シンプル＆低コストを追求した投資信託『EXE－i（エグゼアイ）シリーズ』の新規募集・設定のお知らせ

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たつぞうことじ
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1 各位 2013 年 4 月 5 日株式会社 SBI 証券 SBI アセットマネジメント株式会社シンプル & 低コストを追求した投資信託 ( エグゼアイ ) シリーズの新規募集設定のお知らせモーニングスター株式会社の子会社である SBI アセットマネジメント株式会社 ( 本社 : 東京都港区代表取締役 : 木暮康明 ) はシンプル & 低コストを追求した ( エグゼアイ ) シリーズを商品化し SBI ホールディングス株式会社の子会社である株式会社 SBI 証券 ( 本社 : 東京都港区代表取締役 : 髙村正人以下 SBI 証券という ) が 2013 年 4 月 8 日 ( 設定日 :5 月 13 日 )( 予定 ) より本の新規募集を開始することとなりましたのでお知らせいたしますなお SBI 証券では当初募集期間中にご購入いただいたお客様を対象にキャンペーンを行う予定です詳細につきましては 4 月 9 日以降に同社ウェブサイト上にてお知らせいたしますシリーズ 1 は海外 ETF( 上場投資信託 ) を複数組み合わせて運用するという従来にはないインデックスのかたち 2 を投資者のみなさまにご提案する商品です海外 ETF を活用することで信託報酬を可能な限り低減し購入時手数料中途 ( 換金 ) 解約時の信託財産留保額を不要とするなど徹底的にコストを低く抑えており長期投資積立投資に適した商品となっておりますまたシリーズでは分散投資のニーズにもお応えすべく 1 先進国株式 2 新興国株式 3 グローバル中小型株式 4 先進国債券 5 グローバル REIT と資産クラスの異なる 5 本のを同時に設定いたしますまたその商品性により 2014 年より導入される日本版 ISA( 少額投資非課税制度 ) をも視野に入れたものとなっています 1 シリーズは SBI 証券における投信マイレージサービスのポイント付与対象外となります 2 複数のインデックスを組み合わせた商品であり一般社団法人投資信託協会における分類ではインデックスには分類されません本の概要 1 シンプル & 分かりやすさシンプルで分りやすい資産クラスの異なる 5 本のをご用意しており分散投資が実現可能です名 ( 資産クラス ) 先進国株式新興国株式グローバル中小型株式投資対象投資対象 (ETF) 米国の大型株式シュワブ U.S. ブロードマーケット ETF 60% 欧州の大型株式バンガード FTSE ヨーロッパ ETF 3 30% アジア太平洋地域 ( 日本を除く ) の大型株式 i シェアーズ MSCI パシフィック ( 除く日本 ) インデックス新興国の株式バンガード FTSE エマージングマーケッツ ETF 80% 新興国の株式 ( 低ボラティリティ ) i シェアーズ MSCI エマージングマーケットミニマムボラティリティインデックス米国の中小型株式バンガードスモールキャップ ETF 50% 米国を除く先進国の中小型株式 i シェアーズ MSCI EAFE スモールキャップ ETF 40% 新興国の中小型株式ウィズダムツリーエマージングマーケットスモールキャップディビデンド米国債券バンガード米国トータル債券市場 ETF 60% 先進国債券米国以外の債券 i シェアーズ S&P シティグループ世界国債 ( 除く米国 ) 40% 組入比率 10% 20% 10% 1

米国 REIT バンガード REIT ETF 50% グローバル REIT i シェアーズ FTSE EPRA/NAREIT 先進国 ( 除く米国 ) 不動米国以外の REIT 産インデックス 50% 3 バンガード社は 2013 年 3 月 27 日に名称をバンガード MSCI ヨーロッパ ETF からバンガード FTSE ヨーロッパ ETF に変更しました投資対象 (ETF)

