目 次 決 算 書 1 平 成 25 年 度 丸 亀 市 水 道 事 業 決 算 報 告 書 ⑴ 収 益 的 収 入 及 び 支 出 1 ⑵ 資 本 的 収 入 及 び 支 出 3 2 平 成 25 年 度 丸 亀 市 水 道 事 業 損 益 計 算 書 5 3 平 成 25 年 度 丸 亀 市 水

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1 平 成 25 年 度 丸 亀 市 水 道 事 業 会 計 決 算 書 丸 亀 市

2 目 次 決 算 書 1 平 成 25 年 度 丸 亀 市 水 道 事 業 決 算 報 告 書 ⑴ 収 益 的 収 入 及 び 支 出 1 ⑵ 資 本 的 収 入 及 び 支 出 3 2 平 成 25 年 度 丸 亀 市 水 道 事 業 損 益 計 算 書 5 3 平 成 25 年 度 丸 亀 市 水 道 事 業 剰 余 金 計 算 書 6 4 平 成 25 年 度 丸 亀 市 水 道 事 業 剰 余 金 処 分 計 算 書 ( 案 ) 8 5 平 成 25 年 度 丸 亀 市 水 道 事 業 貸 借 対 照 表 9 附 属 書 類 6 事 業 報 告 書 ⑴ 概 況 11 ⑵ 13 ⑶ 業 務 19 ⑷ 会 計 23 ⑸ 附 帯 事 項 28 7 収 益 費 用 明 細 書 ⑴ 収 益 29 ⑵ 費 用 30 8 資 本 的 収 支 明 細 書 ⑴ 収 入 34 ⑵ 支 出 35 9 固 定 資 産 明 細 書 ⑴ 有 形 固 定 資 産 明 細 書 36 ⑵ 無 形 固 定 資 産 明 細 書 企 業 債 明 細 書 資 金 収 支 表 40

3 (1) 収 益 的 収 入 及 び 支 出 1 平 成 25 年 度 丸 亀 市 水 道 事 業 決 算 報 告 書 収 入 予 算 額 区 分 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額 第 1 款 水 道 事 業 収 益 2,298,000, 第 1 項 営 業 収 益 2,197,197, 第 2 項 営 業 外 収 益 100,793, 第 3 項 特 別 利 益 10, 支 出 予 算 額 区 分 予 備 費 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 流 用 増 減 額 支 出 額 地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 による 支 出 額 小 計 第 2 款 水 道 事 業 費 用 2,294,000, ,294,000,000 第 1 項 営 業 費 用 2,079,916, ,079,916,000 第 2 項 営 業 外 費 用 203,074, ,074,000 第 3 項 特 別 損 失 6,010, ,010,000 第 4 項 予 備 費 5,000, ,000,000 1

4 額 合 計 決 算 額 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 備 考 2,298,000,000 2,242,236,553 55,763,447 ( う ち 仮 受 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 105,375,524) 2,197,197,000 2,144,288,129 52,908,871 ( う ち 仮 受 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 101,439,687) ( う ち 仮 受 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 100,793,000 97,584,229 3,208,771 3,918,525) 10, , ,195 ( う ち 仮 受 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 17,312) 額 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額 合 計 2,294,000,000 決 算 額 2,185,840, ,079,916,000 1,975,184, ,731, ,074, ,776, ,602 6,010,000 7,879,175 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額 108,159,794 不 用 額 備 考 (うち 仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 45,050,746) (うち 仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 44,617,498) (うち 仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 58,504) (うち 仮 払 消 費 税 及 0 1,869,175 び 地 方 消 費 税 額 374,744) 0 5,000, ,000,000 2

5 (2) 資 本 的 収 入 及 び 支 出 収 入 予 算 額 区 分 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 小 計 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 による 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額 第 3 款 資 本 的 収 入 707,000, ,000,000 14,000,000 第 1 項 負 担 金 207,000, ,000,000 14,000,000 第 4 項 企 業 債 500,000, ,000,000 0 支 出 予 算 額 区 分 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 流 用 増 減 額 小 計 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よる 繰 越 額 第 4 款 資 本 的 支 出 2,143,000, ,143,000,000 15,000,000 第 1 項 建 設 改 良 費 1,791,121, ,791,121,000 15,000,000 第 2 項 企 業 債 償 還 金 351,879, ,879,000 0 資 本 的 収 入 額 が 資 本 的 支 出 額 に 対 して 不 足 する 額 1,125,154,494 円 は 当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 351,877,376 円 建 設 改 良 積 立 金 取 崩 額 78,395,905 円 で 補 てんした 3

6 額 継 続 費 逓 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額 合 計 決 算 額 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 備 考 0 721,000, ,446,230 92,553, ,000, ,446,230 7,446,230 #REF! 0 500,000, ,000, ,000,000 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 額 合 計 決 算 額 地 方 公 営 企 継 続 費 業 法 第 26 条 逓 次 繰 の 規 定 に よ 越 額 る 繰 越 額 合 計 不 用 額 備 考 (うち 仮 払 消 費 税 0 2,158,000,000 1,753,600, ,399,276 及 び 地 方 消 費 税 額 64,582,165) (うち 仮 払 消 費 税 0 1,806,121,000 1,401,723, ,397,652 及 び 地 方 消 費 税 額 64,582,165) 0 351,879, ,877, ,624 資 本 的 収 支 調 整 額 54,888,899 円 当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 639,992,314 円 減 債 積 立 金 取 崩 額 4

7 2 平 成 25 年 度 丸 亀 市 水 道 事 業 損 益 計 算 書 ( 平 成 25 年 4 月 1 日 から 平 成 26 年 3 月 31 日 まで) 1 営 業 収 益 (1) 給 水 収 益 2,031,623,252 (2) 受 託 給 水 収 益 3,492,000 (3) その 他 営 業 収 益 7,733,190 2,042,848,442 2 営 業 費 用 (1) 原 水 及 び 浄 水 費 763,047,211 (2) 配 水 及 び 給 水 費 196,584,497 (3) 受 託 給 水 費 0 (4) 業 務 費 135,051,056 (5) 総 係 費 163,893,865 (6) 島 しょ 部 水 道 事 業 費 31,998,192 (7) 減 価 償 却 費 630,802,862 (8) 資 産 減 耗 費 9,189,452 (9) その 他 営 業 費 用 0 1,930,567,135 営 業 利 益 112,281,307 3 営 業 外 収 益 (1) 受 取 利 息 4,491,269 (2) 他 会 計 繰 入 金 0 (3) 補 助 金 0 (4) 雑 収 益 89,174,517 93,665,786 4 営 業 外 費 用 (1) 支 払 利 息 195,766,118 (2) 繰 延 勘 定 償 却 0 (3) 雑 支 出 1,580, ,346, ,680,694 経 常 利 益 8,600,613 5 特 別 利 益 (1) 固 定 資 産 売 却 益 0 (2) 過 年 度 損 益 修 正 益 346,883 (3) その 他 特 別 利 益 0 346,883 6 特 別 損 失 (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 7,504,431 (2) その 他 特 別 損 失 0 7,504,431 7,157,548 当 年 度 純 利 益 1,443,065 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 0 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 1,443,065 5

8 3 平 成 25 年 度 丸 亀 市 水 道 事 業 剰 余 金 計 算 書 ( 平 成 25 年 4 月 1 日 から 平 成 26 年 3 月 31 日 まで) 資 本 金 受 贈 財 産 評 価 額 負 担 金 資 本 剰 余 金 その 他 資 本 剰 余 金 前 年 度 末 残 高 13,430,853,835 1,760,195,115 5,443,049,367 2,948,384,963 前 年 度 処 分 額 議 会 の 議 決 による 処 分 積 立 金 の 積 立 処 分 後 残 高 13,430,853,835 1,760,195,115 5,443,049,367 2,948,384,963 当 年 度 その 他 変 動 額 478,395,905 54,565, ,357,985 0 企 業 債 の 受 入 れ 400,000, 企 業 債 の 償 還 351,877, 積 立 金 取 崩 相 当 額 の 組 入 れ 430,273, 寄 付 の 受 入 れ 0 56,068, 負 担 金 の 受 入 れ ,752,964 0 国 庫 補 助 金 の 受 入 れ 国 庫 補 助 金 の 返 還 一 般 会 計 からの 繰 入 れ 丸 亀 市 水 道 事 業 の 設 置 等 に 関 する 条 例 第 5 条 第 2 項 第 3 号 に 基 づく 処 分 資 本 的 収 支 不 足 額 の 補 てん 0 1,503,746 4,394, 当 年 度 純 利 益 当 年 度 末 残 高 13,909,249,740 1,814,760,219 5,657,407,352 2,948,384,963 6

9 利 益 剰 余 金 資 本 剰 余 金 合 計 減 債 積 立 金 利 益 積 立 金 建 設 改 良 積 立 金 未 処 分 利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金 合 計 資 本 合 計 10,151,629,445 1,938,862,534 34,612, ,754,295 81,909,720 2,767,139,309 26,349,622, ,096, ,813,720 81,909, ,096, ,813,720 81,909, ,096, ,813,720 81,909, ,151,629,445 1,942,958,534 34,612, ,568, ,767,139,309 26,349,622, ,923, ,877, ,395,905 1,443, ,830, ,488, ,000, ,877, ,273,281 56,068, ,068, ,752, ,752, ,898, ,898, ,877, ,395, ,273, ,273, ,443,065 1,443,065 1,443,065 10,420,552,534 1,591,081,158 34,612, ,172,110 1,443,065 2,338,309,093 26,668,111,367 7

