交付運用報告書 THE 日本株オープン ( 円投資型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式作成対象期間 :2018 年 12 月 6 日 ~2019 年 6 月 5 日第 12 期決算日 :2019 年 3 月 5 日第 13 期決算日 :2019 年 6 月 5 日受益者のみなさ

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よいかずひのと
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1 交付運用報告書追加型投信 / 国内 / 株式作成対象期間 :2018 年 12 月 6 日 ~2019 年 6 月 5 日第 12 期決算日 :2019 年 3 月 5 日第 13 期決算日 :2019 年 6 月 5 日受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます当ファンドはわが国の株式を実質的な主要投資対象とし競争力があり成長が見込める優良企業の株式の中から割安と判断される銘柄に厳選投資することにより値上がり益の獲得をめざすべく運用を行いますここに運用状況をご報告申し上げます当ファンドが受益者のみなさまの資産形成に資するよう運用に努めてまいりますのでよろしくお願い申し上げます第 13 期末 (2019 年 6 月 5 日 ) 基準価額 8,723 円純資産総額 1,680 百万円第 12 期 ~ 第 13 期騰落率 -8.9 % (*) 分配金合計 0 円 (*) 当期間の合計分配金額です当ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供する旨を定めており以下の方法でご覧いただけます運用報告書 ( 全体版 ) は受益者のご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社までお問い合わせください閲覧ダウンロード方法 [ ファンド検索 ] にファンド名を入力各ファンドの詳細ページで閲覧およびダウンロード東京都千代田区有楽町一丁目 12 番 1 号ホームページ当運用報告書に関するお問い合わせ先お客さま専用フリーダイヤル ( 受付時間 : 営業日の9:00~17:00 土日祝日 12 月 31 日 ~1 月 3 日を除く ) お客さまのお取引内容につきましてはお取扱いの販売会社にお尋ねください

2 運用経過当作成期中の基準価額等の推移について基準価額等の推移第 12 期 ~ 第 13 期 :2018 年 12 月 6 日 ~2019 年 6 月 5 日 ( 円 ) ( 百万円 ) 10,000 10,000 参考指数 : 左目盛 9,500 8,000 9,000 6,000 8,500 基準価額 : 左目盛 4,000 純資産総額 : 右目盛 8,000 2,000 7, /12/5 2019/2/7 2019/4/8 0 第 12 期首第 13 期末既払分配金 9,578 円 8,723 円 0 円騰落率 -8.9% 分配金再投資基準価額は分配金が支払われた場合収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです実際のファンドにおいては分配金を再投資するかどうかについては受益者のみなさまがご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なります従って各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください 1

3 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ 8.9% の下落となりました基準価額の主な変動要因上昇要因米中通商交渉の進展期待が高まったことなどを背景に一時的に国内株式市況が上昇したことが基準価額の一時的な上昇要因となりました下落要因米国を中心とする貿易摩擦の拡大による業績悪化懸念が強まったことなどを受けて国内株式市況が下落したことが基準価額の下落要因となりました参考指数は東証株価指数 (TOPIX) です詳細は最終ページの指数に関してをご参照ください参考指数は当作成期首の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています 2

4 1 万口当たりの費用明細 2018 年 12 月 6 日 ~2019 年 6 月 5 日項目第 12 期 ~ 第 13 期金額 ( 円 ) 比率 (%) 項目の概要 (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 作成期中の平均基準価額信託報酬率 ( 作成期中の日数年間日数 ) ( 投信会社 ) (34) (0.377) ファンドの運用調査受託会社への運用指図基準価額の算出目論見書等の作成等の対価 ( 販売会社 ) (34) (0.377) 交付運用報告書等各種書類の送付顧客口座の管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) (2) (0.022) ファンドの財産の保管および管理委託会社からの運用指図の実行等の対価 (b) 売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = 作成期中の売買委託手数料作成期中の平均受益権口数有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 ( 株式 ) (11) (0.119) (c) その他費用 (c) その他費用 = 作成期中のその他費用作成期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) (0) (0.002) ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 ( その他 ) (0) (0.000) 信託事務の処理等に要するその他諸費用合計作成期中の平均基準価額は 8,967 円です ( 注 ) 作成期間の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 売買委託手数料およびその他費用はこのファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 3

