低利大値低弁ファンドの特色 1 米国の不動産投資信託証券 ( リート ) が実質的な主要投資対象です運用は主に AMP 米国ハイインカムリートマザーファンドへの投資を通じて米国の不動産投資信託証券へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います普通リートおよび優先リート等へ投資を行います

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ふじよしおえづか
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1 販売用資料 18.9 三菱 UFJ/A MP 米国ハイインカムリートファンド < 為替ヘッジあり >/< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 愛称 : アスリート追加型投信 / 海外 / 不動産投信ご購入の際は必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求お申込みは設定運用は三菱 UFJ 信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会三菱 UFJ 国際投信株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会

2 低利大値低弁ファンドの特色 1 米国の不動産投資信託証券 ( リート ) が実質的な主要投資対象です運用は主に AMP 米国ハイインカムリートマザーファンドへの投資を通じて米国の不動産投資信託証券へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います普通リートおよび優先リート等へ投資を行います不動産投資信託証券 ( リート ) とは不動産投資信託証券 ( リート ) のしくみ不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をいいます多数の投資家から資金を集めて不動産を所有管理運営しそこから生じる賃貸料収入や売却益を投資家に分配する商品で一般的に REIT( リート :Real Estate Investment Trust) と呼ばれています分配金の原資は主に多数の物件からの賃貸料収入などです投資収益配当売買損益不動産投資信託証券 ( リート ) 投資賃貸料収入売買損益オフィスマンションホテル投資家ショッピングセンター物流優先リートとは議決権がない代わりに普通リートより配当の支払いと破綻時の弁済が優先されるリートのことをいいます一般的に配当額が比較的高い水準であらかじめ定められているため普通リートに比べ安定して高い配当利回りが期待できる一方普通リートで増配が行われた場合においても優先リートの配当額が増額されることはありませんまた一定期間後額面金額で償還できる権利が発行体に付与されているため普通リートの価格が上昇する市場環境においても優先リートの価格が額面を超えて大幅に上回ることは起こりにくくなっています各リートの特性 ( イメージ ) 優先リート普通リート高回り小動き高済順位 1 上図は各リートの特性を示したイメージ図でありその特性すべてを網羅するものではありません 1 弁済順位とは発行体が経営破綻に陥った場合に債権者等に対して残余財産を弁済する順位のことであり弁済順位の高位のものから弁済されます優先リートのパフォーマンス ~ 普通リートに比べ安定した値動き当ファンドにおいては通常のリート ( 普通リート ) に加えて安定して高い利回りが期待できる優先リートを一部組み入れ運用を行います優先リートへの投資比率については利回り水準および流動性等を勘案しながら決定します一般的に普通リートの値動きは景気動向や市場環境の影響を受け景気後退局面では不動産市況が後退しリート価格も値下がりしますが景気回復局面には値上がりする傾向にあります普通リートと優先リートの過去のパフォーマンスを比べてみると普通リートの値動きに比べ優先リートの値動きが安定していることがわかります普通リートと優先リートのパフォーマンス比較 ( 期間 : 年 1 月末 ~18 年月末 ) 8 米国優先リート年 1 月末 =1として指数化 7 米国普通リート年 1 月 3 年 1 月年 1 月 9 年 1 月 1 年 1 月 15 年 1 月 18 年 1 月 ( 出所 )Bloomberg のデータを基に三菱 UFJ 国際投信作成上記は指数を使用しておりファンドの運用実績を示すものではありません指数については P をご覧ください計測期間が異なる場合は結果も異なる点にご注意ください上記は過去の実績状況または作成時点での見通し分析であり将来の市場環境の変動や運用状況成果を示唆保証するものではありませんまた為替税金手数料等を考慮しておりません 1

3 不動産投資信託証券等の運用にあたっては AMP キャピタルインベスターズリミテッドに運用の指図に関する権限を委託します AMP キャピタルインベスターズリミテッドオーストラリアを代表する総合金融グループであるAMPグループの一員でオーストラリア最大規模の運用会社ですオーストラリアにおける大手運用会社として約 1,88 億豪ドル ( 約 15. 兆円 ) * の資産を運用しています債券株式投資に加えインフラ不動産といった実物資産クラスへの豊富な投資経験を有しています *18 年 3 月末現在使用為替レートは 1 豪ドル =81. 円運用の指図に関する権限の委託を受ける者委託の内容委託の有無等については変更する場合があります為替ヘッジありと為替ヘッジなしのつがあります 3 為替ヘッジありは原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります為替予約取引を活用し為替ヘッジを行うことにより為替ヘッジをしなかった場合と比較して安定した値動きが期待されますただし為替ヘッジにより為替変動リスクを完全に排除できるものではありませんなお為替ヘッジを行うにあたっては対象通貨間の金利差に基づくヘッジコストがかかります * 為替市場の状況によっては金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります為替ヘッジなしは為替ヘッジを行わないため為替相場の変動による影響を受けます各ファンド間でスイッチングが可能ですスイッチングの際の購入時手数料は販売会社が定めるものとしますなお換金時の譲渡益に対して課税されます毎月の決算時 (1 日 ( 休業日の場合は翌営業日 )) に分配を行います原則として基準価額水準市況動向等を勘案して分配を行いますただし分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがありますまた分配金額は運用実績に応じて変動します将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありませんファンドの運用実績市況動向および資金動向等により上記のような運用が行えない場合がありますファンドのリスクについては投資リスクをご参照ください最新の運用実績は委託会社のホームページ等にてご確認いただけます 18, 1, 基準価額の推移 ( 期間 :13 年月 18 日 ~18 年月 9 日 ) 為替ヘッジあり ( 分配金再投資 ) 為替ヘッジなし ( 分配金再投資 ) 為替ヘッジあり為替ヘッジなし (%) 8 ファンド平均配当利回り (18 年月末現在 ) , 1, 1, 8, 13 年月 18 日 15 年月 18 日 17 年月 18 日リートの特性別構成比優先リート 3.3% 普通リート 7.7% GICS( 世界産業分類基準 ) に基づいて委託会社の分類で表示しています ( 出所 )AMPキャピタルインベスターズリミテッドのデータを基に三菱 UFJ 国際投信作成基準価額および基準価額 ( 分配金再投資 ) は信託報酬控除後の値で設定日を 1, として指数化しています基準価額 ( 分配金再投資 ) は分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算していますファンド平均配当利回りとは組入銘柄の配当利回りを加重平均したものですよって各ファンドの将来の分配をお約束するものではありません配当利回りは Bloomberg 発表のデータを基に算出しております比率はリートの評価額に対する割合ですなお純資産総額に対する現物リート組入比率は為替ヘッジありは 9.8% 為替ヘッジなしは 9.3% です普通リートは実績配当金 ( 年ベース ) 優先リートは額面に対する配当レートから配当利回りを算出しています四捨五入しているため合計が 1% にならない場合があります上記は過去の実績状況または作成時点での見通し分析であり将来の市場環境の変動や運用状況成果を示唆保証するものではありませんまた税金手数料等を考慮しておりません用途別構成比率 (18 年月末現在 ) オフィス (18 年月末現在 ) 1.91% 専門その他投資型 7.1% ホテルリゾート 7.% 各種分散投資型 11.11% 為替ヘッジありヘルスケア 13.% 店舗用 8.7% 工業用 17.5% 住宅用 13.% 為替ヘッジなし

米国リートの魅力魅力 1 市場規模と多様性米国リート市場は世界で最も大きなリート市場であり高い流動性を誇っていますまた米国リートには多様な業種 ( セクター ) が存在しておりリスク分散効果が期待されます ( 兆円 ) 1 1 1 8 119. 主要国リートの市場規模 (18 年月末現在 ) 11.5 1.7 米国日本オーストラリア 1 米ドル =11.7 円 1 豪ドル =8.

4 米国リートの魅力魅力 1 市場規模と多様性米国リート市場は世界で最も大きなリート市場であり高い流動性を誇っていますまた米国リートには多様な業種 ( セクター ) が存在しておりリスク分散効果が期待されます ( 兆円 ) 主要国リートの市場規模 (18 年月末現在 ) 米国日本オーストラリア 1 米ドル =11.7 円 1 豪ドル =8.1 円で換算 ( 出所 )NAREIT ASX 東京証券取引所 Bloombergのデータを基に三菱 UFJ 国際投信作成ホテルレジャー 5.% 貸倉庫.% データセンター.% 米国リートの業種 ( セクター ) 別比率特殊施設.% 複合施設 5.% 産業施設 8.1% 医療施設 9.1% 森林 3.% (18 年月末現在 ) 小売商業施設 1.% オフィス 9.% 住宅 13.% インフラ 1.3% ( 出所 )NAREIT のデータを基に三菱 UFJ 国際投信作成魅力相対的に高い利回り米国リートの配当利回りは米国株式や米国国債と比べ相対的に高い水準にありますまた米国優先リートの配当利回りは米国普通リートよりも優位な水準にあります各資産の利回り水準各資産の利回り推移 (%) 1 8. (18 年月末現在 ) (%) 米国優先リート米国普通リート米国株式米国 1 年国債 ( 期間 : 年 1 月末 ~18 年月末 ) 米国優先リート米国普通リート米国 1 年国債米国株式年 1 月 3 年 1 月年 1 月 9 年 1 月 1 年 1 月 15 年 1 月 ( 出所 )Bloomberg AMP キャピタルインベスターズリミテッドトムソンロイターのデータを基に三菱 UFJ 国際投信作成四捨五入しているため合計が 1% にならない場合があります上記は指数を使用しておりファンドの運用実績を示すものではありません指数については P をご覧ください米国優先リート米国普通リート米国株式の利回りは配当利回り米国 1 年国債の利回りは最終利回りを使用しています配当利回りとは 1 株当たり年間配当金を株価で除した値です年間配当金が変わらない場合でも株価が上昇 / 下落すれば配当利回りの低下 / 上昇につながります各資産は為替やその他の特性を考慮しておらず利回りだけで単純に比較できるものではありません上記は過去の実績状況または作成時点での見通し分析であり将来の市場環境の変動や運用状況成果を示唆保証するものではありませんまた為替税金手数料等を考慮しておりません 3

魅力 3 値上がり益の期待景気後退局面では株式以上に下落する場面もありましたが米国リートは景気回復局面において米国株式を上回るパフォーマンスを示しましたリーマンショックの影響で米国リート賃料ともに下落しましたがその後賃料の回復傾向を受けて米国リートも上昇基調となっています米国リート米国株式と実質 GDP 成長率米国リートと賃料の伸び率 ( 期間 : 年 ~ 年 )(%) (

5 魅力 3 値上がり益の期待景気後退局面では株式以上に下落する場面もありましたが米国リートは景気回復局面において米国株式を上回るパフォーマンスを示しましたリーマンショックの影響で米国リート賃料ともに下落しましたがその後賃料の回復傾向を受けて米国リートも上昇基調となっています米国リート米国株式と実質 GDP 成長率米国リートと賃料の伸び率 ( 期間 : 年 ~ 年 )(%) ( 期間 :7 年第 1 四半期 ~18 年第四半期 )(%) 米国リート米国株式は米国リートは 7 年第 1 四半期 =1として指数化 5 年 1 月末 =1として指数化 5 17 年まで米国実質 GDP 成長率 ( 右目盛 ) - 米国リート ( 左目盛 ) 5 賃料の伸び率 ( 右目盛 ) 米国株式 ( 配当込み )( 左目盛 ) 米国リート ( 左目盛 ) 年 3 年年 9 年 1 年 15 年 18 年 7 年 9 年 11 年 13 年 15 年 17 年実質 GDP 成長率は一部 IMF 推計値 (18 年以降はIMF 予測 ) です ( 出所 )Bloomberg IMF World Economic Outlook Database 賃料の伸び率は前期比の伸び率 ( 住宅オフィス小売各業種 ( セクター ) の平均 ) 18 年第 1 四半期まで April 18のデータを基に三菱 UFJ 国際投信作成 ( 出所 )Bloombergのデータを基に三菱 UFJ 国際投信作成為替ヘッジについて (%) 1 8 為替ヘッジコスト短期金利差 ( 期間 : 年 1 月末 ~18 年月末 ) - 年 1 月 3 年 1 月年 1 月 9 年 1 月 1 年 1 月 15 年 1 月為替ヘッジを行うにあたっては円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合にこれらの金利差に基づくヘッジコストがかかりますなおヘッジコストは基準価額にマイナスの影響を与えます為替市場の状況によっては金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります円高局面では為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図ることで安定的に米国リートのパフォーマンスを追求することが期待できます一方円安局面では為替ヘッジを行わないことにより為替差益を獲得することが期待できます短期金利差は米国短期金利(1カ月 LIBOR)- 日本短期金利 (1カ月 LIBOR) で計算していますヘッジコストは米ドル円の直物レートと先物(1カ月) レートから三菱 UFJ 国際投信が算出したものであり当ファンド ( 為替ヘッジあり ) にかかる実際のヘッジコストとは異なります ( 出所 )Bloombergのデータを基に三菱 UFJ 国際投信作成上記は指数を使用しておりファンドの運用実績を示すものではありません指数については下記をご覧ください上記は過去の実績状況または作成時点での見通し分析であり将来の市場環境の変動や運用状況成果を示唆保証するものではありませんまた税金手数料等を考慮しておりません計測期間が異なる場合は結果も異なる点にご注意ください本資料で使用している指数について米国普通リート米国リート FTSE NAREIT All Equity REITs Index( 配当込み ) FTSE NAREIT All Equity REITs Index とは米国リートの値動きを表す指数です FTSE は London Stock Exchange Group の会社が所有する商標でありライセンス契約に基づき FTSE International Limited( 以下 FTSE ) が使用します NAREIT は National Association of Real Estate Investment Trusts ( 以下 NAREIT ) が所有する商標です当該指数は FTSE が算出を行います FTSE と NAREIT のいずれも本商品のスポンサー保証販売促進を行っておらずさらにいかなる形においても本商品に関わっておらず一切の責務を負うものではありませんインデックスの価格および構成リストにおける全ての知的所有権は FTSE と NAREIT に帰属します米国優先リートウェルスファーゴハイブリッド & 優先リート指数ウェルスファーゴハイブリッド & 優先リート指数とは米国の優先リートの値動きを表す指数です米国株式 S&P5 株価指数 S&P5 株価指数 ( 配当込み ) S&P5 株価指数とは S&P ダウジョーンズインデックス LLC が公表している株価指数で米国の代表的な株価指数の 1 つです市場規模流動性業種等を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引所等に上場および登録されている 5 銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです GICS( 世界産業分類基準 ) Global Industry Classification Standard( GICS ) は MSCI Inc. と S&P(Standard & Poor s) が開発した業種分類です GICS に関する知的財産所有権は MSCI Inc. および S&P に帰属します

6 収益分配金に関する留意事項分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託から分配金が支払われるイメージ投資信託の純資産分配金分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません分配対象額は 1 経費控除後の配当等収益および経費控除後の評価益を含む売買益ならびに 3 分配準備積立金および収益調整金です分配金は分配方針に基づき分配対象額から支払われます計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合前期決算日から基準価額が上昇した場合前期決算日から基準価額が下落した場合 1,5 円 *5 円 (3+) 1,55 円期中収益 (1+)5 円 *5 円分配金 1 円 1,5 円 *5 円 (3+) 1,5 円 *5 円 (3+) 1, 円配当等収益 1 円 *8 円分配金 1 円 1,3 円 * 円 (3+) 前期決算日当期決算日分配前当期決算日分配後前期決算日当期決算日分配前当期決算日分配後 * 分配対象額 5 円 *5 円を取崩し * 分配対象額 5 円 * 分配対象額 5 円 *8 円を取崩し * 分配対象額円上記はイメージであり実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください分配準備積立金 : 当期の1 経費控除後の配当等収益および経費控除後の評価益を含む売買益のうち当期分配金として支払わなかった残りの金額をいいます信託財産に留保され次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります収益調整金 : 追加型投資信託で追加設定が行われることによって既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合投資者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 普通分配金元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額元本払戻金 ( 特別分配金 ) は実質的に元本の一部払戻しとみなされその金額だけ個別元本が減少しますまた元本払戻金 ( 特別分配金 ) 部分は非課税扱いとなります投資者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額個別元本個別元本普通分配金 : 個別元本 ( 投資者のファンドの購入価額 ) を上回る部分からの分配金です元本払戻金 ( 特別分配金 ) : 個別元本を下回る部分からの分配金です分配後の投資者の個別元本は元本払戻金 ( 特別分配金 ) の額だけ減少します ( 注 ) 普通分配金に対する課税については投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご参照ください購入時手数料に関する留意事項お客さまにご負担いただく購入時手数料の具体例は以下の通りです販売会社によっては金額指定口数指定どちらかのみのお取扱いになる場合がありますくわしくは販売会社にご確認ください [ 金額を指定して購入する場合 ] [ 口数を指定して購入する場合 ] 購入金額に購入時手数料を加えた額が指定金額となるよう購入口数を計算します例えば 1 万円の金額指定でご購入いただく場合 1 万円の中から購入時手数料 ( 税込 ) をご負担いただきますので 1 万円全額が当該ファンドの購入金額となるものではありません例えば基準価額 1, 円 (1 万口当たり ) の時に 1 万口ご購入いただく場合購入時手数料 =(1, 円 1 万口 ) 1 万口手数料率 ( 税込 ) となり 1 万円と購入時手数料の合計額をお支払いいただくことになります 5

7 投資リスク基準価額の変動要因ファンドの基準価額は組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますがこれらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属しますしたがって投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります投資信託は預貯金と異なりますファンドの基準価額の変動要因として主に以下のリスクがあります価格変動リスク一般に不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するためファンドはその影響を受け組入不動産投資信託証券の価格の下落は基準価額の下落要因となります為替変動リスク三菱 UFJ/A MP 米国ハイインカムリートファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 組入外貨建資産については為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図りますが為替変動リスクを完全に排除できるものではありません為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低いときにはこれらの金利差相当分がヘッジコストとなりますただし為替市場の状況によっては金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります三菱 UFJ/A MP 米国ハイインカムリートファンド < 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いませんので為替変動の影響を大きく受けます信用リスク組入有価証券等の発行者や取引先等の経営財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等には当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなることまたは利払い償還金の支払いが滞ることがあります流動性リスク有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性がありますまた不動産投資信託証券は株式と比べ市場規模が小さく一般的に取引量も少ないため流動性リスクも高い傾向にあります更にファンドが組み入れる優先リートは一般の普通リートと比べ市場規模が小さく一般的に取引量も少ないため流動性リスクも高い傾向にあります優先リートへの投資には次のような特徴があります ( 繰上償還延期 ) 一般的に優先リートには繰上償還 ( コール ) 条項が付与されておりこの繰上償還の実施は発行体が決定することとなっています繰上償還されることを前提として取引されている証券もありこれらの証券が市場で予想されていた期日に繰上償還が実施されない場合あるいは実施されないと見込まれる場合には当該証券の価格が大きく下落することがあります ( 配当の繰り延べまたは停止 ) 配当の支払い繰り延べ条項を有する優先リートは発行体の財務状況や収益動向等の要因によって配当の支払いが繰り延べまたは停止される可能性がありますこの場合期待される配当が得られないこととなり優先リートの価格が下落する可能性がありますその他の留意点リスクの管理体制ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条のの規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありませんファンドはファミリーファンド方式により運用を行いますそのためファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などにはファンドの基準価額に影響する場合がありますファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っていますまた定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等においてそれらの状況の報告を行うほか必要に応じて改善策を審議していますなお運用委託先で投資リスクに対する管理体制を構築していますが委託会社においても運用委託先の投資リスクに対する管理体制や管理状況等をモニタリングしています

8 愛称 : アスリートご購入の際は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) でご確認ください三菱 UFJ 信託銀行でお申込みの場合お申込みメモ購入時金時おいてお支払いします換申込につい購入単位分配金再投資コース ( 累積投資コース ):1 万円以上 1 円単位インターネットバンキングでご購入の場合 1 万円以上 1 円単位となります購入単位には購入時手数料 ( 税込 ) が含まれます再投資される分配金については 1 口単位とします購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額基準価額は1 万口当たりで表示されます信託期間年 1 月 1 日まで (13 年月 18 日設定 ) 繰上償還各ファンドについて受益権の口数が1 億口を下回ることとなった場合または各ファンドの受益権の口数を合計した口数が3 億口を下回ることとなった場合等には信託期間を繰上げて償還となることがあります決算日毎月 1 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配毎月の決算時に分配を行います収益分配金は税金を差引いた後原則として再投資されます分配金を再投資せず定期的に受取る場合には別途定期引出契約をお申込みいただきます課税関係課税上は株式投資信託として取扱われます個人投資者については収益分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の譲渡益に対して課税されます NISA( 少額投資非課税制度 ) およびジュニア NISA ( 未成年者少額投資非課税制度 ) の適用対象です税法が改正された場合等には変更となることがありますスイッチング各ファンド間でのスイッチングが可能です手数料等はファンドの費用ファンドの費用お客さまが直接的に負担する費用有期間中の他をご参照くださいなお換金時の譲渡益に対して課税されますそ購入金額 ( 購入価額購入口数 ) 手数料率で得た額手数料率は購入代金 ( 購入金額 + 購入時手数料 ( 税込 )) に応じて以下の率とします入購入代金購入時時手数料 1, 万円以上 1 億円未満 1 億円以上換金単位スイッチングの場合 1 口以上 1 口単位ありません換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額金信託財産時ありません換換金代金留保額購原則として換金申込受付日から起算して5 営業日目から販売会社にお客さまが信託財産で間接的に負担する費用申込不可日次のいずれかに該当する日には購入換金はできませんニューヨーク証券取引所ニューヨークの銀行シドニーの銀行の休業日運用管理費用 ( 信託報酬 ) 申込締切時間原則として午後 3 時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします換金制限てファンドの資金管理を円滑に行うため大口の換金のお申込みに制限を設ける場合があります購入換金申込受付の中止および取消しその他の費用金融商品取引所等における取引の停止外国為替取引の停止その他手数料やむを得ない事情があるときは購入換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入換金のお申込みの受付を取消すことがあります手数料率 1, 万円未満.7% ( 税抜.5%) 日々の純資産総額に対して年率 1.7%( 税抜年率 1.55%) をかけた額上場投資信託 ( リート ) は市場の需給により価格形成されるため上場投資信託の費用は表示しておりません以下の費用手数料についてもファンドが負担します監査法人に支払われるファンドの監査費用有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料有価証券等を海外で保管する場合海外の保管機関に支払われる費用その他信託事務の処理にかかる諸費用等上記の費用手数料については売買条件等により異なるためあらかじめ金額または上限額等を記載することはできません保運用管理費用 ( 信託報酬 ) および監査費用は日々計上され毎決算時または償還時にファンドから支払われます上記の費用 ( 手数料等 ) については保有金額または保有期間等により異なるためあらかじめ合計額等を記載することはできませんなおファンドが負担する費用 ( 手数料等 ) の支払い実績は交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください委託会社 ( ファンドの運用の指図等 ) 三菱 UFJ 国際投信株式会社お客さま専用フリーダイヤル ( 受付時間 / 営業日の 9: ~17: ) ホームページアドレス受託会社 ( ファンドの財産の保管管理等 ) 三菱 UFJ 信託銀行株式会社.1% ( 税抜 %) 1.% ( 税抜 1.5%) 販売会社 ( 購入換金の取扱い等 ) 販売会社は上記の三菱 UFJ 国際投信の照会先でご確認いただけます本資料に関してご留意いただきたい事項本資料は三菱 UFJ 国際投信が作成した販売用資料です投資信託をご購入の場合は販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください本資料の内容は作成時点のものであり将来予告なく変更されることがあります本資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますがその正確性完全性等を保証するものではありません投資信託は預金等や保険契約とは異なり預金保険機構保険契約者保護機構の保護の対象ではありません銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の補償の対象ではありません投資信託は販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います 78-IS

販売用資料三菱 UFJ SRI ファンド愛称 : ファミリーフレンドリー追加型投信 / 国内 / 株式ご購入の際は必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求お申込みは設定運用は三菱 UFJ 信託銀行株式

販売用資料三菱 UFJ SRI ファンド愛称 : ファミリーフレンドリー追加型投信 / 国内 / 株式ご購入の際は必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求お申込みは設定運用は三菱 UFJ 信託銀行株式販売用資料 2019.02 三菱 UFJ SRI ファンド愛称 : ファミリーフレンドリー追加型投信 / 国内 / 株式ご購入の際は必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求お申込みは設定運用は三菱 UFJ 信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会