10 4 平 成 25 年 度 丸 亀 市 水 道 事 業 剰 余 金 処 分 計 算 書 ( 案 ) 資 本 金 自 己 資 本 金 借 入 資 本 金 資 本 剰 余 金 未 処 分 利 益 剰 余 金 当 年 度 末 残 高 4,793,986,914 9,115,262,826 10,420,552,534 1,443,065 議 会 の 議 決 による 処 分 額 ,443,065 減 債 積 立 金 への 積 立 ,000 建 設 改 良 積 立 金 への 積 立 ,370,065 処 分 後 残 高 4,793,986,914 9,115,262,826 10,420,552,

11 5 平 成 25 年 度 丸 亀 市 水 道 事 業 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) 資 産 の 部 1 固 定 資 産 (1) 有 形 固 定 資 産 ア 土 地 498,136,892 イ 立 木 9,030,000 ウ 建 物 469,800,421 減 価 償 却 累 計 額 234,371, ,428,437 エ 構 築 物 31,549,092,906 減 価 償 却 累 計 額 9,926,906,357 21,622,186,549 オ 機 械 及 び 装 置 4,132,701,811 減 価 償 却 累 計 額 2,385,861,372 1,746,840,439 カ 車 両 運 搬 具 29,093,414 減 価 償 却 累 計 額 17,536,964 11,556,450 キ 工 具 器 具 及 び 備 品 87,925,111 減 価 償 却 累 計 額 54,470,601 33,454,510 ク 建 設 仮 勘 定 163,311,381 有 形 固 定 資 産 合 計 24,319,944,658 (2) 無 形 固 定 資 産 ア 水 利 権 67,130,452 無 形 固 定 資 産 合 計 67,130,452 (3) 投 資 ア 投 資 有 価 証 券 0 イ 出 資 金 0 投 資 合 計 0 固 定 資 産 合 計 24,387,075,110 2 流 動 資 産 (1) 現 金 預 金 2,571,510,034 (2) 未 収 金 ア 営 業 未 収 金 405,189,579 イ 営 業 外 未 収 金 1,460,500 ウ その 他 未 収 金 45,755, ,405,929 (3) 有 価 証 券 0 (4) 貯 蔵 品 785,897 (5) 前 払 金 0 (6) その 他 流 動 資 産 0 流 動 資 産 合 計 3,024,701,860 3 繰 延 勘 定 (1) 試 験 研 究 費 0 繰 延 勘 定 合 計 0 資 産 合 計 27,411,776,970 9

12 負 債 の 部 4 固 定 負 債 (1) 引 当 金 ア 退 職 給 与 引 当 金 79,351,536 イ 修 繕 引 当 金 37,152, ,504,141 固 定 負 債 合 計 116,504,141 5 流 動 負 債 (1) 未 払 金 ア 営 業 未 払 金 148,858,579 イ 営 業 外 未 払 金 4,931,900 ウ その 他 未 払 金 384,608, ,399,101 (2) その 他 流 動 負 債 ア 預 り 保 証 金 1,420,000 イ 下 水 道 料 金 預 り 金 86,924,595 ウ 預 り 諸 税 0 エ その 他 預 り 金 417,766 オ 預 り 有 価 証 券 0 88,762,361 (3) 一 時 借 入 金 ア 起 債 前 借 金 0 流 動 負 債 合 計 627,161,462 負 債 合 計 743,665,603 資 本 の 部 6 資 本 金 (1) 自 己 資 本 金 4,793,986,914 (2) 借 入 資 本 金 ア 企 業 債 9,115,262,826 イ 他 会 計 借 入 金 0 9,115,262,826 資 本 金 合 計 13,909,249,740 7 剰 余 金 (1) 資 本 剰 余 金 ア 受 贈 財 産 評 価 額 1,814,760,219 イ 負 担 金 5,657,407,352 ウ その 他 資 本 剰 余 金 2,948,384,963 資 本 剰 余 金 合 計 10,420,552,534 (2) 利 益 剰 余 金 ア 減 債 積 立 金 1,591,081,158 イ 利 益 積 立 金 34,612,760 ウ 建 設 改 良 積 立 金 711,172,110 エ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 1,443,065 利 益 剰 余 金 合 計 2,338,309,093 剰 余 金 合 計 12,758,861,627 資 本 合 計 26,668,111,367 負 債 資 本 合 計 27,411,776,970 10

13 6 事 業 報 告 書 (1) 概 況 ア 総 括 事 項 本 市 水 道 事 業 は 収 益 的 収 支 の 悪 化 内 部 留 保 資 金 の 減 少 さらに 企 業 債 残 高 の 増 大 などにより 健 全 な 事 業 運 営 を 確 保 することが 困 難 な 状 況 が 続 いています このような 状 況 の 中 水 道 事 業 運 営 審 議 会 では 健 全 な 事 業 運 営 を 図 るための 適 正 な 水 道 料 金 について 平 成 25 年 1 月 から 計 8 回 にわたり 審 議 を 行 いました 審 議 の 結 果 1 収 益 的 収 支 で 単 年 度 赤 字 とならないこと 2 内 部 留 保 資 金 を 15 億 円 程 度 確 保 すること 3 企 業 債 の 借 入 額 を 年 平 均 4 億 円 以 内 とすること などの 目 標 が 示 され こ れらの 条 件 を 満 たすために 平 成 26 年 度 から 料 金 を 平 均 10.4% 引 き 上 げることが 妥 当 であ る との 答 申 が 提 出 されました しかし 公 的 年 金 支 給 額 の 削 減 や 消 費 税 の 増 税 など 社 会 経 済 情 勢 を 考 慮 し 市 長 の 政 策 判 断 により 1 年 間 料 金 の 改 定 を 遅 らせることとしました 水 道 事 業 の 主 な 財 源 である 給 水 収 益 の 減 少 により 来 年 度 も 厳 しい 経 営 が 予 測 されます 今 後 も 経 営 改 善 に 取 り 組 み 料 金 の 改 定 率 を 抑 えられるよう 一 層 効 率 的 な 事 業 運 営 に 努 め ます (ア) 業 務 状 況 本 年 期 末 の 給 水 人 口 は 110,038 人 ( 前 年 度 110,246 人 ) 給 水 戸 数 は 44,133 戸 ( 前 年 度 43,792 戸 ) 総 配 水 量 は 15,094,683 m3 総 有 収 水 量 は 13,425,946 m3でした (イ) 財 政 状 況 収 益 的 収 支 ( 税 抜 )における 総 収 益 は 2,136,861,111 円 総 費 用 は 2,135,418,046 円 で 差 引 1,443,065 円 の 当 年 度 純 利 益 となりました 資 本 的 収 支 ( 税 込 )は 建 設 改 良 費 1,401,723,348 円 企 業 債 償 還 金 351,877,376 円 支 出 合 計 1,753,600,724 円 に 対 し 収 入 は 負 担 金 228,446,230 円 企 業 債 400,000,000 円 収 入 合 計 628,446,230 円 で 差 引 1,125,154,494 円 の 収 入 不 足 となり ました この 不 足 額 については 当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額 54,888,899 円 当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 639,992,314 円 減 債 積 立 金 取 崩 額 351,877,376 円 建 設 改 良 積 立 金 取 崩 額 78,395,905 円 で 補 てんしました (ウ) 状 況 安 全 な 水 を 安 定 的 に 供 給 するため 水 道 施 設 の 各 種 計 画 に 基 づき 丸 亀 市 浄 水 場 を はじめとする 施 設 の 耐 震 補 強 ポンプ 場 や 配 水 池 の 整 備 を 行 うとともに 施 設 の 電 気 機 械 設 備 の 更 新 老 朽 管 や 基 幹 管 路 の 更 新 を 実 施 しました (エ) 結 び 以 上 が 今 年 度 の 決 算 状 況 であります 前 述 のとおり 来 年 度 も 厳 しい 経 営 が 見 込 まれる ことから 財 政 面 では 経 費 の 削 減 や 企 業 債 残 高 の 適 正 化 に 努 めるとともに 滞 納 整 理 や 未 収 金 の 回 収 に 引 き 続 き 積 極 的 に 取 り 組 みます また では 震 災 等 の 緊 急 時 に 備 えて 水 道 施 設 の 耐 震 化 や 更 新 を 計 画 的 に 推 進 するとともに 水 道 施 設 の 各 種 計 画 を 定 期 的 に 見 直 し 建 設 改 良 費 の 削 減 に 努 めるなど 適 正 かつ 健 全 な 事 業 運 営 を 図 ります 11

14 イ 議 会 議 決 事 項 (ア) 予 算 に 関 する 事 項 議 案 番 号 件 名 議 案 第 9 号 議 案 第 27 号 平 成 25 年 度 丸 亀 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 ( 第 1 号 ) 平 成 26 年 度 丸 亀 市 水 道 事 業 会 計 予 算 提 出 年 月 日 議 決 年 月 日 平 平 平 平 (イ) 決 算 に 関 する 事 項 議 案 番 号 件 名 議 案 第 66 号 平 成 24 年 度 丸 亀 市 水 道 事 業 会 計 利 益 の 処 分 及 び 決 算 の 認 定 について 提 出 年 月 日 平 議 決 年 月 日 平 ウ 職 員 に 関 する 事 項 (ア) 職 員 の 状 況 ( 単 位 : 人 ) 部 長 課 長 副 課 長 浄 水 場 長 担 当 長 副 主 幹 主 査 主 任 副 主 任 技 師 主 事 計 (イ) 職 員 の 給 与 状 況 給 料 手 当 法 定 福 利 費 退 職 給 与 金 計 備 考 136,662,648 67,346,741 46,021,677 28,005, ,036,739 扶 養 手 当 2,773,500 勤 勉 手 当 16,936,428 通 勤 手 当 2,819,040 住 居 手 当 1,687,000 手 当 の 内 訳 時 間 外 勤 務 手 当 5,109,357 特 殊 勤 務 手 当 527,200 管 理 職 手 当 4,099,512 地 域 手 当 166,608 期 末 手 当 33,228,096 12

