野村グローバル CB 投信 ( 円コース ) 毎月分配型追加型投信 / 海外 / 債券交付運用報告書第 98 期 ( 決算日 2018 年 10 月 22 日 ) 第 99 期 ( 決算日 2018 年 11 月 20 日 ) 第 100 期 ( 決算日 2018 年 12 月 20 日 ) 第

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ひとおなかきむら
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1 野村グローバル CB 投信 ( 円コース ) 毎月分配型追加型投信 / 海外 / 債券交付運用報告書第 98 期 ( 決算日 2018 年 10 月 22 日 ) 第 99 期 ( 決算日 2018 年 11 月 20 日 ) 第 100 期 ( 決算日 2018 年 12 月 20 日 ) 第 101 期 ( 決算日 2019 年 1 月 21 日 ) 第 102 期 ( 決算日 2019 年 2 月 20 日 ) 第 103 期 ( 決算日 2019 年 3 月 20 日 ) 作成対象期間 (2018 年 9 月 21 日 ~2019 年 3 月 20 日 ) 第 103 期末 (2019 年 3 月 20 日 ) 基準価額 11,445 円純資産総額 1,085 百万円第 98 期 ~ 第 103 期騰落率 0.4% 分配金 ( 税込み ) 合計 60 円 ( 注 ) 騰落率は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております交付運用報告書は運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面ですその他の内容については運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております当ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供することができる旨を定めております運用報告書 ( 全体版 ) は野村アセットマネジメントのホームページで閲覧ダウンロードしていただけます運用報告書 ( 全体版 ) は受益者の方からのご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社までお問い合わせください受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます当ファンドはノムラマルチマネージャーズファンド - グローバルコンバーティブルボンド - 日本円クラス受益証券および野村マネーマザーファンド受益証券への投資を通じて主として日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債 ( グローバル CB) に実質的に投資を行い高水準のインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として運用を行いますここに当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます今後とも一層のお引立てを賜りますようお願い申し上げます < 運用報告書 ( 全体版 ) の閲覧ダウンロード方法 > 右記ホームページを開くファンド検索にファンド名を入力しファンドを選択ファンド詳細ページから運用報告書 ( 全体版 ) を選択

2 運用経過作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 9 月 21 日 ~2019 年 3 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11,800 1,350 11,600 11,400 11,200 11,000 10,800 10,600 10,400 1,300 1,250 1,200 1,150 1,100 1,050 1,000 10, /9/ /10/ /11/ /12/ /1/ /2/ /3/20 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 第 98 期首 :11,553 円第 103 期末 :11,445 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):60 円 ) 騰落率 : 0.4%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです作成期首 (2018 年 9 月 20 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますしたがって個々のお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 上記騰落率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております基準価額の主な変動要因基準価額は当作成期首 11,553 円から当作成期末には11,445 円となりました実質的に投資している日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債 ( グローバル CB) からのインカムゲイン ( 利子収入 ) 実質的に投資している日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債 ( グローバル CB) からのキャピタルゲイン ( またはロス )( 価格変動損益 ) 1

3 1 万口当たりの費用明細 (2018 年 9 月 21 日 ~2019 年 3 月 20 日 ) 項目第 98 期 ~ 第 103 期金額比率項目の概要円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 作成期間の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) (24) (0.214) ファンドの運用とそれに伴う調査受託会社への指図法定書面等の作成基準価額の算出等 ( 販売会社 ) (30) (0.268) 購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理および事務手続き等 ( 受託会社 ) ( 2) (0.016) ファンドの財産の保管管理委託会社からの指図の実行等 (b) その他費用 (b) その他費用 = 作成期間のその他費用作成期間の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 0) (0.001) 監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用合計作成期間の平均基準価額は 11,138 円です ( 注 ) 作成期間の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) その他費用はこのファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各項目の費用はこのファンドが組み入れている投資信託証券 ( マザーファンドを除く ) が支払った費用を含みません ( 注 ) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における 1 万口当たりの費用明細が取得できるものについては組入上位ファンドの概要に表示することとしております ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 2

