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たつやあくや
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1 月次運用レポート作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日資料作成日 : 2018 年 12 月 17 日明治安田外国債券ファンド < 愛称 > ハリアー追加型投信 / 海外 / 債券日本経済新聞掲載名ハリアー投資信託ご購入時の注意事項ファンドの取得のお申込みを行う場合には投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を販売会社よりお渡しいたしますので必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) で内容をご確認の上ご自身でご判断ください投資信託の信託財産に生じた利益および損失はすべて投資家の皆さまに帰属します投資家の皆さまの投資元本は金融機関の預貯金と異なり保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り元本を割り込むおそれがあります投資信託への投資にあたっては投資家の皆さまに購入時手数料や信託財産留保額のほか信託財産を通じて間接的に運用管理費用 ( 信託報酬 ) 監査報酬有価証券売買時の売買委託手数料等のコストをご負担いただきます投資信託のお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません投資信託は預金や保険契約とは異なり預金保険保険契約者保護機構の保護の対象ではなくまた登録金融機関から購入された投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません当資料ご利用にあたってのご留意事項当資料は当ファンドの運用状況等をお知らせすることを目的に明治安田アセットマネジメント株式会社が作成したものであり金融商品取引法に基づく開示資料ではありません当資料の内容は作成時点のものであり今後予告なしに変更されることがありますまた資金動向市況動向等によっては投資方針どおりの運用が行えない場合があります当資料中のグラフ数値等は過去の実績を示したものであり将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありませんまた税金手数料等を考慮しておりませんので実質的な投資成果を示すものではありません当資料は信頼できると判断した情報等に基づいて作成しておりますが正確性完全性を保証するものではありません設定運用明治安田アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 405 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会フリーダイヤル ( 営業日の午前 9:00~ 午後 5:00) ホームページアドレス

2 月次運用レポート日本経済新聞掲載名ハリアー設定運用は明治安田外国債券ファンド愛称ハリアー追加型投信 / 海外 / 債券作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日資料作成日 : 2018 年 12 月 17 日ファンドの投資方針特色当ファンドは日本を除く主要国の公社債を主要投資対象とする明治安田外国債券マザーファンドを投資対象として信託財産の長期的な成長を目指した運用を行います公社債への投資は BBB 格またはBBB 格相当以上の格付けを得ている信用度の高い銘柄とします FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) をベンチマークとしこれを中長期的に上回る運用成果をあげることを目標に運用を行います FTSE 世界国債インデックスは FTSE Fixed Income LLCにより運営され世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています明治安田外国債券マザーファンドにおける日本を除く主要国の公社債等の運用指図の権限は UBSアセットマネジメント (UK) リミテッドに委託します外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません運用効率の向上を図るため外貨のエクスポージャーの調整を行うことがありますファンド概況概要基準価額および純資産総額設定日 2000 年 3 月 24 日 2018 年 10 月末 2018 年 11 月末信託期間無期限基準価額 ( 円 ) 13,784 13,892 決算日毎年 3 月 9 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 信託報酬率後記のファンドの費用税金参照基準価額の騰落率ファンドベンチマーク差信託財産の状況 1カ月前比 0.78% 1.05% 0.27% 2018 年 10 月末 2018 年 11 月末 3カ月前比 0.45% 0.32% 0.13% 明治安田外国債券マザーファンド 99.50% 99.52% 6カ月前比 2.34% 2.76% 0.42% 金銭信託等その他合計組入銘柄数 0.50% % 年前比 3 年前比設定来 2.86% 6.02% % 1.70% 3.42% % 1.16% 2.60% 56.51% 上記比率は対純資産総額比基準価額の騰落率は分配金再投資基準価額で算出しています分配金の実績 2018 年 10 月末 2018 年 11 月末第 14 期第 15 期第 16 期第 17 期第 18 期設定来修正デュレーション '14 年 3 月 '15 年 3 月 '16 年 3 月 '17 年 3 月 '18 年 3 月累計残存年数 8.48 年 8.61 年 ,718 複利利回り 2.16% 2.08% 分配金は 10,000 口あたりの税引前の金額 ( 円 ) 分配金は増減したり支払われないことがあります基準価額と純資産総額の推移 30,000 25,000 ベンチマーク (FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース )) は設定日前日を 10,000 として指数化しています分配金再投資基準価額は信託報酬控除後のものであり分配金実績があった場合に税引前分配金を再投資したものとして算出しています 4,000 3,000 20,000 15,000 10,000 純資産総額 ( 百万円 ) 右目盛分配金再投資基準価額 ( 円 ) 左目盛ベンチマーク左目盛 5, 年 3 月 23 日 2004 年 3 月 23 日 2008 年 3 月 23 日 2012 年 3 月 23 日 2016 年 3 月 23 日 2,000 1, ページ目の当資料ご利用にあたってのご留意事項を必ずご覧ください

3 月次運用レポート日本経済新聞掲載名ハリアー設定運用は明治安田外国債券ファンド愛称ハリアー追加型投信 / 海外 / 債券作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日資料作成日 : 2018 年 12 月 17 日運用資産の状況組入債券通貨国地域米国カナダオーストラリアその他ドル圏ドル圏計ユーロ圏その他欧州債券比率通貨比率マザーファンドベンチマークマザーファンドベンチマーク 42.09% 45.91% 44.31% 45.91% 1.83% 2.02% 2.02% 2.02% 3.10% 2.13% 2.14% 2.13% 4.08% 0.00% 0.04% 0.00% 51.09% 50.07% 48.51% 50.07% 36.48% 39.33% 37.68% 39.33% 2.20% 1.78% 4.51% 1.78% 38.68% 41.11% 42.19% 41.11% 欧州大陸計英国 6.21% 6.56% 6.79% 6.56% 日本 % 0.00% その他地域 1.93% 2.27% 2.28% 2.27% キャッシュ 2.09% 合計マザーファンド比率は純資産総額に対する割合マザーファンドの比率欄についてはマイナス表示となることがあります格付別債券組入状況マザーファンドベンチマーク AAA AA A BBB BB その他合計 12.43% 65.04% 3.74% 18.79% 0.00% 0.00% 14.82% 67.22% 2.66% 14.69% 0.61% 0.00% マザーファンド比率は組入債券評価金額合計に対する割合格付は Moody's S&P が付与した格付のうち下位格付を採用種類別債券組入比率国債政府機関債国際機関債地方債事業債 94.27% 0.67% 1.12% 0.00% 3.95% 上記比率はマザーファンドの組入債券評価金額合計に対する割合その他 0.00% 合計組入上位 10 銘柄銘柄名 1 US TREASURY N/B 1.75% 23/5/15 2 BTPS 3.75% 21/3/1 3 FRANCE O.A.T. 3.5% 26/4/25 4 US TREASURY N/B 1.875% 22/10/31 5 NEW ZEALAND GVT 5.5% 23/4/15 6 US TREASURY N/B 2.5% 24/5/15 7 US TREASURY N/B 1.875% 22/7/31 8 US TREASURY N/B 2.125% 21/8/15 9 BTPS 4.75% 28/9/1 10 US TREASURY N/B 1.625% 26/2/15 利率償還日通貨国債券種類組入比率 1.750% 2023 年 5 月 15 日米ドルアメリカ国債 3.55% 3.750% 2021 年 3 月 1 日ユーロイタリア国債 3.46% 3.500% 2026 年 4 月 25 日ユーロフランス国債 3.27% 1.875% 2022 年 10 月 31 日米ドルアメリカ国債 3.22% 5.500% 2023 年 4 月 15 日ニュージーランドドルニュージーランド国債 3.12% 2.500% 2024 年 5 月 15 日米ドルアメリカ国債 3.04% 1.875% 2022 年 7 月 31 日米ドルアメリカ国債 2.36% 2.125% 2021 年 8 月 15 日米ドルアメリカ国債 2.32% 4.750% 2028 年 9 月 1 日ユーロイタリア国債 2.10% 1.625% 2026 年 2 月 15 日米ドルアメリカ国債 1.83% 上記比率はマザーファンドへの投資を通じた対純資産総額比 1 ページ目の当資料ご利用にあたってのご留意事項を必ずご覧ください

4 月次運用レポート日本経済新聞掲載名ハリアー設定運用は明治安田外国債券ファンド愛称ハリアー追加型投信 / 海外 / 債券作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日資料作成日 : 2018 年 12 月 17 日マーケット動向主要為替レート ( 月末値 ) の推移主要国長期金利 ( 月末値 ) の推移 ( 円 ) 米ドルユーロポンド 8% 6% 米国 10 年国債利回りドイツ 10 年国債利回り日本 10 年国債利回り 200 4% 150 2% 100 0% 年 3 月末 2006 年 3 月末 2012 年 3 月末 2018 年 3 月末出所 :Bloomberg 運用経過今後の投資方針等について 2% 2000 年 3 月末 2006 年 3 月末 2012 年 3 月末 2018 年 3 月末 < 市場動向 > 債券市場米国債券市場において長期金利は前月末比で低下しました上旬は米中貿易摩擦を巡る懸念の後退や良好な雇用統計などから上昇しました中旬以降は原油価格が下げ止まらない中 FRB( 米連邦準備制度理事会 ) 高官発言等を受けた来年以降の利上げペース鈍化観測や物価指標の下振れなどから低下基調を辿りました欧州債券市場 ( ドイツ ) において長期金利は前月末比で低下しました上旬は米国長期金利に連動して上昇しましたが中旬以降は原油価格が下げ止まらない中イタリアの財政や英国の EU( 欧州連合 ) 離脱交渉を巡る懸念等から低下に転じました為替市場米ドルは対円で前月末比小幅に上昇 ( 円安ドル高 ) しました上旬は良好な米国雇用統計や事前予想通りの中間選挙結果を受けて円に対して強含みとなりましたがその後 FRB 高官発言等を受けた来年以降の利上げペースの鈍化観測が広がると上昇幅を縮小しましたユーロは対円で前月末比上昇 ( 円安ユーロ高 ) しました初旬に米欧の株式相場が落ち着きを取り戻したことから円に対して上昇しましたがその後はイタリアの財政や英国の EU 離脱交渉を巡る懸念が根強く上値の重い展開となりました < 運用経過 > 基準価額の騰落率はベンチマークの騰落率を下回りました主な要因は次の通りです国選択要因では各国毎に小幅に動きましたが全体としては大きくは影響しませんでした銘柄選択要因は米国などの銘柄選択はマイナスに影響しましたがユーロ圏英国などの銘柄選択がプラスに寄与し全体でプラスでした通貨配分要因ではノルウェークローネのオーバーウェイトがマイナスに影響し全体でマイナスでしたベンチマークと基準価額算定時の適用為替レートの差異がマイナスに影響しました月末時点で国別では米国およびユーロ圏をアンダーウェイトとしておりますデュレーションではベンチマークに対し米国およびユーロ圏を小幅長期化英国を短期化全体ではニュートラルとしております通貨別では米ドルおよびユーロをアンダーウェイトとしております < 今後の投資方針 > 引き続き明治安田外国債券マザーファンドにおける日本を除く主要国の公社債等の運用指図の権限は UBS アセットマネジメント (UK) リミテッドに委託しますまたファンダメンタルズ分析と市場動向分析を踏まえ世界の運用拠点からもたらされる調査分析や情報も活用しリスク管理を踏まえた運用プロセスにより運用を行います前月末時点のファンドの国別配分デュレーション通貨別配分の状況は前述の通りとしておりますが市場見通しの変化等に応じて適宜国別配分デュレーション通貨別配分をコントロールしていきます 1 ページ目の当資料ご利用にあたってのご留意事項を必ずご覧ください

5 明治安田外国債券ファンド < 愛称 > ハリアー投資リスク基準価額の変動要因

6 手続手数料等明治安田外国債券ファンド < 愛称 > ハリアーお申込みメモ

7 明治安田外国債券ファンド < 愛称 > ハリアーファンドの費用税金

8 明治安田外国債券ファンド愛称ハリアー委託会社その他の関係法人の概要委託会社 ( 委託者 ) 明治安田アセットマネジメント株式会社ファンドの運の指図等をいます受託会社 ( 受託者 ) みずほ信託銀株式会社ファンドの財産の保管および管理等をいます投資顧問会社 UBS アセットマネジメント (UK) リミテッド販売会社以下の販売会社一覧をご覧ください販売会社一覧お申込み投資信託説明書 ( 交付目論書 ) のご請求は以下の販売会社へお申し出ください加入協会販売会社名登録番号日本証券業協会日一本般投社資団顧法問人業協会第一二般種社金団融法商人品取引業協会金一融般先社物団取法引人業協会日本商品先物取引協会備考証券会社楽天証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 195 号株式会社 SBI 証券融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 44 号保険会社明治安田生命保険相互会社登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 123 号 * * 現在新規の販売を停止しております

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< F838C815B B834F838B5F8C8E95F12E786C7378> 月次運用レポート日本経済新聞掲載名 G イグル設定運用は明治安田アメリカ株式ファンド愛称グレートイーグル追加型投信 / 海外 / 株式作成基準日 : 2019 年 7 月 31 日資料作成日 : 2019 年 8 月 7 日基準価額と純資産総額の推移ベンチマーク (S&P500 種株価指数 ( 円換算ベース )) は設定時を10,000として指数化しています分配金再投資基準価額は信託報酬控除後のものであり