(2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ジャパンファンダメンタルアクティブマザーファンド ) 組入銘柄数 127 銘柄コード銘柄業種市場組入比率三菱 UFJ フィナンシャルグループ銀行業 4.9% 信越化学工業化学 3.6% 3 72

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あいとあかさか
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1 (1/5) 2018 年 10 月末現在運用実績基準価額純資産総額の推移設定日 (2015/3/6)~ 2018/10/31 ( 円 ) 15,000 ( 億円 ) 450 基準価額純資産総額基準価額 10,768 円純資産総額 10 億円 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 純資産総額 : 右目盛ベンチマーク : 左目盛基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ): 左目盛基準価額 ( 信託報酬控除後 ): 左目盛基準価額騰落率分配金推移期間ファンドベンチマーク決算分配金 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年 3 年設定来 -10.1% -6.7% -8.4% -8.3% 2.9% -9.4% -5.3% -6.4% -4.8% 12.7% 17.2% 第 1 期 ('16/3) 第 2 期 ('17/3) 第 3 期 ('18/3) 設定来当ファンドは TOPIX( 配当込分配金は1 万口あたりの金み ) をベンチマークとしますベ額 ( 税引前 ) ンチマークは設定日前日の終値決算は毎年 3 月 5 日ですを10,000として指数化しています ( 休業日の場合は翌営業日 ) 分配対象額が少額な場合には委託会社の判断で分配を行わないことがあります基準価額推移のグラフにおける基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ) およびファンドの騰落率は信託報酬控除後の基準価額に対して税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出表示騰落率は実際の投資家利回りとは異なります過去の実績は将来の運用結果を約束するものではありません資産内容 ( ジャパンファンダメンタルアクティブマザーファンド ) 比率の合計は 100% にならない場合があります市場別構成業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 資産別構成市場比率業種比率組入資産比率 99.7% % 株式現物 90.5% 東証二部 0.0% % 株式先物等 JASDAQ 0.0% 3 9.4% 短期金融商品等 1.8% マザーズその他合計 0.3% 0.0% 100.0% 化学銀行業卸売業 7.8% 6.8% 合計実質株式組入比率 100.0% 98.2% 比率は保有現物株の時価 7 医薬品 5.9% 総額対比 8 機械 4.8% 比率は純資産総額対比 9 10 小売業建設業 4.5% 4.0% 業種は東証 33 業種分類比率は保有現物株の時価総額対比設定運用

2 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ジャパンファンダメンタルアクティブマザーファンド ) 組入銘柄数 127 銘柄コード銘柄業種市場組入比率三菱 UFJ フィナンシャルグループ銀行業 4.9% 信越化学工業化学 3.6% トヨタ自動車 2.7% ソニー 2.6% 本田技研工業 2.5% 村田製作所 2.4% ソフトバンクグループ 2.3% 三菱商事卸売業 2.1% 日本電信電話 2.0% 小松製作所機械 1.9% 業種は東証 33 業種分類組入比率は純資産総額対比業種別構成比 ( ジャパンファンダメンタルアクティブマザーファンド ) 比率は保有現物株の時価総額対比 20% 15% 12.8% 10.9% 10% 5% 0% 0.0% 水産農林業 1.9% 鉱業 4.0% 建設業 2.6% 食料品 0.0% 0.0% 繊維製品パルプ紙 7.8% 化学 5.9% 医薬品 0.0% 0.4% 0.2% 1.0% 1.2% 0.4% 石油石炭製品ゴム製品ガラス土石製品鉄鋼非鉄金属金属製品 4.8% 機械 9.4% 0.7% 1.5% 1.2% 精密機器その他製品電気ガス業 3.6% 陸運業 0.0% 0.7% 0.0% 海運業空運業倉庫運輸関連業 6.8% 卸売業 4.5% 小売業銀行業 2.3% 2.9% 証券商品先物取引業保険業 0.7% その他金融業 2.4% 1.9% 不動産業サービス業

3 (3/5) 2018 年 10 月末現在ファンド特性値 ( ジャパンファンダメンタルアクティブマザーファンド ) ファンド TOPIX PER( 株価収益率 ) PBR( 株価純資産倍率 ) 倍倍 1.34 倍 1.28 倍予想配当利回り 2.22% 2.25% 上記データは各種データ等に基づき大和住銀投信投資顧問が算出 PBR 株価を一株当たりの純資産額で割ったもの PER 株価を一株当たりの利益で割ったもの (PER PBR ともに連結ベース連結のないものは単独ベース ) マーケットコメント市場環境 10 月の日本株式市場は米国の金利上昇や中国の景気減速企業業績の伸び悩みが警戒されるなかで海外投資家が日本株を大きく売り越し大幅に下落しました月初米金利上昇や中国景気の減速懸念から弱含みでスタートすると月半ばにかけても米国株の下落や安倍首相による消費増税実施の表明中国関連株の業績鈍化懸念などから下値を切り下げる展開となりましたその後も米 IT 関連銘柄や中国株の下落が嫌気され下落基調が下旬まで続きました月末にかけては海外株の反発や割安感から買いが入りやや持ち直すなかで月内の取引を終了しました東証 33 業種別では全 33 業種が下落しました対市場平均ではゴム製品空運業電気ガス業がアウトパフォームした一方海運業ガラス土石製品化学がアンダーパフォームしました東洋経済による東証 1 部の予想経常増益率は 2018 年度 +5.3% 2019 年度 +(10 月 31 日現在 ) となっています米中貿易摩擦や新興国景気の減速などを受けて企業の業績見通しは下方修正が優位な状況です運用状況と今後の運用方針当面の相場に関してですが日本株は今年度の業績見合いで割安であり短期的には一段の下落余地は小さいと考えています一方今後は来年度以降の業績の方向感に投資家の目線が移っていくなかで先進国の経済成長率の鈍化国内では消費増税による景気への悪影響などといった懸念材料が頭をもたげる展開を想定しており上値余地も徐々に乏しくなっていくのではないかと見ています特に消費増税については国内景気にとって懸念すべき材料と見ており景気対策のボリュームや有効性など詳細に検討のうえファンド運用に反映させていきたいと考えています当ファンドにおいては引き続きボトムアップリサーチをベースとした銘柄選択によってさらなる超過リターンの積み上げを図っていく方針です当コメントは資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について運用担当者 ( ファンドマネジャー他 ) の見方あるいは考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり将来の市場環境の変動等を保証するものではありませんまた将来の運用成果等を約束するものでもありません

4 追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 大和住銀ジャパンファンダメンタルアクティブファンド ( ダイワSMA 専用 ) 月次開示資料 (4/5) ファンドの目的当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてわが国の株式に投資することにより信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行いますファンドの特色 1. わが国の株式に実質的に投資することにより信託財産の中長期的な成長を目指します当ファンドはジャパンファンダメンタルアクティブマザーファンドを主要投資対象とするファミリーファンド方式で運用を行います TOPIX( 東証株価指数配当込み ) をベンチマークとします 2. 綿密な企業調査および分析結果に基づき割安かつ割安修正が期待される銘柄に加え業績の改善や上方修正が期待される銘柄を選択することによって安定的にベンチマークを上回る投資成果を目指します 3. 当ファンドは投資者と販売会社が締結する投資一任契約に基づいて資産を管理する口座の資金を運用するためのファンドです当ファンドの購入の申込みを行う投資者は販売会社と投資一任契約の資産を管理する口座に関する契約および投資一任契約を締結する必要があります 4. 年 1 回決算を行い分配方針に基づき分配を行います決算日は毎年 3 月 5 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) とします分配対象額の範囲は経費控除後の利子配当収益および売買益 ( 評価損益を含みます ) 等の範囲内とします収益分配金は基準価額水準市況動向等を勘案して委託会社が決定しますただし分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません資金動向市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります投資リスク ( 詳しくは最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください ) 当ファンドはマザーファンドを通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動しますしたがって投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します投資信託は預貯金と異なります基準価額を変動させる要因として主に株価変動に伴うリスク流動性リスク信用リスクがありますただし上記はすべてのリスクを表したものではありません収益分配金に関する留意事項分配金は分配方針に基づいて委託会社が決定しますただし将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です

追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 大和住銀ジャパンファンダメンタルアクティブファンド ( ダイワSMA 専用 ) 月次開示資料 (5/5) ファンドの費用 ( 詳しくは最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください ) 投資者が直接的に負担する費用購入時手数料ありません信託財産留保額ありません

5 追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 大和住銀ジャパンファンダメンタルアクティブファンド ( ダイワSMA 専用 ) 月次開示資料 (5/5) ファンドの費用 ( 詳しくは最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください ) 投資者が直接的に負担する費用購入時手数料ありません信託財産留保額ありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用毎日信託財産の純資産総額に年率 %( 税抜 1.06%) を乗じて得た額とします運用管理 ( 信託報酬 ) 費用 ( 信託報酬 ) は毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます < 運用管理費用 ( 信託報酬 ) の配分 > その他の費用手数料財務諸表の監査に要する費用有価証券売買時の売買委託手数料等は信託財産から支払われます監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください監査報酬以外の費用等につきましては運用状況等により変動するものであり事前に料率上限額等を示すことができません上記の手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので表示することができませんお申込みメモ ( 詳しくは最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください ) 信託期間 2015 年 3 月 6 日 ~2020 年 3 月 5 日 (5 年 ) 購入単位販売会社が定めた単位としますお申込みの販売会社までお問い合わせください購入価額購入申込受付日の基準価額換金単位販売会社が定めた単位としますお申込みの販売会社までお問い合わせください換金価額換金申込受付日の基準価額換金代金換金申込受付日から起算して原則として4 営業日目からお支払いします決算日毎年 3 月 5 日 ( 該当日が休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配年 1 回の決算時に分配を行います投資信託に関する留意点投資信託をご購入の際は最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) は販売会社の本支店等にご用意しております投資信託は元本保証利回り保証のいずれもありません投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは投資信託をご購入のお客さまが負うことになります投資信託は預金保険契約ではありませんまた預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません委託会社およびその他の関係法人委託会社 ( ファンドの運用の指図を行う者 ) 大和住銀投信投資顧問株式会社受託会社 ( ファンドの財産の保管および管理を行う者 ) 三井住友信託銀行株式会社販売会社取扱販売会社名金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 353 号加入協会 / 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会登録番号日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会大和証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 108 号大和住銀投信投資顧問ではインターネットによりファンドのご案内運用実績等の情報提供を行っております

2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄コード銘柄業種市場組入比率 1 81 キーエンス電気機器 2.2% ユニーファミリーマートホールディングス小売業 2.1%

2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄コード銘柄業種市場組入比率 1 81 キーエンス電気機器 2.2% ユニーファミリーマートホールディングス小売業 2.1% 2018 年 11 月 8 日作成 (1/) 2018 年 10 月末現在運用実績基準価額純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/10/31 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額純資産総額基準価額 12,2 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3

(2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ジャパン ファンダメンタル アクティブ マザーファンド ) 組入銘柄数 127 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 三菱 UFJ フィナンシャル グループ 銀行業 4.9% 信越化学工業 化学 3.6% 3 72

(2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ジャパンファンダメンタルアクティブマザーファンド ) 組入銘柄数 127 銘柄コード銘柄業種市場組入比率三菱 UFJ フィナンシャルグループ銀行業 4.9% 信越化学工業化学 3.6% 3 72