4 最近 5 年間の基準価額等の推移 (2014 年 3 月 20 日 ~2019 年 3 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 4,500 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 9, /3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです 2014 年 3 月 20 日の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますしたがって個々のお客様の損益の状況を示すものではありません 2014 年 3 月 20 日 2015 年 3 月 20 日 2016 年 3 月 22 日 2017 年 3 月 21 日 2018 年 3 月 20 日 2019 年 3 月 20 日決算日決算日決算日決算日決算日決算日基準価額 ( 円 ) 11,076 11,512 10,682 11,421 11,748 11,445 期間分配金合計 ( 税込み ) ( 円 ) 分配金再投資基準価額騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) 2,235 1,733 1,440 1,368 1,224 1,085 ( 注 ) 上記騰落率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております ( 注 ) 騰落率は 1 年前の決算応当日との比較です ( 注 ) 当ファンドは主として外国籍ファンドに投資するファンドオブファンズであり値動きを表す適切な指数が存在しないためベンチマーク等はありません 3

5 投資環境 (2018 年 9 月 21 日 ~2019 年 3 月 20 日 ) < グローバル CB 市場 > グローバル CB 市場の騰落は以下のようになりました <グローバルCB 市場の推移 > ( 当作成期首 =100) 105 グローバルCB( 米国 CB 50%+ 欧州 CB 50%) '18/9 '18/10 '18/11 '18/12 '19/1 '19/2 '19/3 ( 年 / 月 ) ( 注 ) 各市場指数の騰落は当ファンドにおける組入資産の評価時点に合わせていますまた各市場指数は米ドル建て指数を用いていますグローバル CB: 米国 CB と欧州 CB の市場指数を 50:50 で合成し日々リバランスしたと仮定し算出した指数米国 CB: トムソンロイター米国コンバーティブルボンドインデックス欧州 CB: トムソンロイター欧州コンバーティブルボンドインデックス ( 米ドルヘッジベース ) Thomson Reuters. All rights reserved. トムソンロイターコンバーティブルインデックス (Thomson Reuters Convertible Index) という名称および関連するトムソンロイターのサブインデックスの名称 ( 以下総称してトムソンロイターインデックス ) はロイターリミテッド ( 以下トムソンロイターという ) の専有財産ですトムソンロイターはトムソンロイターインデックスのベンチマークを使用し取得した結果や特定の日にトムソンロイターインデックスが示す数値や水準のいずれについても明示または黙示を問わずいかなる保証や表明も行いませんまたトムソンロイターはトムソンロイターインデックスの算出方法の修正変更につき保証を行わずトムソンロイターインデックスの算出出版配信を継続する義務を負わないものとしますさらにトムソンロイターはトムソンロイターインデックスや当該インデックスの計算編集 ( 当該インデックスに関連するまたは含まれる情報やデータを含みますがそれらに限りません ) の正確性や完全性につき明示または黙示を問わずいかなる表明や保証も行いませんトムソンロイターインデックスに係る規則および / またはガイドライントムソンロイターインデックスおよび関連計算式の計算編集のプロセスや基準ベンチマークの構成やその他の関連要素は通知を行うことなくトムソンロイターの裁量により変更または改定される場合がありますグローバル CB 市場は米中貿易摩擦に対する警戒感や世界的な景気減速懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどから 2018 年後半軟調に推移しましたしかしながら年明け以降は 12 月の米雇用統計において非農業部門雇用者数と賃金が市場予想を上回る伸びとなったことや米金融政策の正常化ペースが緩やかになるとの見方が広がったことなどから上昇となり当作成期間では値上がりとなりました 4

6 当ファンドのポートフォリオ (2018 年 9 月 21 日 ~2019 年 3 月 20 日 ) [ ] [ ノムラマルチマネージャーズファンド - グローバルコンバーティブルボンド - 日本円クラス ] 受益証券および [ 野村マネーマザーファンド ] 受益証券を主要投資対象とし投資の中心とする [ ノムラマルチマネージャーズファンド - グローバルコンバーティブルボンド - 日本円クラス ] 受益証券への投資比率は概ね高位を維持しました [ ノムラマルチマネージャーズファンド - グローバルコンバーティブルボンド - 日本円クラス ] 主要投資対象である [ ノムラマルチマネージャーズファンド - グローバルコンバーティブルボンド ] のポートフォリオにおける信用格付け別比率については当作成期末現在で AA 格 3.6% A 格 14.6% BBB 格 28.7% BB 格 30.0% B 格 13.1% CCC 格以下および無格付 1.1% となりました * 格付は S&P 社あるいはムーディーズ社のいずれかの格付機関の低い方の格付によります格付がない場合は副投資顧問会社が同等の信用度を有すると判断した格付によります [ 野村マネーマザーファンド ] 残存 1 年以内の公社債やコマーシャルペーパー等の短期有価証券への投資を行いあわせてコールローン等で運用を行うことで流動性の確保を図りました 5

