運用経過作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 4 月 27 日 ) 第 63 期首 :9,511 円第 68 期末 :8,853 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):180 円 ) 騰落率 : 5.2%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資

Size: px

Start display at page:

Download "運用経過作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 4 月 27 日 ) 第 63 期首 :9,511 円第 68 期末 :8,853 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):180 円 ) 騰落率 : 5.2%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資"

きゅういちさだい
5 years ago
Views:

1 野村金先物投信 ( 豪ドルコース ) 毎月分配型追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 商品 ) 交付運用報告書第 63 期 ( 決算日 2014 年 11 月 25 日 ) 第 64 期 ( 決算日 2014 年 12 月 25 日 ) 第 65 期 ( 決算日 2015 年 1 月 26 日 ) 第 66 期 ( 決算日 2015 年 2 月 25 日 ) 第 67 期 ( 決算日 2015 年 3 月 25 日 ) 第 68 期 ( 決算日 2015 年 4 月 27 日 ) 作成対象期間 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 4 月 27 日 ) 第 68 期末 (2015 年 4 月 27 日 ) 基準価額 8,853 円純資産総額 2,019 百万円第 63 期 ~ 第 68 期騰落率 5.2% 分配金 ( 税込み ) 合計 180 円 ( 注 ) 騰落率は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております交付運用報告書は運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面ですその他の内容については運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております当ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供することができる旨を定めております運用報告書 ( 全体版 ) は野村アセットマネジメントのホームページで閲覧ダウンロードしていただけます運用報告書 ( 全体版 ) は受益者の方からのご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社までお問い合わせください受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます当ファンドはノムラコモディティトラスト - ゴールドフューチャーファンド - クラス AUD 受益証券および野村マネーポートフォリオマザーファンド受益証券を主要投資対象とし米国の金先物価格のトレンドを概ね捉えるとともに豪ドルへの投資効果を追求することを目的として運用を行いますここに当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます今後とも一層のお引立てを賜りますようお願い申し上げます < 運用報告書 ( 全体版 ) の閲覧ダウンロード方法 > 右記ホームページを開くファンド検索にファンド名を入力しファンドを選択ファンド詳細ページから運用報告書 ( 全体版 ) を選択

2 運用経過作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 4 月 27 日 ) 第 63 期首 :9,511 円第 68 期末 :8,853 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):180 円 ) 騰落率 : 5.2%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです作成期首 (2014 年 10 月 27 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますのでお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 上記騰落率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております基準価額の主な変動要因実質的に投資している金を対象とした米国の先物取引等のデリバティブ取引等からのキャピタルゲイン ( またはロス )( 価格変動損益 ) 為替取引によるコスト ( 金利差相当分の費用 ) またはプレミアム ( 金利差相当分の収益 ) 円 / 豪ドルの為替変動 1

3 1 万口当たりの費用明細 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 4 月 27 日 ) 項目第 63 期 ~ 第 68 期金額比率項目の概要円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 作成期間の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) (23) (0.243) ファンドの運用とそれに伴う調査受託会社への指図法定書面等の作成基準価額の算出等 ( 販売会社 ) (35) (0.376) 購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理および事務手続き等 ( 受託会社 ) ( 2) (0.016) ファンドの財産の保管管理委託会社からの指図の実行等 (b) その他費用 (b) その他費用 = 作成期間のその他費用作成期間の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 0) (0.001) 監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用合計作成期間の平均基準価額は 9,380 円です ( 注 ) 作成期間の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) その他費用はこのファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各項目の費用はこのファンドが組み入れている投資信託証券 ( マザーファンドを除く ) が支払った費用を含みません ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 2

4 最近 5 年間の基準価額等の推移 (2010 年 4 月 26 日 ~2015 年 4 月 27 日 ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです 2010 年 4 月 26 日の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますのでお客様の損益の状況を示すものではありません 2010 年 4 月 26 日 2011 年 4 月 25 日 2012 年 4 月 25 日 2013 年 4 月 25 日 2014 年 4 月 25 日 2015 年 4 月 27 日決算日決算日決算日決算日決算日決算日基準価額 ( 円 ) 12,366 16,135 15,513 13,700 10,309 8,853 期間分配金合計 ( 税込み ) ( 円 ) ,680 2,750 1, 分配金再投資基準価額騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) ,501 8,243 4,521 2,019 ( 注 ) 上記騰落率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております ( 注 ) 騰落率は1 年前の決算応当日との比較です ( 注 ) 当ファンドは主として外国籍ファンドに投資するファンドオブファンズであり値動きを表す適切な指数が存在しないためベンチマーク等はありません 3