15 (2) ア 原 水 施 設 (100 万 円 以 上 ) 名 内 容 着 手 日 完 成 日 契 約 金 額 備 考 48 飯 山 町 西 坂 元 新 公 湯 浅 井 戸 改 修 浅 井 戸 建 屋 改 修 浅 井 戸 取 水 枠 改 修 H H ,617,500 1 件 5,617,500 円 イ 浄 水 施 設 (100 万 円 以 上 ) 名 内 容 着 手 日 完 成 日 契 約 金 額 備 考 丸 亀 市 浄 水 場 急 速 ろ 過 池 耐 震 補 強 等 急 速 ろ 過 池 耐 震 補 強 6 池 管 廊 内 配 管 一 式 電 気 設 備 一 式 H H ,270, 丸 亀 市 浄 水 場 第 2 浄 水 池 耐 震 補 強 土 木 一 式 雨 水 排 水 工 事 一 式 水 槽 内 面 改 修 一 式 舗 装 復 旧 一 式 H H ,077, 岡 田 中 継 ポンプ 場 施 設 整 備 工 事 丸 亀 市 浄 水 場 機 械 設 備 等 更 新 丸 亀 市 浄 水 場 他 電 気 設 備 更 新 東 小 川 水 源 地 配 水 池 他 補 修 工 事 場 内 整 備 受 水 槽 及 び ポンプ 室 築 造 機 械 設 備 電 気 設 備 防 液 堤 築 造 一 式 薬 注 設 備 一 式 薬 注 設 備 機 器 費 一 式 仕 切 弁 更 新 一 式 他 電 気 計 装 設 備 一 式 電 気 設 備 機 器 費 一 式 流 量 計 室 築 造 一 式 配 水 池 補 修 送 水 ポン プ 室 補 修 H H ,200,000 H H ,196,500 H H ,000,000 H H ,160, 綾 川 浄 水 場 第 1 浄 水 池 補 修 工 事 浄 水 池 補 修 既 設 高 速 沈 澱 池 及 び 浄 水 池 取 壊 し 工 事 電 気 設 備 H H ,800, 丸 亀 市 浄 水 場 進 入 防 止 柵 改 修 飯 山 町 西 坂 元 水 源 地 内 整 備 工 事 フェンス 改 修 工 m 他 H H ,787,750 施 設 撤 去 一 式 他 H H ,825,000 9 件 382,316,550 円 ウ 送 水 施 設 (100 万 円 以 上 ) 名 内 容 着 手 日 完 成 日 契 約 金 額 備 考 61 市 道 川 西 飯 野 線 ( 平 成 大 橋 ) 送 水 管 布 設 60 東 小 川 水 源 地 電 動 弁 設 置 高 密 度 ポリエチレン 管 φ m 布 設 他 ダクタイル 鋳 鉄 管 (GX 形 S 種 ) φ200mm 9.09m 布 設 電 動 弁 他 H H ,850,000 H H ,975,000 13

16 名 内 容 着 手 日 完 成 日 契 約 金 額 備 考 市 道 定 連 打 越 線 送 水 管 布 設 ( 第 1 工 区 ) 市 道 定 連 打 越 線 送 水 管 布 設 ( 第 2 工 区 ) ダクタイル 鋳 鉄 管 (GX 形 S 種 ) φ200mm 261.3m 布 設 他 ダクタイル 鋳 鉄 管 (GX 形 S 種 ) φ200mm 338.5m 布 設 他 H H ,763,000 H H ,647, 市 道 赤 山 南 北 線 他 送 水 管 布 設 ダクタイル 鋳 鉄 管 (GX 形 S 種 ) φ300mm 304.4m 布 設 他 H H ,345,000 5 件 108,580,500 円 エ 配 水 管 拡 張 (100 万 円 以 上 ) 名 内 容 着 手 日 完 成 日 契 約 金 額 備 考 市 道 三 谷 西 神 社 線 他 配 水 支 管 布 設 ( 第 1 工 区 ) 市 道 三 谷 西 神 社 線 他 配 水 支 管 布 設 ( 第 2 工 区 ) 150mm 239.8m 布 設 他 150mm 348.7m 布 設 他 H H ,398,000 H H ,448, 青 ノ 山 第 2 配 水 池 施 設 整 備 工 事 配 水 池 築 造 工 一 式 電 気 計 装 設 備 一 式 配 管 工 一 式 H H ,610, 市 道 飯 山 西 幹 線 他 配 水 支 管 布 設 ( 第 1 工 区 ) 市 道 飯 山 西 幹 線 他 配 水 支 管 布 設 ( 第 2 工 区 ) 150mm 516.1m 布 設 他 150mm 357.7m 布 設 他 H H ,625,000 H H ,543, 市 道 三 ノ 池 北 谷 線 配 水 支 管 布 設 150mm 425.1m 布 設 他 H H ,295, 市 道 西 沖 下 真 時 線 配 水 支 管 布 設 100mm 550.0m 布 設 他 H H ,627, 青 ノ 山 第 2 配 水 池 配 水 管 等 布 設 ( 第 1 工 区 ) 青 ノ 山 第 2 配 水 池 配 水 管 等 布 設 ( 第 2 工 区 ) 100mm 410.2m 布 設 他 75mm 328.2m 布 設 他 H H ,759,050 H H ,176, 市 道 野 津 郷 線 他 配 水 支 管 布 設 150mm 377.9m 布 設 他 H H ,530, 件 230,013,000 円 オ 配 水 管 改 良 (100 万 円 以 上 ) 名 内 容 着 手 日 完 成 日 契 約 金 額 備 考 93 国 道 438 号 ( 岡 田 工 区 ) 道 路 整 備 に 伴 う 配 水 支 管 復 旧 ダクタイル 鋳 鉄 管 (GX 形 S 種 ) φ150mm 119.7m 布 設 他 H H ,300,000 繰 越 94 本 島 町 笠 島 地 内 配 水 枝 管 布 設 50mm 114.1m 布 設 他 H H ,567,500 繰 越 14

17 名 内 容 着 手 日 完 成 日 契 約 金 額 備 考 95 本 島 町 笠 島 地 内 配 水 支 管 布 設 100mm 100.2m 布 設 他 H H ,797,850 繰 越 5 工 業 用 水 配 水 管 布 設 に 伴 う 配 水 管 移 設 ダクタイル 鋳 鉄 管 (K 形 1 種 ) φ150mm 13.9m 布 設 他 H H ,595, 市 道 富 屋 町 線 配 水 支 管 改 良 工 事 市 道 西 沖 北 岡 線 配 水 支 管 改 良 150mm 262.3m 布 設 他 100mm 508.8m 布 設 他 H H ,348,600 H H ,815, 国 道 438 号 ( 綾 歌 町 岡 田 上 ) 配 水 支 管 改 良 ( 第 1 工 区 ) 国 道 438 号 ( 綾 歌 町 岡 田 上 ) 配 水 支 管 改 良 ( 第 2 工 区 ) 150mm 319.7m 布 設 他 150mm 441.2m 布 設 他 H H ,050,950 H H ,307,550 6 市 道 新 町 線 配 水 支 管 改 良 県 道 岡 田 善 通 寺 線 配 水 支 管 改 良 市 道 新 田 団 地 1 号 線 配 水 支 管 改 良 市 道 七 番 丁 柞 原 線 配 水 本 管 布 設 ( 第 1 工 区 ) 市 道 七 番 丁 柞 原 線 配 水 本 管 布 設 ( 第 2 工 区 ) 市 道 港 町 富 士 見 線 配 水 支 管 改 良 市 道 本 村 南 線 配 水 枝 管 改 良 工 事 市 道 次 見 水 掛 線 配 水 支 管 改 良 市 道 西 行 末 線 他 配 水 枝 管 改 良 市 道 下 川 原 楠 見 線 配 水 支 管 改 良 市 道 宝 憧 寺 団 地 線 配 水 枝 管 改 良 100mm 165.5m 布 設 他 100mm 76.5m 布 設 他 150mm 268.7m 布 設 他 ダクタイル 鋳 鉄 管 (NS 形 3 種 ) φ450mm 84.1m 布 設 推 進 工 他 ダクタイル 鋳 鉄 管 (NS 形 )φ 450mm 214.0m 布 設 他 ダクタイル 鋳 鉄 管 (GX 形 S 種 ) φ200mm 34.5m 布 設 他 50mm 152.4m 布 設 他 150mm 227.2m 布 設 他 50mm 429.8m 布 設 他 100mm 263.4m 布 設 他 50mm 220.0m 布 設 他 H H ,058,850 H H ,766,600 H H ,929,000 H H ,710,000 H H ,218,500 H H ,347,000 H H ,197,500 H H ,857,500 H H ,592,000 H H ,872,500 H H ,379, 市 道 川 西 飯 野 線 送 水 管 布 設 に 伴 う 舗 装 復 旧 県 道 善 通 寺 綾 歌 線 送 水 管 布 設 に 伴 う 舗 装 復 旧 舗 装 復 旧 2,346m2 他 H H ,505,000 舗 装 復 旧 887m2 他 H H ,012, 市 道 入 領 高 津 線 配 水 支 管 改 良 ダクタイル 鋳 鉄 管 (GX 形 S 種 ) φ150mm 18.8m 布 設 他 H H ,560,000 15

18 名 内 容 着 手 日 完 成 日 契 約 金 額 備 考 市 道 三 ノ 池 久 保 線 配 水 支 管 改 良 飯 山 町 明 見 ポンプ 場 配 水 ポン プ 設 備 更 新 岡 田 小 学 校 本 館 解 体 に 伴 う 配 水 支 管 復 旧 中 府 処 理 分 区 ( 山 北 市 営 団 地 跡 ) 下 水 管 布 設 他 国 道 438 号 ( 飯 山 町 ) 配 水 支 管 布 設 ( 第 1 工 区 ) 工 業 用 水 配 水 管 布 設 に 伴 う 配 水 管 移 設 (その2) ダクタイル 鋳 鉄 管 (GX 形 S 種 ) φ150mm 73.8m 布 設 他 場 内 配 管 自 動 給 水 装 置 設 置 電 気 設 備 ダクタイル 鋳 鉄 管 (GX 形 S 種 ) φ100mm 20.1m 布 設 他 100mm 166.9m 布 設 他 100mm 257.3m 布 設 他 ダクタイル 鋳 鉄 管 (K 形 1 種 ) φ100mm 39.6m 布 設 他 H H ,762,500 H H ,106,000 H H ,155,000 H H ,999,950 H H ,321,000 H H ,040, 市 道 柞 原 郡 家 線 配 水 本 管 布 設 に 伴 う 舗 装 復 旧 舗 装 復 旧 2,778.4m2 他 H H ,280, 市 道 港 町 富 士 見 線 配 水 支 管 改 良 (その2) ダクタイル 鋳 鉄 管 (GX 形 S 種 ) φ200mm 28.6m 布 設 他 H H ,373, 市 道 城 東 町 南 北 2 号 線 送 水 管 布 設 に 伴 う 舗 装 復 旧 舗 装 復 旧 876m2 他 H H ,305, 国 道 438 号 ( 飯 山 町 ) 配 水 支 管 布 設 ( 第 2 工 区 ) 古 子 川 改 修 に 伴 う 配 水 支 管 移 設 150mm 209.1m 布 設 他 50mm 15.7m 布 設 他 H H ,295,000 H H ,047, 市 道 塩 飽 町 丸 亀 駅 線 他 配 水 支 管 布 設 に 伴 う 舗 装 復 旧 舗 装 復 旧 1,371m2 他 H H ,888, 件 351,363,600 円 カ 給 水 管 改 良 (100 万 円 以 上 ) 名 内 容 着 手 日 完 成 日 契 約 金 額 備 考 市 道 中 津 町 大 道 上 南 北 1 号 線 配 水 枝 管 布 設 市 道 山 ノ 側 鍛 治 屋 1 号 線 配 水 支 管 布 設 市 道 金 倉 町 道 下 東 西 1 号 線 配 水 枝 管 布 設 50mm 55.0m 布 設 他 75mm 58.5m 布 設 他 50mm 54.5m 布 設 他 H H ,481,550 H H ,126,250 H H ,207, 市 道 籠 池 西 道 線 配 水 枝 管 布 設 綾 歌 町 岡 田 上 地 内 配 水 支 管 布 設 50mm 64.3m 布 設 他 75mm 38.0m 布 設 他 H H ,569,750 H H ,593,500 16

19 名 内 容 着 手 日 完 成 日 契 約 金 額 備 考 市 道 新 池 蓮 池 線 配 水 支 管 布 設 他 市 道 西 新 田 内 光 寺 線 配 水 支 管 布 設 土 器 町 東 九 丁 目 地 内 配 水 支 管 布 設 100mm 84.2m 布 設 他 100mm 171.6m 布 設 他 75mm 174.4m 布 設 他 H H ,106,300 H H ,035,000 H H ,801, 市 道 遠 田 6 号 線 配 水 枝 管 布 設 市 道 原 田 1 号 線 配 水 支 管 布 設 50mm 50.0m 布 設 他 100mm 49.2m 布 設 他 H H ,134,000 H H ,625, 市 道 土 居 国 持 線 配 水 支 管 布 設 100mm 60.8m 布 設 他 H H ,701, 市 道 樋 ノ 口 袖 村 線 配 水 支 管 布 設 市 道 遠 田 1 号 線 配 水 枝 管 布 設 100mm 84.5m 布 設 他 50mm 72.1m 布 設 他 H H ,869,250 H H ,123, 飯 山 町 東 小 川 地 内 配 水 枝 管 布 設 市 道 吉 岡 東 西 線 配 水 支 管 布 設 50mm 80.0m 布 設 他 100mm 128.0m 布 設 他 H H ,774,500 H H ,706, 市 道 一 ノ 口 木 村 2 号 線 配 水 支 管 布 設 100mm 64.7m 布 設 他 H H ,047, 市 道 三 条 下 所 線 配 水 支 管 布 設 市 道 天 満 宿 母 線 他 配 水 枝 管 布 設 100mm 160.8m 布 設 他 50mm 52.5m 布 設 他 H H ,376,000 H H ,050, 件 46,328,100 円 キ 島 しょ 部 施 設 (100 万 円 以 上 ) 名 内 容 着 手 日 完 成 日 契 約 金 額 備 考 71 本 島 町 小 阪 受 水 地 水 位 調 節 弁 取 替 水 位 調 節 弁 取 替 H H ,291,750 1 件 3,291,750 円 ク 下 水 道 関 係 配 給 水 管 改 良 (100 万 円 以 上 ) 名 内 容 着 手 日 完 成 日 契 約 金 額 備 考 8 下 水 道 計 画 に 伴 う 飯 山 町 東 坂 元 地 内 配 水 支 管 移 設 75mm 76.5m 布 設 他 H H ,030,300 17

20 名 内 容 着 手 日 完 成 日 契 約 金 額 備 考 下 水 道 計 画 に 伴 う 田 村 町 地 内 配 水 枝 管 移 設 下 水 道 計 画 に 伴 う 今 津 町 地 内 配 水 支 管 移 設 下 水 道 計 画 に 伴 う 綾 歌 町 地 内 配 水 枝 管 移 設 下 水 道 計 画 に 伴 う 津 森 町 地 内 配 水 支 管 移 設 50mm 78.7m 布 設 他 50mm 137.8m 布 設 他 50mm 12.0m 布 設 他 100mm 75.0m 布 設 他 H H ,278,500 H H ,557,500 H H ,493,100 H H ,145,000 5 件 20,504,400 円 18

21 (3) 業 務 ア 業 務 量 (ア) 給 水 戸 数 及 び 給 水 人 口 種 別 単 位 年 度 末 現 在 本 年 度 前 年 度 増 減 給 水 戸 数 戸 44,133 43, 給 水 人 口 人 110, , (イ) 配 水 量 ( 単 位 :m 3 ) 月 別 施 設 丸 亀 市 浄 水 場 清 水 浄 水 場 金 倉 浄 水 場 飯 野 水 源 地 綾 川 浄 水 場 西 坂 元 水 源 地 東 小 川 水 源 地 その 他 浄 水 場 4 465, ,496 72,334 37,224 55,012 12,167 15, , ,910 74,359 39,661 61,082 11,090 16, ,985 76,512 61,854 40,037 62,049 7,785 10, , ,957 59,314 42,744 68,773 13,136 12, , ,853 81,662 42,374 62,685 12,402 13,309 12, ,851 97,566 74,218 41,149 57,459 12,597 11,614 2, ,273 95,716 73,953 37,827 58,235 12,925 12, , ,724 73,126 23,208 56,076 5,293 14, , ,302 73,236 18,343 59,297 9, , ,517 74,518 36,289 58,676 11, , ,077 65,089 34,931 52,466 10, , ,485 70,640 38,810 58,266 10,741 2,224 0 合 計 5,966,935 1,293, , , , , ,551 15,130 構 成 比 (%)

22 ( 単 位 :m 3 ) 月 別 施 設 県 営 水 道 丸 亀 配 水 池 県 営 水 道 平 池 受 水 地 県 営 水 道 西 山 受 水 地 県 営 水 道 遠 田 受 水 地 県 営 水 道 額 受 水 地 その 他 合 計 前 年 度 ,125 83,842 66,856 26,810 90, ,209,717 1,237, ,005 87,479 76,491 28,293 99, ,294,284 1,303, ,437 82,030 76,186 30, , ,282,085 1,275, ,879 85,305 85,852 27, , ,385,518 1,376, ,525 61,430 91,664 25,601 90, ,359,834 1,414, ,668 65,112 74,513 25,213 95, ,254,251 1,295, ,856 70,415 70,996 25, ,777 6,920 1,265,821 1,327, ,038 70,115 70,310 22, , ,207,078 1,268, ,585 78,183 74,223 34, , ,247,937 1,302,991 95,425 72,290 75,227 33, ,472 73,579 1,239,730 1,267, ,602 73,684 67,979 30,818 91, ,115,367 1,138, ,490 81,425 77,733 34,479 98, ,233,061 1,260,353 合 計 2,146, , , ,401 1,191,781 80,499 15,094,683 15,467,832 構 成 比 (%) ( 単 位 :m 3 ) 区 分 本 年 度 前 年 度 増 減 1 日 最 大 配 水 量 47,129 47, 日 最 小 配 水 量 37,380 38,646 1,266 1 日 平 均 配 水 量 41,355 42,378 1,023 20

23 (ウ) 給 水 量 ( 口 径 及 び 用 途 別 給 水 量 ) 年 度 本 年 度 前 年 度 増 減 (m3) 口 径 及 び 用 途 別 水 量 (m 3 ) 比 率 (%) 水 量 (m 3 ) 比 率 (%) 13mm 8,997, ,035, ,819 一 般 20mm 1,105, ,120, ,519 25mm 643, , ,430 40mm 790, , ,703 50mm 767, , ,605 75mm 415, , ,922 用 100mm 400, , , mm 40, , , mm 235, , ,930 公 衆 浴 場 用 臨 時 用 船 舶 用 私 設 消 火 栓 演 習 用 計 13, , ,298 14, , ,623 1, , ,425, ,736, ,206 1 日 平 均 給 水 量 (m 3 ) 36,783 37, 有 収 率 (%)

24 イ 事 業 収 益 に 関 す る 事 項 区 分 本 年 度 前 年 度 金 額 ( 円 ) 比 率 (%) 金 額 ( 円 ) 比 率 (%) 増 減 ( 円 ) 給 水 収 益 2,031,623, ,084,788, ,165,724 受 託 給 水 収 益 3,492, ,961, ,000 そ の 他 営 業 収 益 7,733, ,517, ,295 受 取 利 息 4,491, ,089, ,598,668 そ の 他 89,521, ,888, ,632,631 計 2,136,861, ,174,246, ,385,466 有 収 水 量 1m 3 当 たり 事 業 収 益 159 円 16 銭 158 円 29 銭 87 銭 ウ 事 業 費 に 関 す る 事 項 区 分 本 年 度 前 年 度 金 額 ( 円 ) 比 率 (%) 金 額 ( 円 ) 比 率 (%) 増 減 ( 円 ) 人 件 費 288,378, ,358, ,979,742 動 力 費 75,009, ,299, ,710,718 減 価 償 却 費 630,802, ,917, ,885,215 支 払 利 息 195,766, ,169, ,403,666 受 水 関 連 費 473,834, ,116, ,282,566 修 繕 費 131,520, ,667, ,853,106 委 託 料 239,984, ,663, ,254 そ の 他 100,121, ,144, ,023,130 計 2,135,418, ,092,336, ,081,189 有 収 水 量 1m 3 当 たり 事 業 費 159 円 05 銭 152 円 32 銭 6 円 73 銭 22

25 (4) 会 計 ア 主 要 な 契 約 の 要 旨 (ア) 請 負 契 約 (500 万 円 以 上 ) 契 約 日 契 約 金 額 契 約 の 内 容 契 約 の 相 手 方 備 考 1 H ,348,600 市 道 富 屋 町 線 配 水 支 管 改 良 梶 原 工 業 2 H ,815,600 市 道 西 沖 北 岡 線 配 水 支 管 改 良 新 居 組 3 H ,050,950 4 H ,307,550 国 道 438 号 ( 綾 歌 町 岡 田 上 ) 配 水 支 管 改 良 ( 第 1 工 区 ) 国 道 438 号 ( 綾 歌 町 岡 田 上 ) 配 水 支 管 改 良 ( 第 2 工 区 ) ホリカワ 工 業 龍 満 組 5 H ,595,400 工 業 用 水 配 水 管 布 設 に 伴 う 配 水 管 移 設 松 永 工 業 6 H ,058,850 市 道 新 町 線 配 水 支 管 改 良 藤 本 工 業 7 H ,766,600 県 道 岡 田 善 通 寺 線 配 水 支 管 改 良 飯 綾 建 設 12 H ,710, H ,218,500 市 道 七 番 丁 柞 原 線 配 水 本 管 布 設 ( 第 1 工 区 ) 市 道 七 番 丁 柞 原 線 配 水 本 管 布 設 ( 第 2 工 区 ) 重 成 土 建 高 木 工 業 所 14 H ,929,000 市 道 新 田 団 地 1 号 線 配 水 支 管 改 良 楠 本 土 建 20 H ,077,300 丸 亀 市 浄 水 場 第 2 浄 水 池 耐 震 補 強 松 永 工 業 21 H ,197,500 市 道 本 村 南 線 配 水 枝 管 改 良 逢 坂 電 気 店 29 H ,398, H ,448, H ,557,500 市 道 三 谷 西 神 社 線 他 配 水 支 管 布 設 ( 第 1 工 区 ) 市 道 三 谷 西 神 社 線 他 配 水 支 管 布 設 ( 第 2 工 区 ) 下 水 道 計 画 に 伴 う 今 津 町 地 内 配 水 支 管 移 設 四 国 テクニカ 豊 島 設 備 藤 本 工 業 32 H ,035,000 市 道 西 新 田 内 光 寺 線 配 水 支 管 布 設 高 尾 設 備 37 H ,857,500 市 道 次 見 水 掛 線 配 水 支 管 改 良 山 下 電 設 27 H ,200,000 岡 田 中 継 ポンプ 場 施 設 整 備 扶 桑 建 設 工 業 四 国 支 社 23

26 契 約 日 契 約 金 額 契 約 の 内 容 契 約 の 相 手 方 備 考 36 H ,610,000 青 ノ 山 第 2 配 水 池 施 設 整 備 岩 崎 建 設 42 H ,196,500 丸 亀 市 浄 水 場 機 械 設 備 等 更 新 瀬 戸 内 エンジニアリ ング 丸 亀 営 業 所 43 H ,592,000 市 道 西 行 末 線 他 配 水 枝 管 改 良 四 国 電 水 44 H ,872,500 市 道 下 川 原 楠 見 線 配 水 支 管 改 良 寒 川 工 業 所 45 H ,379,000 市 道 宝 憧 寺 団 地 線 配 水 枝 管 改 良 内 山 総 合 設 備 41 H ,000,000 丸 亀 市 浄 水 場 他 電 気 設 備 更 新 46 H ,625, H ,543,500 市 道 飯 山 西 幹 線 他 配 水 支 管 布 設 ( 第 1 工 区 ) 市 道 飯 山 西 幹 線 他 配 水 支 管 布 設 ( 第 2 工 区 ) メタウォーター 四 国 営 業 所 吉 本 電 気 商 会 豊 嶋 建 設 48 H ,617,500 飯 山 町 西 坂 元 新 公 湯 浅 井 戸 改 修 田 村 ボーリング 50 H ,505, H ,012,300 市 道 川 西 飯 野 線 送 水 管 布 設 に 伴 う 舗 装 復 旧 県 道 善 通 寺 綾 歌 線 送 水 管 布 設 に 伴 う 舗 装 復 旧 拓 東 工 業 共 進 土 木 52 H ,295,000 市 道 三 ノ 池 北 谷 線 配 水 支 管 布 設 同 和 総 業 53 H ,762,500 市 道 三 ノ 池 久 保 線 配 水 支 管 改 良 四 国 テクニカ 54 H ,560,000 市 道 入 領 高 津 線 配 水 支 管 改 良 山 野 設 備 工 業 55 H ,106,000 飯 山 町 明 見 ポンプ 場 配 水 ポンプ 設 備 更 新 瀬 戸 内 エンジニアリ ング 丸 亀 営 業 所 56 H ,145,000 下 水 道 計 画 に 伴 う 津 森 町 地 内 配 水 支 管 移 設 丸 宮 設 備 工 業 60 H ,975,000 東 小 川 水 源 地 電 動 弁 設 置 高 木 工 業 所 61 H ,850,000 市 道 川 西 飯 野 線 ( 平 成 大 橋 ) 送 水 管 布 設 協 和 土 建 73 H ,999,950 中 府 処 理 分 区 ( 山 北 市 営 団 地 跡 ) 下 水 管 布 設 他 同 和 総 業 63 H ,627,500 市 道 西 沖 下 真 時 線 配 水 支 管 布 設 三 宅 設 備 工 業 24

27 契 約 日 契 約 金 額 契 約 の 内 容 契 約 の 相 手 方 備 考 64 H ,321,000 国 道 438 号 ( 飯 山 町 ) 配 水 支 管 布 設 ( 第 1 工 区 ) 山 下 電 設 65 H ,160,000 東 小 川 水 源 地 配 水 池 他 補 修 新 居 組 66 H ,800,000 綾 川 浄 水 場 第 1 浄 水 池 補 修 松 永 工 業 67 H ,759, H ,176, H ,040,000 青 ノ 山 第 2 配 水 池 配 水 管 等 布 設 ( 第 1 工 区 ) 工 事 青 ノ 山 第 2 配 水 池 配 水 管 等 布 設 ( 第 2 工 区 ) 工 事 工 業 用 水 配 水 管 布 設 に 伴 う 配 水 管 移 設 (その 2) 岩 崎 建 設 岩 崎 建 設 四 建 プラント 75 H ,345,000 市 道 赤 山 南 北 線 他 送 水 管 布 設 松 永 工 業 76 H ,763,000 市 道 定 連 打 越 線 送 水 管 布 設 ( 第 1 工 区 ) 楠 本 土 建 77 H ,647,500 市 道 定 連 打 越 線 送 水 管 布 設 ( 第 2 工 区 ) 龍 満 組 78 H ,280,550 市 道 柞 原 郡 家 線 配 水 本 管 布 設 に 伴 う 舗 装 復 旧 拓 東 工 業 79 H ,373,500 市 道 港 町 富 士 見 線 配 水 支 管 改 良 (その2) 梶 原 工 業 80 H ,530,000 市 道 野 津 郷 線 他 配 水 支 管 布 設 豊 嶋 建 設 81 H ,295, H ,888,400 国 道 438 号 ( 飯 山 町 ) 配 水 支 管 布 設 ( 第 2 工 区 ) 市 道 塩 飽 町 丸 亀 駅 線 他 配 水 支 管 布 設 に 伴 う 舗 装 復 旧 四 建 プラント 妹 尾 組 85 H ,376,000 市 道 三 条 下 所 線 配 水 支 管 布 設 タケシタ 設 備 88 H ,825,000 飯 山 町 西 坂 元 水 源 地 内 整 備 松 永 工 業 54 件 1,014,427,050 円 25

28 (イ) 委 託 契 約 (300 万 円 以 上 ) 契 約 日 契 約 金 額 契 約 の 内 容 契 約 の 相 手 方 備 考 10 H ,462,500 消 火 栓 整 備 事 業 に 伴 う 配 水 管 改 良 設 計 業 務 委 託 五 星 丸 亀 営 業 所 19 H ,665,000 清 水 浄 水 場 他 施 設 耐 震 診 断 業 務 委 託 朝 日 設 計 24 H ,675, H ,465,000 市 道 川 西 飯 野 線 ( 平 成 大 橋 ) 送 水 管 布 設 他 1 件 設 計 業 務 委 託 市 道 定 連 打 越 線 送 水 管 布 設 ( 第 1 工 区 ) 他 3 件 設 計 業 務 委 託 スペース 設 計 エンヂ ニアリング 朝 日 設 計 26 H ,515,000 清 水 浄 水 場 他 設 備 更 新 設 計 業 務 委 託 朝 日 設 計 35 H ,628,000 H ,626,001 丸 亀 市 浄 水 場 小 水 力 発 電 設 備 設 置 他 設 計 業 務 委 託 土 器 川 沿 岸 農 業 水 利 事 業 との 共 同 に 伴 う 委 託 ( 天 川 導 水 路 改 修 ) 四 電 技 術 コンサルタ ント 中 国 四 国 農 政 局 39 H ,137,500 丸 亀 第 1 配 水 池 耐 震 診 断 業 務 委 託 朝 日 設 計 H ,816, H ,042, H ,570,000 土 器 川 沿 岸 農 業 水 利 事 業 との 共 同 に 伴 う 委 託 ( 買 田 幹 線 水 路 改 修 ) 市 道 丸 亀 駅 前 線 他 配 水 支 管 改 良 他 設 計 業 務 委 託 県 道 丸 亀 港 線 配 水 支 管 改 良 他 設 計 業 務 委 託 中 国 四 国 農 政 局 日 栄 光 洋 設 計 丸 亀 営 業 所 (ウ) 債 務 負 担 行 為 11 件 125,603,000 円 契 約 日 契 約 金 額 契 約 の 内 容 契 約 の 相 手 方 履 行 期 間 H H H ,385,000 丸 亀 市 水 道 料 金 徴 収 等 業 務 委 託 125,496,000 丸 亀 市 浄 水 場 運 転 等 管 理 業 務 委 託 69,300,000 清 水 浄 水 場 他 運 転 等 管 理 業 務 委 託 第 一 環 境 中 四 国 支 店 扶 桑 建 設 工 業 高 松 本 店 扶 桑 建 設 工 業 高 松 本 店 H ,270,000 丸 亀 市 浄 水 場 急 速 ろ 過 池 耐 震 補 強 等 松 永 工 業 H H ,385,000 丸 亀 市 水 道 料 金 徴 収 等 業 務 委 託 307,314,000 丸 亀 市 浄 水 場 他 運 転 等 管 理 業 務 委 託 第 一 環 境 中 四 国 支 店 扶 桑 建 設 工 業 四 国 支 社 6 件 1,053,150,000 円 H ~ H H ~ H H ~ H H ~ H H ~ H H ~ H

29 イ 企 業 債 及 び 一 時 借 入 金 の 概 況 (ア) 企 業 債 前 年 度 末 残 高 本 年 度 借 入 額 本 年 度 償 還 高 本 年 度 末 残 高 9,067,140, ,000, ,877,376 9,115,262,826 ウ 貯 蔵 品 の 購 入 状 況 本 年 度 購 入 額 支 払 金 額 年 度 末 現 在 未 払 額 1,352,058 1,352,

30 (5) 附 帯 事 項 ア 受 託 給 水 ( 件 数 ) 区 分 月 別 計 新 設 増 設 変 更 計 ,164 イ 給 水 の 開 始 及 び 中 止 ( 件 数 ) 区 分 開 始 中 増 月 別 新 設 再 開 止 減 計 , , ウ 量 水 器 取 替 ( 件 数 ) 区 分 月 別 計 13mm ,358 20mm mm mm mm mm mm mm mm 計 ,649 28

31 7 収 益 費 用 明 細 書 (1) 収 益 款 項 目 節 金 額 備 考 水 道 事 業 収 益 2,136,861,111 営 業 収 益 2,042,848,442 給 水 収 益 2,031,623,252 上 水 道 料 金 2,012,314,183 島 しょ 部 水 道 料 金 19,309,069 受 託 給 水 収 益 3,492,000 新 設 料 2,703,000 増 設 変 更 料 789,000 その 他 営 業 収 益 7,733,190 雑 収 益 7,733,190 営 業 外 収 益 93,665,786 受 取 利 息 4,491,269 預 金 利 息 3,891,269 有 価 証 券 利 息 600,000 雑 収 益 89,174,517 下 水 道 料 金 徴 収 手 数 料 37,544,813 加 入 金 37,650,000 不 用 品 売 却 収 益 22,400 有 価 証 券 売 却 収 益 247,800 その 他 雑 収 益 13,709,504 特 別 利 益 346,883 過 年 度 損 益 修 正 益 346,883 過 年 度 損 益 修 正 益 346,883 29

32 (2) 費 用 款 項 目 節 金 額 備 考 水 道 事 業 費 用 2,135,418,046 営 業 費 用 1,930,567,135 原 水 及 び 浄 水 費 763,047,211 給 料 31,780,275 予 算 額 31,836,000 手 当 等 15,905,280 予 算 額 16,124,000 法 定 福 利 費 8,850,052 予 算 額 9,319,000 備 消 耗 品 費 3,232,756 燃 料 費 620,605 光 熱 水 費 818,671 印 刷 製 本 費 119,161 通 信 運 搬 費 4,159,497 委 託 料 111,622,522 手 数 料 370,051 賃 借 料 614,903 修 繕 費 23,973,164 材 料 費 956,744 補 償 費 1,823,274 動 力 費 72,099,572 薬 品 費 25,500,420 負 担 金 79,317,954 受 水 費 377,125,508 報 償 費 47,114 食 糧 費 24,734 保 険 料 4,044,228 雑 費 40,726 配 水 及 び 給 水 費 196,584,497 給 料 31,059,657 予 算 額 31,960,000 手 当 等 15,105,040 予 算 額 16,159,000 法 定 福 利 費 8,602,287 予 算 額 9,208,000 旅 費 667 備 消 耗 品 費 166,636 30

33 款 項 目 節 金 額 備 考 燃 料 費 999,168 印 刷 製 本 費 273,857 通 信 運 搬 費 184,446 委 託 料 37,955,036 賃 借 料 35,040 修 繕 費 99,698,141 材 料 費 1,972,562 保 険 料 531,960 業 務 費 135,051,056 給 料 16,090,557 予 算 額 16,414,000 手 当 等 8,262,569 予 算 額 8,859,000 法 定 福 利 費 4,416,059 予 算 額 5,269,000 備 消 耗 品 費 217,672 燃 料 費 50,247 印 刷 製 本 費 558,300 通 信 運 搬 費 6,025,398 委 託 料 77,930,000 手 数 料 9,752,063 賃 借 料 191 負 担 金 11,748,000 総 係 費 163,893,865 給 料 30,212,706 予 算 額 30,684,000 手 当 等 15,939,148 予 算 額 15,962,000 法 定 福 利 費 16,548,586 予 算 額 17,014,000 旅 費 167,260 退 職 給 与 金 78,000,000 予 算 額 78,000,000 被 服 費 233,442 備 消 耗 品 費 903,201 燃 料 費 67,579 印 刷 製 本 費 316,917 通 信 運 搬 費 416,380 委 託 料 3,830,000 31

34 款 項 目 節 金 額 備 考 手 数 料 600 賃 借 料 3,010,300 修 繕 費 56,020 負 担 金 5,642,733 報 償 費 7,715 研 修 費 639,744 交 際 費 198,690 予 算 額 350,000 食 糧 費 4,572 厚 生 費 420,000 会 費 負 担 金 6,374,928 保 険 料 459,618 公 課 費 129,600 雑 費 13,126 報 酬 301,000 島 しょ 部 水 道 事 業 費 31,998,192 給 料 4,958,040 予 算 額 5,021,000 手 当 等 2,506,963 予 算 額 2,560,000 法 定 福 利 費 1,401,732 予 算 額 1,563,000 旅 費 97,820 備 消 耗 品 費 30,096 光 熱 水 費 93,542 通 信 運 搬 費 1,630,786 委 託 料 8,647,119 手 数 料 44,156 賃 借 料 64,300 修 繕 費 7,793,041 材 料 費 8,551 動 力 費 2,910,185 薬 品 費 154,000 保 険 料 1,657,861 減 価 償 却 費 630,802,862 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 626,007,830 32

35 款 項 目 節 金 額 備 考 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 4,795,032 資 産 減 耗 費 9,189,452 固 定 資 産 除 却 費 9,189,452 営 業 外 費 用 197,346,480 支 払 利 息 195,766,118 企 業 債 利 息 195,766,118 雑 支 出 1,580,362 その 他 雑 支 出 1,580,362 特 別 損 失 7,504,431 過 年 度 損 益 修 正 損 7,504,431 過 年 度 損 益 修 正 損 7,504,431 本 市 水 道 事 業 の 平 成 25 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 確 定 申 告 額 は 5,781,600 円 です 33

36 8 資 本 的 収 支 明 細 書 (1) 収 入 款 項 目 節 金 額 備 考 資 本 的 収 入 628,446,230 負 担 金 228,446,230 負 担 金 228,446,230 負 担 金 228,446,230 企 業 債 400,000,000 企 業 債 400,000,000 企 業 債 400,000,000 34

37 (2) 支 出 款 項 目 節 金 額 備 考 資 本 的 支 出 1,689,018,559 建 設 改 良 費 1,337,141,183 原 水 施 設 費 6,111,000 費 6,111,000 浄 水 施 設 費 365,353,000 費 365,353,000 送 水 施 設 費 104,837,000 費 104,837,000 配 水 施 設 費 577,239,000 配 水 管 拡 張 費 224,511,000 配 水 管 改 良 費 352,728,000 給 水 施 設 費 50,016,000 給 水 管 改 良 費 50,016,000 島 しょ 部 水 道 施 設 費 3,135,000 費 3,135,000 下 水 道 関 係 施 設 費 18,984,000 下 水 道 関 係 配 給 水 施 設 費 18,984,000 営 業 設 備 費 25,748,475 量 水 器 設 備 費 1,287,675 車 両 購 入 費 9,738,000 器 具 備 品 購 入 費 14,722,800 事 務 費 181,289,258 給 料 22,561,413 予 算 額 28,932,000 手 当 等 11,538,540 予 算 額 16,445,000 法 定 福 利 費 6,202,961 予 算 額 8,593,000 委 託 料 140,937,344 補 償 費 49,000 用 地 費 4,428,450 用 地 購 入 費 4,428,450 企 業 債 償 還 金 351,877,376 企 業 債 償 還 金 351,877,376 企 業 債 償 還 金 351,877,376 35

38 (1) 有 形 固 定 資 産 明 細 書 9 固 定 資 産 明 細 書 資 産 の 種 類 年 度 当 初 現 在 高 当 年 度 増 加 額 当 年 度 減 少 額 年 度 末 現 在 高 減 価 償 却 累 計 額 年 度 末 当 年 度 増 加 額 当 年 度 減 少 額 累 計 償 却 未 済 高 土 地 493,708,442 4,428, ,136, ,136,892 立 木 9,030, ,030, ,030,000 建 物 469,800, ,800,421 9,118, ,371, ,428,437 構 築 物 30,498,415,043 1,090,414,904 39,737,041 31,549,092, ,500,039 27,413,724 9,926,906,357 21,622,186,549 原 水 及 び 浄 水 設 備 5,274,578, ,248, ,451,826, ,125, ,291,443,702 3,160,383,030 送 配 水 及 び 給 水 設 備 25,223,836, ,166,499 39,737,041 26,097,266, ,374,461 27,413,724 7,635,462,655 18,461,803,519 機 械 及 び 装 置 3,861,155, ,076,082 5,529,720 4,132,701,811 96,272,877 2,764,860 2,385,861,372 1,746,840,439 電 気 設 備 1,646,724, ,779, ,765,504,257 49,391, ,743, ,760,449 内 燃 設 備 20,899, ,899, ,535,605 1,364,201 ポンプ 設 備 432,352, ,944, ,297,110 7,367, ,153, ,143,791 塩 素 滅 菌 設 備 101,088, ,088,984 3,110, ,973,164 16,115,820 量 水 器 設 備 222,480,082 1,287,675 5,529, ,238,037 1,380,527 2,764, ,211, ,026,076 その 他 機 械 設 備 1,437,609,454 48,064, ,485,673,617 35,023, ,045,243, ,430,102 車 両 運 搬 具 19,355,414 9,738, ,093, , ,536,964 11,556,450 工 具 器 具 備 品 73,202,311 14,722, ,925,111 1,884, ,470,601 33,454,510 小 計 35,424,667,080 1,396,380,236 45,266,761 36,775,780, ,007,830 30,178,584 12,619,147,278 24,156,633,277 建 設 仮 勘 定 166,481,584 1,335,853,508 1,339,023, ,311, ,311,381 合 計 35,591,148,664 2,732,233,744 1,384,290,472 36,939,091, ,007,830 30,178,584 12,619,147,278 24,319,944,658 (2) 無 形 固 定 資 産 明 細 書 資 産 の 種 類 年 度 当 初 現 在 高 当 年 度 増 加 額 当 年 度 減 少 額 当 年 度 減 価 償 却 高 年 度 末 現 在 高 備 考 水 利 権 71,925, ,795,032 67,130,452 (3) 投 資 明 細 書 資 産 の 種 類 年 度 当 初 現 在 高 当 年 度 増 加 額 当 年 度 減 少 額 年 度 末 現 在 高 備 考 投 資 有 価 証 券

39 10 企 業 債 明 細 書 種 別 発 行 年 月 日 発 行 総 額 償 還 高 利 率 未 償 還 残 高 償 還 終 期 備 考 当 年 度 償 還 高 償 還 高 累 計 ( 年 ) 千 円 円 円 円 % 昭 和 61 年 度 大 蔵 省 特 地 債 S ,400 19,097, ,608,217 62,791, H 離 島 簡 水 昭 和 62 年 度 大 蔵 省 特 地 債 S ,600 6,224,564 83,386,951 28,213, H 離 島 簡 水 昭 和 63 年 度 大 蔵 省 特 地 債 H ,000 2,478,646 32,657,753 14,342, H 離 島 簡 水 平 成 3 年 度 大 蔵 省 企 業 債 H ,000 4,885,123 55,724,926 50,275, H 次 拡 張 平 成 3 年 度 公 庫 企 業 債 H , ,810 2,426,518 1,573, H 次 拡 張 平 成 4 年 度 大 蔵 省 企 業 債 H ,000 3,950,254 46,525,085 44,474, H 次 拡 張 平 成 4 年 度 公 庫 企 業 債 H ,000 1,938,393 22,756,560 16,243, H 次 拡 張 平 成 5 年 度 大 蔵 省 企 業 債 H ,300 5,583,158 65,811,159 68,488, H 拡 張 改 良 平 成 5 年 度 公 庫 企 業 債 H ,700 1,069,787 12,570,969 10,129, H 拡 張 改 良 平 成 5 年 度 公 庫 企 業 債 H ,000 2,027,858 23,755,417 19,244, H 拡 張 改 良 平 成 5 年 度 大 蔵 省 企 業 債 H ,500 1,101,666 12,985,822 13,514, H 老 朽 管 更 新 平 成 5 年 度 公 庫 企 業 債 H ,500 1,107,489 13,013,997 10,486, H 老 朽 管 更 新 平 成 6 年 度 大 蔵 省 企 業 債 H ,800 1,142,389 12,067,290 16,732, H 老 朽 管 更 新 平 成 6 年 度 大 蔵 省 企 業 債 H ,000 7,139,932 75,420, ,579, H 次 拡 張 平 成 6 年 度 公 庫 企 業 債 H , ,076 9,301,923 10,098, H 老 朽 管 更 新 平 成 6 年 度 公 庫 企 業 債 H ,800 81, , , H 老 朽 管 更 新 平 成 6 年 度 公 庫 企 業 債 H ,000 6,827,852 71,719,913 78,280, H 次 拡 張 平 成 6 年 度 公 庫 企 業 債 H , ,387 9,589,610 10,410, H 次 拡 張 平 成 7 年 度 大 蔵 省 企 業 債 H ,000 4,914,236 53,324,028 72,675, H 次 拡 張 平 成 7 年 度 大 蔵 省 企 業 債 H ,000 1,872,090 20,313,916 27,686, H 老 朽 管 更 新 平 成 7 年 度 公 庫 企 業 債 H ,200 2,861,777 30,883,563 34,316, H 次 拡 張 平 成 7 年 度 公 庫 企 業 債 H , ,336 8,931,181 9,868, H 次 拡 張 平 成 7 年 度 公 庫 企 業 債 H , ,732 7,030,930 7,769, H 老 朽 管 更 新 平 成 7 年 度 公 庫 企 業 債 H , ,809 5,700,755 6,299, H 老 朽 管 更 新 平 成 7 年 度 公 庫 企 業 債 H ,200 52, , , H 老 朽 管 更 新 平 成 7 年 度 公 庫 企 業 債 H , ,569 1,894,698 2,105, H 老 朽 管 更 新 平 成 8 年 度 大 蔵 省 企 業 債 H ,000 8,236,496 85,212, ,787, H 次 拡 張 平 成 8 年 度 大 蔵 省 企 業 債 H ,400 4,438,556 45,920,253 70,479, H 南 部 高 地 区 配 水 池 平 成 8 年 度 大 蔵 省 企 業 債 H ,000 2,059,124 21,303,212 32,696, H 老 朽 管 更 新 平 成 8 年 度 公 庫 企 業 債 H ,600 3,313,160 34,103,110 43,496, H 南 部 高 地 区 配 水 池 平 成 8 年 度 公 庫 企 業 債 H ,400 1,298,736 13,402,244 16,997, H 老 朽 管 更 新 平 成 8 年 度 公 庫 企 業 債 H , ,094 2,461,049 3,138, H 老 朽 管 更 新 平 成 8 年 度 公 庫 企 業 債 H ,000 6,148,131 63,284,119 80,715, H 次 拡 張 平 成 9 年 度 大 蔵 省 企 業 債 H ,500 9,179, ,657, ,842, H 次 拡 張 平 成 9 年 度 公 庫 企 業 債 H ,000 6,511,721 71,659,988 90,340, H 次 拡 張 平 成 9 年 度 公 庫 企 業 債 H , ,173 1,994,899 2,505, H 次 拡 張 平 成 9 年 度 大 蔵 省 企 業 債 H , ,867 7,307,629 12,092, H 老 朽 管 更 新 平 成 9 年 度 公 庫 企 業 債 H , ,199 3,756,767 5,243, H 老 朽 管 更 新 平 成 9 年 度 公 庫 企 業 債 H ,600 67, , , H 老 朽 管 更 新 平 成 10 年 度 公 庫 企 業 債 H ,000 15,529, ,614, ,385, H 次 拡 張 37

40 種 別 発 行 年 月 日 発 行 総 額 償 還 高 利 率 未 償 還 残 高 償 還 終 期 備 考 当 年 度 償 還 高 償 還 高 累 計 ( 年 ) 千 円 円 円 円 % 平 成 10 年 度 大 蔵 省 企 業 債 H ,000 20,950, ,055, ,944, H 次 拡 張 平 成 11 年 度 公 庫 企 業 債 H ,400 2,696,092 22,437,753 43,962, H 活 性 炭 処 理 施 設 平 成 11 年 度 大 蔵 省 企 業 債 H ,000 10,310,397 85,806, ,193, H 次 拡 張 平 成 11 年 度 大 蔵 省 企 業 債 H ,600 3,641,545 30,306,119 69,293, H 活 性 炭 処 理 施 設 平 成 11 年 度 公 庫 企 業 債 H ,000 7,308,682 60,825, ,174, H 次 拡 張 平 成 11 年 度 公 庫 企 業 債 H , ,830 2,703,343 5,296, H 次 拡 張 平 成 12 年 度 財 務 省 企 業 債 H ,100 1,067,784 8,084,245 21,015, H 次 拡 張 平 成 12 年 度 公 庫 企 業 債 H ,000 9,003,997 67,939, ,060, H 次 拡 張 平 成 12 年 度 公 庫 企 業 債 H ,600 2,371,631 17,925,335 40,674, H 次 拡 張 平 成 12 年 度 公 庫 企 業 債 H , ,855 6,393,166 14,506, H 次 拡 張 平 成 13 年 度 財 務 省 企 業 債 H ,400 10,589,148 74,512, ,887, H 次 拡 張 平 成 13 年 度 財 務 省 企 業 債 H ,600 13,117,001 86,067, ,532, H 次 拡 張 平 成 13 年 度 財 務 省 企 業 債 H ,200 3,125,075 20,505,357 69,694, H 次 拡 張 平 成 13 年 度 公 庫 企 業 債 H ,600 6,270,711 41,145, ,454, H 次 拡 張 平 成 13 年 度 公 庫 企 業 債 H , ,374 2,226,823 6,573, H 次 拡 張 平 成 13 年 度 公 庫 企 業 債 H ,800 3,270,334 21,458,480 63,341, H 次 拡 張 平 成 14 年 度 財 務 省 企 業 債 H ,500 5,809,015 33,834, ,665, H 次 拡 張 平 成 14 年 度 財 務 省 企 業 債 H ,000 3,041,944 17,717,534 65,282, H 次 拡 張 平 成 14 年 度 公 庫 企 業 債 H ,000 2,476,715 14,372,543 47,627, H 次 拡 張 平 成 14 年 度 公 庫 企 業 債 H ,100 3,634,581 21,169,295 68,930, H 次 拡 張 平 成 14 年 度 公 庫 企 業 債 H ,400 1,670,052 9,727,068 31,672, H 次 拡 張 平 成 15 年 度 公 庫 企 業 債 H ,500 3,306,590 15,925,034 71,574, H 次 拡 張 平 成 15 年 度 財 務 省 企 業 債 H ,200 6,253,114 30,057, ,142, H 次 拡 張 平 成 15 年 度 財 務 省 企 業 債 H ,500 2,954,360 14,201,030 73,298, H 次 拡 張 平 成 15 年 度 公 庫 企 業 債 H ,400 5,192,291 25,006, ,393, H 次 拡 張 平 成 15 年 度 公 庫 企 業 債 H ,400 1,791,228 8,626,819 38,773, H 次 拡 張 平 成 16 年 度 財 務 省 企 業 債 H ,000 9,831,298 38,122, ,877, H 次 拡 張 平 成 17 年 度 公 庫 企 業 債 H ,100 8,939,987 26,294, ,805, H 次 拡 張 平 成 17 年 度 公 庫 企 業 債 H , ,802 1,261,225 10,638, H 次 拡 張 平 成 18 年 度 財 務 省 企 業 債 H ,600 3,067,567 6,071,716 91,528, H 次 拡 張 平 成 18 年 度 公 庫 企 業 債 H ,400 2,516,373 4,979,504 67,420, H 次 拡 張 平 成 19 年 度 市 中 銀 行 H , ,480 5,512,886 4,987, H 借 換 債 平 成 19 年 度 市 中 銀 行 H ,300 11,745,868 68,412,759 11,887, H 借 換 債 平 成 19 年 度 市 中 銀 行 H ,300 2,384,279 13,887,022 2,412, H 借 換 債 平 成 19 年 度 市 中 銀 行 H ,500 1,260,585 13,500, H 借 換 債 平 成 19 年 度 財 務 省 企 業 債 H , , ,960 23,552, H 渇 水 対 策 平 成 19 年 度 公 庫 企 業 債 H ,700 17,648,533 17,648, ,051, H 次 拡 張 及 び 渇 水 対 策 平 成 20 年 度 市 中 銀 行 H ,100 17,297,470 85,072,268 35,027, H 借 換 債 平 成 20 年 度 市 中 銀 行 H ,600 6,831,335 33,321,106 50,278, H 借 換 債 平 成 20 年 度 公 庫 企 業 債 H , ,700, H 次 拡 張 平 成 21 年 度 財 務 省 企 業 債 H , ,300, H 次 拡 張 平 成 21 年 度 財 務 省 企 業 債 H , ,000, H 次 拡 張 38

41 種 別 発 行 年 月 日 発 行 総 額 償 還 高 未 償 還 残 高 利 率 償 還 終 期 備 考 当 年 度 償 還 高 償 還 高 累 計 ( 年 ) 千 円 円 円 円 % 平 成 21 年 度 機 構 企 業 債 H , ,000, H 次 拡 張 平 成 22 年 度 機 構 企 業 債 H , ,000, H 次 拡 張 平 成 23 年 度 機 構 企 業 債 H , ,000, H 次 拡 張 平 成 24 年 度 機 構 企 業 債 H , ,000, H 次 拡 張 平 成 25 年 度 機 構 企 業 債 H , ,000, H 次 拡 張 合 計 11,906, ,877,376 2,791,037,174 9,115,262,826 39

42 11 資 金 収 支 表 区 分 決 算 区 分 決 算 ( 受 入 資 金 ) 7,269,881,033 ( 支 払 資 金 ) 4,698,370,999 営 業 収 益 1,771,279,352 営 業 費 用 1,135,694,589 営 業 外 収 益 96,124,216 営 業 外 費 用 196,994,798 特 別 利 益 0 前 年 度 営 業 未 払 金 204,237,870 前 年 度 営 業 未 収 金 398,684,409 前 年 度 営 業 外 未 払 金 67,212 前 年 度 営 業 外 未 収 金 24,282,598 前 年 度 そ の 他 未 払 金 527,406,170 前 年 度 そ の 他 未 収 金 76,728,950 建 設 改 良 費 681,979,823 固 定 資 産 売 却 代 金 0 企 業 債 償 還 金 351,877,376 負 担 金 182,690,380 返 還 金 0 企 業 債 400,000,000 有 価 証 券 199,896,800 国 庫 補 助 金 0 貯 蔵 品 1,352,058 他 会 計 繰 入 金 0 中 間 納 付 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 849,700 下 水 道 料 金 預 り 金 1,077,248,697 前 払 金 308,311,410 そ の 他 預 り 金 8,118,724 下 水 道 料 金 預 り 金 返 還 金 1,080,977,739 有 価 証 券 799,752,200 そ の 他 預 り 金 返 還 金 5,465,376 そ の 他 の 収 入 22,630 水 道 料 金 還 付 金 3,260,078 前 年 度 繰 越 金 2,434,948,877 そ の 他 の 支 出 0 差 引 2,571,510,034 40