設定運用は < マザーファンドの運用状況 > 業種別組入比率 (%) 業種ファンドヘンチマーク差ゴム製品サービス業建設業非鉄金属電気機器パルプ紙

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こうしょやがい
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1 販売用資料設定運用は設定日 :2000 年 12 月 22 日償還日 : 無期限決算日 :8 月 16 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 商品の特色当ファンドは JA 日本株式マザーファンドを主要投資対象としマザーファンドを通じてわが国の金融商品取引所に上場されている銘柄を中心に投資を行います運用にあたってはボトムアップアプローチによる個別銘柄選択によりベンチマークである東証株価指数 (TOPIX) を上回る投資成果を目指します株式の組入比率は原則として高位を保ちますので基準価額は大きく変動することがあります基準価額の設定来推移 ( 円 / ポイント ) 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 基準価額分配金再投資ヘースベンチマーク 4,000 00/12 04/12 08/11 12/11 16/10 当月のパフォーマンス推移 6.0% ファンドベンチマーク 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 9/30 10/7 10/17 10/24 10/31 1 分配金再投資ヘースは分配金 ( 課税前 ) を再投資したものとして計算しており分配金があった場合は実際の基準価額とは異なりますまた実際のファンドにおいては課税の条件によってお客様ごとに値は異なります 2 ベンチマークの設定来推移は設定日を 10,000 として指数化したものです 3 上記のグラフは過去のものであり将来の運用成果を保証するものではありません設定来の運用実績ファント騰落率 ( 分配金再投資 ) (1) TOPIX 騰落率 (2) 差異 (1)-(2) (%) (%) (%) 過去 1 ヵ月過去 3 ヵ月過去 6 ヵ月過去 1 年過去 3 年設定日来ファンド騰落率 ( 分配金再投資 ) は当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合にその分配金 ( 課税前 ) を再投資した場合の騰落率ですまた実際のファンドにおいては課税の条件によってお客様ごとに騰落率は異なります 2 ファンド騰落率は過去のものであり将来の運用成果を保証するものではありません基準価額と純資産総額年月日基準価額 TOPIX 純資産総額 1 基準価額は信託報酬等控除後で算出されます 2 設定日の基準価額は設定当初の投資元本ですマサーファント純資産総額 ( 円 ) ( ポイント ) ( 百万円 ) ( 百万円 ) 2016/10/31 12,074 1, , /12/22 10,000 1, ,749 ( 設定日 ) 直近 6 期の分配実績決算年月日分配金 ( 課税前 ) 2016/08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/16 0 設定来合計万口当たりの実績です ( 円 ) 信託財産の構成ファンド比率 (%) マサーファント受益証券国内株式 - 株式先物オフション - 短期資産等 -0.3 合計比率は純資産総額対比です 2 短期資産等にはコールローン CP CD 未収金未払金等が含まれますマザーファンド比率 (%) 国内株式現物 99.1 東証 1 部 99.1 東証 2 部 - ジャスダック - その他 - 国内株式先物 - 短期資産等 0.9 合計比率は純資産総額対比です 2 短期資産等にはコール CD CP 現先未収金未払金等が含まれます最終ページの主なリスクと手数料および留意事項を必ずお読み下さい 1/6

設定運用は < マザーファンドの運用状況 > 業種別組入比率 (%) 業種ファンドヘンチマーク差ゴム製品 2.2 0.9 1.3 サービス業 5.0 3.8 1.1 建設業 4.0 3.1 0.9 非鉄金属 1.8 0.9 0.9 電気機器 13.5 12.6 0.8 パルプ紙 1.1 0.3 0.8 海運業 0.9 0.2 0.6 その他金融業 1.7 1.3 0.4 食料品 5.

2 設定運用は < マザーファンドの運用状況 > 業種別組入比率 (%) 業種ファンドヘンチマーク差ゴム製品サービス業建設業非鉄金属電気機器パルプ紙海運業その他金融業食料品銀行業金属製品医薬品情報通信業小売業陸運業卸売業機械電気ガス業証券商品先物取引業ガラス土石製品化学水産農林業倉庫運輸関連業石油石炭製品鉱業保険業鉄鋼空運業繊維製品精密機器不動産業輸送用機器その他製品合計業種分類は東証 33 分類に基づいています 2 比率は国内株式現物対比ですゴム製品サービス業建設業非鉄金属電気機器パルプ紙海運業その他金融業食料品銀行業金属製品医薬品情報通信業小売業陸運業卸売業機械ファンドヘンチマーク. 電気ガス業証券商品先物取引業ガラス土石製品化学水産農林業倉庫運輸関連業石油石炭製品鉱業保険業鉄鋼空運業繊維製品精密機器不動産業輸送用機器その他製品ファンドの組入業種上位 (10 業種 ) ベンチマークの組入業種上位 (10 業種 ) その他 30.6% 電気機器 13.5% 輸送用機器 8.4% その他 31.3% 電気機器 12.6% 輸送用機器 9.6% 小売業 4.9% サービス業食料品機械医薬品 5.2% 化学 6.4% 銀行業 7.8% 情報通信業 8.2% 卸売業 4.4% 食料品 4.8% 小売業 4.9% 機械医薬品 5.1% 化学 6.5% 銀行業 7.6% 情報通信業 8.2% 最終ページの主なリスクと手数料および留意事項を必ずお読み下さい 2/6

3 設定運用は < マザーファンドの運用状況 > 組入上位 15 銘柄順位銘柄業種組入比率 (%) 1 トヨタ自動車輸送用機器三菱 UFJフィナンシャルグループ銀行業キーエンス電気機器ソフトバンクグループ情報通信業本田技研工業輸送用機器日本電信電話情報通信業ソニー電気機器日本電産電気機器三井住友フィナンシャルグループ銀行業リクルートホールディングスサービス業東日本旅客鉄道陸運業ヤマハ発動機輸送用機器三菱商事卸売業信越化学工業化学東京エレクトロン電気機器 1.6 比率は国内株式現物対比です組入銘柄総数 : 102 銘柄主な売買銘柄平均単価 = 金額株数買付売付銘柄株数金額平均単価銘柄株数金額平均単価 ( 株 ) ( 千円 ) ( 株 ) ( 千円 ) 1 ブリヂストン 81, ,919 3,940 富士重工業 75, ,859 3,948 2 東日本旅客鉄道 21, ,377 9,372 日本郵船 1,087, , 住友ゴム工業 96, ,948 1,628 ニトリホールディングス 17, ,681 12,087 4 三菱商事 55, ,028 2,398 トヨタ自動車 22, ,749 6,015 5 商船三井 516, , テルモ 22,600 92,062 4,074 6 良品計画 4, ,766 21,865 東海旅客鉄道 5,200 90,680 17,438 7 日立製作所 176,000 92, 朝日インテック 20,000 90,153 4,508 8 丸井グループ 60,700 87,876 1,448 ヤマハ発動機 40,200 88,549 2,203 9 マキタ 10,700 79,476 7,428 日立建機 39,400 82,443 2, 日本電産 7,200 72,459 10,064 IDOM 161,100 81, 牧野フライス製作所 98,000 66, 古河電気工業 25,100 75,076 2, 東京瓦斯 127,000 58, 東京電力ホールディングス 147,100 57, 本田技研工業 19,100 58,616 3,069 NOK 23,600 54,504 2, コスモエネルギーホールディングス 37,600 51,522 1,370 三井不動産 23,000 47,929 2, ショーボンドホールディングス 9,300 45,392 4,881 伊藤忠商事 37,900 47,815 1,262 最終ページの主なリスクと手数料および留意事項を必ずお読み下さい 3/6