5 ( 参考情報 ) 総経費率当作成対象期間の運用管理にかかった費用の総額 ( 原則として募集手数料売買委託手数料及び有価証券取引税を除く ) を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額 (1 口当たり ) を乗じた数で除した総経費率 ( 年率 ) は1.55% ですその他費用 0.00% 運用管理費用 ( 受託会社 ) 0.04% 運用管理費用 ( 販売会社 ) 0.76% 総経費率 1.55% 運用管理費用 ( 投信会社 ) 0.76% ( 注 ) 費用は 1 万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです ( 注 ) 各費用は原則として募集手数料売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません ( 注 ) 各比率は年率換算した値です ( 注 ) 前記の前提条件で算出したものですこのためこれらの値はあくまでも参考であり実際に発生した費用の比率とは異なります 4

6 最近 5 年間の基準価額等の推移について 2014 年 6 月 5 日 ~2019 年 6 月 5 日 ( 円 ) 当作成期 ( 百万円 ) 16,000 50,000 分配金再投資基準価額 : 左目盛 14,000 40,000 参考指数 : 左目盛 12,000 30,000 10,000 8,000 基準価額 : 左目盛純資産総額 : 右目盛 20,000 10,000 6, /6 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 分配金再投資基準価額参考指数は設定時の値を基準価額と同一となるように指数化しています最近 5 年間の年間騰落率 /6/6 期初 2017/6/5 決算日 2018/6/5 決算日 2019/6/5 決算日基準価額 ( 円 ) ,045 11,169 11,447 8,723 期間分配金合計 ( 税込み ) ( 円 ) , 分配金再投資基準価額騰落率 (%) 参考指数騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) - - 8,320 2,547 2,465 1,680 ファンド年間騰落率は参考指数年間騰落率と比較するため収益分配金 ( 税込み ) を再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです騰落率および期間分配金合計については年間の値を表示しており期間が 1 年に達していない場合には表示していません参考指数は東証株価指数 (TOPIX) です詳細は最終ページの指数に関してをご参照ください 5

7 投資環境について第 12 期 ~ 第 13 期 :2018 年 12 月 6 日 ~2019 年 6 月 5 日国内株式市況当作成期首から 2018 年 12 月下旬にかけては米国の長短金利差縮小を背景とした景気減速懸念が強まったことや中国大手通信機器メーカーの幹部がカナダ当局に逮捕され米中関係の悪化が懸念されたことなどを受けて投資家のリスク回避姿勢が強まる中国内株式市況は下落しました 2019 年 1 月上旬から 4 月末にかけては米中通商交渉の進展期待や米国の利上げ観測の後退などを背景に上昇しました 5 月上旬から当作成期末にかけてはトランプ米大統領が中国への関税の引き上げを表明し実際に発効されたことを受けて貿易摩擦の拡大懸念が強まったことなどを背景に企業業績の悪化懸念から国内株式市況は下落しました当該投資信託のポートフォリオについて THE 日本株マザーファンド受益証券を通じてわが国の株式に投資しています THE 日本株マザーファンド基準価額は当作成期首に比べ 8.3% の下落となりました競争力があり成長が見込める優良企業の株式の中から割安と判断される銘柄に厳選して投資することにより値上がり益の獲得をめざすべく運用を行ってまいりましたまた組入銘柄組入比率は割安度競争力業績動向などを総合的に考慮して決定しました組入銘柄数は 51~56 銘柄程度で推移させました株価水準と企業の競争力や業績の変化などを勘案しより割安と判断される銘柄への入れ替えを機動的継続的に行いました当作成期では武田薬品工業や日立製作所など 24 銘柄を新規に組み入れましたまたキーエンスやリクルートホールディングスなど 25 銘柄を全株売却しました以上の投資判断の結果組入銘柄の株価下落により基準価額は下落しましたパフォーマンスに寄与影響した銘柄は以下の通りです ( プラス要因 ) 銘柄オリエンタルランド : 東京ディズニーリゾートを運営イベント効果などによりテーマ 6

8 パークの入園者数が堅調に推移することなどに期待し当作成期首より組み入れていましたイベント効果などを受けて 2019 年 3 月期第 3 四半期決算において堅調な業績が確認されたことなどから株価は堅調に推移しプラスに寄与しましたなお当作成期中に全株売却しました SG ホールディングス : 宅配便業界大手適正運賃収受や不採算ビジネスの縮小などによる収益性の向上に期待し当作成期首より組み入れていました宅配便個数の堅調な伸びなどを背景として株価は堅調に推移しプラスに寄与しました ( マイナス要因 ) 銘柄エーザイ : 神経系消化器系に強みを持つ医薬品メーカー抗がん剤レンビマの拡販に加えアルツハイマー病治療薬の開発成功に期待し当作成期首より組み入れていましたアルツハイマー病治療薬の一つであるアデュカヌマブの開発中止が発表されたことを受けて株価は下落しマイナスに影響しましたなお当作成期中に全株売却しましたソニー :AV 機器大手音楽やゲームなどのエンターテインメント分野でのコンテンツ強化やスマートフォンのカメラの多眼化による半導体ビジネスの成長に期待し当作成期首より組み入れていました競合企業の新ゲーム機発表により将来的にゲーム事業の競争力が低下するとの見方が広まったことで株価は軟調に推移しマイナスに影響しました ( ご参考 ) 組入上位 10 業種卸売業 4.0% 銀行業 4.9% 医薬品 5.1% 化学 5.4% その他 24.0% 作成期首 2018 年 12 月 5 日小売業 6.4% 電気機器 14.4% 機械 7.0% 情報通信業 11.9% サービス業 8.7% 輸送用機器 8.1% 銀行業 4.6% 化学 5.1% 機械 5.3% その他 24.8% 不動産業 5.9% 作成期末 2019 年 6 月 5 日小売業 6.1% 電気機器 15.5% 情報通信業 12.1% 輸送用機器 7.5% サービス業 6.9% 卸売業 6.2% ( 注 ) 比率は現物株式評価額に対する割合です 7

9 当該投資信託のベンチマークとの差異について第 12 期 ~ 第 13 期 :2018 年 12 月 6 日 ~2019 年 6 月 5 日当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません右記のグラフは当ファンド ( ベビーファンド ) の基準価額と参考指数の騰落率との対比です参考指数は東証株価指数 (TOPIX) です基準価額と参考指数の対比 ( 騰落率 ) (%) ファンド参考指数第 12 期 2018/12/5 ~ 2019/3/5 第 13 期 2019/3/5 ~ 2019/6/5 分配金について収益分配金につきましては基準価額水準市況動向分配対象額の水準等を勘案し次表の通りとさせていただきました収益分配に充てなかった利益 ( 留保益 ) につきましては信託財産中に留保し運用の基本方針に基づいて運用します分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込み ) 項目第 12 期 2018 年 12 月 6 日 ~2019 年 3 月 5 日第 13 期 2019 年 3 月 6 日 ~2019 年 6 月 5 日当期分配金 ( 対基準価額比率 ) -(-%) -(-%) 当期の収益 - - 当期の収益以外 - - 翌期繰越分配対象額 948 1,018 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります 8

10 今後の運用方針 ( 作成対象期間末での見解です ) 今後の運用方針 THE 日本株マザーファンド受益証券の組入比率は引き続き高水準を維持する方針です国内株式の実質組入比率につきましても概ね90% 以上の水準を維持する方針です THE 日本株マザーファンド運用環境の見通し米国を中心とする貿易摩擦などの不透明要素に加え 2019 年 10 月に予定されている消費税増税による国内景気の下押し懸念などが強まっていますしかしながら株主還元強化やガバナンス体制強化などの企業の前向きな変化が見られていることや株価下落によるバリュエーション面での魅力の高まっていることなどから国内株式市況は堅調に推移するものと考えていますめると判断する企業をいいます競争力があり成長が見込める優良企業の観点では業界内におけるシェアが高い企業に注目していますそうした企業は優れた製品やサービスを武器に中長期的に売上利益を拡大させていくことが期待できます今後も企業調査を強化し競争力があり成長が見込める優良企業の発掘に注力しますそうした競争力があり成長が見込める優良企業の中でさらに割安な銘柄に厳選して投資することで個別銘柄選択効果によるパフォーマンス向上に努める所存です今後の運用方針わが国の競争力があり成長が見込める優良企業の株式の中から割安と判断される銘柄を厳選して投資を行います投資の主な対象となる競争力があり成長が見込める優良企業とは業界内のシェアや株主還元財務の健全性の観点で相対的に評価が高く利益成長が見込 9