5 投資環境 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 4 月 27 日 ) COMEX 金先物 ( 期近物 ) は当作成期中下落しました当作成期首は 10 月末の日銀による金融緩和を受け株式市場が世界全般で上昇して始まったことや FOMC( 米連邦公開市場委員会 ) において慎重な利上げ姿勢の継続が確認されたことなどを背景に米ドル高となり金は下落しました 1 月には原油価格の下落や 12 月の米 ISM 非製造業景況感指数が市場予想を下回ったことに加え月央にスイス国立銀行 ( 中央銀行 ) がこれまでスイスフラン高を防ぐ目的で設けていた対ユーロでの上限を廃止したことなどを受けて安全資産である金は買われた為大きく上昇しましたしかしその後 1 月及び 2 月の米雇用統計が市場予想を上回る改善を示したことなどを受け早期の利上げ観測が期待されたことにより金は下落しました当作成期首は 1 トロイオンスあたり 1, 米ドルでしたが当作成期末には 1, 米ドルとなりました当ファンドのポートフォリオ (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 4 月 27 日 ) [ 野村金先物投信 ( 豪ドルコース ) 毎月分配型 ] [ ノムラコモディティトラスト - ゴールドフューチャーファンド - クラス AUD] および [ 野村マネーポートフォリオマザーファンド ] 受益証券を主要投資対象とし投資の中心とする [ ノムラコモディティトラスト - ゴールドフューチャーファンド - クラス AUD] 受益証券への投資比率を概ね 90% 以上に維持しました [ ノムラコモディティトラスト - ゴールドフューチャーファンド - クラス AUD] 米ドル建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に投資するとともに金を対象とした米国の先物取引等のデリバティブ取引等を利用し金先物に対する実質的なエクスポージャー比率を純資産総額の 90%~110% 程度の範囲に維持しました [ 野村マネーポートフォリオマザーファンド ] 残存期間の短い高格付けの公社債への投資により安定した収益の確保を図りあわせて債券現先取引やコールローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図りました 4

6 当ファンドのベンチマークとの差異 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 4 月 27 日 ) 当ファンドは主として外国籍ファンドに投資するファンドオブファンズであり値動きを表す適切な指数が存在しないためベンチマーク等はありませんグラフは作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金込みです分配金 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 4 月 27 日 ) 収益分配金については各期毎の利子配当等収入信託報酬などの諸経費を勘案し決定しました留保益の運用については特に制限を設けず元本部分と同一の運用を行ないます分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込み ) 第 63 期第 64 期第 65 期第 66 期第 67 期第 68 期項目 2014 年 10 月 28 日 ~ 2014 年 11 月 26 日 ~ 2014 年 12 月 26 日 ~ 2015 年 1 月 27 日 ~ 2015 年 2 月 26 日 ~ 2015 年 3 月 26 日 ~ 2014 年 11 月 25 日 2014 年 12 月 25 日 2015 年 1 月 26 日 2015 年 2 月 25 日 2015 年 3 月 25 日 2015 年 4 月 27 日当期分配金 ( 対基準価額比率 ) 0.505% 0.527% 0.502% 0.112% 0.112% 0.113% 当期の収益当期の収益以外翌期繰越分配対象額 11,088 11,102 11,126 11,139 11,153 11,166 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります ( 注 ) 投資信託の計理上翌期繰越分配対象額は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはございません 5

7 今後の運用方針 [ 野村金先物投信 ( 豪ドルコース ) 毎月分配型 ] [ ノムラコモディティトラスト - ゴールドフューチャーファンド - クラス AUD] および [ 野村マネーポートフォリオマザーファンド ] 受益証券を主要投資対象とし投資の中心とする [ ノムラコモディティトラスト - ゴールドフューチャーファンド - クラス AUD] 受益証券への投資比率を概ね 90% 以上に維持します [ ノムラコモディティトラスト - ゴールドフューチャーファンド - クラス AUD] 米ドル建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に投資するとともに金を対象とした米国の先物取引等のデリバティブ取引等を利用し金先物に対する実質的なエクスポージャー比率を原則として純資産総額の 90%~110% の範囲に保つことを目指します [ 野村マネーポートフォリオマザーファンド ] 残高動向に応じて残存期間の短い公社債やコマーシャルペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図りあわせて債券現先取引やコールローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図る運用を行なう方針です今後とも引き続きご愛顧賜りますようよろしくお願いいたします 6

8 1 運用報告書 ( 全体版 ) について電磁的方法により提供する所要の約款変更を行いました < 変更適用日 :2014 年 12 月 1 日 > 2 書面決議の要件緩和等に関する所要の約款変更を行いました < 変更適用日 :2014 年 12 月 1 日 > 3 書面決議に反対した受益者が受託者に対して行う受益権の買取請求を不適用とする所要の約款変更を行いました < 変更適用日 :2014 年 12 月 1 日 > 4 商品先物取引法への記載の変更および当該変更に係る所要の約款変更を行いました < 変更適用日 :2014 年 12 月 1 日 > 商品分類追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 商品 ) 信託期間 2009 年 7 月 31 日から2019 年 10 月 25 日 ( 当初 2014 年 10 月 27 日 ) までです運用方主として円建ての外国投資信託であるノムラコモディティトラスト-ゴールドフューチャーファンド- クラスAUD 受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネーポートフォリオマザーファンド受益証券への投資を通じて米国の金先物価格のトレンドを概ね捉えるとともに豪ドルへの投資効果を追求する針ことを目的として運用を行います各受益証券への投資比率は通常の状況においてはノムラコモディティトラスト-ゴールドフューチャーファンド-クラスAUD 受益証券への投資を中心としますが特に制限は設けず各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本としますノムラコモディティトラスト-ゴールドフューチャーファンド-クラス野村金先物投信 AUD 受益証券および野村マネーポートフォリオマザーファンド受益証券を主要投資 ( 豪ドルコース ) 対象としますなおコマーシャルペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融毎月分配型商品等に直接投資する場合があります主要投資対象運用方法分配方針ノムラコモディティトラスト-ゴールドフューチャーファンド- クラス A U D 野村マネーポートフォリオマザーファンドお知らせ当ファンドの概要米ドル建ての短期公社債等の短期有価証券を主要投資対象とし米国の金先物取引等を主要取引対象とします外国為替予約取引為替先渡取引直物為替先渡取引等を活用します本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象としますノムラコモディティトラスト-ゴールドフューチャーファンド-クラスAUD 受益証券および野村マネーポートフォリオマザーファンド受益証券を主要投資対象とし米国の金先物価格のトレンドを概ね捉えるとともに豪ドルへの投資効果を追求することを目的として運用を行います毎決算時に原則として配当等収益等を中心に安定分配を行うことを基本としますただし基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合や安定分配とならない場合がありますまた毎年 4 月および 10 月の決算時には基準価額水準等を勘案し安定分配相当額のほか分配原資の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります留保益の運用については特に制限を設けず元本部分と同一の運用を行います原則として配当等収益等を中心に安定分配を行う方針としていますがこれは運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化の動きについて店頭デリバティブ取引に関して将来国際的に規制の強化等が予定されていますファンドが投資対象とする外国投資信託が原則として活用する店頭デリバティブ取引 ( オプション NDF および NDO 等を含みます ) が当該規制強化等の対象取引となりかつ当該取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合当該現金等を資産の一部として追加的に保有することとなりますその場合ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されますまたその結果として実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります 7

( 参考情報 ) 当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 ( 単位 :%) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値 57.0 65.0 65.7 50.5 4.5 34.9 43.7 最小値 27.5 17.0 13.6 22.8 0.4 12.7 10.1 平均値 9.1 12.5 19.2 10.9 2.4 8.0 9.

9 ( 参考情報 ) 当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 ( 単位 :%) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値最小値平均値 ( 注 ) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません ( 注 )2010 年 4 月から2015 年 3 月の5 年間 ( 当ファンドは2010 年 7 月から2015 年 3 月 ) の各月末における1 年間の騰落率の最大値最小値平均値を表示したものです ( 注 ) 決算日に対応した数値とは異なります ( 注 ) 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です代表的な資産クラスの指数日本株 : 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 :MSCI-KOKUSAI 指数 ( 配当込み円ベース ) 新興国株 :MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 日本国債 :NOMURA-BPI 国債先進国債 : シティ世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) 新興国債 :JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) 各指数についての説明は P13 の代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数についてをご参照ください ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しております 8

10 組入資産の内容当ファンドのデータ (2015 年 4 月 27 日現在 ) 組入ファンド銘柄名第 68 期末 % ノムラコモディティトラスト-ゴールドフューチャーファンド-クラスAUD 95.9 野村マネーポートフォリオマザーファンド 0.0 組入銘柄数 2 銘柄資産別配分国別配分通貨別配分 ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です資産の状況等によっては合計が 100% とならない場合があります ( 注 ) 国別配分は原則として発行国 ( 地域 ) もしくは投資国 ( 地域 ) を表示しております ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等は運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております ( 注 ) その他にはコールローン等を含む場合があります純資産等項目第 63 期末第 64 期末第 65 期末第 66 期末第 67 期末第 68 期末 2014 年 11 月 25 日 2014 年 12 月 25 日 2015 年 1 月 26 日 2015 年 2 月 25 日 2015 年 3 月 25 日 2015 年 4 月 27 日純資産総額 3,435,001,808 円 2,692,817,691 円 2,782,207,345 円 2,406,538,804 円 2,144,792,376 円 2,019,398,539 円受益権総口数 3,489,475,665 口 2,853,871,163 口 2,809,340,857 口 2,698,428,354 口 2,403,179,330 口 2,280,980,390 口 1 万口当たり基準価額 9,844 円 9,436 円 9,903 円 8,918 円 8,925 円 8,853 円 ( 注 ) 当作成期間中 ( 第 63 期 ~ 第 68 期 ) における追加設定元本額は142,226,124 円同解約元本額は1,567,664,127 円です 9

11 組入ファンドの概要ノムラコモディティトラスト - ゴールドフューチャーファンド - クラス AUD 作成時点において入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに作成いたしております運用経過等に関する詳細な内容につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております 1 口当たりの費用明細 (2013 年 9 月 1 日 ~2014 年 8 月 31 日 ) 当該期間の 1 口当たりの費用明細については開示されていないため掲載しておりません ( 注 ) 分配金を分配時に再投資したものとして計算しております現物資産の組入上位 10 銘柄 (2014 年 8 月 31 日現在 ) 銘柄名業種 / 種別等通貨国 ( 地域 ) 比率 % 1 US TREAS BILL 0% 16/10/14 国債米ドルアメリカ US TREAS BILL 0% 09/10/14 国債米ドルアメリカ US TREAS BILL 0% 30/10/14 国債米ドルアメリカ US TREAS BILL 0% 20/11/14 国債米ドルアメリカ US TREAS BILL 0% 13/11/14 国債米ドルアメリカ US TREAS BILL 0% 25/09/14 国債米ドルアメリカ US TREAS BILL 0% 06/11/14 国債米ドルアメリカ US TREAS BILL 0% 28/11/14 国債米ドルアメリカ組入銘柄数 8 銘柄先物取引の組入上位 10 銘柄 (2014 年 8 月 31 日現在 ) 銘柄名業種 / 種別等通貨国 ( 地域 ) 比率 % 1 FUT GOLD 100 OZ December 2014 先物 ( 買建 ) 米ドルアメリカ組入銘柄数 1 銘柄 10

12 資産別配分国別配分通貨別配分 ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です資産の状況等によっては合計が 100% とならない場合があります ( 注 ) 国 ( 地域 ) および国別配分は原則として発行国 ( 地域 ) もしくは投資国 ( 地域 ) を表示しております ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等は運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております ( 注 ) 国債と同程度の金先物 ( 買建 ) のエクスポージャーを有しております ( 注 ) その他にはコールローン等を含む場合があります 11

13 ( 円 ) 10,062 基準価額の推移 (2013 年 7 月 12 日 ~2014 年 7 月 11 日 ) 野村マネーポートフォリオマザーファンド運用経過等に関する詳細な内容につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております 1 万口当たりの費用明細 (2013 年 7 月 12 日 ~2014 年 7 月 11 日 ) 該当事項はございません 10,060 10,058 10,056 10,054 10,052 10,050 10, /8 2013/ / /2 2014/4 2014/6 組入上位 10 銘柄 (2014 年 7 月 11 日現在 ) 銘柄名業種 / 種別等通貨国 ( 地域 ) 比率 % 1 国庫債券利付 (2 年 ) 第 321 回国債証券円日本国庫債券利付 (2 年 ) 第 322 回国債証券円日本しんきん中金債券利付第 237 回金融債券円日本公営企業債券政府保証第 841 回特殊債券 ( 除く金融債 ) 円日本国庫債券利付 (2 年 ) 第 323 回国債証券円日本国庫債券利付 (2 年 ) 第 320 回国債証券円日本国庫債券利付 (2 年 ) 第 319 回国債証券円日本国庫債券利付 (2 年 ) 第 318 回国債証券円日本国庫短期証券第 381 回国債証券円日本首都高速道路債券政府保証第 195 回特殊債券 ( 除く金融債 ) 円日本 4.4 組入銘柄数 18 銘柄資産別配分国別配分通貨別配分その他 31.4% その他 31.4% その他 31.4% 国内債券 68.6% 日本 68.6% 円 68.6% ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です資産の状況等によっては合計が 100% 100% とならない場合があります ( 注 ) 国 ( 地域 ) および国別配分は原則として発行国 ( 地域 ) もしくは投資国 ( 地域 ) を表示しております ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等は運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております ( 注 ) その他にはコールローン等を含む場合があります 12

14 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) は株式会社東京証券取引所 ( 東京証券取引所 ) の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有していますなお本商品は東京証券取引所により提供保証又は販売されるものではなく東京証券取引所はファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません MSCI-KOKUSAI 指数 ( 配当込み円ベース ) MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) MSCI-KOKUSAI 指数 ( 配当込み円ベース ) MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) は MSCI が開発した指数です同指数に対する著作権知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属しますまた MSCI は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています NOMURA-BPI 国債 NOMURA-BPI 国債の知的財産権は野村證券株式会社に帰属しますなお野村證券株式会社は NOMURA-BPI 国債の正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなく NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動サービスに関し一切責任を負いませんシティ世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) シティ世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) は Citigroup Index LLC が開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで Citigroup Index LLC の知的財産であり指数に関するすべての権利は Citigroup Index LLC が有しています JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) ( ここでは指数とよびます ) についてここに提供された情報は指数のレベルも含め但しそれに限定することなく情報としてのみ使用されるものであり金融商品の売買を勧誘何らかの売買の公式なコンファメーション或いは指数に関連する何らかの商品の価値や値段を決めるものでもありませんまた投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありませんここに含まれる市場価格データその他の情報は確かなものと考えられますが JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社 ( 以下 JPM) がその完全性や正確性を保証するものではありません含まれる情報は通知なしに変更されることがあります過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません本資料に含まれる発行体の金融商品について JPM やその従業員がロングショート両方を含めてポジションを持ったり売買を行ったりまたはマーケットメークを行ったりすることがありまた発行体の引受人プレースメントエージェンシーアドバイザーまたは貸主になっている可能性もあります米国の J.P. Morgan Securities LLC( ここでは JPMSLLC と呼びます )( 指数スポンサー ) は指数に関する証券金融商品または取引 ( ここではプロダクトと呼びます ) についての援助保障または販売促進を行いません証券或いは金融商品全般或いは特にプロダクトへの投資の推奨についてまた金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について指数スポンサーは一切の表明または保証或いは伝達または示唆を行なうものではありません指数スポンサーはプロダクトについての管理マーケティングトレーディングに関する義務または法的責任を負いません指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますがその完全性や正確性また指数に付随する情報について保証するものではありません指数は指数スポンサーが保有する財産でありその財産権はすべて指数スポンサーに帰属します JPMSLLC は NASD, NYSE, SIPC の会員です JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC. またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です ( 出所 : 株式会社野村総合研究所 Citigroup Index LLC 他 ) 13

15 14 野村金先物投信 ( 豪ドルコース ) 毎月分配型

16 野村金先物投信 ( 通貨選択型 ) ( マネープールファンド ( 年 2 回決算型 ) を除く ) のお申し込み時の留意点販売会社の営業日であってもお申し込みの受付ができない日 ( 以下申込不可日といいます ) がありますお申し込みの際にはこれらの申込不可日に該当する日をご確認のうえお申し込みいただきますようよろしくお願いいたします年月日 2015 年 4 月 30 5 月月月月月月 - 11 月月 (2015 年 4 月 27 日現在 ) 2015 年 12 月までに該当する申込不可日を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが諸事情等により突然変更される場合がありますしたがってお申し込みにあたってはその点についても十分ご留意下さいまた諸事情等による申込不可日の変更は販売会社に連絡いたしますのでお問い合わせ下さいなお弊社ホームページ ( にも掲載いたしております -15-

運用経過期中の基準価額等の推移 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,400 35,000 12,350 30,000 12,300 25,000 12,250 20,000 12,200 15,000 12,150 10,000 1

運用経過期中の基準価額等の推移 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,400 35,000 12,350 30,000 12,300 25,000 12,250 20,000 12,200 15,000 12,150 10,000 1 野村 DC 国内債券インデックスファンド NOMURA-BPI 総合追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型交付運用報告書第 11 期 ( 決算日 2018 年 4 月 2 日 ) 作成対象期間 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) 第 11 期末 (2018 年 4 月 2 日 ) 基準価額 12,278 円純資産総額 13,172 百万円

運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 4 月 27 日 ) 第 63 期首 :9,511 円第 68 期末 :8,853 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):180 円 ) 騰落率 : 5.2%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資

運用経過作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 4 月 27 日 ) 第 63 期首 :9,511 円第 68 期末 :8,853 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):180 円 ) 騰落率 : 5.2%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資