当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 第 4 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,906 円第 5 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,373 円第 5 期中の1 口当たり分配金合計額 : 2 円騰落率 : 3.52% ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産

当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 4 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 13,212 円

コクサイ - MUGC トラスト - 短期高利回り社債ファンド 2013-09 日経平均上昇追随型 ケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 単位型 円建円ヘッジクラス受益証券円建円ヘッジなしクラス受益証券 償還交付運用報告書 作成対象期間第 5 期 (2017 年 12 月 1 日 2018 年 9 月 28 日 ( 終了日 )) その他記載事項償還運用報告書 ( 全体版 ) は代行協会員のウェブサイト

当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 2 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 11,292 円

コクサイ - MUGC トラスト - 短期高利回り社債ファンド 2013-09 日経平均上昇追随型 ケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 単位型 円建円ヘッジクラス受益証券円建円ヘッジなしクラス受益証券 交付運用報告書 作成対象期間第 3 期 (2015 年 12 月 1 日 2016 年 11 月 30 日 ) その他記載事項運用報告書 ( 全体版 ) は代行協会員のウェブサイト (http://

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000

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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000

Gaikadate Money Market Fund U.S. Dollar Portfolio Gaikadate Money Market Fund U.S. Dollar Portfolio Gaikadate Money Market Fund U.S. Dollar Portfolio 参考情報 ファンドの分配金再投資純資産価格 年間騰落率の推移 ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較

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1 2 3 4 5 6 参考情報 下記のグラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 右のグラフは過去 5 年間における年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) の平均 最大 最小を ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています また左のグラフはファンドの過去 5 年間における年間騰落率の推移を表示しています ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移

22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2

特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称

フィデリティ ワールド ファンズインド フォーカス ファンド ルクセンブルグ籍 / オープン エンド型契約型公募外国投資信託 ( 米ドル建 ) クラス A 受益証券 交付運用報告書 作成対象期間第 16 期 (2017 年 5 月 1 日 2018 年 4 月 30 日 ) その他記載事項運用報告書

フィデリティ ワールド ファンズインド フォーカス ファンド ルクセンブルグ籍 / オープン エンド型契約型公募外国投資信託 ( 米ドル建 ) クラス A 受益証券 交付運用報告書 作成対象期間第 16 期 (217 年 5 月 1 日 218 年 4 月 3 日 ) その他記載事項運用報告書 ( 全体版 ) は代行協会員のウェブサイト (http:// www.fidelity.co.jp/s_japan/)

運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 3, 460 ( 百万円 ) 50 3, , , , , 435 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸

作成対象期間 (2016 年 11 月 20 日 ~2017 年 11 月 19 日 ) 交付運用報告書 財形給付金ファンド 追加型投信 / 国内 / 債券第 42 期 2017 年 11 月 19 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは 勤労者のみなさまの財産づくりのお役に立ちますよう 大和投資信託 が公社債に投資し 安定した収益の確保をめざしております

運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 米ドル建米ドルヘッジクラス 円建円ヘッジクラス 円建為替ヘッジなしクラス ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産価格は 各クラスの公表されている 1 口当たり純資産価格に各収益分配金 ( 課税前 ) をその分配を行う日に全額

MUGC/ フィデリティ トラスト - フィデリティ 北米経済圏 新成長株式ファンド ケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 追加型 米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券円建円ヘッジクラス受益証券円建為替ヘッジなしクラス受益証券 交付運用報告書 作成対象期間第 5 期 (2017 年 6 月 1 日 2018 年 5 月 31 日 ) その他記載事項運用報告書 ( 全体版 ) は代行協会員のウェブサイト

CONTENTS Nomura Fund August / September vol

CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank

ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取

ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取引価格の値動きの2 倍程度となる投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは

ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）

ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します

ピクテ グローバル セレクション ファンド - 新興国ハイインカム株式ファンド米ドル建毎月分配型クラス M 受益証券 ルクセンブルグ籍契約型外国投資信託 交付運用報告書 作成対象期間第 11 期 (2017 年 1 月 1 日 2017 年 12 月 31 日 ) 第 11 期末 1 口当たり純資産

