運用経過当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 214 期 ~ 第 219 期 :2016/5/11~2016/11/10) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ1.2%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました第 214 期首 : 6,675 円第 219 期末 : 6,574

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まいえはらしない
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1 交付運用報告書グローバルエマージングボンドオープン追加型投信 / 海外 / 債券愛称 : 受取物語第 214 期 ( 決算日 :2016 年 6 月 10 日 ) 第 215 期 ( 決算日 :2016 年 7 月 11 日 ) 第 216 期 ( 決算日 :2016 年 8 月 10 日 ) 第 217 期 ( 決算日 :2016 年 9 月 12 日 ) 第 218 期 ( 決算日 :2016 年 10 月 11 日 ) 第 219 期 ( 決算日 :2016 年 11 月 10 日 ) 作成対象期間 (2016 年 5 月 11 日 ~2016 年 11 月 10 日 ) 第 219 期末 (2016 年 11 月 10 日 ) 基準価額 6,574 円純資産総額 21,784 百万円第 214 期 ~ 第 219 期騰落率 1.2% 分配金合計 180 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率で表示しています受益者のみなさまへ投資家のみなさまにはご愛顧賜り厚く御礼申し上げますグローバルエマージングボンドオープンはこのたび第 219 期の決算を行いました当ファンドは新興経済国等が発行する相対的に高利回りの米ドル建公社債を主要投資対象とする運用を行いました銘柄選定は各国のファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析に基づいて行うとともに機動的に米国国債にシフトすることによってパフォーマンスの安定性に配慮した運用を行いました当作成期は円高米ドル安が進行したもののエマージング債券市況が上昇したことなどがプラスに寄与し基準価額 ( 分配金再投資ベース ) は上昇しましたここに運用状況をご報告申し上げます引き続き新興経済国等が発行する相対的に高利回りの米ドル建公社債を主要投資対象とし高水準の利子収益の確保と売買益の獲得をめざす方針です今後とも一層のお引き立てを賜りますようよろしくお願い申し上げます当ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供する旨を定めております右記 < 照会先 > ホームページにアクセスし基準価額一覧もしくはファンド検索から当ファンドのファンド名称を選択することによりファンドの詳細ページにおいて運用報告書 ( 全体版 ) を閲覧およびダウンロードすることができます運用報告書 ( 全体版 ) は受益者のご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社までお問い合わせください

2 運用経過当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 214 期 ~ 第 219 期 :2016/5/11~2016/11/10) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ1.2%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました第 214 期首 : 6,675 円第 219 期末 : 6,574 円 ( 既払分配金 180 円 ) 騰落率 : 1.2% ( 分配金再投資ベース ) 当ファンドはエマージングカントリー公社債を主要投資対象としながら機動的に米国国債に投資することで安定性を高め信託財産の長期的な成長を図るとともに原則として毎月分配を行う商品ですこのためベンチマークを定めておらず基準価額動向と比較する適切な指数もないためベンチマークおよび参考指数を掲載しておりません分配金再投資基準価額は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです実際のファンドにおいては分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なるためお客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください基準価額の主な変動要因上昇要因下落要因エマージング債券市況が上昇 ( 利回りは低下 ) したことなどが基準価額の上昇要因となりました円高米ドル安が進行したことなどが基準価額の下落要因となりました 1

3 1 万口当たりの費用明細 (2016 年 5 月 11 日 ~2016 年 11 月 10 日 ) 第 214 期 ~ 第 219 期項目項目の概要金額比率円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 作成期中の平均基準価額信託報酬率 ( 作成期中の日数年間日数 ) ( 投信会社 ) (32) (0.481) ファンドの運用調査受託会社への運用指図基準価額の算出目論見書等の作成等の対価 ( 販売会社 ) (19) (0.289) 交付運用報告書等各種書類の送付顧客口座の管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) ( 4) (0.054) ファンドの財産の保管および管理委託会社からの運用指図の実行等の対価 (b) その他費用 (b) その他費用 = 作成期中のその他費用作成期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 0) (0.006) 有価証券等を海外で保管する場合海外の保管機関に支払われる費用 ( 監査費用 ) ( 0) (0.002) ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 ( その他 ) ( 0) (0.000) 信託事務の処理等に要するその他諸費用合計作成期中の平均基準価額は 6,603 円です ( 注 ) 作成期間の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 2

