2019 年 1 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 販売用資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘柄

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みいかおうじ
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2019 年 1 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 販売用資料日本好配当株オープン (1/6) 2018 年 12 月末現在運用実績基準価額純資産総額の推移設定日 (2005/10/24)~ 2018/12/28 ( 円 ) 22,500 ( 億円 ) 4,500 基準価額

1 2019 年 1 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 販売用資料日本好配当株オープン (1/6) 2018 年 12 月末現在運用実績基準価額純資産総額の推移設定日 (2005/10/24)~ 2018/12/28 ( 円 ) 22,500 ( 億円 ) 4,500 基準価額純資産総額基準価額 10,791 円純資産総額 128 億円 20,000 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 2,500 0 '05/10 '07/10 '09/10 '11/10 '13/10 '15/10 '17/10 純資産総額 : 右目盛基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ): 左目盛基準価額 ( 信託報酬控除後 ): 左目盛 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, 基準価額騰落率分配金推移期間ファンド決算分配金 1ヵ月 -10.1% 第 46 期 ('17/7) 20 円 3ヵ月 -18.0% 第 47 期 ('17/10) 20 円 6ヵ月 -13.1% 第 48 期 ('18/1) 20 円 1 年 -20.5% 第 49 期 ('18/4) 20 円 3 年 4.3% 第 50 期 ('18/7) 20 円 5 年 33.9% 第 51 期 ('18/10) 20 円設定来 41.1% 設定来 2,580 円決算は 1 月 4 月 7 月 10 月の8 日です ( 休業日の場合は翌営業日 ) 分配対象額が少額な場合等には分配を行わない場合があります基準価額推移のグラフにおける基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ) およびファンドの騰落率は信託報酬控除後の基準価額に対して税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出表示騰落率は実際の投資家利回りとは異なります分配金は 1 万口あたりの金額 ( 税引前 ) 過去の実績は将来の運用結果を約束するものではありません資産内容 ( 日本好配当株マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります市場別構成業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 資産別構成市場比率業種比率組入資産比率 10 1 情報通信業 11.3% 株式現物 93.5% 東証二部 2 輸送用機器 9.7% 株式先物等 5.0% JASDAQ 3 卸売業 7.8% 短期金融商品等 1.5% マザーズ 4 建設業 7.1% 合計 10 その他合計銀行業サービス業 6.6% 6.4% 実質株式組入比率 98.5% 比率は保有現物株の時価総額対比 7 8 化学保険業 4.9% 4.2% 比率は純資産総額対比 9 医薬品 4.2% ファンドの予想配当利回り 3.4% 10 その他金融業 4.0% 注 ) 上記のファンドの予想配当利回りは組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して業種は東証 33 業種分類算出をしております予想配当利回りは市比率は保有現物株の時価総額対比場動向等によって変動しますまたファンドの運用利回り等を保証するものではありません投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求お申込設定運用

2 2019 年 1 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 販売用資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘柄数コード 121 銘柄銘柄業種市場組入比率予想配当利回りトヨタ自動車輸送用機器 4.4% 3.4% 三菱 UFJ フィナンシャルグループ銀行業 3.4% 4.1% トレンドマイクロ情報通信業 3.0% 2.7% 東京海上ホールディングス保険業 3.0% 4.8% 日本電信電話情報通信業 3.0% 3.8% 三菱商事卸売業 2.7% 4.1% 西日本旅客鉄道陸運業 2.4% 2.3% オリックスその他金融業 2.3% 4.7% 日本たばこ産業食料品 2.2% 5.7% 日本郵政サービス業 2.2% 4.0% 業種は東証 33 業種分類組入比率は純資産総額対比予想配当利回りは 1 株当りの予想配当額を作成基準日の株価で割って算出しております予想配当額は税金など考慮しておりません各種データをもとに大和住銀投信投資顧問株式会社が作成業種別構成比 ( 日本好配当株マザーファンド ) 20% 業種別構成比比率は保有現物株の時価総額対比 15% 10% 5% 0% 10% 5% 0% -5% 水産農林業鉱業 7.1% 建設業 2.4% 食料品 4.9% 4.2% 2.6% 1.4% 2.4% 3.1% 2.4% 1.0% 1.4% 0.2% 繊維製品パルプ紙化学対 TOPIX 業種別構成比 -0.1% -0.3% 4.0% 医薬品 -2.2% -0.7% -0.3% -0.7% -2.6% 石油石炭製品ゴム製品ガラス土石製品 1.9% 0.5% 1.5% 鉄鋼 -0.8% 非鉄金属金属製品 0.2% 0.9% 機械 -2.4% 電気機器 9.7% 輸送用機器 1.4% 精密機器 -1.9% 2.8% 2.3% 3.7% その他製品電気ガス業 0.7% 0.3% 陸運業海運業 -1.2% -0.2% 1.6% 0.3% 空運業倉庫運輸関連業 11.3% 情報通信業 7.8% 卸売業 1.0% 0.1% 3.8% 2.7% 3.9% 小売業 -1.4% 6.6% 銀行業 0.1% 証券商品先物取引業 -0.9% 4.2% 4.0% 保険業その他金融業 1.9% 2.8% 2.2% 不動産業 -0.2% 6.4% サービス業 1.6% -10% -15% プラスの場合対 TOPIX オーバーウエイトマイナスの場合対 TOPIX アンダーウエイトであることを示しています -9.6%

3 2019 年 1 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 販売用資料日本好配当株オープン (3/6) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント市場環境 12 月の TOPIX は下落しました上旬は米中貿易摩擦や米長短金利差の縮小が警戒され下落しました中旬に入ると米国の景気の減速懸念から米長期金利が低下し海外株安と円高から一段と調整しました下旬にかけてはクリスマス休暇を前にしたポジション調整の動きや政府機関一部閉鎖を巡る米政権運営への不透明感から引き続き弱含みを見せたものの月末にかけては買い戻しの動きからやや持ち直しました運用状況と今後の運用方針 12 月の取引は予想配当利回りの水準や株価の割安性業績動向などを勘案し伊藤忠テクノソリューションズやトレンドマイクロなどを買い付けました一方ジェイエフイーホールディングスや小松製作所などを売却しました 1 月初め頃に発表された米国および中国の 12 月製造業景況感指数は予想以上に悪化していますしかしこれは米国の対中追加関税引き上げに備えた駆け込み輸出の反動減といった要因もあり過度に悲観的になるべきではないと思われますむしろ指標の悪化や株価の下落が米金融政策のハト派化や中国の景気刺激策発動を催促する形となっており依然動きの荒い展開は続くものの基本的には下値固めから持ち直しに向かう動きを想定します今後の運用方針としては引き続き銘柄の予想配当利回りの高さや株価の割安性に着目しつつも業績動向利益成長性および株主還元政策将来の配当の安定性や成長性等も勘案して銘柄選択を行っていきます国内のマイナス金利は今後もしばらく継続することが想定され高配当利回り株は今後も有望な投資対象であり続けると予想しています当コメントは資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について運用担当者 ( ファンドマネジャー他 ) の見方あるいは考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり将来の市場環境の変動等を保証するものではありませんまた将来の運用成果等を約束するものでもありませんご参考資料 2,000 TOPIX( 東証株価指数 ) の推移 ( 直近 1 年間 ) 1,800 1,600 1,400 1,200 '17/12 '18/01 '18/02 '18/03 '18/04 '18/05 '18/06 '18/07 '18/08 '18/09 '18/10 '18/11 '18/12 上記指数は当ファンドのベンチマークではありませんまた上記グラフは過去の実績であり将来のファンドの運用成果等を約束するものではありません

4 追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 日本好配当株オープン販売用資料 (4/6) ファンドの特色 1. 日本好配当株マザーファンドへの投資を通じてわが国の好配当株式へ分散投資することにより安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します 2. 銘柄選定に当たっては予想配当利回りの水準に着目しつつ配当の安定性や成長性企業の業績動向株価のバリュエーション ( 割安性 ) 等を勘案して行います資金動向市況動向残存期間等によってはあるいはやむを得ない事情が発生した場合は上記のような運用ができない場合があります 3. 毎年月の 8 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) を決算日として毎決算日に収益の分配を目指します分配対象額の範囲は経費控除後の利子配当収益および売買益 ( 評価損益を含みます ) 等の範囲内とします収益分配金額は基準価額水準市場動向等を勘案して委託会社が決定しますただし分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません投資リスク ( くわしくは最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください ) 当ファンドはマザーファンドを通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動しますしたがって投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します投資信託は預貯金と異なります < 基準価額の変動要因 > 基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがありますただし以下の説明はすべてのリスクを表したものではありません価格変動リスク当ファンドはマザーファンドを通じて実質的に株式等の値動きのある有価証券等に投資します実質的な投資対象である有価証券等の価格が下落した場合にはファンドの基準価額も下落するおそれがあります株価変動に伴うリスク株価は発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動しますまた発行企業の信用状況にも影響されますこれらの要因により株価が下落した場合ファンドの基準価額も下落するおそれがあります流動性リスク実質的な投資対象となる有価証券等の需給市場に対する相場見通し経済金融情勢等の変化や当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み市場参加者の差異等は当該有価証券等の流動性に大きく影響します当該有価証券等の流動性が低下した場合売買が実行できなくなったり不利な条件での売買を強いられることとなったりデリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性がありますその結果ファンドの基準価額が下落するおそれがあります信用リスク株式の発行企業の財務状況等が悪化し当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには当該企業の株価は大きく下落し投資資金が回収できなくなることもありますこの場合ファンドの基準価額が下落するおそれがあります

追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 日本好配当株オープン販売用資料 (5/6) ファンドの費用 ( くわしくは最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください ) お客さまに直接ご負担いただく費用購入時手数料購入時手数料 ( 消費税込 ) は購入代金購入金額 ( 購入価額 1

5 追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 日本好配当株オープン販売用資料 (5/6) ファンドの費用 ( くわしくは最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください ) お客さまに直接ご負担いただく費用購入時手数料購入時手数料 ( 消費税込 ) は購入代金購入金額 ( 購入価額 1 口当たり購入口数 ) に購入時手数料 ( 消費税込 ) を加算した額に応じて以下の手数料率を購入金額に乗じて得た額となります購入代金手数料率 1 億円未満 1 億円以上 3.24%( 税抜 3.0%) 2.16%( 税抜 2.0%) 分配金自動再投資型において収益分配金の再投資により取得する口数については購入時手数料はかかりません購入時手数料は販売会社による商品投資環境の説明および情報提供ならびに販売の事務等の対価です信託財産留保額ありません保有期間中に間接的にご負担いただく費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) 毎日信託財産の純資産総額に年率 %( 税抜 1.08%) を乗じて得た額とします運用管理費用 ( 信託報酬 ) は毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます < 運用管理費用 ( 信託報酬 ) の配分 > その他の費用手数料財務諸表の監査に要する費用有価証券売買時の売買委託手数料等は信託財産から支払われます監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください監査報酬以外の費用等につきましては運用状況等により変動するものであり事前に料率上限額等を示すことができません上記の手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので表示することができません

6 追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 日本好配当株オープン販売用資料 (6/6) お申込メモ ( 三井住友銀行でお申込の場合 ) 信託期間無期限 (2005 年 10 月 24 日設定 ) 購入単位当初購入の場合 :20 万円以上 1 円単位追加購入の場合 :1 万円以上 1 円単位投信自動積立の場合 :1 万円以上 1 千円単位当ファンドの保有残高がある場合または投信自動積立をすでに申込の場合を追加購入といいます購入価額購入申込受付日の基準価額換金価額換金申込受付日の基準価額換金代金は換金申込受付日から起算して原則として4 営業日目からお支払いします決算および分配毎年月の8 日 ( 該当日が休業日の場合は翌営業日 ) に決算を行い原則として収益の分配を目指します分配対象額が少額な場合には委託会社の判断で分配を行わないことがあります投資信託に関する留意点投資信託をご購入の際は最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および一体となっている目論見書補完書面を必ずご覧くださいこれらは三井住友銀行本支店等にご用意しています投資信託は元本保証および利回り保証のいずれもありません投資信託は預金ではありません投資信託は預金保険の対象ではありません預金保険については窓口までお問い合わせください三井住友銀行で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません三井住友銀行は販売会社であり投資信託の設定運用は運用会社が行います委託会社およびその他の関係法人委託会社 ( ファンドの運用の指図を行う者 ) 大和住銀投信投資顧問株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 353 号加入協会 / 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会販売会社株式会社三井住友銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 54 号加入協会 / 日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会受託会社 ( ファンドの財産の保管および管理を行う者 ) 三井住友信託銀行株式会社大和住銀投信投資顧問ではインターネットによりファンドのご案内運用実績等の情報提供を行っております

2019 年 1 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘

2019 年 1 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (1/6) 2018 年 12 月末現在運用実績基準価額純資産総額の推移設定日 (2005/10/24)~ 2018/12/28 ( 円 ) 22,500 ( 億円 ) 4,500 基準価額純資産総額