「日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）／（円ヘッジコース）／（ヘッジなしコース）／（通貨プレミアムコース）」2018年5月の決算における分配金について

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ゆゆこいなくら
5 years ago
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お客様各位 2018 年 5 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社日興ハイブリッド 3 分法ファンド毎月分配型 2018 年 5 月の決算における分配金について平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げますさてご愛顧いただいております日興ハイブリッド 3 分法ファンド毎月分配型の各コースは 2018 年 5 月 17 日に決算を行ないました今回の決算において

1 お客様各位 2018 年 5 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社日興ハイブリッド 3 分法ファンド毎月分配型 2018 年 5 月の決算における分配金について平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げますさてご愛顧いただいております日興ハイブリッド 3 分法ファンド毎月分配型の各コースは 2018 年 5 月 17 日に決算を行ないました今回の決算において新興国通貨戦略コース円ヘッジコース通貨プレミアムコースの各コースはインカム収益や基準価額などの水準および分配を行なわずに再投資に回すことによる効果などを総合的に勘案し分配金額を下記の表にあります通り見直すことに致しました次ページ以降で投資先の各資産の状況や今後の見通しなどについてまとめておりますのでご一読ください今後とも日興ハイブリッド 3 分法ファンド毎月分配型の各コースをご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます日興ハイブリッド 3 分法ファンド毎月分配型コース名称新興国通貨戦略コース円ヘッジコースヘッジなしコース通貨プレミアムコース分配金額 2018 年 5 月 10 円 50 円 50 円 70 円 2018 年 4 月 20 円 70 円 50 円 100 円基準価額 ( 税引前分配金控除後 ) 2018 年 5 月 17 日現在 1,965 円 4,786 円 7,986 円 5,302 円基準価額は信託報酬 ( 後述の手数料等の概要参照 ) 控除後分配金額は税引前のそれぞれ 1 万口当たりの値です分配金額は毎決算時に収益分配方針に基づき委託会社が決定しますただし委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合があります上記は過去のものであり将来の運用成果等を約束するものではありません 1/12

当ファンドが投資を行なう各資産の動向当ファンドが投資を行なう 3 資産 ( 高利回り債券不動産等関連証券優先証券等 ) の 2016 年以降の値動きは米国の金融政策 ( 利上げ ) の動向や資源価格などに左右されました高利回り債券や優先証券等は利上げが取り沙汰される局面で一時的に軟調となることはありましたが概ね穏やかな推移となりました一方で不動産等関連証券は 2017

2 当ファンドが投資を行なう各資産の動向当ファンドが投資を行なう 3 資産 ( 高利回り債券不動産等関連証券優先証券等 ) の 2016 年以降の値動きは米国の金融政策 ( 利上げ ) の動向や資源価格などに左右されました高利回り債券や優先証券等は利上げが取り沙汰される局面で一時的に軟調となることはありましたが概ね穏やかな推移となりました一方で不動産等関連証券は 2017 年夏ごろから米国金利の上昇懸念が重荷となる中堅調な推移を見せる株式市場が選好されるなど需給面での弱さもあり軟調な推移となりました各資産の指数の推移 ( 米ドルベース ) (2016 年 1 月初 ~2018 年 4 月末 ) 高利回り債券グラフ起点を100として指数化不動産等関連証券優先証券等高利回り債券 :ICE BofA メリルリンチ米国ハイイールドインデックス不動産等関連証券 :S&P 世界 REIT 指数およびアレリアン MLP 指数を同比率で合成優先証券等 : ブルームバーグバークレイズグローバル優先証券インデックス上記指数は全て当ファンドのベンチマークではありません信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成上記は過去のものであり将来の運用成果等を約束するものではありません年 1 月 2016 年 7 月 2017 年 1 月 2017 年 7 月 2018 年 1 月今後の見通しおよび運用方針高利回り債券当ファンドの各資産の運用を実質的に行なう運用会社等からのコメントを基に作成していますなお掲載した見解は資料作成時点のものであり将来変更される場合があります商品価格の上昇や低い水準にあるデフォルト率また安定した経済成長見通しなどを背景に高利回り債券市場を取り巻くファンダメンタルズは引き続き堅調です今後は債券価格のバリュエーションや景気サイクルにおける変化の兆候などを注視しつつ特に格付が低めの銘柄については慎重な銘柄選択により投資を行なう方針です底堅いマクロ経済環境や良好なファンダメンタルズなどを背景に高利回り債券はポートフォリオの多様性を提供できる魅力的な投資対象であるとの見方を維持しています 2/12

3 不動産等関連証券 Fund Information この 2 年 REIT 市場は米国の債券利回りが上昇傾向となる影響を受けました一方 MLP は原油生産量の影響を大きく受けましたまた 2018 年 2 月以降 MLP は 2017 年第 4 四半期の決算における減配や連邦エネルギー規制委員会の法人税控除撤廃の動きが嫌気されましたこの先米国経済の成長に伴なう不動産市況の改善や賃料水準の上昇などを受け中期的な REIT の業績改善が期待されますまた MLP については金利の上昇と新税制が悪材料となる可能性はありますがエネルギー関連の設備投資の増額予測 OPEC( 石油輸出国機構 ) の減産継続による米国のシェールへの成長期待原油や天然ガス輸送量の増加によるプラス効果など好材料も十分にあるものと考えます優先証券等好調な経済指標を背景に FRB( 米連邦準備制度理事会 ) は緩やかに利上げを実施するとみており政策金利は 2019 年後半にも長期の中立金利見通しである 3% に達すると予想しています一方 ECB( 欧州中央銀行 ) が量的緩和を解除する時期はまだ先であると見ていますこの先も利回りへの需要の高まりが優先証券の価格上昇を後押しすると予想していますまた優先証券の発行体の大部分を占める金融機関の財務体質は既に大きく改善しておりクレジットスプレッドの縮小が期待されることに加え多くの優先証券は初回コール日以降には変動金利になることから短期金利が上昇する局面では金利収入の増加が期待されます新興国通貨戦略の今後の見通し 2016 年以降米国経済の成長などを背景に米ドルが安定して推移し新興国通貨も安定した動きとなったことから当戦略は着実な金利収入を背景に堅調な推移となりましたしかし 2017 年半ばからは米国の金利上昇を背景とした新興国通貨への売り圧力の高まりにより当戦略は低迷しましたまた足元では貿易摩擦懸念や地政学的リスクなどにより政治面にリスクを持つ国の通貨などが大幅に下落しパフォーマンスは悪化しましたこの先も米国では利上げが継続される一方欧州と日本は緩和スタンスを転換するには至らずセンチメントの更なる悪化は想定していません足元値下がりの大きかった通貨についても経済面や政治面などのリスクへの懸念は一時的なものと考えていますそのため市場が落ち着きを取り戻す中で投資家が金利収入やリターンの獲得をめざして再び新興国通貨を選好するとみており当戦略に優位に働くと期待されます新興国通貨戦略のパフォーマンスは当ファンドの新興国通貨戦略コースと円ヘッジコースの該当期間における基準価額 ( 税引前分配金再投資ベース ) の騰落率の差異から算出しています当該差異には資産規模など新興国通貨戦略によるもの以外の影響も含まれていますので参考情報としてご覧ください 20% 15% 10% 5% 新興国通貨戦略のパフォーマンス新興国通貨戦略のパフォーマンス 0% (2016 年 1 月初 ~2018 年 4 月末 ) -5% グラフは過去のものであり将来の運用成果等を約束するものではありません -10% 2016 年 1 月 2016 年 7 月 2017 年 1 月 2017 年 7 月 2018 年 1 月上記は新興国通貨戦略を担当するシティグループファーストインベストメントマネジメントからのコメントをもとに作成しています 3/12

ファンドの特色特色 1 相対的に高い利回りが期待できる 3 つの資産 ( 高利回り債券不動産等関連証券優先証券等 ) に投資を行ないます主として先進国の資産に投資を行ない相対的に高いインカム収益の獲得をめざします特色 2 新興国通貨の高い金利収入の獲得もめざす新興国通貨戦略コース為替変動の影響が異なる円ヘッジコースヘッジなしコース通貨プレミアムコースをご用意しました

4 ファンドの特色特色 1 相対的に高い利回りが期待できる 3 つの資産 ( 高利回り債券不動産等関連証券優先証券等 ) に投資を行ないます主として先進国の資産に投資を行ない相対的に高いインカム収益の獲得をめざします特色 2 新興国通貨の高い金利収入の獲得もめざす新興国通貨戦略コース為替変動の影響が異なる円ヘッジコースヘッジなしコース通貨プレミアムコースをご用意しましたお客様の運用ニーズに合わせてコースをお選びいただけますまたコース間でスイッチングが可能です新興国通貨戦略コースは新興国 20 通貨程度の中から相対的に金利の高い新興国通貨を買い建てると同時に相対的に金利の低い新興国通貨を売り建てる為替取引を行ないます円ヘッジコースは為替ヘッジを行ない為替変動リスクの軽減をめざしますヘッジなしコースは為替ヘッジを行なわず円安時の為替差益の獲得をめざします通貨プレミアムコースは通貨のカバードコール戦略を行ないプレミアム収入 ( オプション料 ) の獲得をめざします為替ヘッジを行なった場合は為替ヘッジコストがかかります為替ヘッジを行なわない場合は投資先通貨に対して円高となった場合為替差損が発生します通貨のカバードコール戦略ではプレミアム収入が期待されますが円安時の為替差益が一定額にとどまります販売会社によっては一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングが行なえない場合があります詳しくは販売会社にお問い合わせください特色 3 毎月の決算時に収益分配を行なうことをめざします毎月 17 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) の決算時に収益分配方針に基づき分配金の支払いを行なうことをめざします分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります市況動向および資金動向などにより上記のような運用ができない場合があります 4/12