2 米国 REIT バンガード REIT ETF 50% グローバル REIT i シェアーズ FTSE EPRA/NAREIT 先進国 ( 除く米国 ) 不動米国以外の REIT 産インデックス 50% 3 バンガード社は 2013 年 3 月 27 日に名称をバンガード MSCI ヨーロッパ ETF からバンガード FTSE ヨーロッパ ETF に変更しました投資対象 (ETF) は今後変更する場合があります 2 低信託報酬で皆様の長期投資を応援インターネットチャネルをターゲットとしての運用コストを最小化し長期投資に適した商品性を備えています資産クラスシリーズカテゴリー平均 4 先進国株式年 % 年 % 新興国株式年 % 年 % グローバル中小型株式 5 年 % - 先進国債券年 % 年 % グローバル REIT 年 % 年 % 4 モーニングスター社のデータベースよりモーニングスターカテゴリーが付与されているのうち一般社団法人投資信託協会の分類でインデックスに分類されている ( 除く DC SMA ETF) を対象に集計 (2013 年 2 月末現在 ) なおシリーズは投資対象としているETFの信託報酬を加味した実質的な信託報酬率であり投資対象の変更等により数値は変動する場合があります 5 グローバル中小型株式については比較対象となるの設定がありませんので表示しておりません 3 組入れ ETF はモーニングスターのデータベースを活用し厳選モーニングスターグループが持つ世界的なデータベースから厳選したETFを組入れるという運用方法を採用しています 4 専用 WEB サイトを開設し投資者のみなさまへの情報提供を行っております専用サイト URL ( エグゼアイ ) とは ETF と ETF を掛け合わせて EXE( エグゼ ) ETF のパフォーマンスを左右するインデックスの頭文字から i( アイ ) これら二つを合わせて ( エグゼアイ ) と命名ロゴのモチーフとして螺旋階段と人を配しているのは毎月の積立投資 & 長期に亘る着実な歩みを表現しているものです 2

3 商品概要購入単位販売会社が定める単位とします詳しくは販売会社にお問い合わせください購入価額当初申込期間 :1 口あたり 1 円継続申込期間 : 購入申込受付日の翌営業日の基準価額購入代金販売会社が定める期日までにお支払いください詳しくは販売会社にお問い合わせください換金単位販売会社が定める単位とします詳しくは販売会社にお問い合わせください換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします換金代金換金申込受付日から起算して 5 営業日目以降のお支払いとなります購入換金申込受付不可日申込締切時間購入の申込期間日本ニューヨークの証券取引所及び商業銀行休業日には受付を行いません午後 3 時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込み分としますなお受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付分として取扱います受付時間は販売会社によって異なることもありますのでご注意ください当初申込期間 :2013 年 4 月 8 日 ( 月 )~2013 年 5 月 10 日 ( 金 ) 継続申込期間 :2013 年 5 月 13 日 ( 月 )~2014 年 8 月 12 日 ( 火 ) 申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます換金制限の資金管理を円滑に行うため大口解約には制限を設ける場合があります購入換金申込受付の金融商品取引所における取引の停止決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは購入換中止及び取消し金申込みの受付を中止することやすでに受付けた購入換金申込の受付を取消すことがあります信託期間無期限 ( 設定日 :2013 年 5 月 13 日 ) 繰上償還受益権の口数が 5 億口を下回ることとなった場合等には繰上償還となる場合があります決算日原則として毎年 5 月 12 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配年 1 回決算を行い収益分配方針に基づいて分配を行います公告委託会社が投資者に対して行う公告は日刊工業新聞に掲載されます運用報告書課税関係購入時手数料信託財産留保額の決算時及び償還時に運用報告書を作成し販売会社よりお届けします課税上は株式投資信託として取扱われます益金不算入制度の適用はありません税制が改正された場合は変更となる場合がありますありませんありません各の日々の純資産総額に年 %( 税抜 : 年 0.23%) を乗じて得た額とします運用管理費用 ( 信託報酬 ) の配分は以下の通りとしますなお当該報酬は毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 及び毎計算期末または信託終了のときから支払われます先進国株式新興国株式グローバル中小型株式先進国債券グローバル REIT 運用管理費用 ( 信託報酬 ) 年 %( 税抜 : 年 0.23%) ( 委託会社 ) 年 0.105%( 税抜 : 年 0.10%) 運用管理費用 ( 信託報酬 ) その他費用及び手数料内訳 ( 販売会社 ) ( 受託会社 ) 年 0.105%( 税抜 : 年 0.10%) 年 %( 税抜 : 年 0.03%) 投資対象とする投資信託 1 年 0.11% 年 0.194% 年 0.274% 年 0.20% 年 0.29% 証券の信託報酬 2 年 % 年 % 年 % 年 % 年 % 実質的な負担 ( 注 ) 投資顧問 ( 助言 ) 会社への報酬は委託会社報酬の中から支払われます 1 基本投資割合で運用された場合の信託報酬率 ( 年 ) であり実際の信託報酬率とは異なる場合がありますなお投資対象の変更等により数値は変動する場合があります 2 本が投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率 ( 年 ) になりますの監査費用有価証券売買時の売買委託手数料先物取引やオプション取引等に要する費用管理費用等本の投資に関する費用信託財産に関する租税信託事務の処理等に要する諸費用等が信託財産から差し引かれますまたの参考指標に関係する費用等が発生することになった場合にはこれらの費用についてもが負担する場合がありますこれらの費用は監査費用を除き運用状況などにより変動するものであり事前に料率上限額などを示すことができません 3