11 お知らせ約款変更該当事項はありませんその他 2014 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までの間普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し所得税 15% に2.1% の率を乗じた復興特別所得税が付加され %( 所得税 15% 復興特別所得税 0.315% 地方税 5%( 法人受益者は15.315% の源泉徴収が行われます )) の税率が適用されます * 本書が受益者のみなさまのお手元に届くのは作成対象期間末から 2 ヵ月以上が経過していることにご留意くださいなお最近の運用状況や約款変更の内容等は当社ホームページ ( にて開示を行っている場合があります 10

12 当該投資信託の概要商品分類追加型投信 / 国内 / 株式信託期間 2025 年 12 月 5 日まで (2016 年 2 月 5 日設定 ) 運用方針主要投資対象 THE 日本株マザーファンド受益証券への投資を通じて主としてわが国の株式に投資を行いますマザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします株式以外の資産への実質投資割合 ( 信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合 ) は原則として信託財産の総額の50% 以下とします当ファンド THE 日本株マザーファンド受益証券を主要投資対象としますなおわが国の金融商品取引所上場株式に直接投資することがあります THE 日本株マザーファンドわが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします運用方法分配方針わが国の株式を実質的な主要投資対象とし主として値上がり益の獲得をめざします原則として決算日の前営業日の基準価額に応じ分配をめざします経費等控除後の配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額を分配対象額とし分配金額は基準価額水準市況動向等を勘案して委託会社が決定しますただし分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります 11

13 ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) (2014 年 6 月末 ~2019 年 5 月末 ) * 最大値平均値最小値当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債上記は 2014 年 6 月から 2019 年 5 月の 5 年間における 1 年騰落率の平均最大最小をファンドおよび他の代表的な資産クラスについて定量的に比較できるように作成したものです * ファンドについては 2017 年 2 月 ~2019 年 5 月の同様の騰落率を表示したものです各資産クラスの指数日本株 TOPIX( 配当込み ) 先進国株 MSCI コクサイインデックス ( 配当込み ) 新興国株 MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み ) 日本国債 NOMURA-BPI( 国債 ) 先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) 新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバルダイバーシファイド詳細は最終ページの指数に関してをご参照ください ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しています全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りませんファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です騰落率は直近前月末から 60 ヵ月遡った算出結果でありファンドの決算日に対応した数値とは異なります 12

14 当該投資信託のデータ当該投資信託の組入資産の内容 2019 年 6 月 5 日現在組入ファンドファンド名 ( 組入銘柄数 :1 銘柄 ) 第 13 期末 2019 年 6 月 5 日 THE 日本株マザーファンド 99.0% 比率は当ファンドの純資産総額に対するマザーファンドの評価額の割合です純資産等項目第 12 期末 2019 年 3 月 5 日第 13 期末 2019 年 6 月 5 日純資産総額 ( 円 ) 1,730,962,983 1,680,006,295 受益権口数 ( 口 ) 1,890,986,246 1,925,913,384 1 万口当たり基準価額 ( 円 ) 9,154 8,723 当作成期間中 ( 第 12 期 ~ 第 13 期 ) において追加設定元本は 165,586,740 円同解約元本は 227,182,903 円です種別構成等資産別配分コールローン等 1.0% その他 1.0% 国別配分通貨別配分マザーファンド受益証券 99.0% 日本 99.0% 円 100.0% 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です構成比率が 5% 未満の項目はその他に分類しています国別配分のその他にはコールローン等のように複数の金融機関等 ( 国内外 ) を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます国別配分通貨別配分は組入ファンドの発行国発行通貨を表示しています 13

15 組入上位ファンドの概要 THE 日本株マザーファンド基準価額の推移 2018 年 12 月 5 日 ~2019 年 6 月 5 日 ( 円 ) 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10, /12/5 2019/2/7 2019/4/8 1 万口当たりの費用明細 2018 年 12 月 6 日 ~2019 年 6 月 5 日 2019 年 6 月 5 日現在項目当期金額 ( 円 ) 比率 (%) (a) 売買委託手数料 ( 株式 ) (14) (0.120) (b) その他費用 ( その他 ) (0) (0.000) 合計期中の平均基準価額は 11,748 円です項目の概要については前記 1 万口当たりの費用明細をご参照ください組入上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 :52 銘柄 ) 銘柄種類国業種 / 種別比率 (%) 1 トヨタ自動車株式日本輸送用機器三井住友フィナンシャルグループ株式日本銀行業東京海上ホールディングス株式日本保険業ソニー株式日本電気機器ソフトバンクグループ株式日本情報通信業三菱商事株式日本卸売業ネクステージ株式日本小売業武田薬品工業株式日本医薬品日立製作所株式日本電気機器第一三共株式日本医薬品 2.1 比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合ですなお全銘柄に関する詳細な情報等については運用報告書 ( 全体版 ) でご覧いただけます種別構成等コールローン等 1.9% 資産別配分その他 1.9% 国別配分通貨別配分国内株式 98.1% 日本 98.1% 円 100.0% 比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です構成比率が 5% 未満の項目はその他に分類しています国別配分のその他にはコールローン等のように複数の金融機関等 ( 国内外 ) を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます 14

16 指数に関してファンドの参考指数である東証株価指数 (TOPIX) について東証株価指数 (TOPIX) とは東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数でわが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です TOPIX に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します東京証券取引所は TOPIX の指数値及びそこに含まれるデータの正確性完全性を保証するものではありません東京証券取引所は TOPIX の算出もしくは公表の方法の変更 TOPIX の算出もしくは公表の停止または TOPIX の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有していますファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について TOPIX( 配当込み ) TOPIX( 配当込み ) とは東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数 (TOP IX) に現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です TOPIX( 配当込み ) に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します東京証券取引所は TOPIX( 配当込み ) の算出もしくは公表の方法の変更 TOPIX( 配当込み ) の算出もしくは公表の停止またはTOPIX( 配当込み ) の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています MSCI コクサイインデックス ( 配当込み ) MSCI コクサイインデックス ( 配当込み ) とは MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の先進国で構成されていますまた MSCI コクサイインデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み ) MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み ) とは MSCI Inc. が開発した株価指数で世界の新興国で構成されていますまた MSCI エマージングマーケットインデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します NOMURA-BPI( 国債 ) NOMURA-BPI( 国債 ) とは野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデックスで NOMURA-BPI( 総合 ) のサブインデックスです当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属しますなお同社は当該指数の正確性完全性信頼性有用性市場性商品性および適合性を保証するものではなく当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) は FTSE Fixed Income LLCにより運営され日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです FTSE Fixed Income LLCは本ファンドのスポンサーではなく本ファンドの推奨販売あるいは販売促進を行っておりませんこのインデックスのデータは情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLCは当該データの正確性および完全性を保証せずまたデータの誤謬脱漏または遅延につき何ら責任を負いませんこのインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します JPモルガンGBI-EMグローバルダイバーシファイド JPモルガンGBI-EMグローバルダイバーシファイドとは J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーが算出し公表している指数で現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです現地通貨建てのエマージング債のうち投資規制の有無や発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています当指数の著作権はJ. P. モルガンセキュリティーズエルエルシーに帰属します 15

当期中の基準価額等の推移について運用経過 ( 第 1 期 :2018/2/2~2018/4/25) 基準価額の動き基準価額は設定時に比べ 4.7% の下落となりましたベンチマークとの差異ファンドの騰落率はベンチマークの騰落率 (-5.4%) を 0.7% 上回りました第 1 期首 : 10

当期中の基準価額等の推移について運用経過 ( 第 1 期 :2018/2/2~2018/4/25) 基準価額の動き基準価額は設定時に比べ 4.7% の下落となりましたベンチマークとの差異ファンドの騰落率はベンチマークの騰落率 (-5.4%) を 0.7% 上回りました第 1 期首 : 10 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型第 1 期末 (2018 年 4 月 25 日 ) 基準価額 9,532 円純資産総額 198 百万円騰落率 ( 上昇率下落率 ) -4.7% 分配金合計 0 円第 1 期 ( 決算日 :2018 年 4 月 25 日 ) 作成対象期間 (2018 年 2 月 2 日 ~2018 年 4 月 25 日 ) 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます

交付運用報告書 THE 日本株オープン ( 円投資型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 作成対象期間 :2018 年 12 月 6 日 ~2019 年 6 月 5 日 第 12 期決算日 :2019 年 3 月 5 日第 13 期決算日 :2019 年 6 月 5 日 受益者のみなさ

交付運用報告書 THE 日本株オープン ( 円投資型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式作成対象期間 :2018 年 12 月 6 日 ~2019 年 6 月 5 日第 12 期決算日 :2019 年 3 月 5 日第 13 期決算日 :2019 年 6 月 5 日受益者のみなさ