7 枚組の 1 枚目です # 基準価額および純資産総額基準価額および純資産総額の推移 8/31 前月比ファンド設定日 H27.6.30 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 11,033 2,285-190 -70 純資産総額 ( 億円 : 右軸 ) 税引前分配金再投資基準価額 ( 円 : 左軸 ) 12,000 基準価額 ( 円 : 左軸 ) 基準価額は10000 口当たりの金額です 11,500 60 50 騰落率 ( 税引前分配金再投資 )(%) 基準日 ファンド 1カ月 3カ月 6カ月 1 年 3 年設定来 H28.7.29 H28.5.31 H28.2.29 H27.8.31 H27.6.30-1.7-1.0 1.8 10.3 11.4 ファンドの騰落率は 支払済み収益分配金 ( 税引前 ) を再投 資した場合の数値です 上記騰落率は 実際の投資家利回りと は異なります 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 H27.6.30 H27.9.30 H27.12.31 H28.3.31 H28.6.30 基準価額は 信託報酬控除後です 信託報酬率については6 枚目をご覧ください 上記グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません 40 30 20 10 0 構成比を示す比率は 注記がある場合を除き当ファンドの純資産を 100% として計算した値です 資産構成比率 (%) 基準価額の変動要因 ( 月間 )( 円 ) 前月比 要因 計 ( インカム ) ( キャピタル ) 債券 98.9 債券 -188 ( 14 ) ( -202 ) 先物等 先物等 0 - - 現金等 1.1 分配金 0 - - 合計 10 その他合計 -2-190 - 14 - -202 上記数値は 簡便法により月間の基準価額の変動額を主な要因に分解したもので概算値です 最近の分配実績 ( 税引前 )( 円 ) ポートフォリオ概況 種別構成比率 (%) 期 決算日 分配金 残存年数 ( 年 ) 15.25 国債 98.9 事業債 第 1 期 H27.12.28 50 直接利回り (%) 1.36 地方債 円建外債 第 2 期 H28.6.27 50 最終利回り (%) 0.14 政府保証債 その他債券 クーポン (%) 修正デュレーション ( 年 ) 1.70 13.70 金融債 設定来累計 100 各組入銘柄の数値を加重平均した 分配金は10000 口当たりの金額です 値です 上記は過去の実績であり 将来の分 配をお約束するものではありません
7 枚組の 2 枚目です 構成比を示す比率は 注記がある場合を除き当ファンドの純資産を100% として計算した値です 組入上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 36) 残存構成比率 (%) 銘柄名 1 第 154 回利付国債 (20 年 ) 2 第 155 回利付国債 (20 年 ) 3 第 134 回利付国債 (20 年 ) 4 第 102 回利付国債 (20 年 ) 5 第 125 回利付国債 (20 年 ) 6 第 146 回利付国債 (20 年 ) 7 第 111 回利付国債 (20 年 ) 8 第 113 回利付国債 (20 年 ) 9 第 116 回利付国債 (20 年 ) 10 第 100 回利付国債 (20 年 ) 残存年数 ( 年 ) 19.1 19.3 15.5 11.8 14.5 17.1 1 13.1 13.5 11.5 クーポン (%) 1.2 1 1.8 2.4 2.2 1.7 2.2 2.1 2.2 2.2 比率 (%) 3.0 2.9 11 年未満 11-12 年 12-13 年 13-14 年 14-15 年 15-16 年 16-17 年 17-18 年 18-19 年 19-20 年 20-21 年 21 年以上 10.9 ファンドマネージャーコメント 下記は作成時点での投資判断を示したものであり 将来の市場環境の変動等を保証するものではありません < 市場動向 > 20 年国債利回りは 0.183% から 0.344% へと上昇しました 9 月開催予定の日銀金融政策決定会合で量的 質的金融緩和やマイナス金利付き量的 質的緩和のもとで経済 物価動向や政策効果について総括的検証が行われる見通しとなったことを受けて 超長期金利は月初から上昇基調で始まりました ボラティリティ ( 価格変動性 ) が上昇する中 警戒されていた 30 年国債入札が順調に終わると金利上昇は一服しました 中旬以降は 中短期ゾーンに落ち着きがみられ始めたこともあり 超長期金利はもみあい推移となりました 下旬にかけては 金融政策の枠組み修正や国債買入れ柔軟化の思惑から 超長期ゾーンは軟調に推移し 金利上昇して引けました < 運用経過 > 残存 11 年 ~20 年程度の国債で 1 年限あたり 4 銘柄のラダー型ポートフォリオを維持しました < 市場見通し > 20 年国債利回りは 0.3%~0.6% 台で推移すると見込みます 国内景気は緩やかな回復を想定します 物価は CPI コア ( 生鮮食品除く消費者物価指数 ) の前年比伸び率がマイナス圏で推移した後 来年にはプラス圏を回復する見込みです 2% の 物価安定の目標 の実現が安定的に持続することは展望できないため マイナス金利付き量的 質的金融緩和は 枠組み修正のリスクが意識されるものの 当面継続する見通しです 国債市場の流動性の低下には注意が必要ですが 日銀による大規模な国債買入れの効果は強力であり 国債需給はひっ迫した状況が続くと見込まれることから超長期金利は低位で推移すると見込みます < 今後の運用方針 > 残存 11 年 ~20 年程度の債券を投資対象とし その投資金額が各残存期間毎にほぼ同等となるように 残存期間別配分を維持します
7 枚組の 3 枚目です ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として日本超長期国債マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) への投資を通じて 実質的にわが国の国債に投資し 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います < ファンドの特色 > 1 わが国の国債に投資し安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します 2 残存期間が 11~20 年程度の国債を投資対象とし その投資金額が各残存期間毎にほぼ同程度となるように運用を行います ( ラダー型運用 ) 当ファンドは比較的長い残存期間 (11~20 年程度 ) の国債に絞って投資を行い 相対的に高い利回りの獲得を目指します 保有する国債の残存期間が長いため 金利変動による価格変動リスクは比較的大きくなりますが ラダー型運用を行うことにより長期的な収益性を確保することを目指します ラダー型運用とは 債券の残存期間毎に均等な割合で投資する運用手法です 残存期間毎の投資金額をグラフにすると はしご (LADDER: ラダー ) を横にしたような形状になることから ラダー型運用と呼ばれます 残存期間の異なる債券に等金額で投資することにより 金利変動に対するリスクの分散効果が期待できます また ラダー型運用では 決められた残存期間より短くなった債券を売却する一方で 新たに残存期間の長い債券に投資します 一般的に 残存期間が長い債券は 残存期間が短い債券と比較して利回りは高い傾向があります このため 金利上昇時には 保有債券の価格下落によるマイナスの影響を受けますが 残存期間の長い債券に投資することで債券の利回りが高まり その影響を長期的に軽減することが期待できます < 当ファンドのラダー型運用 > 当ファンドでは 残存期間が 11 年程度を下回った国債を売却し 原則として残存期間が 20 年程度の国債に再投資を行うことにより 概ね均等な年限構成を維持します 銘柄の入替えは 原則として 3 ヵ月毎に行います 3 年 2 回 ( 原則として 6 月および 12 月の 26 日 休業日の場合は翌営業日 ) 決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 分配対象額が少額の場合等には 委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません 資金動向 市況動向等によっては 上記のような運用ができない場合があります
7 枚組の 4 枚目です 投資リスク < 基準価額の変動要因 > ファンドは 主にわが国の債券を投資対象としています ( マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ) ファンドの基準価額は 組み入れた債券の値動き 当該発行者の経営 財務状況の変化等の影響により上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります 運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は すべて受益者に帰属します したがって ファンドは預貯金とは異なり 投資元本が保証されているものではなく 一定の投資成果を保証するものでもありません ファンドの主要なリスクは 以下の通りです 債券市場リスク内外の政治 経済 社会情勢等の影響により債券相場が下落 ( 金利が上昇 ) した場合 ファンドの基準価額が下落する要因となります また ファンドが保有する個々の債券については 下記 信用リスク を負うことにもなります 信用リスクファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に 当該有価証券や金融商品の価格が下がったり 投資資金を回収できなくなったりすることがあります これらはファンドの基準価額が下落する要因となります 市場流動性リスクファンドの資金流出入に伴い 有価証券等を大量に売買しなければならない場合 あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり 市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には 必要な取引ができなかったり 通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります これらはファンドの基準価額が下落する要因となります < その他の留意点 > 収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり ファンドの純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合があります その場合 当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります また 分配金の水準は 必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません 投資者のファンドの購入価額によっては 分配金の一部または全部が 実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります ファンド購入後の運用状況により 分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です ファンドのお申込みに関しては クーリング オフ制度の適用はありません 当ファンドは ファミリーファンド方式 により運用するため 当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定 一部解約により資金の流出入が生じた場合 その結果として 当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ 当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります 投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は ファンドの換金申込みの受付けを中止すること および既に受け付けた換金申込みを取り消すことがあります
