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- ゆゆこ ゆのもと
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1 第 15 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 :2018 年 1 月 29 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 信託期間無期限 ( 設定日 :2003 年 2 月 25 日 ) 決算日 1 月 27 日 ( ただし休業日の場合は翌営業日 ) 運用方針 南アフリカ オーストラリア カナダ アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象として 信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行います 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは上記の通り決算を行いましたので 期中の運用状況と収益分配金をご報告申し上げます 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます 主要運用対象 南アフリカ オーストラリア カナダ アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象とします 組入制限株式 外貨建資産への投資割合には制限を設けません 分配方針 年 1 回の毎決算時 (1 月 27 日 休業日の場合は翌営業日 ) に 原則として以下の方針に基づき 分配を行います 分配対象額の範囲は 繰越分を含めた利子 配当収入と売買損益 ( 評価損益も含みます ) 等の全額とすることができます 分配金額は委託会社が基準価額水準 市況動向等を勘案して決定します 基準価額水準 市況動向等によっては分配を行わないことがあります 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません 留保益の運用については特に制限を設けず 委託会社の判断に基づき 元本部分と同一の運用を行います ブラックロック ジャパン株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 3 号 丸の内トラストタワー本館 運用報告書に関するお問合わせ先電話番号 : ( 受付時間営業日の9:00~17:00) ホームページアドレス
2 CONTENTS 基準価額の推移 運用担当者コメント ファンド状況 運用内容 資産状況 お知らせ
3 基準価額の推移 最近 5 期の運用実績 2018 年 1 月 29 日 決 算 期 基準価額 ( 参考指数 ) ( 参考指数 ) FTSE 金鉱業株インデックス金価格株式株式組入先物比率等組入 ( 分配落 ) 税込期中 ( 円換算ベース ) 期中 ( 円換算ベース ) 期中分配金騰落率騰落率騰落率比率 純資産 円 円 % % % % % 百万円 11 期 (2014 年 1 月 27 日 ) 5, , , , 期 (2015 年 1 月 27 日 ) 6, , , , 期 (2016 年 1 月 27 日 ) 4, , , , 期 (2017 年 1 月 27 日 ) 6, , , , 期 (2018 年 1 月 29 日 ) 6, , , ,521 ( 注 1) 基準価額は1 万口当り ( 注 2) 株式組入比率等には新株予約権証券を含みます ( 注 3) 先物組入比率 = 買建比率 売建比率 ( 注 4)FTSE 金鉱業株インデックスとは 金鉱業を主な事業とする企業の株式の世界市場でのパフォーマンスを評価します FTSEの指 数 ( インデックス ) はいずれもFTSEの商標であり そのあらゆる権利は FTSE 及び / 又は その許諾者に帰属します すべての情報 は 参考のために提供されるだけです FTSEは FTSEの指数又はその基礎データのいかなる誤りもしくは欠落等に関して一切責 任を負うものではありません ( 注 5)FTSE 金鉱業株インデックス ( 円換算ベース ) は FTSE 金鉱業株インデックス ( 米ドルベース ) をわが国の対顧客電信売買相場の仲 値により邦貨換算したものです ( 注 6) 金価格 ( 円換算ベース ) は1グラム当り ロンドン市場 ( 午後 ) の数値を元に計算しています ( 注 7) 純資産総額の単位未満は切捨て 当期中の基準価額と市況の推移 年 月 日 基準価額 ( 参考指数 ) ( 参考指数 ) 株式 FTSE 金鉱業株インデックス金価格組入株式先物比率等組入比率騰落率 ( 円換算ベース ) 騰落率 ( 円換算ベース ) 騰落率 ( 期 首 ) 円 % % % % % 2017 年 1 月 27 日 6, ,987 4, 月末 6, , , 月末 6, , , 月末 6, , , 月末 5, , , 月末 6, , , 月末 5, , , 月末 5, , , 月末 6, , , 月末 6, , , 月末 5, , , 月末 5, , , 月末 6, , , ( 期 末 ) 2018 年 1 月 29 日 6, , , ( 注 1) 基準価額は1 万口当り 騰落率は期首比 ( 注 2) 株式組入比率等には新株予約権証券を含みます ( 注 3) 先物組入比率 = 買建比率 売建比率 ( 注 4)FTSE 金鉱業株インデックスとは 金鉱業を主な事業とする企業の株式の世界市場でのパフォーマンスを評価します FTSEの指 数 ( インデックス ) はいずれもFTSEの商標であり そのあらゆる権利は FTSE 及び / 又は その許諾者に帰属します すべての情報 は 参考のために提供されるだけです FTSEは FTSEの指数又はその基礎データのいかなる誤りもしくは欠落等に関して一切責 任を負うものではありません ( 注 5)FTSE 金鉱業株インデックス ( 円換算ベース ) は FTSE 金鉱業株インデックス ( 米ドルベース ) をわが国の対顧客電信売買相場の仲 値により邦貨換算したものです ( 注 6) 金価格 ( 円換算ベース ) は1グラム当り ロンドン市場 ( 午後 ) の数値を元に計算しています 1
4 当期中の基準価額等の推移について ( 第 15 期 :2017 年 1 月 28 日 ~2018 年 1 月 29 日 ) ( 円 ) 10,000 7,500 5,000 2,500 0 第 14 期末 ( ) 資産 額 ( ) 基準価額 ( ) FTSE 金鉱業株インデックス ( 円換算ベース )( ) ( 円 ) 400 分配金再投資基準価額 ( ) 金価格 ( 円換算ベース )( ) 第 15 期末 ( ) 第 15 期首 :6,230 円第 15 期末 :6,002 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 :3.7%( 分配金再投資ベース ) * 分配金再投資基準価額は 収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです * 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります また ファンドの購入価額により課税条件も異なります 従って 各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません *FTSE 金鉱業株インデックス ( 円換算ベース ) 金価格 ( 円換算ベース ) は当ファンドの参考指数です * 分配金再投資基準価額および参考指数は 前期末の基準価額に合わせて指数化しています 運用担当者コメント投資環境について当期 (2017 年 1 月 28 日から2018 年 1 月 29 日 ) 1,180 ドル台でスタートした金価格は 2 月下旬にかけて トランプ米大統領の政策運営への懸念などから信用リスクのない 安全な資産 としての需要が高まったことなどを背景に1,250ドルを超える水準まで上昇しました 3 月半ばにかけて 米国の利上げ観測が高まるなか金利を生まない金に対する需要が減退したことや米ドルが上昇したことを受けて 1,200ドルを割る水準まで下落しました 4 月半ばにかけて FOM C( 米連邦公開市場委員会 ) で0.25% の利上げが実施されたものの 年内の利上げ回数の見通しが据え置かれたこと ロシアでの地下鉄爆破事件が発生したこと シリアに対する米国の軍事攻撃や北朝鮮情勢が緊迫化するなど 安全な資産 としての金の需要が増したことなどを背景に金価格は1,280ドル台まで上昇しました 5 月上旬にかけて 米ドルが上昇したこと フランスの大統領選で親 EU 派のマクロン氏が勝利したことなどを背景に金価格は1,220ドル近辺ま 年 1 月 29 日 で下落しました 6 月上旬にかけて ロシア政府が米大統領選に介入した疑惑を巡る問題に対する懸念が膨らんだこと カタールがイスラム国を支援しているとし中東諸国が断交を発表するなど 安全な資産 としての金の需要が高まり 1,290 ドル台まで上昇しました 7 月上旬にかけて 米国で利上げが実施されたことに加えて ECB( 欧州中央銀行 ) 英国中銀 カナダ中銀が金融引締め姿勢を示唆したこと 米ドルが上昇したことなどを背景に金価格は 1,210 ドル近辺まで下落しました 9 月上旬にかけて 米国の利上げペースの鈍化観測が高まったこと 米ドルが軟化したこと 北朝鮮情勢の緊迫化による地政学リスクが高まったことなどを背景に 金価格は 1,350 ドル近くまで上昇しました 12 月中旬にかけて 北朝鮮情勢に対する懸念が緩和したこと 米ドル高が進んだことなどを背景に 1,250 ドルを下回る水準まで下落しました その後期末にかけて 米ドル安が進んだことから米ドルで取引される金価格に割安感が出たことなどを背景に 金価格は上昇し 1,340 ドル台で期末を迎えました このような環境下 金価格は前期末比 13.4% 上昇 ( ロンドン市場 ( 午後 ) の価格 現地日付ベース ) しました 金鉱株は 金価格の動きに概ねつられるかたちで上昇しました このような環境のなか 金鉱株の動きを示す指標の FTSE 金鉱業株インデックスは 前期末比 3.1% 上昇 ( 米ドルベース 現地日付ベース ) しました ポートフォリオについて当ファンドでは 鉱山の質が高く 生産コストが低く 比較的良好な財務状況を有する銘柄を中心に組入れました そして 金の生産の拡大 新たな鉱山の開発 M&A( 買収 合併 ) などにより企業価値を上げられると思われる企業に注目しました 一方で 相対的に財務状況が劣るなど 質の低い銘柄の組入れには慎重な姿勢をとりました 主な投資行動としては 西アフリカにおける事業の成長性に対する期待などからエンデバー マイニングを新規に購入しました また バリュエーションの観点からキンロス ゴールドを買い増ししました 一方で 利益確定のためフレスニーヨを一部売却しました また 銀関連のタホ リソーシズを売却しました 参考指数である FTSE 金鉱業株インデックスと比較したパフォーマンス要因は以下の通りです ( 主なプラス要因 ) タンザニア政府による金精鉱輸出禁止の影響をア 2
5 2018 年 1 月 29 日 カシア マイニング ( バリック ゴールドが 63.9% 保有 ) が受けたことが嫌気され 相対的に低調なパフォーマンスを見せたバリック ゴールドの組入れを低位としていたこと 順調に操業を行っているノーザンスター リソーシズが相対的に良好なパフォーマンスを見せたこと ( 主なマイナス要因 ) トルコの Kisladag 鉱山での生産が市場予想を下回ったことなどを背景に エルドラド ゴールドが相対的に低調なパフォーマンスとなったこと カナダの Brucejack 鉱山の 2017 年第 4 四半期の生産が市場予想を下回り 生産コストが上昇したことなどが嫌気され プレティウム リソーシズが相対的に低調なパフォーマンスとなったこと 基準価額の主な変動要因当期 当ファンドの基準価額は 3.7% の下落となりました なお 参考指数である FTSE 金鉱業株インデックス ( 円換算ベース ) は 0.7% の上昇となりました 金鉱株市場は上昇したものの 銘柄選択等の要因により基準価額は下落しました ベンチマークとの差異について当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません 下記のグラフは 当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です 基準価額と参考指数の対比( 期別騰落率 ) (%) 基準価額 FTSE 金鉱業株インデックス ( 円換算ベース ) 6.0 金価格 ( 円換算ベース ) 第 15 期 ( ~ ) 分配金について収益分配は基準価額水準 市場動向等を勘案して 見送りとさせていただきました 留保益の運用につきましては 運用の基本方針に基づき運用を行います 分配原資の内訳 (1 万口当り ) 当期項目 2017 年 1 月 28 日 ~2018 年 1 月 29 日当期分配金 ( 税込み ) 円対基準価額比率 % 当期の収益 円当期の収益以外 翌期繰越分配対象額 426 ( 注 1) 当期の収益 は 経費控除後の配当等収益 および 経費控除後の有価証券売買等損益 から分配に充当した金額です また 当期の収益以外 は 収益調整金 および 分配準備積立金 から分配に充当した金額です ( 注 2) 円未満は切り捨てており 当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金 ( 税込み ) に合致しない場合があります ( 注 3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率で ファンドの収益率とは異なります 今後の運用方針について今後 12 ヶ月の金価格は プラスやマイナス材料が交錯するなかレンジ内で推移するのではないかと見ています 世界的な経済成長が期待されるなか 信用リスクのない 安全な資産 としての金に対する魅力は減退しています 一方で 政治的な不透明感が払拭されていないことや これまで世界的に株式市場は大幅な上昇を見せてきたことからヘッジ目的としての金への投資は依然有効な投資手段であると考えています 短期的には 金に対する投資需要が金価格を動かす大きな要因になると見ており そして 金融市場に不透明感が増した場合にさらに投資需要が高まると見ています 金価格が現在のレンジの上限を抜けるには 株式市場が調整するかインフレ率が大幅に上昇する必要があると思われます 長期的には 中国やインドなどの新興諸国地域の賃金上昇に伴う個人からの需要増により 金価格は支援されると考えています また 金鉱山の新たな開発が限定的になると予想され 金の供給に影響が出ると思われることは金価格にとって支援材料になると見ています 金鉱企業は コスト上昇や金埋蔵量の拡大などが逆風になると思われますが 財務状況の改善やコスト削減に取組むと見ています 当ファンドでは 引き続き鉱山の質が高く 生産コストが低く 比較的良好な財務状況を有する銘柄を中心に組入れを行っていく方針です また 長期的にリターンを追求する観点から 経営陣が株主の利益を優先する企業も引き続き組入れに際して重視する方針です 3
6 ファンド状況 1 万口当りの費用明細 項目 第 15 期 ( ~ ) 項目の概要 2018 年 1 月 29 日 金額 比率 円 % (a) 信託報酬 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率期中の平均基準価額は6,065 円です ( 投信会社 ) ( 66) (1.086) 投信会社分は 委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) ( 59) (0.977) 販売会社分は 交付運用報告書等各種書類の送付 口座内での各ファンドの管理 購入後の情報提供等の対価 ( 受託銀行 ) ( 7) (0.108) 受託銀行分は 運用財産の管理 投信会社からの指図の実行の対価 (b) 売買委託手数料 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数売買委託手数料は 有価証券等の売買の際 売買仲介人に支払う手数料 ( 株式 ) ( 5) (0.087) (c) 有価証券取引税 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 / 期中の平均受益権口数有価証券取引税は 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 ( 株式 ) ( 0) (0.005) (d) その他費用 その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 2) (0.033) 保管費用は 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金 資産の移転等に要する費用 ( 印刷費用 監査費用等 ) ( 2) (0.026) 目論見書および運用報告書の作成 印刷費用 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用等の諸費用 ( その他 ) ( 0) (0.005) 信託事務の処理等に要するその他諸費用 合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加 解約によって受益権口数に変動があるため 項目の概要の簡便法により算出 した結果です ( 注 2) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 比率欄は 1 万口当りのそれぞれの費用金額 を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです 4
7 運用内容 売買及び取引の状況 (2017 年 1 月 28 日から 2018 年 1 月 29 日まで ) (1) 株式 2018 年 1 月 29 日 買付売付 株金株金国イ ギ リ ス 8,960 2,563 22,259 6,052 百株額外千米 ドル 百株 千米 ドル ア メ リ カ 5,108 12,332 17,177 18,206 百株 千カナダ ドル 百株 千カナダ ドル 数 額 数 カナダ 55,891 47,853 ( 4,209) ( 162) 51,606 40,419 百株千オーストラリア ドル 百株千オーストラリア ドル オーストラリア ( 14,673 ) 3,293 ( 62) 42,096 12,709 百株 千英国 ポンド 百株 千英国 ポンド 百株 千メキシコ ペソ 百株 千メキシコ ペソ メ キ シ コ ,284 百株千南アフリカ ランド 百株千南アフリカ ランド 南 ア フ リ カ 776 3,288 ( 注 1) 金額は受渡し代金 ( 注 2) 単位未満は切捨て ( 注 3)( ) 内は 増資割当 株式転換 合併等による増減分で上段の数字に含まれていません (2) 新株予約権証券 買付売付 額外証券 千英国 ポンド 証券 千英国 ポンド オ ー ス ト ラ リ ア 191, イ ギ リ ス 200,000 ( 注 1) 金額は受渡し代金 ( 注 2) 単位未満は切捨て 5
8 2018 年 1 月 29 日 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 (2017 年 1 月 28 日から2018 年 1 月 29 日まで ) 項目当期 (a) 期中の株式売買金額 13,672,238 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 19,045,077 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 0.71 ( 注 )(b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均 主要な売買銘柄 (2017 年 1 月 28 日から 2018 年 1 月 29 日まで ) (1) 株式 買付売付 銘柄株数金額平均単価銘柄株数金額平均単価 千株 千円 円 千株 千円 円 AGNICO EAGLE MINES LTD ,385 5,291 NEWCREST MINING LTD ,946 1,952 KINROSS GOLD CORP 1, , BARRICK GOLD CORP ,048 1,851 GOLDCORP INC ,378 1,654 GOLDCORP INC ,699 1,632 ENDEAVOUR MINING CORP ,439 1,989 RANDGOLD RESOURCES ADR ,700 10,738 RANDGOLD RESOURCES ADR ,066 10,255 ANGLOGOLD ASHANTI SPON ADR ,572 1,137 CENTERRA GOLD INC , DETOUR GOLD CORP ,694 1,343 NEWMONT MINING CORP HLDG ,870 3,964 FRESNILLO PLC ,926 2,122 TOREX GOLD RESOURCES INC ,153 1,463 GOLD FIELDS LTDSPONS ADR , POLYUS PJSCREG SGDRWI ,128 4,072 AGNICO EAGLE MINES LTD ,279 5,431 FRANCONEVADA CORP ,851 7,858 CENTAMIN PLC 1, , ( 注 1) 金額は受渡し代金 ( 注 2) 単位未満は切捨て (2) 新株予約権証券買 付 売 付 銘 柄 証券数 金 額 平均単価 銘 柄 証券数 金 額 平均単価 証券 千円 円 証券 千円 円 WESTGOLD RESOURCES LTD CW19 191,365 5, AVESORO RESOURCES WT 200,000 ( 注 1) 金額は受渡し代金 ( 注 2) 金額の単位未満は切捨て 利害関係人との取引状況 (2017 年 1 月 28 日から 2018 年 1 月 29 日まで ) 上記期間における利害関係人との取引はありません ( 注 ) 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です 6