4 最近 5 年間の基準価額等の推移について (2011 年 11 月 10 日 ~2016 年 11 月 10 日 ) 分配金再投資基準価額は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです実際のファンドにおいては分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なるためお客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください分配金再投資基準価額は 2011 年 11 月 10 日の値を基準価額と同一となるように指数化しています最近 5 年間の年間騰落率 2011/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/10 期初決算日決算日決算日決算日決算日基準価額 ( 円 ) 5,144 5,375 6,040 7,128 7,412 6,574 期間分配金合計 ( 税込み )( 円 ) 分配金再投資基準価額騰落率 % 19.2% 24.8% 9.1% -6.4% 純資産総額 ( 百万円 ) 41,645 30,931 29,721 29,518 26,840 21,784 ファンド年間騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです実際のファンドにおいては分配金を再投資するか否かは受益者ごとに異なりまた課税条件によっても異なるため上記の騰落率は一律に受益者の収益率を示すものではない点にご留意ください当ファンドはエマージングカントリー公社債を主要投資対象としながら機動的に米国国債に投資することで安定性を高め信託財産の長期的な成長を図るとともに原則として毎月分配を行う商品ですこのためベンチマークを定めておらず基準価額動向と比較する適切な指数もないためベンチマークおよび参考指数を掲載しておりません 3

5 投資環境について ( 注 )The Emerging Markets Bond Index Plus(J.P.Morgan エマージングマーケットボンドインデックスプラス ) とは J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーが算出し公表している指数でエマージングマーケット債市場の代表的なインデックスですエマージングマーケット債のうち発行規模流動性などを考慮して選ばれた銘柄により構成されています当指数は J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーが発表しており著作権は J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーに帰属します ( 第 214 期 ~ 第 219 期 :2016/5/11~2016/11/10) 債券市況当作成期首から 2016 年 7 月上旬にかけては米国の利上げ観測が後退したことなどを背景に投資家心理が改善したことなどからエマージング債券市況は上昇しましたその後も 8 月上旬から 10 月上旬にかけて原油価格が上昇したことなどが影響し上昇基調が続きました 10 月上旬以降は米国の利上げ観測が高まったことや米大統領選挙で貿易面で保護主義的な政策を掲げる候補が勝利したことなどが影響しエマージング債券市況は軟調に推移しました当作成期を通じて見るとスプレッド ( 米国債に対する上乗せ金利幅 ) は縮小しエマージング債券市況は当作成期首に比べ上昇しました為替市況当作成期首から 2016 年 7 月上旬にかけては 6 月に英国の EU( 欧州連合 ) 離脱問題に対する懸念からリスク回避の動きが強まったことなどが影響し円高米ドル安が進行しましたその後はもみ合いながら推移し 10 月以降は米大統領選挙に対する思惑や米国の利上げ観測の高まりなどを背景に円安米ドル高基調で推移しました当作成期を通じて見ると米ドルは対円で下落しました 4

6 当該投資信託のポートフォリオについて組入比率現物債券の組入比率を高位に維持して運用を行いました資産配分米国国債の組み入れを維持しつつエマージング債券市場において比較的信用力が高いと考える国の国債を中心に運用しました当作成期後半には欧州景気の回復基調を背景に ECB( 欧州中央銀行 ) が緩和縮小方向へ金融政策を方針転換しリスク回避の動きが強まる可能性に対する警戒感などからエマージング債券全体の組入比率をやや引き下げ米国国債の組入比率をやや引き上げました国別配分等エマージング債券市場においてバリュエーション面なども勘案しルーマニアクロアチアウクライナの組み入れを解消したほかハンガリーコロンビアなどの組入比率を引き下げました一方政策などに対する改善期待があり投資妙味があると判断したアルゼンチンの組入比率を引き上げました金利戦略先進国の金融緩和余地が小さくなりつつある中 ECB の金融政策変更の可能性や米国の利上げ観測の強まりなどに対する警戒感などから 2016 年 9 月以降デュレーション ( 平均回収期間や金利感応度 ) を短期化しましたポートフォリオ全体で見ると円高米ドル安が進行したことがマイナスに影響したもののエマージング債券市況が上昇したことなどがプラスに寄与し基準価額 ( 分配金再投資ベース ) は上昇しました 5

7 ( ご参考 ) 利回りデュレーション作成期首 (2016 年 5 月 10 日 ) 最終利回り 3.8% 直接利回り 4.6% デュレーション 7.0 年グローバルエマージングボンドオープン数値は債券現物部分で計算しております最終利回りとは個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです直接利回りとは個別債券等についての表面利率を加重平均したものです利回りは計算日時点の評価にもとづくものであり売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの期待利回りを示すものではありませんデュレーションは債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示しますデュレーション調整のため債券先物を組み入れることがありますこの場合デュレーションについては債券先物を含めて計算しています ( ご参考 ) 債券の格付分布作成期首 (2016 年 5 月 10 日 ) 格付種類比率銘柄数 AAA 格 21.8% 6 AA 格 0.0% 0 A 格 9.6% 3 BBB 格 29.3% 13 BB 格以下 37.1% 16 無格付 0.0% 0 作成期末 (2016 年 11 月 10 日 ) 最終利回り 3.5% 直接利回り 4.4% デュレーション 6.3 年作成期末 (2016 年 11 月 10 日 ) 格付種類比率銘柄数 AAA 格 23.1% 6 AA 格 0.0% 0 A 格 9.1% 2 BBB 格 31.7% 13 BB 格以下 32.7% 10 無格付 0.0% 0 比率は純資産総額に対する割合です格付の振分基準は以下の通りです AAA 格 (AAA Aaa) AA 格 (AA+ AA AA- Aa1 Aa2 Aa3) A 格 (A+ A A- A1 A2 A3) BBB 格 (BBB+ BBB BBB- Baa1 Baa2 Baa3) BB 格 (BB+ BB BB- Ba1 Ba2 Ba3) 原則として個別銘柄格付を採用しておりますが例外的に国債地方債ならびに政府保証のある債券などについては弊社の分類基準に基づいてソブリン格付 ( 国の発行体格付 ) を採用しているものがあります格付分布は S&P 社 Moody s 社のうち最も高い格付を表示しています 6

8 当該投資信託のベンチマークとの差異について当ファンドはエマージングカントリー公社債を主要投資対象としながら機動的に米国国債に投資することで安定性を高め信託財産の長期的な成長を図るとともに原則として毎月分配を行う商品ですこのためベンチマークを定めておらず基準価額動向と比較する適切な指数もないためベンチマークおよび参考指数を掲載しておりません従ってベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません分配金について収益分配金につきましては基準価額水準市況動向分配対象額の水準等を勘案し次表の通りとさせていただきました収益分配に充てなかった利益 ( 留保益 ) につきましては信託財産中に留保し運用の基本方針に基づいて運用します分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込み ) 第 214 期第 215 期第 216 期第 217 期第 218 期第 219 期項目 2016 年 5 月 11 日 ~ 2016 年 6 月 11 日 ~ 2016 年 7 月 12 日 ~ 2016 年 8 月 11 日 ~ 2016 年 9 月 13 日 ~ 2016 年 10 月 12 日 ~ 2016 年 6 月 10 日 2016 年 7 月 11 日 2016 年 8 月 10 日 2016 年 9 月 12 日 2016 年 10 月 11 日 2016 年 11 月 10 日当期分配金 ( 対基準価額比率 ) 0.448% 0.465% 0.460% 0.457% 0.455% 0.454% 当期の収益当期の収益以外翌期繰越分配対象額 1,814 1,800 1,792 1,786 1,777 1,767 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります 7

