投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 M AXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型ご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください単位型追加型投資対象地域商品分類投資対象資産 ( 収

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はるまさつつの
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1 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 M AXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型ご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください単位型追加型投資対象地域商品分類投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 独立区分追加型海外株式 ETF 補足分類インデックス型投資対象資産その他資産決算頻度年 2 回投資対象地域属性区分投資形態グローバルファンド ( 日本を除く ) オブファンズ為替ヘッジ属性区分の投資対象資産に記載されているその他資産とは投資信託証券 ( 株式一般 ) です属性区分に記載している為替ヘッジは対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています商品分類および属性区分の内容については一般社団法人投資信託協会のホームページ ( でご覧いただけます本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書ですファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は委託会社のホームページで閲覧ダウンロードできます本書には約款の主な内容が含まれていますが約款の全文は請求目論見書に掲載されていますファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認しますファンドの財産は信託法に基づき受託会社において分別管理されています請求目論見書は販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします ( 請求目論見書をご請求された場合はその旨をご自身で記録しておくようお願いいたします ) この目論見書により行う MAXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信の募集については委託会社は金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を 2017 年 3 月 7 日に関東財務局長に提出しており 2017 年 3 月 8 日に効力が生じております MAXIS 専用サイトなし委託会社 : 三菱 UFJ 国際投信株式会社ファンドの運用の指図等を行います対象インデックスその他 ( MSCI コクサイインデックス ( 円換算ベース )) 金融商品取引業者 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 404 号設立年月日 :1985 年 8 月 1 日資本金 :20 億円運用投資信託財産の :12 兆 5,146 億円合計純資産総額 (2016 年 12 月 30 日現在 ) ホームページアドレスお客さま専用フリーダイヤル ( 受付時間 : 営業日の9:00~17:00) 受託会社 : 三菱 UFJ 信託銀行株式会社ファンドの財産の保管管理等を行います

2 ファンドの目的特色ファンドの目的日本円換算した対象指数 (MSCIKokusaiIndex(MSCI コクサイインデックス )) の値動きに連動する投資成果をめざしますファンドの特色投資方針日本円換算した MSCIKokusaiIndex(MSCI コクサイインデックス ) に連動する成果をめざして運用を行いますファンドの 1 口当たりの純資産額の変動率を MSCIKokusaiIndex(MSCI コクサイインデックス ) ( 円換算ベース ) の変動率に一致させることを目的として実質的に海外の株式に対する投資として運用を行います < 運用プロセスのイメージ > 上記の運用プロセスは変更される場合がありますまた市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります運用担当者に係る事項については委託会社のホームページ ( でご覧いただけます <MSCIKokusaiIndex( MSCI コクサイインデックス ) について > MSCIKokusaiIndex(MSCI コクサイインデックス ) とは MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の先進国で構成されています MSCIKokusaiIndex(MSCI コクサイインデックス )( 円換算ベース ) は MSCIKokusaiIndex (MSCI コクサイインデックス )( 米ドルベース ) をもとに委託会社が計算したものです原則としてわが国における計算日の午前 10 時の対顧客電信売買相場の仲値により円換算 1

3 為替対応方針原則として為替ヘッジを行いません為替ヘッジを行わないため為替相場の変動による影響を受けますファンドの仕組みファンドオブファンズ方式で運用を行います上場投信の仕組みファンドの受益権は下記の金融商品取引所で上場され株式と同様に市場価格で売買することができます金融商品取引所における売買単位は 10 口単位です取引方法は原則として株式と同様です売買手数料等につきましてはお取引される第一種金融商品取引業者にお問い合わせください < 金融商品取引所 > 東京証券取引所 (2010 年 11 月 25 日に新規上場 ) 主な投資制限外貨建資産への直接投資は行いません投資信託証券への投資割合に制限を設けません分配方針年 2 回の決算時に分配を行います年 2 回の決算時 (6 12 月の各 8 日 ) に分配を行います分配金額は経費等控除後の配当等収益の全額を原則とします分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがありますまた将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません M AXIS( マクシス ) の由来 MAXIS( マクシス ) は三菱 UFJ 国際投信が運用するETF( 上場投資信託 ) シリーズの統一ブランドですこのブランドには最高 (MAX) の品質とお客さまの投資の中心軸 (AXIS) をめざすという三菱 UFJ 国際投信の思いが込められています 2

4 MSCIKokusaiIndex( MSCI コクサイインデックス ) の著作権等について当ファンドは MSCI Inc. MSCI Inc. の関連会社および MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者が保証推奨販売または宣伝するものではありません MSCI 指数は MSCI Inc. が独占的に所有しています MSCI Inc. および MSCI 指数は MSCI Inc. およびその関係会社のサービスマークであり委託会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています MSCI Inc. MSCI Inc. の関連会社および MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は当ファンドの受益者または不特定多数の公衆に対してファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしている MSCI 指数の能力に関して明示的であると黙示的であるとを問わず一切の表明または保証を行いません MSCI Inc. とその関連会社は特定のトレードマークサービスマークトレードネームのライセンスの所有者であり MSCI 指数は当ファンドまたは当ファンドの委託会社あるいは受益者に関わらず MSCI Inc. により決定作成および計算されています MSCI Inc. MSCI Inc. の関連会社および MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は MSCI 指数の決定作成あるいは計算において当ファンドの委託会社または受益者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません MSCI Inc. MSCI Inc. の関連会社および MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は当ファンドの募集等に関する事項の決定についてまた当ファンドを換金するための計算式の決定また計算について責任を負うものではなく参加もしておりません MSCI Inc. MSCI Inc. の関連会社および MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は当ファンドの受益者に対し当ファンドの管理マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません MSCI Inc. は自らが信頼できると考える情報源から MSCI 指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが MSCI Inc. MSCI Inc. の関連会社および MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は MSCI 指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性正確性および / または完全性について保証するものではありません MSCI Inc. MSCI Inc. の関連会社および MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は明示的にも黙示的にも被許諾者その顧客または相手方当ファンドの委託会社当ファンドの受益者その他の個人法人が契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して MSCI 指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行うものではありません MSCI Inc. MSCI Inc. の関連会社および MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は MSCI 指数およびそれに含まれるデータのまたはそれに関連する過誤省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません MSCI 指数およびそれに含まれるデータに関し MSCI Inc. MSCI Inc. の関連会社および MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は明示的黙示的な保証を行うものでもなくかつ MSCI Inc. MSCI Inc. の関連会社および MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は特定目的のための市場性または適切性について何ら保証を行うものではないことを明記します前記事項を制限することなくたとえ直接的損害間接的損害特別損害懲罰的損害拡大的損害その他のあらゆる損害 ( 逸失利益を含む ) につきその可能性について知らせを受けていたとしても MSCI Inc. MSCI Inc. の関連会社および MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者はいかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません当ファンドの購入者販売者または受益者あるいはいかなる個人法人は MSCI Inc. の許諾が必要かどうかの決定をあらかじめ MSCI Inc. に問い合わせることなく当ファンドを保証推奨売買または宣伝するためにいかなる MSCI Inc. のトレードネームトレードマークまたはサービスマークを使用または言及することはできませんいかなる場合においてもいかなる個人または法人は事前に MSCI Inc. の書面による許諾を得ることなく MSCI Inc. との関係を一切主張することはできません 3

5 投資対象とする投資信託証券の概要ファンド名 MSCI コクサイインデックスファンド (FOFs 用 )( 適格機関投資家限定 ) 形態証券投資信託投資対象投資態度投資制限運用管理費用 ( 信託報酬 ) 購入時手数料外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象としますなお日本を除く世界各国の株式に直接投資することがあります外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて日本を除く世界各国の株式に実質的な投資を行い MSCIKokusaiIndex(MSCI コクサイインデックス )( 円換算ベース ) に連動する投資成果をめざして運用を行いますマザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします対象インデックスとの連動を維持するため先物取引等を利用し株式の実質投資比率が 100% を超える場合があります実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません市況動向および資金動向等により上記のような運用が行えない場合があります 1 株式への実質投資割合に制限を設けません 2 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の 20% 以下とします 3 投資信託証券 ( 上場投資信託証券を除きます ) への実質投資割合は信託財産の純資産総額の 5% 以下とします 4 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は信託財産の純資産総額の 10% 以下とします 5 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません 6 有価証券先物取引等を行うことができます 7 スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます 8 外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます純資産総額の年 0.108%( 税込 ) ありません信託財産留保額基準価額の 0.1% 投資運用会社三菱 UFJ 国際投信株式会社設定日 2010 年 11 月 24 日決算日原則として毎年 5 月および 11 月の 25 日分配方針分配対象額は経費等控除後の配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします収益分配金額は委託会社が基準価額水準市況動向等を勘案して決定しますただし分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります収益の分配にあてなかった利益については運用の基本方針に基づいて運用を行います 4

6 ファンド名外国株式インデックスマザーファンド形態証券投資信託投資対象投資態度投資制限 MSCIKokusaiIndex(MSCI コクサイインデックス )( 円換算ベース ) に採用されている株式を主要投資対象とします投資成果を MSCIKokusaiIndex(MSCI コクサイインデックス )( 円換算ベース ) の動きにできるだけ連動させるため次のポートフォリオ管理を行います株式の実質投資比率 ( 組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算しまたは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます ) は原則として高位を維持しますただし対象インデックスとの連動を維持するため実質投資比率を引き下げるあるいは実質投資比率を 100% 以上に引き上げる運用指図を行うことがあります銘柄選択は運用モデルを活用して行います組入外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いませんなお市況動向および資金動向等により上記のような運用が行えない場合があります 1 株式への投資割合に制限を設けません 2 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は信託財産の純資産総額の 20% 以下とします 3 投資信託証券への投資割合は信託財産の純資産総額の 5% 以下とします 4 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は信託財産の純資産総額の 10% 以下とします 5 外貨建資産への投資割合に制限を設けません 6 有価証券先物取引等を行うことができます 7 スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます 8 外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます運用管理費用 ( 信託報酬 ) ありません購入時手数料ありません信託財産留保額基準価額の 0.1% 投資運用会社三菱 UFJ 国際投信株式会社設定日 2001 年 12 月 5 日決算日原則として毎年 5 月 12 日分配方針信託財産から生じる利益は信託終了時まで信託財産中に留保し分配を行いません 5

7 ファンド名マネープールファンド (FOFs 用 )( 適格機関投資家限定 ) 形態証券投資信託投資対象投資態度投資制限運用管理費用 ( 信託報酬 ) 購入時手数料信託財産留保額投資運用会社マネーマーケットマザーファンド受益証券を主要投資対象としますなおわが国の公社債等に直接投資することがありますマネーマーケットマザーファンド受益証券への投資を通じてわが国の公社債等に実質的な投資を行い利子等収益の確保を図りますなおわが国の公社債等に直接投資することがあります市況動向および資金動向等により上記のような運用が行えない場合があります 1 株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の 10% 以下とします 2 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の 10% 以下とします 3 投資信託証券 ( 上場投資信託証券を除きます ) への実質投資割合は信託財産の純資産総額の 5% 以下とします 4 同一銘柄の株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の 5% 以下とします 5 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の 5% 以下とします 6 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は信託財産の純資産総額の 10% 以下とします 7 外貨建資産への投資は行いません 8 有価証券先物取引等を行うことができます 9 スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます 10 金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます純資産総額の年 %( 税込 ) ありませんありません三菱 UFJ 国際投信株式会社設定日 2010 年 11 月 24 日決算日原則として毎年 5 月および 11 月の 20 日分配方針分配対象額は経費等控除後の配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします収益分配金額は委託会社が基準価額水準市況動向等を勘案して決定しますただし分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります収益の分配にあてなかった利益については運用の基本方針に基づいて運用を行います 6

8 ファンド名マネーマーケットマザーファンド形態証券投資信託投資対象わが国の公社債等を主要投資対象とします投資態度投資制限わが国の短期公社債等を中心に投資し利子等収益の確保を図りますなお市況動向および資金動向等により上記のような運用が行えない場合があります 1 株式への投資は行いません 2 外貨建資産への投資は行いません 3 有価証券先物取引等を行うことができます 4 スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます 5 金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます運用管理費用 ( 信託報酬 ) ありません購入時手数料信託財産留保額投資運用会社ありませんありません三菱 UFJ 国際投信株式会社設定日 2005 年 3 月 4 日決算日原則として毎年 5 月および 11 月の 20 日分配方針信託財産から生じる利益は信託終了時まで信託財産中に留保し分配を行いません市況動向および資金動向等により上記のような運用が行えない場合があります 7

9 投資リスク基準価額の変動要因ファンドの基準価額は組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますがこれらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属しますしたがって投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります投資信託は預貯金と異なりますファンドの基準価額の変動要因として主に以下のリスクがあります価格変動リスク一般に株式の価格は個々の企業の活動や業績市場経済の状況等を反映して変動するためファンドはその影響を受け組入株式の価格の下落は基準価額の下落要因となります為替変動リスク組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いませんので為替変動の影響を大きく受けます信用リスク組入有価証券等の発行者や取引先等の経営財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等には当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなることまたは利払い償還金の支払いが滞ることがあります流動性リスク有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性がありますその他の留意点ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありませんファンドが実質的な投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などにはファンドの基準価額に影響する場合がありますファンドは換金時期に制限がありますのでご留意くださいファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが金融商品取引所における市場価格はファンドの需給などによって決まり時間とともに変化しますこのためファンドの市場価格は基準価額に必ずしも一致せずまたその差異の程度については予測できませんコンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる可能性がありますリスクの管理体制ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っていますまた定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等においてそれらの状況の報告を行うほか必要に応じて改善策を審議しています 8

10 代表的な資産クラスとの騰落率の比較等下記のグラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものですファンドの年間騰落率および基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (2012 年 1 月末 ~2016 年 12 月末 ) (2012 年 1 月末 ~2016 年 12 月末 ) ( 注 ) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません基準価額 ( 分配金再投資 ) は分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したものとして計算しており実際の基準価額とは異なる場合があります年間騰落率とは各月末における直近 1 年間の騰落率をいいますファンドの年間騰落率は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります上記は過去の実績であり将来の投資成果を保証するものではありません代表的な資産クラスの指数について資産クラス指数名注記等日本株 TOPIX( 配当込み ) TOPIX( 配当込み ) とは東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数 (TOPIX) に現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です TOPIX( 配当込み ) に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します東京証券取引所は TOPIX( 配当込み ) の算出もしくは公表の方法の変更 TOPIX( 配当込み ) の算出もしくは公表の停止またはTOPIX( 配当込み ) の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています先進国株新興国株 MSCIコクサイインデックス ( 配当込み ) MSCIエマージングマーケットインデックス ( 配当込み ) MSCIコクサイインデックス ( 配当込み ) とは MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の先進国で構成されていますまた MSCIコクサイインデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み ) とは MSCI Inc. が開発した株価指数で世界の新興国で構成されていますまた MSCI エマージングマーケットインデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します日本国債 NOMURA-BPI( 国債 ) NOMURA-BPI とは野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで NOMURA-BPI( 国債 ) はそのサブインデックスですわが国の国債で構成されておりポートフォリオの投資収益率利回りクーポンデュレーション等の各指標が日々公表されます NOMURA-BPI( 国債 ) は野村證券株式会社の知的財産であり運用成果等に関し野村證券株式会社は一切関係ありません先進国債新興国債シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) JPモルガンGBI-EMグローバルダイバーシファイドシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) は Citigroup Index LLCにより開発算出および公表されている日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです JP モルガンGBI EM グローバルダイバーシファイドとは J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーが算出し公表している指数で現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです現地通貨建てのエマージング債のうち投資規制の有無や発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています当指数の著作権はJ.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーに帰属します ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しています 9

11 基準価額純資産の推移運用実績 2010 年 11 月 22 日 ( 設定日 )~2016 年 12 月 30 日基準価額基準価額 ( 分配金再投資 ) は 100,000( 当初元本 100 口当たり ) を起点として表示基準価額基準価額 ( 分配金再投資 ) は運用報酬 ( 信託報酬 ) 控除後です 2016 年 12 月 30 日現在基準価額純資産基準価額 203,513 円純資産総額 75.2 億円分配の推移 2016 年 12 月 1,360 円 2016 年 6 月 1,890 円 2015 年 12 月 1,520 円 2015 年 6 月 2,000 円 2014 年 12 月 1,340 円 2014 年 6 月 1,850 円設定来累計 16,710 円分配金は100 口当たり税引前主要な資産の状況通貨別構成比率アメリカドル 64.2% ユーロ 11.7% イギリスポンド 7.0% カナダドル 3.9% スイスフラン 3.3% 円 3.1% オーストラリアドル 2.9% 香港ドル 1.2% その他 2.7% 合計 100.0% 組入上位銘柄業種国地域比率 1 APPLE INC テクノロジーハードウェアおよび機器アメリカ 2.0% 2 MICROSOFT CORP ソフトウェアサービスアメリカ 1.4% 3 EXXON MOBIL CORP エネルギーアメリカ 1.2% 4 JOHNSON & JOHNSON 医薬品バイオテクノロジーライフサイエンスアメリカ 1.0% 5 JPMORGAN CHASE & CO 銀行アメリカ 1.0% 6 AMAZON.COM INC 小売アメリカ 1.0% 7 GENERAL ELECTRIC CO 資本財アメリカ 0.9% 8 FACEBOOK INC-A ソフトウェアサービスアメリカ 0.8% 9 WELLS FARGO & CO 銀行アメリカ 0.8% 10 AT&T INC 電気通信サービスアメリカ 0.8% その他資産の状況比率株価指数先物取引 ( 買建 ) 1.1% 各比率は実質的な投資を行う投資信託の純資産総額に対する投資比率 ( 小数点第二位四捨五入 ) 外国株式の業種は GICS( 世界産業分類基準 ) によるもの Global Industry Classification Standard ( GICS ) は MSCI Inc. と S&P(Standard & Poor s) が開発した業種分類です GICS に関する知的財産所有権は MSCI Inc. および S&P に帰属します年間収益率の推移収益率は基準価額 ( 分配金再投資 ) で計算 2010 年は設定日から年末までの収益率を表示 2009 年以前は対象指数を円換算した値 ( ベンチマーク ) の年間収益率を表示上記は過去の実績であり将来の投資成果を保証するものではありませんベンチマークはあくまで参考情報でありファンドの運用実績ではありません運用状況等は委託会社のホームページ等で開示している場合があります 10

12 お申込みメモ手続手数料等購入単位購入価額購入代金当初元本換金単位換金価額換金代金 5 万口の整数倍で販売会社が定める単位販売会社にご確認ください購入申込受付日の翌営業日の基準価額基準価額は 100 口当たりで表示されます基準価額は委託会社の照会先でご確認ください販売会社が指定する期日までにお支払いください 1 口につき 1,000 円 5 万口の整数倍で販売会社が定める単位販売会社にご確認ください換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額原則として換金申込受付日から起算して 5 営業日目から販売会社においてお支払いします購入換金申込受付日が次のいずれかに該当する場合は購入換金はできません申込不可日 < 購入 > 1. ニューヨーク証券取引所ニューヨークの銀行ロンドン証券取引所ロンドンの銀行の休業日 2. 毎月の最初の営業日から起算して 3 営業日以内 3. 毎月の最終営業日の 4 営業日前から起算して 5 営業日以内 4. 決算日の 5 営業日前から起算して 5 営業日以内 ( ただし決算日が休業日の場合は当該決算日の 6 営業日前から起算して 6 営業日以内 ) 5. ファンドが終了することとなる場合において償還日の直前 5 営業日間 6. 委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたときなお委託会社は 2. から 6. に定める日のお申込みであっても信託財産の状況資金動向市況動向等を鑑み信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間におけるお申込みについてはお申込みの受付を行うことができます < 換金 > 1. ニューヨーク証券取引所ニューヨークの銀行ロンドン証券取引所ロンドンの銀行の休業日 2. 毎月の最初の営業日から起算して 3 営業日以内 3. 毎月の最終営業日の 2 営業日前から起算して 3 営業日以内 4. 決算日の 5 営業日前から起算して 5 営業日以内 ( ただし決算日が休業日の場合は当該決算日の 6 営業日前から起算して 6 営業日以内 ) 5. ファンドが終了することとなる場合において償還日の直前 5 営業日間 6. 委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたときなお委託会社は 2. から 6. に定める日のお申込みであっても信託財産の状況資金動向市況動向等を鑑み信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間におけるお申込みについてはお申込みの受付を行うことができます申込締切時間購入の申込期間購入制限換金制限購入換金申込受付の中止及び取消し原則として午後 3 時までに販売会社が受付けたものを翌営業日の申込分とします 2017 年 3 月 8 日から 2018 年 3 月 7 日まで申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です 1 日当たり 100 億円に相当する口数を超える購入のお申込みを受付けない場合がありますファンドが実質的な運用を行う外国株式インデックスマザーファンドにおける運用状況運用規模等を勘案し大口の換金のお申込みに制限を設ける場合があります金融商品取引所等における取引の停止外国為替取引の停止決済機能の停止運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは購入換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入換金のお申込みの受付を取消すことがあります 11

13 信託期間無期限 (2010 年 11 月 22 日設定 ) 繰上償還決算日収益分配信託金の限度額公告運用報告書課税関係以下の場合等には信託期間を繰上げて償還となることがあります受益権の口数が 10 万口を下回ることとなった場合ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるときやむを得ない事情が発生したときなお受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合対象指数が廃止された場合対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めたファンドの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は原則としてファンドを償還させます毎年 6 12 月の 8 日年 2 回の決算時に分配を行います収益分配金は原則として毎決算後 40 日以内の委託会社の指定する日に名義登録受益者 ( 決算日において受益者名簿に名義登録されている受益者 ) があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振込む方式等により支払われます 1 兆円原則として電子公告の方法により行いホームページ ( に掲載します投資信託及び投資法人に関する法律により交付運用報告書および運用報告書 ( 全体版 ) の作成交付は行いません運用内容については販売会社または委託会社の照会先にてご確認いただけます課税上は上場証券投資信託として取扱われます上場証券投資信託は税法上 NISA( 少額投資非課税制度 ) およびジュニア NISA( 未成年者少額投資非課税制度 ) の適用対象です配当控除および益金不算入制度の適用はありません 12

14 ファンドの費用税金ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用支払先購入時手数料対価として提供する役務の内容購入時手数料販売会社販売会社が定める額ファンドおよび投資環境の説明情報提供購入に関する事務手続等 ( 購入される販売会社により異なりますくわしくは販売会社にご確認ください ) 信託財産留保額換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.1% をかけた額支払先換金時手数料対価として提供する役務の内容換金時手数料販売会社販売会社が定める額換金に関する事務手続等 ( 換金される販売会社により異なりますくわしくは販売会社にご確認ください ) 投資者が信託財産で間接的に負担する費用日々の純資産総額に対して年率 0.162%( 税抜年率 0.15%) 以内をかけた額 100 口当たりの信託報酬 : 保有期間中の平均基準価額信託報酬率 ( 保有日数 / 365) 上記の計算方法は簡便法であるため算出された値は概算値になります各支払先への配分 ( 税抜 ) は次の通りです当該ファンド支払先配分 ( 税抜 ) 対価として提供する役務の内容委託会社 0.11% ファンドの運用調査受託会社への運用指図基準価額の算出目論見書等の作成等運用管理費用 ( 信託報酬 ) 受託会社 0.04% ファンドの財産の保管および管理委託会社からの運用指図の実行等上記各支払先への配分には別途消費税等相当額がかかります投資対象とする投資信託証券実質的な負担投資対象ファンドの純資産総額に対して年率 0.108% 程度 ( 税抜年率 0.1% 程度 ) ( 運用および管理等にかかる費用 ) ( マネーマーケットマザーファンドは除きます ) 当該ファンドの純資産総額に対して年率 0.27% 程度 ( 税抜年率 0.25% 程度 ) 投資対象とする投資信託証券の信託 ( 管理 ) 報酬率を合わせた実質的な信託報酬率ですその他の費用手数料以下の費用手数料についてもファンドが負担します監査法人に支払われるファンドの監査費用有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料有価証券等を海外で保管する場合海外の保管機関に支払われる費用投資信託証券の換金に伴う信託財産留保額等その他信託事務の処理にかかる諸費用等上記の費用手数料については売買条件等により異なるためあらかじめ金額または上限額等を記載することはできません上記のほか以下の費用手数料についてもファンドが負担します受益権の上場に係る費用 ( 追加上場料 ( 追加上場時の増加額に対して %( 税抜 %)) 年間上場料 ( 毎年末の純資産総額に対して最大 %( 税抜 %))) 対象指数についての商標 ( これに類する商標を含みます ) の使用料 ( 信託財産の純資産総額に年率 0.05%( 上限 ) をかけた額 ) 運用管理費用 ( 信託報酬 ) 監査費用受益権の上場に係る費用および対象指数についての商標の使用料は日々計上され毎決算時または償還時にファンドから支払われます上記の費用 ( 手数料等 ) については保有金額または保有期間等により異なるためあらかじめ合計額等を記載することはできません 13

15 税金税金は以下の表に記載の時期に適用されますこの表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金分配時売却時換金 ( 解約 ) 時および償還時所得税および地方税所得税および地方税配当所得として課税分配金に対して % 譲渡所得として課税売却時換金 ( 解約 ) 時および償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 上記は 2016 年 12 月末現在のものです NISA( 少額投資非課税制度 ) およびジュニア NISA( 未成年者少額投資非課税制度 ) をご利用の場合毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や ETF などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります販売会社で非課税口座を開設する (ETF の配当金の受取方法については株式数比例配分方式を選択する必要があります ) など一定の条件に該当する方が対象となりますくわしくは販売会社にお問合わせください法人の場合は上記とは異なります税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税金の取扱いの詳細については税務専門家等に確認されることをお勧めします日本以外の国地域にお住まいの方が取得された場合いわゆる租税条約および関連規定により日本国外の税当局に対してファンド受益者に関する報告義務が発生することとなる可能性があります 14

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untitled http://www.am.mufg.jp/ 0120-151034 手続手数料等お申込みメモ購入単位購入価額購入代金当初元本換金単位換金価額換金代金 10 万口の整数倍で販売会社が定める単位販売会社にご確認ください購入申込受付日の翌営業日の基準価額基準価額は 100 口当たりで表示されます基準価額は委託会社の照会先でご確認ください販売会社が指定する期日までにお支払いください