公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画別添 2 Ⅰ 基本的事項 1 事業の概要特別会計名 : 公営企業会計事業名注 1 事業を実施する団体が一部事務組合等 ( 一部事務組合広域連合及び企業団をいう以下同じ ) の場合は団体名欄に一部事務組合等の名称を記載し構成団体名

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ねんたろうつちた
5 years ago
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1 公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画別添 2 Ⅰ 基本的事項 1 事業の概要特別会計名 : 公営企業会計事業名注 1 事業を実施する団体が一部事務組合等 ( 一部事務組合広域連合及び企業団をいう以下同じ ) の場合は団体名欄に一部事務組合等の名称を記載し構成団体名欄にその構成団体名を列記すること 2 職員数欄には当該事業に従事する全職員数を記載すること 2 財政指標等水道事業事業開始年月日昭和 35 年 12 月地方公営企業法の適用非適用団体名構成団体名資本費累積欠損金 ( 百万円 ) なし不良債務 ( 百万円 ) なし資金不足比率 (%) なし草津市水道サービスセンター財政力指数実質公債費比率 (%) 16.4(H18) 経常収支比率 (%) 88.5(H17) 注平成 17 年度 ( 又は平成 18 年度 ) の公営企業決算状況調査地方財政状況調査等の報告数値を記入することなお財政力指数実質公債費比率及び経常収支比率は当該事業の経営主体である地方公共団体の数値を記載し当該事業が一部事務組合等により経営されている場合はその構成団体の各数値を加重平均したものを記載すること ( ただし旧資金運用部資金及び旧簡易生命保険資金について対象としない財政力 1.0 以上の団体の区分については構成団体の中で最も低い財政力指数を記載すること ) 3 合併市町村等における公営企業の統合等の内容新法による合併市町村合併予定市町村における公営企業の統合等の内容旧法による合併市町村における公営企業の統合等の内容該当なし合併期日 : 平成年月日合併前市町村 : 職員数 (H 現在 ) 適用非適用 86(H17) 公営企業債現在高 ( 百万円 ) 7,470 利益剰余金又は積立金 ( 百万円 ) 49 名 ( 正職員 41 名他嘱託 7 名臨時 1 名 ) 0.994(H18) 236 注 1 新法による合併市町村合併予定市町村とは市町村の合併の特例等に関する法律( 平成 16 年法律第 59 号 ) 第 2 条第 2 項に規定する合併市町村及び同条第 1 項に規定する市町村の合併をしようとする市町村で地方自治法 ( 昭和 22 年法律第 67 号 ) 第 7 条第 7 項の規定による告示のあったものをいう 2 旧法による合併市町村とは市町村の合併の特例に関する法律( 昭和 40 年法律第 6 号 ) 第 2 条第 2 項に規定する合併市町村 ( 平成 7 年 4 月 1 日以後に同条第 1 項に規定する市町村の合併により設置されたものに限る ) をいう 3 にレを付けた上で内容を記載すること 4 公営企業経営健全化計画の基本方針等区分計画名計画期間計画策定責任者既存計画との関係公表の方法等基本方針内 1 安定した水道水の供給 2 効率的経営の推進 3 サービスの向上 4 組織のスリム化 ( 職員定数の削減 ) 水道事業中期経営計画 ( 素案 ) 平成 19 年度 ~ 平成 23 年度草津市行政システム改革に係る集中改革プラン (H17~H21) H20 年度 10 月頃に HP 等で公表予定本計画の基礎となる中期経営計画および地域水道ビジョンを同時に策定中でありそれらと公開時期を合わせる必要がある為上記の予定となっている予算措置については H20.3 議案提出予定容草津市水道サービスセンター所長注計画期間については原則として平成 19 年度から 23 年度までの 5 か年とすること

2 Ⅰ 基本的事項 ( つづき ) 5 繰上償還希望額等区旧資金運用部資金旧簡易生命保険資金公営企業金融公庫資金年利 5% 以上 6% 未満年利 6% 以上 7% 未満年利 7% 以上合計繰上償還希望額補償金免除額注旧資金運用部資金の補償金免除額欄は各地方公共団体の繰上償還希望額欄の額に対応する額として計画提出前の一定基準日の金利動向に応じて算出された予定額であり各地方公共団体の所在地を管轄とする財務省財務局財務事務所に予め相談調整の上確認した補償金免除 ( 見込 ) 額を記入すること 6 平成 19 年度末における年利 5% 以上の地方債現在高の状況旧資金運用部資金公営企業債負計会般一年利 5% 以上 6% 未満 ( 平成 21 年度末残高 ) 年利 6% 以上 7% 未満 ( 平成 20 年度末残高 ) 年利 7% 以上 ( 平成 19 年度末残高 ) 水道事業南笠高区配水整備事業 , ,781 上水道事業 ( 庁舎建設負担金 ) , ,232 水道事業配水管整備事業 , ,824 水道事業高度浄水施設整備事業 , ,215 上水道事業 ( 第 3 次拡張事業 ) ,440, ,440,561 上水道事業南笠高区配水設備 , ,602 上水道事業 ( 庁舎建設負担金 ) , ,217 上水道事業配水管整備 , ,968 配水管整備事業 ,009 22,009 上水道第 2 次拡張事業 ,877 23,877 上水道第 2 次拡張事業 ,178 21,178 第 2 次拡張事業 ,824 62,824 配水管整備事業 ,111 27,111 送配水施設整備事業 ,550 19,550 上水道第 3 次拡張事業 , ,734 上水道事業 ,701 21,701 上記のうち一般会計負担分はなし公営企業金融公庫資金公営企業債負計会般一年利 5% 以上 6% 未満 ( 平成 20 年度 9 月期残高 ) 428,052 1,600, ,984 2,766, ,052 1,600, ,984 2,766,384 年利 6% 以上 7% 未満 ( 平成 20 年度 9 月期残高 ) 年利 7% 以上 ( 平成 19 年度末残高 ) 水道事業第三次拡張事業 , ,361 上水道第 3 次拡張事業 , ,632 水道事業高度浄水施設整備事業 , ,887 水道事業第 3 次拡張事業 , ,405 水道事業第三次拡張事業 , ,974 水道事業庁舎建設事業負担金 , ,172 水道事業南笠高区配水整備事業 , ,239 上水道事業 ( 第 3 次拡張事業 ) , ,948 上水道第 3 次拡張事業 , ,389 上水道南笠高区排水整備事業 , ,240 上水道第 3 次拡張事業 , ,484 配水管整備事業 ,906 19,906 上水道第 2 次拡張事業 ,982 34,982 上記のうち一般会計負担分はなし注 1 地方債計画の区分ごとに記入すること 2 必要に応じて行を追加して記入すること分事業債名繰上償還希望額繰上償還希望額合計 (A) 合計 (B) 公営企業で負担するもの (A)-(B) 事業債名合計 (A) 合計 (B) 公営企業で負担するもの (A)-(B) ( 単位 : 百万円 ) ( 単位 : 千円 ) 543,670 1,133,061 54,888 1,731, ,670 1,133,061 54,888 1,731,619 合合計 ( 単位 : 千円 ) 計

3 Ⅱ 財務状況の分析区分財務上の特徴内本市水道事業は昭和 39 年の給水開始以来人口急増を背景に 3 次にわたる拡張事業を経て現在ほぼ市内全域 ( 普及率 99.7%) に給水を実施している一方で給水から 40 年余りが経過し施設や管路の本格的な更新時期を迎えており特に高度経済成長期にかけて整備した北山田ロクハ両浄水場の各種設備や初期に整備した配水管が老朽化し一斉に更新時期を迎えようとしている今後も安定的な給水を継続していくためには老朽化した施設や管路の更新改良が不可欠でありこのため本市水道サービスセンターにおいては資金計画各種事業計画に基づき計画的で効率的な更新改良事業に取り組んでいるところであるまた近年給水人口こそ増加傾向にあるものの経済情勢の低迷節水型機器の普及節水意識の浸透などにより水需要はほぼ横ばいで推移しておりこの状況は当面続くと予想されているこのような厳しい経営状況の中現行の料金水準を維持しながら健全経営を続けていくためにはこれまで以上に経営努力を図り各種のコスト削減策やアウトソーシング等経営の自立化を促進するための取組みを進めるとともに中長期的な観点から計画的に更新事業を推進していく必要がある容課題 1 安定した水道水の供給経営課題安全で良質な水道水を廉価で安定的に供給するという水道事業の基本使命に加え地震等の自然災害や水質事故テロ等の非常時においても生活用水を確保しライフライン事業者としての役割を十分果たせるよう危機管理体制を強化していく課題 2 効率的経営の推進収支均衡のとれた健全な経営の維持を基本とし一層の経費の削減に努めるほか本格化する更新改良事業については毎年度の予算編成 / 執行において十分な精査を行うことにより建設改良費の適正化を図るまた単年度の事業収支に加え中長期の資金繰り ( キャッシュフロー ) にも考慮しながら計画的な事業執行起債に努め可能な限り現行の料金水準を維持する課題 3 サービスの向上近年多様化する使用者のニーズに対応するためアウトソーシング等民間的経営手法の導入を通じ利便性満足度の向上 ( 窓口受付業務の充実等 ) を図るほか積極的な情報公開を推進しサービス水準の向上に努めていく課題 4 組織のスリム化 ( 職員定数の削減 ) 業務全般についての精査を行いアウトソーシングの推進や業務処理方法の改善等に積極的に取り組むことにより職員定数の削減に努め効率的でスリムな組織執行体制を目指す課題 5 留意事項本計画は平成 22 年度を目標年度とする第 4 次拡張事業計画の他導水管整備更新事業計画配水管整備更新事業計画浄水場施設整備事業計画等に基づく事業実施が経営に与える影響を的確に把握することを目的として策定するものであるまた計画の策定に当たっては今後とも現行料金を維持したうえで健全経営を維持していくことを目標として経営基盤強化への取組みについても示すものとする注 1 財務上の特徴欄は事業環境や地域特性等を踏まえて記載することまた経営指標等について経年推移や類似団体との水準比較などを行い各自工夫の上説明すること 2 経営課題欄は料金水準の適正化資産の有効活用給与水準定員管理の適正合理化維持管理費等サービス供給コストの節減合理化資本投下の抑制民間的経営手法等の導入等団体が認識する経営上の課題について優先度の高いものから順に記載するまた経営課題と認識する理由を類似団体等との比較を交えながら具体的に説明すること 3 留意事項欄は経営課題で取り上げた項目の他に経営に当たって補足すべき事項を記載すること 4 必要に応じて行を追加して記入すること

4 Ⅲ 今後の経営状況の見通し (1 法適用企業 ) (1) 収益的収支資本的収支 ( 単位 : 百万円,%) 年度平成 14 年度平成 15 年度平成 16 年度平成 17 年度平成 18 年度平成 19 年度平成 20 年度平成 21 年度平成 22 年度平成 23 年度 ( 計画前 5 年度 ) ( 計画前 4 年度 ) ( 計画前 3 年度 ) ( 計画前々年度 ) ( 計画前年度 ) ( 計画初年度 ) ( 計画第 2 年度 ) ( 計画第 3 年度 ) ( 計画第 4 年度 ) ( 計画第 5 年度 ) 区分 ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算見込 ) 1. 営業収益 (A) 2,383 2,356 2,369 2,356 2,355 2,382 2,389 2,397 2,404 2,412 収 (1) 料金収入 2,203 2,177 2,225 2,227 2,245 2,256 2,267 2,278 2,289 2,300 (2) 受託工事収益 (B) 益 (3) その他収 2. 営業外収益的 (1) 補助金収他会計補助金その他補助金益入 (2) その他収入計 (C) 2,389 2,361 2,375 2,369 2,374 2,394 2,396 2,399 2,406 2, 営業費用 1,656 1,615 1,625 1,671 1,708 1,740 1,723 1,750 1,758 1,801 (1) 職員給与費収基本給的退職手当益その他 (2) 経費動力費収的修繕費材料費支 2. 営業外費用支出 (1) 支払利息 (2) その他支出計 (D) 2,194 2,125 2,104 2,133 2,142 2,123 2,095 2,111 2,107 2,140 経常損益 (C)-(D) (E) 特別利益 (F) 特別損失 (G) 特別損益 (F)-(G) (H) 当年度純利益 ( 又は純損失 ) (E)+(H) 繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I) 流動資産 (J) 2,330 2,084 2,268 2,430 2,838 3,010 3,000 2,030 1,900 1,380 うち未収金流動負債 (K) うち一時借入金うち未払金不良債務 (L) -1,683-1,615-1,698-1,858-2,289-2,440-2,430-1,460-1, ( I ) 累積欠損金比率 ( 100 ) (A)-(B) (L) 不良債務比率 ( 100 ) (A)-(B) 地方財政法施行令第 19 条第 1 項により算定した (M) 資金の不足額営業収益 - 受託工事収益 (A)-(B) (N) 2,253 2,230 2,278 2,275 2,298 2,306 2,317 2,328 2,339 2,350 資金不足比率 ((M)/(N) 100) その他 (3) 減価償却費

5 ( 単位 : 百万円,%) 年度平成 14 年度平成 15 年度平成 16 年度平成 17 年度平成 18 年度平成 19 年度平成 20 年度平成 21 年度平成 22 年度平成 23 年度 ( 計画前 5 年度 ) ( 計画前 4 年度 ) ( 計画前 3 年度 ) ( 計画前々年度 ) ( 計画前年度 ) ( 計画初年度 ) ( 計画第 2 年度 ) ( 計画第 3 年度 ) ( 計画第 4 年度 ) ( 計画第 5 年度 ) 区分 ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算見込 ) 1. 企業債 257 1, 資資 2. 他会計出資金他会計補助金 4. 他会計負担金本 5. 他会計借入金 6. 国 ( 都道府県 ) 補助金本的 7. 固定資産売却代金 8. 工事負担金収 9. その他 500 計的 (A) , (A) のうち翌年度へ繰り越される支出の入 (B) 財源充当額純計 (A)-(B) (C) , 収 1. 建設改良費資 1,537 1, ,208 1,178 2,129 1,271 1,630 うち職員給与費本 2. 企業債償還金 , 的 3. 他会計長期借入返還金支支 4. 他会計への支出金 5. その他出計 (D) 1,938 1,541 1,283 1,160 1,242 2,430 1,609 2,570 1,701 2,066 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E) 1,667 1,259 1, ,023 2,045 1,197 1,352 補 1. 損益勘定留保資金 1,245 1, ,028 て 2. 利益剰余金処分額ん 3. 繰越工事資金財 4. その他 , 源計 (F) 1,667 1,259 1, ,023 2,045 1,197 1,352 補てん財源不足額 (E)-(F) 積立金現在高企業債現在高うち建設改良費準建設改良費に係るものうちその他に係るもの (2) 他会計繰入金 ,931 8,514 8,086 7,669 7,470 7,247 7,015 6,875 6,546 6,410 ( 単位 : 百万円 ) 年度平成 14 年度平成 15 年度平成 16 年度平成 17 年度平成 18 年度平成 19 年度平成 20 年度平成 21 年度平成 22 年度平成 23 年度 ( 計画前 5 年度 ) ( 計画前 4 年度 ) ( 計画前 3 年度 ) ( 計画前々年度 ) ( 計画前年度 ) ( 計画初年度 ) ( 計画第 2 年度 ) ( 計画第 3 年度 ) ( 計画第 4 年度 ) ( 計画第 5 年度 ) 区分 ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算見込 ) 収益的収支分うち基準内繰入金うち基準外繰入金うち料金収入に計上すべき繰入等うち赤字補てん的なもの資本的収支分うち基準内繰入金うち基準外繰入金うち赤字補てん的なもの

6 (3) 経営指標等 ( 単位 :%) 平成 14 年度平成 15 年度平成 16 年度平成 17 年度平成 18 年度平成 19 年度平成 20 年度平成 21 年度平成 22 年度平成 23 年度 ( 計画前 5 年度 ) ( 計画前 4 年度 ) ( 計画前 3 年度 ) ( 計画前々年度 ) ( 計画前年度 ) ( 計画初年度 ) ( 計画第 2 年度 ) ( 計画第 3 年度 ) ( 計画第 4 年度 ) ( 計画第 5 年度 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算見込 ) 資金不足比率 (%) ( 再掲 ) 料金回収率 (%) 総収支比率 ( 法適用 ) (%) 経常収支比率 ( 法適用 ) (%) 営業収支比率 ( 法適用 ) (%) 累積欠損金比率 ( 法適用 ) (%) ( 再掲 ) 収益的収支比率 ( 法非適用 ) 不良債務比率 ( 法適用 ) 又は赤字比率 ( 法非適用 ) 収益的収入分 (%) ( 再掲 ) (%) ( 再掲 ) (%) 繰入金比率うち基準内繰入金 (%) うち基準外繰入金 (%) うち料金収入に計上すべき繰入等 (%) うち赤字補てん的なもの (%) 資本的収入分 (%) うち基準内繰入金 (%) うち基準外繰入金 (%) うち赤字補てん的なもの (%) 注 1 上記の各指標の算出方法については次のとおりであること (1) 資金不足比率 (%) ア地方公営企業法適用企業の場合 = 地方財政法施行令第 19 条第 1 項により算定した資金の不足額 /( 営業収益 - 受託工事収益 ) 100 イ地方公営企業法非適用企業の場合 = 地方財政法施行令第 20 条第 1 項により算定した資金の不足額 /( 営業収益 - 受託工事収益 ) 100 (2) 総収支比率 (%)= 総収益 / 総費用 100 (3) 経常収支比率 (%)= 経常収益 / 経常費用 100 (4) 営業収支比率 (%)=( 営業収益 - 受託工事収益 )/( 営業費用 - 受託工事費用 ) 100 (5) 累積欠損金比率 (%)= 累積欠損金 /( 営業収益 - 受託工事収益 ) 100 (6) 収益的収支比率 (%)= 総収益 /( 総費用 + 地方債償還金 ) 100 (7) 不良債務比率 ( 又は赤字比率 )(%)= 不良債務 ( 又は実質赤字額 )/( 営業収益 - 受託工事収益 ) 100 (8) 繰入金比率 (%)= 収益的収入に属する他会計繰入金 ( 又は資本的収入に属する他会計繰入金 )/ 収益的収入 ( 又は資本的収入 ) 上記指標のうち料金回収率は水道事業 ( 簡易水道事業を含む ) 工業用水道事業及び下水道事業 ( 下水道事業にあっては使用料回収率 ) について記載すること (1) 水道事業工業用水道事業に係る料金回収率の算出方法料金回収率 (%)= 供給単価 1/ 給水原価供給単価 ( 円 / m3 )= 給水収益 / 年間総有収水量 ( 工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの ) 2 給水原価 ( 円 / m3 )=( 経常費用 -( 受託工事費 + 材料及び不用品売却原価 + 附帯事業費 + 基準内繰入金 ( 水道事業のみ )))/ 年間総有収水量 ( 工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの ) 但し簡易水道事業については下記によるものとするア地方公営企業法適用企業の場合 =( 経常費用 -( 受託工事費 + 材料及び不用品売却原価 + 附帯事業費 + 基準内繰入金 + 減価償却費 )+ 企業債償還金 )/ 年間総有収水量イ地方公営企業法非適用企業の場合 =( 総費用 -( 受託工事費 + 基準内繰入金 )+ 地方債償還金 )/ 年間総有収水量 (2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法使用料回収率 (%)= 使用料収入 / 汚水処理費 100

7 (4) 収支見通し策定の前提条件条件項目 1 料金設定の考え方料金収入の見込み収支見通し策定に当たっての考え方 ( 前提条件 ) 単年度の事業収支に加え中長期の資金繰り ( キャッシュフロー ) にも考慮しながら計画的な事業執行起債に努め可能な限り現行の料金水準を維持する 2 他会計繰入金の見込み大幅な増減要因が無い為 H18 年度と同等で推移するものと予測している 3 大規模投資の有無資産売却等による収入の見込みロクハ浄水場導水管整備更新事業が平成 19 年度から始まっていることから今後建設改良費の大幅な増加が予想される 4 その他収支見通し策定に当たって前提としたもの給水開始から 40 年余りが経過し施設や管路の本格的な更新の時期を迎えている注 1 収支見通しを策定するに当たって前提として用いた各種仮定 ( 前提条件 ) について各区分に従いそれぞれその具体的な考え方を記入すること 2 必要に応じて行を追加して記入すること

8 Ⅳ 経営健全化に関する施策項 1 行革推進法を上回る職員数の純減や人件費の総額の削減目地方公務員の職員数の純減の状況給与のあり方具体的内容 Ⅱ の課題職員採用計画と再任用制度の実施計画を含めて定員適正化計画を策定する人事院勧告や公務員制度改革などに対応して適正な見直しを行う ( 人件費の算出方法 )18 年度の職員費を基準に 3 条 4 条毎に人数に比例して算出定期昇給 0.4% 条例定数 :771 人に対し平成 17 年 (751 人 ) 平成 18 年 (741 人 ) 平成 22 年 (699 人 ) の削減を目標としている < 水道サービスセンター > 平成 17 年 (44 人 ) 平成 18 年 (42 人 ) 平成 22 年 (36 人 ) の削減を目標としている人事院勧告や公務員制度改革などに対応して適正な見直しを行う特に特殊勤務手当の見直し適正化に取組条例改正を行う国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与構造の見直し地域手当のあり方国人事院勧告に準拠して給料地域手当の率の見直しを行う 4 技能労務職員に相当する職種に従事する職員等の給与のあり方県内各市の現状取組状況等を踏まえ検討を行う 4 退職時特昇等退職手当のあり方退職時特昇は廃止済 ( 平成 16 年度 ) 4 福利厚生事業のあり方平成 17 年度職員互助会の事業見直しを実施したところであり一定の成果が得られている 4 2 物件費の削減指定管理者制度の活用等民間委託の推進や PFI の活用等行政評価結果から委託等が可能なものを抽出し外部化方針を決定している維持管理費等の縮減その他経営効率化に向けた取組新たに建設する施設を含め直営管理施設についてライフサイクルコストの視点や外部化委託の方針を決定する 1 2 指定管理者制度の活用等民間委託の推進や PFI の活用アウトソーシング推進指針を定めて取組を進める 2 3 料金業務の包括的民間委託上下水道料金関連業務を包括的に外部委託し経費の節減を図るとともに収納率の向上による収入の確保を図る ( 料金収入の算出方法 ) 平成 18 年度を基準に毎年度 0.5% 増加して算出 1 3

9 Ⅳ 経営健全化に関する施策 ( つづき ) 項目具体的内容 Ⅱ の課題 3 コスト等に見合った適正な料金水準への地下水利用の転換を抑制するための行政指導と水道料金の一部を改定する条例改正を併せて実施し水道事業の健引上げ売却可能資産の処分等による歳入の全経営を確保できるよう努力している確保 1 2 料金水準が著しく低い団体にあってはコスト等に見合った適正な料金水準への引き上げに向けた取組特になし - 4 経営健全化や財務状況に関する情報公開の推進と行政評価の導入経営健全化や財務状況に関する情報公開平成 14 年度から行政評価システムに本格的に取り組み平成 15 年度は評価結果の公表を始めているまた平成 17 年度からは公募市民や学識経験者で構成される草津市行政評価市民委員会による外部評価を導入し評価結果については内部評価結果と併せて公表している草津市の一般会計および特別会計の各事業とし事業費だけでなく人件費も含めたトータルコストで評価している評価結果については市民にとってより身近で馴染みの深い基本事業事務事業までの評価表を公表するものとしている行政評価の導入平成 14 年度から行政評価システムに本格的に取り組み平成 15 年度は評価結果の公表を始めているまた平成 17 年度からは公募市民や学識経験者で構成される草津市行政評価市民委員会による外部評価を導入している 2 5 その他危機管理マニュアルを職員に周知するとともに配水管破損による広域断水事故や浄水場水質汚染事故など被害状況を明らかにした具体的実践的な危機管理訓練を実施するまた給水班復旧班浄水場班の対応マニュアルを作成するとともに災害時の活動において人員や資機材物資の確保等に必要な災害応援協定を締結する 1 注 1 上記区分に応じ Ⅱ 財務状況の分析の経営課題に掲げた各課題に対応する施策を具体的に記入することその際どの課題に対応する施策か明らかとなるよう Ⅱに付した課題番号を引用しつつ記入すること 2 上記に記入した各種施策のうち当該取組の効果として改善額の算出が可能な項目については Ⅴ 繰上償還に伴う経営改革効果の年度別目標等にその改善額を記入することなお当該改善額が対前年度との比較により算出できない項目 ( 資産売却収入工事コスト縮減など ) については当該改善額の算出方法も併せて上記各欄に記入すること 3 必要に応じて行を追加して記入すること

10 Ⅴ 繰上償還に伴う経営改革促進効果 1 主な課題と取組み及び目標課題 1 職員数の純減や人件費の総額の削減 2 経営効率化や料金適正化による繰越欠損金の解消等取組み及び目標 < 人件費の削減 > 北山田ロクハ両浄水場において退職するプロパー職員 ( 工務員 ) については新規の補充を行わず業者への委託割合を拡大していくことで人員の削減に努める浄水場運転管理業務における工務員の勤務形態の見直し等により可能な限り割高なスポット委託の削減に努める < 人材育成及び技術の継承 > 知識と経験を積んだベテラン職員が徐々に退職異動してきていることから技術とノウハウを確実に継承していくことが求められるこのため職員が蓄積してきた知識やノウハウを集約し活用を図るとともに職員一人ひとりの資質向上など人材育成にも努めながら水道技術の維持を目指す < 大口使用者の確保 > 既存大口使用者の地下水への切り替えを抑制するとともに新規の大口需要者を確保するため給水区域内における開発申請のあった企業に対しては積極的な営業活動を行い市水道の PR に努めていく < 滞納整理の強化 > 文書電話訪問等により定期的に納付を促し未納の防止を図る給水停止の適正な執行により未収金の回収に努めるとともに滞納の長期化を防ぐ市外転出者に対しては必要に応じて法的手続 ( 支払督促 ) を実施し未収金の回収に努める Ⅱ の課題一般会計等からの基準外繰出しの解消等 < 動力費の抑制 > ピークカット契約タイムリープラン等各種割引制度の適用により電気料金の抑制を図る送水管理システムを駆使し送水施設の効率的運用により電気料金の抑制を図る夜間電力の活用契約電力容量の見直しにより電気料金の抑制を図る < 薬品費の抑制 > 浄水処理のさらなる効率化を図り凝集剤等の注入量を抑制する高度処理の効率的運転管理により活性炭再生ライフの延長を図るその他 < 職員の意識改革 > 職員個々の自発的な取組みによって経営改革が実現できるよう研修等による職員の能力アップをより一層図っていくとともに各職場レベルでの組織目標の明確化と共有化を図り主体的な業務改革の取組みを目指す < 人材育成及び技術の継承 > 知識と経験を積んだベテラン職員が徐々に退職異動してきていることから技術とノウハウを確実に継承していくことが求められるこのため職員が蓄積してきた知識やノウハウを集約し活用を図るとともに職員一人ひとりの資質向上など人材育成にも努めながら水道技術の維持を目指す 1 3 注 1 上記各項目には Ⅱで採り上げた経営課題に対応する取組としてⅣに掲げた経営健全化に関する施策のうちそれぞれ各項目に該当するものについてその対応関係が分かるように記入すること 2 必要に応じて行を追加して記入すること 2 年度別目標等次頁以下 (1) から (5) までの各事業別様式を参考に以下の考え方に沿って策定すること ( 各事業共通留意事項 ) 1. 次頁以下の各事業別様式は年度別目標を策定するに当たって参考となるよう例示的な様式を示したものであり 2 に掲げた項目以外は必ずしも全ての項目に記入を要するものではなく各団体の各事業の状況にあわせて記入可能な項目のみ記入し又は独自の取組に応じた項目を立てて記入することは差し支えないものであること 2. 各事業別様式は参考例示ではあるが各様式中の目標又は実績欄の項目のうち職員数行政管理経費 ( 人件費物件費維持補修費等 ) に該当する項目並びに累積欠損金比率及び企業債現在高は年度別目標策定に際して必須項目とされているので漏れがないよう留意することなおこれらの項目のうち職員数行政管理経費については各団体 ( 事業 ) の取組状況に応じて適宜細分化 ( 例 : 職員数職種別に区分正職員と臨時職員とを分離計上等 ) することは差し支えないこと 3. 目標又は実績欄の項目中職員数については前年度との比較によりその増減数を各年度の増減数欄に計上するとともに計画期間中の増減数の合計は計画合計欄に計上し計画前 5 年間の増減数の合計は計画前 5 年間実績欄に計上すること 4. 目標又は実績欄の項目の見直し施策実施に係る改善額は原則として当該見直し施策実施年度の前年度との比較により算出しその改善効果がその後も継続するものとしてその後の各年度の改善額を計上すること 5.4 による改善額が対前年度との比較により算出できない項目その改善効果が単年度に限られる項目 ( 資産売却益工事コスト縮減等 ) については当該改善額のみ当該見直し施策の実施年度の改善額欄に計上することまたその場合の改善額の算出方法について Ⅳ の当該施策に係る具体的内容欄に併せて記入すること 6. 計画期間中に実施した見直し施策に係る改善額の合計については計画合計欄に計上することまた計画前 5 年間に実施した見直し施策に係る改善額の合計については計画前 5 年間実績欄に計上すること 7. 改善額合計欄及び計画前 5 年間改善額合計欄にはそれぞれの期間に係る人件費 ( 退職手当以外の職員給与費 ) その他改善額を計上することが可能なものの合計 ( 計画合計及び計画前 5 年間実績それぞれの合計 ) を記入することその際同一項目に係る内訳に相当するもの等を重複計上することのないよう留意すること 8. ( 参考 ) 補償金免除額欄に記入する補償金免除額とは計画提出前の一定基準日の金利動向に応じて算出された予定額 ( 補償金免除 ( 見込 ) 額 ) であり Ⅰ の 5 繰上償還希望額等に記入した旧資金運用部資金の繰上償還希望額に対応する補償金免除額の合計欄の額を転記すること 9. 以上の他各事業別様式において記入を求められている経営指標その他の項目等については各事業別様式の指示 ( 留意事項 ) に従うこと 10. 必要に応じて行を追加して記入すること

11 Ⅴ 繰上償還に伴う経営改革促進効果 ( つづき ) 2 年度別目標等 (1) 水道事業 1 年度別目標 ( 単位 : 百万円 %) 平成 14 年度平成 15 年度平成 16 年度平成 17 年度平成 18 年度計画前 5 年間平成 19 年度平成 20 年度平成 21 年度平成 22 年度平成 23 年度課題目標又は実績 ( 計画前 5 年度 ) ( 計画前 4 年度 ) ( 計画前 3 年度 ) ( 計画前々年度 ) ( 計画前年度 ) ( 計画初年度 ) ( 計画第 2 年度 ) ( 計画第 3 年度 ) ( 計画第 4 年度 ) ( 計画第 5 年度 ) 計画合計実績 ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算見込 ) 収入の確保料金改定率 -1 改善額 ( 料金の適正化 ) 1 2 未収金の徴収対策 ( 料金収入 ) 2,203 2,177 2,225 2,227 2,245 2,256 2,267 2,278 2,289 2,300 改善額一般会計負担金の額改善額 ( 負担金の確保等 ) 資産の有効活用固定資産の売却予定等なし改善額 ( 収入増額 ) その他 ( ) 改善額 1 職員給与費の適正化職員給与費 ( 退職手当以外 ) 改善額給与水準給与水準の変更予定なし改善額その他 (3 条職員減 ) 改善額その他 (4 条職員減 ) 改善額職員給与費 ( 退職手当 ) 1 職員数 ( 人 ) 増減数 ( 人 ) その他改善額動力費改善額薬品費改善額累積欠損金比率増減企業債現在高 8,931 8,514 8,086 7,669 7,470 7,247 7,015 6,875 6,546 6,410 増減 ,060 注 1 課題欄については 1 主な課題と取組み及び目標の課題欄の番号を記入すること計画前 5 年間改善額合計 187 改善額合計改善額( 料金の適正化 ) については料金改定に伴う料金増収額を記入すること 2 工事コストについては工法の見直し等による建設コストの縮減( 建設改良費の抑制は除く ) を記入すること ( 参考 ) 補償金免除額改善額の算出方法については Ⅳの当該施策に係る具体的内容欄に併せて記入すること 4 必要に応じて行を追加して記入することまた会計規模により必要に応じて単位を百万円から千円に変更することも可とするが改善額合計を算出する際の単位誤り誤計上 ( 重複計上等 ) がないよう留意すること 2 経営状況平成 14 年度平成 15 年度平成 16 年度平成 17 年度平成 18 年度平成 19 年度平成 20 年度平成 21 年度平成 22 年度平成 23 年度 ( 計画前 5 年度 ) ( 計画前 4 年度 ) ( 計画前 3 年度 ) ( 計画前々年度 ) ( 計画前年度 ) ( 計画初年度 ) ( 計画第 2 年度 ) ( 計画第 3 年度 ) ( 計画第 4 年度 ) ( 計画第 5 年度 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算見込 ) 給水人口 ( 千人 ) 年間総有収水量 ( 千m3 ) 14,206 14,102 14,405 14,486 14,656 14,517 15,149 15,239 15,330 15,384 公称施設能力 ( m3 / 日 ) 63,450 63,450 63,450 63,450 63,450 63,450 63,450 63,450 63,450 63,450 1 日最大配水量 ( m3 / 日 ) 50,182 48,995 50,475 50,030 49,610 49,753 52,180 52,530 52,879 53,085 最大稼働率 (%) 供給単価 ( 円 / m3 ) 給水原価 ( 円 / m3 ) 簡易水道事業の統合に係る基本方針注統合計画の概要実施スケジュール又は少なくとも検討体制実施スケジュール検討の方向性結論をとりまとめる時期を具体的に記載すること

公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画フォローアップ用計画別添 2 Ⅰ 基本的事項 1 事業の概要特別会計名 : 公営企業会計事業名団体名構成団体名注 1 事業を実施する団体が一部事務組合等 ( 一部事務組合広域連合及び企業団をいう以下同じ ) の場合は団体名欄

公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画フォローアップ用計画別添 2 Ⅰ 基本的事項 1 事業の概要特別会計名 : 公営企業会計事業名団体名構成団体名注 1 事業を実施する団体が一部事務組合等 ( 一部事務組合広域連合及び企業団をいう以下同じ ) の場合は団体名欄公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画フォローアップ用計画別添 2 Ⅰ 基本的事項 1 事業の概要特別会計名 : 公営企業会計事業名団体名構成団体名注 1 事業を実施する団体が一部事務組合等 ( 一部事務組合広域連合及び企業団をいう以下同じ ) の場合は団体名欄に一部事務組合等の名称を記載し構成団体名欄にその構成団体名を列記すること 2 職員数欄には当該事業に従事する全職員数を記載すること