5 基準価額および分配金の推移 (1/2) 以下では今回の決算日までの分配金および基準価額を掲載しております 12,000 10,000 新興国通貨戦略コース ( 円 ) (2010 年 10 月 29 日 ( 設定日 )~2018 年 5 月 17 日 ) 基準価額 ( 税引前分配金再投資ベース ) 8,000 6,000 4,000 2,000 基準価額 (2018 年 5 月 17 日現在 ) 税引前分配金再投資ベース 8,274 円税引前分配金控除後 1,965 円基準価額 ( 税引前分配金控除後 ) 年 10 月 2012 年 10 月 2014 年 10 月 2016 年 10 月分配金合計額 ( 設定来 ) 2011 年 1 月から 2011 年 10 月まで 2011 年 11 月から 2012 年 7 月まで 2012 年 8 月から 2013 年 11 月まで 2013 年 12 月から 2014 年 11 月まで 2014 年 12 月から 2015 年 5 月まで 2015 年 6 月から 2015 年 11 月まで 2015 年 12 月から 2018 年 4 月まで 2018 年 5 月 7,150 円 170 円 / 月 140 円 / 月 120 円 / 月 90 円 / 月 60 円 / 月 40 円 / 月 20 円 / 月 10 円円ヘッジコース (2010 年 10 月 29 日 ( 設定日 )~2018 年 5 月 17 日 ) 14,000 ( 円 ) 基準価額 ( 税引前分配金再投資ベース ) 12,000 10,000 分配金合計額 ( 設定来 ) 2011 年 1 月から 2014 年 7 月まで 2014 年 8 月から 2018 年 4 月まで 2018 年 5 月 7,070 円 90 円 / 月 70 円 / 月 50 円 8,000 6,000 基準価額 (2018 年 5 月 17 日現在 ) 税引前分配金再投資ベース 12,309 円税引前分配金控除後 4,786 円基準価額 ( 税引前分配金控除後 ) 4, 年 10 月 2012 年 10 月 2014 年 10 月 2016 年 10 月基準価額は信託報酬 ( 後述の手数料等の概要参照 ) 控除後分配金は税引前のそれぞれ1 万口当たりの値です税引前分配金再投資ベースとは税引前分配金を再投資したものとして算出した理論上のものである点にご注意ください分配金額は毎決算時に委託会社が収益分配方針に基づき決定しますただし委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合があります上記は過去のものであり将来の運用成果等を約束するものではありません 5/12

6 基準価額および分配金の推移 (2/2) 以下では今回の決算日までの分配金および基準価額を掲載しておりますヘッジなしコース 12,000 ( 円 ) 11,000 (2014 年 9 月 19 日 ( 設定日 )~2018 年 5 月 17 日 ) 基準価額 ( 税引前分配金再投資ベース ) 10,000 9,000 8,000 7,000 基準価額 (2018 年 5 月 17 日現在 ) 税引前分配金再投資ベース 10,131 円税引前分配金控除後 7,986 円基準価額 ( 税引前分配金控除後 ) 分配金実績分配金合計額 ( 設定来 ) 2014 年 11 月から 2018 年 5 月まで 2,150 円 50 円 / 月 6, 年 9 月 2015 年 9 月 2016 年 9 月 2017 年 9 月通貨プレミアムコース 12,000 ( 円 ) (2014 年 9 月 19 日 ( 設定日 )~2018 年 5 月 17 日 ) 11,000 分配金実績分配金合計額 ( 設定来 ) 2014 年 11 月から 2018 年 4 月まで 2018 年 5 月 4,270 円 100 円 / 月 70 円 10,000 9,000 8,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資ベース ) 7,000 基準価額 (2018 年 5 月 17 日現在 ) 6,000 税引前分配金再投資ベース 9,536 円税引前分配金控除後 5,302 円基準価額 ( 税引前分配金控除後 ) 5, 年 9 月 2015 年 9 月 2016 年 9 月 2017 年 9 月基準価額は信託報酬 ( 後述の手数料等の概要参照 ) 控除後分配金は税引前のそれぞれ 1 万口当たりの値です税引前分配金再投資ベースとは税引前分配金を再投資したものとして算出した理論上のものである点にご注意ください分配金額は毎決算時に委託会社が収益分配方針に基づき決定しますただし委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合があります上記は過去のものであり将来の運用成果等を約束するものではありません 6/12

7 収益分配金に関する留意事項投資信託の純資産分配金 Fund Information 分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託で分配金が支払われるイメージ分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません 10,500 円 *500 円 (3+4) 前期決算から基準価額が上昇した場合 10,550 円期中収益 (1+2)50 円 *50 円計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合分配金 100 円 10,450 円 *450 円 (3+4) 10,500 円 *500 円 (3+4) 前期決算から基準価額が下落した場合 10,400 円配当等収益 120 円 *80 円分配金 100 円 10,300 円 *420 円 (3+4) 前期決算日 * 分配対象額 500 円当期決算日当期決算日分配前分配後 *50 円を取崩し * 分配対象額 450 円前期決算日 * 分配対象額 500 円当期決算日当期決算日分配前分配後 *80 円を取崩し * 分配対象額 420 円 ( 注 ) 分配対象額は 1 経費控除後の配当等収益および 2 経費控除後の評価益を含む売買益ならびに 3 分配準備積立金および 4 収益調整金です分配金は分配方針に基づき分配対象額から支払われます上記はイメージであり将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆保証するものではありません投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合投資者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 普通分配金元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額個別元本投資者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額個別元本元本払戻金 ( 特別分配金 ) は実質的に元本の一部払戻しとみなされその金額だけ個別元本が減少しますまた元本払戻金 ( 特別分配金 ) 部分は非課税扱いとなります普通分配金 : 個別元本 ( 投資者のファンドの購入価額 ) を上回る部分からの分配金です元本払戻金 : 個別元本を下回る部分からの分配金です分配後の投資者の個別元本は ( 特別分配金 ) 元本払戻金 ( 特別分配金 ) の額だけ減少します 7/12

8 詳しくはリスク情報をご覧ください通貨選択型ファンドの収益に関する留意事項は次ページもご確認ください 8/12

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10 お申込みに際しての留意事項リスク情報投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元金を割り込むことがありますファンドの運用による損益はすべて投資者 ( 受益者 ) の皆様に帰属しますなお当ファンドは預貯金とは異なります当ファンドは主に債券不動産等関連証券 ( 不動産投信不動産連動社債 MLP( マスターリミテッドパートナーシップ ) などをいいます ) および優先証券等 ( 優先証券劣後債などをいいます ) を実質的な投資対象としますので債券不動産等関連証券および優先証券等の価格の下落や債券不動産等関連証券および優先証券等の発行体の財務状況や業績の悪化不動産等の市況の悪化などの影響により基準価額が下落し損失を被ることがありますまた外貨建資産に投資する場合には為替の変動により損失を被ることがあります投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです価格変動リスク流動性リスク信用リスク為替変動リスクカントリーリスク *1 デリバティブリスクレバレッジリスク MLPへの投資に伴なうリスク優先証券等への投資に伴なうリスクカバードコール戦略に伴なうリスク *2 *1 新興国通貨戦略コースに該当するリスクです *2 通貨プレミアムコースに該当するリスクです詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧くださいファンドが投資対象とする投資信託証券はこれらの影響を受けて価格が変動しますのでファンド自身にもこれらのリスクがあります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありませんその他の留意事項当資料は投資者の皆様に日興ハイブリッド 3 分法ファンド毎月分配型 ( 新興国通貨戦略コース )/ ( 円ヘッジコース )/( ヘッジなしコース )/( 通貨プレミアムコース ) へのご理解を高めていただくことを目的として日興アセットマネジメントが作成したです当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません投資信託は預金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありませんまた銀行など登録金融機関で購入された場合投資者保護基金の支払いの対象とはなりません投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します当ファンドをお申込みの際には投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) などを販売会社よりお渡ししますので内容を必ずご確認の上お客様ご自身でご判断ください 10/12

11 お申込メモ Fund Information 商品分類ご購入単位ご購入価額ご購入不可日追加型投信 / 内外 / 資産複合購入単位につきましては販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください購入申込受付日の翌営業日の基準価額購入申込日または購入申込日の翌営業日が英国証券取引所の休業日ニューヨーク証券取引所の休業日香港証券取引所の休業日ロンドンの銀行休業日ニューヨークの銀行休業日香港の銀行休業日のいずれかにあたる場合には購入のお申込み ( スイッチングを含みます ) の受付は行ないません詳しくは販売会社にお問い合わせください信託期間新興国通貨戦略コース円ヘッジコース 2020 年 10 月 19 日まで (2010 年 10 月 29 日設定 ) ヘッジなしコース通貨プレミアムコース 2020 年 10 月 19 日まで (2014 年 9 月 19 日設定 ) 決算日毎月 17 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) ご換金不可日ご換金代金のお支払い換金請求日または換金請求日の翌営業日が英国証券取引所の休業日ニューヨーク証券取引所の休業日香港証券取引所の休業日ロンドンの銀行休業日ニューヨークの銀行休業日香港の銀行休業日のいずれかにあたる場合には換金請求 ( スイッチングを含みます ) の受付は行ないません詳しくは販売会社にお問い合わせください原則として換金請求受付日から起算して 9 営業日目からお支払いします委託会社その他関係法人委託会社受託会社販売会社日興アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 368 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会日本証券業協会三井住友信託銀行株式会社販売会社については下記にお問い合わせください日興アセットマネジメント株式会社ホームページコールセンター ( 午前 9 時 ~ 午後 5 時土日祝休日は除く ) 日興ハイブリッド 3 分法ファンド毎月分配型 ( 新興国通貨戦略コース )/( 円ヘッジコース ) 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求お申込みは金融商品取引業者等の名称登録番号日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会加入協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会あかつき証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 67 号エース証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 SMBC 日興証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号株式会社 SBI 証券金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号髙木証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号楽天証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号日興ハイブリッド 3 分法ファンド毎月分配型 ( ヘッジなしコース )/( 通貨プレミアムコース ) 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求お申込みは金融商品取引業者等の名称登録番号日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会加入協会一般社団法人金融先物取引業協会 SMBC 日興証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号一般社団法人第二種金融商品取引業協会 ( 資料作成日現在 50 音順 ) 11/12

12 手数料等の概要お客様には以下の費用をご負担いただきます < お申込時ご換金時にご負担いただく費用 > 購入時手数料購入時手数料率 ( スイッチングの際の購入時手数料率を含みます ) は 3.78%( 税抜 3.5%) を上限として販売会社が定める率とします換金手数料信託財産留保額分配金再投資コースの場合収益分配金の再投資により取得する口数については購入時手数料はかかりませんありません換金時の基準価額に 0.3% の率を乗じて得た額販売会社によってはスイッチングが行なえない場合があります詳しくは販売会社にお問い合わせください < 信託財産で間接的にご負担いただく ( ファンドから支払われる ) 費用 > 信託報酬その他費用純資産総額に対して年 %( 税抜 1.941%) 程度の率を乗じて得た額が実質的な信託報酬となります信託報酬の内訳は当ファンドの信託報酬率が年率 %( 税抜 1.08%) 投資対象とするハイブリッドトライアセットファンドの各クラスの組入れに係る信託報酬率がそれぞれ年率 0.861% 程度となりますこの他にハイブリッドトライアセットファンドの各クラスにおいては固定報酬がかかります受益者が実質的に負担する信託報酬率 ( 年率 ) は投資対象とする投資信託証券などの組入比率などにより変動します新興国通貨戦略コース円ヘッジコース目論見書などの作成交付にかかる費用および監査費用などについてはファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.1% を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます組入有価証券の売買委託手数料借入金の利息および立替金の利息などについてはその都度信託財産から支払われます組入有価証券の売買委託手数料などは運用状況などにより変動するものであり事前に料率上限額などを示すことはできませんヘッジなしコース通貨プレミアムコース目論見書などの作成交付および計理等の業務にかかる費用 ( 業務委託する場合の委託費用を含みます ) 監査費用などについてはファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.1% を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます組入有価証券の売買委託手数料借入金の利息および立替金の利息などについてはその都度信託財産から支払われます組入有価証券の売買委託手数料などは運用状況などにより変動するものであり事前に料率上限額などを示すことはできません当ファンドの手数料などの合計額については投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので表示することができません詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 12/12

収益に関する留意事項投資信託の純資産 Fund Information は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますのでが支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託でが支払われるイメージは計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む

収益に関する留意事項投資信託の純資産 Fund Information は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますのでが支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託でが支払われるイメージは計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む 2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社ノーロードパンアジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げますさてご愛顧いただいておりますノーロードパンアジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり