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- あきみ おおはし
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1 毎月決算コース基準価額 純資産総額 9,196 円 億円 設 定 日 決 算 日 信託期間 2018 年 12 月 28 日現在 2013 年 5 月 23 日毎月 10 日 ( ただし 休業日の場合は翌営業日 ) 原則として無期限 設定来基準価額推移 ( 円 ) 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 分配金再投資基準価額基準価額 6,000 13/5 14/2 14/11 15/8 16/5 17/2 17/11 18/8 ( 年 / 月 ) 上記は過去の実績を示したものであり 将来の成果を保証するものではありません 上記の基準価額 分配金再投資基準価額および期間別騰落率は信託報酬 ( 詳細は 後述の ファンドの費用 をご参照ください ) 控除後のものです 分配金再投資基準価額およびファンド ( 分配金再投資 ) の騰落率は 収益分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運用状況によっては 分配金の金額が変わる場合 あるいは分配金が支払われない場合があります 期間別騰落率 (%) ファンド ( 分配金再投資 ) 1 ヵ月 3 ヵ月 6 ヵ月 1 年 3 年 5 年設定来 分配金実績 ( 円 ) (1 万口当たり 税引前 ) 設定来累計 5,345 円 決算日 16/1/12 16/2/10 16/3/10 16/4/11 16/5/10 16/6/10 分配金 決算日 16/7/11 16/8/10 16/9/12 16/10/11 16/11/10 16/12/12 分配金 決算日 17/1/10 17/2/10 17/3/10 17/4/10 17/5/10 17/6/12 分配金 決算日 17/7/10 17/8/10 17/9/11 17/10/10 17/11/10 17/12/11 分配金 決算日 18/1/10 18/2/13 18/3/12 18/4/10 18/5/10 18/6/11 分配金 決算日 18/7/10 18/8/10 18/9/10 18/10/10 18/11/12 18/12/10 分配金 ポートフォリオ構成比 ゴールドマン サックス ( ケイマン諸島 ) ユニット トラスト - GS 米国フォーカス グロースゴールドマン サックス US$ リキッド リザーブズ ファンド現金等 96.1% 2.6% 1.3% ( 注 ) 比率は対純資産総額です 計理処理上 直近の追加設定が純資産総額に反映されないことなどの理由により 現金等の数値がマイナスになる場合があります < 組入れファンド > ゴールドマン サックス ( ケイマン諸島 ) ユニット トラスト -GS 米国フォーカス グロース 組入上位銘柄 組入銘柄数 20 銘柄 業種 ( セクター ) * 比率 銘柄名セクター * 比率 1 ビザ情報技術 8.2% 2 ダナハーヘルスケア 6.9% 3 ハネウェルインターナショナル資本財 サービス 6.5% 4 アルファベットコミュニケーション サービス 6.4% 5 フェイスブックコミュニケーション サービス 6.4% 6 ボストン サイエンティフィックヘルスケア 5.6% 7 アマゾン ドット コム一般消費財 サービス 5.5% 8 イーライリリーヘルスケア 5.3% 9 アップル情報技術 4.9% 10 エヌエックスピー セミコンダクターズ情報技術 4.9% 最終頁の 本資料のご利用にあたってのご留意事項等 をご覧ください 生活必需品 4.7% 不動産 7.4% 一般消費財 サービス 9.9% 金融 4.1% 資本財 サービス 10.2% エネルギー 3.0% 現金等 2.5% 情報技術 22.3% コミュニケーション サービス 15.2% ヘルスケア 20.7% *Global Industry Classification Standard(GICS )( 世界産業分類基準 ) のセクター分類を使用しています 上記は基準日時点におけるデータであり 将来の成果を保証するものではなく 市場動向等により変動します また ポートフォリオの内容は市場の動向等を勘案して随時変更されます 1/ 14
2 年 4 回決算コース基準価額 純資産総額 9,296 円 62.1 億円 設 定 日 決 算 日 信託期間 2018 年 12 月 28 日現在 2013 年 5 月 23 日毎年 2 月 10 日 5 月 10 日 8 月 10 日および 11 月 10 日 ( ただし 休業日の場合は翌営業日 ) 原則として無期限 設定来基準価額推移 ( 円 ) 20,000 分配金再投資基準価額 18,000 基準価額 16,000 期間別騰落率 (%) ファンド ( 分配金再投資 ) 1 ヵ月 3 ヵ月 6 ヵ月 1 年 3 年 5 年設定来 ,000 12,000 10,000 8,000 6,000 13/5 14/2 14/11 15/8 16/5 17/2 17/11 18/8 ( 年 / 月 ) 上記は過去の実績を示したものであり 将来の成果を保証するものではありません 上記の基準価額 分配金再投資基準価額および期間別騰落率は信託報酬 ( 詳細は 後述の ファンドの費用 をご参照ください ) 控除後のものです 分配金再投資基準価額およびファンド ( 分配金再投資 ) の騰落率は 収益分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運用状況によっては 分配金の金額が変わる場合 あるいは分配金が支払われない場合があります 分配金実績 ( 円 ) (1 万口当たり 税引前 ) 設定来累計 5,145 円 決算日 16/2/10 16/5/10 16/8/10 16/11/10 17/2/10 17/5/10 分配金 決算日 17/8/10 17/11/10 18/2/13 18/5/10 18/8/10 18/11/12 分配金 ポートフォリオ構成比 ゴールドマン サックス ( ケイマン諸島 ) ユニット トラスト - GS 米国フォーカス グロースゴールドマン サックス US$ リキッド リザーブズ ファンド現金等 96.0% 2.9% 1.1% ( 注 ) 比率は対純資産総額です 計理処理上 直近の追加設定が純資産総額に反映されないことなどの理由により 現金等の数値がマイナスになる場合があります < 組入れファンド > ゴールドマン サックス ( ケイマン諸島 ) ユニット トラスト -GS 米国フォーカス グロース 組入上位銘柄 組入銘柄数 20 銘柄 業種 ( セクター ) * 比率 銘柄名セクター * 比率 1 ビザ情報技術 8.2% 2 ダナハーヘルスケア 6.9% 3 ハネウェルインターナショナル資本財 サービス 6.5% 4 アルファベットコミュニケーション サービス 6.4% 5 フェイスブックコミュニケーション サービス 6.4% 6 ボストン サイエンティフィックヘルスケア 5.6% 7 アマゾン ドット コム一般消費財 サービス 5.5% 8 イーライリリーヘルスケア 5.3% 9 アップル情報技術 4.9% 10 エヌエックスピー セミコンダクターズ情報技術 4.9% 金融 4.1% 生活必需品 4.7% 一般消費財 サービス 9.9% 資本財 サービス 10.2% 情報技術 22.3% コミュニケーション サービス 15.2% ヘルスケア 20.7% *Global Industry Classification Standard(GICS )( 世界産業分類基準 ) のセクター分類を使用しています 上記は基準日時点におけるデータであり 将来の成果を保証するものではなく 市場動向等により変動します また ポートフォリオの内容は市場の動向等を勘案して随時変更されます 不動産 7.4% エネルギー 3.0% 現金等 2.5% 2/ 14
3 年 2 回決算コース基準価額 11,828 円純資産総額 5.4 億円 設 定 日 決 算 日 信託期間 2018 年 12 月 28 日現在 2016 年 3 月 15 日毎年 2 月 10 日および 8 月 10 日 ( ただし 休業日の場合は翌営業日 ) 原則として無期限 設定来基準価額推移 ( 円 ) 16,000 基準価額 14,000 期間別騰落率 (%) 1 ヵ月 3 ヵ月 6 ヵ月 1 年 3 年 5 年設定来 ファンド ,000 10,000 8,000 16/3 16/12 17/9 18/6 ( 年 / 月 ) 上記は過去の実績を示したものであり 将来の成果を保証するものではありません 上記の基準価額および期間別騰落率は信託報酬 ( 詳細は 後述の ファンドの費用 をご参照ください ) 控除後のものです 運用状況によっては 分配金の金額が変わる場合 あるいは分配金が支払われない場合があります 分配金実績 ( 円 ) (1 万口当たり 税引前 ) 設定来累計 0 円 決算日 16/8/10 17/2/10 17/8/10 18/2/13 18/8/10 分配金 ポートフォリオ構成比 ゴールドマン サックス ( ケイマン諸島 ) ユニット トラスト - GS 米国フォーカス グロースゴールドマン サックス US$ リキッド リザーブズ ファンド現金等 96.2% 3.0% 0.8% ( 注 ) 比率は対純資産総額です 計理処理上 直近の追加設定が純資産総額に反映されないことなどの理由により 現金等の数値がマイナスになる場合があります < 組入れファンド > ゴールドマン サックス ( ケイマン諸島 ) ユニット トラスト -GS 米国フォーカス グロース 組入上位銘柄 組入銘柄数 20 銘柄 業種 ( セクター ) * 比率 銘柄名セクター * 比率 1 ビザ情報技術 8.2% 2 ダナハーヘルスケア 6.9% 3 ハネウェルインターナショナル資本財 サービス 6.5% 4 アルファベットコミュニケーション サービス 6.4% 5 フェイスブックコミュニケーション サービス 6.4% 6 ボストン サイエンティフィックヘルスケア 5.6% 7 アマゾン ドット コム一般消費財 サービス 5.5% 8 イーライリリーヘルスケア 5.3% 9 アップル情報技術 4.9% 10 エヌエックスピー セミコンダクターズ情報技術 4.9% 金融 4.1% 生活必需品 4.7% 一般消費財 サービス 9.9% 資本財 サービス 10.2% 情報技術 22.3% コミュニケーション サービス 15.2% ヘルスケア 20.7% *Global Industry Classification Standard(GICS )( 世界産業分類基準 ) のセクター分類を使用しています 上記は基準日時点におけるデータであり 将来の成果を保証するものではなく 市場動向等により変動します また ポートフォリオの内容は市場の動向等を勘案して随時変更されます 不動産 7.4% エネルギー 3.0% 現金等 2.5% 3/ 14
