の 向 上 や 雇 用 情 勢 の 改 善 により 景 気 は 緩 やかな 拡 大 が 続 きました 建 設 業 界 におきましては 民 間 設 備 投 資 は 増 加 が 続 いているものの 公 共 投 資 は 低 調 に 推 移 しているた め 熾 烈 な 受 注 価 格 競 争 と 資 材 価 格 の 高 騰 など 厳 しい 経 営 環 境 が 続 きました このような 経 済 情 勢 の 中 で 当 社 グループは 品 質 向 上 コスト 低 減 安 全 確 保 に 努 めました 結 果 当 中 間 連 結 会 計 期 間 の 業 績 は 以 下 のとおりとなりました 連 結 売 上 高 につきましては 前 年 同 期 比 4.8% 増 の360 億 76 百 万 円 となりましたが 利 益 につきまして は 工 事 原 価 の 上 昇 を 吸 収 しきれず 営 業 損 失 は4 億 6 百 万 円 経 常 損 失 は2 億 74 百 万 円 中 間 純 損 失 は1 億 60 百 万 円 となりました 事 業 のセグメントごとの 業 績 は 以 下 のとおりです ( 建 設 事 業 ) 完 成 工 事 高 につきましては 前 年 同 期 比 1.5% 増 の342 億 55 百 万 円 となりました 利 益 につきましては 一 般 管 理 費 等 の 経 費 削 減 に 努 めましたが 工 事 原 価 の 上 昇 による 完 成 工 事 総 利 益 の 減 少 により 営 業 損 失 は5 億 3 百 万 円 となりました 当 社 単 体 の 建 設 受 注 高 につきましては 前 年 同 期 比 0.8% 増 の467 億 30 百 万 円 となり その 内 訳 は 建 築 工 事 が 同 1.3% 増 の461 億 73 百 万 円 土 木 工 事 が 同 30.7% 減 の5 億 56 百 万 円 となりました なお 建 設 事 業 においては 完 成 引 渡 しが 第 4 四 半 期 に 集 中 する 季 節 的 変 動 要 因 があります ( 不 動 産 事 業 等 ) 建 設 事 業 以 外 の 事 業 として 不 動 産 賃 貸 及 び 分 譲 事 業 等 を 営 んでおり 不 動 産 事 業 等 売 上 高 は 開 発 型 不 動 産 売 上 の 増 加 により 前 年 同 期 比 171.5% 増 の18 億 20 百 万 円 営 業 利 益 は 前 年 同 期 比 58.0% 増 の2 億 72 百 万 円 となりました 2 通 期 業 績 の 見 通 し 今 後 の 見 通 しにつきましては 景 気 回 復 は 緩 やかには 続 くものと 見 込 まれますが 建 設 市 場 において は 民 間 設 備 投 資 は 増 加 が 見 られるものの 公 共 投 資 は 引 き 続 き 減 少 が 見 込 まれ 原 油 価 格 の 上 昇 による 建 設 資 材 の 高 騰 や 労 務 賃 金 の 上 昇 等 により 楽 観 を 許 さない 厳 しい 経 営 環 境 が 続 くものと 思 われま す また 本 年 6 月 に 施 行 された 改 正 建 築 基 準 法 の 影 響 による 建 築 確 認 申 請 手 続 きの 遅 延 建 築 着 工 の 減 少 により 受 注 高 売 上 高 において 連 結 個 別 共 に 予 想 を 下 回 る 見 込 みとなりました このような 状 況 を 踏 まえ 平 成 20 年 3 月 期 通 期 の 業 績 予 想 は 以 下 のとおりといたしました 連 結 業 績 につきましては 売 上 高 840 億 円 営 業 利 益 9 億 円 経 常 利 益 11 億 20 百 万 円 当 期 純 利 益 5 億 50 百 万 円 を 見 込 んでおります 当 社 単 体 につきましては 受 注 高 800 億 円 売 上 高 820 億 円 営 業 利 益 7 億 円 経 常 利 益 9 億 20 百 万 円 当 期 純 利 益 5 億 円 を 見 込 んでおります 3

(2) 財 政 状 態 に 関 する 分 析 1 資 産 負 債 及 び 純 資 産 の 状 況 当 中 間 連 結 会 計 期 間 末 における 資 産 合 計 は 手 持 工 事 の 増 加 により 未 成 工 事 支 出 金 が 増 加 する 一 方 受 取 手 形 完 成 工 事 未 収 入 金 等 が 大 幅 に 減 少 し 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ67 億 55 百 万 円 減 の620 億 34 百 万 円 となりました 負 債 の 合 計 は 未 成 工 事 受 入 金 が 増 加 する 一 方 支 払 手 形 工 事 未 払 金 等 が 減 少 し 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ57 億 66 百 万 円 減 の396 億 15 百 万 円 となりました 純 資 産 の 合 計 は その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 が 減 少 し 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ9 億 88 百 万 円 減 の224 億 18 百 万 円 となりました 2キャッシュ フローの 状 況 当 中 間 連 結 会 計 期 間 における 現 金 及 び 現 金 同 等 物 ( 以 下 資 金 という )の 主 な 増 減 状 況 につきまし ては 営 業 活 動 による 資 金 の 増 加 が21 億 67 百 万 円 投 資 活 動 による 資 金 の 減 少 が9 億 69 百 万 円 財 務 活 動 による 資 金 の 減 少 が4 億 85 百 万 円 となり これにより 資 金 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ7 億 13 百 万 円 増 加 し 69 億 30 百 万 円 となりました 各 活 動 における 主 な 増 減 の 内 訳 につきましては 次 のとおりです ( 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー) 営 業 活 動 による 資 金 は21 億 67 百 万 円 の 増 加 となりました その 主 な 要 因 としては 税 金 等 調 整 前 中 間 純 損 失 1 億 60 百 万 円 を 計 上 未 成 工 事 支 出 金 の 増 加 及 び 仕 入 債 務 の 減 少 により121 億 7 百 万 円 減 少 する 一 方 売 上 債 権 の 減 少 及 び 未 成 工 事 工 事 受 入 金 の 増 加 により152 億 73 百 万 円 増 加 等 によるものであります ( 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー) 投 資 活 動 による 資 金 は 投 資 有 価 証 券 の 取 得 等 により9 億 69 百 万 円 の 減 少 となりました ( 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー) た 財 務 活 動 による 資 金 は 短 期 借 入 金 の 返 済 及 び 配 当 金 の 支 払 い 等 により4 億 85 百 万 円 の 減 少 となりまし なお キャッシュ フロー 指 標 の 推 移 は 以 下 のとおりです 18 年 3 月 期 19 年 3 月 期 19 年 9 月 中 間 期 自 己 資 本 比 率 33.1 33.7 35.7 時 価 ベースの 自 己 資 本 比 率 25.1 25.3 24.1 キャッシュ フロー 対 有 利 子 負 債 比 率 63.0 33.2 インタレスト カバレッジ レシオ( 倍 ) 97.4 198.2 ( 注 ) 自 己 資 本 比 率 : 自 己 資 本 / 総 資 産 時 価 ベースの 自 己 資 本 比 率 キャッシュ フロー 対 有 利 子 負 債 比 率 インタレスト カバレッジ レシオ : 株 式 時 価 総 額 / 総 資 産 : 有 利 子 負 債 /キャッシュ フロー :キャッシュ フロー/ 利 払 い 各 指 標 は いずれも 連 結 ベースの 財 務 数 値 により 算 出 しております 株 式 時 価 総 額 は 自 己 株 式 を 除 く 発 行 済 株 式 数 をベースに 計 算 しております キャッシュ フロー は 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 の 営 業 活 動 によるキャッシュ フローを 使 用 しており ます 有 利 子 負 債 は 連 結 貸 借 対 照 表 に 計 上 されている 負 債 のうち 利 子 を 支 払 っている 全 ての 負 債 を 対 象 とし ております また 利 払 い については 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 の 利 息 の 支 払 額 を 使 用 しておりま す 平 成 19 年 3 月 期 におきましては 営 業 キャッシュ フローがマイナスのため キャッシュ フロー 対 有 利 子 負 債 比 率 及 び インタレスト カバレッジ レシオ については 記 載 しておりません 4

(3) 利 益 配 分 に 関 する 基 本 方 針 及 び 当 期 の 配 当 当 社 は 株 主 の 皆 様 に 対 する 安 定 的 な 利 益 の 還 元 を 基 本 方 針 としております また 企 業 体 質 の 強 化 や 将 来 の 事 業 展 開 のためには 利 益 の 内 部 留 保 も 重 要 であると 認 識 しており 安 定 的 な 配 当 を 基 本 に その 時 々の 経 営 環 境 や 業 績 配 当 性 向 等 から 最 適 な 利 益 配 分 を 決 定 しております 上 記 の 方 針 に 基 づき 当 期 における 中 間 配 当 金 は1 株 につき5 円 といたしました また 当 期 の 期 末 配 当 金 は 1 株 につき5 円 を 見 込 んでおり これにより 年 間 配 当 金 は 前 期 と 同 額 の1 株 につき10 円 とする 予 定 であります 2 企 業 集 団 の 状 況 最 近 の 有 価 証 券 報 告 書 ( 平 成 19 年 6 月 29 日 提 出 )における 事 業 の 系 統 図 ( 事 業 の 内 容 ) 及 び 関 係 会 社 の 状 況 から 重 要 な 変 更 がないため 開 示 を 省 略 しております 5

