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もりよりやぶき
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1 2011 年 11 月 30 日版お取引状況のお知らせの見方 ( 企業型用 ) 1. お取引状況のお知らせとは今回基準日時点の個人別管理資産残高 ( 年金資産 ) と前回基準日の翌日から今回基準日までのお取引の状況をお知らせする帳票です確定拠出年金法により年 1 回以上通知することが決められています 2. 作成時期ご加入の規約で定められている作成基準月の翌月初に JIS&T にて作成致しますなお制度脱退された場合は作成基準月にかかわらず脱退された翌月初にも作成致します 3. 配付方法以下の2つの方法がありご加入の規約により異なります 1 事業主から加入者様へ配付される場合 2JIS&T からご登録いただいているご自宅住所へ郵送される場合ご加入の規約における作成時期配付方法については運営管理機関または事業主の担当者にお問い合わせ下さい Copyright 2011 Japan Investor Solutions & Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved. 1

2 帳票見本 1/7 宛名部分は事業主から配付される場合の例です拠出太郎様 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 企業名事業所名 1 評価損益運用金額の内訳掛金額 ( 定時拠出 ) 株式会社本社所属名部従業員番号 mmdddkip0100xxxxxxxxx/xxxxxxxxx 平素より格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございますあなた様の今回基準日時点の年金資産評価額と 2004 年 4 月 1 日から 2004 年年金資産評価額 80,000 円 89,422 円 + 制度移行金額 + 100,000 円 + + 運用金額商品番号受換金額給付金額移換金額 450,000 円 587,862 円商品名 006 DC MMF 003 ワイドDC 004 DC GIC お問い合せ先 9 月 30 日までのお取引状況をご報告いたしますなおご不明の点等がございましたら上記のお問い合せ先までご連絡ください今回基準日 2004 年 9 月 30 日 1. 今回基準日時点の年金資産状況 2 前回基準日 2004 年 3 月 31 日口座番号拠出太郎様 41,718 円 1 評価損益年金資産評価額 : 基準日時点で運用商品の売却を行った場合の金額 ( 時価評価額 ) と待機資金の合計額です商品によっては売却時に掛かる解約手数料等を差引いた額を使用しているため時価評価額が元本を下回って表示される場合がありますのでご注意ください商品個別の時価評価額については次ページ以降をご参照ください待機資金 : 基準日時点で取引が完了していない資金等です待機資金は年金資産評価額に含まれます運用金額 : 現在の確定拠出年金制度に拠出された金額です給付を受けられている方は給付額を減算しています評価損益 : 基準日時点における年金資産全体での " 運用利益 ( プラス )" 又は " 運用損失 ( マイナス )" を表しています運用金額の内訳掛金額 ( 定時拠出 ): 現在の確定拠出年金制度に掛金として拠出された金額の累計です制度移行金額 : 企業年金制度又は退職手当制度 ( 退職金制度 ) から現在の確定拠出年金制度に移された年金資産の累計です受換金額 : 転職等により他の確定拠出年金制度又は他の企業年金制度等から現在の確定拠出年金制度に移された年金資産です給付金額 : 給付金額は一時金および年金としてお支払いした金額 ( 税込 ) の累計です移換金額 : 転職等により現在の確定拠出年金制度から他の確定拠出年金制度に移される年金資産です規約の定めにより事業主へ返還した掛金を含みます手数料 : 毎月の掛金額等からあなた様が負担された事務費等の金額の累計です時価評価額 2 年金資産評価額の内訳今回基準日時点の商品毎の時価評価額が年金資産評価額に占める割合をグラフ表示していますなお割合に関しましては小数点以下を四捨五入した数値を表示しておりますので合計が100% にならない場合があります 65% 8% 評価損益手数料 420 円年金資産評価額の内訳 ( 上位 5 商品を個別表示しそれ以外の商品および待機資金はその他商品合計に合算表示します ) DC 投資信託契約確定拠出プラン企業株式会社記録関連運営管理機関 JIS&T 日本インヘスターソリューションアントテクノロシー株式会社次ページへつづく 58,000 円 7,600 円 002 DC 定期 1 年 3% 3,000 円 5,000 円時価評価額は基準日時点で売却を行った場合の金額を表示しております当該商品については満期まで保有した場合の金額を次ページ以降に記載しておりますのでご参照ください = 割合 XXXXXXXXXX 9% 8% ヘーシ No. 1/ 8 確定拠出年金お取引状況のお知らせその他商品合計 6% 3 47,704 円 ,222 円 7,600 円 1 今回基準日当該日付時点を基準として本帳票を作成します 2 運用金額運用金額は掛金額 ( 定時拠出 ) + 制度移行金額 + 受換金額給付金額移換金額手数料で計算します 3 評価損益基準日時点における年金資産全体での運用利益 ( プラス ) または運用損失 ( マイナス ) を表示しています 4 制度移行金額確定拠出年金以外の企業年金制度および退職手当制度 ( 退職金制度 ) で積み立てていた資産を確定拠出年金制度に移し換えた合計金額を表示しています 5 受換金額転職等により他の確定拠出年金制度および企業年金制度等から現在の確定拠出年金制度に移された年金資産の金額の合計を表示しています 6 給付金額移換金額給付金額は一時金および年金として受け取られた金額を表示しています移換金額は転職等により現在の確定拠出年金制度から他の確定拠出年金制度に移される年金資産の金額を表示しています ( 移換金額には事業主返還金額を含みます ) 7 手数料毎月の掛金等から加入者が負担した事務費等の合計金額を表示しています事業主負担分は含まれません 8 年金資産評価額の内訳今回基準日時点の商品毎の時価評価額が年金資産評価額に占める割合をグラフ表示していますなお割合に関しましては小数点以下を四捨五入した数値を表示していますので合計が 10 0% にならない場合があります Copyright 2011 Japan Investor Solutions & Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved. 2

3 帳票見本 2/7 前ページからのつづきヘーシ No. 2/ 8 確定拠出年金お取引状況のお知らせについてこのお知らせは確定拠出年金法第 27 条により定められている個人別管理資産の通知にあたるものであなた様が加入されている確定拠出年金規約に基づきお送りさせていただいております確定拠出年金お取引状況のお知らせの見方について 2. 今回基準日時点の年金資産評価額の内訳保有されている運用商品の今回基準日時点の残高時価評価額を表示しています 3. 前回基準日時点の年金資産評価額の内訳保有されている運用商品の前回基準日時点の残高時価評価額を表示しています前回お送りした方のみ表示しています時価単価を用いて時価評価額を計算する商品の計算方法 :( 時価評価額 )=( 残高 ) ( 時価単価 ) ( 時価単価の単位 ) 確定年金終身年金の内訳確定年金終身年金の今回基準日時点および前回基準日時点の年金年額と管理資産額等をご確認いただけます確定年金終身年金を保有されている方のみ表示していますなお確定年金終身年金は年金資産評価額に含めておりません 4. お取引の明細対象期間中の各商品毎のお取引内容がご確認いただけます時価単価は基準日の属する月の最終営業日の時価単価を表示しています約定日 : 注文が執行され運用商品の売買が成立した日を表示しています受渡日 : 約定された売買について資金と運用商品の決済 ( 受け渡し ) が行われた日を表示しています 5. 運用金額の内訳掛金額 ( 定時拠出 ) の明細 : 対象期間中に拠出された掛金額を表示しています対象期間中に拠出がある方のみ表示します制度移行の履歴 : 対象期間中に確定拠出年金制度以外の企業年金制度又は退職手当制度で積み立てていた資産を確定拠出年金制度に移し換えた ( 制度移行 ) 方のみ表示します企業年金制度等からの受換の履歴 : 対象期間中に確定拠出年金制度以外の企業年金制度等での脱退一時金相当額等を確定拠出年金制度に移し換えた方のみ表示します手数料の明細 : 対象期間中にあなた様が負担された手数料または未納手数料がある場合のみ表示します手数料額のうち未納分として記載されている金額につきましては次回の掛金の拠出時給付金の支給時あるいは運用商品の売却のいずれかにより収納させていただいております運用商品の売却による手数料収納は年 1 回 2 月中旬頃に行われその取引明細は次回の確定拠出年金お取引状況のお知らせの<4. お取引の明細 > 欄に手数料収納として記載されますまたその取引明細はインターネットサービスおよびコールセンターサービスの取引履歴照会でもご確認いただけます 6. 商品別配分変更の履歴掛金額 ( 定時拠出 ): 対象期間中にあなた様のご指示に従い変更した配分で商品が購入されたものについて表示します制度移行 : 対象期間中に制度移行がある方であなた様のご指示に従い購入されたものについて表示しますなお配分のご指示がなかった場合は掛金 ( 定時拠出 ) の商品別配分で購入しています 7. 給付の履歴対象期間中にお支払いした一時金および年金のお支払金額 ( 税込 ) を表示しています 2. 今回基準日時点の年金資産評価額の内訳 9 商品番号商品種類掛金 ( 定時拠出 ) 残高時価評価額商品名の商品別配分時価単価時価単価の単位 001 オープン型投信等 20% 8,222 口 8,222 円 DC 投資信託 10,000 円 10,000 口 002 定期預金 20% 3,000 円 3,000 円 DC 定期 1 年 9 今回基準日時点の年金資産評価額の内訳待機資金お取引状況のお知らせの作成基準日に取引が完了していないものがある場合当該取引に係る資金を待機資金として区分表示します例 ) 入金発注は完了しているが商品提供機関からの取引報告が JIS&T に未着の場合など未納手数料月次手数料が加入者の負担となっている場合で記録関連運営管理機関運用関連運営管理機関および資産管理機関が未収納の手数料がある場合に表示します年金資産評価額時価評価額合計に待機資産を加え未納手数料を減じた金額を表示します欄外該当事項がある場合に表示します商品説明の詳細については運用関連運営管理機関に照会してください 003 金融債 20% 8,000 円 7,600 円ワイドDC (8,800 円 ) 注 : 下段注意文言参照 004 GIC 20% 8,000 口 7,600 円 DC GIC (8,800 円 ) 注 : 下段注意文言参照 006 MMF 20% 58,000 口 58,000 円 DC MMF 時価評価額合計 84,422 円待機資金 5,000 円年金資産評価額 89,422 円待機資金 : 基準日時点で取引が完了していない資金等を表します待機資金は年金資産評価額に含まれます金融債 GIC 積立傷害保険の時価評価額は2 段表示とし上段は基準日時点で売却を行った場合の金額 ( 時価評価額 ) 下段の( ) は参考値として満期まで保有した場合の金額( 予想額 )( 注 ) を表示していますなおこれらの商品を満期前に売却する場合元本を下回る場合があります ( 注 ) 金融債の ( ) については価額調整金控除前の残高を表示しています ( 注 )GICの( ) は利率更改直前まで保有する場合および ( 分割払年金を除く ) 給付移換で売却する場合における時価基準日時点での金額を表示しています GICとは保険会社が元本確保商品として提供する利率保証型の積立生命保険をいいます次ページへつづく Copyright 2011 Japan Investor Solutions & Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved. 3

4 帳票見本 3/7 前ページからのつづきヘーシ No. 3/ 8 3. 前回基準日時点の年金資産評価額の内訳 10 商品番号商品種類掛金 ( 定時拠出 ) 残高時価評価額商品名の商品別配分時価単価時価単価の単位 001 オープン型投信等 20% 4,000 口 4,000 円 DC 投資信託 10,000 円 10,000 口 10 前回基準日時点の年金資産評価額の内訳各項目については 9 今回基準日時点の年金資産評価額の内訳と同様です 002 定期預金 40% 508,000 円 508,000 円 DC 定期 1 年 003 金融債 20% 3,500 円 3,333 円ワイドDC (4,000 円 ) 注 : 下段注意文言参照 004 GIC 20% 3,500 口 3,333 円 DC GIC (4,000 円 ) 注 : 下段注意文言参照 006 MMF 0% 50,000 口 50,000 円 DC MMF 時価評価額合計待機資金年金資産評価額 568,666 円 0 円 568,666 円待機資金 : 基準日時点で取引が完了していない資金等を表します待機資金は年金資産評価額に含まれます金融債 GIC 積立傷害保険の時価評価額は2 段表示とし上段は基準日時点で売却を行った場合の金額 ( 時価評価額 ) 下段の( ) は参考値として満期まで保有した場合の金額( 予想額 )( 注 ) を表示していますなおこれらの商品を満期前に売却する場合元本を下回る場合があります ( 注 ) 金融債の ( ) については価額調整金控除前の残高を表示しています ( 注 )GICの( ) は利率更改直前まで保有する場合および ( 分割払年金を除く ) 給付移換で売却する場合における時価基準日時点での金額を表示しています GICとは保険会社が元本確保商品として提供する利率保証型の積立生命保険をいいます前ページからのつづきヘーシ No. 4/ 8 確定年金終身年金の内訳 11 前回基準日時点今回基準日時点商品番号商品種類年金年額年金年額年金開始年月日商品名管理資産額管理資産額保証確定期間 011 終身年金 10,000 円 10,000 円 2004 年 6 月 20 日 DC 終身年金 10 年 11 確定年金終身年金の内訳確定年金の管理資産額については残余支払期間における予定受取年金額合計を表示していますまた終身年金の管理資産額については残余期間が未確定であるため表示していません 012 確定年金 12,000 円 12,000 円 2004 年 7 月 1 日 DC 確定年金 180,000 円 168,000 円 15 年年金個人別管理資産額 180,000 円 168,000 円確定年金の管理資産額については残余支払期間における予定受取年金額合計を表示しております終身年金の管理資産額については残余支払期間が未確定であるため表示しておりません当ページは加入者等が確定年金終身年金を保有している場合に出力されます他のページとの数字の関連は取っていません Copyright 2011 Japan Investor Solutions & Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved. 4

5 帳票見本 4/7 前ページからのつづきヘーシ No. 5/ 8 4. お取引の明細 12 商品番号 001 商品名 DC 投資信託約定単価の単位 10,000 口前回残高 4,000 口時価評価額 4,000 円時価単価 10,000 円約定日取引区分購入売却約定単価受渡日 ( 運用指図日 ) 精算金額 4 月 26 日定時拠出 2,000 口 10,000 円 4 月 27 日 2,000 円 5 月 26 日定時拠出 2,111 口 9,475 円 5 月 27 日 2,000 円 6 月 2 日障害一時金 8,111 口 9,475 円 6 月 4 日 7,685 円 6 月 26 日定時拠出 2,111 口 9,475 円 6 月 27 日 2,000 円 7 月 26 日定時拠出 2,055 口 9,733 円 7 月 27 日 2,000 円 8 月 26 日定時拠出 2,056 口 9,731 円 8 月 27 日 2,000 円 9 月 26 日定時拠出 2,000 口 10,000 円 9 月 27 日 2,000 円小計 12,333 口 8,111 口今回残高 8,222 口時価評価額 8,222 円今回残高 = 前回残高 + 小計 ( 購入数量売却数量 ) 時価単価 10,000 円商品番号 002 商品名 DC 定期 1 年前回残高 508,000 円時価評価額 508,000 円時価単価約定日取引区分購入売却約定単価受渡日 ( 運用指図日 ) 精算金額 4 月 26 日定時拠出 2,000 円 4 月 27 日 2,000 円 5 月 26 日定時拠出 2,000 円 5 月 27 日 2,000 円 6 月 3 日障害一時金 512,000 円 6 月 3 日 512,010 円 6 月 26 日定時拠出 2,000 円 6 月 27 日 2,000 円 8 月 26 日定時拠出 2,000 円 8 月 27 日 2,000 円 9 月 26 日定時拠出 2,000 円 9 月 27 日 2,000 円 9 月 30 日スイッチング 5,000 円 9 月 30 日 ( 9 月 29 日 ) 5,000 円小計 12,000 円 515,000 円今回残高 3,000 円時価評価額 3,000 円今回残高 = 前回残高 + 小計 ( 購入数量売却数量 ) 時価単価次ページへつづく 12 お取引の明細約定日商品提供機関が発注を受付け売買契約が成立したことを JIS&T に通知した日を表示します受渡日商品購入売却取引の資金決済がなされた日を表示します取引区分取引の内容を表示します定時拠出毎月の掛金による購入取引ですスイッチング商品間の預替えによる取引ですその他自動継続還付移換などがあります運用指図日加入者等がコールセンター & インターネットサービス等によりスイッチング ( 商品売却購入指図 ) を行った日を表示します * 振替購入購入制限条件付き商品を運用商品に登録されているご契約で 1 購入制限により振替購入商品を購入した場合 2 購入制限により振替られた資金と加入者等が自ら振替購入商品を購入指定した資金を合算 ( 合算処理は自動的に行われます ) して購入した場合 3 購入制限条件付き商品の利息配当金および満期償還金により利配購入および自継購入する際に購入制限により振替購入商品を購入した場合のみ振替購入商品の購入欄下段に表示しますまた当該文言が一つでも表示された場合お取引の明細の最後に振替購入取引について * 振替購入と印字された取引には購入年齢制限付き商品の購入予定分からの振替購入を含みますと説明文言を表示します以下手数料収納がある場合にお取引の明細の最後に出力される説明文言手数料収納について掛金の拠出がある方については原則として月々の掛金の拠出時に手数料を収納させていただいておりますが掛金の拠出がない方または手数料を収納できなかった方は次回の掛金拠出時給付金の支給時あるいは運用商品の売却のいずれかにより手数料を収納させていただいておりますこのうち運用商品の売却により手数料収納を行った場合当該取引による売却を<4. お取引の明細 > 欄に手数料収納として記載させていただいております補足説明 (1) 商品の売却方法売却順序は企業のご担当窓口あるいは運用関連運営管理機関の担当窓口にご確認ください (2) 売却処理の手続上運用商品の売却で余剰が発生した場合確定拠出年金規約に定められた商品を購入しますその場合 <4. お取引の明細 > 欄には手数料収納として記載されます (3) 手数料収納の手続き中に確定拠出年金お取引状況のお知らせが作成された場合 <4. お取引の明細 > 欄には手数料収納が記載されますが <5. 運用金額の内訳手数料の明細 > 欄には当該取引による収納分が記載されませんこの取引によって収納された手数料につきましては次回の確定拠出年金お取引状況のお知らせの<5. 運用金額の内訳手数料の明細 > 欄に収納分として表示させていただきます以下振替購入取引がある場合にお取引の明細の最後に出力される説明文言振替購入取引について * 振替購入と印字された取引には購入年齢制限付き商品の購入予定分からの振替購入を含みます Copyright 2011 Japan Investor Solutions & Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved. 5

6 帳票見本 5/7 マッチング拠出を実施していない場合の例前ページからのつづきヘーシ No. 6/ 8 5. 運用金額 13 掛金額 ( 定時拠出 ) の明細拠出日 2004 年 4 月 25 日 10,000 円 2004 年 5 月 25 日 10,000 円 2004 年 6 月 25 日 10,000 円 2004 年 7 月 25 日 10,000 円 2004 年 8 月 25 日 10,000 円 2004 年 9 月 25 日 10,000 円各月の掛金の拠出者は規約に記載されている事業主様です制度移行の履歴制度移行日移行元制度の名称制度移行金額加入者等期間算入期間 2004 年 5 月 25 日退職手当制度 50,000 円加入者等期間算入期間 : 確定拠出年金制度以外の企業年金制度又は退職手当制度 ( 退職金制度 ) で積み立てていた資産を確定拠出年金制度に移し換える ( 移行 ) ときに確定拠出年金制度の加入者期間に加算できる年月として今回対象期間中に事業主様から通知された年月を表示してす合計企業年金制度等からの受換の履歴受換日移換元制度の名称受換金額加入者等期間算入期間 2004 年 5 月 25 日厚生年金基金 30,000 円 3 年 10 ヶ月加入者等期間算入期間 : 確定拠出年金制度以外の企業年金制度等での脱退一時金相当額等を確定拠出年金制度に移し換えるときに今回対象期間中に移換元から通知された加入者期間のうち確定拠出年金制度の加入者期間に加算できる年月を表示しています手数料の明細対象月名称手数料 ( うち収納分未納分 ) 収納日資産管理機関 420 円 ( 420 円 0 円 ) 6 月 20 日給付手数料合計 420 円 ( 420 円 0 円 ) のついた金額は年金資産の取り崩しによる未納手数料の収納分になります掛金額 60,000 円 0 年 13 運用金額掛金額( 定時拠出 ) の明細対象期間中の毎月の掛金額を表示します年月日には資産管理機関へ入金された日を表示しますマッチング拠出を実施している場合あるいは過去に加入者掛金を拠出したことがある場合は掛金額の内訳と掛金額累計の内訳が表示されます制度移行の履歴移行された制度ごとに移行金額および加入者等期間に算入された期間を表示します移行元制度の名称どの制度から確定拠出年金に移行されてきたかを下記のとおり表示します厚生年金基金 ( 規約変更 )( 解散 ) 適格退職年金退職手当制度確定給付企業年金加入者等期間算入期間通算加入者等期間に算入された期間 ( 確定拠出年金法 54 条 2) を表示します年金給付裁定時に必要な加入者等の期間には移行金額に対応した当該期間を加えることができます企業年金制度等からの受換の履歴マッチング拠出を実施している場合の例 5. 運用金額 13 掛金額 ( 定時拠出 ) の明細拠出日 2012 年 4 月 25 日 2012 年 5 月 25 日 2012 年 6 月 25 日 2012 年 7 月 25 日 2012 年 8 月 25 日 2012 年 9 月 25 日合計事業主掛金額各月の事業主掛金の拠出者は規約に記載されている事業主様です事業主掛金額累計 80,000 円加入者掛金額累計還付の取扱をされた場合掛金額累計より還付対象掛金額を控除して表示しております加入者掛金額掛金額 6,000 円 4,000 円 10,000 円 36,000 円 24,000 円 60,000 円 40,000 円企業年金制度等での脱退一時金相当額を確定拠出年金に移し換えたときの移換金額および加入者等期間に算入された期間を表示します移換元制度の名称どの制度から確定拠出年金に移換されてきたかを下記のとおり表示します厚生年金基金確定給付企業年金企業年金連合会加入者等期間算入期間企業年金制度等をもとに通算加入者等期間に算入された期間 ( 確定拠出年金法 54 条の2の2 項 ) を表示します年金給付裁定時に必要な加入者等の期間には移換金額に対応した当該期間を加えることができます手数料の明細対象期間中に収納された手数料および対象期間中に発生した未納手数料について表示します手数料 ( 制度運営費 ) が事業主負担の場合は表示されません Copyright 2011 Japan Investor Solutions & Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved. 6

7 帳票見本 6/7 6. 商品別配分変更の履歴掛金額 ( 定時拠出 ) 配分変更日商品番号商品名配分 2003 年 4 月 20 日 001 DC 投資信託 20% 002 DC 定期 1 年 20% 003 ワイドDC 20% 004 DC GIC 20% 006 DC MMF 20% 拠出された掛金により購入する商品としてご指定された内容です制度移行金額配分変更日商品番号商品名配分 2004 年 6 月 20 日 006 DC MMF 100% 確定拠出年金制度以外の企業年金制度又は退職手当制度 ( 退職金制度 ) で積み立てていた資産を確定拠出年金制度に移し換える ( 制度移行 ) にあたり購入する商品として指定された内容です 7. 給付の履歴 15 振込日名称 14 支払金額 2004 年 6 月 20 日障害一時金 587,862 円次ページへつづく 14 商品別配分変更の履歴掛金額( 定時拠出 ) 掛金 ( 定時拠出 ) により購入された商品の配分を表示します制度移行金額対象期間中に制度移行が行なわれた場合に制度移行金により購入された商品の配分を表示しますどの制度から移行されたかは13 運用金額内の制度移行の履歴を参照ください 15 給付の履歴対象期間中にお支払いした一時金および年金のお支払金額を表示しています 16 作成日前ページからのつづきヘーシ No. 7/ 8 登録住所記録関連運営管理機関に登録されておりますあなた様の住所は以下の通りとなっております現住所と異なっております場合はお勤め先のご担当者様までご連絡をお願い致します 16 登録住所事業主から加入者様へ配布される場合 JIS&T に登録されている住所が表示される場合があります神奈川県横浜市西区みなとみらい横浜ランドマークマンション 2201 海外勤務の場合は実際の海外住所ではなく海外勤務者を管理されている日本国内のお勤め先担当部署気付として登録されておりますのでこの場合はお勤め先へのご連絡は不要ですお勤め先によりましては手続き上従業員様の現住所を登録しないこととしている場合もございますこの場合もお勤め先へのご連絡は不要です登録住所お手続きをお願い致します 60 歳到達前に企業を離退職されるまたは企業の役員に昇格される等離退職されなくても規約に定める制限に該当され加入者資格を喪失いたしますと 6 ヶ月以内に移換または脱退一時金請求のお手続きが必要となります詳しくは記録関連運営管理機関 (JIS&T) から送付しております資格喪失時のお手続きのご案内を参照いただきお早めのお手続きをお願い致します ( お手続き方法はインターネットサービスでもご確認いただけます ) 本通知時点で既にお手続きいただいております場合はご容赦ください資産の形成はご自身で 17 お手続きをお願い致します 60 歳到達前に加入者資格を喪失された方で資格喪失後のお手続きがされていない場合に資格喪失後のお手続きに関する文言を表示します 18 資産の形成はご自身で確定拠出年金における運用の指図に関する文言を表示します確定拠出年金は自己の責任において運用商品を選択し資産を運用することにより高齢期の所得の確保を図ることを目的としております運用の指図 ( 掛金の配分や積立金の預け替え ( スイッチング ) 等 ) はインターネットサービス等にて原則毎日行うことができます ( 将来の年金の受取額は個人の運用の成果によって異なります ) 運用の指図にあたっては事業主または運用関連運営管理機関が提供する資料を確認のうえご判断ください次ページへつづく Copyright 2011 Japan Investor Solutions & Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved. 7

8 帳票見本 7/7 作成日前ページからのつづきヘーシ No. 8/ 8 19 給付の概要 19 給付の概要確定拠出年金制度におきましては給付の種類はつぎの通りとなっております 1. 老齢給付金 2. 障害給付金 3. 死亡一時金 ( 一定の条件を満たす場合は 4. 脱退一時金のご請求も可能です ) 手続き期限までにお手続きいただけない場合は給付金の支給を受けられないこともございますので必ず期限内にお手続きくださいますようお願い致します本通知時点で既にお手続きいただいております場合はご容赦ください確定拠出年金制度における給付概要を表示します請求のお手続きに関しては記録関連運営管理機関 (JIS&T) tel までお問い合わせください 1. 老齢給付金本人年齢通算加入者等期間の年月数により以下の要件を満たした場合に請求が可能となります通算加入者等期間 ( 注 ) 給付金請求できる時期 ( 年齢 ) 10 年以上 60 歳から 8 年以上 61 歳から 6 年以上 62 歳から 4 年以上 63 歳から 2 年以上 64 歳から 1ヶ月以上 65 歳から ( 注 ) 通算加入者等期間とはつぎの期間を合算した期間のうち 60 歳になられるまでの期間のことをいいます企業型年金の加入者期間および運用指図者期間個人型年金の加入者期間および運用指図者期間また他の年金制度からの制度移行があった場合は他の年金制度の加入期間も合算します <ご注意事項 > ご加入の規約または運営管理機関にて定められている場合には一時金による支給も可能です請求の期限は70 歳の誕生日の2 日前までです必ず期限までにご請求ください 2. 障害給付金所定の障害状態に該当された場合障害給付金を請求することができます 3. 死亡一時金ご加入者様 ( 運用指図者老齢給付金障害給付金の受給権者など加入者であった方を含む ) がお亡くなりになった場合にはそのご遺族は死亡一時金の裁定請求を行うことができます < ご注意事項 > 請求の期限はご加入者様がお亡くなりになってから 5 年間以内となっておりますこの期間内にご請求が無い場合は死亡一時金を受けることができる遺族はないものとみなされます 4. 脱退一時金一定の条件のもと資産の引き出し ( 確定拠出年金からの脱退 ) が可能な場合がございます脱退一時金の支給要件はあなた様の状況 ( 企業型年金の加入者か否か個人型年金加入者となることができるかどうか等 ) により諸々の条件がございます条件につきましては確定拠出年金法附則に定められております * * 以上 * * Copyright 2011 Japan Investor Solutions & Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved. 8

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<4D F736F F D F817582A88EE688F88FF38BB582CC82A8926D82E782B CC8CA995FB81698CC2906C8C5E816A > 2018 年 1 月 4 日版お取引状況のお知らせの見方 ( 個人型用 ) 1. お取引状況のお知らせとは今回基準日時点の個人別管理資産残高 ( 年金資産 ) と前回基準日の翌日から今回基準日までのお取引の状況をお知らせする帳票です確定拠出年金法により年 1 回以上通知することが決められています 2. 作成時期ご加入の規約で定められている作成基準月の翌月初に JIS&T にて作成致します