7 当ファンドのベンチマークとの差異 (2018 年 9 月 21 日 ~2019 年 3 月 20 日 ) 当ファンドは主として外国籍ファンドに投資するファンドオブファンズであり値動きを表す適切な指数が存在しないためベンチマーク等はありませんグラフは作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です (%) 6.0 基準価額 ( 期別騰落率 ) 第 98 期 2018/10/22 第 99 期 2018/11/20 第 100 期 2018/12/20 第 101 期 2019/1/21 第 102 期 2019/2/20 第 103 期 2019/3/20 基準価額 ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金込みです分配金 (2018 年 9 月 21 日 ~2019 年 3 月 20 日 ) 収益分配については分配原資の範囲内で原則として利子配当等収益等を中心に分配を行いました留保益の運用については特に制限を設けず元本部分と同一の運用を行います分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込み ) 第 98 期第 99 期第 100 期第 101 期第 102 期第 103 期項目 2018 年 9 月 21 日 ~ 2018 年 10 月 23 日 ~ 2018 年 11 月 21 日 ~ 2018 年 12 月 21 日 ~ 2019 年 1 月 22 日 ~ 2019 年 2 月 21 日 ~ 2018 年 10 月 22 日 2018 年 11 月 20 日 2018 年 12 月 20 日 2019 年 1 月 21 日 2019 年 2 月 20 日 2019 年 3 月 20 日当期分配金 ( 対基準価額比率 ) 0.089% 0.090% 0.092% 0.091% 0.088% 0.087% 当期の収益当期の収益以外翌期繰越分配対象額 2,953 2,970 2,987 3,010 3,035 3,058 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります 6

8 今後の運用方針 [ ] [ ノムラマルチマネージャーズファンド - グローバルコンバーティブルボンド - 日本円クラス ] 受益証券および [ 野村マネーマザーファンド ] 受益証券を主要投資対象とし投資の中心とする [ ノムラマルチマネージャーズファンド - グローバルコンバーティブルボンド - 日本円クラス ] 受益証券への投資比率を高位で維持することを目指します [ ノムラマルチマネージャーズファンド - グローバルコンバーティブルボンド - 日本円クラス ] 日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債を主要投資対象とします米ドル建て以外の資産に投資を行った場合は各副投資顧問会社が当該資産について原則として対米ドルで為替取引を行います組入資産について原則として対円で為替ヘッジを行います転換社債への投資にあたっては引き続き高水準のインカムゲイン ( 利子収入 ) の確保とキャピタルゲイン ( 値上がり益 ) の獲得を目指しポートフォリオの地域別配分格付別配分業種別配分等に考慮したポートフォリオの構築を行っていきますなお当ファンドは証拠金規制に則り規制対象取引の評価損益について取引の相手方と証拠金の授受を行う場合があります [ 野村マネーマザーファンド ] 残存 1 年以内の公社債やコマーシャルペーパー等の短期有価証券への投資を行いあわせてコールローン等で運用を行うことで流動性の確保を図って運用いたします日本銀行によるマイナス金利政策のもと主要な投資対象となる公社債の利回りや余資運用の際のコールローンの金利もマイナスとなる中マイナス利回りの資産への投資等を通じて基準価額が下落することが想定されますのでご留意ください今後とも引き続きご愛顧賜りますようよろしくお願いいたします該当事項はございませんお知らせ 7

9 当ファンドの概要商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2010 年 7 月 22 日から2025 年 9 月 22 日までです主として円建ての外国投資信託であるノムラマルチマネージャーズファンド-グローバルコンバーティブルボンド- 日本円クラス受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネーマザーファンド受益証券への投資を通じて日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債 ( 以下グローバル CB といいます ) 運用方針を実質的な主要投資対象とし高水準のインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として運用を行います各受益証券への投資比率は通常の状況においてはノムラマルチマネージャーズファンド-グローバルコンバーティブルボンド- 日本円クラス受益証券への投資を中心としますが特に制限は設けず各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定しますノムラマルチマネージャーズファンド-グローバルコンバーティブルボ野村グローバルCB ンド- 日本円クラス受益証券および野村マネーマザーファンド受益証券を主要投資投信 ( 円コース ) 対象としますなおコマーシャルペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融毎月分配型商品等に直接投資する場合がありますノムラマルチマネージャーズ主要投資対象ファンド-グローバルグローバル CB を主要投資対象としますコンバーティブルボンド - 日本円クラス野村マネー本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象としますマザーファンド運用方法ノムラマルチマネージャーズファンド-グローバルコンバーティブルボンド- 日本円クラス受益証券および野村マネーマザーファンド受益証券への投資を通じて主としてグローバルCBに実質的に投資を行い高水準のインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として運用を行います分配方針毎決算時に原則として利子配当等収益等を中心に安定分配を行うことを基本としますただし基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合や安定分配とならない場合がありますなお毎年 3 月および9 月の決算時には安定分配相当額に委託者が決定する額を付加して分配する場合があります留保益の運用については特に制限を設けず元本部分と同一の運用を行います原則として利子配当等収益等を中心に安定分配を行う方針としていますがこれは運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して国際的に規制の強化が行われておりファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ当該金融取引を行うための担保として現金等を提供する必要がある場合がありますその場合追加的に現金等を保有するためファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されますまたその結果として実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります 8

10 ( 参考情報 ) 当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) 100 (2014 年 3 月末 ~2019 年 2 月末 ) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値 ( 当ファンド ) 最大値最小値 ( 当ファンド ) 最小値平均値 ( 単位 :%) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値最小値平均値 ( 注 ) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません ( 注 )2014 年 3 月から 2019 年 2 月の 5 年間の各月末における 1 年間の騰落率の最大値最小値平均値を表示したものです ( 注 ) 決算日に対応した数値とは異なります ( 注 ) 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です代表的な資産クラスの指数日本株 : 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 :MSCI-KOKUSAI 指数 ( 配当込み円ベース ) 新興国株 :MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 日本国債 :NOMURA-BPI 国債先進国債 :FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) 新興国債 :JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) 各指数についての説明は後述の代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数についてをご参照ください ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しております 9

11 当ファンドのデータ組入資産の内容 (2019 年 3 月 20 日現在 ) 組入上位ファンド銘柄名第 103 期末 % ノムラマルチマネージャーズファンド - グローバルコンバーティブルボンド - 日本円クラス 99.2 野村マネーマザーファンド 0.1 組入銘柄数 2 銘柄資産別配分国別配分通貨別配分親投資信託受益証券 0.1% その他 0.7% 日本 0.1% その他 0.7% その他 0.7% 国内投資信託受益証券 99.2% ケイマン諸島 99.2% 円 99.3% ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です資産の状況等によっては合計が 100% とならない場合があります ( 注 ) 国別配分は原則として発行国 ( 地域 ) もしくは投資国 ( 地域 ) を表示しております ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等は運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております ( 注 ) その他にはコールローン等を含む場合があります ( 注 ) 国内投資信託受益証券には外国籍 ( 邦貨建 ) の受益証券を含めております純資産等項目第 98 期末第 99 期末第 100 期末第 101 期末第 102 期末第 103 期末 2018 年 10 月 22 日 2018 年 11 月 20 日 2018 年 12 月 20 日 2019 年 1 月 21 日 2019 年 2 月 20 日 2019 年 3 月 20 日純資産総額 1,118,501,885 円 1,088,216,854 円 1,057,039,901 円 1,057,678,189 円 1,080,607,861 円 1,085,995,798 円受益権総口数 996,478,538 口 979,584,995 口 972,432,561 口 963,281,990 口 954,055,706 口 948,917,968 口 1 万口当たり基準価額 11,225 円 11,109 円 10,870 円 10,980 円 11,326 円 11,445 円 ( 注 ) 当作成期間中 ( 第 98 期 ~ 第 103 期 ) における追加設定元本額は1,331,233 円同解約元本額は 61,688,692 円です 10

12 ( 円 ) 15,500 15,000 組入上位ファンドの概要ノムラマルチマネージャーズファンド - グローバルコンバーティブルボンド - 日本円クラス純資産価格の推移 (2016 年 9 月 21 日 ~2017 年 9 月 20 日 ) 作成時点において入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに作成いたしております運用経過等に関する詳細な内容につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております 1 万口当たりの費用明細 (2016 年 9 月 21 日 ~2017 年 9 月 20 日 ) 当該期間の 1 万口当たりの費用明細については開示されていないため掲載しておりません 14,500 14,000 13,500 13, /9 2016/ /1 2017/3 2017/5 2017/7 ( 注 ) 分配金を分配時に再投資したものとして計算しております組入上位 10 銘柄 (2017 年 9 月 20 日現在 ) 銘柄名業種 / 種別等通貨国 ( 地域 ) 比率 % 1 PRICELINE GROUP CV 0.9% 15/9/21 通信米ドル米国 BK OF AMERICA CV PFD 7.25% 31/12/49 金融米ドル米国 WELLS FARGO CO PFD 7.5% 31/12/49 金融米ドル米国 ALLERGAN PLC PFD 5.5% 01/03/18 A 生活必需品米ドル米国 NOVELLUS SYSTEMS CV 2.625% 15/5/41 テクノロジー米ドル米国 DISH NETWORK CORP 2.375% 15/03/24 通信米ドル米国 MICROSHIP TECH CV 1.625% 15/02/27 テクノロジー米ドル米国 FORTIS BANK CV FRN 19/12/49 CASH 金融ユーロフランス CHINA OVRES FIN CV 0% 05/01/23 金融米ドル中国 AMERICAN REALTY CV 3.75% 15/12/20 金融米ドル米国 1.2 組入銘柄数 245 銘柄その他の資産 8.6% 資産別配分外国債券 91.4% ドイツ 3.2% イギリス 5.0% 中国 5.8% 国別配分その他 32.8% 米国 46.3% フランス 7.0% ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です資産の状況等によっては合計が 100% とならない場合があります ( 注 ) 国 ( 地域 ) および国別配分は原則として発行国 ( 地域 ) もしくは投資国 ( 地域 ) を表示しております ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等は運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております ( 注 ) その他にはコールローン等を含む場合があります 11 その他 11.4% 英ポンド 4.2% 通貨別配分ユーロ 21.7% 米ドル 62.7%

13 ( 円 ) 10,209 基準価額の推移 (2017 年 8 月 22 日 ~2018 年 8 月 20 日 ) 野村マネーマザーファンド運用経過等に関する詳細な内容につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 8 月 22 日 ~2018 年 8 月 20 日 ) 該当事項はございません 10,208 10,207 10,206 10,205 10, /9 2017/ /1 2018/3 2018/5 2018/7 組入上位 10 銘柄 (2018 年 8 月 20 日現在 ) 銘柄名業種 / 種別等通貨国 ( 地域 ) 比率 % 1 中日本高速道路債券財投機関債第 5 回特殊債円日本ミツビシUFJニコスコマーシャルペーパー円日本ミツビシシヨウジコマーシャルペーパー円日本クレディセゾンコマーシャルペーパー円日本農林債券利付第 762 回い号金融債円日本 NTTデ-タ第 22 回社債間限定同順位特約付社債円日本しんきん中金債券利付第 288 回金融債円日本ホンダファイナンスコマーシャルペーパー円日本しんきん中金債券利付第 287 回金融債円日本関西電力第 469 回社債円日本 2.2 組入銘柄数 26 銘柄資産別配分国別配分通貨別配分その他 28.8% 国内債券 38.7% その他 28.8% その他 28.8% コマーシャルペーパー 32.6% 日本 71.2% 円 71.2% ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です資産の状況等によっては合計が 100% とならない場合があります ( 注 ) 国 ( 地域 ) および国別配分は原則として発行国 ( 地域 ) もしくは投資国 ( 地域 ) を表示しております ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等は運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております ( 注 ) その他にはコールローン等を含む場合があります 12

14 < 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について > 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) は株式会社東京証券取引所 ( 東京証券取引所 ) の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有していますなお本商品は東京証券取引所により提供保証又は販売されるものではなく東京証券取引所はファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません MSCI-KOKUSAI 指数 ( 配当込み円ベース ) MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) MSCI-KOKUSAI 指数 ( 配当込み円ベース ) MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) は MSCI が開発した指数です同指数に対する著作権知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属しますまた MSCI は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています NOMURA-BPI 国債 NOMURA-BPI 国債の知的財産権は野村證券株式会社に帰属しますなお野村證券株式会社は NOMURA-BPI 国債の正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなく NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動サービスに関し一切責任を負いません FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) は FTSE Fixed Income LLC により運営され世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) ( ここでは指数とよびます ) についてここに提供された情報は指数のレベルも含め但しそれに限定することなく情報としてのみ使用されるものであり金融商品の売買を勧誘何らかの売買の公式なコンファメーション或いは指数に関連する何らかの商品の価値や値段を決めるものでもありませんまた投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありませんここに含まれる市場価格データその他の情報は確かなものと考えられますが JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社 ( 以下 JPM) がその完全性や正確性を保証するものではありません含まれる情報は通知なしに変更されることがあります過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません本資料に含まれる発行体の金融商品について JPM やその従業員がロングショート両方を含めてポジションを持ったり売買を行ったりまたはマーケットメークを行ったりすることがありまた発行体の引受人プレースメントエージェンシーアドバイザーまたは貸主になっている可能性もあります米国の J.P. Morgan Securities LLC( ここでは JPMSLLC と呼びます )( 指数スポンサー ) は指数に関する証券金融商品または取引 ( ここではプロダクトと呼びます ) についての援助保障または販売促進を行いません証券或いは金融商品全般或いは特にプロダクトへの投資の推奨についてまた金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について指数スポンサーは一切の表明または保証或いは伝達または示唆を行なうものではありません指数スポンサーはプロダクトについての管理マーケティングトレーディングに関する義務または法的責任を負いません指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますがその完全性や正確性また指数に付随する情報について保証するものではありません指数は指数スポンサーが保有する財産でありその財産権はすべて指数スポンサーに帰属します JPMSLLC は NASD, NYSE, SIPC の会員です JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC. またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です ( 出所 : 株式会社野村総合研究所 FTSE Fixed Income LLC 他 ) 13

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16 野村グローバル CB 投信 ( バスケット通貨選択型 ) ( マネープールファンド ( 年 2 回決算型 ) を除く ) のお申し込み時の留意点販売会社の営業日であってもお申し込みの受付ができない日 ( 以下申込不可日といいます ) がありますお申し込みの際にはこれらの申込不可日に該当する日をご確認のうえお申し込みいただきますようよろしくお願いいたします (2019 年 3 月 20 日現在 ) 円コース資源国通貨コースアジア通貨コース 2019 年 3 月月月月月月月月月月年 12 月までに該当する申込不可日を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが諸事情等により突然変更される場合がありますしたがってお申し込みにあたってはその点についても十分ご留意下さいまた諸事情等による申込不可日の変更は販売会社に連絡いたしますのでお問い合わせ下さいなお弊社ホームページ ( にも掲載いたしております

運用経過期中の基準価額等の推移 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,400 35,000 12,350 30,000 12,300 25,000 12,250 20,000 12,200 15,000 12,150 10,000 1

運用経過期中の基準価額等の推移 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,400 35,000 12,350 30,000 12,300 25,000 12,250 20,000 12,200 15,000 12,150 10,000 1 野村 DC 国内債券インデックスファンド NOMURA-BPI 総合追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型交付運用報告書第 11 期 ( 決算日 2018 年 4 月 2 日 ) 作成対象期間 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) 第 11 期末 (2018 年 4 月 2 日 ) 基準価額 12,278 円純資産総額 13,172 百万円

野村グローバル CB 投信 ( 円コース ) 毎月分配型追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 第 98 期 ( 決算日 2018 年 10 月 22 日 ) 第 99 期 ( 決算日 2018 年 11 月 20 日 ) 第 100 期 ( 決算日 2018 年 12 月 20 日 ) 第

野村グローバル CB 投信 ( 円コース ) 毎月分配型追加型投信 / 海外 / 債券交付運用報告書第 98 期 ( 決算日 2018 年 10 月 22 日 ) 第 99 期 ( 決算日 2018 年 11 月 20 日 ) 第 100 期 ( 決算日 2018 年 12 月 20 日 ) 第