4 当該手数料の合計額については投資者の皆様がを保有される期間等に応じて異なりますので表示できません SBI 証券では商品の詳細について 4 月 5 日 ( 金 ) 夕方以降に WEB サイトに掲載予定です ( < 本の主なリスク及び留意点 > 本は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動しますまた外貨建資産には為替リスクもありますしたがって投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割込むことがあります信託財産に生じた利益及び損失はすべて投資者の皆様に帰属しますまた投資信託は預貯金と異なります本の基準価額の主な変動要因としては以下のものがありますなお基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません本の主なリスク 1 価格変動リスク 2 為替変動リスク 3カントリーリスク 4 信用リスク 5 流動性リスク投資信託をご購入の際は必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をあらかじめもしくは同時にお受取りになり内容をご確認ください投資信託は値動きのあるものであり元本保証利回り保証および一定の運用成果の保証をするものではありませんしたがって運用実績によっては元本割れする可能性があります投資信託の基準価額の下落により損失を被るリスクは投資信託をご購入のお客様が負うこととなります投資信託は預金ではなく預金保険の対象ではありません銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません委託会社概要商号事業内容代表者住所設立年月日資本金 URL 運用資産残高 ( 平成 25 年 3 月末現在 ) SBIアセットマネジメント株式会社 (SBI Asset Management Co., Ltd) 金融商品取引法に定める投資運用業及び投資助言業木暮康明東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号泉ガーデンタワー昭和 61 年 8 月 29 日 4 億 20 万円億円 : 公募投信 (27 本 ) 私募投信(7 本 ) 外国籍投信(2 本 ) 証券投資法人その他 (1 本 ) SBI 証券に関する記載事項 < 金融商品取引法に係る表示 > 商号等株式会社 SBI 証券金融商品取引業者登録番号関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号加入協会日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会 < 手数料等及びリスク情報について> 投資信託取引にあたっては所定の手数料等がかかります ( 申込手数料は基準価額に対して最大 3.675% 信託報酬は純資産総額に対して最大年率 % 信託財産留保額は買付時の基準価額に対して最大 6.0% 換金時の基準価額に対して最大 1%( 非課税 ) また運用成績に応じた成功報酬やその他の費用を間接的にご負 4

5 担いただく場合があります ) 外貨建 MMF の購入にあたってはご負担いただく手数料はございませんが購入に伴う為替取引には所定の為替手数料がかかります投資信託は主に国内外の株式や債券等を投資対象としています投資信託の基準価額は組み入れた株式や債券等の値動き為替相場の変動等により上下しますのでこれにより損失が生じるおそれがあります詳しくは SBI 証券 WEB サイトの当該商品等のページ金融商品取引法に係る表示又は目論見書 ( 目論見書補完書面 ) 等をご確認ください以上 ************************************************** 本プレスリリースに関するお問い合わせ先株式会社 SBI 証券経営企画部電話番号 : SBI アセットマネジメント株式会社商品企画部電話番号 :

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2/7 DC ダイナミックアロケーションファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会当社は平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミックアロケーションファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので