日興エドモンドゥロスチャイルドダイナミックファンズ日興ダイナミックエクイティ / 日興ダイナミックボンドケイマン籍オープンエンド型契約型公募外国投資信託 ( 円建 ) NIKKO EDMOND DE ROTHSCHILD DYNAMIC FUNDS

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ゆずさしばもと
4 years ago
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1 日興エドモンドゥロスチャイルドダイナミックファンズ日興ダイナミックエクイティ / 日興ダイナミックボンドケイマン籍オープンエンド型契約型公募外国投資信託 ( 円建 ) NIKKO EDMOND DE ROTHSCHILD DYNAMIC FUNDS

17 エクイティファンド資産の種類株式預託証券国地域名投資比率 (%) フランスアメリカ合衆国日本韓国 8.44 中国 4.56 カナダ 3.57 台湾 3.41 ドイツ 3.23 タイ 2.85 オランダ 2.24 メキシコ 2.18 ノルウェー 1.90 ベルギー 1.89 スイス 0.96 小計デンマーク 4.31 中国 2.82 小計 7.13 投資信託フランス 1.35 小計現金その他の資産 ( 負債控除後 ) 9.86 合計 ( 純資産総額 ) ( 注 ) 投資比率とはサブファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます以下同じですボンドファンド資産の種類投資信託国地域名投資比率 (%) ルクセンブルグアイルランド小計現金その他の資産 ( 負債控除後 ) 6.34 合計 ( 純資産総額 ) エクイティファンド ( 株式 ) 順位銘柄名国地域名業種 1 ALPHABET INC-CL C アメリカ合衆国経営コンサルタント事業投資比率 (%) TENCENT HOLDINGS LTD 中国電気通信 HERMES INTERNATIONAL フランス衣服の製造 VINCI SA フランス土木工学トヨタ自動車株式会社日本 7 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT COMP 台湾 8 任天堂株式会社日本自動車トレーラーおよびセミトレーラーの製造コンピューター電子光学製品の製造コンピューター電子光学製品の製造 MEDY-TOX INC 韓国科学的研究および開発株式会社村田製作所日本電気機器の製造 3.05 ( 預託証券 ) 順位銘柄名国地域名業種 5 NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR ボンドファンド ( 投資信託 ) デンマーク基礎的な化学薬品および医薬品の製造順位銘柄名国地域名投資比率 (%) 4.31 投資比率 (%) 1 MUZINICH SH DUR HI YLD-H USD ACC FD アイルランド CANDRIAM BONDS EUR HI YLD V EUR ACC ルクセンブルグ AMUNDI FD CONV EUROPE IE EUR ACC ルクセンブルグ NORDEA 1 EUR HGH YLD BD BI EUR ACC ルクセンブルグ FIDELITY ASIA HIGH YIELD USD Y ACC ルクセンブルグ DNCA INVEST ALPHA BONDS I EUR ACC ルクセンブルグ NEUB BMN EM MK DB LOC CCY USD I ACC アイルランド EDR EMERGING SOV FUND -I- EUR H ACC ルクセンブルグ EDR EMERGING BONDS FUND -I- EUR ACC ルクセンブルグ NEUBRGR BERMAN IF-HIGH YLD BD I ACC アイルランド 4.63

21 投資者が直接的に負担する費用申込口数申込手数料 1 億口未満 1 億口以上 5 億口未満 5 億口以上 10 億口未満 10 億口以上 3.78% ( 注 2) ( 税抜 3.50%) 2.16% ( 注 2) ( 税抜 2.00%) 1.08% ( 注 2) ( 税抜 1.00%) 0.81% ( 注 2) ( 税抜 0.75%) ご購入 ( お申込 ) 手数料 ( 注 1) 管理会社および日本における販売会社が申込手数料について別途合意する場合にはそれに従うものとし上記と異なる取扱いをすることができます ( 注 2) 上記申込手数料に関わる税とは消費税および地方税を示します消費税率は 2019 年 10 月 1 日より 10% に引き上げられる見込みです引上げ後の税率による場合税込の申込手数料はそれぞれ 3.85% (1 億口未満 ) 2.20% (1 億口以上 5 億口未満 ) 1.10% (5 億口以上 10 億口未満 ) 0.825% (10 億口以上 ) となりますなお引上げ後の税率は日本における買付約定日が2019 年 10 月 1 日以降となる取引から適用されることから 2019 年 9 月 30 日以降のお申込みから引上げ後の税率となります ( 注 3) 購入 ( 申込み ) 手数料は投資者の皆様に対する商品および関連する投資環境についての情報提供等ならびに購入に関する事務手続の対価ですご換金 ( 買戻 ) 手数料買戻手数料は課されません受益証券の転換手数料転換手数料は課されません投資者が信託財産で間接的に負担する費用サブファンドに係る報酬費用等純資産総額に対してエクイティファンドについては年率 1.825% ボンドファンドについては年率 1.495% の管理報酬等 ( ただし年間報酬の上限額下限額が適用される場合があります ) その他の費用が各サブファンドの資産より控除されます手数料等支払先対価とする役務の内容報酬料率受託報酬受託会社サブファンドに対する受託業務純資産総額の年率 0.015% 各評価日に発生しかつ計算され四半期毎に後払いされ下限で年間 15,000 米ドル上限で年間 30,000 米ドルとします管理報酬投資運用報酬管理事務代行報酬保管報酬販売報酬代行協会員報酬管理会社投資運用会社管理事務代行会社保管会社販売会社代行協会員サブファンドの設定継続開示にかかる手続資料作成情報提供運用状況の監督リスク管理その他運営管理全般にかかる業務サブファンドに対する投資運用業務サブファンドの購入換金 ( 買戻し ) 等の受付信託財産の評価純資産価額の計算会計書類作成およびこれらに付随する業務サブファンド信託財産の保管入出金の処理信託財産の決済およびこれらに付随する業務販売会社における投資者の皆様の取引口座内でのサブファンドの管理および事務手続き運用報告書等各種書類の送付購入後の情報提供等目論見書運用報告書等の販売会社等への送付受益証券 1 口当たり純資産価格の公表およびこれらに付随する業務純資産総額の年率 0.03% 各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされますエクイティファンドボンドファンド純資産総額年率純資産総額年率 500 億円以下の部分 0.75% 500 億円以下の部分 0.55% 500 億円を超え 0.72% 500 億円を超え 1,000 億円以下の部分 1,000 億円以下の部分 0.52% 1,000 億円を超え 0.70% 1,000 億円を超え 2,000 億円以下の部分 2,000 億円以下の部分 0.50% 2,000 億円を超える部分 0.68% 2,000 億円を超える部分 0.48% 各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされますエクイティファンドボンドファンド純資産総額の年率 0.14% 純資産総額の年率 0.10% 各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされます純資産総額の年率 0.01% 各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされますエクイティファンドボンドファンド純資産総額年率純資産総額年率 500 億円以下の部分 0.66% 500 億円以下の部分 0.57% 500 億円を超え 0.71% 500 億円を超え 1,000 億円以下の部分 1,000 億円以下の部分 0.62% 1,000 億円を超え 0.76% 1,000 億円を超え 2,000 億円以下の部分 2,000 億円以下の部分 0.67% 2,000 億円を超える部分 0.82% 2,000 億円を超える部分 0.73% 各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされます純資産総額の年率 0.10% 各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされます純資産総額年率 500 億円以下の部分 0.12% サービスサービスサブファンドに関する情報や資料を提供する 500 億円を超え 1,000 億円以下の部分 0.10% 支援会社支援会社等のサービス支援業務 1,000 億円を超え 2,000 億円以下の部分 0.07% 報酬 2,000 億円を超える部分 0.03% 各評価日に発生しかつ計算され毎月後払いされます仲介手数料その他の運営費用 ( 監査人および法律顧問の報酬保管料適用法令に基づいて必要な報告書または書類の作成 ( 注その他の費用手数料配布費用ならびにボンドファンドにおいてはその投資先ファンドの管理報酬等 ( 合計で上限料率 0.74% 程度 ) )) が各サブファンドにより支払われますこれらについては事前に金額が決定していないため金額を表示することができません ( 注 ) 上記の上限料率は2019 年 5 月末日現在の情報に基づくものです上記手数料等の合計額については投資者の皆様がサブファンドを保有される期間等に応じて異なりますので表示することができません