9 今後の運用方針運用環境の見通し短期的には米国の大統領選挙後の政策動向や英国の EU 離脱手続きに対する不透明感などからエマージング債券市場が混乱することが予想されますしかしながらこれまでの世界各国の主要中央銀行による緩和的な金融政策などを背景に金融市場には潤沢な流動性が供給されていることエマージング諸国のファンダメンタルズの改善が進んでいること米国の次期政権の政策が商品市況の上昇をもたらす可能性があることなどから足下の不透明感が払拭されれば次第にエマージング債券市況にとって好循環が促進される環境になると考えますただし米国の金融政策については引き続き注意が必要と考えます今後の運用方針新興経済国などが発行する相対的に高利回りの米ドル建公社債を主要投資対象とし高水準の利子収益の確保と売買益の獲得をめざす方針ですエマージング国債などの銘柄選定については各国のファンダメンタルズ分析とクレジットリスク分析に基づいて行うとともに機動的に米国国債にシフトすることによってパフォーマンスの安定性に配慮した運用を行います米国の金融政策動向に留意しデュレーションを短期化しつつエマージング債券市場において比較的信用力が高いと考える国の債券を中心に米国国債も一部組み入れて運用する方針です一方で構造改革などの政策を含めファンダメンタルズが改善傾向にある国でバリュエーション面で投資妙味があると判断した債券については市況動向を見極めながら新規組入や組入比率の引き上げを検討します 8

10 お知らせ 2014 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までの間普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し所得税 15% に 2.1% の率を乗じた復興特別所得税が付加され %( 所得税 15% 復興特別所得税 0.315% 地方税 5%( 法人受益者は % の源泉徴収が行われます )) の税率が適用されます * 三菱 UFJ 国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります詳しくは取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか当社ホームページ ( をご覧ください商品分類追加型投信 / 海外 / 債券当該投資信託の概要信託期間 2023 年 7 月 10 日まで (1998 年 7 月 31 日設定 ) 運用方針新興経済国等が発行する相対的に高利回りの米ドル建公社債 ( エマージングカントリー公社債 ) を主要投資対象とし分散投資を行います各国のファンダメンタルズ分析とクレジットリスク分析に基づく銘柄選定を基本とします機動的に米国国債にシフトすることによってパフォーマンスの安定性を高めます原則として外貨建資産については為替ヘッジを行いません運用の指図に関する権限はシュローダーインベストメントマネージメントリミテッドに委託します主要投資対象米ドル建てエマージングカントリー公社債を主要投資対象とします運用方法分配方針新興経済国等が発行する相対的に高利回りの米ドル建公社債を主要投資対象とし長期的な高水準の利子等収益の確保と売買益の獲得をめざします経費等控除後の利子等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額を分配対象額とし分配金額は経費等を控除後の利子等収益等を中心に基準価額水準市況動向等を勘案して委託会社が決定しますただし分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります 9

11 ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (2011 年 11 月末 ~2016 年 10 月末 ) 上記は 2011 年 11 月から 2016 年 10 月の 5 年間における 1 年騰落率の平均最大最小をファンドおよび他の代表的な資産クラスについて定量的に比較できるように作成したものです各資産クラスの指数日本株 : TOPIX( 配当込み ) 先進国株 : MSCI コクサイインデックス ( 配当込み ) 新興国株 : MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み ) 日本国債 : NOMURA-BPI( 国債 ) 先進国債 : シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) 新興国債 : JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド詳細は最終ページの指数に関してをご参照ください ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しています全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りませんファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です騰落率は直近前月末から 60 ヵ月遡った算出結果でありファンドの決算日に対応した数値とは異なります 10

