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1 Asset Management and Securities Investment Start Book!

2 Introduction

3 Contents

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5 - Column Check Point - -

6 - P.4 - P.8 4- P.8 4- P.9 4- P. 4-4 P. 4-5 Column

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9 - Column Check Point P.9 4- P. 4-4 P.8 P. 4-5

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21 第部 実践 応用編 6 - 株価を動かす要因 株価を動かす基本の要因は会社の業績ですが そのほかにもさまざまな要因があります - 会社四季報 日経会社情報 株式 株価を動かす要因 金利水準の上昇や低下も株式市場に影響を与えます なかでも 金融市場で実際の資金需要により変動する 市場金利 は 現実の景気実態を反映したものとして注目されます 5 -B 金利が 低下 した場合 6- 会社四季報 日経会社情報 会社四季報 東洋経済新報社 発行 日経会社情報 日本経済新聞社 発行 は 日本の上場会社の 基本情報や株価データ 業績などがまとめられている情報ハンドブックです 複数年度の業績を比べる ことで 会社の成長力や投資価値が見えてきます 6- 金利 6 株式 気になる会社の業績を調べる 会社の金利負担減少 会社の業績向上 預貯金 債券などから株式へ資金シフト 株価 上昇 5 -A 4 金利が 上昇 した場合 会社の金利負担増加 会社の業績悪化 株式などから預貯金など債券へ資金シフト 為替 輸出会社に デメリット 海外 市場 9 会 社 四 季 報 日 経 会 社 情 報 と も に 月 6月 9月 月の年4回発行され 入手 しやすい情報源のつです 一般に円安は輸出会社にメリットがあり 円高は電力 ガスなど原材料を輸入している会社に メリットをもたらします ただし いずれにしても急速な為替の変動は株式市場のみならず経済に及ぼす影響も 大きいため 各国政府が市場に介入して急激な変動を抑えようとすることもあります 輸入会社に デメリット 景気 株価 低下 円での 支払額増加 海外での 競争力 ダウン 円での 販売額減少 円安 円高 円での 販売額増加 海外での 競争力 アップ 円での 支払額減少 輸出会社に メリット 輸入会社に メリット 株式市場は景気と密接に関連しています 好景気は会社の活動を活性化させ 収益をふやします その影響が株式市場に波及し さらに会社の活動へ反映されるという好循環が続きます 逆に 不景気になれば 会社の活動は鈍化し 悪循環が発生することになります なお 景気が悪化するおそれがある場合 政府や日本銀行を中心にさまざまな景気対策が 取られます 景気の実態を把握するとともに こうした景気対策の動向にも注意する必要があります 海外の株式市場における株価の上昇や下落が 日本の株式市場に波及することがあります 特に 海外の株式市場で急激な株価の変動があった場合には 要因をよく調べるとともに それが国内の株式市場や保有株式にどのような影響を及ぼすかを慎重に見極めることが 大切です Copyright 06 日本証券業協会 6 会社四季報 06年集夏号より作成 証券コード 株式を上場している会社 銘柄 には 各々数字4ケタの証券コードが付けられています 解説記事 会社の事業内容や特色 事業部門ごとの売上高に対する構成比率 業績見通し 新製 品 新技術や新規事業 設備投資などの株価材料が掲載されています この欄を読めば 会社の現状や当面の見通しを知ることができます 株主 役員 連結子会社 4 財務指標 主な株主のほか 役員 連結対象となっているグループ会社名を知ることができます 財務 <連6.> 百万円 総資産 97,49 自己資本,65 自己資本比率 4 資本金 利益剰余金 57.5% 9,985 60,69 総資産 自己資本 自己資本比率 4 資本金 会社が所有する有形 無形の財産の総額です 総資産から負債などを差し引いた 返済する 必要のない額です 総資産のうち 自己資本 株主持分 が占める 割合です 株主が払い込んだ出資金のうち 資本金として 組み入れられている額です 5 A 株価 B 株価指標 過去約年間の株価チャート ❺-B と過去の資本異動及び株価の高値 安値が掲載さ れています 株価チャートの横には 最低購入額があるので 購入時の必要資金の参 考になります 6 業績の推移 売上高や株当たりの利益 配当などの業績が数期にわたり掲載されているので 中長期の視点で業績の推移を見ることができます 決算期の後に 予 とあるのは 会社四季報編集部の独自の判断による予想数値 決算 期の前に 会 がつく行は会社が発表した業績予想数値であることを示しています Copyright 06 日本証券業協会 40

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23 6-5 Column Column Column

24 A B Column C E F G D

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33 第部 実践 応用編 8 購入前にチェックしよう - 投資信託の 基本事項の確認 投資 信託 投資信託を購入する前に 投資信託説明書 交付目論見書 で重要な情報を必ず確認しましょう 購入後は 運用報告書 をチェック 運用報告書 には 購入した投資信託がこれまでにどのように運用され 実績はどうだっ たのか また現在の経済 金融情勢を踏まえ 今後どのような方針で運用していくのか などが詳しく説明されています 運用報告書は各投資信託の決算期ごとに発行されます 8- 購入前に 投資信託説明書 交付目論見書 をチェック 運用成績 期中の運用経過 市況概況 運用経過と基準価額 分配金 ポイント どのように 運用 投資信託の 基本的な性格 を確認します 仕組み 例 直接投資 ファミリーファンド方式 など ベビーファンド が集めた資金を実質的に マザーファンド を通して運用する方法 半年 年など 分配の方針 毎月 例 分配の頻度 分配金額に対する考え方 何を目指すのか 例 成長 安定した収益 市場への 連動など どんな資産に投資するのか 例 株式 債券 不動産投信など どこに投資するのか 例 国内 海外 国内外 投資リスク を確認 リスクは 実績は 主な資産の状況 年間収益率の推移 手続き 手数料 を確認 6 ①仕組みが複雑すぎて理解できない ②リスクが明確に理解できない などの場合は 購入を控えるのが鉄則です n C oコl uラ m ム 購入 換金時の手続きや手数料 税金などについて確認できます 購入手続き ファンドの費用 例 購入時手数料 信託財産留保額 運用管理費用 信託報酬 税金 Copyright 06 日本証券業協会 覚えておきたいキーワード レーティング 投資信託の評価会社が発表しているレーティング 評価 は 運用方針などを加味しながら 個々の 投資信託のパフォーマンス 運用実績 を評価しているものです こうした評価会社の情報なども 活用しながら見極めましょう ただし あくまで過去の実績から導かれた評価なので 今後の運用 成績を予測するものではないことをしっかりと肝に銘じておいてください また 評価会社によって評価方法が異なる場合があります 投資信託を検討する際には 評価会社 ごとに継続的にチェックするほうがよいでしょう 一般社団法人 投資信託協会のホームページ に各評価会社へのリンクコーナーがあるので ご活用ください ト ー タ ル リターンの 通知制度 平成6 04 年月より 投資家が保有している投資信託 について 実際に受け取った分配金 額を含めた損益を把握できるよう 投資信託に係るトータルリターンの通知制度が導入されました この通知は販売会社などが作成するもので 年回以上通知することになっています また 販売会社などによっては トータルリターン という表現に代えて 投資損益 運用損益 累積損益 などと表示されています 運用実績 をグラフなどを交えながら確認できます 新しい投資信託 では 投資信託の運用実績はありません 投資信託のこれまでの基準価額の動きや分配金の額 組み入れてい る資産の主な内容などがまとめられています 基準価額 純資産の推移 分配金の推移 コストは 投資信託を購入するうえで大切なのは 理解できないものには投資しないことです 基準価額の変動に影響を与える リスク について確認できます どのようなリスクを引き受けるのかをしっかり確認しておきましょう 運用実績 を確認 などを確認できます た 投資信託の目的 特色 を確認 今後の運用方針 わかっ 投資信託説明書 交付目論見書 は 投資信託の特徴や今までの実績がまとめられた 履歴書のようなものです 購入前に確認すべき 投資信託の目的 特色 リスク 運用実績 費用などについて知ることができます 投資信託の基本事項の確認 8- 対象となる投資信託は 原則平成6 04 年月以降 新たに買い付ける投資信託となっています が 販売会社などによって異なります 毎月分配型 毎月分配型 とは 毎月決算を行い その都度収益分配金を支払うという分配方針のこと 投資信託は支払われた分配金の金額だけ基準価額が低下するので 分配金の額とともに 基準 価額の動きも適宜確認するようにしましょう また 投資信託は購入者ごとに購入時の基準価額 すなわち 個別元本 が異なるため 購入者 によっては決算時の基準価額が 自分の個別元本より低いときに収益分配金が支払われること もあります このときの分配金 一部または全部 はその購入者にとって 普通分配金 収益の分配 ではなく 元本払戻金 元本の一部払い戻しに相当すること になります 元本払戻金が支払われると その分個別元本が低下します これが続くと その都度個別元本は 低下していくことになるので この点も確認するようにしましょう Copyright 06 日本証券業協会 64

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