第 5 回懇話会資料 1 (1) 第 4 回懇話会における指摘事項記載箇所委員からの指摘事項指摘の概要資金残高について第 4 回懇話会別冊資料 3-(4) 第 4 回懇話会での指摘事項まとめ資料のシミュレーションでは 1 年後くらいから資金残高がマイナスとなるが水道料金を何倍にすればマ

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こおがうなだ
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1 第 5 回三田市上下水道事業経営戦略策定懇話会次第日時平成 3 年 6 月 26 日 ( 火 )15 時 ~16 時 3 分場所三田市役所本庁舎 32 会議室 B 1. 事務局挨拶 2. 議題 (1) 第 4 回懇話会における質問事項資料 1 (2) 収支ギャップの解決方針案の取捨選択資料 2 (3) 料金収入の見通し資料 3 1) 水道料金及び下水道使用料の体系について 2) 料金収入の現況把握分析 3) 料金収入の試算 (4) 今後の懇話会について資料 4 3. 連絡事項 (1) 次回の日程等について (2) その他 4. 配布資料次第資料 1 資料 2 資料 3 資料 4

2 第 5 回懇話会資料 1 (1) 第 4 回懇話会における指摘事項記載箇所委員からの指摘事項指摘の概要資金残高について第 4 回懇話会別冊資料 3-(4) 第 4 回懇話会での指摘事項まとめ資料のシミュレーションでは 1 年後くらいから資金残高がマイナスとなるが水道料金を何倍にすればマイナス値が相殺されますか市の対応次回以降の懇話会において収支ギャップ解決の具体策として示します

3 (2) 収支ギャップの解決方針案の取捨選択 1. 投資について 2. 投資以外の経費について項目 9 委託料 1 修繕費 11 動力費および薬品費 12 職員給与費 13 その他の取組 3. 財源 14 料金 15 企業債項目 1 民間の資金ノウハウ等の活用 (PFI DBO の導入等 ) 2 施設設備の合理化廃止統合 ( ダウンサイジングスペックダウン ) 3 施設設備の長寿命化等の投資の平準化 4 広域化共同化最適化 5 資産活用の状況 6 耐震化の取組み 7 その他の取組み 8 民間活力の活用 ( 包括的民間委託等の民間委託指定管理者制度 PPP/PFI など ) 項目 16 繰入金 17 資金の有効活用等による収入増加の取組 18 県水受水費今後の検討事項取組期間短期長期上水道新たな官民連携方式 (PFI 等の導入 ) 下水道新たな官民連携方式 (PFI 等の導入 ) 上水道給水区域の再編廃止統合 ( ダウンサイジング ) 及び合理化 ( スペックダウン ) 削減( 例 ) 約 17 億円 /5 年 (φ3 以上の管を更新時にワンランクダウン ) 下水道施設統廃合削減( 例 ) 1.5 億円 /5 年 ( 供用開始後 5 年間における維持管理統廃合事業施設更新更新時期における施設および設備の余剰処理能力の適正化 ( ダウンサイジングスペックダウン ) 費合計額での比較統廃合事業費 : 約 5 億円 ) 上水道アセットマネジメントの導入実践更新計画の立案 ( 施設設備管路 ) 削減( 例 ) 317 億円 /5 年 ( 別紙資料参照 ) 下水道ストックマネジメント計画の策定実施削減( 例 ) 51 億円 /1 年 ( 別紙資料参照 ) 上水道兵庫県広域水道整備計画との整合広域化広域連携の調査研究 ( 近隣事業体との消耗品の共同購入管理の一体化施設の共同化下水道農集コミプラの広域化共同化最適化集合処理から個別処理への転換削減( 例 ) 1.5 億円 /5 年 (2 再掲 ) 近隣事業体との広域化共同化上水道その他売却等下水道特になし上水道施設の重要度を含めた耐震化計画の策定基幹管路や重要給水施設管路の設定と更新計画の策定計上( 例 ) 5 百万円 /H3 H31 下水道下水道総合地震対策計画の策定耐震化工事実施計上( 例 ) 17.2 億円 /1 年上水道非常時における給水方策の検討 (BCP 等の策定 ) および近隣事業体との連携下水道減災対策今後の検討事項取組期間短期長期上水道現在民間委託している業務以外の可能性を検討現行委託業務の見直し包括的民間委託下水道包括的民間委託新たな官民連携方式 (PPP/PFI) の導入上水道既に委託している業務のコスト縮減委託を1 社または共同企業体に行う ( 包括的民間委託 ) 実績 1.47 億円 (H29) 下水道既に委託している業務のコスト縮減包括的民間委託実績 1.28 億円 (H29) 上水道アセットマネジメントの導入実践予防保全の考え方による維持管理実績 35 百万円 (H29) 下水道ストックマネジメント計画の策定実施実績 4 百万円 (H29) 上水道電力自由化に伴う契約業者の変更実績動力費:44 百万円 (H29) 新技術の活用 ( 省エネ ) 実績薬品費:8 百万円 (H29) 下水道電力自由化に伴う契約業者の変更実績動力費:45 百万円 (H29) 新技術の活用 ( 省エネ ) 実績薬品費:2 百万円 (H29) 上水道さらなる経費縮減人材育成技術の継承による効率化実績 2.34 億円 (H29) 事業環境の変化に応じた効率的な組織体制の構築下水道さらなる経費縮減人材育成技術の継承による効率化実績 1.31 億円 (H29) 事業環境の変化に応じた効率的な組織体制の構築上水道情報通信技術の活用下水道情報通信技術の活用 (ICT 活用業務改善 ) 今後の検討事項取組期間短期長期上水道料金改定料金体系の見直し下水道料金改定料金体系の見直し上水道財政シミュレーションによる企業債借入れ料金値上げの抑制のための企業債の借入 4 条収支不足額に基づき発行下水道起債額の上限設定実績給水収益 :23.69 億円 (H29) 実績使用料 :1.97 億円 (H29) 実績借入れ :(H29) 実績償還額 :7 百万円 (H29) 実績残高 :6.3 億円 (H29) H46 償還完了実績借入れ :67 百万円 (H29) 実績償還額 :1.7 億円 (H29) 実績残高 :121.5 億円 (H29) 上水道繰入金の可能性拡大を検討 ( 基準内基準外 ) 実績 57 百万円 (H29) 下水道繰入金の可能性拡大を検討 ( 基準内基準外 ) 実績 9.7 億円円 (H29) 上水道資金予測に応じた運用の実施実績有価証券利息:2 百万円 (H29) 下水道特になし上水道契約水量の見直し及び試算実績 12.5 億円 (H29) 県下受水団体とともに受水単価引き下げの要望を行っていく下水道 - 19 上水道 H29 H3 予算計上していることを踏まえて検討実績 5 億円 (H3 予算 ) 他会計貸付金 (4 条支出 ) 下水道貸し付ける資産 ( 現金 ) はない 2 上水道交付金の活用その他の取組下水道他会計借入金の検討取組期間は今後 1 年で取組む内容を短期今後 1 年以降に取組む内容を長期とする費用費用費用第 5 回懇話会資料 2

4 第 5 回懇話会資料 2( 別紙 ) 収支ギャップの解決方針による効果額の試算イメージの共有 < 事例 1> 項目 : 3 施設設備の長寿命化等の投資の平準化内容 : 現有資産のうち管路における資産額 (= 更新対象額 ) の精査を行います現状 : 当初懇話会で提示した試算額は億円ですがこれは平成 28 度末の管延長距離に 1m あたりの仮単価 ( ) をかけて算出したものです ( ) 仮単価取水導水送水管 :72 千円 /m 配水管 :84 千円 /m φ 75 φ 1 φ 15 φ 2 φ 25 φ 3 φ 35 φ 4~ φ (1 2) 仮単価当初試算額計構成比 ( 千円 ) ( 百万円 ) 導送水管 1,512 3,341 1,667 3,348 7,248 2,194 3,52 22,83 3.3% 72 1,643.7 配水管 273,67 128, ,78 49,191 2,5 27,723 7,272 13, , % 84 56,743.6 計 (m) 274, , ,746 52,54 27,253 29,918 1,791 13, ,939 1.% 58,387.3 構成比 39.4% 18.8% 22.7% 7.5% 3.9% 4.3% 1.5% 1.9% 1.% 精査案 : 水道ビジョン (H24 年度 ) 策定時に用いた口径別単価により算出します φ 75 φ 1 φ 15 φ 2 φ 25 φ 3 φ 35 φ 4~ φ 9 計構成比ダクタイル鋳鉄管 (NS 継手 ) 15,434 8,947 5,964 8,447 11,278 2,646 52, % 鋼管 2, ,366.6% 硬質塩化ビニル管 72,431 2, , % ダクタイル鋳鉄管 (K 継手 ) 184, , ,919 43,729 15,811 27,264 1,791 13, , % 1 計 (m) 274, , ,746 52,539 27,252 29,918 1,791 13, ,939 1.% ビジョン時口径別単価 ( 千円 ) 2 ( ダクタイル鋳鉄管 (NS 継手 ) ~ (1 2) 精査試算額 ( 百万円 ) 13, , , , , ,81.5 1, , ,862. 耐震化の観点から全ての管をダクタイル鋳鉄管 (NS 継手 ) で更新するものとします効果試算 1 現有資産額 ( 管路 ) の比較 ( 百万円 ) 当初試算 58,387.3 精査後の試算 44,862. 差額 13, % 2 更新費用の比較 217 年 (H29)~266 年 (H78) の 5 年合計額 ( 百万円 ) 当初試算 7,151.2 精査後の試算 55,454.8 差額 14, % 更新対象の基準額である現有資産額が減少したことから更新費用も同様に減少することとなります約 147 億円もの縮減が図れたがそれほど更新対象額の適正化は重要であるということを意味しますよってこの試算はイメージを共有いただくための事例であるため単価設定等について今後改めて検討試算をしていきます 1

5 < 事例 2> 項目 : 3 施設設備の長寿命化等の投資の平準化内容 : 更新基準 ( 年数 ) の延長により更新費用の縮減を図ります現状 : 更新費用の現在試算は各資産の法定耐用年数により算出したものです精査案設備施設法定耐用年数 1.2 倍を基準として更新費用を算出します管路法定耐用年数 1.5 倍 (6 年 ) を基準として更新費用を算出します厚生労働省が示す参考値を基に設定しています ( 設定例 ) 設備施設 1.5 倍 2. 倍等管路 6 年 7 年 8 年等管路の試算にあたっては < 事例 1> により算出した現有資産額 ( 約 449 億円 ) をベースに行います効果試算 217 年 (H29)~266 年 (H78) の 5 年合計額 ( 百万円 ) 設備施設管路合計当初試算 18, , ,137.6 精査後の試算 14, , ,24.4 差額 4, , , % -23.2% -22.8% 約 17 億円もの縮減が図れたがそれほど更新基準 ( 年数 ) の適正化は重要であるということを意味しますよってこの試算はイメージを共有いただくための事例であるため更新基準について今後改めて検討試算をしていきます事例 1 2 による効果額 = 約 147 億円 + 約 17 億円 = 約 317 億円資金不足額の再計算 217 年 (H29)~266 年 (H78) の 5 年合計額当初試算における資金不足額に < 事例 1 及び 2> に基づく資金不足解消額を反映し再計算します ( 百万円 ) 資金不足額 ( 当初 ) -62,67. 資金不足額 ( 改 ) -29,357.7 資金不足額解消額 33,249.3 < 事例 1 及び 2> の縮減により資金不足額は約 294 億円となるためこの不足額を埋める解決方法を検討する必要がありますただし上記事例同様にあくまでもイメージを共有いただくための試算であるため今後改めて検討試算をしていきます 2

更新費 ( 百万円 ) 更新費 ( 百万円 ) < 事例 3> 項目 :3 施設設備の長寿命化等の投資の平準化 ( 下水道 ) 内容 : ストックマネジメント手法における健全率予測の考え方を反映し更新費用の縮減を図ります現状 : 各資産の法定耐用年数で全資産の更新を行った場合の費用を算出したものです ( 第 3 回懇話会提示 ) 精査案 : 管路について目標耐用年数 (75 年 )