4 < 組入れファンド > ゴールドマン サックス ( ケイマン諸島 ) ユニット トラスト -GS 米国フォーカス グロース 組入上位銘柄 2018 年 12 月末現在組入銘柄数 20 銘柄 銘柄名セクター * 事業内容市場比率 1 ビザ情報技術 クレジットカード会社 小売り電子決済ネットワークの運営 国際的な金融サービスの提供に従事 金融機関 販売業者 消費者 企業 政府機関などが相互に行う決済ネットワークやデータ転送サービスを通じて 国際的な商取引を提供する NYSE 8.2% 2 ダナハーヘルスケア 専門器具メーカー 試験 計測 環境 生命科学 歯科 工業技術などの分野で使用する専門 医療 商工業用器具を設計 製造 販売する NYSE 6.9% 3 ハネウェルインターナショナル資本財 サービス グローバルな多角テクノロジー企業 航空宇宙製品およびサービス 制御 感知 セキュリティ用テクノロジー ターボチャージャー 自動車用製品 特殊ケミカル 電子 先端材料 精製 石油化学用加工技術 省エネ製品およびソリューションを提供する NYSE 6.5% 4 アルファベットコミュニケーション サービス 持株会社 子会社を通じ ウェブベースの検索 広告 地図 ソフトウエア アプリケーション モバイルオペレーティングシステム 消費者コンテンツ 業務用ソリューション e コマース ハードウエア製品などを提供する NASDAQ 6.4% 5 フェイスブックコミュニケーション サービス インターネットメディア会社 ソーシャルネットワーク ウェブサイトを運営 家族 友人 同僚間のコミュニケーションを可能にするウェブサイトを提供する ユーザー間における情報 写真 ウェブサイトリンク ビデオなどの共有を容易にする技術も開発 ユーザーは 各自の基準を具体的に設定して情報を共有 制限できる NASDAQ 6.4% 6 ボストン サイエンティフィックヘルスケア 医療器具メーカー 最小侵襲医療具の開発 製造 販売に従事する 同社の製品は心臓病治療 心調律の管理 末梢血管治療 電気生理学 神経血管内治療 内視鏡 泌尿器科 婦人科 神経変調治療などの分野で使用される NYSE 5.6% 7 アマゾン ドット コム一般消費財 サービス オンライン小売会社 多岐にわたる製品を販売する 主な製品は 書籍 音楽 ビデオテープ コンピューター 電子機器 家庭 園芸用品など 顧客別にカスタマイズされたショッピングサービス ウェブ上でのクレジットカード決済 および顧客への直接配送を手掛ける NASDAQ 5.5% 8 イーライリリーヘルスケア 製薬会社 人間と動物を対象とする医薬品の発見 開発 製造 販売を手掛ける 世界各地で事業を展開 主な製品は 神経 内分泌系疾患治療薬 抗感染薬 心臓血管作用薬 腫瘍治療薬 動物用ヘルスケア製品など NYSE 5.3% 9 アップル情報技術 パソコン 関連製品 モバイル通信機器 各種関連ソフトウエア サービス 周辺機器 ネットワーキング ソリューションの設計 製造 販売に従事 製品は 自社オンラインストア 直営小売店 自社販売員 サードパーティ卸売り 再販業者を通して販売される NASDAQ 4.9% 10 エヌエックスピー セミコンダクターズ情報技術 半導体メーカー 移動体通信 消費者電子製品 セキュリティ アプリケーション 自動車内の娯楽機器 ネットワーキング用の半導体とソフトウエアを設計する 自動車 識別 ワイヤレス通信インフラ 照明 携帯機器 コンピューター アプリケーション用の製品を提供 NASDAQ 4.9% ( 事業内容出所 ブルームバーグ なお 当社が作成したものが一部含まれる場合があります ) *Global Industry Classification Standard(GICS )( 世界産業分類基準 ) のセクター分類を使用しています 上記は基準日時点におけるデータであり 将来の成果を保証するものではなく 市場動向等により変動します また ポートフォリオの内容は市場の動向等を勘案して随時変更されます 4/ 14
5 運用チームのコメント GS 米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース / 年 4 回決算コース / 年 2 回決算コース追加型投信 / 海外 / 株式 2018 年 12 月末現在 米国株式市場動向 12 月の米国株式市場は 代表的な指数である S&P500 種株価指数が前月末比 -9.18%( 米ドルベース ) となりました 上旬は 米長期金利が低下し 2 年債利回りが 5 年債利回りを上回る逆イールドが発生するなど景気減速懸念が高まったことや 中国通信機器大手ファーウェイの副会長兼最高財務責任者が 米当局の要請によりカナダで逮捕されたことを受けた米中関係の悪化懸念などから 米国株式市場は下落しました 中旬に入ると 中国が米国からの自動車輸入関税を引き下げ 通商問題が進展するとの期待などから上昇する局面もありましたが 中国の 11 月の小売売上高や鉱工業生産が市場予想を下回ったことや FOMC( 米連邦公開市場委員会 ) 声明が予想よりハト派 ( 景気重視 ) 的でなかったと市場で受け止められたことなどから下落基調が継続しました その後もメキシコ国境の壁建設費用をめぐり与野党の対立が続き 政府機関が一部閉鎖されたことを受けた政治的不透明感などを背景に下落幅が拡大しました 月末にかけて 米大手小売企業の年末商戦の好調さが報じられたことや 原油価格が上昇したことなどから反発したものの 前月末比で下落となりました セクター別では 全てのセクターが下落するなか エネルギー 金融 資本財 サービスセクターなどが相対的に大きな下落となりました ポートフォリオ レビュー 飲料メーカーのモンスター ビバレッジは 消費関連銘柄の軟調な推移に連れて株価が下落し 本ファンドのパフォーマンスにマイナス寄与となりました また 地域ミックスの悪化に加えて マーケティング費用や原材料費の増加などにより 利益率が悪化したことなどもマイナス材料となりました 当社では 消費関連銘柄の中で 成長性と収益性がともにトップクラスと思われる同社に対して 強気の見方を継続しています また 同社は海外市場でシェアを拡大しており 強い価格決定力を有していることから 成長余地は大きいと考えています 世界最大のオンライン販売会社であるアマゾン ドット コムは 世界的な景気減速懸念が強まるなか 株価が下落し 本ファンドのパフォーマンスにマイナス寄与となりました 同社は引き続き堅調な成長を示しており 将来の成長に向けた投資を行う上で優位に立っていると思われることから 当社では 同社に対して強気の見方を継続しています また ホールフーズ マーケットの買収が食料品小売業界に大きな影響を与えたように 同社は複数の業界に対して破壊的な影響をもたらす力を持ち 革新的な成長企業であることから 今後も業界をリードしていくと考えています 5/ 14
6 ファンドの分配方針 毎月決算コース 原則として 毎月の決算時 ( 毎月 10 日 ただし 休業日の場合は翌営業日 ) に 利子 配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) を中心に収益分配を行います 分配金額は 基準価額水準や市場動向等を勘案して 委託会社が決定します ただし 基準価額水準や市場動向等によっては分配を行わないこともあります また 基準価額が当初元本 (1 万口 =1 万円 ) を下回る場合においても分配を行うことがあります 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません 毎月決算コースについては 毎決算期末の前営業日の基準価額に応じて 以下の金額の分配をめざします 毎決算期末の前営業日の基準価額分配金額 (1 万口当たり 税引前 ) 11,000 円未満基準価額水準等を勘案して決定します 11,000 円以上 12,000 円未満 200 円 12,000 円以上 13,000 円未満 300 円 13,000 円以上 14,000 円未満 400 円 14,000 円以上 500 円 分配金額は基準価額に応じて変動します 基準価額が上記表に記載された基準価額の水準に一度でも到達すれば その水準に応じた分配が継続されるということではありません また 分配金が支払われると基準価額は下落します そのため 基準価額に影響を与え 次回以降の分配金額は変動する場合があります あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません 毎月決算コースは 基準価額の水準に応じて上記表に基づく分配金額を支払うことを原則としますが 特に決算期末にかけて基準価額が急激に変動した場合など基準価額水準や市場動向等によっては 委託会社の判断で上記とは異なる分配金額となる場合や分配金が支払われない場合があります 上記表に記載された基準価額および分配金額は 将来の運用の成果を保証または示唆するものではなく 特に米国の株式の下落局面や為替レートの大幅な変動によっては 基準価額が当初元本 (1 万口 =1 万円 ) を大きく下回る場合があります 投資家のファンドの購入価額によっては 基準価額が 1 万円を超えて支払われた分配金であっても 分配金の一部または全部が 実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります 収益分配金の支払いのために 現金化またはポートフォリオ再構築を行うための追加的な取引コスト等が発生する場合や資金動向等によっては現金の保有比率が高まる場合があることにご留意ください 上記は GS 米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース の分配方針であり GS 米国成長株集中投資ファンド年 4 回決算コース および GS 米国成長株集中投資ファンド年 2 回決算コース の分配方針とは異なります 年 4 回決算コース 原則として 年 4 回の決算時 ( 毎年 2 月 5 月 8 月 11 月の各 10 日 ただし 休業日の場合は翌営業日 ) に 利子 配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) を中心に収益分配を行います 分配金額は 基準価額水準や市場動向等を勘案して 委託会社が決定します ただし 基準価額水準や市場動向等によっては分配を行わないこともあります また 基準価額が当初元本 (1 万口 =1 万円 ) を下回る場合においても分配を行うことがあります 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません 年 2 回決算コース 原則として 年 2 回の決算時 ( 毎年 2 月 10 日および 8 月 10 日 ただし 休業日の場合は翌営業日 ) に 利子 配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) を中心に収益分配を行います 分配金額は 基準価額水準や市場動向等を勘案して 委託会社が決定します ただし 基準価額水準や市場動向等によっては分配を行わないこともあります また 基準価額が当初元本 (1 万口 =1 万円 ) を下回る場合においても分配を行うことがあります 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません 6/ 14
7 収益分配金に関わる留意点 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合があります したがって ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません 計算期間中に運用収益があった場合においても 当該運用収益を超えて分配を行った場合 当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります 分配金は 分配方針に基づき 分配対象額から支払われます 分配対象額とは 1 経費控除後の配当等収益 2 経費控除後の評価益を含む売買益 3 分配準備積立金 ( 当該計算期間よりも前に累積した配当等収益および売買益 )4 収益調整金 ( 信託の追加設定の際 追加設定をした価額から元本を差引いた差額分 ) です 上記のとおり 分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合がありますので 元本の保全性を追求される投資家の場合には 市場の変動等に伴う組入資産の価値の減少だけでなく 収益分配金の支払いによる元本の払戻しにより 本ファンドの基準価額が減価することに十分ご留意ください 7/ 14
8 収益分配金に関わる留意点 ( 続き ) 投資家のファンドの購入価額によっては 分配金の一部または全部が 実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります ファンド購入後の基準価額の値上がりが 支払われた分配金額より小さかった場合も実質的に元本の一部払戻しに相当することがあります 元本の一部払戻しに該当する部分は 元本払戻金 ( 特別分配金 ) として非課税の扱いになります 普通分配金 個別元本 ( 投資家のファンドの購入価額 ) を上回る部分からの分配金です 元本払戻金 個別元本を下回る部分からの分配金です 分配後の投資家の個別元本は 元本払戻金 ( 特別分配金 ) の額だけ減少します ( 特別分配金 ) ( 注 ) 普通分配金に対する課税については 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の 手続 手数料等 の ファンドの費用 税金 をご覧ください ファンドのポイント 1. 主に 長期にわたり優れた利益成長が期待でき 本来の企業価値に対して現在の株価が割安であると判断する 米国を中心とした企業の株式 * に投資します 原則として対円での為替ヘッジは行いません 2. 個別企業の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行います 3.15 から 20 銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築します * 預託証書 (DR) を含みます 市況動向や資金動向その他の要因等によっては 運用方針に従った運用ができない場合があります 本ファンドはファンド オブ ファンズ方式で運用を行います ファンドの仕組み 本ファンドは ファンド オブ ファンズ方式で運用を行います 運用にあたってはゴールドマン サックス アセット マネジメントが運用する投資信託証券のうち 本ファンドの運用戦略を行うために必要と認められる下記の投資信託証券を主要投資対象とします GS 米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース / 年 4 回決算コース / 年 2 回決算コース 各投資信託証券 ( 以下 総称して 組入れファンド 組入れ投資信託証券 または 指定投資信託証券 ということがあります ) への投資比率は 資金動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して決定するものとします 原則として ゴールドマン サックス ( ケイマン諸島 ) ユニット トラスト -GS 米国フォーカス グロース の組入比率を高位に保つものの 各投資信託証券への投資比率には制限を設けません 投資対象となる投資信託証券は見直されることがあります この際 上記の投資信託証券が除外されたり 新たな投資信託証券が追加される場合もあります 販売会社によっては毎月決算コース 年 4 回決算コースおよび年 2 回決算コースとの間でのスイッチングが可能です くわしくは販売会社にお問い合わせください * 損益はすべて投資家である受益者に帰属します 8/ 14
9 投資リスク 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金と異なります 本ファンドは 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額が変動します また 為替の変動により損失を被ることがあります したがって ご投資家の皆さまの投資元金は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元金が割り込むことがあります 信託財産に生じた損益はすべてご投資家の皆さまに帰属します 主な変動要因 株式投資リスク ( 価格変動リスク 信用リスク ) 本ファンドは 実質的に米国の株式を主要な投資対象としますので 本ファンドへの投資には 株式投資にかかる価格変動等のさまざまなリスクが伴うことになります 本ファンドの基準価額は 株式等の組入有価証券の値動きにより大きく変動することがあり 元金が保証されているものではありません 特に米国の株式の下落局面では 本ファンドの基準価額は大きく下落する可能性が高いと考えられます 一般に 株価は 個々の企業の活動や一般的な市場 経済の状況に応じて変動します したがって 本ファンドに組入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落していく可能性があります 現時点において株価が上昇傾向であっても その傾向が今後も継続する保証はありません また 発行企業が経営不安 倒産等に陥った場合には 投資資金が回収できなくなることもあります 集中投資リスク 本ファンドは 実質的に少数の銘柄に集中して投資を行いますので 多くの銘柄に分散投資を行った場合と比較して 価格変動が大きいと考えられます 本ファンドの基準価額は 米国の株式市場全体の動きにかかわらずより大きく変動する可能性や 市場全体の動きとは異なる動きをする可能性があります また 解約資金手当て等のために 本ファンドが投資する特定の銘柄を大量に売却しなければならなくなった場合に 市場動向や取引量の状況によっては 不利な価格での取引を余儀なくされる可能性があり 本ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります 為替変動リスク 本ファンドは 米国の株式を投資対象とする外貨建ての投資信託証券を主要な投資対象とし 実質外貨建資産については 原則として為替ヘッジは行いません したがって 本ファンドへの投資には為替変動リスクが伴います 為替レートは短期間に大幅に変動することがあります 為替レートは一般に 外国為替市場の需給 世界各国への投資メリットの差異 金利の変動その他のさまざまな国際的要因により決定されます また 為替レートは 各国政府 中央銀行による介入 通貨管理その他の政策によっても変動する可能性があります 9/ 14
10 お申込みメモ 購 入 単 位 販売会社によって異なります 購 入 価 額 購入申込日の翌営業日の基準価額 購 入 代 金 販売会社が指定する日までにお支払いください 換 金 価 額 換金申込日の翌営業日の基準価額 換 金 代 金 原則として換金申込日から起算して5 営業日目から お申込みの販売会社を通じてお支払いいたします 購入 換金申込不可日 申込締切時間 信託期間 繰上償還 決算日 収益分配 信託金の限度額 スイッチング 課税関係 ( 個人の場合 ) 英国証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日 ( 以下 ロンドンまたはニューヨークの休業日 といいます ) ロンドンまたはニューヨークの休業日 を除く毎営業日の原則として午後 3 時まで 原則として無期限 ( 毎月決算コース / 年 4 回決算コース設定日 2013 年 5 月 23 日 ) ( 年 2 回決算コース設定日 2016 年 3 月 15 日 ) 各コースについて受益権の総口数が 100 億口を下回ることとなった場合等には繰上償還となる場合があります また 主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合には繰上償還となります 毎月決算コース 4 毎月 10 日 ( ただし 休業日の場合は翌営業日 ) 年 4 回決算コース 毎年 2 月 10 日 5 月 10 日 8 月 10 日および 11 月 10 日 ( ただし 休業日の場合は翌営業日 ) 年 2 回決算コース 毎年 2 月 10 日および 8 月 10 日 ( ただし 休業日の場合は翌営業日 ) 毎月決算コース 4 毎月の決算時に原則として収益の分配を行います 年 4 回決算コース 年 4 回 (2 月 5 月 8 月および 11 月 ) の決算時に原則として収益の分配を行います 年 2 回決算コース 年 2 回 (2 月および 8 月 ) の決算時に原則として収益の分配を行います 販売会社によっては分配金の再投資が可能です 運用状況によっては 分配金の金額が変わる場合 あるいは分配金が支払われない場合があります 各コースについて 5,000 億円を上限とします 販売会社によっては 毎月決算コース 年 4 回決算コース および 年 2 回決算コース 間でスイッチングが可能です くわしくは販売会社までお問い合わせください なお スイッチングの際には換金時と同様に換金されるコースに対して税金をご負担いただきます 課税上は株式投資信託として取扱われます 公募株式投資信託は少額投資非課税制度 (NISA) の適用対象です 配当控除の適用はありません 原則 分配時の普通分配金ならびに換金 ( 解約 ) 時および償還時の譲渡益が課税の対象となります 10/ 14
11 ファンドの費用 投資者が直接的に負担する費用 購入時 購入時手数料 購入申込日の翌営業日の基準価額に 4.32%( 税抜 4%) を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします 換金時信託財産留保額なし 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用 ( 信託報酬 ) 純資産総額に対して年率 1.971%( 税抜 1.825%) 運用管理費用は日々計上され ファンドの基準価額に反映されます なお 毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます 毎 日 信託事務の諸費用 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率 0.05% 相当額を上限として定率で日々計上され 毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われるほか 組入れ投資信託証券の信託事務の諸費用が各投資信託証券から支払われます ( 主要投資対象とする投資信託証券の管理会社報酬 ( 年額 37,500 米ドルの固定報酬および年額 17,250 米ドルを上限とする変動報酬 ) を含みます ) 随 時 その他の費用 手数料 有価証券売買時の売買委託手数料や資産を外国で保管する場合の費用等上記その他の費用 手数料 ( 組入れ投資信託証券において発生したものを含みます ) はファンドより実費として間接的にご負担いただきますが 運用状況等により変動するものであり 事前に料率 上限額等を表示することができません 上記の手数料等の合計額については ご投資家の皆さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので 表示することができません 委託会社その他関係法人の概要について ゴールドマン サックス アセット マネジメント株式会社 ( 委託会社 ) 第 325 号加入協会 日本証券業協会 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会信託財産の運用の指図等を行います 三井住友信託銀行株式会社 ( 受託会社 ) 信託財産の保管 管理等を行います 販売会社本ファンドの販売業務等を行います 販売会社については 下記の照会先までお問い合わせください ゴールドマン サックス アセット マネジメント株式会社電話 ( 受付時間 営業日の午前 9 時から午後 5 時まで ) ホームページ アドレス 11/ 14
12 販売会社一覧 (1/3) < 毎月決算コース > いちよし証券株式会社 岩井コスモ証券株式会社 エース証券株式会社 SMBC 日興証券株式会社 株式会社 SBI 証券 株式会社関西アーバン銀行 登録金融機関 ( 注 ) 登録金融株式会社静岡銀行機関 株式会社第四銀行 株式会社東邦銀行 極東証券株式会社 四国アライアンス証券株式会社 髙木証券株式会社 ちばぎん証券株式会社 とうほう証券株式会社 東洋証券株式会社 日産証券株式会社 百五証券株式会社 フィデリティ証券株式会社 松井証券株式会社 マネックス証券株式会社 楽天証券株式会社 ワイエム証券株式会社 名 ゴールドマン サックス証券株式会社 登録金融機関 登録金融機関 登録番号 第 24 号 第 15 号 第 6 号 第 2251 号 第 44 号 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 16 号 東海財務局長 ( 登金 ) 第 5 号 関東財務局長 ( 登金 ) 第 47 号 東北財務局長 ( 登金 ) 第 7 号 第 65 号 四国財務局長 ( 金商 ) 第 21 号 第 20 号 第 114 号 東北財務局長 ( 金商 ) 第 36 号 第 121 号 第 131 号 東海財務局長 ( 金商 ) 第 134 号 第 152 号 第 164 号 第 165 号 第 195 号 中国財務局長 ( 金商 ) 第 8 号 第 69 号 日本証券業協会 一般社団法人一般社団法人日本投資投資信託協会顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 ( 注 ) インターネットでのみのお取扱いとなります くわしくは販売会社にお問い合わせの上ご確認ください 12/ 14
13 販売会社一覧 (2/3) < 年 4 回決算コース > 名 登録番号 日本証券業協会 一般社団法人一般社団法人一般社団法人日本投資金融先物投資信託協会顧問業協会取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 いちよし証券株式会社 第 24 号 岩井コスモ証券株式会社 第 15 号 エース証券株式会社 第 6 号 SMBC 日興証券株式会社 第 2251 号 株式会社 SMBC 信託銀行 登録金融機関 関東財務局長 ( 登金 ) 第 653 号 株式会社 SBI 証券 第 44 号 株式会社関西アーバン銀行 登録金融機関 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 16 号 極東証券株式会社 第 65 号 四国アライアンス証券株式会社 四国財務局長 ( 金商 ) 第 21 号 髙木証券株式会社 第 20 号 ちばぎん証券株式会社 第 114 号 東洋証券株式会社 第 121 号 日産証券株式会社 第 131 号 百五証券株式会社 東海財務局長 ( 金商 ) 第 134 号 フィデリティ証券株式会社 第 152 号 マネックス証券株式会社 第 165 号 楽天証券株式会社 第 195 号 ワイエム証券株式会社 中国財務局長 ( 金商 ) 第 8 号 ゴールドマン サックス証券株式会社 第 69 号 13/ 14
14 販売会社一覧 (3/3) < 年 2 回決算コース > 名 登録番号 日本証券業協会 一般社団法人一般社団法人日本投資投資信託協会顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 いちよし証券株式会社 第 24 号 岩井コスモ証券株式会社 第 15 号 エース証券株式会社 第 6 号 株式会社 SBI 証券 第 44 号 髙木証券株式会社 第 20 号 松井証券株式会社 第 164 号 楽天証券株式会社 第 195 号 ワイエム証券株式会社 中国財務局長 ( 金商 ) 第 8 号 本資料のご利用にあたってのご留意事項等 本資料はゴールドマン サックス アセット マネジメント株式会社 ( 以下 当社 といいます ) が作成した資料です 投資信託の取得の申込みにあたっては 販売会社より 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 等をお渡しいたしますので 必ずその内容をご確認のうえ ご自身でご判断ください 本ファンドは値動きのある有価証券等 ( 外国証券には為替リスクもあります ) に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元金が保証されているものではありません 本資料は 当社が信頼できると判断した情報等に基づいて作成されていますが 当社がその正確性 完全性を保証するものではありません 本資料に記載された過去の運用実績は 将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません 投資価値および投資によってもたらされる収益は上方にも下方にも変動します この結果 投資元本を割り込むことがあります 本資料に記載された見解は情報提供を目的とするものであり いかなる投資助言を提供するものではなく また個別銘柄の購入 売却 保有等を推奨するものでもありません 記載された見解は資料作成時点のものであり 将来予告なしに変更する場合があります 個別企業あるいは個別銘柄についての言及は 当該個別銘柄の売却 購入または継続保有の推奨を目的とするものではありません 本資料において言及された証券について 将来の投資判断が必ずしも利益をもたらすとは限らず また言及された証券のパフォーマンスと同様の投資成果を示唆あるいは保証するものでもありません 投資信託は預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません 銀行等の登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません 投資信託は金融機関の預金と異なり 元金および利息の保証はありません 投資した資産の価値の減少を含むリスクは 投資信託をご購入のお客様が負うことになります 14/ 14
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毎月決算コース基準価額 10,219 円 設定来基準価額推移 ( 円 ) 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 純資産総額 分配金再投資基準価額基準価額 190.9 億円 6,000 13/5 14/2 14/11 15/8 16/5 17/2 17/11 18/8 ( 年 / 月 ) 上記は過去の実績を示したものであり 将来の成果を保証するものではありません
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毎月決算コース 設定来基準価額推移 ( 円 ) 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 基準価額 純資産総額 11,111 円 分配金再投資基準価額 基準価額 176.2 億円 6,000 13/5 14/2 14/11 15/8 16/5 17/2 17/11 18/8 ( 年 / 月 ) 上記は過去の実績を示したものであり 将来の成果を保証するものではありません
収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む
2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
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2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます
収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ
1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式
販売用資料 2019.02 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会
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DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ
作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います
m_jp_trnd.xlsx
日本トレンド セレクト ( ハイパー ウェイブ ) 日興アセットマネジメント株式会社 ファンドの運用概況 ( データは2018 年 12 月 28 日現在 ) [ 日興コード ] 5201 [ 基準価額 ] 3,309 円 [ 純資産総額 ] 123.43 億円 [ 償還日 ] 2020 年 1 月 14 日 [ 決算日 ] 原則 1 月 11 日 [ 設定日 ] 1995 年 1 月 17 日 2019
2017 年 6 月 1 日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 純資産総額 1,000 億円を突破! 基準価額等の推移について (2017 年 6 月 1 日現在 ) 当ファンドは
217 年 6 月 1 日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 純資産総額 1, 億円を突破! 基準価額等の推移について (217 年 6 月 1 日現在 ) 当ファンドは216 年 11 月 3 日に設定され 運用を開始しました 217 年 6 月 1 日現在の基準価額は 為替ヘッジあり
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス
この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です
ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2018 年 9 月 19 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型
CONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
R R emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 S&P 先進国 REIT
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス
2 / 5 収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 1ヶ月間 ( 前月の決算日翌日翌日から当月の決算日 ) に発生した収益 ( 経費控除後の配当
1 / 5 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 15 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 4,298 円 211 億円 ファンド -1.6 % +3.5 % -2.5 % -8.5 % +4.9 % +0.6 % +14.1 % 20,000 純資産総額再投資基準価額 15,000 基準価額準価額(10,000 円)円)基
22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2
特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
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2018 年 3 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 78 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配 金についてご報告させていただきます 第 78 期分配金 (
組入れファンド ゴールドマン サックス US スモール キャップ CORE エクイティ ポートフォリオ の状況 月間騰落率 ( 米ドルベース ) 2018 年 12 月末現在 ゴールドマン サックス US スモール キャップ CORE エクイティ ポートフォリオ参考指標 ( ラッセル 2000 イン
2018 年 12 月 28 日現在基準価額 8,502 円純資産総額 42.0 億円 設定来基準価額推移 A コース ( 為替ヘッジあり ) 設 定 日 決 算 日 信託期間 2017 年 4 月 7 日毎年 2 月 10 日および 8 月 10 日 ( ただし 休業日の場合は翌営業日 ) 2027 年 8 月 10 日まで 期間別騰落率 (%) ( 円 ) 14,000 13,000 12,000
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1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 1 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型
分散投資は富を守る Diversification may preserve wealth, 集中投資は富を築く but concentration builds wealth ウォーレン バフェット 著名投資家であり世界最大級の投資持株会社バークシャー ハサウェイの会長兼 CEO を務める 長期株
2018.11 商号等東洋証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 121 号加入協会日本証券業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会 分散投資は富を守る Diversification may preserve wealth, 集中投資は富を築く but concentration builds wealth ウォーレン バフェット 著名投資家であり世界最大級の投資持株会社バークシャー
販売用資料 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって
販売用資料 2014. 01 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって 投資信託は預貯金と異なり 投資元本が保証されているものではなく 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を
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2018 年 11 月 30 日現在基準価額 : 11,029 円純資産総額 : 543.1 億円 設定来基準価額推移 A コース ( 為替ヘッジあり ) 設 定 日 決 算 日 信託期間 : : : 2017 年 2 月 24 日毎年 6 月 25 日 ( ただし 休業日の場合は翌営業日 ) 原則として無期限 期間別騰落率 (%) ( 円 ) 13,000 12,500 12,000 11,500
「日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）／毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）／資産成長型（ヘッジなし）」参考指標に関するお知らせ
2015 年 3 月 お客様各位 日興アセットマネジメント株式会社 日興 AMP グローバル REIT ファンド毎月分配型 A( ヘッジなし ) / 毎月分配型 B( ヘッジあり )/ 資産成長型 ( ヘッジなし ) 参考指標に関するお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社設定の 日興 AMPグローバルREITファンド毎月分配型
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ハリス世界株ファンド ( 毎月決算型 ) 第 103 期分配金のお知らせ 当ファンドは 第 103 期決算 (2018 年 12 月 10 日 ) におきまして 分配金を (1 万口当たり 税引前 ) とすることを決定いたしましたので お知らせいたします なお 分配落ち後の基準価額は 10,941 円となりました 第 103 期分配金 (1 万口当たり 税引前 ) 分配金 ( 税引前 ) の推移 期
【11】ゼロからわかる『債券・金利』_1704.indd
ゼロからわかる 債券 金利 1. そもそも債券ってなんだろう? 2. 債券にはどんなものがあるの? 3. 債券の利率と利回りって何が違うの? そもそも債券ってなんだろう? 債券とは 国や地方自治体 企業が不特定多数の人から資金を調達するために発行する 借用証書 のようなものです 債券を発行する国や企業などを発行体といいます 株式による資金調達とは異なり 債券の場合 発行体は利息の支払いと元本 ( 額面金額
添付資料 1 下記の事項は 選択の達人 をお申し込みされるお客さまに あらかじめご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです お申し込みの際には 下記の事項および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および目論見書補完書面 商品基本資料の内容をよくお読みください 当ファンドに係るリスクにつ
2018 年 10 月 29 日株式会社みずほ銀行 投資信託 NWQ グローバル厳選証券ファンド ( 愛称 : 選択の達人 ) 世界インパクト投資ファンド ( 愛称 :Better World) の取扱開始について 株式会社みずほ銀行 ( 頭取 : 藤原弘治 ) は 投資信託 NWQ グローバル厳選証券ファンド ( 為替ヘッジあり / 隔月分配型 ) ( 為替ヘッジなし / 隔月分配型 ) ( 為替ヘッジあり
140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上
13 13 - ファンドの概要 - 信託財産で間接的にご負担いただく費用 税金 費用と税金 ( 中略 ) 委託会社への報酬には ブラックロック インベストメント マネジメント (UK) リミテッドへの報酬 ( 委託会社が受ける報酬額の 40% 相当額 ) が含まれています ( 以下省略 ) 13 : 0304010_3392407052010.doc :9/17/2008
<4D F736F F D A8E91904D91F581758D828A DC28C D791D A96888C8E95AA947A8C5E81458E918E5990AC92B78C5E817682A882E682D C8B9E8A438FE E8E918E59836F8
平成 25 年 12 月 30 日 投資信託 高格付債券ファンド ( 為替ヘッジ70) 毎月分配型 資産成長型 および 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド (1 年決算型 ) の取扱開始について 株式会社百五銀行 ( 本店三重県津市 頭取上田豪 ) は 下記のとおり日興アセットマネジメント株式会社が運用する 高格付債券ファンド (
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http://www.am.mufg.jp/ 0120-151034 手続 手数料等 お申込みメモ 購入単位購入価額購入代金当初元本換金単位換金価額換金代金 10 万口の整数倍で販売会社が定める単位販売会社にご確認ください 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 基準価額は 100 口当たりで表示されます 基準価額は委託会社の照会先でご確認ください 販売会社が指定する期日までにお支払いください
【16】ゼロからわかる「世界経済の動き」_1704.indd
1. 世界全体の経済規模は? 2. 主な国 地域の経済規模の動向は? 3. 世界経済の成長は? 4. 世界経済下支えのための金融政策は? 世界全体の経済規模は? 世界の名目 G D P 総額 ( 2 1 6 年末 ) は 約 7 5 兆米ドルで 2 年末時点と比較すると約 2. 2 倍になっています 世界の名目 GDP 規模とシェアの推移 ( 兆米ドル ) 8 7 6 5 約 2.2 倍 約 75
ファンドの目的 特色 ファンドの目的新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) と連動する投資成果をめざして運用を行います MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) をベンチマーク ( 以下 対象インデックス という場合があります ) とします ファンドの 1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います
販売用資料 マンスリー レポート 外国株式インデックス e 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35, 当月末 前月末比 30,000 25
追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 350 当月末 前月末比 30,000 25,000 300 250 基準価額 23,048 円 +1,393 円 純資産総額 149.16 億円 +8.10 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2010/4 2012/6
2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%
2018 年 11 月 8 日作成 (1/) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/10/31 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 12,2 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
2019 年 1 月 11 日作成 (2/) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 10 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 大東建託 建設業 1.8% 2 1 オリエンタルランド サービス業 1.8% ニトリホー
2019 年 1 月 11 日作成 (1/) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/12/28 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 11, 円 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
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2018 年 5 月 15 日 AB 新興国分散ファンド A コース ( 限定為替ヘッジ )/B コース ( 為替ヘッジなし ) 愛称 : 出発しんこう! 新規設定のお知らせ 東京 2018 年 5 月 15 日 アライアンス バーンスタイン株式会社 ( 東京都千代田区 )( 代表取締役社長 : 山本誠一郎 ) は 2018 年 4 月 27 日に 新興国株式と新興国債券に機動的に投資を行うマルチ
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期
第 99 期は 6 円 (1 万口当たり 税引前 ) 平素は ダイワ インドネシア ルピア債オープン ( 毎月分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 219 年 1 月 18 日 さて 当ファンドは 219 年 1 月 17 日に第 99 期計算期末を迎え 当期の収益につきまして 1 万口当たり 6 円 ( 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます なお 当ファンドの収益分配方針は
s 月報 基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM 日本中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17
s 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17 期 2017 年 07 月 0 円 第 16 期 2016 年 07 月 0 円 第 15 期 2015 年 07 月 0 円 第 14 期 2014 年 07 月 0 円 第
野村北米REIT投信（通貨選択型）「毎月分配型」2013年12月16日決算の分配金について
分配金のお知らせ 2013 年 12 月 17 日野村アセットマネジメント株式会社 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の 2013 年 12 月 16 日決算の分配金について 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の2013 年 12 月 16 日決算の分配金についてご案内いたします 今回の決算において 基準価額の水準等を勘案し
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218 年 11 月 3 日現在 基準価額 純資産総額 設定来基準価額推移 ( 円 ) 26, 24, 22, 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 組入上位銘柄 *1 設 定 日 決 算 日 信託期間 上記は過去の実績を示したものであり 将来の成果を保証するものではありません 上記の基準価額 分配金再投資基準価額 および期間別騰落率は信託報酬控除後のものです 分配金再投資基準価額は税金控除前の価額です
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2019 年 5 月 14 日 お客様各位 楽天投信投資顧問株式会社 楽天 全米株式インデックス ファンド 実質的にご負担いただく運用管理費用の引き下げについて 平素は 楽天 バンガード ファンド シリーズに格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて 同シリーズの 楽天 全米株式インデックス ファンド が投資対象とするバンガード トータル ストック マーケットETF( ティッカー :VTI) における経費率が
ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ターゲテッド バリュー ファンド 投資状況 2018 年 11 月末現在 組入資産 比率 株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です 出所 : ディメンショナル ファ
楽天グローバル中小型バリュー株ファンド http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 内外 / 株式 当初設定日 : 2018 年 9 月 25 日 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 10,500 10,000 9,500 9,000 5 4 3 2 当月末 前月末比 基準価額 8,856 円 +96
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2018 年 12 月 17 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 第 58 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金 についてご報告させていただきます 第 58 期分配金 ( 課税前
収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資信託の純資産 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益
月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 16,000 14,000 ( 億円 ) 60 50 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 8,731 円 +56 円 10.89 億円 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2007/04/19 2010/10/27 2014/05/07
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2018 年 12 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 70 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金につ いてご報告させていただきます 第 70 期分配金 ( 課税前 1
<4D F736F F D A FD88C F815B E8EF38FDC82C98AD682B782E982A8926D82E782B95F53414D>
販売用資料 投資家の皆様 2016 年 3 月 31 日 スパークス アセット マネジメント株式会社 第 1 回 楽天証券ファンドアワード 最優秀ファンド賞 ( 国内株式部門 ) の受賞について 本日 スパークス アセット マネジメント株式会社 ( 代表取締役社長阿部修平 ) が設定 運用する下記ファンドが 楽天証券株式会社選定による第 1 回 楽天証券ファンドアワード において 最優秀ファンド賞
2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか
2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移基準価額 10,915 円決算設定日 (2016/7/29)~ 2018/12/28 純資産総額 45.7 百万円第 1 期 ('17/3) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 175 第 2 期 ('18/3) 14,000 13,000 12,000
<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>
平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました
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目論見書補完書面 ピクテ グローバル インカム株式ファンド ( 毎月分配型 ) ( 本書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 当ファンドのお申込の前に 本書面および目論見書の内容を十分にお読みください 投資信託はリスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します したがって 元本保証はありません 当ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第 37 条の
ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通
Japan ASEAN India ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通させるために その発行会社の株式を銀行などに預託し その代替として自国以外で発行される証券をいいます
当初設定日 作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式株式先物取引短期金融資産等合計 82.69% 17.27% 0.04% % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸
当初設定日 作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 30,000 25,000 350 300 250 当月末 前月末比 基準価額 27,486 円 +529 円 純資産総額 45.21 億円 +0.66 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2009/5 2011/10 2014/2 2016/7 2018/11 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛基準価額
「ＧＷ７つの卵」第14期決算時の分配金のお知らせ
お客様各位 2017 年 1 月 11 日日興アセットマネジメント株式会社 GW7 つの卵 第 14 期決算時の分配金のお知らせ 平素は弊社の投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております GW7つの卵 は 2017 年 1 月 10 日に第 14 期決算を行ないました ここに当期の分配金についてご報告いたします GW7 つの卵 第 14 期 (2016 年 1
受益者の皆様へ 先進国 8 資産分散ファンド エイト 愛称 プラチナ 8 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 9 月 30 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 2019 年 9 月 30 日現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000
運用実績 現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 日次 ) ( 億円 ) 純資産 ( 右軸 ) 8,500 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 新興国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース
【34】今日から使える「リスクとリターン」_1704.indd
1. 投資におけるリスクとリターンって何? 2. リスクってどうやって計算するの? 3. 指数値のリターンとリスクの算出方法は? 4. リスクとリターンにはどのような関係があるの? 5. 主要な資産のリスクやリターンはどの程度あるの? ターンリターンリ今日から使える リスクとリターン 投資におけるリスクとリターンって何? 投資におけるリターンとは 投資を行うことで得られる損益のことを指します 一方
ジャパン ソブリン オープン ( 資産成長型 ) 愛称 : ジャパソブ N 追加型投信 / 国内 / 債券 月次レポート 2019 年 03 月 29 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 10,500 10,400 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1
ジャパン ソブリン オープン ( 資産成長型 ) 愛称 : ジャパソブ N 月次レポート 2019 年 03 月 29 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 10,500 10,400 ( 億円 ) 300 250 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 10,241 円 +26 円 47.90 億円 10,300 10,200 10,100 10,000
インド株ファンドQ&A(案)
ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして
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2018 年 10 月 31 日現在基準価額 : 8,512 円純資産総額 : 54.8 億円 設定来基準価額推移 ( 円 ) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 基準価額分配金再投資基準価額ベンチマーク 6,000 97/5 00/5 03/5 06/5 09/5 12/5 15/5 18/5 ( 年 / 月 ) 期間別騰落率 (%) 分配金実績 (
当初設定日 作成基準日 2001 年 2 月 22 日 2018 年 11 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 97.80% 債券先物取引 1.37% 残存年数 修正デュレーション 8.52 年 6.95 年
当初設定日 2001 年 2 月 22 日 作成基準日 2018 年 11 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 30,000 25,000 20,000 15,000 250 200 150 100 当月末 前月末比 基準価額 20,527 円 + 168 円 純資産総額 55.12 億円 + 0.33 億円 期間別騰落率 10,000 5,000 0 2001/2 2004/9 2008/4
<2/5> 当ファンドについてのご注意事項 基準価額の変動要因当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します また 実質的に外貨建資産に投資を行いますので 為替の変動による影響を受けます したがって 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落に
2015 年 6 月 22 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 28 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金につ いてご報告させていただきます 第 28 期分配金 ( 課税前 1
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販売用資料 2018 年 11 月 6 日 追加型投信 / 内外 / 株式 分配金に関するお知らせ 平素は をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2018 年 11 月 5 日の決算において 収益分配金を 35 円 ( 税引前 1 万口当たり ) と決定しましたことをご報告いたします 設定来分配金実績 ( 税引前 1 万口当たり ) ( 表内の日付は各決算日 ) 2014/7/7
販売用資料 マンスリー レポート SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 商品 )/ インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額
基準価額の推移基準価額 純資産総額 11,000 0.6 当月末 前月末比 10,500 10,000 0.5 0.4 基準価額 9,454 円 + 129 円 純資産総額 0.46 億円 + 0.03 億円 9,500 9,000 8,500 8,000 0.0 2017/11 2018/3 2018/6 2018/10 2019/1 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額 ( 円 ) 左目盛
218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移設定日 (211/1/31)~ 218/11/
218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (1/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 米ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/1/31)~ 218/11/3 基準価額 14,323 円 決算 分配金 4, ( 億円 ) 純資産総額 12.4 億円第 78
米国でのIPO（新規株式公開）後5年以内の新興企業に厳選投資 「日興USグローイング・ベンチャーファンド」を設定 ～ SMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券、丸八証券にて取り扱い ～
プレスリリース 2014 年 10 月 1 日 日興アセットマネジメント株式会社 米国での IPO( 新規株式公開 ) 後 5 年以内の新興企業に厳選投資 日興 US グローイング ベンチャーファンド を設定 ~ SMBC 日興証券 SBI 証券 マネックス証券 丸八証券にて取り扱い ~ 日興アセットマネジメント株式会社 ( 以下 日興アセット ) は 米国での IPO( 新規株式公開 ) 後 5
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 75 期第 76 期第 77
ダイワ インド ルピー債オープン ( 毎月分配型 ) 第 86 期は 6 円 (1 万口当たり 税引前 ) 219 年 1 月 16 日平素は ダイワ インド ルピー債オープン ( 毎月分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 219 年 1 月 15 日に第 86 期計算期末を迎え 当期の収益につきまして 1 万口当たり 6 円 ( 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます
足元の投資環境等について 世界的な金利上昇懸念や地政学リスクの高まり等を受け 東証 REIT 指数は 2016 年 9 月末から 2017 年 9 月末にかけ 9.4% 下落しました 一方 このような価格の下落により J-REIT の配当利回りは 4% を超える水準まで高まっており 利回り面からの投
2017 年 10 月 12 日 ニッセイ J リートオープン ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 第 92 期決算と足元の投資環境について 運用状況 (2017 年 10 月 12 日現在 ) 平素は格別のご高配をたまわり 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2017 年 10 月 12 日に第 92 期決算を迎えましたが 基準価額の水準や市況動向等を総合的に勘案し を 30
ｽﾗｲﾄﾞ ﾀｲﾄﾙなし
販売用資料 < 週次改訂 > ファンドの特色 2018 年 9 月 25 日現在 ( 直近 7 日間の平均実績 : 税引き前 米ドルベース ) 1.470% 年率換算利回り年年年年年年 1. 米ドル ポートフォリオは US$ マスター ファンドへの投資を通じて 主に信用度の高い金融市場証券に分散投資します US$ マスター ファンドは受益証券 1 口当たり 1 米ドルの 安定した純資産価格の達成を目指します
Microsoft PowerPoint - AAAソブリン_分配金レポート201711
第 166 期のお知らせ 平素は AAA ソブリン ファンド ( 愛称 : トリプルアクセル ) ( 以下 当ファンド といいます ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 第 166 期決算 (2017 年 11 月 16 日 ) において 主要投資対象である高格付けを有する国債等のポートフォリオの利回りが低下していること等を勘案し 収益の引き下げを行いましたのでお知らせいたします
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2016 年 2 月 6 日 ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド ( 毎月決算型 為替ヘッジあり )/ ( 毎月決算型 為替ヘッジなし )/( 年 2 回決算型 為替ヘッジあり )/( 年 2 回決算型 為替ヘッジなし ) 愛称 : リートボンド ( 毎月 為替ヘッジあり )/ ( 毎月 為替ヘッジなし )/( 年 2 為替ヘッジあり )/( 年 2 為替ヘッジなし ) 米国不動産投資法人債のポイントと魅力
日系企業海外債券ファンド 為替ヘッジあり ２０１５-０7 販売用資料 2015.07 単位型投信 海外 債券 愛称 ファンドの投資リスク ファンドは 主に海外の債券を投資対象としています マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ファンドの基準価額は 組み入れた債券の値動き 当該発行者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響によ り上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります
2018 年 3 月 9 日作成 (2/7) 2018 年 2 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.21% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
2018 年 3 月 9 日作成 (1/7) 2018 年 2 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 9,936 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/2/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.6 億円第 28 期 ('17/3) 18,000 60 第 29 期 ('17/4)
当初設定日 作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 98.28% 株式先物取引 1.70% 短期金融資産等 0.01% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 ファンド ベンチマーク 1 電気機器 13.01% 13.00% 2
当初設定日 作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 25,000 500 当月末 前月末比 20,000 15,000 400 300 基準価額 11,105 円 + 140 円 純資産総額 87.20 億円 + 0.83 億円 10,000 200 期間別騰落率 5,000 0 0 2000/5 2005/1 2009/8 2014/4 2018/11 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛基準価額
2019 年 1 月 16 日作成 (2/7) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.50% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2019 年 1 月 16 日作成 (1/7) 2018 年 12 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,701 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/12/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.9 億円第 38 期 ('18/1) 17,000 90 第 39 期
2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 ユーロ ストック プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 12.0% 6.5% 平均権利行使期間
2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在欧州株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,141 円決算分配金設定日 (2014/4/25)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 15.7 億円第 49 期 ('18/5) 70 円 12,500 250 第 50 期
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) < コード 0543> この書面および目論見書の内容を十分にお読みください この書面および目論見書は ご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されております 投資者の皆様がお取引される際には あらかじめ十分にお読みいただき ご不明な点がございま したら お取引開始前にお取扱店にご確認ください
1 / 7 ダイワ FE グローバル バリュー ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません
1 / 7 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 2018 年 2 月 14 日 お伝えしたいポイント 米国の金利上昇を受けて世界的に株安となるも 基準価額の変動は相対的に緩やか 世界的な株価下落は割高であった株価の修正であるとファースト
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受益者の皆さまへ 2018 年 12 月 26 日 楽天投信投資顧問株式会社 楽天 米国高配当株式インデックス ファンドの基準価額下落について 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 2018 年 12 月 25 日 表題ファンドの基準価額が前営業日比 5% 以上 下落しましたので ご報告いたします (1) ファンドの基準価額と騰落率 (2018 年 12 月 25 日現在 ) ファンド名
投資対象とする投資信託証券 投資対象とする 投資信託証券は 以下の各資産の代表的な指数に連動することを目指して委託会社が選定 する投資信託証券とします 資産 投資対象 指数 株式 全世界の株式 FTSE グローバル オールキャップ インデックス 債券 投資適格債券 ブルームバーグ バークレイズ グロ
Press Release 2018 年 7 月 3 日 楽天投信投資顧問株式会社 バンガード インベストメンツ ジャパン株式会社 楽天 バンガード ファンド シリーズに新たなバランス ファンド 3 商品の追加を発表 本日 楽天投信投資顧問株式会社 ( 本社 : 東京都世田谷区 以下 楽天投信 ) とバンガード インベストメンツ ジャパン株式会社 ( 本社 : 東京都千代田区 以下 バンガード ジャパン
目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ご負担いただく手数料につ いて ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定でお申 込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 1
目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) この書面および目論見書の内容をよくお読みください この書面および目論見書は ご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されております お客様がお取引される際には あらかじめよくお読みいただき ご不明な点がございましたら お取引開始前にお取扱い店にご確認ください
2 / 5 ファンドの目的 特色 東京証券取引所上場株式に投資し 投資成果を JPX 日経インデックス 400 の動きに連動させることをめざします ファンドの資産規模 流動性等によっては すべての構成銘柄に投資しないことがあります JPX 日経インデックス 400 とは 当ファンドは ファミリーファ
1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 11,485 円 純資産総額 450 百万円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -10.0 % -17.6 % -12.6 % -15.9 % -15.9 % +14.9 % JPX 日経 400-10.1 % -17.7 % -13.4
月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 種別組入比率 種別 比率 国債 99.2% その他 0.0% 当月の基準価額の変動要因 ( 概算 ) 寄与度 ( 円 ) 為替要因 -164 債券要因 118 その他 ( 信託報酬等 ) -5 分配金 -10 基準価額 ( 分配落後 ) -61 基
基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 22,000 18,000 20,000 16,000 18,000 14,000 16,000 12,000 14,000 10,000 12,000 8,000 10,000 6,000 8,000 4,000 6,000 2,000 4,000 0 2002/08/29 2007/08/08 2012/07/24
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 8 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 Cコース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 ( 以下
2018 年 12 月 14 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在運用状況 USスモール キャップ エクイティ プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 16.0% 4.3%
2018 年 12 月 14 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在米国小型株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,714 円決算設定日 (2013/11/25)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 183 億円第 55 期 ('18/6) 17,500 1,050 第 56 期 ('18/7)
1 / 5 ベトナム株ファンド近代化に向けて動くベトナム株式市場 2017 年 4 月 19 日 お伝えしたいポイント 政府関与率低下による経済の効率化はポジティブ材料 今後も 政府保有株の放出 新規公開 新規上場について大型案件が複数予定されており 構造改革に向けたベトナム政府の本気度がうかがえる
1 / 5 近代化に向けて動くベトナム株式市場 4 月 19 日 お伝えしたいポイント 政府関与率低下による経済の効率化はポジティブ材料 今後も 政府保有株の放出 新規公開 新規上場について大型案件が複数予定されており 構造改革に向けたベトナム政府の本気度がうかがえる 政府保有株の放出はポジティブ材料ベトナム株式市場では 政府保有株の放出 新規公開 新規上場や公募 売出の増加が注目を集めており 近代的な株式市場への発展に向けて着実に歩んでいます
2017 年 11 月 10 日作成 (2/7) 2017 年 10 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.29% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2017 年 11 月 10 日作成 (1/7) 2017 年 10 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,101 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2017/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.9 億円第 24 期 ('16/11) 18,000 60 第 25 期
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FANG+インデックス ファングプラスインデックス FANG+指数のご紹介 当資料は FANG+指数のインデックスメソドロジーを基に大和投資信託が作成したものです 2018年3月29日 お伝えしたいポイント 注目を集める米国の FANG 銘柄とは FANG+指数の特徴 採用銘柄の選定方法 ウエート付など 本レターでは FANG+指数の内容を分かり易く説明させていただきます FANGとは FANG とは
emaxis 専用サイト ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を含む先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの
月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 11,000 10,800 ( 億円 ) 12 10 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 10,216 円 +103 円 2.36 億円 10,600 10,400 10,200 10,000 9,800 2015/08/27 2016/09/01 2017/09/05
2018 年 12 月 10 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.53% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2018 年 12 月 10 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 11,075 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.6 億円第 37 期 ('17/12) 17,000 90 第 38 期 ('18/1)
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( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
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2019 年 8 月 30 日現在基準価額 : 11,115 円純資産総額 : 505.8 億円 設定来基準価額推移 A コース ( 為替ヘッジあり ) 設 定 日 決 算 日 信託期間 : : : 2017 年 2 月 24 日毎年 6 月 25 日 ( ただし 休業日の場合は翌営業日 ) 原則として無期限 期間別騰落率 (%) ( 円 ) 13,000 12,500 12,000 11,500