野村インド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 第 84 期 ( 決算日 2018 年 12 月 13 日 ) 第 85 期 ( 決算日 2019 年 1 月 15 日 ) 第 86 期 ( 決算日 2019 年 2 月 13 日 ) 第 87 期 ( 決
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- なごみ おえづか
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1 野村インド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 第 84 期 ( 決算日 2018 年 12 月 13 日 ) 第 85 期 ( 決算日 2019 年 1 月 15 日 ) 第 86 期 ( 決算日 2019 年 2 月 13 日 ) 第 87 期 ( 決算日 2019 年 3 月 13 日 ) 第 88 期 ( 決算日 2019 年 4 月 15 日 ) 第 89 期 ( 決算日 2019 年 5 月 13 日 ) 作成対象期間 (2018 年 11 月 14 日 ~2019 年 5 月 13 日 ) 第 89 期末 (2019 年 5 月 13 日 ) 基 準 価 額 7,506 円 純 資 産 総 額 181,189 百万円 第 84 期 ~ 第 89 期 騰 落 率 6.6% 分配金 ( 税込み ) 合計 300 円 ( 注 ) 騰落率は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので 小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております 交付運用報告書は 運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です その他の内容については 運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております 当ファンドは 投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を 電磁的方法によりご提供することができる旨を定めております 運用報告書 ( 全体版 ) は 野村アセットマネジメントのホームページで閲覧 ダウンロードしていただけます 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益者の方からのご請求により交付されます 交付をご請求される方は 販売会社までお問い合わせください 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドは インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券を主要投資対象とし インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行います ここに 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう お願い申し上げます < 運用報告書 ( 全体版 ) の閲覧 ダウンロード方法 > 右記ホームページを開く ファンド検索 にファンド名を入力しファンドを選択 ファンド詳細ページから 運用報告書 ( 全体版 ) を選択
2 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 11 月 14 日 ~2019 年 5 月 13 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 8, ,000 8,200 8,000 7,800 7,600 7,400 7, , , , , , ,000 7, /11/ /12/ /1/ /2/ /3/ /4/ /5/13 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 160,000 第 84 期首 :7,329 円第 89 期末 :7,506 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):300 円 ) 騰落率 : 6.6%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです 作成期首 (2018 年 11 月 13 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります また ファンドの購入価額により課税条件も異なります したがって 個々のお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 上記騰落率は 小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております 基準価額の主な変動要因 * 基準価額は6.58% の上昇 ( 課税前分配金を決算日に再投資したと仮定して計算 ) 基準価額は 当作成期首の7,329 円から当作成期末 7,506 円 ( 分配後 ) となりました 第 84 期から第 89 期まで分配金を合計で300 円お支払いしましたので 分配金を考慮した値上がり額は477 円となりました ( 上昇要因 ) 債券を保有していたことによるインカムゲイン( 利息収入 ) インドルピー建て債券利回りが低下し 債券価格が上昇したこと ( 下落要因 ) 保有する一部の社債でスプレッドが拡大したこと 1
3 1 万口当たりの費用明細 (2018 年 11 月 14 日 ~2019 年 5 月 13 日 ) 項 目 第 84 期 ~ 第 89 期金額比率 項 目 の 概 要 円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 作成期間の平均基準価額 信託報酬率 ( 投信会社 ) (28) (0.375) ファンドの運用とそれに伴う調査 受託会社への指図 法定書面等の作成 基準 価額の算出等 ( 販売会社 ) (28) (0.375) 購入後の情報提供 運用報告書等各種書類の送付 口座内でのファンドの管理 および事務手続き等 ( 受託会社 ) ( 2) (0.021) ファンドの財産の保管 管理 委託会社からの指図の実行等 (b) その他費用 (b) その他費用 = 作成期間のその他費用 作成期間の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 1) (0.007) 保管費用は 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送 金 資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) ( 0) (0.001) 監査費用は 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 合計 作成期間の平均基準価額は 7,537 円です ( 注 ) 作成期間の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) その他費用は このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち 当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各項目の費用は このファンドが組み入れている投資信託証券 ( マザーファンドを除く ) が支払った費用を含みません ( 注 ) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における 1 万口当たりの費用明細 が取得できるものについては 組入上位ファンドの概要 に表示することとしております ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 2
4 最近 5 年間の基準価額等の推移 (2014 年 5 月 13 日 ~2019 年 5 月 13 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 18, ,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4, , , , , , , ,000 2, /5 2015/5 2016/5 2017/5 2018/5 2019/5 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです 2014 年 5 月 13 日の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります また ファンドの購入価額により課税条件も異なります したがって 個々のお客様の損益の状況を示すものではありません 2014 年 5 月 13 日 2015 年 5 月 13 日 2016 年 5 月 13 日 2017 年 5 月 15 日 2018 年 5 月 14 日 2019 年 5 月 13 日 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日 基準価額 ( 円 ) 11,435 11,939 9,533 9,433 7,740 7,506 期間分配金合計 ( 税込み ) ( 円 ) - 1,750 1,800 1,500 1, 分配金再投資基準価額騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) 3,440 43,137 70, , , ,189 ( 注 ) 上記騰落率は 小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております ( 注 ) 騰落率は 1 年前の決算応当日との比較です ( 注 ) 当ファンドでは 値動きを表す適切な指数が存在しないため ベンチマーク等はありません 0 3
5 投資環境 (2018 年 11 月 14 日 ~2019 年 5 月 13 日 ) インドのルピー建て債券市場では 当作成期間に国債利回りが低下しました インドでは 食料価格の上昇率が低位で推移したことなどを背景に CPI( 消費者物価指数 ) の前年同月比での上昇率は 2018 年後半にかけて RBI( インド準備銀行 ) が目標とする 2% から 6% の範囲の下限近くにまで低下しました こうした動きを背景に RBI は利上げを停止したうえで 2019 年の 2 月と 4 月にそれぞれ 0.25% ずつの利下げを実施しました こうした金融政策当局による政策変更が要因となり 当作成期はインドの国債利回りが低下しました インドの米ドル建て社債市場では 米国債の利回りが低下したことに加えて インド企業の発行する社債のスプレッド ( 米国債との利回り格差 ) も縮小したために 社債利回りは低下しました 米国では雇用市場が底堅さを示す中で FRB( 米連邦準備制度理事会 ) が 2018 年 12 月に利上げを実施しました しかし 2018 年 12 月の利上げ以降は FRB 高官から景気減速に配慮するようなコメントが出され 2019 年の 1 月の FOMC( 米連邦公開市場委員会 ) では利上げの停止が示唆されました こうした動きを受けて 投資家の間で利上げ期待が後退し 米国債利回りは低下しました 社債のスプレッドは 米国株などリスク資産価格が調整する中で 12 月末にかけて拡大する場面が見られましたが 米国の利上げに対する警戒感が後退したことや 米中貿易交渉の進展に対する期待を背景に年明け以降はスプレッドが縮小し 当作成期を通してみるとスプレッドは縮小しました 為替市場では インドルピーは対米ドルで上昇した一方で 対円ではほぼ横ばいでした インドでは 2016 年以降続いていた原油価格の上昇が 貿易収支や経常収支の悪化につながる可能性があると懸念され 2018 年 10 月まで通貨の下落が続きました しかし 政府が通貨下落に対応する政策を打ち出したことや 2018 年末にかけて原油価格が下落に転じたことを背景にインドルピーは米ドルに対して上昇に転じました しかし 2018 年末にかけてリスク資産が下落する中で円高が進行するなど 当作成期には円も対米ドルで上昇したため インドルピーと円の為替レートはほぼ横ばいとなりました 4
6 当ファンドのポートフォリオ (2018 年 11 月 14 日 ~2019 年 5 月 13 日 ) [ ] [ ] は [ ノムラ インディアン ボンド ファンド - クラス INR] 受益証券および [ インド現地通貨建債券マザーファンド ] 受益証券を投資対象とするファンド オブ ファンズ方式で運用します 当作成期間においては [ ノムラ インディアン ボンド ファンド - クラス INR] 受益証券および [ インド現地通貨建債券マザーファンド ] 受益証券を高位に組み入れました [ ノムラ インディアン ボンド ファンド-クラス INR] インド関連の発行体 が発行する米ドル建ての公社債等 ( 国債 ソブリン債 ( 含む国際機関債 ) 準ソブリン債 社債等 ) を主要投資対象とし インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行ないました ポートフォリオのデュレーションは 3~5 年程度の水準に維持しました 米ドル建て資産について 米ドル売り インドルピー買いの為替取引を行ないました 当ファンドにおいて インド関連の発行体 とは インド政府 インドの企業 およびその子会社や関連会社 金融子会社等 ならびに 事業を通じてインドと関連があると投資顧問会社が判断する発行体 ( アジア開発銀行 国際復興開発銀行等の国際機関を含みます ) のことを指します [ インド現地通貨建債券マザーファンド ] 資金動向 市況動向 投資環境を鑑みながら インドルピー建ての公社債等への投資を通じて インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行ないました ポートフォリオのデュレーションは 3~5 年程度の水準に維持しました 5
7 当ファンドのベンチマークとの差異 (2018 年 11 月 14 日 ~2019 年 5 月 13 日 ) 当ファンドは インドルピー建ておよび米ドル建てのインド関連の発行体が発行する公社債等 ( 国債 ソブリン債 ( 含む国際機関債 ) 準ソブリン債 社債等 ) を主要投資対象とし インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行ないます ポートフォリオのデュレーションは 原則として 3~8 年程度の範囲内に維持することを基本とします 米ドル建て資産について 原則として対インドルピーで為替ヘッジを行ないます このような当運用の値動きを表す適切な指数が存在しないため ベンチマーク等はありません グラフは 作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です (%) 6.0 基準価額 ( 期別騰落率 ) 第 84 期 2018/12/13 第 85 期 2019/1/15 第 86 期 2019/2/13 第 87 期 2019/3/13 第 88 期 2019/4/15 第 89 期 2019/5/13 基準価額 ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金込みです 6
8 分配金 (2018 年 11 月 14 日 ~2019 年 5 月 13 日 ) 分配金につきましては基準価額水準等を勘案して 次の通りとさせていただきました なお留保益の運用については 特に制限を設けず 元本部分と同一の運用を行います 分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり 税込み ) 第 84 期 第 85 期 第 86 期 第 87 期 第 88 期 第 89 期 項 目 2018 年 11 月 14 日 ~ 2018 年 12 月 14 日 ~ 2019 年 1 月 16 日 ~ 2019 年 2 月 14 日 ~ 2019 年 3 月 14 日 ~ 2019 年 4 月 16 日 ~ 2018 年 12 月 13 日 2019 年 1 月 15 日 2019 年 2 月 13 日 2019 年 3 月 13 日 2019 年 4 月 15 日 2019 年 5 月 13 日 当期分配金 ( 対基準価額比率 ) 0.668% 0.686% 0.667% 0.651% 0.642% 0.662% 当期の収益 当期の収益以外 翌期繰越分配対象額 1,296 1,286 1,281 1,275 1,272 1,258 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率であり ファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益 当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります 今後の運用方針 [ ノムラ インディアン ボンド ファンド-クラス INR] インド関連の発行体が発行する米ドル建ての公社債等 ( 国債 ソブリン債 ( 含む国際機関債 ) 準ソブリン債 社債等 ) を主要投資対象とし インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行ないます ポートフォリオのデュレーションは 原則として3~8 年程度の範囲内に維持することを基本とします 米ドル建て資産について 原則として 米ドル売り インドルピー買いの為替取引を行ないます なお 当ファンドは証拠金規制に則り 規制対象取引の評価損益について取引の相手方と証拠金の授受を行なう場合があります [ インド現地通貨建債券マザーファンド ] 資金動向 市況動向 投資環境を鑑みながら インドルピー建ての公社債等への投資を通じて インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行ないます ポートフォリオのデュレーションは 原則として3~8 年程度の範囲内に維持することを基本とします [ ] [ ノムラ インディアン ボンド ファンド-クラスINR] および [ インド現地通貨建債券マザーファンド ] 受益証券を高位に組み入れ 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をはかります 今後ともご愛顧賜りますよう よろしくお願い申し上げます 7
9 お知らせ 該当事項はございません 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 当ファンドの概要 信託期間 2011 年 11 月 30 日から 2026 年 11 月 13 日までです 運用方針 主要投資対象 運用方法 分配方針 インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券を主要投資対象とし インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行います インド関連の発行体が発行する公社債等を実質的な投資対象とする投資信託証券を複数選定し 投資を行います 投資信託証券への投資にあたっては 別に定める投資信託証券の一部もしくは全てに投資を行うことを基本とします 投資する投資信託証券は 投資対象市場の動向等を勘案して適宜見直しを行います この際 既投資の投資信託証券が投資対象から外れたり 新たな投資信託証券を投資対象に追加する場合があります 投資対象とする各投資信託証券への投資比率には特に制限は設けず 各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券を主要投資対象とします なお コマーシャル ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券を主要投資対象とし インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行います 毎決算時に 原則として利子 配当等収益等を中心に安定分配を行うことを基本とします ただし 基準価額水準等によっては 売買益等が中心となる場合や安定分配とならない場合があります 留保益の運用については 特に制限を設けず 元本部分と同一の運用を行います 店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して 国際的に規制の強化が行われており ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ 当該金融取引を行うための担保として現金等を提供する必要がある場合があります その場合 追加的に現金等を保有するため ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり 高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます また その結果として 実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります 8
10 ( 参考情報 ) 当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) 100 (2014 年 5 月末 ~2019 年 4 月末 ) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 最大値 ( 当ファンド ) 最大値最小値 ( 当ファンド ) 最小値平均値 ( 単位 :%) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 最大値 最小値 平均値 ( 注 ) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません ( 注 )2014 年 5 月から 2019 年 4 月の 5 年間の各月末における 1 年間の騰落率の最大値 最小値 平均値を表示したものです ( 注 ) 決算日に対応した数値とは異なります ( 注 ) 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です 代表的な資産クラスの指数 日本株 : 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 :MSCI-KOKUSAI 指数 ( 配当込み 円ベース ) 新興国株 :MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み 円ベース ) 日本国債 :NOMURA-BPI 国債先進国債 :FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 新興国債 :JP モルガン ガバメント ボンド インデックス - エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド ( 円ベース ) 各指数についての説明は 後述の 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について をご参照ください ( 注 ) 海外の指数は 為替ヘッジなしによる投資を想定して 円換算しております 9
11 当ファンドのデータ 組入資産の内容 (2019 年 5 月 13 日現在 ) 組入上位ファンド 銘 柄 名 第 89 期末 % インド現地通貨建債券マザーファンド 61.8 ノムラ インディアン ボンド ファンド-クラスINR 37.9 組入銘柄数 2 銘柄 資産別配分 国別配分 通貨別配分 その他 0.3% その他 0.3% その他 0.3% 国内投資信託受益証券 37.9% 親投資信託受益証券 61.8% ケイマン諸島 37.9% 日本 61.8% 円 99.7% ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です 資産の状況等によっては合計が 100% とならない場合があります ( 注 ) 国別配分は 原則として発行国 ( 地域 ) もしくは投資国 ( 地域 ) を表示しております ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等は 運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております ( 注 ) その他にはコール ローン等を含む場合があります ( 注 ) 国内投資信託受益証券には外国籍 ( 邦貨建 ) の受益証券を含めております 純資産等 項 目 第 84 期末第 85 期末第 86 期末第 87 期末第 88 期末第 89 期末 2018 年 12 月 13 日 2019 年 1 月 15 日 2019 年 2 月 13 日 2019 年 3 月 13 日 2019 年 4 月 15 日 2019 年 5 月 13 日 純資産総額 188,337,109,031 円 182,291,111,198 円 186,304,880,928 円 188,674,499,398 円 188,283,561,184 円 181,189,012,438 円 受益権総口数 253,217,657,791 口 251,663,880,181 口 250,295,243,815 口 247,392,009,778 口 243,480,635,903 口 241,406,646,129 口 1 万口当たり基準価額 7,438 円 7,243 円 7,443 円 7,627 円 7,733 円 7,506 円 ( 注 ) 当作成期間中 ( 第 84 期 ~ 第 89 期 ) における追加設定元本額は11,859,621,450 円 同解約元本額は 25,411,813,398 円です 10
12 ( 円 ) 20,500 20,000 19,500 19,000 18,500 18,000 17,500 17,000 16,500 組入上位ファンドの概要 基準価額の推移 (2018 年 5 月 15 日 ~2019 年 5 月 13 日 ) 2018/6 2018/8 2018/ / /2 2019/4 インド現地通貨建債券マザーファンド 運用経過等に関する詳細な内容につきましては 運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております 1 万口当たりの費用明細 (2018 年 5 月 15 日 ~2019 年 5 月 13 日 ) 当期項目金額比率円 % (a) その他費用 ( 保管費用 ) (4) (0.022) ( その他 ) (0) (0.000) 合計 期中の平均基準価額は 18,282 円です ( 注 ) 上記項目の概要につきましては運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 組入上位 10 銘柄 (2019 年 5 月 13 日現在 ) 銘 柄 名 業種 / 種別等 通 貨 国 ( 地域 ) 比率 % 1 INDIA GOVERNMENT BOND 8.4% 2024/7/28 国債 インドルピー インド INDIA GOVERNMENT BOND 7.16% 2023/5/20 国債 インドルピー インド INDIA GOVERNMENT BOND 7.72% 2025/5/25 国債 インドルピー インド FOOD CORP OF INDIA 9.95% 2022/3/7 社債 インドルピー インド RELIANCE INDUSTRIES LTD 7% 2022/8/31 社債 インドルピー インド ICICI BANK LTD 7.6% 2023/10/7 社債 インドルピー インド INDIA GOVERNMENT BOND 8.83% 2023/11/25 国債 インドルピー インド HDFC BANK LTD 7.95% 2026/9/21 社債 インドルピー インド POWER FINANCE CORP LTD 7.1% 2022/8/8 社債 インドルピー インド MAHANAGAR TELEPHONE NIGA 8.24% 2024/11/19 特殊債 インドルピー インド 2.0 組入銘柄数 118 銘柄 その他 4.3% 資産別配分 国際機関 0.3% シンガポール 0.6% 国別配分 その他 4.3% その他 4.3% 通貨別配分 外国債券 95.7% インド 94.8% インドルピー 95.7% ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です 資産の状況等によっては合計が 100% とならない場合があります ( 注 ) 国 ( 地域 ) および国別配分は 原則として発行国 ( 地域 ) もしくは投資国 ( 地域 ) を表示しております ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等は 運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております ( 注 ) その他にはコール ローン等を含む場合があります 11
13 ( 円 ) 26,000 25,000 ノムラ インディアン ボンド ファンド - クラス INR 純資産価格の推移 (2017 年 10 月 1 日 ~2018 年 9 月 30 日 ) 作成時点において 入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに作成いたしております 運用経過等に関する詳細な内容につきましては 運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 10 月 1 日 ~2018 年 9 月 30 日 ) 当該期間の1 万口当たりの費用明細については開示されていないため 掲載しておりません 24,000 23,000 22,000 21,000 20,000 19, / / /2 2018/4 2018/6 2018/8 ( 注 ) 分配金を分配時に再投資したものとして計算しております 組入上位 10 銘柄 (2018 年 9 月 30 日現在 ) 銘 柄 名 業種 / 種別等 通 貨 国 ( 地域 ) 比率 % 1 RELIANCE HDGS 5.4% 14/02/22 REGS 社債 米ドル 米国 ONGC VIDESH LTD 4.625% 15/7/24 社債 米ドル インド ICICI BANK LTD/DUBAI 3.25% 9/9/22 G 社債 米ドル インド VEDANTA RESOURCES 8.25% 7/06/21 REG 社債 米ドル イギリス CANARA BANK L % 10/08/22 EMTN 社債 米ドル インド ADANI TRANS LTD 4% 03/08/26 REGS 社債 米ドル インド BHARTI AIRTEL ITL 5.35% 20/05/24 RE 社債 米ドル オランダ NTPC LTD 4.375% 26/11/24 EMTN 社債 米ドル インド HPCL-MITTAL ENER 5.25% 28/04/27 社債 米ドル インド YES BANK IFSC % 06/02/23 EMTN 社債 米ドル インド 2.1 組入銘柄数 80 銘柄 その他の資産 5.0% 資産別配分 米国 3.2% 国別配分 その他 6.4% 通貨別配分 モーリシャス 5.2% 債券 95.0% オランダ 7.7% イギリス 7.9% シンガポール 8.4% インド 61.2% インドルピー 101.2% ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です 資産の状況等によっては合計が 100% とならない場合があります ( 注 ) 国 ( 地域 ) および国別配分は 原則として発行国 ( 地域 ) もしくは投資国 ( 地域 ) を表示しております ( 注 ) 通貨別配分は 為替予約等を含めた実質的な比率を表示しております ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等は 運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております ( 注 ) その他にはコール ローン等を含む場合があります 12
14 < 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について > 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) は 株式会社東京証券取引所 ( 東京証券取引所 ) の知的財産であり 指数の算出 指数値の公表 利用など同指数に関するすべての権利は 東京証券取引所が有しています なお 本商品は 東京証券取引所により提供 保証又は販売されるものではなく 東京証券取引所は ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても 責任を有しません MSCI-KOKUSAI 指数 ( 配当込み 円ベース ) MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み 円ベース ) MSCI-KOKUSAI 指数 ( 配当込み 円ベース ) MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み 円ベース ) は MSCI が開発した指数です 同指数に対する著作権 知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属します また MSCI は 同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています NOMURA-BPI 国債 NOMURA-BPI 国債の知的財産権は 野村證券株式会社に帰属します なお 野村證券株式会社は NOMURA-BPI 国債の正確性 完全性 信頼性 有用性を保証するものではなく NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動 サービスに関し一切責任を負いません FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) は FTSE Fixed Income LLC により運営され 世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです 同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり 指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています JP モルガン ガバメント ボンド インデックス - エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド ( 円ベース ) JP モルガン ガバメント ボンド インデックス - エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド ( 円ベース ) ( ここでは 指数 とよびます ) についてここに提供された情報は 指数のレベルも含め 但しそれに限定することなく 情報としてのみ使用されるものであり 金融商品の売買を勧誘 何らかの売買の公式なコンファメーション 或いは指数に関連する何らかの商品の価値や値段を決めるものでもありません また 投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません ここに含まれる市場価格 データ その他の情報は確かなものと考えられますが JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社 ( 以下 JPM) がその完全性や正確性を保証するものではありません 含まれる情報は通知なしに変更されることがあります 過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません 本資料に含まれる発行体の金融商品について JPM やその従業員がロング ショート両方を含めてポジションを持ったり 売買を行ったり またはマーケットメークを行ったりすることがあり また 発行体の引受人 プレースメント エージェンシー アドバイザー または貸主になっている可能性もあります 米国の J.P. Morgan Securities LLC( ここでは JPMSLLC と呼びます )( 指数スポンサー ) は 指数に関する証券 金融商品または取引 ( ここでは プロダクト と呼びます ) についての援助 保障または販売促進を行いません 証券或いは金融商品全般 或いは特にプロダクトへの投資の推奨について また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について 指数スポンサーは一切の表明または保証 或いは伝達または示唆を行なうものではありません 指数スポンサーはプロダクトについての管理 マーケティング トレーディングに関する義務または法的責任を負いません 指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが その完全性や正確性 また指数に付随する情報について保証するものではありません 指数は指数スポンサーが保有する財産であり その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します JPMSLLC は NASD, NYSE, SIPC の会員です JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC. またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です ( 出所 : 株式会社野村総合研究所 FTSE Fixed Income LLC 他 ) 13
15 14
16 < お申し込み時の留意点 > 販売会社の営業日であってもお申し込みの受付ができない日 ( 以下 申込不可日 といいます ) があります お申し込みの際には これらの申込不可日に該当する日をご確認のうえ お申し込みいただきますようよろしくお願いいたします 年月 2019 年 5 月 月 月 4 8 月 月 月 月 日 (2019 年 5 月 13 日現在 ) 12 月 年 12 月までに該当する 申込不可日 を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが 諸事情等により突然変更される場合があります したがって お申し込みにあたってはその点についても十分ご留意下さい また 諸事情等による申込不可日の変更は 販売会社に連絡いたしますので お問い合わせ下さい なお 弊社ホームページ ( にも掲載いたしております
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,400 35,000 12,350 30,000 12,300 25,000 12,250 20,000 12,200 15,000 12,150 10,000 1
野村 DC 国内債券インデックスファンド NOMURA-BPI 総合追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 11 期 ( 決算日 2018 年 4 月 2 日 ) 作成対象期間 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) 第 11 期末 (2018 年 4 月 2 日 ) 基 準 価 額 12,278 円 純 資 産 総 額 13,172 百万円
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 16,500 2,100 16,000 15,500 15,000 14,500 14,000 13,500 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600
愛称 :Funds-i 外国債券 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 第 8 期末 (2018 年 9 月 6 日 ) 基 準 価 額 14,838 円 純 資 産 総 額 1,733 百万円 第 8 期 騰 落 率 0.8% 分配金
1
2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
1
2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 世界好配当アドバンスト インフラ株式ファンドマネープールファンド は 2015 年 8 月 17 日に第 9 期決算を行いました 当ファンドは 短期公社債マザーファンドへの投資を通じて 主としてわが国の短期公社債に実質的に投資し 安定した収益の確保を目指した運用を行います 当作成対象期間につきましても
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 9 月 30 日 ~2018 年 10 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 23,000 36,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 34,000 32,000 30,000 28,000
トピックス インデックス オープン ( 確定拠出年金向け ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 17 期 ( 決算日 2018 年 10 月 1 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 30 日 ~2018 年 10 月 1 日 ) 第 17 期末 (2018 年 10 月 1 日 ) 基 準 価 額 20,576 円 純 資 産 総 額 27,271 百万円
1
1 2 3 4 5 6 参考情報 下記のグラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 右のグラフは過去 5 年間における年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) の平均 最大 最小を ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています また左のグラフはファンドの過去 5 年間における年間騰落率の推移を表示しています ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移
運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800
第 1 期末 (2017 年 2 月 15 日 ) 基準価額 10,829 円 純資産総額 359 百万円 騰落率 8.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ日経平均インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2016 年 11 月 21 日 ~ 2017 年 2 月 15 日 第 1 期 ( 決算日 2017 年
目 次 野村資産設計ファンド (2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050) の運用状況のご報告 各ファンドの運用経過 1ページ 7ページ 13ページ 19ページ 25ページ 31ペー
野村資産設計ファンド < 愛称 : 未来時計 > 2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 交付運用報告書 2015 作成対象期間 (2017 年 12 月 23 日 ~2018 年 6 月 22 日 ) 第 46 期 ( 決算日 2018 年 1 月 22 日 ) 第 47 期 ( 決算日 2018 年
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 10 月 27 日 ~2018 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 19,500 1,000 19, , , , , , /1
海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 17 期 ( 決算日 2018 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2017 年 10 月 27 日 ~2018 年 10 月 26 日 ) 第 17 期末 (2018 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 17,642
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 4 月 22 日 ) ( 円 ) 7,400 ( 百万円 ) 110 7, , , , , , /12/22 201
新生 世界株式ファンド ( 分配重視型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 交付運用報告書 ( 繰上償還 ) 第 28 期 ( 決算日 :2015 年 3 月 20 日 ) 第 29 期 ( 償還日 :2015 年 4 月 22 日 ) 作成対象期間 (2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 4 月 22 日 ) 第 29 期末 (2015 年 4 月 22 日 ) 償還価額 ( 課税前
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13, ,800 12,600 12,400 12,200 12,000 11, ,6
日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2016 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) 第 15 期末 (2016 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 12,332
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16,000 14,000 12,000 10,000 8, ,000 第 7 期首 / /2 第 7 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基
外国債券インデックス e 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 7 期 ( 決算日 2017 年 2 月 7 日 ) ( 作成対象期間 2016 年 2 月 9 日 ~2017 年 2 月 7 日 ) 当期末基準価額 12,957 円純資産総額 3,598 百万円騰落率 7.9% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は 1 万口当たりで表記しています
JP4 資産バランスファンド安定コース <JP4 資産バランスファンド安定コース > 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 1 月 16 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11, ,000 11,400 11,200 11,000 1
安定コース 第 13 期末 (2018 年 7 月 17 日 ) 基 準 価 額 11,020 円 純 資 産 総 額 56,285 百万円 第 11 期 ~ 第 13 期 騰 落 率 1.1% 分配金 ( 税込み ) 合計 30 円 安定成長コース 第 13 期末 (2018 年 7 月 17 日 ) 基 準 価 額 11,805 円 純 資 産 総 額 63,843 百万円 第 11 期 ~ 第
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 4 月 27 日 ) 第 63 期首 :9,511 円第 68 期末 :8,853 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):180 円 ) 騰落率 : 5.2%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資
野村金先物投信 ( 豪ドルコース ) 毎月分配型追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 商品 ) 交付運用報告書第 63 期 ( 決算日 2014 年 11 月 25 日 ) 第 64 期 ( 決算日 2014 年 12 月 25 日 ) 第 65 期 ( 決算日 2015 年 1 月 26 日 ) 第 66 期 ( 決算日 2015 年 2 月 25 日 ) 第 67 期 ( 決算日 2015
しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 欧州ソブリン債ポートフォリオ 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , ,400 46
しんきん海外ソブリン債セレクション欧州ソブリン債ポートフォリオ / 米国ソブリン債ポートフォリオ / 欧米ソブリン債ポートフォリオ 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 第 59 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日 ) 第 60 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 作成対象期間 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) 欧州ソブリン債ポートフォリオ
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2016 年 2 月 22 日 ) ( 作成対象期間 2015 年 2 月 24 日 ~2016 年 2 月 22 日 ) 当期末基準価額 20,605 円純資産総額 7,018 百万円騰落率 5.7% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,200 4,500 14,000 4,000 13,800 3,500 13,600 3,000 13,400 2,500 13,200 2,000 13,
追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) 第 15 期末 (2017 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 13,433 円 純 資 産 総 額 2,563 百万円 第 15 期 騰 落 率 3.0% 分配金 ( 税込み
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸
外国債券オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2018 年 3 月 20 日 ~2018 年 9 月 19 日 ) 第 180 期 ( 決算日 2018 年 4 月 19 日 ) 第 183 期 ( 決算日 2018 年 7 月 19 日 ) 第 181 期 ( 決算日 2018 年 5 月 21 日 ) 第 184 期 ( 決算日 2018
運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 3, 460 ( 百万円 ) 50 3, , , , , 435 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸
作成対象期間 (2016 年 11 月 20 日 ~2017 年 11 月 19 日 ) 交付運用報告書 財形給付金ファンド 追加型投信 / 国内 / 債券第 42 期 2017 年 11 月 19 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは 勤労者のみなさまの財産づくりのお役に立ちますよう 大和投資信託 が公社債に投資し 安定した収益の確保をめざしております
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいておりました 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) は 当初 信託期間を原則 無期限としておりましたが 投資信託契約を解約し 2016 年 7 月 29 日をもちまして繰上償還させていただきま
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいておりました 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) は 当初 信託期間を原則 無期限としておりましたが 投資信託契約を解約し 2016 年 7 月 29 日をもちまして繰上償還させていただきました 当ファンドは 国内外の公社債で運用しました 毎日決算を行い 原則として投資信託財産から生じる利益の全額を分配しました
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 3 月 23 日 ~2016 年 9 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 8,600 58,000 8,400 8,200 8,000 7,800 7,600 7,400 7,200 56,000 54,000 52,000 50,0
追加型投信 / 内外 / 資産複合 交付運用報告書 第 131 期 ( 決算日 2016 年 4 月 20 日 ) 第 132 期 ( 決算日 2016 年 5 月 20 日 ) 第 133 期 ( 決算日 2016 年 6 月 20 日 ) 第 134 期 ( 決算日 2016 年 7 月 20 日 ) 第 135 期 ( 決算日 2016 年 8 月 22 日 ) 第 136 期 ( 決算日 2016
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 18,500 34,000 18,000 17,500 17,000 16,500 16,000 15,500 32,000 30,000 28,000 26,0
追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) 第 15 期末 (2017 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 17,904 円 純 資 産 総 額 26,546 百万円 第 15 期 騰 落 率 11.5% 分配金 (
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 3 月 21 日 ~2018 年 9 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, ,000 10, ,000 9, ,000 9, ,000 8, ,000 8,000 30
LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 交付運用報告書 第 79 期 ( 決算日 2018 年 4 月 20 日 ) 第 80 期 ( 決算日 2018 年 5 月 21 日 ) 第 81 期 ( 決算日 2018 年 6 月 20 日 ) 第 82 期 ( 決算日 2018 年 7 月 20 日 ) 第 83 期 ( 決算日 2018 年 8
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 目次 JP4 資産バランスファンド安定コース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 12 FOFs 用国内債券インデックス ファンドP( 適格機関投資
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 11 期 ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 ) 第 12 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 第 13 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます JP4 資産バランスファンド安定コース は 2018
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 6 月 29 日 ~2018 年 6 月 28 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, , , , , , , /6/28 20
マイターゲット 2040 ( 確定拠出年金向け ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 交付運用報告書 第 3 期 ( 決算日 2018 年 6 月 28 日 ) 作成対象期間 (2017 年 6 月 29 日 ~2018 年 6 月 28 日 ) 第 3 期末 (2018 年 6 月 28 日 ) 基 準 価 額 10,739 円 純 資 産 総 額 360 百万円 第 3 期
本資料の表記について 原則 各表 グラフの金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 1
東京海上セレクション 物価連動国債 < 愛称うんよう博士 > 追加型投信 / 国内 / 債券 交付運用報告書 第 13 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) 第 13 期末 (2017 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 11,386 円 純 資 産 総 額 946 百万円 第 13 期
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 21 日 ~2015 年 8 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 15, , , , , , , /2/
追加型投信 / 海外 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 第 13 期 ( 決算日 2015 年 3 月 20 日 ) 第 14 期 ( 決算日 2015 年 4 月 20 日 ) 第 15 期 ( 決算日 2015 年 5 月 20 日 ) 第 16 期 ( 決算日 2015 年 6 月 22 日 ) 第 17 期 ( 決算日 2015 年 7 月 21 日 ) 第 18 期 (
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 6 月 17 日 ~2015 年 6 月 16 日 ) ( 円 ) 6,500 ( 百万円 ) 300,000 6, ,000 5, ,000 5, ,000 4, ,000 4, ,000
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 27 期 ( 決算日 2015 年 6 月 16 日 ) 作成対象期間 (2014 年 6 月 17 日 ~2015 年 6 月 16 日 ) 第 27 期末 (2015 年 6 月 16 日 ) 基 準 価 額 5,504 円 純 資 産 総 額 223,508 百万円 第 27 期 騰 落 率 37.1% 分配金 ( 税込み
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 6 月 1 日 ~2018 年 5 月 31 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 23,000 90,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 80,000 70,000 60,000 50,000
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 14 期 ( 決算日 2018 年 5 月 31 日 ) 作成対象期間 (2017 年 6 月 1 日 ~2018 年 5 月 31 日 ) 第 14 期末 (2018 年 5 月 31 日 ) 基 準 価 額 19,775 円 純 資 産 総 額 41,841 百万円 第 14 期 騰 落 率 13.5% 分配金 ( 税込み
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
野村グローバル CB 投信 ( 円コース ) 毎月分配型追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 第 98 期 ( 決算日 2018 年 10 月 22 日 ) 第 99 期 ( 決算日 2018 年 11 月 20 日 ) 第 100 期 ( 決算日 2018 年 12 月 20 日 ) 第
野村グローバル CB 投信 ( 円コース ) 毎月分配型追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 第 98 期 ( 決算日 2018 年 10 月 22 日 ) 第 99 期 ( 決算日 2018 年 11 月 20 日 ) 第 100 期 ( 決算日 2018 年 12 月 20 日 ) 第 101 期 ( 決算日 2019 年 1 月 21 日 ) 第 102 期 ( 決算日 2019 年
第 2 期末 (2015 年 5 月 12 日 ) 基準価額 14,643 円 純資産総額 81 億円 騰落率 26.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2014 年 5 月 13 日 ~2015 年 5 月 12 日 第 2 期 ( 決算日 2015
交付運用報告書 投資信託及び投資法人に関する法律 が一部改正され 2014 年 12 月 1 日以降に計算期間 ( または作成対象期間 ) の末日を迎えるファンドより運用報告書が 交付運用報告書 と 運用報告書 ( 全体版 ) に二段階化されることとなりました 運用報告書 ( 全体版 ) の入手方法につきましては 本表紙の < 閲覧方法 > をご覧ください イーストスプリング アジア ソブリン オープン
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 10 月 24 日 ~2018 年 4 月 23 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 26,000 11,000 25,000 10,000 24,000 9,000 23,000 8,000 22,000 7,000 21,000 6,000 20
野村日本ブランド株投資 ( 円コース ) 年 2 回決算型追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 18 期 ( 決算日 2018 年 4 月 23 日 ) 作成対象期間 (2017 年 10 月 24 日 ~2018 年 4 月 23 日 ) 第 18 期末 (2018 年 4 月 23 日 ) 基 準 価 額 22,364 円 純 資 産 総 額 6,612 百万円 第 18 期 騰
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 3 月 22 日 ~2018 年 3 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 19,000 7,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,00
インデックスファンド NY ダウ 30 ( アメリカ株式 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 4 期 ( 決算日 2018 年 3 月 20 日 ) 作成対象期間 (2017 年 3 月 22 日 ~2018 年 3 月 20 日 ) 第 4 期末 (2018 年 3 月 20 日 ) 基 準 価 額 16,160 円 純 資 産 総 額 1,369 百万円
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, , , , , , ,600 第 21 期末 (2015/2/2) 基準価額 (
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 太陽財形株投太陽一般財形 30 は 2016 年 2 月 1 日に第 22 期決算を行いました 当ファンドは 太陽財形公社債マザーファンドおよびニュートピックスインデックスマザーファンドに投資し 安定した収益の確保と売買益の獲得をはかります 当作成対象期間につきましても これに沿った運用を行いました
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2015 年 12 月 18 日 ~2016 年 6 月 17 日 ) 第 128 期 ( 決算日 2016 年 1 月 18 日 ) 第 131 期 ( 決算日 2016 年 4 月 18 日 ) 第 129 期 ( 決算日 2016 年 2 月 17 日 ) 第 132
新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 運用経過の説明基準価額等の推移 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, ,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500
交付運用報告書 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) は 2017 年 5 月 8 日に第 2 期決算を行いました 当ファンドは 主として新光日本株式変動抑制型マザーファンドを通じて わが国の株式に実質的に投資を行います
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 11 日 ~2018 年 5 月 10 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 6, ,000 6,100 6,000 5,900 5,800 5,700 5,600 95,000 90,000 85,000 80,000 7
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAM ワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 5 月 10 日に第 240 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行いました ここに謹んで当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 5 月 11 日 ~2018 年 11 月 12 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 5,800 90,000 5,750 5,700 5,650 5,600 5,550 5,500 5,450 85,000 80,000 75,000 70,
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAM ワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 11 月 12 日に第 246 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行いました ここに謹んで当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
アムンディ／英国債Ｆ（毎月／年２回）合冊／交付運報 a.indd
愛称 : ユニオンジャック アムンディ 英国債ファンド ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 毎月決算型第 9 作成期第 46 期 ( 決算日 2018 年 5 月 25 日 ) 第 49 期 ( 決算日 2018 年 8 月 27 日 ) 第 47 期 ( 決算日 2018 年 6 月 25 日 ) 第 50 期 ( 決算日 2018 年 9 月 25 日
交付運用報告書 DIAM 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券インデックスファンド は 2017 年 2 月 21 日に第 14 期の決算を行いました 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて シティ世界国債インデックス
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2017 年 6 月 20 日 ~2017 年 12 月 18 日 ) 第 146 期 ( 決算日 2017 年 7 月 18 日 ) 第 149 期 ( 決算日 2017 年 10 月 17 日 ) 第 147 期 ( 決算日 2017 年 8 月 17 日 ) 第 150
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2017 年 12 月 19 日 ~2018 年 6 月 18 日 ) 第 152 期 ( 決算日 2018 年 1 月 17 日 ) 第 155 期 ( 決算日 2018 年 4 月 17 日 ) 第 153 期 ( 決算日 2018 年 2 月 19 日 ) 第 156
交付運用報告書 DIAM 外国債券パッシブ ファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券パッシブ ファンド は 2017 年 10 月 12 日に第 9 期の決算を行いました 当ファンドは 主としてマザーファンド受益証券に投資し シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 12 月 27 日 ~2017 年 2 月 10 日 ) ( 円 ) 9,000 ( 百万円 ) 240 8, , , ,000 第 57 期末 (2016/12/26) 第 58 期末 (2017
償還交付運用報告書 豪ドル高格付債ファンド ( 毎月決算 / 目標払出し型 ) T2 コース追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいておりました 豪ドル高格付債ファンド ( 毎月決算 / 目標払出し型 )T 2 コース は 当初 信託期間を 2022 年 2 月 25 日までとしておりましたが 投資信託契約を解除し 2017
日本株好配当ファンド ( 年 2 回決算型 ) < 愛称配当名人 > 追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2017 年 1 月 20 日 ) 作成対象期間 (2016 年 7 月 29 日 ~2017 年 1 月 20 日 ) 第 1 期末 (2017 年 1 月
日本株好配当ファンド ( 年 2 回決算型 ) < 愛称配当名人 > 追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2017 年 1 月 20 日 ) 作成対象期間 (2016 年 7 月 29 日 ~2017 年 1 月 20 日 ) 第 1 期末 (2017 年 1 月 20 日 ) 基 準 価 額 11,406 円 純 資 産 総 額 1,452 百万円 第 1 期
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2015 年 11 月 11 日 ~2016 年 5 月 10 日 ) ( 円 ) ( 億円 ) 7, , , , , /11/ /12/ /1/1
受益者の皆さまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2016 年 5 月 10 日に第 216 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行いました ここに謹んで当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 9 月 17 日 ~2015 年 9 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 1,600 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 1,400 1,200 1,
追加型投信 / 内外 / 株式 交付運用報告書 第 7 期 ( 決算日 2015 年 9 月 15 日 ) 作成対象期間 (2014 年 9 月 17 日 ~2015 年 9 月 15 日 ) 第 7 期末 (2015 年 9 月 15 日 ) 基 準 価 額 9,909 円 純 資 産 総 額 567 百万円 第 7 期 騰 落 率 13.2% 分配金 ( 税込み ) 合計 0 円 ( 注 ) 騰落率は分配金
交付運用報告書 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) は 2019 年 1 月 28 日に第 53
交付運用報告書 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) は 2019 年 1 月 28 日に第 53 期決算を行いました 当ファンドは 新光日本インカム株式マザーファンドを主要投資対象とし 安定した配当等収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAM ワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2017 年 5 月 10 日に第 228 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきま
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAM ワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2017 年 5 月 10 日に第 228 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行いました ここに謹んで当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 4 月 19 日 ~2018 年 10 月 18 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, ,600 9,400 9,200 9,000 8,800 8,600 8, ,200 2
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) は このたび 第 30 期の決算を行いました 当ファンドは日本を除くアジア太平洋諸国 地域の株式 債券を実質的な主要投資対象とし 安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を図ることを目標として運用を行いました ここに 当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 7 月 19 日 ~2018 年 7 月 18 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 4,600 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 4,400 4,200 4,000 3,800 3,600
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 18 期 ( 決算日 2018 年 7 月 18 日 ) 作成対象期間 (2017 年 7 月 19 日 ~2018 年 7 月 18 日 ) 第 18 期末 (2018 年 7 月 18 日 ) 基 準 価 額 11,967 円 純 資 産 総 額 3,636 百万円 第 18 期 騰 落 率 9.4% 分配金 ( 税込み )
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2016 年 12 月 20 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 第 140 期 ( 決算日 2017 年 1 月 17 日 ) 第 143 期 ( 決算日 2017 年 4 月 17 日 ) 第 141 期 ( 決算日 2017 年 2 月 17 日 ) 第 144
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14, , , , , , , /2/1 2017/
追加型投信 / 国内 / 資産複合 交付運用報告書 第 24 期 ( 決算日 2018 年 2 月 1 日 ) 作成対象期間 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) 第 24 期末 (2018 年 2 月 1 日 ) 基 準 価 額 11,549 円 純 資 産 総 額 241 百万円 第 24 期 騰 落 率 9.8% 分配金 ( 税込み ) 合計 5 円 ( 注 )
交付運用報告書 DIAM 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券インデックスファンド は 2018 年 2 月 21 日に第 15 期の決算を行いました 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて シティ世界国債インデックス
交付運用報告書 第 34 期末 (2015 年 9 月 24 日 ) グローバル ボンド ポート (C コース ) 第 34 期 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 10,550 円 4,642 百万円 2.2% 50 円 グローバル ボンド ポート (D コース ) 第 34 期 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 12,839 円 9,994 百万円 0.3% 100 円 ( 注 )
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 20 日 ~2017 年 10 月 19 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,000 5,500 13,000 5,000 12,000 4,500 11,000 4,000 10,000 3,500 9,000 3,000 8,00
追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 18 期 ( 決算日 2017 年 10 月 19 日 ) 作成対象期間 (2016 年 10 月 20 日 ~2017 年 10 月 19 日 ) 第 18 期末 (2017 年 10 月 19 日 ) 基 準 価 額 10,164 円 純 資 産 総 額 3,073 百万円 第 18 期 騰 落 率 31.8% 分配金 ( 税込み ) 合計 2,500
受益者の皆様へ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます さて インフラ関連好配当資産ファンド ( 毎月決算型 ) ( 米ドル投資型 )( 愛称インフラ ザ ジャパン ( 米ドル投資型 )) は このたび 第 54 期の決算を行いました 当ファンドは インフラ関連好配当資産マザーファンドを通
受益者の皆様へ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます さて インフラ関連好配当資産ファンド ( 毎月決算型 ) ( 米ドル投資型 )( 愛称インフラ ザ ジャパン ( 米ドル投資型 )) は このたび 第 54 期の決算を行いました 当ファンドは インフラ関連好配当資産マザーファンドを通じて 主として わが国の金融商品取引所上場 ( 上場予定を含みます ) の株式等および不動産投資信託証券に投資し
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2016 年 6 月 18 日 ~2016 年 12 月 19 日 ) 第 134 期 ( 決算日 2016 年 7 月 19 日 ) 第 137 期 ( 決算日 2016 年 10 月 17 日 ) 第 135 期 ( 決算日 2016 年 8 月 17 日 ) 第 138
運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,000 21, ,000
第 14 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 23,700 円 純資産総額 1,282 億円 騰落率 12.2% 分配金 0 円 ニッセイ 日経 225 インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 14 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日
22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2
特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 5 月 11 日 ~2017 年 11 月 10 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 6, ,000 6, ,000 6, ,000 6, ,000 6,000 95,000 5,900 90,0
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAM ワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2017 年 11 月 10 日に第 234 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行いました ここに謹んで当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます
交付運用報告書 NZAM J-REIT インデックスファンド ( 毎月分配型 ) 商品分類 ( 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 ) 第 69 期 ( 決算日 :2018 年 11 月 26 日 ) 第 70 期 ( 決算日 :2018 年 12 月 25 日 ) 第 71
交付運用報告書 商品分類 ( 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 ) 第 69 期 ( 決算日 :2018 年 11 月 26 日 ) 第 70 期 ( 決算日 :2018 年 12 月 25 日 ) 第 71 期 ( 決算日 :2019 年 1 月 23 日 ) 第 72 期 ( 決算日 :2019 年 2 月 25 日 ) 第 73 期 ( 決算日 :2019 年 3 月
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 2 月 2 日 ~2017 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, ,600 10,400 10,200 10,000 9,800 9,600 9,400 9,200 第 22 期末 (2016/2/1) 基準価
交付運用報告書 太陽財形株投太陽一般財形 50 追加型投信 / 国内 / 資産複合 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 太陽財形株投太陽一般財形 50 は 2017 年 2 月 1 日に第 23 期決算を行いました 当ファンドは ニュートピックスインデックスマザーファンドおよび太陽財形公社債マザーファンドに投資し 売買益の獲得と安定した収益の確保をはかります
受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて SBI 日本株 3.7 ブル は 2017 年 2 月 6 日に第 2 期の決算を行いました 当ファンドは わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動き
受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて は 217 年 2 月 6 日に第 2 期の決算を行いました 当ファンドは わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね 3.7 倍程度となる投資成果を目指して運用を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 11 月 16 日 ~2016 年 5 月 9 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10,400 1,200 10,200 1,000 10, , , , ,200 設定日 (2015/
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光外国債券ファンド ( 為替リスク抑制型 )( ファンドラップ ) は 2016 年 5 月 9 日に第 1 期決算を行いました 当ファンドは 主として新光外国債券マザーファンド ( 為替リスク抑制型 ) を通じて 日本を除く世界の主要国の公社債に実質的に投資を行います 当作成対象期間につきましても
運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 第 151 期末 (2015 年 3 月 10 日 ) 基準価額 純資産総額 第 146 期 ~ 第 151 期 8,902 円 10,642 百万円 騰落率 7.4% 分配金合計 105 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています
財形株投 < 一般財形 50> < 一般財形 50> 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 2 月 4 日 ~2015 年 2 月 2 日 ) 期首 : 9,357 円期末 :10,158 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):5 円 ) 騰落率 :8.6%( 分配金再投資ベース ) (
財形株投一般財形 50/ 一般財形 30/ 年金 住宅財形 30 追加型投信 / 国内 / 資産複合 交付運用報告書 第 21 期 ( 決算日 2015 年 2 月 2 日 ) 作成対象期間 (2014 年 2 月 4 日 ~2015 年 2 月 2 日 ) < 一般財形 50> < 一般財形 30> 第 21 期末 (2015 年 2 月 2 日 ) 第 21 期末 (2015 年 2 月 2 日
SMTAM NY ダウインデックスオープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 9 月 10 日 ) ( 作成対象期間 2018 年 4 月 16 日 ~2018 年 9 月 10 日 ) 当期末基準価額
SMTAM NY ダウインデックスオープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 9 月 10 日 ) ( 作成対象期間 2018 年 4 月 16 日 ~2018 年 9 月 10 日 ) 当期末基準価額 10,605 円純資産総額 91 百万円騰落率 6.1% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において
交付運用報告書 260129 三菱 UFJ 外国債券オープン ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 第 166 期 ( 決算日 :2016 年 8 月 17 日 ) 第 167 期 ( 決算日 :2016 年 9 月 20 日 ) 第 168 期 ( 決算日 :2016 年 10 月 17 日 ) 第 169 期 ( 決算日 :2016 年 11 月 17 日 )
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 1 月 14 日 ~2018 年 1 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 18,000 90,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 80,000 70,000 60,000 50,000
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 19 期 ( 決算日 2018 年 1 月 15 日 ) 作成対象期間 (2017 年 1 月 14 日 ~2018 年 1 月 15 日 ) 第 19 期末 (2018 年 1 月 15 日 ) 基 準 価 額 16,538 円 純 資 産 総 額 39,866 百万円 第 19 期 騰 落 率 24.1% 分配金 ( 税込み
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 3 月 21 日 ~2018 年 9 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 8,400 80,000 8,300 8,200 8,100 8,000 7,900 7,800 7,700 75,000 70,000 65,000 60,0
追加型投信 / 内外 / 資産複合 交付運用報告書 第 155 期 ( 決算日 2018 年 4 月 20 日 ) 第 156 期 ( 決算日 2018 年 5 月 21 日 ) 第 157 期 ( 決算日 2018 年 6 月 20 日 ) 第 158 期 ( 決算日 2018 年 7 月 20 日 ) 第 159 期 ( 決算日 2018 年 8 月 20 日 ) 第 160 期 ( 決算日 2018
交付運用報告書 アライアンス バーンスタイン グローバル ボンド ファンド愛称ボンド ストーリー 追加型投信 / 内外 / 債券第 14 期 ( 決算日 2016 年 5 月 2 日 ) 作成対象期間 (2015 年 5 月 2 日 ~2016 年 5 月 2 日 ) 第 14 期末 (2016 年
交付運用報告書 愛称ボンド ストーリー 追加型投信 / 内外 / 債券第 14 期 ( 決算日 2016 年 5 月 2 日 ) 作成対象期間 (2015 年 5 月 2 日 ~2016 年 5 月 2 日 ) 第 14 期末 (2016 年 5 月 2 日 ) 基準価額 16,288 円 純資産総額 1,119 百万円 第 14 期 騰落率 6.2% 分配金 ( 税込み ) 合計 0 円 ( 注
本資料の表記について 原則 各表 グラフの金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 6 月 21 日 ~2018 年 6 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 20,
追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 第 17 期 ( 決算日 2018 年 6 月 20 日 ) 作成対象期間 (2017 年 6 月 21 日 ~2018 年 6 月 20 日 ) 第 17 期末 (2018 年 6 月 20 日 ) 基 準 価 額 18,250 円 純 資 産 総 額 10,322 百万円 第 17 期 騰 落 率 1.3% 分配金 ( 税込み ) 合計 0 円 (
運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
受益者の皆様へ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます パインブリッジ米国優先 REIT ファンド 2014-08 < 為替ヘッジあり > は 2017 年 10 月 30 日をもちまして繰上償還を迎えました 当ファンドは主として米国で上場されている不動産投資信託または不動産投資法人 (REIT) が発行する 優先 REIT を実質的な主要投資対象とし 安定的な収益の確保を図りつつ 中長期的に信託財産の着実な成長を目指しました
imizuho ハイイールド債券インデックス ( 為替ヘッジあり ) 償還日 (2018 年 4 月 27 日 ) 償還価額 10,993 円 84 銭 純資産総額 95 百万円 騰落率 2.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは 投資信託約款において 運用報告書 ( 全体版 ) に 記載すべき事項を 電磁的方法によりご提供する旨を定めてお
公社債投信 10 月号 追加型投信 / 国内 / 債券 交付運用報告書 第 57 期 ( 決算日 2018 年 10 月 22 日 ) 作成対象期間 (2017 年 10 月 20 日 ~2018 年 10 月 22 日 ) 第 57 期末 (2018 年 10 月 22 日 ) 基 準 価 額 9
追加型投信 / 国内 / 債券 交付運用報告書 第 57 期 ( 決算日 2018 年 10 月 22 日 ) 作成対象期間 (2017 年 10 月 20 日 ~2018 年 10 月 22 日 ) 第 57 期末 (2018 年 10 月 22 日 ) 基 準 価 額 9,999 円 純 資 産 総 額 6,380 百万円 第 57 期 騰 落 率 0.00% 分配金 ( 税込み ) 合計 0
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 1 月 26 日 ~2017 年 2 月 10 日 ) ( 円 ) 5,800 ( 百万円 ) 200 5, , , ,000 第 57 期末 (2017/1/25) 0 償還日 (2017/2/1
償還交付運用報告書 新光豪ドル ボンド オープン ( 目標払出し型 ) A コース追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいておりました 新光豪ドル ボンド オープン ( 目標払出し型 )A コース は 当初 信託期間を 2022 年 2 月 25 日までとしておりましたが 投資信託契約を解除し 2017 年 2 月 10
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 17 日 2018 年 11 月 16 日 ) ( 円 ) 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 ( 百万円 ) 40,000 35,000 30,000 25,000 20,00
インデックスファンド海外新興国 ( エマージング ) 株式 < 愛称 DC インデックス海外新興国株式 > 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 11 期 ( 決算日 2018 年 11 月 16 日 ) 作成対象期間 (2017 年 11 月 17 日 ~2018 年 11 月 16 日 ) 第 11 期末 (2018 年 11 月 16 日 ) 基 準 価 額
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 40,000 30,000 10,000 20,000 9,000 10,000 8,000
楽天 全米株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全米株式 )> 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 当期末 基準価額 11,159 円 純資産総額 15,065 百万円 騰落率 11.6%
繰上償還 交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています 韓国内需関連株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 日経新聞掲載名 : 韓国内需 2015 年 12 月 22 日から 2016 年 5 月 30 日まで 第 6 期 償還日 :2016 年 5 月 30 日 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます 当ファンドは韓国の取引所に上場している株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資することにより
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2015 年 5 月 12 日 ~2015 年 11 月 10 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 7,200 94,000 7,100 92,000 7,000 90,000 6,900 88,000 6,800 86,000 6,700 84,000 6
受益者の皆さまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2015 年 11 月 10 日に第 210 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行いました ここに謹んで当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 11 月 11 日 ~2016 年 11 月 10 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11,300 18,000 11,200 11,100 11,000 10,900 10,800 10,700 10,600 16,000 14,000 12,0
受益者の皆さまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAM ワールド ボンド & カレンシー ファンド (1 年決算型 ) は 2016 年 11 月 10 日に第 4 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行いました ここに謹んで当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます
本資料の表記について 原則 各表 グラフの金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 4 月 18 日 ~2018 年 4 月 16 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 26,
追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 8 期 ( 決算日 2018 年 4 月 16 日 ) 作成対象期間 (2017 年 4 月 18 日 ~2018 年 4 月 16 日 ) 第 8 期末 (2018 年 4 月 16 日 ) 基 準 価 額 22,884 円 純 資 産 総 額 4,486 百万円 第 8 期 騰 落 率 15.2% 分配金 ( 税込み ) 合計
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 5 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 5 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう
交付運用報告書 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて UBS ブラジル レアル債券投信 ( 年 2 回決算型 ) は このたび第 20 期の決算を行いました 当ファンドは主としてブラジルの債券に実質的に投資を行うことにより 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います 当期におきましても 当該運用方針に沿った運用を行いました ここに その運用状況をご報告申し上げます
運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 第 12 期末 (2015 年 3 月 23 日 ) 基準価額 純資産総額 第 7 期 ~ 第 12 期 11,022 円 126 百万円 騰落率 6.7% 分配金合計 220 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています
ジャパン ロボティクス株式ファンド ( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 3 期 ( 決算日 2017 年 7 月 24 日 ) 作成対象期間 (2017 年 1 月 25 日 ~2017 年 7 月 24 日 ) 第 3 期末 (2017 年 7 月 24 日 ) 基 準 価 額 10,643 円 純 資 産 総 額 7,191 百万円 第 3 期 騰 落
260129 交付運用報告書 三菱 UFJ 外国債券オープン ( 毎月分配型 ) 商品分類 ( 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 ) 第 148 期 ( 決算日 :2015 年 2 月 17 日 ) 第 151 期 ( 決算日 :2015 年 5 月 18 日 ) 第 149 期 ( 決算日 :2015 年 3 月 17 日 ) 第 152 期 ( 決算日 :2015 年 6 月
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16, , , , ,000 第 5 期首 / /10 第 5 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額
PIMCO 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド ( 年 1 回決算型 ) ( ブラジル レアルコース ) ( 愛称 : ハイイールドプラス / 年 1( ブラジル レアルコース )) 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 第 5 期 ( 決算日 2018 年 10 月 16 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 10 月 17 日 ~2018 年 10 月 16 日 ) 当期末基準価額
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 12 月 6 日 ~2017 年 12 月 4 日 ) ( 百万円 ) 11,500 10,000 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000
日興新世代新興国株式ファンド < 愛称ネクスト BRICs> 追加型投信 / 海外 / 株式 交付運用報告書 第 10 期 ( 決算日 2017 年 12 月 4 日 ) 作成対象期間 (2016 年 12 月 6 日 ~2017 年 12 月 4 日 ) 第 10 期末 (2017 年 12 月 4 日 ) 基 準 価 額 10,503 円 純 資 産 総 額 4,153 百万円 第 10 期 騰
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 11 月 16 日 ~2017 年 11 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,500 5,000 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 4,800 4,600 4,400 4,2
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 17 期 ( 決算日 2017 年 11 月 15 日 ) 作成対象期間 (2016 年 11 月 16 日 ~2017 年 11 月 15 日 ) 第 17 期末 (2017 年 11 月 15 日 ) 基 準 価 額 10,029 円 純 資 産 総 額 3,474 百万円 第 17 期 騰 落 率 26.2% 分配金 (
運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 15, ベンチマーク ( 左軸 ) 14, ,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 15 12,000 基準価額 ( 左軸 ) 10 11,
第 2 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 12,672 円 純資産総額 13 億円 騰落率 12.3% 分配金 0 円 DC ニッセイ 日経 225 インデックスファンド A 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 2 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）
< 使用開始日 > 2018 年 7 月 25 日 野村外国債券インデックスファンド ( 確定拠出年金向け ) 追加型投信海外債券インデックス型 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型海外債券インテ ックス型 投資対象資産 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券公債 )) 決算頻度 年 1 回 投資対象地域 属性区分
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 1 月 6 日 ~2018 年 7 月 5 日 ) 2,600 2,500 2,400 2,300 2,200 2,100 2,000 ( 百万円 ) 900, , , , , ,00
追加型投信 / 内外 / 不動産投信 交付運用報告書 第 167 期 ( 決算日 2018 年 2 月 5 日 ) 第 168 期 ( 決算日 2018 年 3 月 5 日 ) 第 169 期 ( 決算日 2018 年 4 月 5 日 ) 第 170 期 ( 決算日 2018 年 5 月 7 日 ) 第 171 期 ( 決算日 2018 年 6 月 5 日 ) 第 172 期 ( 決算日 2018
当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 4 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 13,212 円
コクサイ - MUGC トラスト - 短期高利回り社債ファンド 2013-09 日経平均上昇追随型 ケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 単位型 円建円ヘッジクラス受益証券円建円ヘッジなしクラス受益証券 償還交付運用報告書 作成対象期間第 5 期 (2017 年 12 月 1 日 2018 年 9 月 28 日 ( 終了日 )) その他記載事項償還運用報告書 ( 全体版 ) は代行協会員のウェブサイト
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交付運用報告書この冊子を読むことでファンドの運用成績を確認できます 受益者のみなさまの投資判断の一助として是非ご活用ください ブラジル債券オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 愛称 : ボンド カーニバル 第 103 期末 (2018 年 4 月 9 日 ) 基準価額 5,935 円純資産総額 1,912 百万円第 98 期 ~ 第 103 期 騰落率 ( 上昇率 下落率 )