ピクテ グローバル セレクション ファンド - 新興国ハイインカム株式ファンド米ドル建毎月分配型クラス M 受益証券 ルクセンブルグ籍契約型外国投資信託 交付運用報告書 作成対象期間第 11 期 (2017 年 1 月 1 日 2017 年 12 月 31 日 ) 第 11 期末 1 口当たり純資産価格 19.24 米ドル 純 資 産 総 額 41,271,319.96 米ドル 第 11 期 騰 落

WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準

WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類

WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準

WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは

受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし

受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って

1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド

繰上償還 交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています 韓国内需関連株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 日経新聞掲載名 : 韓国内需 2015 年 12 月 22 日から 2016 年 5 月 30 日まで 第 6 期 償還日 :2016 年 5 月 30 日 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます 当ファンドは韓国の取引所に上場している株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資することにより

J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2017 年 6 月 20 日 ~2017 年 12 月 18 日 ) 第 146 期 ( 決算日 2017 年 7 月 18 日 ) 第 149 期 ( 決算日 2017 年 10 月 17 日 ) 第 147 期 ( 決算日 2017 年 8 月 17 日 ) 第 150

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス

運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (

受益者の皆様へ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます パインブリッジ米国優先 REIT ファンド 2014-08 < 為替ヘッジあり > は 2017 年 10 月 30 日をもちまして繰上償還を迎えました 当ファンドは主として米国で上場されている不動産投資信託または不動産投資法人 (REIT) が発行する 優先 REIT を実質的な主要投資対象とし 安定的な収益の確保を図りつつ 中長期的に信託財産の着実な成長を目指しました

目 次 野村資産設計ファンド (2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050) の運用状況のご報告 各ファンドの運用経過 1ページ 7ページ 13ページ 19ページ 25ページ 31ペー

野村資産設計ファンド < 愛称 : 未来時計 > 2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 交付運用報告書 2015 作成対象期間 (2017 年 12 月 23 日 ~2018 年 6 月 22 日 ) 第 46 期 ( 決算日 2018 年 1 月 22 日 ) 第 47 期 ( 決算日 2018 年

J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2015 年 12 月 18 日 ~2016 年 6 月 17 日 ) 第 128 期 ( 決算日 2016 年 1 月 18 日 ) 第 131 期 ( 決算日 2016 年 4 月 18 日 ) 第 129 期 ( 決算日 2016 年 2 月 17 日 ) 第 132

運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800

第 1 期末 (2017 年 2 月 15 日 ) 基準価額 10,829 円 純資産総額 359 百万円 騰落率 8.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ日経平均インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2016 年 11 月 21 日 ~ 2017 年 2 月 15 日 第 1 期 ( 決算日 2017 年

( )

( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます

フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を

フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16

受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 世界好配当アドバンスト インフラ株式ファンドマネープールファンド は 2015 年 8 月 17 日に第 9 期決算を行いました 当ファンドは 短期公社債マザーファンドへの投資を通じて 主としてわが国の短期公社債に実質的に投資し 安定した収益の確保を目指した運用を行います 当作成対象期間につきましても

運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16,000 14,000 12,000 10,000 8, ,000 第 7 期首 / /2 第 7 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基

外国債券インデックス e 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 7 期 ( 決算日 2017 年 2 月 7 日 ) ( 作成対象期間 2016 年 2 月 9 日 ~2017 年 2 月 7 日 ) 当期末基準価額 12,957 円純資産総額 3,598 百万円騰落率 7.9% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は 1 万口当たりで表記しています

受益者のみなさまへ毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます さて コクサイ MUGCトラスト 短期高利回り社債ファンド 毎月分配型 ( 以下 サブ ファンド といいます ) は 2018 年 9 月 28 日に終了しました ここに 運用状況をご報告申し上げます ご愛顧を賜り 誠に

コクサイ MUGC トラスト 短期高利回り社債ファンド 201309 毎月分配型 ケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 単位型 償還運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間第 5 期 自 2017 年 12 月 1 日 ( 至 2018 年 9 月 28 日 ( 終了日 ) 管理会社 ルクセンブルク三菱 UFJ インベスターサービス銀行 S.A. 受益者のみなさまへ毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます

J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2016 年 12 月 20 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 第 140 期 ( 決算日 2017 年 1 月 17 日 ) 第 143 期 ( 決算日 2017 年 4 月 17 日 ) 第 141 期 ( 決算日 2017 年 2 月 17 日 ) 第 144

WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :3,585 円 償還時 :3,156 円 08 銭 騰落率 : 12.0%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは

2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか

2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移基準価額 10,915 円決算設定日 (2016/7/29)~ 2018/12/28 純資産総額 45.7 百万円第 1 期 ('17/3) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 175 第 2 期 ('18/3) 14,000 13,000 12,000

J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2016 年 6 月 18 日 ~2016 年 12 月 19 日 ) 第 134 期 ( 決算日 2016 年 7 月 19 日 ) 第 137 期 ( 決算日 2016 年 10 月 17 日 ) 第 135 期 ( 決算日 2016 年 8 月 17 日 ) 第 138

第 2 期末 (2015 年 5 月 12 日 ) 基準価額 14,643 円 純資産総額 81 億円 騰落率 26.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2014 年 5 月 13 日 ~2015 年 5 月 12 日 第 2 期 ( 決算日 2015

運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (

外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2016 年 2 月 22 日 ) ( 作成対象期間 2015 年 2 月 24 日 ~2016 年 2 月 22 日 ) 当期末基準価額 20,605 円純資産総額 7,018 百万円騰落率 5.7% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は

untitled

目論見書補完書面 ピクテ グローバル インカム株式ファンド ( 毎月分配型 ) ( 本書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 当ファンドのお申込の前に 本書面および目論見書の内容を十分にお読みください 投資信託はリスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します したがって 元本保証はありません 当ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第 37 条の

J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2017 年 12 月 19 日 ~2018 年 6 月 18 日 ) 第 152 期 ( 決算日 2018 年 1 月 17 日 ) 第 155 期 ( 決算日 2018 年 4 月 17 日 ) 第 153 期 ( 決算日 2018 年 2 月 19 日 ) 第 156

受益者のみなさまへ毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます さて コクサイ MUGCトラスト 短期高利回り社債ファンド 円建円安追随 日経平均上昇追随型 ( 以下 サブ ファンド といいます ) は 2018 年 9 月 28 日に終了しました ここに 運用状況をご報告申し上げま

コクサイ MUGC トラスト 短期高利回り社債ファンド 201309 円建円安追随 日経平均上昇追随型 ケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 単位型 償還運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間第 5 期 自 2017 年 12 月 1 日 ( 至 2018 年 9 月 28 日 ( 終了日 ) 管理会社 ルクセンブルク三菱 UFJ インベスターサービス銀行 S.A. 受益者のみなさまへ毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます

交付運用報告書 DIAM 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券インデックスファンド は 2017 年 2 月 21 日に第 14 期の決算を行いました 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて シティ世界国債インデックス

交付運用報告書 第 34 期末 (2015 年 9 月 24 日 ) グローバル ボンド ポート (C コース ) 第 34 期 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 10,550 円 4,642 百万円 2.2% 50 円 グローバル ボンド ポート (D コース ) 第 34 期 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 12,839 円 9,994 百万円 0.3% 100 円 ( 注 )

受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいておりました 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) は 当初 信託期間を原則 無期限としておりましたが 投資信託契約を解約し 2016 年 7 月 29 日をもちまして繰上償還させていただきま

受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいておりました 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) は 当初 信託期間を原則 無期限としておりましたが 投資信託契約を解約し 2016 年 7 月 29 日をもちまして繰上償還させていただきました 当ファンドは 国内外の公社債で運用しました 毎日決算を行い 原則として投資信託財産から生じる利益の全額を分配しました

imizuho ハイイールド債券インデックス ( 為替ヘッジあり ) 償還日 (2018 年 4 月 27 日 ) 償還価額 10,993 円 84 銭 純資産総額 95 百万円 騰落率 2.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは 投資信託約款において 運用報告書 ( 全体版 ) に 記載すべき事項を 電磁的方法によりご提供する旨を定めてお

スライド 1

2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます

2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%

2018 年 11 月 8 日作成 (1/) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/10/31 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 12,2 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3

運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 第 12 期末 (2015 年 3 月 23 日 ) 基準価額 純資産総額 第 7 期 ~ 第 12 期 11,022 円 126 百万円 騰落率 6.7% 分配金合計 220 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています

運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 第 151 期末 (2015 年 3 月 10 日 ) 基準価額 純資産総額 第 146 期 ~ 第 151 期 8,902 円 10,642 百万円 騰落率 7.4% 分配金合計 105 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています

交付運用報告書 DIAM 外国債券パッシブ ファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券パッシブ ファンド は 2017 年 10 月 12 日に第 9 期の決算を行いました 当ファンドは 主としてマザーファンド受益証券に投資し シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし

ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 投資環境 > 第 5 期の米国債券市場では 国債や社債の金利が上昇 ( 債券価格は下落 ) しました 期首より 追加利上げの可能性の高まりや税制改革法の成立などを背景に 金利

1 / 5 第 5 期分配金のお知らせ 2018 年 5 月 30 日 平素は 東京 TYFG 外貨建てニッポン社債ファンド 201510 をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2018 年 5 月 15 日に第 5 期計算期末を迎え 組み入れている債券の利回り水準やヘッジコスト等を考慮して 収益分配金を 20 円 (1 万口当たり 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます

受益者の皆様へ 先進国 8 資産分散ファンド エイト 愛称 プラチナ 8 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 9 月 30 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 2019 年 9 月 30 日現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000

運用実績 現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 日次 ) ( 億円 ) 純資産 ( 右軸 ) 8,500 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2018.08.21 DC ニッセイ外国債券インデックス 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は 下記の委託会社のホームページで閲覧またはダウンロードすることができます

ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助

ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助言を受け 指定投資信託証券の選定 組 率の決定を っておりますが この度 投資対象とする投資信託証券の変更がありましたのでお知らせします

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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 DC ニッセイ外国株式インデックス 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドに関する投資信託説明書 ( 請

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2018.08.21 DC ニッセイ外国株式インデックス 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は 下記の委託会社のホームページで閲覧またはダウンロードすることができます

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http://www.am.mufg.jp/ 0120-151034 手続 手数料等 お申込みメモ 購入単位購入価額購入代金当初元本換金単位換金価額換金代金 10 万口の整数倍で販売会社が定める単位販売会社にご確認ください 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 基準価額は 100 口当たりで表示されます 基準価額は委託会社の照会先でご確認ください 販売会社が指定する期日までにお支払いください

運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 40,000 30,000 10,000 20,000 9,000 10,000 8,000

楽天 全米株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全米株式 )> 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 当期末 基準価額 11,159 円 純資産総額 15,065 百万円 騰落率 11.6%

<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>

平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました

1 3 3 3 10 18 22 24 29 29 30 31 33 34 54 55 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 < 参考情報 > マザーファンドの投資方針 主な投資対象と投資制限 ( 要約 ) TMA 外国債券マザーファンド < 基本方針 >1 信託財産の中長期的な成長を目標とし 主に外国の国債に投資します 2 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース

PowerPoint プレゼンテーション

投資信託は投資元本が保証されているものではありません アムンディエス エフ は 2018 年 9 月 13 日に純資産総額約 6,280 万米ドルで新規設定されました 9 月 21 日現在のポートフォリオ構築状況及び 今後の運用方針についてご報告いたします 受益証券 1 口当たり純資産価格と純資産総額の推移 ( 期間 :2018 年 9 月 13 日 ( 設定日 )~9 月 21 日 日次 ) (

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス

News Letter_

2018 年 5 月 15 日 AB 新興国分散ファンド A コース ( 限定為替ヘッジ )/B コース ( 為替ヘッジなし ) 愛称 : 出発しんこう! 新規設定のお知らせ 東京 2018 年 5 月 15 日 アライアンス バーンスタイン株式会社 ( 東京都千代田区 )( 代表取締役社長 : 山本誠一郎 ) は 2018 年 4 月 27 日に 新興国株式と新興国債券に機動的に投資を行うマルチ

ファンド名説明 ifree 8 資産バランス 本を含む世界の 8 資産へ均等に分散投資します 株式および不動産投資信託に投資することで世界の経済成 の果実を享受するとともに これらとは値動きの異なる債券にも投資することで安定した収益の確保も期待できます これまで預貯 中 だったお客様が幅広く資産を分

2. 商品の特 と適合性 つみたて NISA は 年間 40 万円の範囲内であれば 最 20 年間にわたり投資成果を 課税で享受できる制度です 同じ商品を継続的に等 額ずつ追加購 することで平均保有コストを下げる効果も期待できるため 少額からの 期の積 投資による資産形成に活 できる仕組みとなっています 当社が選定した下表商品は 将来の資産形成のため 期に積 投資を利 するお客様にわかりやすい内容で

交付運用報告書 DIAM 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券インデックスファンド は 2018 年 2 月 21 日に第 15 期の決算を行いました 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて シティ世界国債インデックス

運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 4 月 22 日 ) ( 円 ) 7,400 ( 百万円 ) 110 7, , , , , , /12/22 201

新生 世界株式ファンド ( 分配重視型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 交付運用報告書 ( 繰上償還 ) 第 28 期 ( 決算日 :2015 年 3 月 20 日 ) 第 29 期 ( 償還日 :2015 年 4 月 22 日 ) 作成対象期間 (2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 4 月 22 日 ) 第 29 期末 (2015 年 4 月 22 日 ) 償還価額 ( 課税前

エボリューション US レンディングファンド ケイマン諸島籍 / オープン エンド契約型 / 外国投資信託 ( 円建て毎月一部償還毎月分配 ) 運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 : 第 4 期 ( 自 :2017 年 1 月 1 日至 :2017 年 12 月 31 日 ) 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます さて エボリューション US レンディングファンド

2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 ユーロ ストック プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 12.0% 6.5% 平均権利行使期間

2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在欧州株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,141 円決算分配金設定日 (2014/4/25)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 15.7 億円第 49 期 ('18/5) 70 円 12,500 250 第 50 期

この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です

ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド

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交付運用報告書 第 30 期末 (2018 年 4 月 27 日 ) 基準価額 9,937 円 純資産総額 12 百万円 第 25 期 ~ 第 30 期 騰落率 3.3% 分配金合計 0 円 第 25 期 2017 年 11 月 27 日決算第 26 期 2017 年 12 月 27 日決算第 27 期 2018 年 1 月 29 日決算第 28 期 2018 年 2 月 27 日決算第 29 期

商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域 追加型国内株式株式 ( 一般 ) 年 1 回日本 商品分類および属性区分の内容については 一般社団法人投資信託協会ホームページ に

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2015.01.26 繰上償還条項付 JPX 日経 400 アクティブファンド米ドル投資型 2015 02 追加型投信 / 国内 / 株式愛称 :JPX ターゲット 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は 下記の委託会社のホームページで閲覧またはダウンロードすることができます

販売用資料 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって

販売用資料 2014. 01 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって 投資信託は預貯金と異なり 投資元本が保証されているものではなく 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を

あああああああああああああああ

ご投資家のみなさまへ 平成 22 年 1 月 18 日 野村アセットマネジメント株式会社 上場証券投資信託の上場廃止決定に関する Q&A 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 弊社は 下記の上場証券投資信託 ( 以下 各ファンド といいます ) について 平成 21 年 12 月 16 日に大阪証券取引所に対して上場廃止申請を行なっておりました が 上場廃止が平成 22 年 1 月 15

1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円

交付運用報告書 法令改正に伴い 運用報告書は 交付運用報告書 と 運用報告書 ( 全体版 ) の 2 種類となりました 本書は 運用報告書 ( 全体版 ) から 重要な事項を抜粋して記載した 交付運用報告書 です 三井住友 DC 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 第 13 期

収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む

2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり

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DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので

交付運用報告書 投資信託及び投資法人に関する法律 が一部改正され 2014 年 12 月 1 日以降に計算期間 ( または作成対象期間 ) の末日を迎えるファンドより運用報告書が 交付運用報告書 と 運用報告書 ( 全体版 ) に二段階化されることとなりました 運用報告書 ( 全体版 ) の入手方法につきましては 本表紙の < 閲覧方法 > をご覧ください イーストスプリング アジア ソブリン オープン

1. 30 第 1 運用環境 各市場の動き ( 4 月 ~ 6 月 ) 国内債券 :10 年国債利回りは狭いレンジでの取引が続きました 海外金利の上昇により 国内金利が若干上昇する場面もありましたが 日銀による緩和的な金融政策の継続により 上昇幅は限定的となりました : 東証株価指数 (TOPIX)

30 第 1 運用状況 ( 速報 ) 年金積立金は長期的な運用を行うものであり その運用状況も長期的に判断することが必要ですが 国民の皆様に対して適時適切な情報提供を行う観点から 作成 公表が義務付けられている事業ごとの業務概況書のほか ごとに運用状況の速報として公表を行うものです 収益は 各期末時点での時価に基づく評価であるため 評価損益を含んでおり 市場の動向によって変動するものであることに留意が必要です

ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託は 長期的に円ベースでの信託財産の安定した成長を目標として運用を行ないます ファンドの特色 1 親投資信託を含む投資信託証券 ( 以下 投資対象ファンド といいます ) への投資を通じて 内外の公社債を中心に株式にも分散投資するバランス運用により リ

追加型投信 / 内外 / 資産複合 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 2018 年 9 月 15 日 本書は 金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です ブラックロック世界バランス ファンド ( 以下 当ファンド または ファンド といいます ) の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を 2018 年

運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸

外国債券オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2018 年 3 月 20 日 ~2018 年 9 月 19 日 ) 第 180 期 ( 決算日 2018 年 4 月 19 日 ) 第 183 期 ( 決算日 2018 年 7 月 19 日 ) 第 181 期 ( 決算日 2018 年 5 月 21 日 ) 第 184 期 ( 決算日 2018

運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 交付運用報告書 ニュー ブルーチップ セレクション 第 17 期末 (2015 年 2 月 19 日 ) 基準価額 15,307 円 追加型投信 / 国内 / 株式 第 17 期 < 決算日 2015 年 2 月 19 日 > 純資産総額

218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移設定日 (211/1/31)~ 218/11/

218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (1/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 米ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/1/31)~ 218/11/3 基準価額 14,323 円 決算 分配金 4, ( 億円 ) 純資産総額 12.4 億円第 78

BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド交付運用報告書

交付運用報告書 受益者の皆様へ 毎々 格別のご愛顧にあずかり 厚く御礼申し上げます BNP パリバアジア ボンド ファンド は このたび第 77 期の決算を行いました 当ファンドは ファンド オブ ファンズ形式により 日本を除くアジア諸国 地域の債券を主要投資対象とし 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目標として運用を行いました ここに 今作成期の運用経過等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引き立てを賜りますよう

SMT 日本株配当貴族インデックス オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 5 期 ( 決算日 2018 年 11 月 12 日 ) ( 作成対象期間 2018 年 5 月 11 日 ~2018 年 11 月 12 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 当期末 13,234 円 2,472 百万円 6.3% 0 円 ( 注 1) 以下本書において

野村北米REIT投信（通貨選択型）「毎月分配型」2013年12月16日決算の分配金について

分配金のお知らせ 2013 年 12 月 17 日野村アセットマネジメント株式会社 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の 2013 年 12 月 16 日決算の分配金について 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の2013 年 12 月 16 日決算の分配金についてご案内いたします 今回の決算において 基準価額の水準等を勘案し

運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 3, ,000 純資産総額 ( 右軸 ) 3,000 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 75,000 2,500 50,000 2,000 25,000 1, /2/19 3/19

楽天 US リート トリプルエンジン ( レアル ) 毎月分配型 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2018 年 2 月 20 日 ~2018 年 8 月 17 日 ) 第 91 期 ( 決算日 2018 年 3 月 19 日 ) 第 94 期 ( 決算日 2018 年 6 月 18 日 ) 第 92 期 ( 決算日 2018 年 4 月 17 日 ) 第 95

当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて わが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に

251468 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて わが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果をめざして運用を行います 三菱 UFJ 国内債券マザーファベビーンド受益証券を主要投資対象とファンドします

<4D F736F F D A8E91904D91F581758D828A DC28C D791D A96888C8E95AA947A8C5E81458E918E5990AC92B78C5E817682A882E682D C8B9E8A438FE E8E918E59836F8

平成 25 年 12 月 30 日 投資信託 高格付債券ファンド ( 為替ヘッジ70) 毎月分配型 資産成長型 および 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド (1 年決算型 ) の取扱開始について 株式会社百五銀行 ( 本店三重県津市 頭取上田豪 ) は 下記のとおり日興アセットマネジメント株式会社が運用する 高格付債券ファンド (

ファンドの目的 特色 ファンドの目的新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) と連動する投資成果をめざして運用を行います MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) をベンチマーク ( 以下 対象インデックス という場合があります ) とします ファンドの 1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います

AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま

252629 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益商品分類追求型 ) 信託期間 2027 年 1 月 29 日まで (2017 年 2 月 1 日設定 ) AI 日本株式マザーファンド ( 絶対収益追求型 ) 受益証券への投資を通じて 主としてわが国の株式への投資と株価指数先物取引の売建てを行います 運用方針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします

2018 年 12 月 14 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在運用状況 USスモール キャップ エクイティ プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 16.0% 4.3%

2018 年 12 月 14 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在米国小型株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,714 円決算設定日 (2013/11/25)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 183 億円第 55 期 ('18/6) 17,500 1,050 第 56 期 ('18/7)

1 / 7 ダイワ FE グローバル バリュー ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません

1 / 7 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 2018 年 2 月 14 日 お伝えしたいポイント 米国の金利上昇を受けて世界的に株安となるも 基準価額の変動は相対的に緩やか 世界的な株価下落は割高であった株価の修正であるとファースト

販売用資料 215.8 (1 年決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 お申込みの際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) でご確認ください < 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは > < 設定 運用は > 商号等 : 新生インベストメント マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 34 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2018.08.21 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は 下記の委託会社のホームページで閲覧またはダウンロードすることができます

運用経過 (2016 年 4 月 18 日から 2016 年 9 月 15 日まで ) 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 10, 純資産総額 ( 右軸 ) 10,250 基準価額 ( 左軸 ) 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 50 10,000 9,

基準価額 純資産総額 第 1 期末 (2016 年 9 月 15 日 ) 9,495 円 29 億円 第 1 期 (2016 年 4 月 18 日 ~ 2016 年 9 月 15 日 ) 騰落率 分配金合計 4.5% 60 円 ( 注 ) 騰落率は分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです ニッセイ /BEA ユニオンインベストメント アジアボンド セレクション (3

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2015.04.10 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ TOPIX インデックスファンド追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は 下記の委託会社のホームページで閲覧またはダウンロードすることができます

運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 第 17 期末の 1 口当たり純資産価格 12,668 円 第 18 期末の 1 口当たり純資産価格 13,974 円 第 18 期中の 1 口当たり分配金合計額 該当事項はありません 騰落率 10.31% ( 注 ) ファンドにベンチマーク

エブリィワン ケイマン諸島籍 / オープンエンド型契約型外国投資信託 / 円建て 交付運用報告書 作成対象期間第 18 期 (2016 年 7 月 1 日 2017 年 6 月 30 日 ) 第 18 期末 1 口当たり純資産価格 13,974 円 純資産総額 743,660 千円 第 18 期 騰落率 10.31% 1 口当たり分配金合計額該当事項はありません ( 注 ) 騰落率は 税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しています

スライド 1

2018 年 12 月 17 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 第 58 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金 についてご報告させていただきます 第 58 期分配金 ( 課税前

DWS 通貨選択型エマージング ソブリン ボンド ファンド豪ドルコース ( 毎月分配型 ) 運用経過 豪ドルコース ( 毎月分配型 ) 基準価額等の推移について (2017 年 12 月 21 日 ~2018 年 6 月 20 日 ) () () () 分配 () () () () ( 注 ) 分配

DWS 通貨選択型エマージング ソブリン ボンド ファンド豪ドルコース ( 毎月分配型 ) 愛称 : 通貨セレクト豪ドルブラジルレアルコース ( 毎月分配型 ) 愛称 : 通貨セレクトブラジルレアル南アフリカランドコース ( 毎月分配型 ) 愛称 : 通貨セレクト南アランドトルコリラコース ( 毎月分配型 ) 愛称 : 通貨セレクトトルコリラ円コース ( 毎月分配型 ) 愛称 : 通貨セレクト円 交付運用報告書追加型投信

ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは シティ世界国債インデックス ( 除く日本 / 円ヘッジなし 円ベース ) を中長期的に上回る信託財産の成長を目標とし 同様の運用目標を持つ TMA 外国債券マザーファンド ( 以下 マザーファンド ということがあります ) 受益証券を主要投資対象と

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2016 年 6 月 21 日 東京海上 外国債券ファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 単位型 追加型 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は委託会社のホームページで閲覧 ダウンロードすることができます 本書には約款の主な内容が含まれていますが