9 2018 年 1 月 29 日 組入資産の明細 (1) 外国株式 期首 ( 前期末 ) 当 期 末 銘柄評価額業種等株数株数外貨建金額邦貨換算金額 ( アメリカ ) 百株 百株 千米 ドル 千円 ALAMOS GOLD INCCLASS A ,584 素材 ANGLOGOLD ASHANTI SPON ADR 5,680 3,870 4, ,290 素材 BARRICK GOLD CORP 4,465 2,287 3, ,726 素材 CIA DE MINAS BUENAVENTURA ADR ,480 素材 GOLD FIELDS LTDSPONS ADR 9,087 素材 NEWMONT MINING CORP HLDG 3,101 3,295 13,526 1,470,493 素材 POLYUS PJSCREG SGDRWI 678 2, ,095 素材 RANDGOLD RESOURCES ADR 1,574 1,526 15,452 1,679,882 素材 株数 金額 24,534 12,464 40,626 4,416,553 銘柄数 比率 6 銘柄 7 銘柄 23.8% ( カナダ ) 百株 百株 千カナダ ドル 千円 AGNICO EAGLE MINES LTD 2,185 2,780 16,880 1,489,052 素材 YAMANA GOLD INC 3,762 素材 ELDORADO GOLD CORPORATION 17,824 14,901 2, ,881 素材 INTEGRA GOLD CORP 5,633 素材 MAG SILVER CORP 3,174 2,610 3, ,114 素材 MOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS 1,709 1, ,316 素材 NEVSUN RESOURCES LTD 4,417 3, ,180 素材 GOLDCORP INC 4,767 4,999 9, ,261 素材 NEW GOLD INC 3,731 3,299 1, ,665 素材 BELO SUN MINING CORP 10,731 7, ,454 素材 CENTERRA GOLD INC 5,393 6,823 4, ,267 素材 KINROSS GOLD CORP 3,527 15,504 8, ,417 素材 SILVER WHEATON CORP 3,929 素材 GOLD STANDARD VENTURES CORP 3,382 5,476 1, ,345 素材 DETOUR GOLD CORP 3, ,846 素材 OCEANAGOLD CORP 16,980 14,609 5, ,179 素材 FRANCONEVADA CORP , ,048 素材 B2GOLD CORP 20,613 18,407 7, ,117 素材 DALRADIAN RESOURCES INC 4,065 8,960 1,093 96,431 素材 PRETIUM RESOURCES INC 3,452 4,152 3, ,073 素材 TAHOE RESOURCES INC 1,084 素材 SIERRA METALS INC 5,350 4,851 1, ,084 素材 ORCA GOLD INC ,899 素材 7
10 2018 年 1 月 29 日 期首 ( 前期末 ) 当 期 末 銘柄評価額業種等株数株数外貨建金額邦貨換算金額 ( カナダ ) 百株 百株 千カナダ ドル 千円 DOMINION DIAMOND CORP 211 素材 TOREX GOLD RESOURCES INC 1,119 2,945 3, ,633 素材 CAUTIVO MINING INC 素材 OSISKO MINING INC 4,063 1, ,242 素材 ENDEAVOUR MINING CORP 1,594 4, ,427 素材 WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,272 8, ,266 素材 OSISKO GOLD ROYALTIES LT 1, , ,569 素材 AURICO METALS INC 1,450 素材 TMAC RESOURCES INC 2,557 2,788 2, ,693 素材 ALAMOS GOLD INC 7,092 7,188 5, ,420 素材 株数 金額 144, , ,227 9,370,324 銘柄数 比率 29 銘柄 27 銘柄 50.6% ( オーストラリア ) 百株 百株 千オーストラリア ドル 千円 NEWCREST MINING LTD 11,045 8,903 20,797 1,834,549 素材 NORTHERN STAR RESOURCES LTD 17,154 13,220 8, ,017 素材 METALS X LTD 23,416 7, ,545 素材 OKLO RESOURCES LTD 9, ,614 エネルギー BEADELL RESOURCES LTD 76,536 66,487 1, ,499 素材 WESTGOLD RESOURCES LTD 13,532 8,532 1, ,310 素材 株数 金額 141, ,261 32,893 2,901,538 銘柄数 比率 5 銘柄 6 銘柄 15.7% ( イギリス ) 百株 百株 千英国 ポンド 千円 PETRA DIAMONDS LTD 6,977 5, ,791 素材 STRATEX INTERNATIONAL PLC 39,000 35, ,827 素材 FRESNILLO PLC 4,278 3,227 4, ,748 素材 CENTAMIN PLC 29,685 23,928 3, ,351 素材 ACACIA MINING PLC 5,442 3, ,706 素材 POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 1,527 1,246 1, ,667 素材 株数 金額 86,911 73,612 10,532 1,621,093 銘柄数 比率 6 銘柄 6 銘柄 8.8% ( メキシコ ) 百株 百株 千メキシコ ペソ 千円 INDUSTRIAS PENOLES S.A ,763 92,688 素材 株数 金額 ,763 92,688 銘柄数 比率 1 銘柄 1 銘柄 0.5% 8
11 (2) 外国新株予約権証券 2018 年 1 月 29 日 期首 ( 前期末 ) 当 期 末 銘柄評価額業種等株数株数外貨建金額邦貨換算金額 ( 南アフリカ ) 百株 百株 千南アフリカ ランド 千円 GOLD FIELDS LTD 776 素材 株数 金額 776 銘柄数 比率 1 銘柄 合 計 株数 金額 398, ,980 18,402,198 銘柄数 比率 48 銘柄 47 銘柄 99.4% ( 注 1) 邦貨換算金額は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により 邦貨換算したものです ( 注 2) 内は 期末の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率 ( 注 3) 株数 評価額の単位未満は切捨て 期首 ( 前期末 ) 当期末 銘柄評価額証券数証券数外貨建金額邦貨換算金額 ( オーストラリア ) 証券 証券 千オーストラリア ドル 千円 WESTGOLD RESOURCES LTD CW19 191, ,135 証券数 金額 191, ,135 銘柄数 比率 1 銘柄 0.0% ( イギリス ) 千英国 ポンド AVESORO RESOURCES WT 200,000 合 計 証券数 金額 200,000 銘柄数 比率 1 銘柄 証券数 金額 200, ,365 4,135 銘柄数 比率 1 銘柄 1 銘柄 0.0% ( 注 1) 内は 期末の純資産総額に対する評価額の比率です ( 注 2) 邦貨換算金額は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により 邦貨換算したものです ( 注 3) 評価額の単位未満は切捨て 9
12 資産状況 投資信託財産の構成 2018 年 1 月 29 日 2018 年 1 月 29 日現在 当期末項目評価額比率千円 % 株式 18,402, 新株予約権証券 4, コール ローン等 その他 412, 投資信託財産総額 18,819, ( 注 1) 当期末における外貨建資産 (18,437,632 千円 ) の投資信託財産総額 (18,819,089 千円 ) に対する比率は 98.0% です ( 注 2) 外貨建資産は 期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです 換算レートは 1 米 ドル = 円 1 カナダ ドル =88.21 円 1 オーストラリア ドル =88.21 円 1 英国 ポンド = 円 1 メキシコ ペソ =5.88 円です ( 注 3) 評価額の単位未満は切捨て 資産 負債 元本および基準価額の状況 2018 年 1 月 29 日現在 項 目 当 期 末 (A) 資 産 18,857,432,478 円 コール ローン等 374,311,502 株 式 ( 評価額 ) 18,402,198,545 新株予約権証券 ( 評価額 ) 4,135,675 未 収 入 金 76,786,756 (B) 負 債 335,475,861 未 払 金 61,176,057 未 払 解 約 金 63,956,675 未 払 信 託 報 酬 207,903,724 そ の 他 未 払 費 用 2,439,405 (C) 純 資 産 総 額 (AB) 18,521,956,617 元 本 30,860,847,165 次 期 繰 越 損 益 金 12,338,890,548 (D) 受 益 権 総 口 数 30,860,847,165 口 1 万口当り基準価額 (C/D) 6,002 円 < 注記事項 > 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 32,898,860,036 円 16,187,009,617 円 18,225,022,488 円 損益の状況 自 2017 年 1 月 28 日至 2018 年 1 月 29 日 項 目 当 期 (A) 配 当 等 収 益 185,104,493 円 受 取 配 当 金 172,684,623 受 取 利 息 20,961 そ の 他 収 益 金 12,398,909 (B) 有価証券売買損益 303,534,809 売 買 益 2,414,002,714 売 買 損 2,717,537,523 (C) 信 託 報 酬 等 434,622,584 (D) 当期損益金 (A+B+C) 553,052,900 (E) 前 期 繰 越 損 益 金 88,351,379 (F) 追加信託差損益金 11,697,486,269 ( 配 当 等 相 当 額 )( 1,261,391,202) ( 売買損益相当額 )( 12,958,877,471) (G) 計 (D+E+F) 12,338,890,548 次期繰越損益金 (G) 12,338,890,548 追加信託差損益金 11,697,486,269 ( 配 当 等 相 当 額 )( 1,261,391,202) ( 売買損益相当額 )( 12,958,877,471) 分 配 準 備 積 立 金 55,149,973 繰 越 損 益 金 696,554,252 ( 注 1) 損益の状況の中で有価証券売買損益は 期末の評価換えによ るものを含みます ( 注 2) 損益の状況の中の信託報酬等には 信託報酬に対する消費税 等相当額を含めて表示しております ( 注 3) 損益の状況の中で追加信託差損益金とは追加信託の際 追加 代金と元本の差額をいいます ( 注 4) 投資信託財産の運用指図に係わる権限の全部又は一部を委 託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁し ている額は 107,470,263 円です 10
13 2018 年 1 月 29 日 当期の分配金当期の分配金は見送らせていただきました ( 注 ) 第 15 期計算期末における 費用控除後の配当等収益 (0 円 ) 費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 (0 円 ) 収益調整金 ( 有価証券売買等損益相当額 )(0 円 ) 収益調整金 ( その他収益調整金 )(1,261,391,202 円 ) 分配準備積立金 (55,149,973 円 ) により 分配対象収益は 1,316,541,175 円となりましたが 委託会社が基準価額水準 市況動向等を勘案し 当期は分配を見合わせました なお留保金につきましては 引き続き元本部分と同一の運用をしていきます お知らせ 1. 投資信託約款に信用リスク集中回避の投資制限を追加し デリバティブ取引等に係る投資制限の記載場所を変更しました ( 変更日 2017 年 4 月 22 日 ) 2. その他 投資信託約款を整備するため 投資信託約款に所要の変更を行いました ( 変更日 2017 年 4 月 22 日 ) 11
ブラックロック ゴールド ファンド 第 16 期末 (2019 年 1 月 28 日 ) 基準価額 4,957 円 純資産総額 15,188 百万円 騰落率 17.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは
第 16 期末 (2019 年 1 月 28 日 ) 基準価額 4,957 円 純資産総額 15,188 百万円 騰落率 17.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは 投資信託約款において 運用報告書 ( 全体版 ) に 記載すべき事項を 電磁的方法によりご提供する旨を定めております 右記弊社ホームページの
設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,
設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10,000 - - - 40 1 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,174 0 1.7 99.5 964 2 期 (2018 年 5 月 10 日 ) 10,046 0 1.3 100.7
AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま
252629 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益商品分類追求型 ) 信託期間 2027 年 1 月 29 日まで (2017 年 2 月 1 日設定 ) AI 日本株式マザーファンド ( 絶対収益追求型 ) 受益証券への投資を通じて 主としてわが国の株式への投資と株価指数先物取引の売建てを行います 運用方針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて わが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に
251468 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて わが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果をめざして運用を行います 三菱 UFJ 国内債券マザーファベビーンド受益証券を主要投資対象とファンドします
T&D ダブルブル ベア シリーズ 3 ( マネープールファンド 3) 運用報告書 ( 全体版 )( 満期償還 ) ( 償還日 2015 年 3 月 10 日 ) お客様へ 毎々格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます さて T&Dダブルブル ベア シリーズ3( マネープールファンド3) は 信託約款の規定に基づき 2015 年 3 月 10 日に信託期間を満了し償還となりましたので 運用経過と償還内容をご報告申し上げます
追加型投信 / 海外 / 株式 第 10 期運用報告書 ( 決算日 :2013 年 1 月 28 日 ) 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは上記の通り決算を行いましたので 期中の運用状況と収益分配金をご報告申し上げます 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます 信託期間無期限です
第 2 期末 (2015 年 5 月 12 日 ) 基準価額 14,643 円 純資産総額 81 億円 騰落率 26.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2014 年 5 月 13 日 ~2015 年 5 月 12 日 第 2 期 ( 決算日 2015
三菱 UFJ インデックス 225 オープン ( 確定拠出年金 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合がありま
250396 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2002 年 5 月 27 日設定 ) 三菱 UFJ インデックス225マザーファンド受益証券を主要投資対象とし 日経平均運用方針株価 ( 日経 225) に連動する投資成果をめざします 三菱 UFJ インデックス225 マザーファンド受益証券を主要ベビー投資対象とします なお
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 5 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 5 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000 - -
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 目次 JP4 資産バランスファンド安定コース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 12 FOFs 用国内債券インデックス ファンドP( 適格機関投資
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 11 期 ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 ) 第 12 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 第 13 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます JP4 資産バランスファンド安定コース は 2018
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型 設定以来の運用実績 ベ ン チ マ ー ク 基準価額シティ世界国債インデックス決算期 ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) 債券債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % %
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 4 期 ( 決算日 2017 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2016 年 9 月 7 日 ~2017 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 - 1 - 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000
- 1 -
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - ニッセイコモディティファンド 最近 5 期の運用実績 決算期 ( ご参考 ) 基準価額税引前期中基準価額 + 参考指数期中債券純資産 ( 分配落 ) 分配金騰落率組入比率総額累計分配金騰落率 円 円 % 円 % % 百万円 6 期 (2012 年 5 月 25 日 ) 5,249 0 16.7
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000 - -
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WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 - 1 - 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000
インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2016 年 4 月 28 日 10, 期 (2016 年 5 月
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 10 月 18 日に第 30 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 25 期から第 30 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( ) 期中騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8,8
最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 2 2 5 ) 期中騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8,810 5 13.6 14,619.13 29.8 43.9 1.8 40.8 180 21 期 (2015
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 信託期間 運用方針 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 商品 )/ インデックス型 信託期間は 2017 年 11 月 28 日から無期限です 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) 下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします
三菱 UFJ 先進国高金利債券ファンド ( 毎月決算型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります -
260397 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 内外 / 債券信託期間無期限 (2010 年 2 月 18 日設定 ) 主として 三菱 UFJ グローバル ボンド マザーファンド受益証券への投資を通じて 運用方針世界主要国の債券に投資し 信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います 三菱 UFJ グローバル ボンド マザーファンド受益証券を主要ベビー投資対象とします このほか
13 13 - ファンドの概要 - 信託財産で間接的にご負担いただく費用 税金 費用と税金 ( 中略 ) 委託会社への報酬には ブラックロック インベストメント マネジメント (UK) リミテッドへの報酬 ( 委託会社が受ける報酬額の 40% 相当額 ) が含まれています ( 以下省略 ) 13 : 0304010_3392407052010.doc :9/17/2008
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコプレミア プラス ファンド は 2018 年 11 月 20 日に第 8 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコプレミア プラス ファンド は 2018 年 11 月 20 日に第 8 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 内外 / 資産複合 信託期間 2024 年 11 月 20 日まで
主要運用対象 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 8 月 16 日設定 ) 日経 225マザーファンド受益証券への投資を通じて 主として日経平均株価 ( 日経 225) に採用されているわが国の株式
252929 主要運用対象 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 8 月 16 日設定 ) 日経 225マザーファンド受益証券への投資を通じて 主として日経平均株価 ( 日経 225) に採用されているわが国の株式に投資を行い 信託財産の1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させる運用方針ことを目的とした運用を行います
この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です
ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド
東京海上 日経 225 インデックスファンド 原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示
東京海上 日経 225 インデックスファンド 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデック商品分類ス型 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間無期限 (2016 年 10 月 27 日設定 ) 日経平均株価 ( 日経 225) に連動する投運用方針資成果の達成を目標とします 東京海上 日経 225イ東京海上 日経 225 ンデックスマザーファインデックスファンドンド
目 次 野村資産設計ファンド (2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050) の運用状況のご報告 各ファンドの運用経過 1ページ 7ページ 13ページ 19ページ 25ページ 31ペー
野村資産設計ファンド < 愛称 : 未来時計 > 2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 交付運用報告書 2015 作成対象期間 (2017 年 12 月 23 日 ~2018 年 6 月 22 日 ) 第 46 期 ( 決算日 2018 年 1 月 22 日 ) 第 47 期 ( 決算日 2018 年
当ファンドの仕組みは次の通りです 運用報告書 ( 全体版 ) 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 2 月 27 日設定 ) 外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 主としてMSCI Kokusai Index(M
252653 当ファンドの仕組みは次の通りです 運用報告書 ( 全体版 ) 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 2 月 27 日設定 ) 外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 主としてMSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス )( 円換算ベース ) に採用されている日本を除く世界各国の株式に投資を行い
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
* 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品先商品分類物 )/ インデックス型信託期間 2009 年 2 月 16 日から2022 年 12 月 5 日まで世界の代表的商品市況を表すUBSブルームバーグCMCI 指数 WTI 原油指数 ( 円換算運用方針ベース ) に概ね連動し WTI 原油の先物指数の動向を反映する投資成果を目指して運用を行います 世界の代表的商品市況を表すUBSブルームバーグCMCI
日本債券ベアファンド (5 倍型 ) 第 4 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 4 月 11 日 ) お客様へ 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信託期間 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 2013 年 4 月 10 日から2021 年 3 月 15 日までです わが国の長期債市場全体の値動きの5
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 2 月 22 日に第 18 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 13 期から第 18 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 2 月 22 日に第 18 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 13 期から第 18 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2020 年 9 月 18 日まで (2011 年 4 月 27 日設定 ) ファンド オブ ファンズ方式により 高水準運用方針のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います 米国高利回り
148076 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2020 年 9 月 18 日まで (2011 年 4 月 27 日設定 ) ファンド オブ ファンズ方式により 高水準運用方針のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います 米国高利回り US ハイ イールド ボンド 社債 ブラジル ファンド (BRLクラス) 受益証レアルファンド券およびマネー
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 40,000 30,000 10,000 20,000 9,000 10,000 8,000
楽天 全米株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全米株式 )> 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 当期末 基準価額 11,159 円 純資産総額 15,065 百万円 騰落率 11.6%
財形株投 ( 一般財形 30) 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 最近 5 期の運用実績 決 算
財形株投 ( 一般財形 30) 運用報告書 ( 全体版 ) 第 24 期 ( 決算日 2018 年 2 月 1 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 財形株投 ( 一般財形 30) は 2018 年 2 月 1 日に第 24 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます 当ファンドの仕組みは次の通りです
1
2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
日本トレンド セレクトリバース トレンド オープン 受益者のみなさまへ 第 23 期 ( 決算日 2018 年 1 月 11 日 ) 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 日本トレンド セレクト の リバース トレンド オープン は 2018 年 1 月 11 日に第 23 期の決算を行な
受益者のみなさまへ 第 23 期 ( 決算日 2018 年 1 月 11 日 ) 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 日本トレンド セレクト の リバース トレンド オープン は 2018 年 1 月 11 日に第 23 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信
最近 10 期の運用実績 決 算 期 基準価額東証株価指数投資信託株式株式純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率組入比率 円 円 % ポイント % % % % 百万円 42 期 (2016 年 4 月 28 日 ) 8,903 30 0.9 1,340.55 3.7 94.1-2.3 6,145 43 期 (2016 年 7 月 28 日
1
2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
ニッセイ日経 225 インデックスファンド 運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,
第 14 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 23,700 円 純資産総額 1,282 億円 騰落率 12.2% 分配金 0 円 ニッセイ 日経 225 インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 14 期 ( 決算日 2018 年 2 月
運用報告書 ( 全体版 ) 第 2 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信 託 期 間 平成 27 年 2 月 6 日から平成 30 年 2 月 5 日まで 運 用 方 針 わが国の公社債に投資するとともに 株価指