3 経 営 方 針 (1) 会 社 の 経 営 の 基 本 方 針 当 社 は 1586 年 ( 天 正 14 年 )の 創 業 以 来 顧 客 の 満 足 する 品 質 とサービスを 提 供 し つねに 技 術 の 研 鑚 を 重 ね 神 社 仏 閣 はもとより 様 々な 施 設 の 建 設 を 通 じて 社 会 に 貢 献 することを 経 営 の 基 本 方 針 としております 当 社 グループでは これら 経 営 の 基 本 方 針 を 踏 まえ 社 寺 ブランドの 強 化 人 材 の 育 成 CSR 活 動 への 取 組 み 強 化 を 掲 げ こうした 方 針 に 基 づく 事 業 活 動 に 総 力 を 結 集 して 取 組 むことにより 今 後 の 永 続 的 な 社 業 の 発 展 を 実 現 していきたいと 考 えております (2) 目 標 とする 経 営 指 標 当 社 グループは 売 上 高 総 利 益 率 売 上 高 経 常 利 益 率 を 重 視 し 更 なる 利 益 率 の 向 上 と 財 務 体 質 の 強 化 を 目 指 して 経 営 努 力 してまいります (3) 中 長 期 的 な 会 社 の 経 営 戦 略 厳 しさを 増 す 経 営 環 境 のなかで 安 定 した 経 営 基 盤 をつくりあげるため 当 社 グループは 以 下 のとおり 中 長 期 的 な 経 営 戦 略 を 掲 げております 1 業 務 改 革 による 強 み の 再 構 築 当 社 グループの 強 みである 社 寺 分 野 の 一 層 の 差 別 化 戦 略 を 展 開 する 受 注 力 の 向 上 を 目 指 し 受 注 体 制 の 総 合 的 見 直 しを 実 施 し 実 践 する 用 途 別 規 模 別 に 施 工 効 率 の 改 善 を 工 夫 し 強 み を 構 築 する 2 経 営 基 盤 を 見 直 し 一 層 強 固 な 企 業 体 質 を 目 指 す 基 幹 業 務 の 見 直 しを 図 り 効 率 的 能 動 的 業 務 展 開 を 可 能 とする 財 務 の 一 層 の 安 定 化 を 図 るため 財 務 改 革 と 安 定 した 投 資 戦 略 を 実 施 する 少 子 高 齢 化 等 時 代 の 変 化 を 確 実 に 捉 え リスク 管 理 の 徹 底 将 来 を 見 据 えた 人 材 の 育 成 人 事 制 度 の 改 善 組 織 力 の 強 化 等 を 実 施 する 3CSR( 企 業 の 社 会 的 責 任 ) 活 動 への 取 り 組 みを 強 化 する 建 設 業 労 働 安 全 衛 生 マネジメントシステムの 導 入 等 安 全 への 実 践 的 施 策 を 強 化 する 品 質 マネジメントシステムを 充 実 させ 品 質 及 び 顧 客 満 足 の 向 上 を 図 る 環 境 マネジメントシステムの 充 実 を 図 り 環 境 保 護 に 積 極 的 に 取 り 組 む 法 令 や 社 会 的 規 範 遵 守 の 社 内 チェック 体 制 を 充 実 させる 等 企 業 責 任 に 対 する 意 識 強 化 を 図 る 上 記 の 項 目 を 着 実 に 実 行 することにより 組 織 力 の 発 揮 と 意 識 改 革 を 行 い 経 営 計 画 を 確 実 に 実 行 したい と 考 えております (4) 会 社 の 対 処 すべき 課 題 建 設 需 要 が 将 来 的 に 縮 小 傾 向 にあるなかにおいて 当 社 といたしましては PFI 事 業 や 企 画 提 案 営 業 等 を 推 進 し また 当 社 の 得 意 分 野 である 社 寺 建 築 に 関 し 社 寺 の 松 井 建 設 としてのブランド 力 を 強 化 することにより グループ 企 業 全 体 が 一 体 となり 経 営 基 盤 をより 一 層 強 固 にし 業 績 の 向 上 に 努 めるとと もに コンプライアンス 体 制 を 強 化 し 企 業 の 社 会 的 責 任 を 維 持 向 上 し より 信 頼 される 企 業 グループ を 目 指 す 所 存 であります 6

4 中 間 連 結 財 務 諸 表 (1) 中 間 連 結 貸 借 対 照 表 前 中 間 連 結 会 計 期 間 末 ( 平 成 18 年 9 月 30 日 ) 区 分 ( 資 産 の 部 ) 当 中 間 連 結 会 計 期 間 末 ( 平 成 19 年 9 月 30 日 ) 前 連 結 会 計 年 度 の 要 約 連 結 貸 借 対 照 表 ( 平 成 19 年 3 月 31 日 ) Ⅰ 流 動 資 産 現 金 預 金 8,350,128 7,623,492 6,882,258 受 取 手 形 完 成 工 事 未 収 入 金 等 19,080,812 12,865,886 25,978,536 未 成 工 事 支 出 金 14,910,802 18,943,803 14,188,735 たな 卸 不 動 産 1,937,526 2,269,488 2,233,187 繰 延 税 金 資 産 969,610 898,732 667,070 その 他 487,445 800,262 562,091 貸 倒 引 当 金 603,021 86,148 204,144 流 動 資 産 合 計 45,133,305 70.7 43,315,517 69.8 50,307,735 73.1 Ⅱ 固 定 資 産 1 有 形 固 定 資 産 建 物 構 築 物 2,980,453 3,227,277 3,322,178 土 地 4,868,181 4,862,363 4,868,181 その 他 358,006 8,206,641 148,616 8,238,257 91,767 8,282,128 2 無 形 固 定 資 産 7,489 52,193 7,489 3 投 資 その 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 8,672,052 8,504,243 8,684,855 繰 延 税 金 資 産 321,888 349,436 4,696 その 他 2,157,317 2,256,546 2,200,759 貸 倒 引 当 金 680,607 10,470,650 681,861 10,428,366 697,919 10,192,391 固 定 資 産 合 計 18,684,782 29.3 18,718,817 30.2 18,482,009 26.9 資 産 合 計 63,818,087 100 62,034,335 100 68,789,745 100 7

前 中 間 連 結 会 計 期 間 末 ( 平 成 18 年 9 月 30 日 ) 区 分 ( 負 債 の 部 ) 当 中 間 連 結 会 計 期 間 末 ( 平 成 19 年 9 月 30 日 ) 前 連 結 会 計 年 度 の 要 約 連 結 貸 借 対 照 表 ( 平 成 19 年 3 月 31 日 ) Ⅰ 流 動 負 債 支 払 手 形 工 事 未 払 金 等 19,717,440 20,948,948 28,291,822 短 期 借 入 金 4,150,000 720,000 1,020,000 未 成 工 事 受 入 金 11,260,709 13,285,343 11,068,722 賞 与 引 当 金 764,956 714,940 632,984 その 他 引 当 金 310,449 286,347 188,569 その 他 574,709 602,941 745,061 流 動 負 債 合 計 36,778,264 57.6 36,558,520 58.9 41,947,159 61.0 Ⅱ 固 定 負 債 長 期 借 入 金 400,000 退 職 給 付 引 当 金 2,866,780 2,192,793 2,539,267 その 他 909,581 864,126 895,964 固 定 負 債 合 計 4,176,361 6.6 3,056,920 5.0 3,435,232 5.0 負 債 合 計 40,954,625 64.2 39,615,440 63.9 45,382,391 66.0 ( 純 資 産 の 部 ) Ⅰ 株 主 資 本 資 本 金 4,000,000 6.3 4,000,000 6.4 4,000,000 5.8 資 本 剰 余 金 334,177 0.5 334,214 0.5 334,101 0.5 利 益 剰 余 金 15,414,824 24.1 15,555,561 25.1 15,899,702 23.1 自 己 株 式 20,397 0.0 22,769 0.0 21,005 0.0 株 主 資 本 合 計 19,728,603 30.9 19,867,005 32.0 20,212,799 29.4 Ⅱ 評 価 換 算 差 額 等 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 2,944,931 4.6 2,297,888 3.7 2,971,283 4.3 評 価 換 算 差 額 等 合 計 2,944,931 4.6 2,297,888 3.7 2,971,283 4.3 Ⅲ 少 数 株 主 持 分 189,926 0.3 254,000 0.4 223,270 0.3 純 資 産 合 計 22,863,462 35.8 22,418,894 36.1 23,407,353 34.0 負 債 純 資 産 合 計 63,818,087 100 62,034,335 100 68,789,745 100 8

(2) 中 間 連 結 損 益 計 算 書 Ⅰ 売 上 高 前 中 間 連 結 会 計 期 間 至 平 成 18 年 9 月 30 日 ) 百 分 比 区 分 当 中 間 連 結 会 計 期 間 ( 自 平 成 19 年 4 月 1 日 至 平 成 19 年 9 月 30 日 ) 百 分 比 前 連 結 会 計 年 度 の 要 約 連 結 損 益 計 算 書 至 平 成 19 年 3 月 31 日 ) 百 分 比 完 成 工 事 高 33,741,003 34,255,999 85,418,705 不 動 産 事 業 等 売 上 高 670,527 34,411,531 100 1,820,709 36,076,708 100 2,251,120 87,669,825 100 Ⅱ 売 上 原 価 完 成 工 事 原 価 31,572,910 33,170,799 80,315,885 不 動 産 事 業 等 売 上 原 価 452,898 32,025,808 93.1 1,326,052 34,496,852 95.6 1,630,415 81,946,301 93.5 売 上 総 利 益 完 成 工 事 総 利 益 2,168,093 1,085,200 5,102,819 不 動 産 事 業 等 総 利 益 217,629 2,385,722 6.9 494,656 1,579,856 4.4 620,704 5,723,524 6.5 Ⅲ 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,102,732 6.1 1,986,407 5.5 4,100,569 4.6 営 業 利 益 又 は 営 業 損 失 ( ) 282,990 0.8 406,551 1.1 1,622,955 1.9 Ⅳ 営 業 外 収 益 受 取 利 息 15,743 17,049 33,624 受 取 配 当 金 72,477 73,597 110,046 労 災 保 険 還 付 金 28,211 20,877 76,238 投 資 有 価 証 券 売 却 益 16,506 27,717 その 他 33,340 166,280 0.5 39,130 150,655 0.4 86,416 334,043 0.4 Ⅴ 営 業 外 費 用 支 払 利 息 28,818 10,938 61,049 支 払 手 数 料 5,204 42,000 その 他 1,704 30,522 0.1 2,624 18,767 0.1 13,787 116,837 0.2 経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 ( ) 418,748 1.2 274,663 0.8 1,840,161 2.1 Ⅵ 特 別 利 益 投 資 有 価 証 券 売 却 益 49,667 60,860 197,112 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 49,667 0.1 66,459 127,320 0.4 43,637 240,749 0.3 Ⅶ 特 別 損 失 固 定 資 産 除 却 損 15,909 39,213 退 去 補 償 金 13,310 15,796 訴 訟 判 決 金 13,722 その 他 15,909 0.0 277 13,588 0.0 68,732 0.1 税 金 等 調 整 前 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益 又 は 税 金 等 調 整 前 中 間 純 損 失 ( ) 452,505 1.3 160,931 0.4 2,012,179 2.3 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 177,500 76,600 494,900 法 人 税 等 調 整 額 55,381 232,881 0.7 112,240 35,640 0.1 657,089 1,151,989 1.3 少 数 株 主 利 益 10,908 0.0 35,627 0.1 44,441 0.1 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益 又 は 中 間 純 損 失 ( ) 208,716 0.6 160,918 0.4 815,748 0.9 9

(3) 中 間 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 前 中 間 連 結 会 計 期 間 至 平 成 18 年 9 月 30 日 ) 株 主 資 本 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 平 成 18 年 3 月 31 日 残 高 ( 千 円 ) 4,000,000 334,220 15,515,942 20,972 19,829,190 中 間 連 結 会 計 期 間 中 の 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 ( 注 ) 274,835 274,835 取 締 役 賞 与 ( 注 ) 35,000 35,000 中 間 純 利 益 208,716 208,716 自 己 株 式 の 取 得 1,192 1,192 自 己 株 式 の 処 分 42 1,767 1,724 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 中 間 連 結 会 計 期 間 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 中 間 連 結 会 計 期 間 中 の 変 動 額 合 計 ( 千 円 ) 42 101,118 574 100,586 平 成 18 年 9 月 30 日 残 高 ( 千 円 ) 4,000,000 334,177 15,414,824 20,397 19,728,603 評 価 換 算 差 額 等 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 少 数 株 主 持 分 純 資 産 合 計 平 成 18 年 3 月 31 日 残 高 ( 千 円 ) 3,576,798 182,395 23,588,384 中 間 連 結 会 計 期 間 中 の 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 ( 注 ) 274,835 取 締 役 賞 与 ( 注 ) 35,000 中 間 純 利 益 208,716 自 己 株 式 の 取 得 1,192 自 己 株 式 の 処 分 1,724 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 中 間 連 結 会 計 期 間 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 631,866 7,530 624,335 中 間 連 結 会 計 期 間 中 の 変 動 額 合 計 ( 千 円 ) 631,866 7,530 724,922 平 成 18 年 9 月 30 日 残 高 ( 千 円 ) 2,944,931 189,926 22,863,462 ( 注 ) 平 成 18 年 6 月 の 定 時 株 主 総 会 における 利 益 処 分 項 目 である 10

当 中 間 連 結 会 計 期 間 ( 自 平 成 19 年 4 月 1 日 至 平 成 19 年 9 月 30 日 ) 株 主 資 本 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 平 成 19 年 3 月 31 日 残 高 ( 千 円 ) 4,000,000 334,101 15,899,702 21,005 20,212,799 中 間 連 結 会 計 期 間 中 の 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 183,223 183,223 中 間 純 損 失 160,918 160,918 自 己 株 式 の 取 得 2,631 2,631 自 己 株 式 の 処 分 112 867 979 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 中 間 連 結 会 計 期 間 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 中 間 連 結 会 計 期 間 中 の 変 動 額 合 計 ( 千 円 ) 112 344,141 1,764 345,793 平 成 19 年 9 月 30 日 残 高 ( 千 円 ) 4,000,000 334,214 15,555,561 22,769 19,867,005 評 価 換 算 差 額 等 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 少 数 株 主 持 分 純 資 産 合 計 平 成 19 年 3 月 31 日 残 高 ( 千 円 ) 2,971,283 223,270 23,407,353 中 間 連 結 会 計 期 間 中 の 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 183,223 中 間 純 損 失 160,918 自 己 株 式 の 取 得 2,631 自 己 株 式 の 処 分 979 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 中 間 連 結 会 計 期 間 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 673,395 30,729 642,665 中 間 連 結 会 計 期 間 中 の 変 動 額 合 計 ( 千 円 ) 673,395 30,729 988,459 平 成 19 年 9 月 30 日 残 高 ( 千 円 ) 2,297,888 254,000 22,418,894 11

前 連 結 会 計 年 度 至 平 成 19 年 3 月 31 日 ) 株 主 資 本 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 平 成 18 年 3 月 31 日 残 高 ( 千 円 ) 4,000,000 334,220 15,515,942 20,972 19,829,190 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 ( 注 ) 274,835 274,835 剰 余 金 の 配 当 122,153 122,153 取 締 役 賞 与 ( 注 ) 35,000 35,000 当 期 純 利 益 815,748 815,748 自 己 株 式 の 取 得 2,634 2,634 自 己 株 式 の 処 分 118 2,600 2,482 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 ( 千 円 ) 118 383,760 33 383,608 平 成 19 年 3 月 31 日 残 高 ( 千 円 ) 4,000,000 334,101 15,899,702 21,005 20,212,799 評 価 換 算 差 額 等 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 少 数 株 主 持 分 純 資 産 合 計 平 成 18 年 3 月 31 日 残 高 ( 千 円 ) 3,576,798 182,395 23,588,384 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 ( 注 ) 274,835 剰 余 金 の 配 当 122,153 取 締 役 賞 与 ( 注 ) 35,000 当 期 純 利 益 815,748 自 己 株 式 の 取 得 2,634 自 己 株 式 の 処 分 2,482 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 605,514 40,874 564,639 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 ( 千 円 ) 605,514 40,874 181,031 平 成 19 年 3 月 31 日 残 高 ( 千 円 ) 2,971,283 223,270 23,407,353 ( 注 ) 平 成 18 年 6 月 の 定 時 株 主 総 会 における 利 益 処 分 項 目 である 12

(4) 中 間 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 Ⅰ 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 前 中 間 連 結 会 計 期 間 至 平 成 18 年 9 月 30 日 ) 当 中 間 連 結 会 計 期 間 ( 自 平 成 19 年 4 月 1 日 至 平 成 19 年 9 月 30 日 ) 前 連 結 会 計 年 度 の 要 約 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 至 平 成 19 年 3 月 31 日 ) 区 分 税 金 等 調 整 前 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益 又 は 税 金 等 調 整 前 中 間 純 損 失 ( ) 452,505 160,931 2,012,179 減 価 償 却 費 96,699 107,206 203,054 貸 倒 引 当 金 の 増 減 額 ( 減 少 : ) 54,194 134,054 327,370 工 事 損 失 引 当 金 の 増 減 額 ( 減 少 : ) 151,300 90,000 17,400 賞 与 引 当 金 の 増 減 額 ( 減 少 : ) 92,025 81,956 39,946 退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額 ( 減 少 : ) 519,462 346,473 846,974 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 の 増 減 額 ( 減 少 : ) 26,282 26,282 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 88,221 90,647 143,671 支 払 利 息 28,818 10,938 61,049 固 定 資 産 除 却 損 15,909 39,213 投 資 有 価 証 券 売 却 益 66,173 60,860 224,829 売 上 債 権 の 増 減 額 ( 増 加 : ) 1,381,037 13,056,514 6,003,053 未 成 工 事 支 出 金 の 増 減 額 ( 増 加 : ) 3,552,453 4,755,067 2,830,386 たな 卸 不 動 産 の 増 減 額 ( 増 加 : ) 575,445 36,300 871,106 その 他 のたな 卸 資 産 の 増 減 額 ( 増 加 : ) 8,305 20,115 10,047 仕 入 債 務 の 増 減 額 ( 減 少 : ) 5,479,780 7,352,695 3,098,740 未 成 工 事 受 入 金 の 増 減 額 ( 減 少 : ) 666,757 2,216,621 858,745 未 払 消 費 税 等 の 増 減 額 ( 減 少 : ) 22,686 432 22,254 役 員 賞 与 の 支 払 額 35,000 35,000 その 他 232,143 197,952 242,411 小 計 9,000,221 2,407,704 7,050,441 利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額 82,256 84,165 133,597 利 息 の 支 払 額 28,818 10,938 61,049 法 人 税 等 の 支 払 額 159,739 313,237 328,140 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 9,106,522 2,167,694 7,306,034 Ⅱ 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 定 期 預 金 の 預 入 による 支 出 2,001 27,750 18,010 定 期 預 金 の 払 戻 による 収 入 30,000 31,000 有 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 197,463 53,196 411,753 投 資 有 価 証 券 の 取 得 による 支 出 79,525 1,002,715 197,199 投 資 有 価 証 券 の 売 却 による 収 入 222,109 101,015 526,790 貸 付 けによる 支 出 1,650 1,350 157,350 貸 付 金 の 回 収 による 収 入 7,672 4,343 429,018 その 他 46,393 10,630 192,509 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 25,534 969,024 395,005 Ⅲ 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 短 期 借 入 金 の 純 増 減 額 ( 減 少 : ) 55,000 300,000 3,585,000 長 期 借 入 れによる 収 入 400,000 400,000 自 己 株 式 の 純 増 減 額 ( 増 加 : ) 531 1,651 151 配 当 金 の 支 払 額 274,835 183,223 396,988 少 数 株 主 への 配 当 金 の 支 払 額 312 312 312 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 70,384 485,187 3,582,452 Ⅳ 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 ( 減 少 : ) 9,010,602 713,483 10,493,482 Ⅴ 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 16,710,225 6,216,743 16,710,225 Ⅵ 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 中 間 期 末 ( 期 末 ) 残 高 7,699,622 6,930,226 6,216,743 13

(5) 中 間 連 結 財 務 諸 表 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 項 目 1 連 結 の 範 囲 に 関 す る 事 項 2 持 分 法 の 適 用 に 関 する 事 項 3 連 結 子 会 社 の 中 間 決 算 日 ( 決 算 日 ) 等 に 関 する 事 項 4 会 計 処 理 基 準 に 関 する 事 項 (1) 重 要 な 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 前 中 間 連 結 会 計 期 間 至 平 成 18 年 9 月 30 日 ) すべての 子 会 社 (3 社 )を 連 結 している 連 結 子 会 社 名 松 友 商 事 松 井 リフォーム 栄 開 発 関 連 会 社 (はるひ 野 コミュ ニティサービス )1 社 は 中 間 純 損 益 及 び 利 益 剰 余 金 等 からみて 持 分 法 の 対 象 から 除 いても 中 間 連 結 財 務 諸 表 に 及 ぼす 影 響 が 軽 微 であり か つ 全 体 としても 重 要 性 がな いため 持 分 法 の 適 用 範 囲 か ら 除 外 している 連 結 子 会 社 の 中 間 決 算 日 は 中 間 連 結 財 務 諸 表 提 出 会 社 と 同 一 である 有 価 証 券 その 他 有 価 証 券 時 価 のあるもの 中 間 連 結 決 算 日 の 市 場 価 格 等 に 基 づく 時 価 法 ( 評 価 差 額 は 全 部 純 資 産 直 入 法 により 処 理 し 売 却 原 価 は 移 動 平 均 法 により 算 定 ) 時 価 のないもの 移 動 平 均 法 による 原 価 法 なお 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 及 びこれに 類 する 組 合 への 出 資 ( 証 券 取 引 法 第 2 条 第 2 項 において 有 価 証 券 とみなされるも の)については 組 合 契 約 に 規 定 される 決 算 報 告 日 に 応 じて 入 手 可 能 な 最 近 の 決 算 書 を 基 礎 とし 持 分 相 当 額 を 純 額 で 取 り 込 む 方 法 によっている たな 卸 資 産 未 成 工 事 支 出 金 個 別 法 による 原 価 法 たな 卸 不 動 産 個 別 法 による 低 価 法 当 中 間 連 結 会 計 期 間 ( 自 平 成 19 年 4 月 1 日 至 平 成 19 年 9 月 30 日 ) 持 分 法 を 適 用 している 関 連 会 社 はない 持 分 法 非 適 用 の 関 連 会 社 名 はるひ 野 コミュニティサー ビス いなぎ 文 化 センターサービ ス 持 分 法 非 適 用 の 関 連 会 社 は それぞれ 中 間 純 損 益 及 び 利 益 剰 余 金 等 からみて 持 分 法 の 対 象 から 除 いても 中 間 連 結 財 務 諸 表 に 及 ぼす 影 響 が 軽 微 であり かつ 全 体 として も 重 要 性 がないため 持 分 法 の 適 用 範 囲 から 除 外 してい る 有 価 証 券 その 他 有 価 証 券 時 価 のあるもの 時 価 のないもの たな 卸 資 産 未 成 工 事 支 出 金 たな 卸 不 動 産 前 連 結 会 計 年 度 至 平 成 19 年 3 月 31 日 ) 持 分 法 を 適 用 している 関 連 会 社 はない 持 分 法 非 適 用 の 関 連 会 社 名 はるひ 野 コミュニティサー ビス 持 分 法 非 適 用 の 関 連 会 社 は 当 期 純 利 益 及 び 利 益 剰 余 金 等 からみて 持 分 法 の 対 象 から 除 いても 連 結 財 務 諸 表 に 及 ぼす 影 響 が 軽 微 であり か つ 全 体 としても 重 要 性 がな いため 持 分 法 の 適 用 範 囲 か ら 除 外 している 連 結 子 会 社 の 事 業 年 度 は 連 結 財 務 諸 表 提 出 会 社 と 同 一 である 有 価 証 券 その 他 有 価 証 券 時 価 のあるもの 決 算 期 末 日 の 市 場 価 格 等 に 基 づく 時 価 法 ( 評 価 差 額 は 全 部 純 資 産 直 入 法 に より 処 理 し 売 却 原 価 は 移 動 平 均 法 により 算 定 ) 時 価 のないもの たな 卸 資 産 未 成 工 事 支 出 金 たな 卸 不 動 産 14

項 目 (2) 重 要 な 減 価 償 却 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 (3) 重 要 な 引 当 金 の 計 上 基 準 前 中 間 連 結 会 計 期 間 至 平 成 18 年 9 月 30 日 ) 有 形 固 定 資 産 定 率 法 但 し 平 成 10 年 4 月 1 日 以 降 取 得 した 建 物 ( 建 物 附 属 設 備 を 除 く)について は 定 額 法 なお 耐 用 年 数 及 び 残 存 価 額 については 法 人 税 法 に 規 定 する 方 法 と 同 一 の 基 準 によ っている 貸 倒 引 当 金 売 上 債 権 貸 付 金 等 の 貸 倒 による 損 失 に 備 えるため 一 般 債 権 については 貸 倒 実 績 率 により 貸 倒 懸 念 債 権 等 特 定 の 債 権 については 個 別 に 回 収 可 能 性 を 検 討 し 回 収 不 能 見 込 額 を 計 上 している 賞 与 引 当 金 従 業 員 の 賞 与 の 支 給 に 充 て るため 当 中 間 連 結 会 計 期 間 に 対 応 する 支 給 見 込 額 を 計 上 している 完 成 工 事 補 償 引 当 金 完 成 工 事 に 係 るかし 担 保 の 費 用 に 備 えるため 当 中 間 連 結 会 計 期 間 末 に 至 る1 年 間 の 完 成 工 事 高 に 対 する 将 来 の 見 積 補 償 額 に 基 づいて 計 上 して いる 当 中 間 連 結 会 計 期 間 ( 自 平 成 19 年 4 月 1 日 至 平 成 19 年 9 月 30 日 ) 有 形 固 定 資 産 ( 会 計 方 針 の 変 更 ) 法 人 税 法 の 改 正 (( 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 する 法 律 平 成 19 年 3 月 30 日 法 律 第 6 号 ) 及 び( 法 人 税 法 施 行 令 の 一 部 を 改 正 する 政 令 平 成 19 年 3 月 30 日 政 令 83 号 ))に 伴 い 平 成 19 年 4 月 1 日 以 降 に 取 得 したものについては 改 正 後 の 法 人 税 法 に 基 づく 減 価 償 却 の 方 法 に 変 更 している これによる 損 益 に 与 える 影 響 は 軽 微 である ( 追 加 情 報 ) なお 平 成 19 年 3 月 31 日 以 前 に 取 得 したものについて は 償 却 可 能 限 度 額 まで 償 却 が 終 了 した 翌 連 結 会 計 年 度 か ら5 年 間 で 均 等 償 却 する 方 法 によっている これによる 損 益 に 与 える 影 響 は 軽 微 である 貸 倒 引 当 金 賞 与 引 当 金 完 成 工 事 補 償 引 当 金 前 連 結 会 計 年 度 至 平 成 19 年 3 月 31 日 ) 有 形 固 定 資 産 貸 倒 引 当 金 賞 与 引 当 金 従 業 員 の 賞 与 の 支 給 に 充 て るため 当 連 結 会 計 年 度 に 対 応 する 支 給 見 込 額 を 計 上 して いる 完 成 工 事 補 償 引 当 金 完 成 工 事 に 係 るかし 担 保 の 費 用 に 備 えるため 当 連 結 会 計 年 度 の 完 成 工 事 高 に 対 する 将 来 の 見 積 補 償 額 に 基 づいて 計 上 している 15

項 目 前 中 間 連 結 会 計 期 間 至 平 成 18 年 9 月 30 日 ) 工 事 損 失 引 当 金 受 注 工 事 に 係 る 将 来 の 損 失 に 備 えるため 当 中 間 連 結 会 計 期 間 末 手 持 工 事 のうち 損 失 の 発 生 が 見 込 まれ かつ そ の 金 額 を 合 理 的 に 見 積 もるこ とができる 工 事 について 損 失 見 込 額 を 計 上 している 退 職 給 付 引 当 金 従 業 員 の 退 職 給 付 に 備 える ため 当 連 結 会 計 年 度 末 にお ける 退 職 給 付 債 務 及 び 年 金 資 産 の 見 込 額 に 基 づき 当 中 間 連 結 会 計 期 間 末 において 発 生 していると 認 められる 額 を 計 上 している 数 理 計 算 上 の 差 異 は 各 連 結 会 計 年 度 の 発 生 時 における 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 (11 年 又 は15 年 )による 定 額 法 により 按 分 した 額 をそれぞれ 発 生 の 翌 連 結 会 計 年 度 から 費 用 処 理 する こととしている 過 去 勤 務 債 務 は その 発 生 時 の 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 (15 年 ) による 定 額 法 により 費 用 処 理 している 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 ( 追 加 情 報 ) 役 員 の 退 職 慰 労 金 の 支 給 に 備 えるため 内 規 に 基 づく 中 間 連 結 会 計 期 間 末 要 支 給 額 を 計 上 していたが 平 成 18 年 6 月 29 日 開 催 の 定 時 株 主 総 会 に おいて 役 員 に 対 する 退 職 慰 労 金 制 度 を 廃 止 し 打 ち 切 り 支 給 議 案 が 決 議 された これに 伴 い 当 中 間 連 結 会 計 期 間 に おいて 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 を 全 額 取 崩 している な お 制 度 適 用 期 間 中 から 在 任 している 現 任 役 員 に 対 する 制 度 廃 止 日 までの 期 間 に 対 応 し た 退 職 慰 労 金 276,116 千 円 につ いては 退 任 時 に 支 給 すること としており 固 定 負 債 の そ の 他 に 含 めて 表 示 してい る 当 中 間 連 結 会 計 期 間 ( 自 平 成 19 年 4 月 1 日 至 平 成 19 年 9 月 30 日 ) 工 事 損 失 引 当 金 退 職 給 付 引 当 金 従 業 員 の 退 職 給 付 に 備 える ため 当 連 結 会 計 年 度 末 にお ける 退 職 給 付 債 務 及 び 年 金 資 産 の 見 込 額 に 基 づき 当 中 間 連 結 会 計 期 間 末 において 発 生 していると 認 められる 額 を 計 上 している 数 理 計 算 上 の 差 異 は 各 連 結 会 計 年 度 の 発 生 時 における 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 (10 年 ~15 年 )による 定 額 法 により 按 分 した 額 をそれぞれ 発 生 の 翌 連 結 会 計 年 度 から 費 用 処 理 する こととしている 過 去 勤 務 債 務 は その 発 生 時 の 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 (15 年 ) による 定 額 法 により 費 用 処 理 している 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 前 連 結 会 計 年 度 至 平 成 19 年 3 月 31 日 ) 工 事 損 失 引 当 金 受 注 工 事 に 係 る 将 来 の 損 失 に 備 えるため 当 連 結 会 計 年 度 末 手 持 工 事 のうち 損 失 の 発 生 が 見 込 まれ かつ その 金 額 を 合 理 的 に 見 積 もることが できる 工 事 について 損 失 見 込 額 を 計 上 している 退 職 給 付 引 当 金 従 業 員 の 退 職 給 付 に 備 える ため 当 連 結 会 計 年 度 末 にお ける 退 職 給 付 債 務 及 び 年 金 資 産 の 見 込 額 に 基 づき 計 上 して いる 数 理 計 算 上 の 差 異 は 各 連 結 会 計 年 度 の 発 生 時 における 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 (11 年 又 は15 年 )による 定 額 法 により 按 分 した 額 をそれぞれ 発 生 の 翌 連 結 会 計 年 度 から 費 用 処 理 する こととしている 過 去 勤 務 債 務 は その 発 生 時 の 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 (15 年 ) による 定 額 法 により 費 用 処 理 している 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 ( 追 加 情 報 ) 役 員 の 退 職 慰 労 金 の 支 給 に 備 えるため 内 規 に 基 づく 連 結 会 計 年 度 末 要 支 給 額 を 計 上 していたが 平 成 18 年 6 月 29 日 開 催 の 定 時 株 主 総 会 におい て 役 員 に 対 する 退 職 慰 労 金 制 度 を 廃 止 し 打 ち 切 り 支 給 議 案 が 決 議 された これに 伴 い 当 連 結 会 計 年 度 において 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 を 全 額 取 崩 している なお 制 度 適 用 期 間 中 から 在 任 している 現 任 役 員 に 対 する 制 度 廃 止 日 までの 期 間 に 対 応 した 退 職 慰 労 金 276,116 千 円 については 退 任 時 に 支 給 することとしてお り 固 定 負 債 の その 他 に 含 めて 表 示 している 16

項 目 (4) 重 要 なリース 取 引 の 処 理 方 法 (5) その 他 中 間 連 結 財 務 諸 表 ( 連 結 財 務 諸 表 ) 作 成 のための 重 要 な 事 項 5 中 間 連 結 キャッシ ュ フロー 計 算 書 ( 連 結 キャッシ ュ フロー 計 算 書 )における 資 金 の 範 囲 前 中 間 連 結 会 計 期 間 至 平 成 18 年 9 月 30 日 ) リース 物 件 の 所 有 権 が 借 主 に 移 転 すると 認 められるもの 以 外 のファイナンス リース 取 引 については 通 常 の 賃 貸 借 取 引 に 係 る 方 法 に 準 じた 会 計 処 理 によっている 完 成 工 事 高 の 計 上 基 準 完 成 工 事 高 の 計 上 は 工 事 完 成 基 準 によっているが 長 期 大 型 工 事 ( 工 期 1 年 以 上 か つ 請 負 金 額 10 億 円 以 上 )につ いては 工 事 進 行 基 準 によっ ている なお 工 事 進 行 基 準 による 完 成 工 事 高 は6,466,686 千 円 で ある 消 費 税 等 の 会 計 処 理 消 費 税 等 に 相 当 する 額 の 会 計 処 理 は 税 抜 方 式 によって いる 中 間 連 結 キャッシュ フロ ー 計 算 書 における 資 金 ( 現 金 及 び 現 金 同 等 物 )は 手 許 現 金 随 時 引 き 出 し 可 能 な 預 金 及 び 容 易 に 換 金 可 能 であり かつ 価 値 の 変 動 について 僅 少 なリスクしか 負 わない 取 得 日 から3か 月 以 内 に 償 還 期 限 の 到 来 する 短 期 投 資 からな る 当 中 間 連 結 会 計 期 間 ( 自 平 成 19 年 4 月 1 日 至 平 成 19 年 9 月 30 日 ) 完 成 工 事 高 の 計 上 基 準 完 成 工 事 高 の 計 上 は 工 事 完 成 基 準 によっているが 長 期 大 型 工 事 ( 工 期 1 年 以 上 か つ 請 負 金 額 10 億 円 以 上 )につ いては 工 事 進 行 基 準 によっ ている なお 工 事 進 行 基 準 による 完 成 工 事 高 は7,421,146 千 円 で ある 消 費 税 等 の 会 計 処 理 前 連 結 会 計 年 度 至 平 成 19 年 3 月 31 日 ) 完 成 工 事 高 の 計 上 基 準 完 成 工 事 高 の 計 上 は 工 事 完 成 基 準 によっているが 長 期 大 型 工 事 ( 工 期 1 年 以 上 か つ 請 負 金 額 10 億 円 以 上 )につ いては 工 事 進 行 基 準 によっ ている なお 工 事 進 行 基 準 による 完 成 工 事 高 は15,956,885 千 円 である 消 費 税 等 の 会 計 処 理 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 における 資 金 ( 現 金 及 び 現 金 同 等 物 )は 手 許 現 金 随 時 引 き 出 し 可 能 な 預 金 及 び 容 易 に 換 金 可 能 であり か つ 価 値 の 変 動 について 僅 少 なリスクしか 負 わない 取 得 日 から3か 月 以 内 に 償 還 期 限 の 到 来 する 短 期 投 資 からなる 17

(6) 中 間 連 結 財 務 諸 表 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 の 変 更 ( 会 計 処 理 の 変 更 ) 前 中 間 連 結 会 計 期 間 至 平 成 18 年 9 月 30 日 ) ( 貸 借 対 照 表 の 純 資 産 の 部 の 表 示 に 関 する 会 計 基 準 等 ) ( 自 己 株 式 及 び 準 備 金 の 額 の 減 少 等 に 関 する 会 計 基 準 等 の 一 部 改 正 ) 当 中 間 連 結 会 計 期 間 より 貸 借 対 照 表 の 純 資 産 の 部 の 表 示 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 5 号 平 成 17 年 12 月 9 日 ) 及 び 貸 借 対 照 表 の 純 資 産 の 部 の 表 示 に 関 する 会 計 基 準 等 の 適 用 指 針 ( 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第 8 号 平 成 17 年 12 月 9 日 ) 並 びに 改 正 後 の 自 己 株 式 及 び 準 備 金 の 額 の 減 少 等 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 1 号 最 終 改 正 平 成 18 年 8 月 11 日 ) 及 び 自 己 株 式 及 び 準 備 金 の 額 の 減 少 等 に 関 する 会 計 基 準 の 適 用 指 針 ( 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第 2 号 最 終 改 正 平 成 18 年 8 月 11 日 )を 適 用 している これによる 損 益 に 与 える 影 響 はな い これまでの 資 本 の 部 の 合 計 に 相 当 する 金 額 は 22,673,535 千 円 であ る なお 当 中 間 連 結 会 計 期 間 におけ る 中 間 連 結 貸 借 対 照 表 の 純 資 産 の 部 については 中 間 連 結 財 務 諸 表 規 則 の 改 正 に 伴 い 改 正 後 の 中 間 連 結 財 務 諸 表 規 則 により 作 成 している 当 中 間 連 結 会 計 期 間 ( 自 平 成 19 年 4 月 1 日 至 平 成 19 年 9 月 30 日 ) 前 連 結 会 計 年 度 至 平 成 19 年 3 月 31 日 ) ( 貸 借 対 照 表 の 純 資 産 の 部 の 表 示 に 関 する 会 計 基 準 等 ) ( 自 己 株 式 及 び 準 備 金 の 額 の 減 少 等 に 関 する 会 計 基 準 等 の 一 部 改 正 ) 当 連 結 会 計 年 度 より 貸 借 対 照 表 の 純 資 産 の 部 の 表 示 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 5 号 平 成 17 年 12 月 9 日 ) 及 び 貸 借 対 照 表 の 純 資 産 の 部 の 表 示 に 関 する 会 計 基 準 等 の 適 用 指 針 ( 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第 8 号 平 成 17 年 12 月 9 日 ) 並 びに 改 正 後 の 自 己 株 式 及 び 準 備 金 の 額 の 減 少 等 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 1 号 最 終 改 正 平 成 18 年 8 月 11 日 ) 及 び 自 己 株 式 及 び 準 備 金 の 額 の 減 少 等 に 関 する 会 計 基 準 の 適 用 指 針 ( 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第 2 号 最 終 改 正 平 成 18 年 8 月 11 日 )を 適 用 している これによる 損 益 に 与 える 影 響 はな い これまでの 資 本 の 部 の 合 計 に 相 当 する 金 額 は 23,184,083 千 円 であ る なお 当 連 結 会 計 年 度 における 連 結 貸 借 対 照 表 の 純 資 産 の 部 について は 連 結 財 務 諸 表 規 則 の 改 正 に 伴 い 改 正 後 の 連 結 財 務 諸 表 規 則 により 作 成 している 18

(7) 中 間 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 中 間 連 結 貸 借 対 照 表 中 間 連 結 損 益 計 算 書 中 間 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 中 間 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 に 関 する 注 記 事 項 については 中 間 決 算 短 信 における 開 示 の 必 要 性 が 大 きくないと 考 えら れるため 開 示 を 省 略 している (セグメント 情 報 ) 1 事 業 の 種 類 別 セグメント 情 報 前 中 間 連 結 会 計 期 間 至 平 成 18 年 9 月 30 日 ) 建 設 事 業 ( 千 円 ) 不 動 産 事 業 等 ( 千 円 ) 計 ( 千 円 ) 消 去 又 は 全 社 ( 千 円 ) 連 結 ( 千 円 ) 売 上 高 (1) 外 部 顧 客 に 対 する 売 上 高 33,741,003 670,527 34,411,531 34,411,531 (2) セグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 5,680 2,825 8,505 (8,505) 計 33,746,683 673,352 34,420,036 (8,505) 34,411,531 営 業 費 用 33,345,466 500,727 33,846,193 282,346 34,128,540 営 業 利 益 401,217 172,625 573,842 (290,852) 282,990 ( 注 ) 1 事 業 区 分 の 方 法 及 び 各 区 分 に 属 する 主 要 な 事 業 の 内 容 (1) 事 業 区 分 の 方 法 日 本 標 準 産 業 分 類 及 び 連 結 損 益 計 算 書 の 売 上 集 計 区 分 を 勘 案 して 区 分 した (2) 各 区 分 に 属 する 主 要 な 事 業 の 内 容 建 設 事 業 : 建 築 土 木 その 他 建 設 工 事 全 般 に 関 する 事 業 不 動 産 事 業 等 : 不 動 産 の 売 買 賃 貸 その 他 不 動 産 全 般 に 関 する 事 業 等 2 営 業 費 用 のうち 消 去 又 は 全 社 の 項 目 に 含 めた 配 賦 不 能 営 業 費 用 の 金 額 は313,837 千 円 である その 主 なものは 提 出 会 社 本 社 の 総 務 部 等 管 理 部 門 に 係 る 費 用 である 当 中 間 連 結 会 計 期 間 ( 自 平 成 19 年 4 月 1 日 至 平 成 19 年 9 月 30 日 ) 建 設 事 業 ( 千 円 ) 不 動 産 事 業 等 ( 千 円 ) 計 ( 千 円 ) 消 去 又 は 全 社 ( 千 円 ) 連 結 ( 千 円 ) 売 上 高 (1) 外 部 顧 客 に 対 する 売 上 高 34,255,999 1,820,709 36,076,708 36,076,708 (2) セグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 479,620 3,031 482,651 (482,651) 計 34,735,619 1,823,740 36,559,360 (482,651) 36,076,708 営 業 費 用 35,239,028 1,550,940 36,789,968 (306,708) 36,483,259 営 業 利 益 又 は 営 業 損 失 ( ) 503,408 272,800 230,608 (175,942) 406,551 ( 注 ) 1 事 業 区 分 の 方 法 及 び 各 区 分 に 属 する 主 要 な 事 業 の 内 容 (1) 事 業 区 分 の 方 法 日 本 標 準 産 業 分 類 及 び 連 結 損 益 計 算 書 の 売 上 集 計 区 分 を 勘 案 して 区 分 した (2) 各 区 分 に 属 する 主 要 な 事 業 の 内 容 建 設 事 業 : 建 築 土 木 その 他 建 設 工 事 全 般 に 関 する 事 業 不 動 産 事 業 等 : 不 動 産 の 売 買 賃 貸 その 他 不 動 産 全 般 に 関 する 事 業 等 2 営 業 費 用 のうち 消 去 又 は 全 社 の 項 目 に 含 めた 配 賦 不 能 営 業 費 用 の 金 額 は243,142 千 円 である その 主 なものは 提 出 会 社 本 社 の 総 務 部 等 管 理 部 門 に 係 る 費 用 である 19

前 連 結 会 計 年 度 至 平 成 19 年 3 月 31 日 ) 建 設 事 業 ( 千 円 ) 不 動 産 事 業 等 ( 千 円 ) 計 ( 千 円 ) 消 去 又 は 全 社 ( 千 円 ) 連 結 ( 千 円 ) 売 上 高 (1) 外 部 顧 客 に 対 する 売 上 高 85,418,705 2,251,120 87,669,825 87,669,825 (2) セグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 1,024,445 27,820 1,052,265 (1,052,265) 計 86,443,150 2,278,940 88,722,091 (1,052,265) 87,669,825 営 業 費 用 84,520,243 1,843,834 86,364,078 (317,207) 86,046,870 営 業 利 益 1,922,906 435,106 2,358,012 (735,057) 1,622,955 ( 注 ) 1 事 業 区 分 の 方 法 及 び 各 区 分 に 属 する 主 要 な 事 業 の 内 容 (1) 事 業 区 分 の 方 法 日 本 標 準 産 業 分 類 及 び 連 結 損 益 計 算 書 の 売 上 集 計 区 分 を 勘 案 して 区 分 した (2) 各 区 分 に 属 する 主 要 な 事 業 の 内 容 建 設 事 業 : 建 築 土 木 その 他 建 設 工 事 全 般 に 関 する 事 業 不 動 産 事 業 等 : 不 動 産 の 売 買 賃 貸 その 他 不 動 産 全 般 に 関 する 事 業 等 2 営 業 費 用 のうち 消 去 又 は 全 社 の 項 目 に 含 めた 配 賦 不 能 営 業 費 用 の 金 額 は643,342 千 円 である その 主 なものは 提 出 会 社 本 社 の 総 務 部 等 管 理 部 門 に 係 る 費 用 である 2 所 在 地 別 セグメント 情 報 前 中 間 連 結 会 計 期 間 当 中 間 連 結 会 計 期 間 及 び 前 連 結 会 計 年 度 のいずれにおいても 在 外 連 結 子 会 社 及 び 在 外 支 店 がないため 記 載 していない 3 海 外 売 上 高 前 中 間 連 結 会 計 期 間 当 中 間 連 結 会 計 期 間 及 び 前 連 結 会 計 年 度 のいずれにおいても 海 外 売 上 高 がな いため 記 載 していない (リース 取 引 関 係 ) リース 取 引 関 係 については 中 間 決 算 短 信 における 開 示 の 必 要 性 が 大 きくないと 考 えられるため 開 示 を 省 略 している ( 有 価 証 券 関 係 ) 有 価 証 券 関 係 については 中 間 決 算 短 信 における 開 示 の 必 要 性 が 大 きくないと 考 えられるため 開 示 を 省 略 している (デリバティブ 取 引 関 係 ) 当 社 グループは デリバティブ 取 引 を 全 く 行 っていないので 該 当 事 項 はない 20

(1 株 当 たり 情 報 ) 前 中 間 連 結 会 計 期 間 至 平 成 18 年 9 月 30 日 ) 当 中 間 連 結 会 計 期 間 ( 自 平 成 19 年 4 月 1 日 至 平 成 19 年 9 月 30 日 ) 前 連 結 会 計 年 度 至 平 成 19 年 3 月 31 日 ) 1 株 当 たり 純 資 産 額 742.46 円 1 株 当 たり 純 資 産 額 725.90 円 1 株 当 たり 純 資 産 額 759.21 円 1 株 当 たり 中 間 純 利 益 6.83 円 1 株 当 たり 中 間 純 損 失 5.27 円 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 26.71 円 なお 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 中 間 純 利 益 については 潜 在 株 式 が 存 在 しないため 記 載 していない なお 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 中 間 純 利 益 については 潜 在 株 式 が 存 在 しないため 記 載 していない なお 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 については 潜 在 株 式 が 存 在 しないため 記 載 していない ( 注 )1 1 株 当 たり 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益 の 算 定 上 の 基 礎 は 以 下 のとおりである 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益 又 は 中 間 純 損 失 ( ) 前 中 間 連 結 会 計 期 間 至 平 成 18 年 9 月 30 日 ) 当 中 間 連 結 会 計 期 間 ( 自 平 成 19 年 4 月 1 日 至 平 成 19 年 9 月 30 日 ) 前 連 結 会 計 年 度 至 平 成 19 年 3 月 31 日 ) ( 千 円 ) 208,716 160,918 815,748 普 通 株 式 に 帰 属 しない 普 通 株 式 に 係 る 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益 又 は 中 間 純 損 失 ( ) ( 千 円 ) 208,716 160,918 815,748 普 通 株 式 の 期 中 平 均 株 式 数 ( 株 ) 30,538,333 30,535,784 30,538,335 2 1 株 当 たり 純 資 産 額 の 算 定 上 の 基 礎 は 以 下 のとおりである 前 中 間 連 結 会 計 期 間 末 ( 平 成 18 年 9 月 30 日 ) 当 中 間 連 結 会 計 期 間 末 ( 平 成 19 年 9 月 30 日 ) 前 連 結 会 計 年 度 末 ( 平 成 19 年 3 月 31 日 ) 純 資 産 の 部 の 合 計 額 ( 千 円 ) 22,863,462 22,418,894 23,407,353 純 資 産 の 部 の 合 計 額 から 控 除 ( 千 円 ) 189,926 254,000 223,270 する 金 額 (うち 少 数 株 主 持 分 ) ( 千 円 ) (189,926) (254,000) (223,270) 普 通 株 式 に 係 る 中 間 期 末 ( 期 末 )の 純 資 産 額 ( 千 円 ) 22,673,535 22,164,894 23,184,083 1 株 当 たり 純 資 産 額 の 算 定 に 用 いられた 中 間 期 末 ( 期 末 ) の 普 通 株 式 数 ( 株 ) 30,538,425 30,534,215 30,537,225 ( 重 要 な 後 発 事 象 ) 該 当 事 項 はない 21

5 中 間 個 別 財 務 諸 表 (1) 中 間 貸 借 対 照 表 Ⅰ 流 動 資 産 前 中 間 会 計 期 間 末 ( 平 成 18 年 9 月 30 日 ) 区 分 ( 資 産 の 部 ) 当 中 間 会 計 期 間 末 ( 平 成 19 年 9 月 30 日 ) 前 事 業 年 度 の 要 約 貸 借 対 照 表 ( 平 成 19 年 3 月 31 日 ) 現 金 預 金 7,990,888 7,284,125 6,337,223 受 取 手 形 6,887,971 3,296,730 10,237,142 完 成 工 事 未 収 入 金 12,390,986 9,994,677 16,368,180 未 成 工 事 支 出 金 15,389,508 19,098,683 14,315,126 繰 延 税 金 資 産 964,738 870,148 615,958 その 他 465,561 361,085 316,416 貸 倒 引 当 金 606,199 91,000 211,424 流 動 資 産 合 計 43,483,455 69.6 40,814,450 67.2 47,978,622 71.3 Ⅱ 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 2,933,179 3,166,655 3,257,504 土 地 4,691,060 4,685,242 4,691,060 その 他 403,936 208,341 155,365 有 形 固 定 資 産 計 8,028,176 8,060,239 8,103,930 無 形 固 定 資 産 7,189 51,893 7,189 投 資 その 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 8,528,952 8,380,574 8,542,074 繰 延 税 金 資 産 323,863 345,246 7,835 その 他 2,774,737 3,798,766 3,318,179 貸 倒 引 当 金 687,042 695,385 707,579 投 資 その 他 の 資 産 計 10,940,511 11,829,202 11,160,510 固 定 資 産 合 計 18,975,877 30.4 19,941,335 32.8 19,271,631 28.7 資 産 合 計 62,459,333 100 60,755,785 100 67,250,253 100 22

Ⅰ 流 動 負 債 前 中 間 会 計 期 間 末 ( 平 成 18 年 9 月 30 日 ) 区 分 ( 負 債 の 部 ) 当 中 間 会 計 期 間 末 ( 平 成 19 年 9 月 30 日 ) 前 事 業 年 度 の 要 約 貸 借 対 照 表 ( 平 成 19 年 3 月 31 日 ) 支 払 手 形 9,239,950 11,910,871 13,938,390 工 事 未 払 金 10,332,613 8,891,245 14,159,824 短 期 借 入 金 3,830,000 300,000 300,000 未 成 工 事 受 入 金 11,221,536 13,239,918 10,973,769 賞 与 引 当 金 760,000 710,000 630,000 その 他 引 当 金 310,449 286,347 188,569 その 他 574,173 480,925 669,635 流 動 負 債 合 計 36,268,722 58.1 35,819,308 59.0 40,860,187 60.8 Ⅱ 固 定 負 債 退 職 給 付 引 当 金 2,864,499 2,189,930 2,536,758 その 他 909,310 864,901 895,768 固 定 負 債 合 計 3,773,809 6.0 3,054,832 5.0 3,432,527 5.1 負 債 合 計 40,042,531 64.1 38,874,140 64.0 44,292,714 65.9 ( 純 資 産 の 部 ) Ⅰ 株 主 資 本 資 本 金 4,000,000 6.4 4,000,000 6.6 4,000,000 5.9 資 本 剰 余 金 資 本 準 備 金 322,516 322,516 322,516 その 他 資 本 剰 余 金 457 494 382 資 本 剰 余 金 合 計 322,974 0.5 323,011 0.5 322,898 0.5 利 益 剰 余 金 利 益 準 備 金 677,483 677,483 677,483 その 他 利 益 剰 余 金 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 93,716 89,986 91,803 別 途 積 立 金 13,784,000 14,284,000 13,784,000 繰 越 利 益 剰 余 金 615,578 223,934 1,132,558 利 益 剰 余 金 合 計 15,170,778 24.3 15,275,404 25.1 15,685,846 23.3 自 己 株 式 20,397 0.0 22,769 0.0 21,005 0.0 株 主 資 本 合 計 19,473,355 31.2 19,575,646 32.2 19,987,739 29.7 Ⅱ 評 価 換 算 差 額 等 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 2,943,446 4.7 2,305,999 3.8 2,969,799 4.4 評 価 換 算 差 額 等 合 計 2,943,446 4.7 2,305,999 3.8 2,969,799 4.4 純 資 産 合 計 22,416,801 35.9 21,881,645 36.0 22,957,538 34.1 負 債 純 資 産 合 計 62,459,333 100 60,755,785 100 67,250,253 100 23

(2) 中 間 損 益 計 算 書 Ⅰ 売 上 高 前 中 間 会 計 期 間 至 平 成 18 年 9 月 30 日 ) 百 分 比 区 分 当 中 間 会 計 期 間 ( 自 平 成 19 年 4 月 1 日 至 平 成 19 年 9 月 30 日 ) 百 分 比 前 事 業 年 度 の 要 約 損 益 計 算 書 至 平 成 19 年 3 月 31 日 ) 百 分 比 完 成 工 事 高 33,347,217 34,296,519 85,654,448 不 動 産 事 業 等 売 上 高 449,555 33,796,772 100 434,532 34,731,052 100 874,550 86,528,999 100 Ⅱ 売 上 原 価 完 成 工 事 原 価 31,234,569 33,116,427 80,427,871 不 動 産 事 業 等 売 上 原 価 274,587 31,509,156 93.2 261,100 33,377,528 96.1 538,744 80,966,616 93.6 売 上 総 利 益 完 成 工 事 総 利 益 2,112,648 1,180,091 5,226,576 不 動 産 事 業 等 総 利 益 174,967 2,287,615 6.8 173,432 1,353,523 3.9 335,806 5,562,382 6.4 Ⅲ 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,056,938 6.1 1,935,133 5.6 4,000,682 4.6 営 業 利 益 又 は 営 業 損 失 ( ) 230,677 0.7 581,609 1.7 1,561,700 1.8 Ⅳ 営 業 外 収 益 受 取 利 息 19,818 24,896 44,450 その 他 142,788 162,607 0.5 126,993 151,890 0.4 287,270 331,720 0.4 Ⅴ 営 業 外 費 用 支 払 利 息 28,621 10,639 60,663 その 他 1,171 29,792 0.1 7,352 17,992 0.0 54,798 115,461 0.1 経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 ( ) 363,491 1.1 447,711 1.3 1,777,959 2.1 Ⅵ 特 別 利 益 投 資 有 価 証 券 売 却 益 49,667 60,860 197,112 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 49,667 0.1 65,023 125,883 0.4 34,359 231,472 0.2 Ⅶ 特 別 損 失 固 定 資 産 除 却 損 15,909 39,213 退 去 補 償 金 13,310 15,796 訴 訟 判 決 金 13,722 その 他 15,909 0.0 277 13,588 0.0 68,732 0.1 税 引 前 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 ( ) 397,249 1.2 335,415 0.9 1,940,699 2.2 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 168,000 28,000 427,500 法 人 税 等 調 整 額 48,213 216,213 0.7 136,196 108,196 0.2 694,942 1,122,442 1.3 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益 又 は 中 間 純 損 失 ( ) 181,035 0.5 227,218 0.7 818,257 0.9 24

(3) 中 間 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 前 中 間 会 計 期 間 至 平 成 18 年 9 月 30 日 ) 平 成 18 年 3 月 31 日 残 高 ( 千 円 ) 中 間 会 計 期 間 中 の 変 動 額 利 益 準 備 金 の 積 立 ( 注 ) 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩 ( 注 ) 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩 別 途 積 立 金 の 積 立 ( 注 ) 資 本 金 資 本 準 備 金 資 本 剰 余 金 その 他 資 本 剰 余 金 利 益 準 備 金 株 主 資 本 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 利 益 剰 余 金 その 他 利 益 剰 余 金 別 途 積 立 金 繰 越 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 4,000,000 322,516 500 670,500 99,655 13,184,000 1,345,422 20,972 19,601,622 6,983 6,983 4,026 4,026 1,912 1,912 600,000 600,000 剰 余 金 の 配 当 ( 注 ) 274,835 274,835 取 締 役 賞 与 ( 注 ) 35,000 35,000 中 間 純 利 益 181,035 181,035 自 己 株 式 の 取 得 1,192 1,192 自 己 株 式 の 処 分 42 1,767 1,724 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 中 間 会 計 期 間 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 中 間 会 計 期 間 中 の 変 動 額 合 計 ( 千 円 ) 平 成 18 年 9 月 30 日 残 高 ( 千 円 ) 42 6,983 5,938 600,000 729,844 574 128,267 4,000,000 322,516 457 677,483 93,716 13,784,000 615,578 20,397 19,473,355 評 価 換 算 差 額 等 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 純 資 産 合 計 平 成 18 年 3 月 31 日 残 高 ( 千 円 ) 3,570,926 23,172,549 中 間 会 計 期 間 中 の 変 動 額 利 益 準 備 金 の 積 立 ( 注 ) 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩 ( 注 ) 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩 別 途 積 立 金 の 積 立 ( 注 ) 剰 余 金 の 配 当 ( 注 ) 274,835 取 締 役 賞 与 ( 注 ) 35,000 中 間 純 利 益 181,035 自 己 株 式 の 取 得 1,192 自 己 株 式 の 処 分 1,724 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 中 間 会 計 期 間 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 627,480 627,480 中 間 会 計 期 間 中 の 変 動 額 合 計 ( 千 円 ) 627,480 755,747 平 成 18 年 9 月 30 日 残 高 ( 千 円 ) 2,943,446 22,416,801 ( 注 ) 平 成 18 年 6 月 の 定 時 株 主 総 会 における 利 益 処 分 項 目 である 25

当 中 間 会 計 期 間 ( 自 平 成 19 年 4 月 1 日 至 平 成 19 年 9 月 30 日 ) 平 成 19 年 3 月 31 日 残 高 ( 千 円 ) 中 間 会 計 期 間 中 の 変 動 額 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩 資 本 金 資 本 準 備 金 資 本 剰 余 金 その 他 資 本 剰 余 金 利 益 準 備 金 株 主 資 本 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 利 益 剰 余 金 その 他 利 益 剰 余 金 別 途 積 立 金 繰 越 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 4,000,000 322,516 382 677,483 91,803 13,784,000 1,132,558 21,005 19,987,739 1,817 1,817 別 途 積 立 金 の 積 立 500,000 500,000 剰 余 金 の 配 当 183,223 183,223 中 間 純 損 失 227,218 227,218 自 己 株 式 の 取 得 2,631 2,631 自 己 株 式 の 処 分 112 867 979 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 中 間 会 計 期 間 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 中 間 会 計 期 間 中 の 変 動 額 合 計 ( 千 円 ) 平 成 19 年 9 月 30 日 残 高 ( 千 円 ) 112 1,817 500,000 908,624 1,764 412,093 4,000,000 322,516 494 677,483 89,986 14,284,000 223,934 22,769 19,575,646 評 価 換 算 差 額 等 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 純 資 産 合 計 平 成 19 年 3 月 31 日 残 高 ( 千 円 ) 2,969,799 22,957,538 中 間 会 計 期 間 中 の 変 動 額 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩 別 途 積 立 金 の 積 立 剰 余 金 の 配 当 183,223 中 間 純 損 失 227,218 自 己 株 式 の 取 得 2,631 自 己 株 式 の 処 分 979 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 中 間 会 計 期 間 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 663,799 663,799 中 間 会 計 期 間 中 の 変 動 額 合 計 ( 千 円 ) 663,799 1,075,893 平 成 19 年 9 月 30 日 残 高 ( 千 円 ) 2,305,999 21,881,645 26

前 事 業 年 度 至 平 成 19 年 3 月 31 日 ) 株 主 資 本 平 成 18 年 3 月 31 日 残 高 ( 千 円 ) 事 業 年 度 中 の 変 動 額 利 益 準 備 金 の 積 立 ( 注 ) 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩 ( 注 ) 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩 別 途 積 立 金 の 積 立 ( 注 ) 資 本 金 資 本 準 備 金 資 本 剰 余 金 その 他 資 本 剰 余 金 利 益 準 備 金 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 利 益 剰 余 金 その 他 利 益 剰 余 金 別 途 積 立 金 繰 越 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 4,000,000 322,516 500 670,500 99,655 13,184,000 1,345,422 20,972 19,601,622 6,983 6,983 4,026 4,026 3,825 3,825 600,000 600,000 剰 余 金 の 配 当 ( 注 ) 274,835 274,835 剰 余 金 の 配 当 122,153 122,153 取 締 役 賞 与 ( 注 ) 35,000 35,000 当 期 純 利 益 818,257 818,257 自 己 株 式 の 取 得 2,634 2,634 自 己 株 式 の 処 分 118 2,600 2,482 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 事 業 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 ( 千 円 ) 平 成 19 年 3 月 31 日 残 高 ( 千 円 ) 118 6,983 7,851 600,000 212,863 33 386,116 4,000,000 322,516 382 677,483 91,803 13,784,000 1,132,558 21,005 19,987,739 評 価 換 算 差 額 等 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 純 資 産 合 計 平 成 18 年 3 月 31 日 残 高 ( 千 円 ) 3,570,926 23,172,549 事 業 年 度 中 の 変 動 額 利 益 準 備 金 の 積 立 ( 注 ) 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩 ( 注 ) 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩 別 途 積 立 金 の 積 立 ( 注 ) 剰 余 金 の 配 当 ( 注 ) 274,835 剰 余 金 の 配 当 122,153 取 締 役 賞 与 ( 注 ) 35,000 当 期 純 利 益 818,257 自 己 株 式 の 取 得 2,634 自 己 株 式 の 処 分 2,482 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 事 業 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 601,127 601,127 事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 ( 千 円 ) 601,127 215,010 平 成 19 年 3 月 31 日 残 高 ( 千 円 ) 2,969,799 22,957,538 ( 注 ) 平 成 18 年 6 月 の 定 時 株 主 総 会 における 利 益 処 分 項 目 である 27

6 生 産 受 注 及 び 販 売 の 状 況 (1) 受 注 高 前 中 間 会 計 期 間 至 平 成 18 年 9 月 30 日 ) 当 中 間 会 計 期 間 ( 自 平 成 19 年 4 月 1 日 至 平 成 19 年 9 月 30 日 ) 前 事 業 年 度 至 平 成 19 年 3 月 31 日 ) 建 設 事 業 建 築 45,560,414 97.4 46,173,925 97.9 85,434,387 97.5 土 木 802,889 1.7 556,271 1.2 1,494,382 1.7 計 46,363,304 99.1 46,730,196 99.1 86,928,770 99.2 不 動 産 事 業 等 438,219 0.9 438,359 0.9 732,765 0.8 合 計 46,801,523 100 47,168,555 100 87,661,535 100 (2) 売 上 高 前 中 間 会 計 期 間 至 平 成 18 年 9 月 30 日 ) 当 中 間 会 計 期 間 ( 自 平 成 19 年 4 月 1 日 至 平 成 19 年 9 月 30 日 ) 前 事 業 年 度 至 平 成 19 年 3 月 31 日 ) 建 設 事 業 建 築 32,880,248 97.3 33,325,576 96.0 84,283,815 97.4 土 木 466,969 1.4 970,943 2.8 1,370,632 1.6 計 33,347,217 98.7 34,296,519 98.8 85,654,448 99.0 不 動 産 事 業 等 449,555 1.3 434,532 1.2 874,550 1.0 合 計 33,796,772 100 34,731,052 100 86,528,999 100 (3) 次 期 繰 越 高 前 中 間 会 計 期 間 末 ( 平 成 18 年 9 月 30 日 ) 当 中 間 会 計 期 間 末 ( 平 成 19 年 9 月 30 日 ) 前 事 業 年 度 末 ( 平 成 19 年 3 月 31 日 ) 建 設 事 業 建 築 93,437,489 98.2 94,756,243 99.0 81,907,894 98.4 土 木 1,481,480 1.6 854,638 0.9 1,269,310 1.5 計 94,918,969 99.8 95,610,881 99.9 83,177,204 99.9 不 動 産 事 業 等 179,320 0.2 52,696 0.1 48,870 0.1 合 計 95,098,290 100 95,663,578 100 83,226,074 100 28