22 < 個人のお客様に適用される税制 > < 法人のお客様に適用される税制 > 税金個人のお客様が支払を受けるサブファンドの分配金については %( 所得税 % 住民税 5%) の税率による源泉徴収が日本国内で行われます (2038 年 1 月 1 日以後は20%( 所得税 15% 住民税 5%) の税率となります ) 受益証券の換金 ( 買戻し ) または償還に基づく損益は個人のお客様について換金 ( 買戻し ) 時または償還時に譲渡所得として課税され譲渡益に対して20.315%( 所得税 % 住民税 5%) が課せられます (2038 年 1 月 1 日以後は20%( 所得税 15% 住民税 5%) の税率となります ) 法人のお客様が支払を受けるサブファンドの分配金については所得税のみ % の税率による源泉徴収が日本国内で行われます (2038 年 1 月 1 日以後は所得税のみ15% の税率となります ) 上記は 2019 年 6 月末日現在のものですので税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします

23 お申込手数料に関するご説明 * 当書面の情報の作成主体はSMBC 日興証券株式会社であり作成責任はSMBC 日興証券株式会社にありますファンドのお申込手数料は購入時にご負担いただくものですが保有期間が長期に及ぶほど 1 年あたりのご負担率はしだいに減っていきます例えばお申込手数料が 3%( 税抜 ) の場合 3.00% 1 年あたりのご負担率 ( 税抜 ) 1.50% 1.00% 0.75% 0.60% 1 年間 2 年間 3 年間 4 年間 5 年間保有期間ファンドによってはご購入時にお申込手数料をお支払いいただかずに解約換金 ( 買戻し ) 時に手数料 ( 保有期間に応じた条件付後払申込手数料を含みます ) をお支払いいただく場合もしくは保有期間中にお申込手数料をお支払いいただく場合がありますその場合も保有期間が長期に及ぶほど 1 年あたりのご負担率はしだいに減っていきます上記の図の手数料率や保有期間は例示ですまたファンドをご購入いただいた場合上記のお申込手数料等のほか信託報酬やその他の費用等をご負担いただきますまた信託財産留保額等をご負担いただく場合があります実際の手数料率等の詳細は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) または目論見書補完書面でご確認ください当書面の情報は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) または目論見書補完書面の記載情報ではございません信託期間に関するご留意事項ファンドには原則として信託期間が定められており信託期間が終了するとファンドは償還されますただしファンドによっては当初設定された信託期間を繰り上げて償還 ( または延長 ) する場合もあります上記お申込手数料の1 年あたりのご負担率がしだいに減っていく効果はお客様の保有期間のほかファンドが繰上償還された場合など信託期間によっても影響を受けることがありますのでご留意くださいファンドの信託期間は投資信託説明書( 交付目論見書 ) にてご確認ください

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DITケイマン_M_交付MK_1811(日興版).indd 目論見書補完書面 ( 投資信託 ) ( この書面は金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) < コード 0543> この書面および目論見書の内容を十分にお読みくださいこの書面および目論見書はご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されております投資者の皆様がお取引される際にはあらかじめ十分にお読みいただきご不明な点がございましたらお取引開始前にお取扱店にご確認ください

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