7 枚組の 5 枚目です お申込みメモ購入単位 分配金受取りコース ( 新規申込 )1 万口以上 1 万口単位 ( 追加申込 )1 万口単位 分配金再投資コース ( 新規申込 )1 万円以上 1 円単位 ( 追加申込 )1 万円以上 1 円単位 購入価額 購入申込受付日の基準価額となります ただし 累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は 各計算期末の基準価額となります 購入代金 販売会社の指定の期日までに 指定の方法でお支払いください 換金単位 分配金受取りコース 1 万口単位 分配金再投資コース 1 万円以上 1 円単位または1 口単位 換金価額 換金申込受付日の基準価額となります 換金代金 原則として換金申込受付日から起算して4 営業日目以降にお支払いします 申込締切時間 原則として 販売会社の営業日の午後 3 時までに 購入 換金の申込みが行われ 販売会社所定の事務手続きが完了したもの を当日の受付分とします 購入の申込期間 原則としていつでもお申し込みできます 換金制限 購入 換金申込受付 取引所等における取引の停止 決済機能の停止 その他やむを得ない事情があるときは 購入 換金の申込みの受付けを中止 の中止及び取消し させていただく場合 既に受け付けた購入 換金の申込みを取り消させていただく場合があります 信託期間 2015 年 6 月 30 日から2025 年 6 月 26 日まで 繰上償還 委託会社は 受益者にとって有利であると認めるとき 残存口数が10 億口を下回ることとなったとき その他やむを得ない事情が 発生したときは あらかじめ受益者に書面により通知する等の所定の手続きを経て 繰上償還させることがあります 決算日 毎年 6 月および12 月の26 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配 年 2 回決算を行い 分配方針に基づき分配を行います なお 分配金額は分配方針に基づいて委託会社が決定しますが 委託会社の判断により分配を行わない場合があります 分配金受取りコースの場合 分配金は税金を差し引いた後 SMBC 日興証券が定める所定の日よりお支払いいたします 分配金再投資コースの場合 原則として 分配金は税金を差し引いた後 無手数料で自動的に再投資されます 再投資を停止し 分配金の受取りを希望される場合はお取扱い店にお申し出ください 分配金はSMBC 日興証券が定める所定の 日よりお支払いいたします 信託金の限度額 1,000 億円 公告 日本経済新聞に掲載します 課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます 配当控除の適用はありません END
7 枚組の 6 枚目です ファンドの費用 投資者が直接的に負担する費用 購入時手数料 無手数料です ご換金手数料 ありません 信託財産留保額 ありません 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用 ファンドの純資産総額に以下の率を乗じた額が毎日計上され 各計算期末または信託終了のときに 信託財産中から支払われ ( 信託報酬 ) ます 信託報酬率は 毎計算期間ごとに見直すものとし 各計算期間の信託報酬率は 各計算期間の初日の属する月の前月の最終 営業日における日本相互証券株式会社が発表する新発 10 年固定利付国債の利回り ( 終値 ) に応じて以下の通りとします < 信託報酬率およびその配分 > 新発 10 年固定利付配分 ( 税抜き ) 信託報酬率国債の利回り ( 終値 ) 委託会社販売会社受託会社 0.5% 未満 年 0.1620%( 税抜き0.15%) 年 65% 年 65% 年 2% 0.5% 以上 1% 未満 年 0.3240%( 税抜き0.30%) 年 0.135% 年 0.135% 年 3% 1% 以上 2% 未満 年 0.4320%( 税抜き0.40%) 年 0.185% 年 0.185% 年 3% 2% 以上 3% 未満 年 0.4860%( 税抜き0.45%) 年 0.21% 年 0.21% 年 3% 3% 以上 4% 未満 年 0.6048%( 税抜き0.56%) 年 0.26% 年 0.26% 年 4% 4% 以上 5% 未満 年 0.7236%( 税抜き0.67%) 年 0.31% 年 0.31% 年 5% 5% 以上 年 0.8316%( 税抜き0.77%) 年 0.36% 年 0.36% 年 5% 上記の配分には別途消費税等相当額がかかります その他の費用 手数料上記のほか ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料 資産を外国で保管する場合の費用等 ( それらにかかる消費税 等相当額を含みます ) が信託財産から支払われます これらの費用に関しましては その時々の取引内容等により金額が決定 し 運用状況により変化するため あらかじめ その金額等を具体的に記載することはできません ファンドの費用 ( 手数料等 ) の合計額 その上限額 計算方法等は ご投資家の保有期間に応じて異なる等の理由により あらかじめ具体的に記載する ことはできません 購入 換金単位および購入時手数料については SMBC 日興証券が別に定める場合はこの限りではありません 税金税金は表に記載の時期に適用されます 以下の表は 個人投資者の源泉徴収時の税率であり 課税方法等により異なる場合があります 時 期 項 目 税 金 分配時 所得税及び地方税 配当所得として課税普通分配金に対して20.315% 換金 ( 解約 ) 時及び償還時 所得税及び地方税 譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して20.315% 法人の場合は上記とは異なります 税法が改正された場合等には 税率等が変更される場合があります 税金の取扱いの詳細については 税務専門家等にご確認されることをお勧めし ます 委託会社 その他の関係法人委託会社ファンドの運用の指図を行います 三井住友アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 399 号加入協会一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会ホームページ : http://www.smam-jp.com 電話番号 : 0120-88-2976 [ 受付時間 ] 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時受託会社ファンドの財産の保管および管理を行います 三菱 UFJ 信託銀行株式会社販売会社ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を行います END
7 枚組の 7 枚目です 販売会社 販売会社名 登録番号 日本証券業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 SMBC 日興証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号 備考 当資料のご利用にあたっての注意事項 当資料は 三井住友アセットマネジメントが作成した資料であり 金融商品取引法に基づく開示書類ではありません 当ファンド以外の特定の投資信託 生命保険 株式 債券等の売買等を推奨するものではありません 当ファンドの取得のお申込みにあたっては 販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および契約締結前交付書面等の内容をご確認の上 ご自身でご判断ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 契約締結前交付書面等は販売会社にご請求ください また 当資料に投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) と異なる内容が存在した場合は 最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) が優先します 投資信託は 値動きのある証券 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) に投資しますので リスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します したがって元本や利回りが保証されているものではありません 投資信託は 預貯金や保険契約と異なり 預金保険 貯金保険 保険契約者保護機構の保護の対象ではありません また登録金融機関でご購入の場合 投資者保護基金の支払対象とはなりません 当資料の内容は作成基準日現在のものであり 将来予告なく変更されることがあります 投資信託は クローズド期間 国内外の休祭日の取扱い等により 換金等ができないことがありますのでご注意ください 当資料は三井住友アセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが その正確性 完全性を保証するものではありません 当資料にインデックス 統計資料等が記載される場合 それらの知的所有権その他の一切の権利は その発行者および許諾者に帰属します 当資料に市場環境にかかるデータ 分析 運用 分配金実績 運用方針等が示される場合 それらは当資料作成時点のものであり 将来の市場環境 運用成果等を保証するものではありません 分配金は金額が変わる または分配金が支払われない場合もあり 将来に関し述べられた運用方針も変更されることがあります 当資料に掲載されている写真がある場合 写真はイメージであり 本文とは関係ない場合があります END
説明事項 1. ファンドの形態追加型投信 / 国内 / 債券 ファンドの名称 (8185) 運用会社名 / 管理会社名内国投信 外国投信の別 2. ファンドの状況 (1) ファンドの性格目的及び基本的性格 (2) 投資方針 投資の基本方針 主な投資対象 分配方針 (3) 投資リスク (4) ファンドに係る費用 お申込時に直接ご負担いただく費用 ご換金時に直接ご負担いただく費用 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 に係るご説明書 三井住友アセットマネジメント株式会社内国投資信託証券 説明内容 SMBC 日興証券株式会社 わが国の国債に投資し安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します 残存期間が 11~20 年程度の国債を投資対象とし その投資金額が各残存期間毎にほぼ同程度となるように運用を行います ( 以下 ラダー型運用 ) 当ファンドは比較的長い残存期間 (11~20 年程度 ) の国債に絞って投資を行い 相対的に高い利回りの獲得を目指します 保有する国債の残存期間が長いため 金利変動による価格変動リスクは比較的大きくなりますが ラダー型運用を行うことにより長期的な収益性を確保することを目指します 主として 日本超長期国債マザーファンド への投資を通じて 実質的にわが国の国債に投資し 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います 日本超長期国債マザーファンド の組入れを通じて わが国の国債等に投資します 年 2 回 ( 原則として 6 月および 12 月の 26 日 休業日の場合は翌営業日 ) 決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 分配対象額は 経費控除後の利子 配当等収益と売買益 ( 評価損益を含みます ) 等の範囲内とします 収益分配金額は 委託会社が基準価額水準 市況動向等を勘案して決定します 分配対象額が少額の場合等には 委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません ファンドは 主にわが国の債券を投資対象としています ( マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ) ファンドの基準価額は 組み入れた債券の値動き 当該発行者の経営 財務状況の変化等の影響により上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります 運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は すべて受益者に帰属します したがって ファンドは預貯金とは異なり 投資元本が保証されているものではなく 一定の投資成果を保証するものでもありません ファンドの主要なリスクは 以下の通りです 価格変動リスク( 債券市場リスク 信用リスク ) 市場流動性リスク 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の 投資リスク の内容もあわせてご確認ください 1お申込手数料ありません 別に定める場合はこの限りではありません 2ご換金手数料ありません 3 信託財産留保額ありません 4 信託報酬信託報酬率は 毎計算期間ごとに見直すものとし 各計算期間の信託報酬率は 各計算期間の初日の属する月の前月の最終営業日における日本相互証券株式会社が発表する新発 10 年固定利付国債の利回り ( 終値 ) に応じて以下の通りとします 新発 10 年固定利付国債の利回り ( 終値 ) 信託報酬率 0.5% 未満年 0.1620%( 税抜き 0.15%) 0.5% 以上 1% 未満年 0.3240%( 税抜き 0.3%) 1% 以上 2% 未満年 0.4320%( 税抜き 0.4%) 2% 以上 3% 未満年 0.4860%( 税抜き 0.45%) 3% 以上 4% 未満年 0.6048%( 税抜き 0.56%) 4% 以上 5% 未満年 0.7236%( 税抜き 0.67%) 5% 以上年 0.8316%( 税抜き 0.77%)
に係るご説明書 ファンドに係る費用の合計 (5) 税金 個人 ( 居住者 ) の受益者の場合 法人の受益者の場合 SMBC 日興証券株式会社 5その他費用その他費用として 信託事務の諸費用等をファンドよりご負担いただきます その他費用については 運用状況等により変動するものであり 事前に料率 上限額等を示すことができません 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の 手続 手数料等 の内容もあわせてご確認ください 手数料等の合計額については 保有期間等に応じて異なりますので 表示することができません 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の 手続 手数料等 の内容もあわせてご確認ください 換金 ( 買取または解約 以下同じ ) および償還により生じた利益については 上場株式等の譲渡所得等として 源泉徴収が行われる場合は税率 20.315%( 所得税 15.315% 地方税 5%) となります ( 平成 50 年 1 月 1 日以後は 20%( 所得税 15% 地方税 5%) の税率となります ) 確定申告を行う場合 申告分離課税の対象となりますが 復興特別所得税は所得税額に 2.1% を乗じた額となります 期中分配金のうちの普通分配金については 上場株式等の配当所得として 税率 20.315% ( 所得税 15.315% 地方税 5%) の源泉徴収が行われ 申告不要制度が適用されます 確定申告を行い 申告分離課税を選択した場合には 上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能です ( 平成 50 年 1 月 1 日以後は 20%( 所得税 15% 地方税 5%) の税率となります ) また 総合課税を選択することもできます 解約請求により換金した場合および償還の場合 個別元本超過額に対して税率 15.315% ( 所得税のみ ) の源泉徴収が行われますが 法人税等の申告が必要です ( 平成 50 年 1 月 1 日以後は 15% の税率となります ) 買取請求により換金した場合 源泉徴収は行われませんが 法人税等の申告が必要です 期中分配金のうちの普通分配金については 税率 15.315%( 所得税のみ ) の源泉徴収が行われますが 法人税等の申告が必要です ( 平成 50 年 1 月 1 日以後は 15% の税率となります ) (6) クローズド期間ありません 分配金受取りコース 収益分配金は税金を差し引いた後 販売会社の定める所定の日からのお支払いとなります 分配金再投資コース (7) 取扱いコース原則 収益分配金は税金を差し引いた後 無手数料で自動的に再投資されます 再投資を停止し 分配金受取りをご希望される場合はお取扱い店にお申し出ください 分配金受取りは 販売会社の定める所定の日からのお支払いとなります 商号 :SMBC 日興証券株式会社登録番号 : 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号 3. 会社の概要加入協会 : 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 投資信託の運用による損益は すべて受益者の皆様に帰属します 投資信託は 預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません 投資信託は 元金および利回り保証のいずれもありません 当ファンドをお申込の際には 当社より投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をお渡し致しますので 必ず内容をご確認のうえ お客様ご自身でご判断ください 課税上の取扱いの詳細は税理士 税務署等にご確認ください また お取引の状況につきましては取引店までお問い合わせください 税法が改正された場合などには 課税上の取扱いが変更になる場合があります ( 平成 28 年 6 月 )