12 当該投資信託のデータ当該投資信託の組入資産の内容 (2016 年 11 月 10 日現在 ) 組入上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 :31 銘柄 ) 銘柄種類国業種 / 種別比率 T-NOTE 債券アメリカ国債 8.1% T-NOTE 債券アメリカ国債 6.6% MEXICO 債券メキシコ国債 6.5% ARGENTINA 債券アルゼンチン国債 6.5% INDONESIA 債券インドネシア国債 6.2% BRAZIL 債券ブラジル国債 5.6% BRAZIL 債券ブラジル国債 5.4% SOUTHAFRICA 債券南アフリカ国債 4.9% SERBIA REP 債券セルビア国債 3.6% 10 2 T-NOTE 債券アメリカ国債 3.5% 比率は純資産総額に対する割合ですなお全銘柄に関する詳細な情報等については運用報告書 ( 全体版 ) に記載されています純資産等項目第 214 期末第 215 期末第 216 期末第 217 期末第 218 期末第 219 期末 2016 年 6 月 10 日 2016 年 7 月 11 日 2016 年 8 月 10 日 2016 年 9 月 12 日 2016 年 10 月 11 日 2016 年 11 月 10 日純資産総額 22,831,889,326 円 21,845,975,136 円 21,954,159,805 円 21,904,000,186 円 21,903,132,676 円 21,784,314,455 円受益権口数 34,262,795,119 口 34,008,776,409 口 33,842,242,465 口 33,538,671,341 口 33,356,727,021 口 33,135,905,274 口 1 万口当たり基準価額 6,664 円 6,424 円 6,487 円 6,531 円 6,566 円 6,574 円当作成期間中( 第 214 期 ~ 第 219 期 ) において追加設定元本は 134,088,276 円同解約元本は 1,490,238,660 円です種別構成等資産別配分国別配分通貨別配分比率は純資産総額に対する割合です構成比率が5% 未満の項目はその他に分類しています国別配分のその他にはコールローン等のように複数の金融機関等( 国内外 ) を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます 11

13 指数に関してファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について TOPIX( 配当込み ) TOPIX( 配当込み ) とは東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数 (TOP IX) に現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です TOPIX( 配当込み ) に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します東京証券取引所は TOPIX( 配当込み ) の算出もしくは公表の方法の変更 TOPIX( 配当込み ) の算出もしくは公表の停止またはTOPIX( 配当込み ) の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています MSCI コクサイインデックス ( 配当込み ) MSCI コクサイインデックス ( 配当込み ) とは MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の先進国で構成されていますまた MSCI コクサイインデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属します MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み ) MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み ) とは MSCI Inc. が開発した株価指数で世界の新興国で構成されていますまた MSCI エマージングマーケットインデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属します NOMURA-BPI( 国債 ) NOMURA-BPI とは野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで N OMURA-BPI( 国債 ) はそのサブインデックスですわが国の国債で構成されておりポートフォリオの投資収益率利回りクーポンデュレーション等の各指標が日々公表されます NOMURA-BPI( 国債 ) は野村證券株式会社の知的財産であり運用成果等に関し野村證券株式会社は一切関係ありませんシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) は Citigroup Index LLC により開発算出および公表されている日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイドとは J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーが算出し公表している指数で現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです現地通貨建てのエマージング債のうち投資規制の有無や発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています当指数の著作権は J. P. モルガンセキュリティーズエルエルシーに帰属します 12

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交付運用報告書夢楽章日経平均オープン追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型第 20 期 ( 決算日 :2017 年 11 月 10 日 ) 作成対象期間 (2016 年 11 月 11 日 ~2017 年 11 月 10 日 ) 第 20 期末 (2017 年 11

交付運用報告書夢楽章日経平均オープン追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型第 20 期 ( 決算日 :2017 年 11 月 10 日 ) 作成対象期間 (2016 年 11 月 11 日 ~2017 年 11 月 10 日 ) 第 20 期末 (2017 年 11 交付運用報告書 550020 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型第 20 期 ( 決算日 :2017 年 11 月 10 日 ) 作成対象期間 (2016 年 11 月 11 日 ~2017 年 11 月 10 日 ) 第 20 期末 (2017 年 11 月 10 日 ) 基準価額 15,551 円純資産総額 5,953 百万円騰落率 32.5% 分配金合計 0 円受益者のみなさまへ投資家のみなさまにはご愛顧賜り

運用経過 当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 214 期 ~ 第 219 期 :2016/5/11~2016/11/10) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ1.2%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました 第 214 期首 : 6,675 円第 219 期末 : 6,574

運用経過当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 214 期 ~ 第 219 期 :2016/5/11~2016/11/10) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ1.2%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました第 214 期首 : 6,675 円第 219 期末 : 6,574