1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
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- あきひろ なぐも
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1 交付運用報告書 法令改正に伴い 運用報告書は 交付運用報告書 と 運用報告書 ( 全体版 ) の 2 種類となりました 本書は 運用報告書 ( 全体版 ) から 重要な事項を抜粋して記載した 交付運用報告書 です 三井住友 DC 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 第 13 期 決算日 2015 年 3 月 31 日 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます このたび 当ファンドは第 13 期の決算を行いましたので 運用状況をご報告いたします 当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて 外国の公社債への分散投資を行い シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) に連動する投資成果を目標として運用を行います 当期についても 運用方針に沿った運用を行いました 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます 当期の状況 基準価額 ( 期末 ) 純資産総額 ( 期末 ) 20,464 円 50,711 百万円 騰落率 ( 当期 ) * +12.6% 分配金合計 ( 当期 ) 0 円 * 分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したと仮定して計算したものです 当ファンドは 信託約款において 運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を 電磁的方法によりご提供する旨を定めており 次の手順でご覧いただけます 閲覧方法 インターネットに接続可能なパソコン等で にアクセス にファンド名を入力 検索結果からファンドを選択 なお 印刷した 運用報告書 ( 全体版 ) はご請求により交付させていただきますので 販売会社までお問い合わせください 東京都港区愛宕 お問い合わせ先 お客さまサービス部 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時
2 1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円 ( 税引前 ) 込み ) 騰落率 +12.6% ( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額について 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したと仮定して計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示します 分配金を再投資するかどうかについては 受益者の皆さまがご利用のコースにより異なります また ファンドの購入価額などによって課税条件も異なりますので 受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません ( 以下 同じ ) 当ファンドのベンチマークは シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) です シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) の著作権 知的所有権 その他一切の権利は発行者 許諾者が有しています これら発行者 許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく 当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません 1
3 基準価額の主な変動要因 (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて 外国の公社債への分散投資を行い シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) に連動する投資成果を目標として運用を行いました 外貨建資産については 原則として対円での為替ヘッジを行っていません 上昇要因 下落要因 FRB( 米連邦準備制度理事会 ) による 2015 年中の利上げが視野に入り 2014 年 8 月以降米ドルが円に対して上昇したことが 基準価額の上昇要因となりました 10 月末に日銀が大規模な追加金融緩和策を決定したことで 12 月にかけてさらに大幅に円安が進行したことが 基準価額の上昇要因となりました ECB( 欧州中央銀行 ) による一連の金融緩和策の強化や世界的な低インフレ環境を背景に 欧米など主要国の債券利回りが期を通じて総じて低下 ( 価格は上昇 ) したことが 基準価額の上昇要因となりました ECB による量的金融緩和実施への期待が高まる中 1 月に量的金融緩和策を決定したことなどを受け ユーロが円に対して下落したことが 基準価額の下落要因となりました 組入れファンドの状況 組入れファンド 投資資産 騰落率 期末組入比率 パッシブ外国債券マザーファンド 外国債券 +12.9% 100.1% 比率は 純資産総額に対する割合です 2
4 1 万口当たりの費用明細 (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 項目 金額 当期 比率 項目の概要 (a) 信託報酬 44 円 0.227% 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率 ( 経過日数 / 年日数 ) 期中の平均基準価額は19,299 円です ( 投信会社 ) (17) (0.085) 投信会社 : ファンド運用の指図等の対価 ( 販売会社 ) (21) (0.109) 販売会社 : 運用報告書等各種資料の送付 口座内でのファンドの管理 購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) (6) (0.033) 受託会社 : ファンド財産の保管および管理 投信会社からの指図の実行等の対価 (b) 売買委託手数料 - - ( 株式 ) (-) (-) ( 新株予約権証券 ) (-) (-) ( オプション証券等 ) (-) (-) ( 新株予約権付社債 ( 転換社債 )) (-) (-) ( 投資信託証券 ) (-) (-) ( 先物 オプション ) (-) (-) (c) 有価証券取引税 - - ( 株式 ) (-) (-) ( 新株予約権証券 ) (-) (-) ( オプション証券等 ) (-) (-) ( 新株予約権付社債 ( 転換社債 )) (-) (-) ( 公社債 ) (-) (-) ( 投資信託証券 ) (-) (-) (d) その他費用 ( 保管費用 ) (6) (0.032) ( 監査費用 ) (1) (0.005) ( その他 ) (0) (0.000) 合計 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数売買委託手数料 : 有価証券等の売買の際 売買仲介人に支払う手数料 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 / 期中の平均受益権口数有価証券取引税 : 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数保管費用 : 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金 資産の移転等に要する費用監査費用 : 監査法人に支払うファンドの監査費用その他 : 信託事務の処理等に要するその他費用 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は 追加 解約によって受益権口数に変動があるため 簡便法により算出しています 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです 各項目毎に円未満は四捨五入しています - 印は該当する費用の支払いが無かったことを表します 売買委託手数料 有価証券取引税およびその他費用は 当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち 当ファンドに対応するものを含みます 3
5 最近 5 年間の基準価額等の推移について (2010 年 3 月 31 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 最近 5 年間の推移 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したものと仮定して計算しています 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 2010 年 3 月 31 日の値が基準価額と同一となるように指数化しています 最近 5 年間の年間騰落率 期首決算日決算日決算日決算日決算日 基準価額 ( 円 ) 13,785 12,897 13,634 15,852 18,171 20,464 期間分配金合計 ( 税引前 ) ( 円 ) 分配金再投資基準価額騰落率 (%) ベンチマーク騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) 27,881 27,928 31,464 38,288 43,860 50,711 4
6 投資環境について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 米国やユーロ圏など主要国の長期金利は低下 ( 価格は上昇 ) 基調で推移しました また為替市場では 米ドルを中心に概ね円安基調で推移しましたが ユーロなど一部の欧州通貨に対しては 円高となりました 債券市場世界的に金融緩和的な環境が続く中 欧州の経済指標の悪化やウクライナ情勢の緊迫化を受けて 主要市場の長期金利は期首から8 月下旬にかけて低下基調となりました その後米国での堅調な経済指標や金融政策の正常化への予想から上昇に転じましたが 9 月中旬以降は世界経済の減速に対する懸念などを受けて再び低下に転じました 米国では2015 年 2 月以降に堅調な雇用統計を受け FRBによる早期利上げが意識されたことから 3 月上旬にかけて長期金利が上昇に転じたものの 期を通じては低下となりました 欧州ではECBによる追加緩和期待が根強い中 1 月にECBが量的金融緩和策の実施を決定するなど ドイツ国債などユーロ圏の長期金利は期を通じて低下しました 当期の市場の動きを米国 10 年国債利回りでみると期首 2.72% から期末 1.94% へと低下し ドイツ10 年国債利回りでみると期首 1.54% から期末 0.20% へと低下しました 為替市場日銀による大規模な追加金融緩和や日本の貿易赤字の継続 米国の堅調な経済指標等を受けて米ドルなど主要通貨に対して概ね円安が進行した一方 金融緩和の強化が行われたユーロなど一部の欧州通貨に対しては円高となりました 当期の為替は 米ドル 円は期首 102 円 92 銭から期末 120 円 17 銭へと17 円 25 銭の米ドル高 円安 ユーロ 円は期首 141 円 65 銭から期末 130 円 32 銭へと11 円 33 銭のユーロ安 円高となりました 5
7 ポートフォリオについて (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 三井住友 DC 外国債券インデックスファンド期を通じて パッシブ外国債券マザーファンド を高位に組み入れました パッシブ外国債券マザーファンド デュレーション各国市場をいくつかの満期セクターに分割し それぞれのセクター毎にデュレーション ( 投資資金の平均回収期間 ) 利回りなどの債券特性に近くなる銘柄の組み合わせを選択していくことにより 可能な限りベンチマークに近似させるよう運用を行いました また インデックス構成銘柄の変更がある毎月末には インデックス構成銘柄の変更によるデュレーションなどの変化にファンド特性値を合わせるべくポートフォリオのリバランス ( 投資配分比率の調整 ) を行いました 国別配分インデックスの国別配分に極力合わせる形でリバランスを行いました 通貨別配分インデックスの通貨配分に極力合わせる形でリバランスを行いました 種別配分インデックスに準拠し全て国債に投資を行いました 6
8 ベンチマークとの差異について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 当ファンドは シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) をベンチマークとしています 以下のグラフは 基準価額とベンチマークの騰落率の対比です 基準価額とベンチマークの対比 ( 騰落率 ) 基準価額は分配金再投資ベース ベンチマークとの差異の状況および要因 当期における基準価額の騰落率は +12.6%( 分配金再投資ベース ) となり ベンチマークの騰落率 +12.7% から 0.1% 下方乖離しました 上方乖離要因 為替の評価要因が上方乖離要因となりました ( 当ファンドは 評価日当日の投資信託協会が採用する仲値を採用し ベンチマークは前日のロンドン 16:00 時点の WM ロイター社公表仲値を採用 ) 当期は両者の差異がプラス要因として影響しました 下方乖離要因 信託報酬等の支払いが下方乖離要因となりました 7
9 分配金について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 当期の 1 万口当たりの分配金 ( 税引前 ) は 基準価額水準等を勘案し 見送りといたしました なお 収益分配に充てなかった留保益につきましては 運用の基本方針に基づき運用させていただきます ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 項目 第 13 期 当期分配金 - ( 対基準価額比率 ) (-%) 当期の収益 - 当期の収益以外 - 翌期繰越分配対象額 10,574 当期の収益 は 費用控除後の配当等収益および費用控除後 繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益から分配に充当した金額です また 当期の収益以外 は収益調整金および分配準備積立金から分配に充当した金額です 単位未満を切り捨てているため 当期の収益 と 当期の収益以外 の合計が 当期分配金 と一致しない場合があります 対基準価額比率 は 当期分配金 ( 税引前 ) の期末基準価額 ( 分配金 ( 税引前 ) 込み ) に対する比率で 当ファンドの収益率とは異なります 2 今後の運用方針 三井住友 DC 外国債券インデックスファンド 引き続き パッシブ外国債券マザーファンド を高位に組み入れて運用を行います パッシブ外国債券マザーファンド 米国では 今後も景気は底堅く推移する見通しで 2015 年半ばから後半にかけて利上げ開始が見込まれ 金利上昇圧力がかかり易い局面が想定されます しかし 落ち着いたインフレ環境から利上げはゆっくりとしたペースにとどまり 低金利環境は当面継続することが見込まれることから 長期金利の上昇圧力は限定的で 総じてもみ合いの展開を予想します ユーロ圏では EC B による量的緩和の継続が見込まれることから ドイツの長期金利は低位での安定推移を予想します 一方 為替市場では日銀の大規模な金融緩和などを背景に 基調としては円が下落しやすい環境を見込んでいます このような環境下 引き続き ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指すため 債券組入比率を高位に保ち 通貨 国別配分 満期構成 デュレーション等を可能な限りベンチマークに近似させるよう運用を行います 債券種別はベンチマークに準拠し国債に投資していきます 8
10 3 お知らせ 約款変更について 投資信託及び投資法人に関する法律および関連の法令等の改正に伴う所要の変更( デリバティブ取引の投資制限の追加等 ) を行いました ( 適用日 :2014 年 12 月 1 日 ) 運用報告書の電磁的交付を可能にするため所要の変更を行いました ( 適用日 :2014 年 12 月 1 日 ) 9
11 4 当ファンドの概要 商品分類 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 信託期間無期限 ( 設定日 :2002 年 4 月 1 日 ) 運用方針 主要投資対象 当ファンドの運用方法 組入制限 分配方針 マザーファンドへの投資を通じて 外国の公社債への分散投資を行い シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) に連動する投資成果を目標として運用を行います 当ファンドマザーファンドパッシブ外国債券マザーファンド外国の公社債 主としてマザーファンドへの投資を通じて 外国の公社債への分散投資を行い シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います 外貨建資産に対する対円での為替ヘッジは 原則として行いません ただし 市況動向等により弾力的 機動的に対円での為替ヘッジを行う場合があります 対象インデックス ( ベンチマーク ) との連動性を維持するため 債券先物取引等を利用することがあります 当ファンド 株式への投資は転換社債の転換 ならびに新株予約権の行使による取得に限り 株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10% 以下とします 外貨建資産への実質投資割合には 制限を設けません パッシブ外国債券マザーファンド 外貨建資産への投資割合には 制限を設けません 年 1 回 ( 原則として毎年 3 月 31 日 休業日の場合は翌営業日 ) 決算を行い 以下の方針に基づき分配を行います 分配対象額の範囲は 経費控除後の繰越分も含めた利子 配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします 分配金額は 委託会社が基準価額水準 市況動向等を勘案して決定します ただし 分配対象収益が少額の場合等には 収益分配を行わない場合があります 10
12 5 代表的な資産クラスとの騰落率の比較 当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 平均値 (%) 最大値 (%) 最小値 (%) 年 3 月 ~2015 年 2 月の各月末における 直近 1 年間の騰落率の平均 最大 最小を 当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです よって 決算日に対応した数値とは異なります 当ファンドの騰落率は 分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したと仮定して計算したものです 上記は 当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものであり 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません 各資産クラスの指数 日本株 TOPIX( 配当込み ) 先進国株 MSCIコクサイインデックス ( グロス配当込み 円ベース ) 新興国株 MSCIエマージング マーケット インデックス ( グロス配当込み 円ベース ) 日本国債 NOMURA-BPI( 国債 ) 先進国債 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) 新興国債 JPモルガン ガバメント ボンド インデックス -エマージング マーケッツ グローバル ダイバーシファイド( 円ベース ) 海外の指数は 為替ヘッジなしによる投資を想定して 円ベースとしています 上記各指数に関する知的所有権その他の一切の権利は その発行者および許諾者に帰属します 11
13 6 当ファンドのデータ 当ファンドの組入資産の内容 (2015 年 3 月 31 日 ) 組入れファンド等 銘柄名 組入比率 パッシブ外国債券マザーファンド 100.1% その他 -0.1% 比率は 純資産総額に対する割合です 資産別配分国別配分通貨別配分 資産別配分および通貨別配分の比率は 純資産総額に対する割合 国別配分の比率は ポートフォリオ部分に対する割合です 純資産等 項目 第 13 期末 純資産総額 受益権総口数 50,711,971,074 円 24,780,726,965 口 1 万口当たり基準価額 20,464 円 当期における 追加設定元本額は 2,884,457,291 円 解約元本額は 2,241,305,125 円です 12
14 組入上位ファンドの概要 以下は 当ファンドの主要な投資先ファンドの直近決算の概要です なお 当ファンドの決算情報とは計算期間が異なりますのでご注意下さい パッシブ外国債券マザーファンド (2014 年 3 月 11 日から 2015 年 3 月 10 日まで ) 基準価額の推移 組入上位 10 銘柄 銘柄名 利率 償還日 組入比率 US TREASURY N/B % 2017/9/30 0.5% US TREASURY N/B % 2016/11/30 0.5% US TREASURY N/B % 2043/5/15 0.4% US TREASURY N/B % 2024/5/15 0.4% US TREASURY N/B % 2021/5/15 0.4% US TREASURY N/B % 2024/11/15 0.4% FRANCE O.A.T % 2032/10/25 0.4% US TREASURY N/B % 2024/2/15 0.4% US TREASURY N/B 3 3% 2016/9/30 0.4% BTPS 6 6% 2031/5/1 0.4% 1 万口当たりの費用明細 全銘柄数 727 銘柄 項 目 比率は 純資産総額に対する割合です 全組入銘柄につきましては 運用報告書 ( 全体版 ) に記載さ れています その他費用 8 円 基準日は2015 年 3 月 10 日現在です ( 保管費用 ) (8) ( そ の 他 ) (0) 合 計 8 項目の概要については 前記 1 万口当たりの費用明細 をご参照ください 資産別配分国別配分通貨別配分 資産別配分および通貨別配分の比率は 純資産総額に対する割合 国別配分の比率は ポートフォリオ部分に対する割合です 基準日は 2015 年 3 月 10 日現在です 13
1 運用経過 基準価額等の推移について (2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 22,000 21,000 20,000 19,000 18, ,000 17,000 16,000 期首 15/
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More information交付運用報告書 第 34 期末 (2015 年 9 月 24 日 ) グローバル ボンド ポート (C コース ) 第 34 期 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 10,550 円 4,642 百万円 2.2% 50 円 グローバル ボンド ポート (D コース ) 第 34 期 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 12,839 円 9,994 百万円 0.3% 100 円 ( 注 )
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More information目 次 野村資産設計ファンド (2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050) の運用状況のご報告 各ファンドの運用経過 1ページ 7ページ 13ページ 19ページ 25ページ 31ペー
野村資産設計ファンド < 愛称 : 未来時計 > 2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 交付運用報告書 2015 作成対象期間 (2017 年 12 月 23 日 ~2018 年 6 月 22 日 ) 第 46 期 ( 決算日 2018 年 1 月 22 日 ) 第 47 期 ( 決算日 2018 年
More information運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 第 151 期末 (2015 年 3 月 10 日 ) 基準価額 純資産総額 第 146 期 ~ 第 151 期 8,902 円 10,642 百万円 騰落率 7.4% 分配金合計 105 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています
More information運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 世界好配当アドバンスト インフラ株式ファンドマネープールファンド は 2015 年 8 月 17 日に第 9 期決算を行いました 当ファンドは 短期公社債マザーファンドへの投資を通じて 主としてわが国の短期公社債に実質的に投資し 安定した収益の確保を目指した運用を行います 当作成対象期間につきましても
More information運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 40,000 30,000 10,000 20,000 9,000 10,000 8,000
楽天 全米株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全米株式 )> 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 当期末 基準価額 11,159 円 純資産総額 15,065 百万円 騰落率 11.6%
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1 2 3 4 5 6 参考情報 下記のグラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 右のグラフは過去 5 年間における年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) の平均 最大 最小を ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています また左のグラフはファンドの過去 5 年間における年間騰落率の推移を表示しています ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移
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交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサル デザインフォントを採用しています 追加型投信 / 国内 / 株式 日経新聞掲載名 : バリュー 2018 年 2 月 22 日から 2019 年 2 月 21 日まで 第 19 期 決算日 :2019 年 2 月 21 日 受益者の皆さまへ当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて 主として日本の株式に投資し TOPIX( 東証株価指数 配当込み
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受益者の皆様へ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます パインブリッジ米国優先 REIT ファンド 2014-08 < 為替ヘッジあり > は 2017 年 10 月 30 日をもちまして繰上償還を迎えました 当ファンドは主として米国で上場されている不動産投資信託または不動産投資法人 (REIT) が発行する 優先 REIT を実質的な主要投資対象とし 安定的な収益の確保を図りつつ 中長期的に信託財産の着実な成長を目指しました
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More information運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 26, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 )
作成対象期間 (2016 年 12 月 1 日 ~2017 年 11 月 30 日 ) 交付運用報告書 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型日経新聞掲載名 : 倶楽部外債イ 第 18 期 2017 年 11 月 30 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは 外国の公社債に投資し 投資成果をシティ世界国債インデックス
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外国債券オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2018 年 3 月 20 日 ~2018 年 9 月 19 日 ) 第 180 期 ( 決算日 2018 年 4 月 19 日 ) 第 183 期 ( 決算日 2018 年 7 月 19 日 ) 第 181 期 ( 決算日 2018 年 5 月 21 日 ) 第 184 期 ( 決算日 2018
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第 14 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 23,700 円 純資産総額 1,282 億円 騰落率 12.2% 分配金 0 円 ニッセイ 日経 225 インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 14 期 ( 決算日 2018 年 2 月
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楽天 全世界株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全世界株式 )> 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 当期末 基準価額 10,576 円 純資産総額 10,563 百万円 騰落率 5.8%
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楽天 US リート トリプルエンジン ( レアル ) 毎月分配型 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2018 年 2 月 20 日 ~2018 年 8 月 17 日 ) 第 91 期 ( 決算日 2018 年 3 月 19 日 ) 第 94 期 ( 決算日 2018 年 6 月 18 日 ) 第 92 期 ( 決算日 2018 年 4 月 17 日 ) 第 95
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JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 11 期 ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 ) 第 12 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 第 13 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます JP4 資産バランスファンド安定コース は 2018
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コクサイ - MUGC トラスト - 短期高利回り社債ファンド 2013-09 毎月分配型 ケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 単位型 償還交付運用報告書 作成対象期間第 5 期 (2017 年 12 月 1 日 2018 年 9 月 28 日 ( 終了日 )) 受益者のみなさまへ毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます さて コクサイ - MUGC トラスト - 短期高利回り社債ファンド
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追加型投信 / 海外 / 株式 受益者の皆さまへ 交付運用報告書 第 32 期 ( 2017 年 4 月 20 日 ) 第 33 期 ( 2017 年 7 月 20 日 ) 作成対象期間 (2017 年 1 月 21 日 ~2017 年 7 月 20 日 ) 第 33 期末 (2017 年 7 月 20 日 ) 基準価額 14,750 円純資産総額 1,135 百万円当作成期間 ( 第 32 期 ~
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作成対象期間 (2017 年 9 月 20 日 ~2018 年 9 月 19 日 ) 交付運用報告書 大和ストックインデックス 2 2 5 ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型日経新聞掲載名 : 郵日経 2 2 5 第 13 期 2018 年 9 月 19 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは わが国の株式に投資し
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野村 DC 国内債券インデックスファンド NOMURA-BPI 総合追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 11 期 ( 決算日 2018 年 4 月 2 日 ) 作成対象期間 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) 第 11 期末 (2018 年 4 月 2 日 ) 基 準 価 額 12,278 円 純 資 産 総 額 13,172 百万円
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ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
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SMTAM NY ダウインデックスオープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 9 月 10 日 ) ( 作成対象期間 2018 年 4 月 16 日 ~2018 年 9 月 10 日 ) 当期末基準価額 10,605 円純資産総額 91 百万円騰落率 6.1% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において
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安定コース 第 13 期末 (2018 年 7 月 17 日 ) 基 準 価 額 11,020 円 純 資 産 総 額 56,285 百万円 第 11 期 ~ 第 13 期 騰 落 率 1.1% 分配金 ( 税込み ) 合計 30 円 安定成長コース 第 13 期末 (2018 年 7 月 17 日 ) 基 準 価 額 11,805 円 純 資 産 総 額 63,843 百万円 第 11 期 ~ 第
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交付運用報告書 550020 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 20 期 ( 決算日 :2017 年 11 月 10 日 ) 作成対象期間 (2016 年 11 月 11 日 ~2017 年 11 月 10 日 ) 第 20 期末 (2017 年 11 月 10 日 ) 基準価額 15,551 円 純資産総額 5,953 百万円 騰落率 32.5% 分配金合計 0 円 受益者のみなさまへ投資家のみなさまにはご愛顧賜り
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DC ダイワ ストックインデックス 2 2 5 ( 確定拠出年金専用ファンド ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 (2016 年 9 月 20 日決算 ) 作成対象期間 (2015 年 9 月 25 日 ~2016 年 9 月 20 日 ) 第 15 期末 (2016 年 9 月 20 日 ) 基 準 価 額 17, 865 円 純 資 産 総 額
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愛称 :Funds-i 外国債券 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 第 8 期末 (2018 年 9 月 6 日 ) 基 準 価 額 14,838 円 純 資 産 総 額 1,733 百万円 第 8 期 騰 落 率 0.8% 分配金
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30 第 1 運用状況 ( 速報 ) 年金積立金は長期的な運用を行うものであり その運用状況も長期的に判断することが必要ですが 国民の皆様に対して適時適切な情報提供を行う観点から 作成 公表が義務付けられている事業ごとの業務概況書のほか ごとに運用状況の速報として公表を行うものです 収益は 各期末時点での時価に基づく評価であるため 評価損益を含んでおり 市場の動向によって変動するものであることに留意が必要です
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10,000 - - - 40 1 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,174 0 1.7 99.5 964 2 期 (2018 年 5 月 10 日 ) 10,046 0 1.3 100.7
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しんきん海外ソブリン債セレクション欧州ソブリン債ポートフォリオ / 米国ソブリン債ポートフォリオ / 欧米ソブリン債ポートフォリオ 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 第 59 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日 ) 第 60 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 作成対象期間 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) 欧州ソブリン債ポートフォリオ
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( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
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交付運用報告書 第 30 期末 (2018 年 4 月 27 日 ) 基準価額 9,937 円 純資産総額 12 百万円 第 25 期 ~ 第 30 期 騰落率 3.3% 分配金合計 0 円 第 25 期 2017 年 11 月 27 日決算第 26 期 2017 年 12 月 27 日決算第 27 期 2018 年 1 月 29 日決算第 28 期 2018 年 2 月 27 日決算第 29 期
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交付運用報告書 みずほ日経平均ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて みずほ日経平均ファンド は 2018 年 10 月 24 日に第 4 期の決算を行いました 当ファンドは わが国の株式で積極的な運用を行い 日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目指すことを目的とした運用を行います
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第 2 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 12,672 円 純資産総額 13 億円 騰落率 12.3% 分配金 0 円 DC ニッセイ 日経 225 インデックスファンド A 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 2 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日
More information運用経過 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 1 基準価額等の推移 10,500 10,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 円 )( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 5 4 設定日 期
交付運用報告書みずほ日経平均ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 1 期 ( 決算日 2015 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 第 1 期末 (2015 年 10 月 26 日 ) 基準価額 純資産総額 9,311 円 1 百万円 第 1 期 (2015 年 6 月 5 日
More information当期中の基準価額等の推移について 運用経過 ( 第 1 期 :2018/2/2~2018/4/25) 基準価額の動き基準価額は設定時に比べ 4.7% の下落となりました ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率は ベンチマークの騰落率 (-5.4%) を 0.7% 上回りました 第 1 期首 : 10
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 1 期末 (2018 年 4 月 25 日 ) 基準価額 9,532 円 純資産総額 198 百万円 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) -4.7% 分配金合計 0 円 第 1 期 ( 決算日 :2018 年 4 月 25 日 ) 作成対象期間 (2018 年 2 月 2 日 ~2018 年 4 月 25 日 ) 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます
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