4 設定運用は < 運用担当者のコメント > 10 月の市場動向と運用状況 ( 市場動向 ) 10 月の日本株式市場は上昇しました上旬は円安ドル高の進行や需給改善期待による原油高などが好感され上昇しました中旬以降は反落する局面もありましたが年内米利上げ観測の強まりにより円安ドル高が進行したことを受け企業業績の改善期待から上昇基調となり月末の TOPIX は 1, ポイントとなりました自社株買いや好決算を発表した銘柄や為替の円安推移を好感した輸出関連株等幅広い業種に買いが広がりました業種別ではトレーディング収益の好調が好感された証券商品先物取引が値上がり率 1 位となり以下水産農林業保険業金属製品海運業と続きました一方 33 業種の中で医薬品のみが下落となり以下サービス業鉄鋼食料品その他製品と続きました ( 運用状況 ) マザーファンドでは月末の株式組入比率は 99.1% と概ねフルインベストメントを継続しました今月のパフォーマンスは TOPIX の騰落率 +5.31% に対して当ファンドの騰落率は +5.15% となり 0.16% アンダーパフォームしました銘柄選択効果としては輸送用機器のヤマハ発動機をオーバーウェイトしたことや小売業のセブン & アイホールディングスをアンダーウェイトしたことがプラス寄与するも情報通信業の LINE や GMO ペイメントゲートウェイをオーバーウェイトとしたことがマイナスに寄与したことで全体としてマイナスに寄与しました業種配分効果としてはその他製品のアンダーウェイトや海運業のオーバーウェイトがプラスに寄与したもののサービス業のオーバーウェイトがマイナスに寄与しました今後の市場見通しと運用方針 ( 市場見通し ) 日本 : 外需は足許鈍化基調にあり生産投資動向の一部に弱含みの兆しがみられます内需については消費者心理はやや低調で消費の力強さに欠ける状態ですそのため日本経済は総じて横ばい圏で推移するとみられます物価は為替水準が大きく円高に進んでおり基調も鈍化しているため軟調に推移することが見込まれます日銀による短期金利や長期金利操作目標の引き下げなど緩和的な金融政策の継続が想定されますが国債買入額の減額には留意を要します米国 : 企業部門の景況感が持ち直すなか消費者心理は高水準で推移しています企業の生産投資活動は鈍化基調が継続している一方個人消費は力強さに欠けますが底堅く推移していますまた住宅市場も回復基調にあります労働市場は堅調に推移し米国経済は総じて緩やかな回復を続けていると考えられます物価についてはサービス価格は上昇基調にあり緩やかな上昇基調を維持すると見込みます米連邦準備制度理事会 (FRB) は追加利上げについて内外の金融経済動向を注視しつつ物価動向や景気回復の勢いに十分留意しながら慎重に判断していくものと考えられます欧州 : 欧州経済は製造業に底打ち感が見られますが引き続きアジア米国への輸出に弱さが見られ全体として力強さに欠けます欧州主要国の消費は足許若干の改善が見られるも力強さに欠け周辺国の失業率は高止まりするなど各国ばらつきはあるものの全体としては減速傾向がみられます物価についてはエネルギー価格が安定してきたことから当面は改善が見込まれるもののユーロ安効果の剥落により基調としては軟調な推移が想定され欧州中央銀行 (ECB) による緩和的な金融政策の継続を見込みます新興国 : 新興国全体では足許やや持ち直しが見られますが新興国を取り巻く環境に根本的な変化は見られていません米欧との経済的な繋がりが強い地域については一定程度の下方耐性を有すると考えられますが資源国や外的ショックに弱い国では外部環境に大きく影響を受けると見込まれますまた一部の新興国では国内の政治的混乱等に対する懸念を背景に格下げも見られており今後も留意が必要と考えます日本株は企業業績の改善期待の高まりや日銀による ETF 購入や株主還元が株価の下支えとなるものの円高推移が企業業績の回復期待を鈍化させることや世界や日本の経済回復にもたつきが見られていることから横ばい圏での推移を見込みます ( 運用方針 ) 以上を前提に業種配分方針としては現段階では業種リスクを極力控えております今後につきましては各国金融政策の動向グローバル景気の見通し為替変動による企業収益影響などを慎重に見極め個別銘柄選択を重視したポートフォリオを構築していきます運用担当者のコメントは 10 月末時点のものですまた将来の市況環境の変動正確性等を保証するものではありません最終ページの主なリスクと手数料および留意事項を必ずお読み下さい 4/6

5 マンスリーレポート設定運用はお申込みメモ購入購入単位購入価額購入時手数料いつでもご購入いただけます販売会社が定める単位購入申込日の基準価額購入申込日の基準価額に1.62%( 税抜 1.50%) 以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします詳しくは販売会社にお問い合わせください信託設定日 2000 年 12 月 22 日信託期間無期限信託報酬純資産総額に対して年 1.296%( 税抜 1.20%) 決算日毎年 8 月 16 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配原則として実質的な利子配当収益に相当する収益を中心に基準価額水準市況動向等を勘案して分配を行いますただし分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります分配金再投資 ( 累積投資 ) 専用ファンドですので収益分配金は税金を差し引いた後自動的に無手数料で再投資されます換金換金単位換金価額信託財産留保額換金代金の支払い税金いつでも解約請求によってご換金いただけます 1 口単位換金申込日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額換金申込日の基準価額に0.30% を乗じた額換金代金は原則として換金申込日から起算して4 営業日目から支払いを行います < 個人のお客様の場合 > 収益分配時の普通分配金については配当所得として取り扱われ課税されます換金時ならびに償還により交付を受ける金銭等は譲渡所得とみなし譲渡益に対し課税されます < 法人のお客様の場合 > 収益分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額に対し課税されます税制が改正された場合等には上記の内容が変更となることがあります詳しくは販売会社税務署などへお問い合わせください金融商品取引所や外国金融商品市場における取引の停止その他やむを得ない事情があるときにはご購入申込みもしくはご換金申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けたご購入申込みもしくはご換金申込みを取り消す場合があります委託会社その他の関係法人委託会社 : 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ( 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 372 号一般社団法人投資信託協会会員 / 一般社団法人日本投資顧問業協会会員 ) 信託財産の運用指図目論見書および運用報告書の作成等を行います受託会社 : 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 ( 再信託受託会社 : 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ) 追加信託に係る振替機関への通知等信託財産の保管管理計算等を行います販売会社 : 以下をご覧くださいファンドの募集の取扱い販売目論見書運用報告書の交付一部解約の請求の受付収益分配金償還金および一部解約金の支払い等を行います販売会社等につきましては以下の先までお問い合わせください農林中金全共連アセットマネジメント株式会社ホームページ : フリーダイヤル : ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) お申込投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご提供は最終ページの主なリスクと手数料および留意事項を必ずお読み下さい 5/6

6 マンスリーレポート主なリスクと手数料設定運用は下記の事項はこの投資信託 ( 以下当ファンドという ) をお申込みされる投資家の皆様にあらかじめご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものですお申込みの際には下記の事項および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容をよくお読みください < 当ファンドに係るリスクについて > 当ファンドは主にわが国の株式を実質的な投資対象としますので国内株式の下落による組入株式の価格の下落や組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により基準価額が下落し損失を被ることがありますしたがって投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元金が割り込むことがあります当ファンドの基準価額の変動要因としては主に株価変動リスクです株価変動リスクにかかる指標は東証株価指数 (TOPIX) です詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の投資リスクをご覧ください < 当ファンドに係る手数料等について > 申込手数料 (1 口当たり ) 申込時にご負担いただくものですお申込日の基準価額に 1.62%( 税抜 1.50%) 以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします詳しくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面にてご確認ください換金 ( 解約 ) 手数料換金時にご負担いただくものですありません信託報酬保有期間中に間接的にご負担いただくものですファンドの純資産総額に年 1.296%( 税抜年 1.20%) の率を乗じて得た額とします信託財産留保額 (1 口当り ) 換金時にご負担いただくものです換金申込受付日の基準価額に 0.30% の率を乗じて得た額とします監査費用保有期間中に間接的にご負担いただくものですファンドの純資産総額に年 %( 税抜年 0.003%) の率を乗じて得た額としますその他の費用 (*) 有価証券売買時の売買委託手数料先物取引オプション取引等に要する費用外国における資産の保管時に要する費用信託事務の処理に要する諸費用信託財産に関する租税受託者の立て替えた立替金の利息資金借り入れを行った場合の借入金利息詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の費用と税金をご覧ください (*) その他の費用については運用状況等により変動するものであり事前に料率上限額等を表示することができません当該手数料等の合計額については投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので表示することができません留意事項当資料は農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ( 以下当社といいます ) が作成した販売用資料であり金融商品取引法に基づく開示書類ではありません当資料は当社が信頼できると判断したデータ等により作成しましたがその正確性完全性等を保証するものではなくまた事前の通知なしに内容を変更する場合があります市場環境等の見通しにつきましてもその確実性を保証するものではございませんまた将来の運用成果を保証するものでもありません当ファンドは株式などの値動きの生じる証券に投資しますので基準価額は日々変動しますしたがって元金および収益分配が保証されるものではなく投資元本を割り込むことがありますまた運用の成果は運用の実績により変動します投資した資産の価値の減少を含むリスクは投資信託をご購入のお客様に負っていただくことになります投資信託は預貯金や保険商品とは異なり預金 ( 貯金 ) 保険機構保険契約者保護機構の保護対象ではありません投資信託のお申込みに関してはクーリングオフの適用はありませんご購入の際は販売会社より投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をお渡ししますので必ずお受取りいただき詳細をご確認のうえご自身でご判断いただきますようお願いいたします東証株価指数 (TOPIX) に関する著作権知的財産その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しますまた東京証券取引所は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています 6/6

受益者の皆様へ平成 28 年 2 月 15 日弊社投資信託の基準価額の下落について平素より弊社投資信託をご愛顧賜り厚くお礼申しあげますさて先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しておりその要因につきましてご報告いたし

受益者の皆様へ平成 28 年 2 月 15 日弊社投資信託の基準価額の下落について平素より弊社投資信託をご愛顧賜り厚くお礼申しあげますさて先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しておりその要因につきましてご報告いたし受益者の皆様へ平成 28 年 2 月 15 日弊社投資信託の基準価額の下落について平素より弊社投資信託をご愛顧賜り厚くお礼申しあげますさて先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しておりその要因につきましてご報告いたしますファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円前営業日比ベンチマーク

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