運用経過期中の基準価額等の推移 (2017 年 10 月 24 日 ~2018 年 4 月 23 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 26,000 11,000 25,000 10,000 24,000 9,000 23,000 8,000 22,000 7,000 21,000 6,000 20

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かおりたもん
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1 野村日本ブランド株投資 ( 円コース ) 年 2 回決算型追加型投信 / 国内 / 株式交付運用報告書第 18 期 ( 決算日 2018 年 4 月 23 日 ) 作成対象期間 (2017 年 10 月 24 日 ~2018 年 4 月 23 日 ) 第 18 期末 (2018 年 4 月 23 日 ) 基準価額 22,364 円純資産総額 6,612 百万円第 18 期騰落率 2.9% 分配金 ( 税込み ) 合計 10 円 ( 注 ) 騰落率は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております交付運用報告書は運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面ですその他の内容については運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております当ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供することができる旨を定めております運用報告書 ( 全体版 ) は野村アセットマネジメントのホームページで閲覧ダウンロードしていただけます運用報告書 ( 全体版 ) は受益者の方からのご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社までお問い合わせください受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます当ファンドはノムラマルチカレンシージャパンストックリーダーズファンド - 円コース受益証券および野村マネーマザーファンド受益証券への投資を通じて主としてわが国の株式に実質的に投資を行い中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いますここに当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます当ファンドは 2017 年 7 月 14 日に信託期間を延長する約款変更を行い 2024 年 4 月 22 日を信託期間終了日といたしましたなお当ファンドからスイッチング可能である野村日本ブランド株投資 ( マネープールファンド ) 年 2 回決算型につきましては 2019 年 10 月 22 日に信託期間満了となりますのでご留意下さい今後とも一層のお引立てを賜りますようお願い申し上げます < 運用報告書 ( 全体版 ) の閲覧ダウンロード方法 > 右記ホームページを開くファンド検索にファンド名を入力しファンドを選択ファンド詳細ページから運用報告書 ( 全体版 ) を選択

2 運用経過期中の基準価額等の推移 (2017 年 10 月 24 日 ~2018 年 4 月 23 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 26,000 11,000 25,000 10,000 24,000 9,000 23,000 8,000 22,000 7,000 21,000 6,000 20, /10/ / / /1 2018/2 2018/3 2018/4/23 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 5,000 期首 :21,741 円期末 :22,364 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):10 円 ) 騰落率 : 2.9%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです作成期首 (2017 年 10 月 23 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますしたがって個々のお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 上記騰落率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております基準価額の主な変動要因実質的に投資している国内株式( 日本ブランド株 ) からのインカムゲイン ( 配当収入 ) 実質的に投資している国内株式 ( 日本ブランド株 ) からのキャピタルゲイン ( またはロス )( 価格変動損益 ) 1

3 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 10 月 24 日 ~2018 年 4 月 23 日 ) 項目当期金額比率項目の概要円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) ( 18) (0.081) ファンドの運用とそれに伴う調査受託会社への指図法定書面等の作成基準価額の算出等 ( 販売会社 ) ( 86) (0.377) 購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理および事務手続き等 ( 受託会社 ) ( 4) (0.016) ファンドの財産の保管管理委託会社からの指図の実行等 (b) その他費用 (b) その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 0) (0.002) 監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用合計期中の平均基準価額は 22,786 円です ( 注 ) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) その他費用はこのファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各項目の費用はこのファンドが組み入れている投資信託証券 ( マザーファンドを除く ) が支払った費用を含みません ( 注 ) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における 1 万口当たりの費用明細が取得できるものについては組入上位ファンドの概要に表示することとしております ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 2

4 最近 5 年間の基準価額等の推移 (2013 年 4 月 22 日 ~2018 年 4 月 23 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 30,000 30,000 25,000 25,000 20,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 5,000 5, /4 2014/4 2015/4 2016/4 2017/4 2018/4 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです 2013 年 4 月 22 日の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますしたがって個々のお客様の損益の状況を示すものではありません 2013 年 4 月 22 日 2014 年 4 月 22 日 2015 年 4 月 22 日 2016 年 4 月 22 日 2017 年 4 月 24 日 2018 年 4 月 23 日決算日決算日決算日決算日決算日決算日基準価額 ( 円 ) 13,650 14,117 19,651 17,293 18,654 22,364 期間分配金合計 ( 税込み ) ( 円 ) 分配金再投資基準価額騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) 6,678 8,111 7,920 7,851 7,846 6,612 ( 注 ) 上記騰落率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております ( 注 ) 騰落率は 1 年前の決算応当日との比較です ( 注 ) 当ファンドは主として外国籍ファンドに投資するファンドオブファンズであり値動きを表す適切な指数が存在しないためベンチマーク等はありません 0 3

5 投資環境 (2017 年 10 月 24 日 ~2018 年 4 月 23 日 ) < 国内株式市場 > 期首 ~1 月下旬 : ( 上昇 ) 衆議院議員総選挙において与党圧勝となり政権の安定を好感する買いが膨らんだこと ( 下落 ) 日経平均株価が一時 26 年ぶりの高値をつけ高値警戒感から利益確定の動きが強まったこと ( 上昇 ) 米国において税制改革法案の成立の可能性が高まったことや米中の経済指標が堅調だったことなどから世界的な景気拡大への期待が高まったこと 1 月下旬 ~ 期末 : ( 下落 ) 米財務長官の米ドル安容認発言などから 1 ドル 108 円台まで円高ドル安が進行したことや米国の長期金利上昇などから米国株式市場が下落したこと ( 下落 ) 米雇用統計で賃金の上昇が確認されインフレ圧力の高まりが景気拡大への足かせになるとの警戒感からリスク回避的な動きが強まったこと ( 下落 ) トランプ米大統領が鉄鋼アルミニウムに関税を課す輸入制限を発動する方針を表明したことで保護主義への警戒感が強まったことリスク回避姿勢が強まり 1 ドル 104 円台まで円高ドル安が進行したこと ( 上昇 ) 中国の習近平国家主席が多岐にわたるセクターを開放すると表明しトランプ米大統領が環太平洋経済連携協定 (TPP) 復帰の可能性を模索するよう指示したことで米中貿易摩擦懸念が後退したこと ( 上昇 ) 原油市況の上昇米国金利の上昇でドル安が是正し 1 ドル 108 円台まで円安ドル高になったこと当ファンドのポートフォリオ (2017 年 10 月 24 日 ~2018 年 4 月 23 日 ) [ 野村日本ブランド株投資 ( 円コース ) 年 2 回決算型 ] [ ノムラマルチカレンシージャパンストックリーダーズファンド - 円コース ] および [ 野村マネーマザーファンド ] の受益証券を主要投資対象とし投資の中心とする [ ノムラマルチカレンシージャパンストックリーダーズファンド - 円コース ] の受益証券への投資比率を概ね 95% 以上に維持しました [ ノムラマルチカレンシージャパンストックリーダーズファンド- 円コース ] 株式組入比率株式組入比率 ( 株価指数先物を含む ) は期を通じて概ね高位を維持しました期中の主な動き (1) 株式への投資にあたっては世界の経済成長から恩恵を受ける日本企業の中からグローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式 ( 日本ブランド株 ) に投資しました (2) 業種配分は電気機器機械輸送用機器化学銀行業などを中心に投資しました (3) 銘柄別では日本電産ソニー三菱 UFJ フィナンシャルグループソフトバンクグループスタンレー電気などに投資しました [ 野村マネーマザーファンド ] 残存 1 年以内の公社債やコマーシャルペーパー等の短期有価証券への投資を行ないあわせてコールローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図りました 4

6 当ファンドのベンチマークとの差異 (2017 年 10 月 24 日 ~2018 年 4 月 23 日 ) 当ファンドは主として外国籍ファンドに投資するファンドオブファンズであり値動きを表す適切な指数が存在しないためベンチマーク等はありませんグラフは期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です (%) 基準価額 ( 期別騰落率 ) -0.5 第 18 期 2018/4/23 基準価額 ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金込みです分配金 (2017 年 10 月 24 日 ~2018 年 4 月 23 日 ) 収益分配金については基準価額の水準等を勘案し決定しました留保益の運用については特に制限を設けず元本部分と同一の運用を行ないます分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込み ) 項目第 18 期 2017 年 10 月 24 日 ~2018 年 4 月 23 日当期分配金 10 ( 対基準価額比率 ) 0.045% 当期の収益 10 当期の収益以外 - 翌期繰越分配対象額 13,429 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります 5

7 今後の運用方針 [ 野村日本ブランド株投資 ( 円コース ) 年 2 回決算型 ] [ ノムラマルチカレンシージャパンストックリーダーズファンド - 円コース ] 受益証券および [ 野村マネーマザーファンド ] 受益証券を主要投資対象とし投資の中心とする [ ノムラマルチカレンシージャパンストックリーダーズファンド - 円コース ] 受益証券への投資比率を概ね 95% 以上に維持します [ ノムラマルチカレンシージャパンストックリーダーズファンド- 円コース ] 世界経済は米国と中国の二大経済大国がけん引役となり緩やかな成長が続くと見ています米国は堅調な雇用情勢や財政拡大を背景に利上げ局面下での景気回復が持続することを想定しています中国経済はかつてのような高成長は見込めないものの個人消費が景気を下支えしていくと考えています日本は日銀による長期にわたる金融緩和策が続く中良好な企業業績と雇用環境が支えとなりデフレ脱却に向かっていくことが期待されます今後世界経済の緩やかな成長を背景に海外需要や輸出の増加が期待され当ファンドの主な投資対象となります輸出関連企業の企業業績は中期的に増益基調を辿ると見ています銘柄選択については世界の経済成長から恩恵を受ける日本企業の中からものづくり力技術開発力事業展開力の視点で競争力を評価しグローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式日本ブランド株を選定します近年グローバル競争力を向上させる日本企業が増加しており投資機会が拡大する中新たな投資対象企業を積極的に追加することで中長期的な超過収益の獲得につなげていく所存ですなお当ファンドは証拠金規制に則り規制対象取引の評価損益について取引の相手方と証拠金の授受を行なう場合があります [ 野村マネーマザーファンド ] 残存 1 年以内の公社債やコマーシャルペーパー等の短期有価証券への投資を行ないあわせてコールローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図って運用いたします日本銀行によるマイナス金利政策のもと主要な投資対象となる公社債の利回りや余資運用の際のコールローンの金利もマイナスとなる中マイナス利回りの資産への投資等を通じて基準価額が下落することが想定されますのでご留意ください今後とも引き続きご愛顧賜りますようよろしくお願いいたします 6

8 お知らせ該当事項はございません当ファンドの概要商品分類追加型投信 / 国内 / 株式信託期間 2009 年 4 月 23 日から2024 年 4 月 22 日までです主として円建ての外国投資信託であるノムラマルチカレンシージャパンストックリーダーズファンド- 円コース受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネーマザーファンド受益証券への投資を運用方針通じてわが国の株式を実質的な主要投資対象とし中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います各受益証券への投資比率は通常の状況においてはノムラマルチカレンシージャパンストックリーダーズファンド- 円コース受益証券への投資を中心としますが特に制限は設けず各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本としますノムラマルチカレンシージャパンストックリーダーズファンド- 円コー野村日本ブランド株投資ス受益証券および野村マネーマザーファンド受益証券を主要投資対象としますな ( 円コース ) おコマーシャルペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資年 2 回決算型する場合があります主要投資対象ノムラマルチカレンシージャパンストックリーダーズわが国の株式を主要投資対象としますファンド - 円コース野村マネーマザーファンド本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします運用方法ノムラマルチカレンシージャパンストックリーダーズファンド- 円コース受益証券および野村マネーマザーファンド受益証券への投資を通じて主としてわが国の株式に実質的に投資を行い中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います分配方針毎決算時に原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益等から配当等収益等および基準価額水準等を勘案して分配します留保益の運用については特に制限を設けず元本部分と同一の運用を行います店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して国際的に規制の強化が行われておりファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ当該金融取引を行うための担保として現金等を提供する必要がある場合がありますその場合追加的に現金等を保有するためファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されますまたその結果として実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります 7

9 ( 参考情報 ) 当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) 100 (2013 年 4 月末 ~2018 年 3 月末 ) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値 ( 当ファンド ) 最大値最小値 ( 当ファンド ) 最小値平均値 ( 単位 :%) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値最小値平均値 ( 注 ) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません ( 注 )2013 年 4 月から 2018 年 3 月の 5 年間の各月末における 1 年間の騰落率の最大値最小値平均値を表示したものです ( 注 ) 決算日に対応した数値とは異なります ( 注 ) 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です代表的な資産クラスの指数日本株 : 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 :MSCI-KOKUSAI 指数 ( 配当込み円ベース ) 新興国株 :MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 日本国債 :NOMURA-BPI 国債先進国債 :FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) 新興国債 :JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) 各指数についての説明は後述の代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数についてをご参照ください ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しております 8

10 当ファンドのデータ組入資産の内容 (2018 年 4 月 23 日現在 ) 組入上位ファンド銘柄名第 18 期末 % ノムラマルチカレンシージャパンストックリーダーズファンド- 円コース 98.5 野村マネーマザーファンド 0.0 組入銘柄数 2 銘柄資産別配分国別配分通貨別配分親投資信託受益証券 0.0% その他 1.4% 日本 0.0% その他 1.4% その他 1.4% 国内投資信託受益証券 98.5% ルクセンブルグ 98.5% 円 98.6% ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です資産の状況等によっては合計が 100% とならない場合があります ( 注 ) 国別配分は原則として発行国 ( 地域 ) もしくは投資国 ( 地域 ) を表示しております ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等は運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております ( 注 ) その他にはコールローン等を含む場合があります ( 注 ) 国内投資信託受益証券には外国籍 ( 邦貨建 ) の受益証券を含めております純資産等項目第 18 期末 2018 年 4 月 23 日純資産総額 6,612,617,647 円受益権総口数 2,956,784,446 口 1 万口当たり基準価額 22,364 円 ( 注 ) 期中における追加設定元本額は644,564,837 円同解約元本額は537,622,030 円です 9

11 組入上位ファンドの概要 ( 円 ) 23,000 22,000 ノムラマルチカレンシージャパンストックリーダーズファンド - 円コース純資産価格の推移 (2016 年 4 月 1 日 ~2017 年 3 月 31 日 ) 作成時点において入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに作成いたしております運用経過等に関する詳細な内容につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております 1 万口当たりの費用明細 (2016 年 4 月 1 日 ~2017 年 3 月 31 日 ) 当該期間の1 万口当たりの費用明細については開示されていないため掲載しておりません 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15, /4 2016/6 2016/8 2016/ / /2 ( 注 ) 分配金を分配時に再投資したものとして計算しております組入上位 10 銘柄 (2017 年 3 月 31 日現在 ) 銘柄名業種 / 種別等通貨国 ( 地域 ) 比率 % 1 KEYENCE CORP 電気機器円日本 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 銀行業円日本 NIDEC CORPORATION 電気機器円日本 KOITO MANUFACTURING CO LTD 電気機器円日本 STANLEY ELECTRIC CO LTD 電気機器円日本 SHIONOGI & CO LTD 医薬品円日本 PIGEON CORP その他製品円日本 SONY CORP 電気機器円日本 TOYOTA MOTOR CORP 輸送用機器円日本 DAIKIN INDUSTRIES LTD 機械円日本 1.8 組入銘柄数 108 銘柄資産別配分その他資産 9.4% 国別配分その他 9.4% その他 9.4% 通貨別配分国内株式 90.6% 日本 90.6% 円 90.6% ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です資産の状況等によっては合計が 100% とならない場合があります ( 注 ) 国 ( 地域 ) および国別配分は原則として発行国 ( 地域 ) もしくは投資国 ( 地域 ) を表示しております ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等は運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております ( 注 ) その他にはコールローン等を含む場合があります ( 注 ) 組入上位 10 銘柄は現物株式を表示しています 10

12 ( 円 ) 10,212 基準価額の推移 (2016 年 8 月 20 日 ~2017 年 8 月 21 日 ) 野村マネーマザーファンド運用経過等に関する詳細な内容につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております 1 万口当たりの費用明細 (2016 年 8 月 20 日 ~2017 年 8 月 21 日 ) 該当事項はございません 10,211 10,210 10,209 10,208 10,207 10, /9 2016/ /1 2017/3 2017/5 2017/7 組入上位 10 銘柄 (2017 年 8 月 21 日現在 ) 銘柄名業種 / 種別等通貨国 ( 地域 ) 比率 % 1 しんきん中金債券利付第 274 回金融債円日本共同発行市場地方債公募第 57 回地方債円日本大阪市公募平成 19 年度第 10 回地方債円日本東日本旅客鉄道第 7 回社債間限定同順位特約付社債円日本鹿児島県公募 (5 年 ) 平成 24 年度第 1 回地方債円日本首都高速道路第 11 回特殊債円日本トヨタ自動車第 12 回社債間限定同等特約付社債円日本神奈川県公募 (5 年 ) 第 53 回地方債円日本商工債券利付 (3 年 ) 第 179 回金融債円日本農林債券利付第 747 回い号金融債円日本 2.1 組入銘柄数 50 銘柄資産別配分国別配分通貨別配分その他 30.9% その他 30.9% その他 30.9% コマーシャルペーパー 5.1% 国内債券 64.0% 日本 69.1% 円 69.1% ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です資産の状況等によっては合計が 100% とならない場合があります ( 注 ) 国 ( 地域 ) および国別配分は原則として発行国 ( 地域 ) もしくは投資国 ( 地域 ) を表示しております ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等は運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております ( 注 ) その他にはコールローン等を含む場合があります 11

13 < 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について > 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) は株式会社東京証券取引所 ( 東京証券取引所 ) の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有していますなお本商品は東京証券取引所により提供保証又は販売されるものではなく東京証券取引所はファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません MSCI-KOKUSAI 指数 ( 配当込み円ベース ) MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) MSCI-KOKUSAI 指数 ( 配当込み円ベース ) MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) は MSCI が開発した指数です同指数に対する著作権知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属しますまた MSCI は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています NOMURA-BPI 国債 NOMURA-BPI 国債の知的財産権は野村證券株式会社に帰属しますなお野村證券株式会社は NOMURA-BPI 国債の正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなく NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動サービスに関し一切責任を負いません FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) は FTSE Fixed Income LLC により運営され世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) ( ここでは指数とよびます ) についてここに提供された情報は指数のレベルも含め但しそれに限定することなく情報としてのみ使用されるものであり金融商品の売買を勧誘何らかの売買の公式なコンファメーション或いは指数に関連する何らかの商品の価値や値段を決めるものでもありませんまた投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありませんここに含まれる市場価格データその他の情報は確かなものと考えられますが JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社 ( 以下 JPM) がその完全性や正確性を保証するものではありません含まれる情報は通知なしに変更されることがあります過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません本資料に含まれる発行体の金融商品について JPM やその従業員がロングショート両方を含めてポジションを持ったり売買を行ったりまたはマーケットメークを行ったりすることがありまた発行体の引受人プレースメントエージェンシーアドバイザーまたは貸主になっている可能性もあります米国の J.P. Morgan Securities LLC( ここでは JPMSLLC と呼びます )( 指数スポンサー ) は指数に関する証券金融商品または取引 ( ここではプロダクトと呼びます ) についての援助保障または販売促進を行いません証券或いは金融商品全般或いは特にプロダクトへの投資の推奨についてまた金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について指数スポンサーは一切の表明または保証或いは伝達または示唆を行なうものではありません指数スポンサーはプロダクトについての管理マーケティングトレーディングに関する義務または法的責任を負いません指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますがその完全性や正確性また指数に付随する情報について保証するものではありません指数は指数スポンサーが保有する財産でありその財産権はすべて指数スポンサーに帰属します JPMSLLC は NASD, NYSE, SIPC の会員です JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC. またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です ( 出所 : 株式会社野村総合研究所 FTSE Fixed Income LLC 他 ) 12

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16 野村日本ブランド株投資 ( 通貨選択型 ) ( マネープールファンド ( 年 2 回決算型 ) を除く ) のお申し込み時の留意点販売会社の営業日であってもお申し込みの受付ができない日 ( 以下申込不可日といいます ) がありますお申し込みの際にはこれらの申込不可日に該当する日をご確認のうえお申し込みいただきますようよろしくお願いいたします (2018 年 4 月 23 日現在 ) ファンド名円コース豪ドルコース南アフリカランドコーストルコリラコース資源国通貨コース米ドルコースブラジルレアルコースアジア通貨コース年月メキシコペソコース 2018 年 4 月月月月月月月月月年 12 月までに該当する申込不可日を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが諸事情等により突然変更される場合がありますしたがってお申し込みにあたってはその点についても十分ご留意下さいまた諸事情等による申込不可日の変更は販売会社に連絡いたしますのでお問い合わせ下さいなお弊社ホームページ ( にも掲載いたしております

運用経過期中の基準価額等の推移 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,400 35,000 12,350 30,000 12,300 25,000 12,250 20,000 12,200 15,000 12,150 10,000 1

運用経過期中の基準価額等の推移 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,400 35,000 12,350 30,000 12,300 25,000 12,250 20,000 12,200 15,000 12,150 10,000 1 野村 DC 国内債券インデックスファンド NOMURA-BPI 総合追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型交付運用報告書第 11 期 ( 決算日 2018 年 4 月 2 日 ) 作成対象期間 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) 第 11 期末 (2018 年 4 月 2 日 ) 基準価額 12,278 円純資産総額 13,172 百万円

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 10 月 24 日 ~2018 年 4 月 23 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 26,000 11,000 25,000 10,000 24,000 9,000 23,000 8,000 22,000 7,000 21,000 6,000 20

運用経過期中の基準価額等の推移 (2017 年 10 月 24 日 ~2018 年 4 月 23 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 26,000 11,000 25,000 10,000 24,000 9,000 23,000 8,000 22,000 7,000 21,000 6,000 20