運用報告書 ( 全体版 ) 第 2 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信 託 期 間 平成 27 年 2 月 6 日から平成 30 年 2 月 5 日まで 運 用 方 針 わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね3.7 倍程度逆となる投資成果を目指して運用を行います
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券設定日 2013 年 8 月 23 日信託期間 2013 年 8 月 23 日 ~2022 年 5 月 23 日 ( 約 9 年 ) 運用方針マザーファンドへの投資を通じて メキシコペソ建てのメキシコの国債 政府機関債および国際機関債を中心に投資することにより 利息収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 8 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 13, ,259 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11,
運用報告書 ( 全体版 ) 第 12 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 ソフトバンク &SBIグループ株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います ソフトバンク &SBIグループ株式 マ当ファンドザーファンド受益証券を主要投資対象
先進国好配当株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま
252418 商品分類追加型投信 / 内外 / 株式信託期間 2025 年 11 月 7 日まで (2016 年 2 月 9 日設定 ) 値上がり益の獲得および配当収益の確保をめ運用方針ざして運用を行います ベビーグローバル株式インカムマファンドザーファンド受益証券主要運用対象マザー世界主要先進国の株式ファンド 世界主要先進国の株式を主要投資対象とし 割安で好配当が期待される株式に投資を行います 信用力が高いと考えられる企業へ投資することで
本報告書の表記について 原則として 数量 額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています ただし 単位未満の数値については小数で表記する場合があります - 印は 組入れ 異動などの該当がないことを示します 最近 5 期の運用実績 基準価額日経平均株価株式株式純資産決算期税込み期中 ( 分配落
運用報告書 ( 全体版 ) 当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 信託期間無期限 運用方針 主要投資対象 組入制限 分配方針 日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して 運用を行います 朝日ライフ DC 日経平均ファンド 朝日ライフ日経平均マザーファンド 朝日ライフ DC 日経平均ファンド 朝日ライフ日経平均マザーファンド 朝日ライフ日経平均マザーファンド受益証券を主要投資対象とします
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類設定日信託期間運用方針 追加型投信 / 海外 / 債券 2017 年 11 月 7 日 2017 年 11 月 7 日 ~2022 年 9 月 12 日マザーファンドへの投資を通じて 主として米国債に実質的に投資することで 信託財産の中長期的な成長を目指して
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類設定日信託期間運用方針 追加型投信 / 海外 / 債券 2017 年 11 月 7 日 2017 年 11 月 7 日 ~2022 年 9 月 12 日マザーファンドへの投資を通じて 主として米国債に実質的に投資することで 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います 残存期間が5 年 ~7 年程度の米国債に投資し 原則として 各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用
インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 期中参考指数 ) 騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 28 期 (2016 年 3 月 15 日 ) 14
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ日本株式グロース ファンド は 2018 年 3 月 15 日に第 32 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式信託期間無期限インベスコジャパン グロースマザーファンド受益証券を主要投資対象とし
海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値
海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 16 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) は 2017 年 10 月 26 日に第 16 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます
インデックスファンド JPX 日経 400 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 設定以来の運用実績
インデックスファンド JPX 日経 400 運用報告書 ( 全体版 ) 第 4 期 ( 決算日 2018 年 2 月 8 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます インデックスファンド JPX 日経 400 は 2018 年 2 月 8 日に第 4 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます
最近 5 期の運用実績 TS ハイブリッドカー ファンド 決 算 期 基準価額東証株価指数株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % % 百万円 5 期 (2014 年 3 月 27 日 ) 15,048 20
最近 5 期の運用実績 TS ハイブリッドカー ファンド 決 算 期 基準価額東証株価指数株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % % 百万円 5 期 (2014 年 3 月 27 日 ) 15,048 200 17.5 1,176.90 12.5 90.9-1,069 6 期 (2015 年 3 月 27
ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取
ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取引価格の値動きの2 倍程度となる投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
Microsoft Word - # VIX短期先物指数 1305半期_決算短信.doc
平成 25 年 11 月期中間決算短信 ( 平成 24 年 11 月 15 日 ~ 平成 25 年 5 月 14 日 ) 平成 25 年 6 月 13 日 上場取引所大証 フ ァ ン ド 名 国際のETF VIX 短期先物指数 コ ー ド 番 号 1552 連動対象指数 円換算したS&P500 VIX 短期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売 買 単 位 1 口 管 理 会 社 国際投信投資顧問株式会社
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される
<4D F736F F D D5A817A90A28A B838B834B83588A F915391CC94C55F E646F6378>
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 内外 / 資産複合 信託期間 2012 年 8 月 30 日 ( 設定日 ) から無期限 運用方針 主要投資対象 主な組入制限 分配方針 主として シェールガス関連株マザーファンドの受益証券への投資を通じて 実質的にシェールガスビジネスを行う企業の株式等に投資することにより 収益および長期的な信託財産の成長を目指します 当ファンドシェールガス関連株マザーファンドの受益証券
楽天 全世界株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全世界株式 )> 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7
楽天 全世界株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全世界株式 )> 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 当期末 基準価額 10,576 円 純資産総額 10,563 百万円 騰落率 5.8%
imizuho ハイイールド債券インデックス ( 為替ヘッジあり ) 償還日 (2018 年 4 月 27 日 ) 償還価額 10,993 円 84 銭 純資産総額 95 百万円 騰落率 2.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは 投資信託約款において 運用報告書 ( 全体版 ) に 記載すべき事項を 電磁的方法によりご提供する旨を定めてお
運用報告書 ( 全体版 ) 第 6 期 < 決算日 2019 年 6 月 12 日 > DIAM シェール株ファンド 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式信託期間 2013 年 6 月 13 日から2023 年 6 月 12 日までです 信託財産の成長を図ることを
運用報告書 ( 全体版 ) 第 6 期 < 決算日 2019 年 6 月 12 日 > DIAM シェール株ファンド 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式信託期間 2013 年 6 月 13 日から2023 年 6 月 12 日までです 信託財産の成長を図ることを目的として 積極的な運運用方針用を行います 米国およびカナダの金融商品取引所に上場されている主要投資対象株式を主要投資対象とします
1 3 3 3 10 18 22 24 29 29 30 31 33 34 54 55 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 < 参考情報 > マザーファンドの投資方針 主な投資対象と投資制限 ( 要約 ) TMA 外国債券マザーファンド < 基本方針 >1 信託財産の中長期的な成長を目標とし 主に外国の国債に投資します 2 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース
高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 )< 愛称月桂樹 > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります
高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 ) < 愛称月桂樹 > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 172 期 ( 決算日 2018 年 2 月 13 日 ) 第 174 期 ( 決算日 2018 年 4 月 10 日 ) 第 176 期 ( 決算日 2018 年 6 月 11 日 ) 第 173 期 ( 決算日 2018 年 3 月 12 日 ) 第 175 期 ( 決算日 2018 年 5 月 10
DC ダイワ外国債券インデックス 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 公社債期中組入比率 ( ベンチマーク ) 騰落率 債券先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 11 期末 (2013
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間無期限投資成果をシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) の動きに連動させ運用方針ることをめざして運用を行なうことを基本とします 外国債券インデックスマザーベビーファンドファンドの受益証券および外国主要投資の公社債対象外国債券インデックス外国の公社債マザーファンド 1 投資成果をシティ世界国債インデックス
2009.12 13 ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 ) 世界の息吹 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 : 世界の息吹 ) お申込み前の重要な事項のお知らせ 下記の事項は この投資信託 ( 以下 ファンド といいます ) をお申込みされるご投資家の皆様に あらかじめご確認いただきたい重要な事項をお知らせするものです
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16,000 14,000 12,000 10,000 8, ,000 第 7 期首 / /2 第 7 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基
外国債券インデックス e 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 7 期 ( 決算日 2017 年 2 月 7 日 ) ( 作成対象期間 2016 年 2 月 9 日 ~2017 年 2 月 7 日 ) 当期末基準価額 12,957 円純資産総額 3,598 百万円騰落率 7.9% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は 1 万口当たりで表記しています
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 3, ,000 純資産総額 ( 右軸 ) 3,000 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 75,000 2,500 50,000 2,000 25,000 1, /2/19 3/19
楽天 US リート トリプルエンジン ( レアル ) 毎月分配型 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2018 年 2 月 20 日 ~2018 年 8 月 17 日 ) 第 91 期 ( 決算日 2018 年 3 月 19 日 ) 第 94 期 ( 決算日 2018 年 6 月 18 日 ) 第 92 期 ( 決算日 2018 年 4 月 17 日 ) 第 95
インド株ファンドQ&A(案)
ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして
運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 3, 460 ( 百万円 ) 50 3, , , , , 435 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸
作成対象期間 (2016 年 11 月 20 日 ~2017 年 11 月 19 日 ) 交付運用報告書 財形給付金ファンド 追加型投信 / 国内 / 債券第 42 期 2017 年 11 月 19 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは 勤労者のみなさまの財産づくりのお役に立ちますよう 大和投資信託 が公社債に投資し 安定した収益の確保をめざしております
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 ( 設定日 :2017 年 12 月 6 日 ) 運 用 方 新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 新興国の株式市場の動きを捉えることをめざして 針 FTSEエマージング インデックス ( 円換算ベース ) の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います
( )
( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2010 年 8 月 26 日 ~ 2025 年 8 月 7 日 HSBC インドネシア債券マザーファンド受益証券への投資を通じて 主にインドネシア共和国 ( インドネシア ) の債券等に投資運用方針することにより 安
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2010 年 8 月 26 日 ~ 2025 年 8 月 7 日 HSBC インドネシア債券マザーファンド受益証券への投資を通じて 主にインドネシア共和国 ( インドネシア ) の債券等に投資運用方針することにより 安定したインカムゲインの確保とともに 信託財産の中長期的な成長を目指します H S B C インドネシ
MHAM原油先物ファンド（ロング）／（ショート）
ファンドの仕組み 下記は目論見書に表示された内容を簡潔に表示したものです ( ロング型 ) ( ショート型 ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品先物 )/ 商品分類特殊型 ( ブル ベア型 ) 信託期間とクローズド期間 運用方針 投資対象 主な投資制限 分配方針 平成 21 年 9 月 1 日から平成 24 年 8 月 24 日までです なお クローズド期間はありません 米国における代表的な商品取引所で行われる
商品分類追加型投信 / 内外 / 株式 信 託 期 間 2021 年 4 月 19 日まで (2011 年 5 月 11 日設定 ) 運 用 方 主として円建ての外国投資信託であるピクテ グローバル セレクション ファンド グローバル ユーティリティーズ エクイティ カレンシー ヘッジ
251149 商品分類追加型投信 / 内外 / 株式 信 託 期 間 2021 年 4 月 19 日まで (2011 年 5 月 11 日設定 ) 運 用 方 主として円建ての外国投資信託であるピクテ グローバル セレクション ファンド グローバル ユーティリティーズ エクイティ カレンシー ヘッジド ファンド (HP AUD) JPY 分配型 (HP BRL) JPY 分配型 (HP ZAR) JPY
目 次 しんきん海外ソブリン債セレクション 頁 欧州ソブリン債ポートフォリオ 1 米国ソブリン債ポートフォリオ 10 欧米ソブリン債ポートフォリオ 19 分配金のお知らせ 29 参考情報 親投資信託の組入資産の明細 30 親投資信託の運用報告書 しんきん欧州ソブリン債マザーファンド 34 しんきん米
当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類信託期間 運用方針 ベビーファンドの主要投資対象 マザーファンドの主要投資対象 各ポートフォリオのベンチマーク 組入制限 収益分配方針 運用報告書に関しては 下記にお問い合せください しんきんアセットマネジメント投信株式会社 < コールセンター > 0120-781812 ( 追加型投信 / 海外 / 債券無期限欧州ソブリン債ポートフォリオ 米国ソブリン債ポートフォリオ
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交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています 三井住友 DC 年金日本株式 225ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 日経新聞掲載名 :DC225 2014 年 11 月 11 日から 2015 年 11 月 10 日まで 第 15 期 決算日 :2015 年 11 月 10 日 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます
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DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので
運用報告書 ( 全体版 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 無期限 運用方針 主要投資対象 主な組入制限 分配方針 1 日本を除く先進各国の政府 政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い 国内債より相対的に高いインカムの確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙います 運用にあたっては シティ世界国債インデックス
運用報告書 ( 全体版 ) 第 5 期 < 決算日 2018 年 6 月 12 日 > DIAM シェール株ファンド 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式信託期間 2013 年 6 月 13 日から2023 年 6 月 12 日までです 信託財産の成長を図ることを目的として 積極的な運運用方針用を行います 米国およびカナダの金融商品取引所に上場されている主要投資対象株式を主要投資対象とします
1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
交付運用報告書 法令改正に伴い 運用報告書は 交付運用報告書 と 運用報告書 ( 全体版 ) の 2 種類となりました 本書は 運用報告書 ( 全体版 ) から 重要な事項を抜粋して記載した 交付運用報告書 です 三井住友 DC 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 第 13 期
140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上
ベトナム株式ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 ( 参考指数 ) 基準価額 VNインデックス株式組入債券組入純資産税込期中期中比率比率総額 ( 分配落 ) ( 円ベース ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 3 期 (2013 年 7 月 12 日 ) 10,549 0
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式信託期間 2010 年 7 月 1 日から2020 年 7 月 13 日まで運用方針マザーファンドへの投資を通じて 主としてベトナムの取引所に上場している株式 および世界各国 地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等に投資することにより 信託財産の成長を目指して運用を行います 主要投資対象当ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします
繰上償還 交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています 韓国内需関連株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 日経新聞掲載名 : 韓国内需 2015 年 12 月 22 日から 2016 年 5 月 30 日まで 第 6 期 償還日 :2016 年 5 月 30 日 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます 当ファンドは韓国の取引所に上場している株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資することにより
Microsoft Word 決算短信_全ＶＩＸ短期先物指数.docx
平成 29 年 11 月期 ( 平成 28 年 11 月 15 日 ~ 平成 29 年 11 月 14 日 ) 決算短信 平成 29 年 12 月 19 日 ファンド名 国際のETF VIX 短期先物指数 上場取引所 東証 コード番号 1552 連動対象指標 円換算した S&P500 VIX 短期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売 買 単 位 1 口 管 理 会 社 三菱 UFJ 国際投信株式会社
Microsoft Word - G11006_国際のＥＴＦ ＶＩＸ中期先物指数_決算短信_ _報告書.doc
平成 30 年 11 月期 ( 平成 29 年 11 月 15 日 ~ 平成 30 年 11 月 14 日 ) 決算短信 平成 30 年 12 月 21 日 ファンド名 国際のETF VIX 中期先物指数 上場取引所東証 コード番号 1561 連動対象指標 円換算した S&P500 VIX 中期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売買単位 1 口 管理会社 三菱 UFJ 国際投信株式会社 URL
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11, , 期 (2015 年 10 月 27 日 ) 12,
運用報告書 ( 全体版 ) 第 13 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 ソフトバンク &SBIグループ株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います ソフトバンク &SBIグループ株式 マ当ファンドザーファンド受益証券を主要投資対象
運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
受益者の皆様へ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます パインブリッジ米国優先 REIT ファンド 2014-08 < 為替ヘッジあり > は 2017 年 10 月 30 日をもちまして繰上償還を迎えました 当ファンドは主として米国で上場されている不動産投資信託または不動産投資法人 (REIT) が発行する 優先 REIT を実質的な主要投資対象とし 安定的な収益の確保を図りつつ 中長期的に信託財産の着実な成長を目指しました
野村インデックスファンド 新興国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 新興国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別の
野村インデックスファンド 新興国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 新興国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- -37- 18-38- -39- -40- -41- -42-
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2016 年 2 月 22 日 ) ( 作成対象期間 2015 年 2 月 24 日 ~2016 年 2 月 22 日 ) 当期末基準価額 20,605 円純資産総額 7,018 百万円騰落率 5.7% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期
第 99 期は 6 円 (1 万口当たり 税引前 ) 平素は ダイワ インドネシア ルピア債オープン ( 毎月分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 219 年 1 月 18 日 さて 当ファンドは 219 年 1 月 17 日に第 99 期計算期末を迎え 当期の収益につきまして 1 万口当たり 6 円 ( 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます なお 当ファンドの収益分配方針は
運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800
第 1 期末 (2017 年 2 月 15 日 ) 基準価額 10,829 円 純資産総額 359 百万円 騰落率 8.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ日経平均インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2016 年 11 月 21 日 ~ 2017 年 2 月 15 日 第 1 期 ( 決算日 2017 年
運用報告書 ( 全体版 ) 第 3 期 < 決算日 2016 年 6 月 13 日 > DIAM シェール株ファンド 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式信託期間 2013 年 6 月 13 日から2018 年 6 月 12 日までです 信託財産の成長を図ることを目的として 積極的な運運用方針用を行います 米国およびカナダの金融商品取引所に上場されている主要投資対象株式を主要投資対象とします
CONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
最近 10 期の運用実績 損保ジャパン外国債券ファンド 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 ( 期中注 4) 騰落率 円 円 % % % 百万円 9 期 (2009 年 7 月 15 日 ) 10, ,
運用報告書 ( 全体版 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間無期限 1 日本を除く先進各国の政府 政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い 国内債より相対的に高いインカムの確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙います 運用にあたっては FT SE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) を中長期的に上回る投資成果を運用方針目指します
ifree 外国債券インデックス 運用報告書 ( 全体版 ) 第 3 期 ( 決算日 2018 年 11 月 30 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 12 月 1 日 ~2018 年 11 月 30 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 信託期間 運用方針 主要投資対象 組入制限
ifree 外国債券インデックス 運用報告書 ( 全体版 ) 第 3 期 ( 決算日 2018 年 11 月 30 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 12 月 1 日 ~2018 年 11 月 30 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 信託期間 運用方針 主要投資対象 組入制限 分配方針 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 無期限 投資成果を FTSE 世界国債インデックス
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :3,585 円 償還時 :3,156 円 08 銭 騰落率 : 12.0%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
1. 30 第 1 運用環境 各市場の動き ( 4 月 ~ 6 月 ) 国内債券 :10 年国債利回りは狭いレンジでの取引が続きました 海外金利の上昇により 国内金利が若干上昇する場面もありましたが 日銀による緩和的な金融政策の継続により 上昇幅は限定的となりました : 東証株価指数 (TOPIX)
30 第 1 運用状況 ( 速報 ) 年金積立金は長期的な運用を行うものであり その運用状況も長期的に判断することが必要ですが 国民の皆様に対して適時適切な情報提供を行う観点から 作成 公表が義務付けられている事業ごとの業務概況書のほか ごとに運用状況の速報として公表を行うものです 収益は 各期末時点での時価に基づく評価であるため 評価損益を含んでおり 市場の動向によって変動するものであることに留意が必要です