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マネックス証券 WEB セミナー 資源国 3 通貨 ( 豪ドル NZ ドル 南アランド ) 2016 年はこう動く!! インベステックチーフストラテジスト山岡和雅 資料は投資判断の参考になる情報提供を目的とするもので 投資勧誘を目的としたものではありません 内容についても 信頼すべきと判断した情報に基づいていますが その正確性を保証するものではありません 投資の最終判断は 投資家ご自身でなさいますよう お願い致します 本セミナーの内容は 講師の見解に基づくものであり マネックス証券はその内容の正確性や完全性について意見を表明し また保証するものではありません 景気回復への期待高まる豪ドル 利下げ打ち止めへ NZ ドル 格下げの影響はどこまで南アランド C 2015 Investech K.K. All Rights Reserved..
講師プロフィール 1992 年チェースマンハッタン銀行入行 外国為替ディーラーの世界に その後 英ナショナルウェストミンスター銀行 ロイヤルバンクオブスコットランド (RBS) 銀行において 2003 年 3 月まで 10 年以上にわたってインターバンクディーラーとして外国為替市場の最前線で活躍 現在 情報配信サイト Klug クルーク を中心に外国為替情報の配信や セミナー講師などを行う ( 社 ) 日本証券アナリスト協会検定会員 2
資源国通貨とは 資源国通貨の特徴豊富な天然資源に恵まれた豪州 南アフリカ豪州の動きに準じる NZ ドル 特徴 ) 1) 高金利 2) 商品市場との関係が深い 3) 中国経済との関係が深い 3
豪州の特徴資源国 2015 年 10 月商品輸出項目別 出所 Australian Bureau of Statistics 4
豪州の特徴対中関係 2015 年 3 月期輸出 輸入主要国シェア 輸出の約 3 割が中国貿易全体の25% が中国出所 Australian Bureau of Statistics 5
鉄鉱石価格推移 青島港 62% 含有鉄鉱石価格推移単位 US ドル / トン 出所 Bloomberg 6
豪州の特徴 今年の政策金利変遷 2/3 2.50% 2.25% 5/5 2.25% 2.00% 利下げ期待が一時くすぶるも当面は金利据え置き期待が主流次の変化は上昇か 7
今年の豪ドル円 まずはチャートを見てみましょう 8 月に上海株の暴落を景気とした円高により 82 円割れまで値を崩すもその後年末に向けて持ち直しが目立つ 8
直近の主な出来事 11 月 12 日豪雇用統計 (10 月分 ) 雇用者数変化 +5.86 万人 (+5.83 万人に修正 ) 失業率 5.9% 12 月 10 日 11 月雇用統計は-1.0 万人予想 11 月 26 日民間設備投資 ( 第 3 四半期 ) -9.2% 過去最大の落ち込み鉱山部門 -10.4% 9
豪ドル円 2016 年 上昇おすすめ度 予期されていた鉱山部門の落ち込みが重石となっていたが 織り込みが進んだ鉱山部門以外の回復が顕著中国の景気鈍化懸念への対応進む 注目材料 : 中国鉱工業生産 10
NZ の特徴農業 & 観光国 2014 年財 / サービス輸出項目別 TOP15 出所 NZ Bureau of Statistics 11
NZ の特徴対中 対豪 2015 年 9 月期商品輸出国別 TOP10 出所 NZ Bureau of Statistics 12
牛乳価格推移 GDT フォンテラ主催電子オークション ( 月二回 ) 牛乳価格インデックス 出所 GDT 13
牛乳価格推移 GDT フォンテラ主催電子オークション ( 月二回 ) 牛乳価格インデックス 出所 GDT 14
NZ の特徴 今年の政策金利変遷 6/11 3.50% 3.25% 7/23 3.25% 3.00% 9/10 3.00% 2.75% (12/10 2.75% 2.50%) 9 月会合まで 3 連続利下げ 10 月 29 日は据え置きも 今月の会合で利下げ濃厚 何故据え置いたか! 15
今年の NZ ドル円 まずはチャートを見てみましょう 牛乳価格の低下などを受けて夏まで軟調その後 8 月末の上海株の暴落を景気とした円高により72 円台半ばまで値を落とすもその後回復基調へ 16
NZ ドル円 2016 年 停滞後上昇おすすめ度 利下げ基調の終了を確認し 上昇に転じる都市部の住宅投資過熱感から 比較的早い段階での利下げ打ち止めも来年第 1 四半期の動向を見極めへ 注目材料 :GDT 17
南アの特徴資源国 2013 年商品輸出主要項目別 出所 SARS 18
南アの特徴対中 2013 年商品輸出主要国別 出所 SARS 19
プラチナ価格推移 ( ドル建て ) 青ドル建て金価格紫ドル建て白金価格 2013.1~ 単位 : ドル /OZ 出所 :IDC 20
南アの特徴 今年の政策金利変遷 7/21-23 5.75% 6.00% 11/17-19 6.00% 6.25% 南ア消費者物価指数前年比 出所 Bloomberg 21
今年の南アランド まずはチャートを見てみましょう 電力不足 過去 20 年最大といわれるエルニーニョ現象の影響による深刻な旱魃 ( かんばつ ) などが国内インフラの弱い南アを直撃プラチナ価格の低迷などもあり 一年を通して対ドルで下落 対円でも8 月の急落を含め大きな動きに 22
直近の主な出来事 12 月 04 日フィッチレーティングス信用格付け BBB BBB- ( 外貨建 自国通貨建共 ) S&P 見通し安定的 ネガティブ外貨建 BBB- 自国通貨建 BBB+ ともに変更なし 23
南アランド円 2016 年 下げ止まり狙いおすすめ度 対ドルで史上最安値を更新一見 状況は厳しく どこまで下げるかただ すでにかなりの下落 下げ止まりは遠くない反発ではなく 安定すれば高金利通貨の威力を発揮注目材料 : プラチナ エネルギー価格 CPI 24
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