公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画 Ⅰ 基本的事項 1 事業の概要特別会計名 : 水道事業会計事業名末端給水事業 ( 上水道事業 ) 事業開始年月日昭和 52 年 4 月 1 日地方公営企業法の適用非適用適用非適用団体名三井水道企業団職員数 (H19.

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そうすけさかど
5 years ago
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1 公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画 Ⅰ 基本的事項 1 事業の概要特別会計名 : 水道事業会計事業名末端給水事業 ( 上水道事業 ) 事業開始年月日昭和 52 年 4 月 1 日地方公営企業法の適用非適用適用非適用団体名三井水道企業団職員数 (H 現在 ) 15 構成団体名小郡市久留米市大刀洗町注 1 事業を実施する団体が一部事務組合等 ( 一部事務組合広域連合及び企業団をいう以下同じ ) の場合は団体名欄に一部事務組合等の名称を記載し構成団体名欄にその構成団体名を列記すること 2 職員数欄には当該事業に従事する全職員数を記載すること 2 財政指標等資本費 121(H18) 公営企業債現在高 ( 百万円 ) 3000(H18) 累積欠損金 ( 百万円 ) 0 利益剰余金又は積立金 ( 百万円 ) 200(H18) 不良債務 ( 百万円 ) 0 財政力指数 0.68(H18) 資金不足比率 (%) 0 実質公債費比率 (%) 10.5(H19) 経常収支比率 (%) 93.4(H18) 注平成 17 年度 ( 又は平成 18 年度 ) の公営企業決算状況調査地方財政状況調査等の報告数値を記入することなお財政力指数実質公債費比率及び経常収支比率は当該事業の経営主体である地方公共団体の数値を記載し当該事業が一部事務組合等により経営されている場合はその構成団体の各数値を加重平均したものを記載すること ( ただし旧資金運用部資金及び旧簡易生命保険資金について対象としない財政力 1.0 以上の団体の区分については構成団体の中で最も低い財政力指数を記載すること ) 3 合併市町村等における公営企業の統合等の内容新法による合併市町村合併予定市町村における公営企業の統合等の内容旧法による合併市町村における公営企業の統合等の内容該当なしフォローアップ用注 1 新法による合併市町村合併予定市町村とは市町村の合併の特例等に関する法律( 平成 16 年法律第 59 号 ) 第 2 条第 2 項に規定する合併市町村及び同条第 1 項に規定する市町村の合併をしようとする市町村で地方自治法 ( 昭和 22 年法律第 67 号 ) 第 7 条第 7 項の規定による告示のあったものをいう 2 旧法による合併市町村とは市町村の合併の特例に関する法律( 昭和 40 年法律第 6 号 ) 第 2 条第 2 項に規定する合併市町村 ( 平成 7 年 4 月 1 日以後に同条第 1 項に規定する市町村の合併により設置されたものに限る ) をいう 3 にレを付けた上で内容を記載すること 4 公営企業経営健全化計画の基本方針等区分内容計画名三井水道企業団水道事業経営健全化計画計画期間平成 19 年度 ~ 平成 23 年度計画策定責任者企業長平安正知既存計画との関係公表の方法等 HPによる公表 2 月議会での概要説明基本方針当企業団の財政状況は給水人口有収水量の増加によって給水収益も順調に伸びが続き平成 18 年度は純利益を生じた今後もしばらくは増加が続くものと見込まれそれに伴って業務量の増加も予想されるが職員数は現行人数にとどめて人件費の抑制を図り繰上償還による支払利息額の軽減分と併せてこれまで先送りしていた老朽管 ( 鉛管石綿管 ) 更新事業を積極的に推進しまた収支の状況によってはさらなる住民サービスの向上に努める注計画期間については原則として平成 19 年度から23 年度までの5か年とすること

2 Ⅲ 今後の経営状況の見通し (1 法適用企業 ) (1) 収益的収支資本的収支年度平成 14 年度平成 15 年度平成 16 年度平成 17 年度平成 18 年度 ( 計画前 5 年度 ) ( 計画前 4 年度 ) ( 計画前 3 年度 ) ( 計画前々年度 ) ( 計画前年度 ) 平成 19 年度 ( 計画初年度 ) 平成 20 年度 ( 計画第 2 年度 ) 平成 21 年度 ( 計画第 3 年度 ) ( 単位 : 百万円,%) 平成 22 年度平成 23 年度 ( 計画第 4 年度 ) ( 計画第 5 年度 ) 区分 ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 計画 ) ( 決算 ) ( 計画 ) ( 決算 ) ( 計画 ) ( 決算 ) ( 計画 ) ( 見込 ) ( 計画 ) 1. 営業収益 (A) 1,023 1,041 1,036 1,058 1,095 1,181 1,121 1,138 1,127 1,152 1,141 1,206 1,158 1,205 1,176 収 (1) 料金収入 ,001 1,034 1,029 1,056 1,047 1,076 1,068 1,098 1,086 1,114 1,106 (2) 受託工事収益 (B) 益 (3) その他収 2. 営業外収益的 (1) 補助金収他会計補助金その他補助金益入 (2) その他収入計 (C) 1,045 1,057 1,053 1,075 1,115 1,201 1,140 1,156 1,145 1,172 1,158 1,225 1,174 1,223 1, 営業費用 ,133 1,104 1,046 1,049 1,059 1,058 1,093 1,047 1,138 1,055 (1) 職員給与費収基本給的退職手当益その他 (2) 経費動力費収的修繕費材料費支 2. 営業外費用支出 (1) 支払利息 (2) その他支出計 (D) 1,007 1,113 1,061 1,082 1,094 1,230 1,201 1,131 1,136 1,137 1,138 1,157 1,113 1,200 1,118 経常損益 (C)-(D) (E) 特別利益 (F) 特別損失 (G) 特別損益 (F)-(G) (H) 当年度純利益 ( 又は純損失 ) (E)+(H) 繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I) 流動資産 (J) 2,146 2,217 2,347 1,877 1,559 1,760 1,576 1,743 1,754 1,868 1,806 1,927 2,228 2,168 2,723 うち未収金流動負債 (K) うち一時借入金うち未払金不良債務 (L) ( I ) 累積欠損金比率 ( 100 ) (A)-(B) (L) 不良債務比率 ( 100 ) (A)-(B) 地方財政法施行令第 19 条第 1 項により算定した (M) 資金の不足額営業収益 - 受託工事収益 (A)-(B) (N) ,006 1,040 1,054 1,107 1,092 1,114 1,103 1,133 1,122 1,159 1,139 1,165 1,157 資金不足比率 ((M)/(N) 100) その他 (3) 減価償却費

3 年度平成 14 年度平成 15 年度平成 16 年度平成 17 年度平成 18 年度 ( 計画前 5 年度 ) ( 計画前 4 年度 ) ( 計画前 3 年度 ) ( 計画前々年度 ) ( 計画前年度 ) 平成 19 年度平成 20 年度 ( 計画第 2 年度 ) 平成 21 年度 ( 計画第 3 年度 ) ( 単位 : 百万円,%) 平成 22 年度平成 23 年度 ( 計画第 5 年度 ) 区分 ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 計画 ) ( 決算 ) ( 計画 ) ( 決算 ) ( 計画 ) ( 決算 ) ( 計画 ) ( 見込 ) ( 計画 ) 1. 企業債資資 2. 他会計出資金他会計補助金 4. 他会計負担金本 5. 他会計借入金 6. 国 ( 都道府県 ) 補助金 287 本的 7. 固定資産売却代金工事負担金収 9. その他計的 (A) (A) のうち翌年度へ繰り越される支出の入 (B) 財源充当額純計 (A)-(B) (C) 収 1. 建設改良費資うち職員給与費 23 本 2. 企業債償還金的 3. 他会計長期借入返還金支支 4. 他会計への支出金 5. その他出計 (D) 1, 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E) 補 1. 損益勘定留保資金て 2. 利益剰余金処分額ん 3. 繰越工事資金財 4. その他源計 (F) 補てん財源不足額 (E)-(F) 積立金現在高企業債現在高うち建設改良費準建設改良費に係るものうちその他に係るもの ( 計画初年度 ) ( 計画第 4 年度 ) ,651 3,485 3,314 3,146 3,000 2,831 2,856 2,658 2,708 2,372 2,427 2,282 2,335 2,173 2,240 3,651 3,485 3,314 3,146 3,000 2,831 2,856 2,658 2,708 2,372 2,427 2,282 2,335 2,173 2,240 (2) 他会計繰入金 ( 単位 : 百万円 ) 年度平成 14 年度平成 15 年度平成 16 年度平成 17 年度平成 18 年度平成 19 年度平成 20 年度平成 21 年度平成 22 年度平成 23 年度 ( 計画前 5 年度 ) ( 計画前 4 年度 ) ( 計画前 3 年度 ) ( 計画前々年度 ) ( 計画前年度 ) ( 計画初年度 ) ( 計画第 2 年度 ) ( 計画第 3 年度 ) ( 計画第 4 年度 ) ( 計画第 5 年度 ) 区分 ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 計画 ) ( 決算 ) ( 計画 ) ( 決算 ) ( 計画 ) ( 決算 ) ( 計画 ) ( 見込 ) ( 計画 ) 収益的収支分うち基準内繰入金うち基準外繰入金うち料金収入に計上すべき繰入等うち赤字補てん的なもの資本的収支分うち基準内繰入金うち基準外繰入金うち赤字補てん的なもの

4 (3) 経営指標等 ( 単位 :%) 平成 14 年度平成 15 年度平成 16 年度平成 17 年度平成 18 年度平成 19 年度平成 20 年度平成 21 年度平成 22 年度平成 23 年度 ( 計画前 5 年度 ) ( 計画前 4 年度 ) ( 計画前 3 年度 ) ( 計画前々年度 ) ( 計画前年度 ) ( 計画初年度 ) ( 計画第 2 年度 ) ( 計画第 3 年度 ) ( 計画第 4 年度 ) ( 計画第 5 年度 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 計画 ) ( 決算 ) ( 計画 ) ( 決算 ) ( 計画 ) ( 決算 ) ( 計画 ) ( 見込 ) ( 計画 ) 資金不足比率 (%) ( 再掲 ) 料金回収率 (%) 総収支比率 ( 法適用 ) (%) 経常収支比率 ( 法適用 ) (%) 営業収支比率 ( 法適用 ) (%) 累積欠損金比率 ( 法適用 ) (%) ( 再掲 ) 収益的収支比率 ( 法非適用 ) 不良債務比率 ( 法適用 ) 又は赤字比率 ( 法非適用 ) 収益的収入分 (%) ( 再掲 ) (%) ( 再掲 ) (%) 繰入金比率うち基準内繰入金 (%) うち基準外繰入金 (%) うち料金収入に計上すべき繰入等 (%) うち赤字補てん的なもの (%) 資本的収入分 (%) うち基準内繰入金 (%) うち基準外繰入金 (%) うち赤字補てん的なもの (%) 注 1 上記の各指標の算出方法については次のとおりであること (1) 資金不足比率 (%) ア地方公営企業法適用企業の場合 = 地方財政法施行令第 19 条第 1 項により算定した資金の不足額 /( 営業収益 - 受託工事収益 ) 100 イ地方公営企業法非適用企業の場合 = 地方財政法施行令第 20 条第 1 項により算定した資金の不足額 /( 営業収益 - 受託工事収益 ) 100 (2) 総収支比率 (%)= 総収益 / 総費用 100 (3) 経常収支比率 (%)= 経常収益 / 経常費用 100 (4) 営業収支比率 (%)=( 営業収益 - 受託工事収益 )/( 営業費用 - 受託工事費用 ) 100 (5) 累積欠損金比率 (%)= 累積欠損金 /( 営業収益 - 受託工事収益 ) 100 (6) 収益的収支比率 (%)= 総収益 /( 総費用 + 地方債償還金 ) 100 (7) 不良債務比率 ( 又は赤字比率 )(%)= 不良債務 ( 又は実質赤字額 )/( 営業収益 - 受託工事収益 ) 100 (8) 繰入金比率 (%)= 収益的収入に属する他会計繰入金 ( 又は資本的収入に属する他会計繰入金 )/ 収益的収入 ( 又は資本的収入 ) 上記指標のうち料金回収率は水道事業 ( 簡易水道事業を含む ) 工業用水道事業及び下水道事業( 下水道事業にあっては使用料回収率 ) について記載すること (1) 水道事業工業用水道事業に係る料金回収率の算出方法料金回収率(%)= 供給単価 1/ 給水原価供給単価 ( 円 / m3 )= 給水収益 / 年間総有収水量 ( 工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの ) 2 給水原価 ( 円 / m3 )=( 経常費用 -( 受託工事費 + 材料及び不用品売却原価 + 附帯事業費 + 基準内繰入金 ( 水道事業のみ )))/ 年間総有収水量 ( 工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの ) 但し簡易水道事業については下記によるものとするア地方公営企業法適用企業の場合 =( 経常費用 -( 受託工事費 + 材料及び不用品売却原価 + 附帯事業費 + 基準内繰入金 + 減価償却費 )+ 企業債償還金 )/ 年間総有収水量イ地方公営企業法非適用企業の場合 =( 総費用 -( 受託工事費 + 基準内繰入金 )+ 地方債償還金 )/ 年間総有収水量 (2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法使用料回収率(%)= 使用料収入 / 汚水処理費 100

5 (4) 収支見通し策定の前提条件条件項目収支見通し策定に当たっての考え方 ( 前提条件 ) 当企業団では口径別料金体系 ( 基本水量付き基本料金 + 単一従量料金 ) を採用しているが料金水準が福岡県内でも上位であるため消費税に伴う改定を除けば昭和 63 年度以降料金改定は行なっていない (1ヶ月 10m3使用した場合 1,890 円で県内 61 団体中 8 位全国平均の料金は1,464 円類似団体平均の料金は1,492 円 ) 収支状況を考えると本来であれば改定を行うべきかもしれないが現在も給水人口及び有収水量の増加が続いており今後もしばらくは増加が見込まれ収支も改善傾向にあるので当面改定を行う予定はない今後の料金収入の見込みは下記のとおり ( 上段計画数値下段決算 ( 見込 ) 数値 ) 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度給水人口 ( 人 ) 1 人 1 日使用量 ( リットル ) 69, , , , , , , , , , , , , 料金設定の考え方料金収入の見込み 5,215,225 5,309,563 5,419,848 5,518,727 5,623,150 年間有収水量 ( m3 ) 5,232,852 5,338,957 5,438,552 5,546,159 5,646,957 5,689,182 5,771,160 5,845,329 供給単価 ( 円 ) 給水収益 ( 千円 ) ,028, ,046, ,067, ,086, ,105, ,033, ,056, ,075, ,097, ,114, ,117, ,132, ,146,300 給水収益 = 年間有収水量 ( 給水人口 1 人 1 日使用量 365(366) 日 1000) 供給単価給水人口は筑紫野小郡ニュータウンや下水道普及による新規加入や休止世帯の再使用により今後も増加が続く 1 人 1 日使用量も同様の理由及び過去の実績から今後も増加が続く供給単価は使用水量の増加に伴い徐々に低くなっていく ( 現水準で推移する ) 繰出基準に基づく一般会計からの繰入金は以下のとおり見込んでいる消火栓に要する経費は過去の実績から新設費は毎年度 1,000 千円 (19 年度 1,689 千円 20 年度 546 千円 21 年度 735 千円 22 年度 389 千円 ) 維持管理費は毎年度 8,000 千円 (19 年度 7,710 千円 20 年度 10,645 千円 21 年度 10,795 千円 22 年度 12,597 千円 ) 広域化対策繰入金は毎年度 4,532 千円 ( 平成 28 年度で終了 ) ( 補償金免除繰上償還により21 年度で終了 ) 2 他会計繰入金の見込み基準外の繰入金は以下のとおり見込んでいる山神及び県南企業団への水源開発広域化対策繰入金県南企業団への2 拡出資金は逓減する ( この繰入金は当企業団の構成団体から受け取った額をそのまま両企業団に支払うもので当企業団の手元には残らない ) 小口径 (φ50mm 以下 ) の配水管布設工事に対する負担金は本年度 11,000 千円を見込み (19 年度決算額 4,704 千円 ) 次年度以降はなし (20 年度 15,706 千円 21 年度 7,540 千円 22 年度 9,422 千円 ) 3 大規模投資の有無資産売却等による収入の見込み 4 その他収支見通し策定に当たって前提としたもの大規模投資は管内の施設整備がほぼ完成しているので当面事業計画はない資産売却は大刀洗配水場 ( 平成 5 年度に完成 ) 稼動後に休止している北野配水場用地を本年度に 42,705 千円で売却予定である (19 年度売却実額 41,856 千円 ) 収入においては加入金を改定する予定なので 20 年度以降改定後の金額で見込んでいる ( から適用 ) 支出においては本年度から老朽管 ( 鉛管 ) 更新事業を行うので本年度は 43,000 千円を (19 年度決算額 27,437 千円 ) 次年度以降は毎年度 30,000 千円を見込んでいる (20 年度 27,920 千円 21 年度 8,335 千円 22 年度 34,130 千円 ) 注 1 収支見通しを策定するに当たって前提として用いた各種仮定 ( 前提条件 ) について各区分に従いそれぞれその具体的な考え方を記入すること 2 必要に応じて行を追加して記入すること

6 Ⅳ 経営健全化に関する施策項目具体的内容 1 行革推進法を上回る職員数の純減や人件費の総額の削減地方公務員の職員数の純減の状況当企業団の職員定数は 17 名であるが現在は 15 名が在籍している普及率の向上に比例して業務量の増加が続いているので職員数の純減は難しく当面は新規採用は行わずに現行人数で事業運営を行なう (20 年度末に 1 名普通退職 21 年度中途に 1 名死亡退職したが減員分は 22 年度に新規採用 1 名及び人事交流による派遣 1 名により補充した ) 給与のあり方国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与構造の見直し地域手当のあり方平成 18 年 4 月 1 日から給与構造の見直しを実施しているなお旧給料表では 9 級制であったが新給料表では 7 級制を採用しているまた現在地域手当を県及び県南各市の状況に基づき 0.5% 支給しているが今後平成 21 年度末までに廃止の方向で見直しを行なう (22 年 4 月以降支給していない ) 技能労務職員に相当する職種に従事する職員等の給与のあり方該当職員なし退職時特昇等退職手当のあり方退職時特別昇給なし福利厚生事業のあり方福岡県福祉協会の掛金負担金の負担割合を平成 19 年度から 1:1 の負担割合に見直している今後福利厚生事業の公表について検討していく 2 物件費の削減指定管理者制度の活用等民間委託の推進や PFI の活用等維持管理費等の縮減その他経営効率化に向けた取組 Ⅱ-2 に対する施策として石綿管の更新はこれまで下水道工事等による移設工事に併せて行うことで工事費の縮減を行った今年度から本格的に着手する鉛管更新事業についてもこれまでと同様他事業に併せて実施することで 20% 程度の事業費の抑制を図ることができる ( 鉛管更新事業は 19 年度は構成団体の下水道事業に併せて実施し 12,100 千円を 20 年度は下水道道路改良事業に併せて実施し 6,048 千円を 21 年度は下水道老朽管更新事業に併せて実施し 12,528 千円を 22 年度も下水道老朽管更新事業に併せて実施し 10,170 千円を縮減できた ) 指定管理者制度の活用等民間委託の推進や PFI の活用配水場の保守管理検針給水工事については業務委託を行っている当企業団は 100% 浄水受水の末端給水事業で浄水場等の施設がなく管網の整備もほぼ終了しているので指定管理者制度や PFI の活用は予定していない

7 Ⅳ 経営健全化に関する施策 ( つづき ) 項目具体的内容 3 コスト等に見合った適正な料金水準への引上げ売却可能資産の処分等による歳入の確保 Ⅱ-1 に対する施策として加入金を平成 20 年度に改定する予定休止していた北野配水場用地を本年度に売却する ( 売却予定額 42,705 千円 - 取得額 16,467 千円 = 売却益 26,238 千円 ) また内部留保資金の積極的な運用により利息収入の増加を図る ( 北野配水場用地売却は当初計画では単価 24, m2 =42,705 千円を見込んでいたが売却額は単価 24,300 円 1722 m2 =41,856 千円となり 19 年度計画を 849 千円下回った加入金は 20 年 10 月 1 日から改定し 20 年度は 850 千円 21 年度は 3,068 千円 22 年度は 3,881 千円の増収となったまた資金運用は 19 年度は運用利率の上昇及び短期運用額を増額したことにより 435 千円の増収 20 年度は短期運用額の増額及び低利の国債を地方債に買換えたことにより 3,068 千円の増収 21 年度は国債の新規購入及び運用額の増加により 4,652 千円の増収 22 年度は運用額の増加により 5,261 千円の増収を図れた ) 料金水準が著しく低い団体にあってはコスト等に見合った適正な料金水準への引き上げに向けた取組当企業団の料金水準は福岡県内でも高く料金の改定を行えば井戸水と併用して水道を使用している世帯の水道使用中止の増加及び井戸水のみで生活している世帯の水道への新規加入が減少し普及率の向上に影響を及ぼす可能性が高い ( 当面は料金改定は行なわない ) 4 経営健全化や財務状況に関する情報公開の推進と行政評価の導入現在ホームページをリニューアル中で ( 職員が作成 ) 今年度中に完成する見込み ( 平成 20 年 3 月 12 日に新ホームページで公開 ) 経営健全化や財務状況に関する情報公開ホームページが完成次第順次公開していく ( 経営健全化計画予算決算の概況水質検査結果をホームページで公開している ) 行政評価の導入導入していない先進他団体等を参考にして平成 21 年度を目標に導入したい 5 その他公会計制度の改革については平成 20 年度以降共同による研修等で取組予定である注 1 上記区分に応じ Ⅱ 財務状況の分析の経営課題に掲げた各課題に対応する施策を具体的に記入することその際どの課題に対応する施策か明らかとなるよう Ⅱに付した課題番号を引用しつつ記入すること 2 上記に記入した各種施策のうち当該取組の効果として改善額の算出が可能な項目については Ⅴ 繰上償還に伴う経営改革効果の年度別目標等にその改善額を記入することなお当該改善額が対前年度との比較により算出できない項目 ( 資産売却収入工事コスト縮減など ) については当該改善額の算出方法も併せて上記各欄に記入すること 3 必要に応じて行を追加して記入すること

8 Ⅴ 繰上償還に伴う経営改革促進効果 1 主な課題と取組み及び目標課題 1 職員数の純減や人件費の総額の削減取組み及び目標職員数の純減は難しいが新規採用はせずに現行人数で事業運営を行うことで人件費の抑制を図る (20 年度末に 1 名普通退職 21 年度中途に 1 名死亡退職により 2 名減となったが減員分は 22 年度に新規採用及び人事交流により補充した ) 2 経営効率化や料金適正化による繰越欠損金の解消等加入金の改定を行って増収を図るまた内部留保資金を積極的に運用して利息収入の増加を図る滞納整理業務を強化する ( 加入金は 20 年 10 月 1 日から改定額を適用し 20 年度は 850 千円 21 年度は 3,068 千円 22 年度は 3,881 千円の増収を図れた資金運用は運用額を増やして利息の増収を図っており 19 年度は 435 千円 20 年度は低利の国債を利率の高い地方債に買換えたことにより 3,068 千円 21 年度は国債の新規購入及び運用額の増加により 4,652 千円 22 年度も運用額の増加により 5,261 千円の増収を図れたまた未収金の徴収対策として 22 年 10 月から滞納整理業務を委託し現年度過年度併せて 2,655 千円の改善額があった ) 3 一般会計等からの基準外繰出しの解消等 4 その他構成団体の要望による小口径 (φ50mm 以下 ) の配水管布設工事費は当該団体が負担しているが次年度以降は企業債や自己資金を財源として事業を行う ( 配水管布設工事負担金は 19 年度は 11,000 千円を見込んでいたが決算額は 4,704 千円となった 20 年度は当初の要望はなかったものの年度途中からの要望があったため 15,706 千円の繰出しを受けた同様の理由により 21 年度は 7,540 千円 22 年度は 9,422 千円の繰出しを受けた ) 休止している北野配水場を平成 19 年度に 42,705 千円 ( 取得額 16,467 千円 ) で売却する (19 年度売却額 41,856 千円で売却益 849 千円の減 ) 鉛管更新事業は平成 19 年度より下水道工事等他事業と併せて実施し事業費の抑制を図る (19 年度は 220 戸を 27,437 千円で更新し 1 戸当りの単価は 125 千円となっており単独で事業を行なった場合の 1 戸当りの単価見込額 180 千円と比較して 12,100 千円の事業費抑制を図れた 20 年度は 141 戸を単独事業で 126 戸を下水道等他事業と併せて実施した単独事業の 1 戸当りの単価は 198 千円で他事業と併せて実施した場合の単価見込額 150 千円と比較すると 6,048 千円の事業費抑制を図れた 21 年度は 36 戸を単独事業で 174 戸を下水道等他事業と併せて実施した単独事業での 1 戸当りの単価は 232 千円で他事業と併せて実施した場合の単価見込額 160 千円と比較すると 12,528 千円の事業費抑制を図れた 22 年度は 159 戸を単独事業で 226 戸を下水道等他事業と併せて実施した単独事業での 1 戸当りの単価は 215 千円で他事業と併せて実施した場合の単価見込額 170 千円と比較すると 10,170 千円の事業費抑制を図れた ) 注 1 上記各項目には Ⅱで採り上げた経営課題に対応する取組としてⅣに掲げた経営健全化に関する施策のうちそれぞれ各項目に該当するものについてその対応関係が分かるように記入すること 2 必要に応じて行を追加して記入すること 2 年度別目標等次頁以下 (1) から (5) までの各事業別様式を参考に以下の考え方に沿って策定すること ( 各事業共通留意事項 ) 1. 次頁以下の各事業別様式は年度別目標を策定するに当たって参考となるよう例示的な様式を示したものであり 2に掲げた項目以外は必ずしも全ての項目に記入を要するものではなく各団体の各事業の状況にあわせて記入可能な項目のみ記入し又は独自の取組に応じた項目を立てて記入することは差し支えないものであること 2. 各事業別様式は参考例示ではあるが各様式中の目標又は実績欄の項目のうち職員数行政管理経費 ( 人件費物件費維持補修費等 ) に該当する項目並びに累積欠損金比率及び企業債現在高は年度別目標策定に際して必須項目とされているので漏れがないよう留意することなおこれらの項目のうち職員数行政管理経費については各団体 ( 事業 ) の取組状況に応じて適宜細分化 ( 例 : 職員数職種別に区分正職員と臨時職員とを分離計上等 ) することは差し支えないこと 3. 目標又は実績欄の項目中職員数については前年度との比較によりその増減数を各年度の増減数欄に計上するとともに計画期間中の増減数の合計は計画合計欄に計上し計画前 5 年間の増減数の合計は計画前 5 年間実績欄に計上すること 4. 目標又は実績欄の項目の見直し施策実施に係る改善額は原則として当該見直し施策実施年度の前年度との比較により算出しその改善効果がその後も継続するものとしてその後の各年度の改善額を計上すること 5.4による改善額が対前年度との比較により算出できない項目その改善効果が単年度に限られる項目 ( 資産売却益工事コスト縮減等 ) については当該改善額のみ当該見直し施策の実施年度の改善額欄に計上することまたその場合の改善額の算出方法について Ⅳの当該施策に係る具体的内容欄に併せて記入すること 6. 計画期間中に実施した見直し施策に係る改善額の合計については計画合計欄に計上することまた計画前 5 年間に実施した見直し施策に係る改善額の合計については計画前 5 年間実績欄に計上すること 7. 改善額合計欄及び計画前 5 年間改善額合計欄にはそれぞれの期間に係る人件費 ( 退職手当以外の職員給与費 ) その他改善額を計上することが可能なものの合計 ( 計画合計及び計画前 5 年間実績それぞれの合計 ) を記入することその際同一項目に係る内訳に相当するもの等を重複計上することのないよう留意すること 8. ( 参考 ) 補償金免除額欄に記入する補償金免除額とは計画提出前の一定基準日の金利動向に応じて算出された予定額 ( 補償金免除 ( 見込 ) 額 ) であり Ⅰの 5 繰上償還希望額等に記入した旧資金運用部資金の繰上償還希望額に対応する補償金免除額の合計欄の額を転記すること 9. 以上の他各事業別様式において記入を求められている経営指標その他の項目等については各事業別様式の指示 ( 留意事項 ) に従うこと 10. 必要に応じて行を追加して記入すること

9 Ⅴ 繰上償還に伴う経営改革促進効果 ( つづき ) 2 年度別目標等 (1) 水道事業 1 年度別目標 ( 単位 : 千円 %) 平成 14 年度平成 15 年度平成 16 年度平成 17 年度平成 18 年度平成 19 年度平成 20 年度平成 21 年度平成 22 年度平成 23 年度計画前 5 年間課題目標又は実績 ( 計画前 5 年度 ) ( 計画前 4 年度 ) ( 計画前 3 年度 ) ( 計画前々年度 ) ( 計画前年度 ) ( 計画初年度 ) ( 計画第 2 年度 ) ( 計画第 3 年度 ) ( 計画第 4 年度 ) ( 計画第 5 年度 ) 計画合計 ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) 実績 ( 決算 ) ( 計画 ) ( 決算 ) ( 計画 ) ( 決算 ) ( 計画 ) ( 決算 ) ( 計画 ) ( 見込 ) ( 計画 ) 収入の確保料金改定率改善額 ( 料金の適正化 )1 2 未収金の徴収対策 6,015 改善額 2,655 一般会計負担金の額改善額 ( 負担金の確保等 ) 資産の売却その他 ( 資金運用益 ) その他 ( 加入金改定 ) 25,389 2,690 32,034 26,238 9,731 30,400 31,290 10,735 28,200 12,085 32,615 15,024 26,800 14,960 25,400 25,400 改善額 ( 収入増額 ) 改善額改善額 25,389 2, ,238 9,704 1,200 26,238 12,367 3, ,000 3,068 3,881 4, , ,600 経費の削減職員給与費の適正化職員給与費 ( 退職手当以外 ) 127, , , , , , , , , , , , , , ,130 改善額 -2,008 16,810 9,033 6,976 9,143 39,954 給与水準改善額その他 ( ) 改善額職員給与費 ( 退職手当 ) 28,146 27,624 27,624 1 職員数 ( 人 ) 増減数 ( 人 ) 維持管理費等改善額 ( 適正化 ) 4 工事コスト 2 27,437 43,000 27,920 30,000 8,335 30,000 34,130 30,000 30,000 30,000 改善額 ( 縮減額 ) 12,100 8,600 6,048 6,000 12,528 6,000 10,170 6,000 6,000 6,000 32,600 その他 ( ) 改善額累積欠損金比率増減企業債現在高 3,651,155 3,484,627 3,313,306 3,145,745 3,000,161 2,831,248 2,856,347 2,658,018 2,708,117 2,372,388 2,427,186 2,282,218 2,335,245 2,172,927 2,240,087 増減 -166, , , , , , , , , ,931-90,170-91, ,291-95,158 注 1 課題欄については 1 主な課題と取組み及び目標の課題欄の番号を記入する計画前 5 年間改善額合計 52,321 改善額合計 62, 改善額( 料金の適正化 ) については料金改定に伴う料金増収額を記入すること 2 工事コストについては工法の見直し等による建設コストの縮減( 建設改良費の抑制は除く ) を記入すること ( 参考 ) 補償金免除額 39,136 3 改善額の算出方法については Ⅳの当該施策に係る具体的内容欄に併せて記入すること 4 必要に応じて行を追加して記入することまた会計規模により必要に応じて単位を百万円から千円に変更することも可とするが改善額合計を算出する際の単位誤り誤計上 ( 重複計上等 ) がないよう留意すること 2 経営状況平成 14 年度平成 15 年度平成 16 年度平成 17 年度平成 18 年度 ( 計画前 5 年度 ) ( 計画前 4 年度 ) ( 計画前 3 年度 ) ( 計画前々年度 ) ( 計画前年度 ) 平成 19 年度 ( 計画初年度 ) ( 計画第 2 年度 ) ( 計画第 3 年度 ) ( 計画第 4 年度 ) ( 計画第 5 年度 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 決算 ) ( 計画 ) ( 決算 ) ( 計画 ) ( 決算 ) ( 計画 ) ( 決算 ) ( 計画 ) ( 見込 ) ( 計画 ) 給水人口 ( 千人 ) 年間総有収水量 ( 千m3 ) 4,484 4,520 4,718 4,930 5,064 5,233 5,215 5,339 5,310 5,439 5,420 5,546 5,519 5,647 5,623 公称施設能力 ( m3 / 日 ) 25,100 25,100 25,100 25,100 25,100 25,100 25,100 25,100 25,100 25,100 25,100 25,100 25,100 25,100 25,100 1 日最大配水量 ( m3 / 日 ) 16,336 15,372 15,341 16,910 17,874 17,408 18,688 18,155 19,078 18,102 19,474 18,588 19,829 18,900 20,149 最大稼働率 (%) 供給単価 ( 円 / m3 ) 給水原価 ( 円 / m3 ) 簡易水道事業の統合に係る基本方針注統合計画の概要実施スケジュール又は少なくとも検討体制実施スケジュール検討の方向性結論をとりまとめる時期を具体的に記載すること平成 20 年度平成 21 年度平成 22 年度平成 23 年度

<8CF693498E918BE095E28F9E8BE096C68F9C8C4A8FE38F9E8AD282C98C5782E98CF689638AE98BC68C6F89638C BB8C7689E62E786C73>

<8CF693498E918BE095E28F9E8BE096C68F9C8C4A8FE38F9E8AD282C98C5782E98CF689638AE98BC68C6F89638C BB8C7689E62E786C73> 別紙第 3 号書式公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画 Ⅰ 基本的事項 1 事業の概要特別会計名 : 五領川下水道事業会計事業名五領川下水道事業事業開始年月日昭和 58 年 4 月地方公営企業法の適用非適用レ適用非適用団体名五領川公共下水道事務組合職員数 (H19. 4. 1 現在 ) 6 構成団体名坂井市永平寺町注 1 事業を実施する団体が一部事務組合等