「日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（毎月分配型）」「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2014」にて、最優秀ファンド賞を受賞いたしました。

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くにもとほがり
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2014 年 3 月 19 日日興アセットマネジメント株式会社日興 CS 世界高配当株式ファンド ( 毎月分配型 ) リッパーファンドアワードジャパン 2014 にて最優秀ファンド賞を受賞いたしました日興 CS 世界高配当株式ファンド ( 毎月分配型 ) はファンド情報サービス会社リッパーが選ぶリッパーファンドアワードジャパン2014 において評価期間 5 年

日興アセットマネジメント調べ先進国の高配当企業に支えられ当ファンドのパフォーマンスは堅調に ( 円 ) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 基準価額 ( 左軸 ) 設定来の運用実績 (2005 年 2 月 15 日 ( 設定日 )~2014 年 2 月 28 日 ) 税引前分配金再投資ベース

26% 26% -3% -5% -3% 評価期間である2009 年からのパフォーマンス年間収益率の推移 -52% 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 ( 注 )2005 年は設定日から2005 年末まで 2014 年は2013 年末から2014 年 2 月末までの騰落率です

リッパーファンドアワードに関する情報は投資信託の売買を推奨するものではありませんリッパーファンドアワードは過去のファンドのパフォーマンスを分析したものであり過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください評価結果はリッパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますがその正確性

1 2014 年 3 月 19 日日興アセットマネジメント株式会社日興 CS 世界高配当株式ファンド ( 毎月分配型 ) リッパーファンドアワードジャパン 2014 にて最優秀ファンド賞を受賞いたしました日興 CS 世界高配当株式ファンド ( 毎月分配型 ) はファンド情報サービス会社リッパーが選ぶリッパーファンドアワードジャパン2014 において評価期間 5 年株式型グローバルインカム部門として最優秀ファンド賞を受賞いたしましたのでご報告させて頂きます当ファンドはわが国の毎月分配型ファンドとしては初めて * の株式を中心に投資を行なう公募ファンドとして 2005 年 2 月に運用を開始いたしました弊社では今回の受賞を励みとして運用成績の更なる向上に努めてまいります引き続きご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます * 日興アセットマネジメント調べ先進国の高配当企業に支えられ当ファンドのパフォーマンスは堅調に ( 円 ) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 基準価額 ( 左軸 ) 設定来の運用実績 (2005 年 2 月 15 日 ( 設定日 )~2014 年 2 月 28 日 ) 税引前分配金再投資ベース分配金 (1 万口当たり右軸 ) 税引前分配金控除後 15,270 円 5,568 円 05 年 2 月 06 年 2 月 07 年 2 月 08 年 2 月 09 年 2 月 10 年 2 月 11 年 2 月 12 年 2 月 13 年 2 月 14 年 2 月 ( 円 ) % 15% 26% 4% 26% 26% -3% -5% -3% 評価期間である2009 年からのパフォーマンス年間収益率の推移 -52% 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 ( 注 )2005 年は設定日から2005 年末まで 2014 年は2013 年末から2014 年 2 月末までの騰落率です基準価額は信託報酬 ( 後述の手数料等の概要参照 ) 控除後の分配金額は税引前のそれぞれ1 万口当たりの値です基準価額 ( 税引前分配金再投資ベース ) は税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もありますリッパーファンドアワードに関する情報は投資信託の売買を推奨するものではありませんリッパーファンドアワードは過去のファンドのパフォーマンスを分析したものであり過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください評価結果はリッパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますがその正確性完全性等について保証するものではありませんグラフデータは過去のものであり将来の運用成果等を約束するものではありません (1/8) 当資料は投資者の皆様に興 CS 世界配当株式ファンド ( 毎分配型 )/( 資産成型 ) へのご理解をめていただくことを的として興アセットマネジメントが作成した販売資料です掲載されている解は当資料作成時点のものであり将来の市場環境の変動や運成果などを保証するものではありません

ポイント1: 1: 先進国企業への投資がカギに Fund Information 当ファンドのポートフォリオは堅調な景気回復が見込まれる先進国中心となっていますイタリア 2.8% シンガポール 3.

景気先行指数の推移 > (2004 年 1 月 ~2013 年 12 月 ) 99 本格的な景気回復への 98 期待が高まる先進国 97 日本 96 米国 95 ユーロ圏 94 04 05 06 07 08 09

がならぶ高配当企業の顔ぶれ高配当企業は収益性や配当成長の観点から各業界でもトップクラスの企業が名を連ねています < ご参考 : 高配当企業の例 > (2014 年 2 月末現在 ) GE( ゼネラル

航空機のエンジンから一般家電まで幅広く手掛ける世界最大級の総合電機メーカー Windows などソフトウェア製品の開発販売などを手掛ける世界的なコンヒュータソフトウェア企業

2 ポイント1: 1: 先進国企業への投資がカギに Fund Information 当ファンドのポートフォリオは堅調な景気回復が見込まれる先進国中心となっていますイタリア 2.8% シンガポール 3.3% オーストラリア 3.4% 日本 4.0% フランス 5.4% ドイツ 5.7% < 当ファンドの国別構成比率 > (2014 年 2 月末現在 ) スイス 6.6% その他 9.5% カナダ 7.4% イギリス 10.7% アメリカ 41.3% マザーファンドの状況です比率は対純資産総額比です数値は四捨五入しておりますのでそれを用いて計算すると誤差が生じることがあります < ご参考 :OECD 景気先行指数の推移 > (2004 年 1 月 ~2013 年 12 月 ) 99 本格的な景気回復への 98 期待が高まる先進国 97 日本 96 米国 95 ユーロ圏 ( 年 ) OECD 景気先行指数とは世界景気の転換点を探る指標とされており 100 を上回ると景気は拡大局面下回ると下降局面にあると判断されますポイント2: 2: 金メダル級がならぶ高配当企業の顔ぶれ高配当企業は収益性や配当成長の観点から各業界でもトップクラスの企業が名を連ねています < ご参考 : 高配当企業の例 > (2014 年 2 月末現在 ) GE( ゼネラルエレクトリック ) ( 米国 ) マイクロソフト ( 米国 ) インテル ( 米国 ) ロシュホールディングス ( スイス ) アルトリアグループ ( 米国 ) 航空機のエンジンから一般家電まで幅広く手掛ける世界最大級の総合電機メーカー Windows などソフトウェア製品の開発販売などを手掛ける世界的なコンヒュータソフトウェア企業半導体売り上げで世界トップクラスを誇る米国の半導体メーカー個別化医療やバイオ医薬品などを得意とする医薬品のリーディング企業フィリップモリスなどを傘下に擁する世界有数のたばこ会社ビール会社にも投資写真はイメージです上記は 2014 年 2 月末時点における当ファンドのマザーファンドの組入れ上位 10 銘柄の中から記載したものであり今後のファンドへの組入れを示唆するものでも売買を推奨するものでもありませんグラフデータは過去のものであり将来の運用成果等を約束するものではありません (2/8)

3 ファンドの特色 1. 世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に投資します 2. お客様の運用ニーズに合わせてご選択いただけるよう毎月分配型と資産成長型をご用意しました 3. クレディスイスが運用を担当しますリッパーファンドアワードジャパンド 2014 についてリッパーファンドアワードジャパン 2014 は世界各都市で開催している Lipper Fund Awards プログラムの一環として行われ日本において販売登録されている国内および外国籍ファンドを対象に優れたファンドとその運用会社を選定し表彰するものです選定 / 評価に際してはリッパー独自の投資信託評価システムリッパーリーダーレーティングシステム ( リッパーリーダーズ Lipper Leaders) の中のコンシスタントリターン ( 収益一貫性 ) を用いています評価対象ファンドは日本国内で販売されているファンドのうち 2013 年末時点で36カ月以上の運用実績のあるファンドですリッパー独自のファンド分類を用い 1つの分類に上記該当ファンドが10 本以上存在するすべての分類 ( その他セクター分類機関投資家用分類 DC( 確定拠出型年金 ) 専用ファンドを除く ) を評価対象とします評価期間は 3 年間 5 年間および 10 年間としリッパー独自の投資信託評価システムリッパーリーダーレーティングシステム ( リッパーリーダーズ ) で採用しているコンシスタントリターン ( 収益一貫性 ) と同様の評価を行い各分類の最優秀ファンドを選定しますリッパーは 1973 年に米国で設立され現在はトムソンロイターグループ傘下でファンド情報サービスをグローバルに展開しています世界 61 カ国で販売登録されている 270,000 以上のファンドデータを有し米国を始め欧州日本およびアジア諸国でファンド情報を提供ファンド分析のマーケットリーダーとしてビジネスを拡大していますリッパー独自の投資信託評価システムリッパーリーダーズは世界 41 の国地域において販売されているファンドの評価を付与していますリッパーファンドアワードに関する情報は投資信託の売買を推奨するものではありませんリッパーファンドアワードは過去のファンドのパフォーマンスを分析したものであり過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください評価結果はリッパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますがその正確性完全性等について保証するものではありません (3/8)

4 収益分配金に関する留意事項投資信託の純資産分配金 Fund Information 分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託で分配金が支払われるイメージ分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合前期決算から基準価額が上昇した場合前期決算から基準価額が下落した場合 10,500 円 *500 円 (3+4) 10,550 円期中収益 (1+2)50 円 *50 円分配金 100 円 10,450 円 *450 円 (3+4) 10,500 円 *500 円 (3+4) 10,400 円配当等収益 120 円 *80 円分配金 100 円 10,300 円 *420 円 (3+4) 前期決算日 * 分配対象額 500 円 ( 注 ) 分配対象額は 1 経費控除後の配当等収益および 2 経費控除後の評価益を含む売買益ならびに 3 分配準備積立金および 4 収益調整金です分配金は分配方針に基づき分配対象額から支払われます上記はイメージであり将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆保証するものではありません投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合投資者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 当期決算日当期決算日分配前分配後 *50 円を取崩し * 分配対象額 450 円普通分配金元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額個別元本前期決算日 * 分配対象額 500 円分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合投資者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 当期決算日当期決算日分配前分配後 *80 円を取崩し * 分配対象額 420 円元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額個別元本元本払戻金 ( 特別分配金 ) は実質的に元本の一部払戻しとみなされその金額だけ個別元本が減少しますまた元本払戻金 ( 特別分配金 ) 部分は非課税扱いとなります普通分配金 : 個別元本 ( 投資者のファンドの購入価額 ) を上回る部分からの分配金です元本払戻金 : 個別元本を下回る部分からの分配金です分配後の投資者の個別元本は ( 特別分配金 ) 元本払戻金 ( 特別分配金 ) の額だけ減少します (4/8)

5 お申込みに際しての留意事項リスク情報投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元金を割り込むことがありますファンドの運用による損益はすべて投資者 ( 受益者 ) の皆様に帰属しますなお当ファンドは預貯金とは異なります当ファンドは主に株式を実質的な投資対象としますので株式の価格の下落や株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により基準価額が下落し損失を被ることがありますまた外貨建資産に投資する場合には為替の変動により損失を被ることがあります主なリスクは以下の通りです価格変動リスク株式の価格は会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動しますまた国内および海外の経済政治情勢などの影響を受けて変動しますファンドにおいては株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合重大な損失が生じるリスクがあります流動性リスク市場規模や取引量が少ない状況においては有価証券の取得売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク評価価格どおりに売却できないリスクあるいは価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがありその結果不測の損失を被るリスクがあります信用リスク投資した企業の経営などに直接間接を問わず重大な危機が生じた場合にはファンドにも重大な損失が生じるリスクがありますデフォルト ( 債務不履行 ) や企業倒産の懸念から発行体の株式などの価格は大きく下落 ( 価格がゼロになることもあります ) しファンドの基準価額が値下がりする要因となります為替変動リスク外貨建資産については一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合にはファンドの基準価額が値下がりする要因となります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありませんその他の留意事項当資料は投資家の皆様に日興 CS 世界高配当株式ファンド ( 毎月分配型 )/( 資産成長型 ) へのご理解を高めていただくことを目的として日興アセットマネジメントが作成したです当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の6の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません投資信託は預金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありませんまた銀行など登録金融機関で購入された場合投資者保護基金の支払いの対象とはなりません投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します当ファンドをお申込みの際には投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) などを販売会社よりお渡ししますので内容を必ずご確認のうえお客様ご自身でご判断ください (5/8)

6 お申込メモ商品分類ご購入単位ご購入価額 : 追加型投信 / 内外 / 株式 : 購入単位につきましては販売会社ないしは委託会社の照会先にお問い合わせください : 購入申込受付日の翌営業日の基準価額ご購入不可日 : 購入申込日がニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行休業日チューリッヒの銀行休業日のいずれかに当たる場合は購入のお申込みの受付 ( スイッチングを含みます ) は行ないません詳しくは販売会社にお問い合わせください信託期間 : 毎月分配型無期限(2005 年 2 月 15 日設定 ) 資産成長型 2023 年 11 月 20 日まで (2008 年 11 月 12 日設定 ) 決算日 : 毎月分配型毎月 18 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 資産成長型毎年 11 月 18 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配ご換金価額 : 毎月分配型毎決算時に分配金額は委託会社が決定するものとし原則として安定した分配を継続的に行なうことをめざします将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません資産成長型毎決算時に分配金額は委託会社が基準価額水準市況動向などを勘案して決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません : 換金請求受付日の翌営業日の基準価額ご換金不可日 : 換金請求日がニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行休業日チューリッヒの銀行休業日のいずれかに当たる場合は換金請求の受付 ( スイッチングを含みます ) は行ないません詳しくは販売会社にお問い合わせくださいご換金代金のお支払い : 原則として換金請求受付日から起算して5 営業日目からお支払いします課税関係 : 原則として分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の差益は課税の対象となります課税上は株式投資信託として取り扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度の適用対象です配当控除の適用はありません益金不算入制度は適用されません (6/8)

7 手数料等の概要お客様には以下の費用をご負担いただきます <お申込時ご換金時にご負担いただく費用 > 購入時手数料 : 購入時手数料率 ( スイッチングの際の購入時手数料率を含みます ) は 3.15% * ( 税抜 3%) を上限として販売会社が定める率とします * 消費税率が8% になった場合は 3.24% となります分配金再投資コースの場合収益分配金の再投資により取得する口数については購入時手数料はかかりませんご参考 ( 金額指定で購入する場合 ) 購入金額に購入時手数料を加えた合計額が指定金額 ( お支払いいただく金額 ) となるよう購入口数を計算します例えば 100 万円の金額指定で購入する場合指定金額の100 万円の中から購入時手数料 ( 税込 ) をいただきますので 100 万円全額が当ファンドの購入金額とはなりません ( 口数指定で購入する場合 ) 例えば基準価額 10,000 円のときに購入時手数料率 3.15% * ( 税込 ) で 100 万口ご購入いただく場合は次のように計算します購入金額 =(10,000 円 /1 万口 ) 100 万口 =100 万円購入時手数料 = 購入金額 (100 万円 ) 3.15% * ( 税込 )=31,500 円となり購入金額に購入時手数料を加えた合計額 103 万 1,500 円をお支払いいただくことになります * 消費税率が8% になった場合は上記例示の購入時手数料率 ( 税込 ) は3.24% になりそれに基づき計算される金額も増加します換金手数料 : ありません信託財産留保額 : ありません販売会社によってはスイッチングが行なえない場合があります詳しくは販売会社にお問い合わせください < 信託財産で間接的にご負担いただく ( ファンドから支払われる ) 費用 > 信託報酬 : 純資産総額に対して年率 1.155% * ( 税抜 1.1%) を乗じて得た額 * 消費税率が8% になった場合は 1.188% となりますその他費用 : 毎月分配型組入有価証券の売買委託手数料監査費用借入金の利息立替金の利息などその他費用については運用状況により変動するものであり事前に料率上限額等を示すことができません資産成長型目論見書などの作成交付にかかる費用および監査費用などについてはファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.1% を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます組入有価証券の売買委託手数料借入金の利息および立替金の利息などについてはその都度信託財産から支払われます組入有価証券の売買委託手数料などは運用状況などにより変動するものであり事前に料率上限額などを示すことはできません当ファンドの手数料などの合計額については投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので表示することができません詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください (7/8)

8 委託会社その他関係法人委託会社投資顧問会社 : 日興アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 368 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 : クレディスイス受託会社 : みずほ信託銀行株式会社 ( 再信託受託会社 : 資産管理サービス信託銀行株式会社 ) 販売会社 : 販売会社については下記にお問い合わせください日興アセットマネジメント株式会社ホームページコールセンター ( 午前 9 時 ~ 午後 5 時土日祝休日は除く ) 毎月分配型投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求お申込みは金融商品取引業者等の名称登録番号日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会加入協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会 SMBC 日興証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号株式会社 SBI 証券金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号髙木証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号株式会社千葉興業銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 40 号株式会社東京都民銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 37 号マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号株式会社宮崎太陽銀行登録金融機関九州財務局長 ( 登金 ) 第 10 号楽天証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号 ( 資料作成日現在 50 音順 ) 資産成長型投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求お申込みは金融商品取引業者等の名称登録番号日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会加入協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会 SMBC 日興証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号株式会社 SBI 証券金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号髙木証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号株式会社千葉興業銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 40 号マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号楽天証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号 ( 資料作成日現在 50 音順 ) (8/8)

収益に関する留意事項投資信託の純資産 Fund Information は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますのでが支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託でが支払われるイメージは計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む

収益に関する留意事項投資信託の純資産 Fund Information は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますのでが支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託でが支払われるイメージは計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む 2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社ノーロードパンアジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げますさてご愛顧いただいておりますノーロードパンアジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり