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各 位 平成 27 年 3 月 31 日 大和証券株式会社 NISA 口座開設キャンペーン 及び NISA 積立サービスキャッシュバックキャンペーン ご家族 ご友人紹介キャンペーン ( 第 7 弾 ) 実施のお知らせ 大和証券株式会社 ( 以下 大和証券 ) は これまで証券会社とお取引のなかったお

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公募株式投資信託の解約請求および償還時

の つみたて NISA 積立設定手続きガイド (PC 版 ) つみたて NISA 口座を開設されて積立設定が まだお済みでない方は今すぐはじめましょう STEP4 STEP3 STEP2 STEP1 カブコムの積立設定は 4STEP で始められます! 詳しい手順は次ページ以降をご覧ください 1 積立

贈与税の非課税特例 ①住宅取得等資金の贈与

目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ご負担いただく手数料につ いて ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定でお申 込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 1

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あああああああああああああああ

収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む

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改訂履歴 更新日ページ内容 2013 年 12 月 10 日初版作成 2013 年 12 月 11 日訂正 P3 約常時 約定時 に訂正 2013 年 12 月 11 日 訂正 P11 投信注文時に 現物買注文中またはIPO 購入申込済みの場合のエラーメッセージ訂正 NISA 預りが存在しています

ニッセイ/BEAユニオン・インヴェストメント・アジアボンドセレクション販売用資料

Microsoft Word - NISAに関するQ&A 2013年10月25日 改訂版.docx

Ⅰ. NISA( 少額投資非課税制度 ) について 制度のポイント 1. 上場株式 公募株式投資信託等の配当所得 譲渡所得等が非課税になります 2. 日本国内に居住する満 20 歳以上の方がご利用になれます 年から 2023 年まで NISA 口座を開設することができます 4. 非課

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「つみたてNISA」専用商品の取扱開始について

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種類期間適用金利 年 2.1% 税引後年 1.68% 年 2.1% 税引後年 1.68% 新たに年金振込をご指定いただく場合は 裁定請求書 または 年金受給権者住所 支払機関変更届 等をご提示ください 現在 年金お受取口座を他金融機関でご指定の場合 当行指定替えの所定の手続き等が必要となります 詳し

ファンド名説明 ifree 8 資産バランス 本を含む世界の 8 資産へ均等に分散投資します 株式および不動産投資信託に投資することで世界の経済成 の果実を享受するとともに これらとは値動きの異なる債券にも投資することで安定した収益の確保も期待できます これまで預貯 中 だったお客様が幅広く資産を分

投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われる

受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし

NIS を理解する NIS( ニーサ ) ってどんな制度なの? NIS は 中長期な資産形成を支援することを目的とした 個人投資家のための税制優遇制度です NIS を活用すれば NIS 口座で購入した株式投資信託 上場株式等の値上がり益や配当 分配金等が非課税となります 証券税制のイメージ 平成 2

ポイント 年の一般 NISA * 口座 18 年末に非課税期間終了へ 2 一般 NISA 開始以降の主要資産の価格推移 1.5 倍 日 米株式 1.7 倍 外国債券 1.1 倍 3 今後の運用方針 ( 投資先 ) を再検討 主な資産の方向性 ( 見通し ) 5 年間リターン実績 グローバ

収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ

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ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)

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1 どちらかをご選択特定口座と客さま般口座の特定口座の概要 特定口座とは 個人のお客さまが公募株式投資信託を換金され利益が出た場合は 原則 確定申告が必要ですが お客さまの確定申告にかかる負担を軽減させるべく当金庫が納税の代行などを行う制度として 特定口座 があります 特定口座 をご利用いただくこと

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4. つみたてNISA 商品のおもな選定理由について (1) つみたてNISA は長期運用 資産分散 時間分散により 投資リスクを低減しながらリターンを目指す制度であることから 商品選定にあたっては 長期運用と資産分散の観点を重視しました (2) 複数の投資信託商品を購入いただき組合せるのではなく

各 位 平成 26 年 3 月 28 日 株式会社大和ネクスト銀行 大和証券株式会社 ダイワの NISA 口座開設キャンペーン ( 第 2 弾 ) 大和ネクスト銀行円定期預金 金利優遇キャンペーン ( 第 3 弾 ) および ご家族 ご友人紹介キャンペーン ( 第 3 弾 ) 実施のお知らせ 大和証

! ジュニア NISA の 5 つのポイント 28 年から 未成年者が利用できる ジュニア NISA が始まりました! 父母や祖父母さまが 大切なお子さま お孫さまの将来のために お子さま お孫さま名義で投資を行い 非課税でお金を育てる制度です 対象は日本に住む 0~19 歳の未成年者

看護師赤城カオリ斉藤先生!赤城さん服部先生から聞いちゃったNISA始めるんだってねお疲れさま第 2 話 NISA には積立投信で研修医斉藤英二郎最終ページの ご注意事項 を必ずお読みください 1


スライド 1


NISA 口座のお取引が対象となります 公募株式投資信託の購入時手数料をキャッシュバックいたします 米国 ETF の買付時取引手数料をキャッシュバックいたします 対象期間は 2014 年 1 月 6 日から 2014 年 12 月 30 日 ( 受渡ベース ) となります その他詳細につきましては


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( ご参考 ) このたび実施される約款変更の内容は以下の通りとなります 投資形態の変更および投資対象ファンドの追加 当ファンドは 現在 日本リートインデックス マザーファンド インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド および インデックス 225 マザーファンド の各受益証券を主要投資対象と

上場株式等の譲渡益に係る課税 上場株式等の税金について 上場株式等の譲渡益に係る税率は以下の通りです 平成 25 年 1 月 1 日 ~ 平成 25 年 12 月 31 日 平成 26 年 1 月 1 日 ~ 平成 49 年 12 月 31 日 平成 50 年 1 月 1 日 ~ % (

2 / 5 収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 1ヶ月間 ( 前月の決算日翌日翌日から当月の決算日 ) に発生した収益 ( 経費控除後の配当

販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式

_ _合冊_目標利回り追求型債券ファンド

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って

税金の課税方法 個人の税金の課税方法について確認しましょう 大きく分けて 総合課税と分離課税の二種類があります 総合課税 1 年間の所得を全部まとめて一定の税率で課税する方法 所得額によって異なる税率 金額に応じて確定申告を行う 源泉分離課税他の所得と分離して その所得の支払いの際に一定の税率で源泉


投資信託説明書(目論見書)訂正事項分

「日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)/毎月分配型 B(ヘッジあり)/資産成長型(ヘッジなし)」参考指標に関するお知らせ


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ETF( 上場投資信託 ) と ETN( 上場投資証券 ) の比較 取扱い ETF( 上場投資信託 ) ETN( 上場投資証券 ) 契約締結前交付書面の取扱い外国証券取引口座の開設注文処理注文数量委託手数料 受注時に 上場有価証券等書面 の内容が説明済みであることを確認不要 ( 一部外国籍 ETF

選べる NISA NISA 制度の概要 3 つの NISA のお取り扱いがスタートし これから投資信託をはじめられる方にとっても ゆっくり着実に将来のために資産運用をはじめていただけます NISA ってどんな制度なの? 0 歳以上の方を対象とした NISA 9 歳未満の方を対象とした ジュニアNIS

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投資法人の資本の払戻 し直前の税務上の資本 金等の額 投資法人の資本の払戻し 直前の発行済投資口総数 投資法人の資本の払戻し総額 * 一定割合 = 投資法人の税務上の前期末純資産価額 ( 注 3) ( 小数第 3 位未満を切上げ ) ( 注 2) 譲渡収入の金額 = 資本の払戻し額 -みなし配当金額

特定口座一般口座株式等の譲渡 売却などが該当 ) による所得は 申告分離課税の対象となっており 原則として お客さまによる譲渡損益の計算や申告納税の手続きが必要です 特定口座には これらの事務負担を軽減する機能があります 特定口座の機能 上場株式等の譲渡損益の計算 管理を行います 特定口座内に保管す

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7.(1)NISA 口座の開設時の手続きの見直し 1. 改正のポイント (1) 趣旨 背景 NISA 口座の稼働率向上のため 非課税口座の開設手続きについての見直しが行われる (2) 内容 NISA 口座の開設申し込み時に 即日での買付けを可能とすること (3) 適用時期平成 31 年 1 月 1

ダイワファンドラッププレミアム 暦年贈与サービス キャンペーンについて ダイワファンドラッププレミアム 暦年贈与サービス の更なる普及に向け キャンペーン期間中にご入金等で初めて ダイワファンドラッププレミアム ( 以下 FWP) を運用開始されるとともに 本年の 暦年贈与サービス ( 以下 同サー

NISA( 少額投資非課税制度 ) って何? ~ 個人投資家のための税制優遇制度 ~ NISA では公募株式投資信託 上 場株式等 ( 1) を運用することにより得られる分配時の 普通分 配金 ( 配当所得 ) と売却時の 値上がり益 ( 譲渡所 得 ) が非課税となります ( 課 税口座 ( 特定

の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期

CONTENTS Nomura Fund August / September vol

4 上場廃止はどのようにして決定するのですか 取引所は関係するのですか? 各ファンドを上場している取引所 ( 大阪証券取引所 ) が定める上場廃止の基準は 1 運用会社の申請によるものと 2 運用会社の申請によらないものとがあります 今回のケースは1 に相当しますが 上場廃止の最終的な決定は 大阪証

_ _合冊_日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)

Ⅰ. サービス概要について 新規公開株式 (IPO) の取引をするにはどのような方法がありますか? 新規公開株式抽選参加サービス とは何ですか? 抽選参加サービス での申込単位は何単元ですか?( 何株でも申込できますか?) 抽選参加サービス と お店でのお申込み との違いは何ですか?

2013年5月18日 MSセミナー資料

スライド 1

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インド株ファンドQ&A(案)

「個人投資家の証券投資に関する意識調査」の結果について

この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です

アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日

野村北米REIT投信(通貨選択型)「毎月分配型」2013年12月16日決算の分配金について

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2013年5月収録 オンラインセミナーDL資料

(Q13) 複数の金融機関に NISA( 少額投資非課税制度 ) の非課税口座開設の申込みをしてしまいましたが ど うすればよろしいですか... 6 (Q14) 非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書 が送られてきましたが どうすればよろしいですか 6 ( 基準日における国内の住所を証する書類

ご参考資料 目次 制度編 ってどんな制度なの? 2 ページへ 手続き編 を始めるには? 9 ページへ 活用編 の活用方法は? 11 ページへ NISA( ニーサ ) は 2014 年 1 月から始まった少額投資非課税制度の愛称です 証券会社や銀行 郵便局などの金融機関で 少額投資非課税口座 (NIS

【60】明日から差が付く『ポートフォリオ構築と分散投資』_1704.indd

. 個人投資家の年齢層と年収 個人投資家 ( 回答者 ) の年齢層 8% 6% 28% 2~3 代 5% 2% 3% 4 代 5 代 6~64 歳 65~69 歳 7 代以上 個人投資家 ( 本調査の回答者 ) の過半数 (56%) は 6 歳以上のシニア層 昨年調査 6 歳以上の個人投資家 56%

販売用資料 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって


マルサンボード操作マニュアル ご利用の前に

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公共債の税金について Q 公共債の利子に対する税金はどのようになっていますか? 平成 28 年 1 月 1 日以後に個人のお客様が支払いを受ける国債や地方債などの特定公社債 ( 注 1) の利子については 申告分離課税の対象となります なお 利子の支払いを受ける際に源泉徴収 ( 注 2) された税金

の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 75 期第 76 期第 77

作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ

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Transcription:

ご注意事項 リスクについて 投資信託は 主に値動きのある株式 債券等の有価証券や不動産関連 またはファンド オブ ファンズの場合はさら にさまざまな投資信託を投資対象としているため 基準価額は変動します また 特にエマージング諸国に投資する 場合には 先進国に比べて価格変動が大きくなる傾向があり 基準価額にも大きな影響を与える場合があります 外 貨建て 外貨建て資産組み入れの場合は 為替相場の影響も受けます したがって 投資信託は元金が保証されてい る商品ではありません 投資信託は預貯金ではなく 預金保険機構 貯金保険機構 保険契約者保護機構の保護の対象ではありません 信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します お申し込みに際しては当ファンドのリスクを認 識 検討し 慎重に投資のご判断を行っていただきますようお願いいたします 投資信託のお申し込みに際しては 当社より投資信託説明書 交付目論見書 をお渡ししますので 必ず内容をよ くご確認のうえ ご自身でご判断ください NISA 少額投資非課税制度 ご利用にあたってのご留意事項 日興イージートレードで 毎月1万円からはじめるコツコツ投資 多彩なファンドを自由に組み合わせて目的に合った 自分だけのプランを設定することができます NISA口座は 金融機関を変更した場合を除き 一人一口座 一金融機関 しか開設できません 金融機関によっ て取扱商品やサービスがそれぞれ異なりますので お客様のご希望に合わせてご選択ください 複数の金融機関で重複してお申し込みの場合 口座開設までに相当の時間を要する場合があります NISA口座で保有する有価証券を非課税扱いのまま NISAのまま 他社へ移管することはできません NISA口座の損失は NISA口座以外 一般口座や特定口座 で保有する有価証券の売買益や配当金等との損益 通算はできず その損失の繰越控除もできませんのでご了承ください NISA口座で保有している有価証券を 一度売却するとその非課税枠の再利用はできません また 年間100万 円までの非課税枠のうち 未使用分を翌年以降に繰り越すこともできません NISA口座で保有している上場株式等の配当金を非課税にするためには NISA口座を開設している証券会社の お取引口座で配当金を受取る 株式数比例配分方式 をお申し込みいただく必要があります お申し込みをご希 望の場合は 非課税適用確認書の交付申請書 兼 非課税口座開設届出書 に記載の 4 配当金受取方法のお 申し込みについて の 欄にチェックをしてください NISA口座で保有している上場株式等の配当金について非課税措置の適用を受けるためには 株主権利確定日 決算 期日または中間決算期日 時点で 株式数比例配分方式 が選択されている必要があります 一つの証券会社で 株式数比例配分方式 のお申し込みをされると 他の証券会社にあるお取引口座の残高について も同じ方式が適用されます また NISA口座以外の課税口座で保有されている株式についても同じ方式が適用され ます 信託銀行の特別口座に株式がある場合や お客様が株式をお預けの証券会社のうち 1社でも 株式数比例配分方式 の取扱いをしていない証券会社がある場合は 株式数比例配分方式 をご利用いただけません NISA口座で投資信託を購入された場合 投資信託における分配金のうち元本払戻金 特別分配金 は NISA口 座での保有であるかどうかにかかわらず非課税のため 元本払戻金が発生した場合には NISA制度上の非課税 メリットを享受できませんのでご注意ください 日 興 証 券 の オ ン ラ イントレ ード w w w. s m b c n i k k o. c o. j p 年末 年始を除く 土 日 祝日は資料請求のみ 日興イージートレードでのお取引には お取引口座の開設と日興イージートレードのご利用申込が必要です 詳しくは今すぐホームページ 日興コンタクトセンター またはお近くのSMBC日興証券の窓口まで 2014年8月27日発行 NP 51051 商号等 SMBC日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第2251号 加入協会 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

ファンドの検索からお申し込みまでの流れ 1 ファンドを検索する 投信つみたてプランでは 多彩なファンドを取り揃えています まずは ご自身の目的に合ったファンドを検索してみましょう 迷ったときは ランキング が参考になります 2 契約申し込みをする 積み立てを行う予定のファンドや候補としてピックアップしておきたいファンドを検索し 追加 ボタンでカート に追加します アクセス 日興イージートレードにログイン後 お取引 投信つみたてプラン ファンド検索 画面より 詳しい条件や 一覧タイプから探す 分配金支払回数 騰落率 など の詳しい条件や ファンド分類 による一覧表示から探すことがで きます つみたてカート 画面では カートに入れたファン ドを一覧できます 投信つみたてプランの設定を行う場合は つみた てプラン契約申込 ボタンをクリックし 契約の手 続き画面に進みます 気になるファンドは カートに入れましょう 検索したファンドは をクリックする とカートに入ります すぐに 投信つみたて プラン を設定しなくても カートに入れた ままにしておくこともできますので 気にな るファンドのメモ代わりにご利用いただけ ます 2 契約申し込みへ テーマから探す インデックスファンド 新興国 株式 申込手数料0円 など 気 になるテーマで簡単に探すことが できます 証券総合口座 の開設と 電子交付サービス のお申し込みがお済みでしたら つみたてプラ ン契約申込 をクリックします 投信つみたてプランのご利用には あらかじめ以下のお手続きが必要です ランキングから探す 探す条件やテーマに迷ったら ラン キングを参考にしてみましょう 買 付金額 買付件数の毎月の上位10 ファンドをご覧いただけます 1 カートに追加する 日興イージートレードのご利用申し込み 電子交付サービス 投資信託目論見書 外国証券取引口座の開設 外貨建てMMFを選択される場合 つみたてプランの開始にあたっては つみたてプ ラン約款に基づく契約が必要となります つみたてプラン約款 の内容をご確認のうえ お 申し込みください NISA口座でお取引可能なファンドには マークが表示されています 画面はサンプルです 05 画面はサンプルです 06