6 更新費 ( 百万円 ) 更新費 ( 百万円 ) < 事例 3> 項目 :3 施設設備の長寿命化等の投資の平準化 ( 下水道 ) 内容 : ストックマネジメント手法における健全率予測の考え方を反映し更新費用の縮減を図ります現状 : 各資産の法定耐用年数で全資産の更新を行った場合の費用を算出したものです ( 第 3 回懇話会提示 ) 精査案 : 管路について目標耐用年数 (75 年 ) ですべての管路を更新した場合および健全率予測式 ( ) によって健全度の低下した管路のみ更新した場合の更新費用を算出します ( ) 健全度予測式とは図国総研の健全率予測式 ( 健全率曲線 ) 効果試算 224 年 (H36)~2123 年 (H135) の 1 年合計額 6, 1 法定耐用年数 (5 年 ) で更新 5, 4, 3, 2, 1, 経過年数管路の法定耐用年数 (5 年 ) ですべて更新する場合の費用目標耐用年数 (75 年 ) で更新経過年数縮減額は最大となりますが下水道事業では自走式カメラなどによる劣化診断調査手法が確立しているためすべての管路を更新する考え方である 2 は採用しないのが一般的です目標耐用年数 ( ) を 75 年としてすべて更新する場合の費用 ( ) 目標耐用年数とは目標耐用年数の決め方には標準耐用年数を採用する方法や過去の更新実績やLCC( ライフサイクルコスト ) を考慮して設定する方法があります 2の試算では国土交通省が示す参考値を採用しています 3

7 更新費 ( 百万円 ) 更新費 ( 百万円 ) 健全度の低下した路線 ( 緊急度 Ⅰ) のみ更新健全度が低下した管路が初年度に顕在化するため改築量の平準化を行います経過年数 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3 健全度の低下した路線のみ更新 ( 平準化 ) 経過年数健全度予測式により緊急度 Ⅰ( 健全度の低下が著しい路線 ) のみ更新する場合の費用 1 年間年平均 1 標準耐用年数 (5 年 ) 137,5 1,371 2 目標耐用年数 (75 年 ) 68, 緊急度 Ⅰのみ 86, 最大更新費 5,558 5,558 1,261 ( 百万円 ) 1との差額 - 68,525 5, % この試算では約 51 億 /1 年 (3 試算 ) の更新費用の縮減が図れる結果となりましたが今後施設設備を加え更新単価の精査なども行い算出していきます 4

8 第 5 回懇話会資料 3 (3) 料金収入の見通し料金収入は財源の根幹を成すものであり収支ギャップ (= 資金不足 ) の試算とその解決方法の検討を行ううえで重要項目の1つと考えられますよって料金収入の現況把握分析とその結果を踏襲した見通しを収支ギャップ解決方法の具体化に先立って行うものです 1) 水道料金及び下水道使用料の体系について一般用 ( ) 口径別口径が大きくなるにつれて高額化 (φ 13~φ 15) 基本料金用途別公衆浴場用口径の区別なく同一 ( ) 臨時用口径の区別なく同一水道料金一般用使用水量が大きくなるにつれて高額化 ( 逓増型 ) 従量料金用途別公衆浴場用使用水量によらず同一 ( 単一型 ) 臨時用 ( ) 基本水量として一定の水量を付与しています一般用(φ 13 φ 2):1m3 /1ヶ月公衆浴場用:3m3/1ヶ月使用水量によらず同一 ( 単一型 ) ( ) 一般汚水口径の区別なく同一基本使用料用途別公衆浴場汚水口径の区別なく同一下水道使用料一般汚水使用水量が大きくなるにつれて高額化 ( 逓増型 ) 従量使用料用途別 ( ) 基本水量として一定の水量を付与しています一般汚水:1m3/1ヶ月公衆浴場汚水:1m3/1ヶ月公衆浴場汚水使用水量によらず同一 ( 単一型 ) 1

2) 料金収入の現況把握分析 < 水道事業 > < 料金収入 ( 全体 ) と有収水量 ( 全体 ) の推移 > ( 料金収入と有収水量の関係 ) 料金収入 / 億円有収水量 26 料金収入合計水量 / 十万m3 13 25 24 25.31 24.86 25.18 H23.8~ 料金改定 ( 値下げ ) 24.37 23.83 23.73-6.4%( H2 比 ) -.

9 2) 料金収入の現況把握分析 < 水道事業 > < 料金収入 ( 全体 ) と有収水量 ( 全体 ) の推移 > ( 料金収入と有収水量の関係 ) 料金収入 / 億円有収水量 26 料金収入合計水量 / 十万m H23.8~ 料金改定 ( 値下げ ) %( H2 比 ) -.5%( H24 比 ) %( H2 比 ) -1.7%( H24 比 ) 生活用 :78% 業務営業用 :17% 工業用 :5% H2 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 11 H24-H29 比において水量減少に伴い料金収入も減少していますが料金収入の減少以上に水量が減少しており減少水量に対する料金負担の大小による影響が考えられますなお全体水量のうち約 8 割が生活用によるものです (H29) < 料金収入における各階層の割合 ( 平成 2 年度及び平成 29 年度 )> 基本水量の割合が増加 = 基本水量使用世帯の増加であり基本水量内 ( 基本料金のみ ) での使用者が増えています 2

10 < 下水道事業 > 地方公営企業法を一部適用した平成 25 年度からの推移を示しています < 使用料収入 ( 全体 ) と有収水量 ( 全体 ) の推移 > 使用料 / 億円 12 有収水量下水道使用料水量 / 十万m %(H25 比 ) %( H25 比 ) H25 H26 H27 H28 H29 1 H25-H29 比において水量は微減していますが使用料収入は微増していますこれは水道事業同様減少水量に対する料金負担の大小による影響が考えられます < 階層別料金収入の推移 > 使用料 / 億円 12 ( ): 対 H25 比 21m3~ ~2m3 ~1m3 ~4m3 基本水量 (2m3以内) H25 H26 H27 H28 H29 37%(+3.9%) 4%(-11.1%) 29%( -11.7%) 23%( +13.7%) 7%(+11.%) H25-H29 比において 4 m3までが微増している反面 41 m3から 2 m3までが微減していますまた料金負担の大きい 21 m3以上が増えていますが (H27 以降 ) 業務営業用工業用の収入増によるものと考えられます 3

11 3) 料金収入の試算今後 5 年間の水道料金及び下水道使用料の見込みを試算しています第 5 回懇話会資料 3 試算方法使用形態を生活用業務営業用工業用浴場用臨時用に区分けし以下の計算式により算出します < 使用形態の区分 > 生活用業務営業用使用者工業用浴場用臨時用 < 計算式 > 1 各形態の有収水量見込み 2 各形態の供給単価 (H24~H29 平均 ) 1 各形態の有収水量見込みの算出については以下のとおりです生活用 : 三田市人口ビジョン推計 ( パターン 1= 最減少パターン ) を基に算出その他 : 将来推計計算 ( 時系列傾向分析 ) 人口影響なし 2 供給単価 ( 円 / m3 ) = 各形態の水道料金各形態の有収水量平成 23 年 8 月に実施した料金改定の影響を考慮し平成 24 年以降の平均を用いています 4

12 1 水道料金 < 有収水量見込み > 区分 213 年 ~ 218 年 (H3) 223 年 228 年 (H4) 233 年 238 年 (H5) 243 年 248 年 (H6) 253 年 258 年 (H7) 263 年 ~ 217 年 (H29) ~222 年 ~227 年 ~232 年 ~237 年 ~242 年 ~247 年 ~252 年 ~257 年 ~262 年 267 年 (H79) 単位 : 十万m3 合計 (H3 以降 ) 5 年間合計値 ,153 年平均 ( 十万m3 ) 14 有収水量 < 料金収入見込み > 区分 213 年 ~ 218 年 (H3) 223 年 228 年 (H4) 233 年 238 年 (H5) 243 年 248 年 (H6) 253 年 258 年 (H7) 263 年 ~ 217 年 (H29) ~222 年 ~227 年 ~232 年 ~237 年 ~242 年 ~247 年 ~252 年 ~257 年 ~262 年 267 年 (H79) 単位 : 億円合計 (H3 以降 ) 5 年間合計値 ,27.53 年平均 ( 億円 ) 水道料金

13 2 下水道使用料 < 有収水量見込み > 区分 213 年 ~ 218 年 (H3) 223 年 228 年 (H4) 233 年 238 年 (H5) 243 年 248 年 (H6) 253 年 258 年 (H7) 263 年 ~ 217 年 (H29) ~222 年 ~227 年 ~232 年 ~237 年 ~242 年 ~247 年 ~252 年 ~257 年 ~262 年 267 年 (H79) 単位 : 十万m3 5 年間合計値 ,796 年平均合計 (H3 以降 ) ( 十万m3 ) 12 有収水量 < 使用料収入見込み > 区分 213 年 ~ 218 年 (H3) 223 年 228 年 (H4) 233 年 238 年 (H5) 243 年 248 年 (H6) 253 年 258 年 (H7) 263 年 ~ 217 年 (H29) ~222 年 ~227 年 ~232 年 ~237 年 ~242 年 ~247 年 ~252 年 ~257 年 ~262 年 267 年 (H79) 単位 : 億円 5 年間合計値年平均合計 (H3 以降 ) ( 億円 ) 12 下水道使用料

14 第 5 回懇話会資料 4 (4) 今後の懇話会について次回以降の懇話会において提案させていただく内容は下記のとおりです平成 3 年 11 月までに懇話会としての提言書を決定する予定としていますまた進捗状況によっては開催回数を増やすことも検討させていただきます 1) 第 6 回懇話会での提案内容 7 月下旬 1 投資試算 ( 施設設備管路の更新費用 ) 重要事項 : 費用の縮減方法現有資産額(= 更新対象となる施設等の金額 ) の精査更新年数の設定更新費用の平準化 2 その他経費 1 以外の費用について見込み額を決定します 3 料金以外の収入料金以外の収入について見込み額を決定します 4 資金不足額の把握第 5 回での料金収入の見通し及び上記 1~3 の見通しにより資金不足額を把握します 2) 第 7 回懇話会での提案内容 8 月下旬 1 資金不足額 ( 収支ギャップ ) の解決方法重要事項 : 料金体系の見直し及び料金改定について財源の主である料金収入による資金不足の補てんについて提案します料金以外の収入( 企業債等 ) で資金不足の補てんが可能であれば提案します 3) 第 8 回懇話会での提案内容 1 月下旬 1 懇話会による提言書の決定これまでの懇話会でいただいた意見をまとめた提言書を決定していただきます 1

たものとなっている ( 図 -1) また水道事業審議会のメンバーは少しずつ変化するものの水道料金が改定されるまでに水道事業ビジョン経営戦略料金改定検討の計 3 回の水道事業審議会を経る計画となっている図 -1 計画構造と料金改定に向けたロードマップ業務フローを図 -2 に示す支援

たものとなっている ( 図 -1) また水道事業審議会のメンバーは少しずつ変化するものの水道料金が改定されるまでに水道事業ビジョン経営戦略料金改定検討の計 3 回の水道事業審議会を経る計画となっている図 -1 計画構造と料金改定に向けたロードマップ業務フローを図 -2 に示す支援アセットマネジメントの活用による水道事業経営戦略立案支援事例日本水工設計本田和愛本稿は水道事業におけるアセットマネジメント ( 資産管理 ) に関する手引 ( 厚生労働省 ) 及び経営戦略策定ガイドライン ( 総務省 ) を参考にアセットマネジメント手法を用いた中長期的な投資試算検討と併せて事業体特性や事業環境を考慮した財源試算検討を行うことで水道事業経営戦略の策定を支援した事例について紹介する