平成 29 年度 事業計画及び当初予算書 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

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1 平成 29 年度 事業計画及び当初予算書 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

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3 目 次 平成 29 年度事業計画 1 同法人全体当初予算書 15 同会計の区分の一覧 19 同事業区分別当初予算書 23 同 拠点区分別当初予算書及びサービス区分内訳 法人運営事業拠点区分 29 地域福祉推進事業拠点区分 39 在宅福祉事業拠点区分 51 障がい福祉サービス等事業拠点区分 59 その他の公益事業拠点区分 71

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5 平成 29 年度 事業計画 1

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7 平成 29 年度平塚市社会福祉協議会事業計画 地域でつながるみんなでつながる 平塚市社会福祉協議会の使命 誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりの推進 のためのコミュニティワークの実践 経営理念 1 住民参加 協働による福祉社会の実現 2 地域の福祉ニーズに基づく先駆的な取り組みへのたゆみない挑戦 3 地域における利用者本位の福祉サービスの実現 4 地域に根ざした総合的な援体制の実現 5 地域から信頼される組織体制の維持と向上 平成 29 年度の活動方針社会福祉法人となって4 年以上が経過した平塚市社会福祉協議会 ( 市社協 ) は 地域の住民 当事者 ボランティア 社会福祉を始めとする保健 医療 教育 労働など様々な関係者や団体 専門家の参加と協力を得て 社会福祉の向上を目的とする事業の実践 連絡 調整等の活動をしています 社会福祉協議会が 地域福祉の推進を図ることを目的とする団体 として社会福祉法に位置付けられていることを踏まえ 自主性と公共性をあわせもつ民間組織として 地域住民の主体性を尊重し 地域住民自らが日常生活の不安や地域の福祉課題の解決に向け考え 行動していけるよう 共に活動できる環境づくりを行います 折しも社会福祉法改正に伴い 平成 29 年度から社会福祉法人全 体の改革が本格的に始まります 市社協としても法改正の趣旨を受 け止め 地域における公益的な取り組みを実施する責務など社会福 3

8 祉法人として本来あるべき姿を追求します また 発展 強化計画では市社協の全事業の推進と点検 組織基盤の強化を行うとともに 平塚市地域福祉活動計画 ( 第 2 期 ) による 住民ニーズを基本とした住民主体の事業展開を着実なものとするため 市民 市社協 行政の役割分担を確認し つながりの強化を図る施策を展開します さらに事業展開においては 職員一人ひとりが地域福祉を推進する組織の一員としての自覚を持ち 新しい発想や柔軟な対応を意識し 市民からの信頼を得るよう努め 市社協の存在意義を確実なものとします 以下 平成 29 年度の事業運営における重点目標と事業概要に掲 げる事業を展開します 4

9 平成 29 年度の事業運営における重点目標 1. 小地域における住民主体のえ合い活動の充実 強化 地区担当者による地域に応じた地区社協活動の充実強化を援します また ( 仮称 ) 在宅医療 介護連携援センター事業と新しい総合事業及び各種団体と協働により地域特性を生かした取り組みができるように援します 地区担当者は 地域包括ケアシステムの中核となるよう 地区社 協役員会への参加や地域での懇談会等の開催を促進し 地域の実情 と現状を把握することで 地域の状況にあった地区社協活動計画の 作成に向けた提案をします 2. 障がい者総合援関連事業の経営安定化平塚栗原ホームにおける生活介護事業及び自立訓練事業についてサービス利用者の確保と経費の見直しを図り 早期に安定した運営ができるよう努めます 3. 生活困窮者への援と相談機能の充実様々な理由で生活困窮になってしまう方の自立を援するため 生活困窮者自立相談援事業及び生活福祉資金貸付制度を核として 相談 援機能の充実を図ります 新たな取り組み ( 仮称 ) 在宅医療 介護連携援センターの受託この事業では 高齢者が医療と介護の両方が必要であっても住み慣れた地域でなるべく自分らしい生活ができるよう地域医療介護の資源把握を行い 在宅医療 介護連携の相談援を病院 介護事業者 医師会等と連携して行います 5

10 平成 29 年度経理区分別事業概要 事業区分 : 社会福祉事業 1. 法人運営 (1) 法人運営 目的 法人の事業継続及び発展及びリスクマネジメントのために必要なことを行う 目的を達成するための手段 ( 手法 ) 及び実施内容予算 ( 千円 ) 活動計画参照役員会議理事会 評議員会 監事会の開催運営 役員向け研修他 839 事務局人件費平塚市補助金により常勤役員及び事務局員を配置して事 57,82 務局体制の基盤とする事務局運営事務局の設置に係る費用を管理する 17,646 法人管理本会自主財源の管理をする 773 (2) 調査研究企画広報 目的 目的を達成するための手段 ( 手法 ) 及び実施内容予算 ( 千円 ) 活動計画参照広報紙発行等事業広報委員会により 広報紙 福祉だよりひらつか を発行及びホームページの運営等を行う 1,847 イベント事業社会福祉を考えるつどい 社会福祉展を開催する 1,119 委員会総合企画委員会などの専門委員会の運営 167 (3) 連絡調整 目的 社会福祉の調査研究及び社会福祉の普及 啓発につながる広報活動 イベント活動を行う 会員相互の連絡を図り 共通事項について研究協議し 必要な対策を実施する部会に対して 活動を援することを目的とする 目的を達成するための手段 ( 手法 ) 及び実施内容 1. 部会活動推進事業 予算 ( 千円 ) 活動計画参照 6

11 地区社協部会 自治会部会 民生委員部会 保護司部会 福祉施設部会に対して助成する (2) (4) 基金運営事業 目的 社会福祉基金等の造成 果実運用 管理を行い 事業の財源を確保する 目的を達成するための手段 ( 手法 ) 及び実施内容基金管理事業当年度の寄附金とともに 平塚市拠金と民間寄附金による社会福祉基金を運用し 生じた果実 ( 利子 ) を社会福祉事業に充てる小泉基金管理事業故小泉由治郎氏から遺贈された寄附金を基金とし 市内学校の福祉活動の財源に充てる遺児等基金管理事業交通遺児に対する寄附金を基金に積立て 交通遺児激励金の財源とする 予算 ( 千円 ) 活動計画参照 41,943 2,8 1,234 (5) 共同募金事業 目的 共同募金会からの配分金を事業の財源に充て効率的に管理する 目的を達成するための手段 ( 手法 ) 及び実施内容予算 ( 千円 ) 活動計画参照一般事業配分金事業共同募金会から平塚市社協への配分金を管理する 11,46 年末たすけあい配分金事業年末たすけあい募金の配分事業を管理する 17, 2. 地域福祉推進事業 (1) 地域えあい事業 目的 市内 23 地区を単位に 地域福祉活動の充実 発展のため 課題解決やえあいの仕組みを構築することを目的とする 目的を達成するための手段 ( 手法 ) 及び実施内容 予算 ( 千円 ) 活動計画参照 小地域福祉活動援事業地区懇談会や研修会などを実施し 地域の福祉課題の抽や課題解決の援を行う 26, (1) 認知症介護者サロン事業認知症の方を介護している方を対象に情報交換等のサロンを実施する 148 社明運動助成事業社会を明るくする運動に対して助成する 18 在住外国人共生事業 7

12 (2) 団体援事業 市内の在住外国人共生の取組みに対し助成する 1 目的 市内の福祉関係団体の活動が充実 発展することを目的とする 目的を達成するための手段 ( 手法 ) 及び実施内容 予算 ( 千円 ) 活動計画参照 地区社協活動援事業社会福祉基金 共同募金配分金 賛助会員還元金から地区社協の活動費を助成する 27, (3) 民児協援事業要援護者の実態把握等の活動充実のために助成する 2, (2) 団体援事業平自連 老人クラブ 障がい者団体連合会 生活困窮者援団体等の各団体に助成する 1,366 地域活動援センター等補助事業運営等に対する助成及び自動車購費 施設修繕費の助成を行う 7,2 地域特別事業福祉団体等が主催する記念事業 周年事業に対して助成する (3) ボランティア活動援 目的 市内ボランティア活動の発展 充実を図る またボランティア活動を実施しているグループや学校を援し 活動を充実させることを目的とする 災害時においては災害時ボランティアネットワークセンターを立ち上げ 円滑にボランティア活動が機能することを目的とする 目的を達成するための手段 ( 手法 ) 及び実施内容 予算 ( 千円 ) 活動計画参照 ボランティアセンター運営事業ボランティアセンターの運営 運営委員会の実施 ボランティア活動に対する相談 あっせん ( コーディネート ) ボランティア情報の提供 ボランティア活動の調査研究を行う 21, (4) 平塚市追分 1-43 電話 ボランティア育成事業講座の実施 ( ボランティア門講座 保育ボランティア門講座 平日ボランティアスクール 福祉体験こどもスクール 福祉教育サポーター養成講座 精神保健福祉ボランティア養成講座 傾聴ボランティア養成講座 ボランティア (3) 門講座 " 知的障がい児編 ") を予定 ボランティアのつどい ボランティア活動ガイドの作成配布などを行う ボランティアグループ助成事業市域および地域を活動対象としたボランティアグループに対する活動費助成 点訳 音訳等の専門的なボランティア 3, (4) 養成講座実施に対して助成する ボランティア連絡会助成事業平塚ボランティア連絡会の活動費を助成する (4) 小泉基金福祉活動助成事業 8

13 福祉活動に取り組んでいる市内小 中 高校及び特別援学校へ活動費を助成する 福祉学習用の教材を整備する災害時ボランティア事業災害ボランティアコーディネーターの養成 災害ボランティア情報の提供及び災害時ボランティアネットワークセンターの整備を行う 2,8 1-2-(2) (1) (4) 緊急援護事業 目的 金銭がないことによる切迫した状況に対して緊急的な援をする 目的を達成するための手段 ( 手法 ) 及び実施内容行旅人旅費給失業 病気 身体障害等の旅費困窮者に対して目的地までの旅費の一部を給する日用品等給事業 名称変更 緊急対応を要する場合において 食糧及び日用品を給する 予算 ( 千円 ) 活動計画参照 6 (5) 在宅援護事業 目的 市内低所得世帯及び被災世帯等の自立した生活の一助となるよう援する 目的を達成するための手段 ( 手法 ) 及び実施内容予算 ( 千円 ) 活動計画参照慰問金給事業生計困難世帯に対し夏期と年末に民生委員を通じて慰問 7,39 金を贈呈する学祝金等給事業生計困難世帯において小学校学 中学校学の際に 2,435 民生委員を通じて学祝金等を贈呈する修学旅行度費助成事業生計困難世帯において小学校 中学校の修学旅行の 7 度金を民生委員を通じて贈呈する激励金見舞金給事業交通遺児等福祉基金より年 1 回激励金の贈呈 県社協より 2,634 発生時見舞金及び学校卒業時などに激励金を贈呈する災害見舞金給事業火災 水害で罹災した世帯に見舞金を給する 3 寝たきり高齢者慰問事業寝たきり高齢者の世帯に民生委員が慰問品を贈る 3 (6) 障がい者福祉事業 目的 市内障がい児者の自立した生活の一助となることを目的とする 目的を達成するための手段 ( 手法 ) 及び実施内容障がい児者援事業 予算 ( 千円 ) 活動計画参照 9

14 障がい児者世帯の参加交流を目的とした事業を実施す 37 る 点字図書購費助成事業視力障がい者に対し点字図書購費を助成する 障がい者慰問金給事業重度障がい児者に対し年末に民生委員を通じて慰問金を 3,6 贈呈する障がい児等移送サービス事業市内の障がい児等が何らかの理由により通学が困難である時 ふくふく号を用いて登下校の送迎を行う 運行はボラ 646 ンティアによって実施する (7) 子ども家庭福祉事業 目的 市内ひとり親世帯の自立した生活の一助となることを目的とする 目的を達成するための手段 ( 手法 ) 及び実施内容予算 ( 千円 ) 活動計画参照ひとり親世帯援事業ひとり親世帯の参加交流を目的とした事業を実施する 23 保育園地域交流事業市立保育園に対し地域交流を行うための費用を助成する 144 子育て援育成事業子育て応援団体冊子の作成 子育て団体情報交換会の 1, 開催 市内の子育て援団体への助成を行う 3. 在宅福祉事業 (1) 貸付事業 目的 資金の貸付を行うことにより 相談者が生活上の課題を解決できるよう援を行う 目的を達成するための手段 ( 手法 ) 及び実施内容生活福祉資金相談員を配置し 総合援資金 福祉資金 臨時特例つなぎ資金の貸付を実施する ( 神奈川県社協事業 ) 一時貸付金 5 万円を上限とし 一時的に生活が困窮している者に対し緊急小口の貸付を実施する 応急的事務管理事業成年後見人が選任されるまでの間 対象者の生活に必要な経費を貸付する 予算 ( 千円 ) 活動計画参照 3,538 3, 3, (2) 福祉サービス利用援助事業 目的 誰もが可能な限り自立して 住み慣れた地域で暮らせるように援する 目的を達成するための手段 ( 手法 ) 及び実施内容 予算 ( 千円 ) 活動計画参照

15 日常生活自立援事業福祉サービス利用援助 日常的金銭管理サービス 書類等預かりサービスを実施するひらつかあんしんセンター, (1) 平塚市立野町 31-2 電話 法人後見事業平塚市社協 ( 法人 ) が後見人となり 必要な援を行うひらつかあんしんセンター電話 , (2) 生活援事業 名称変更 相談員を配置し 気軽に利用できる相談を実施する 8, (3) (3) 在宅サービス等事業 目的 平塚市の高齢者施策を受託運営 また自主的な事業を通じて地域福祉を推進する 目的を達成するための手段 ( 手法 ) 及び実施内容在宅援等事業平塚市養育援訪問事業によるヘルパー派遣 ( 育児ヘルパー ) を実施する自主事業各種制度に当てはまらない方に対し自主的なホームヘルパーの派遣を行う 予算 ( 千円 ) 活動計画参照 (4) 介護予防事業 目的 平塚市の高齢者施策を受託 運営することにより地域福祉を推進する 目的を達成するための手段 ( 手法 ) 及び実施内容システム会議運営事業ひらつか地域介護システム会議の事務局として介護保険事業者等との連絡調整を図る介護援ポイント事業ひらつか元気応援ポイント事業の管理機関として高齢者の社会参加等を図る家族介護リフレッシュ事業地域の家族介護者の日頃の疲れを癒やすサロン事業を展開する 予算 ( 千円 ) 活動計画参照 1,6 2-3-(3) 3, (3) 8,864 事業区分 : 公益事業 1. 障がい福祉サービス等事業 (1) 平塚栗原ホーム運営事業 目的 平塚栗原ホーム管理運営共同事業体として施設の管理運営 ( 指定管理者制度 ) を行うことにより権利擁護事業及び在宅福祉サービス事業の展開をする 11

16 目的を達成するための手段 ( 手法 ) 及び実施内容予算 ( 千円 ) 活動計画参照平塚栗原ホーム平塚栗原ホームを指定管理者として管理運営する平塚市立野町 31-2 電話 ,914 (2) 居宅介護援事業 目的 居宅介護援事業所として事業を展開し 困難ケースの受れ 提供サービスの質の向上を図る 目的を達成するための手段 ( 手法 ) 及び実施内容居宅介護援事業介護援専門員を配置し 在宅福祉に関する相談とケアプランの作成を実施する 予算 ( 千円 ) 活動計画参照 25,7 (3) 相談援事業 目的 障がい児者相談援事業所として事業を展開し 困難ケースの受れ 提供サービスの質の向上を図る 目的を達成するための手段 ( 手法 ) 及び実施内容相談援事業相談援専門員を配置し 障がい福祉に関する相談とサービス等利用計画の作成を実施する 予算 ( 千円 ) 活動計画参照 36 (4) 障がい者居宅介護事業 目的 障がい者総合援法における事業を展開し 困難ケースの受れ 提供サービスの質の向上を図る 目的を達成するための手段 ( 手法 ) 及び実施内容予算 ( 千円 ) 活動計画参照障がい者居宅介護事業障がい者居宅介護事業によるヘルパー派遣を実施する 15,684 (5) 生活介護事業 目的 障がい者総合援法における事業を展開し 困難ケースの受れ 提供サービスの質の向上を図る 目的を達成するための手段 ( 手法 ) 及び実施内容予算 ( 千円 ) 活動計画参照生活介護事業障がい者の生活介護事業を実施する 37,834 (6) 自立訓練事業 目的 障がい者総合援法における事業を展開し 困難ケースの受れ 提供サービスの質の向上を図る 12

17 目的を達成するための手段 ( 手法 ) 及び実施内容予算 ( 千円 ) 活動計画参照自立訓練事業障がい者の自立訓練 ( 機能訓練 ) 事業を実施する 9,96 2. その他の公益事業 (1) 会館運営事業 目的 地域福祉の推進を行うための拠点を確保 整備する また老人福祉センターの運営を通じて 介護予防や仲間づくり等の事業を行う 目的を達成するための手段 ( 手法 ) 及び実施内容予算 ( 千円 ) 活動計画参照福祉会館平塚市福祉会館を指定管理者として管理運営する平塚市追分 1-43 電話 ,195 なぎさふれあいセンターなぎさふれあいセンター ( 南部福祉会館を含む ) を指定管理者として管理運営する 9,88 平塚市袖ヶ浜 2-1 電話 老人センター事業福祉会館の老人福祉センターを実施する 21,61 南部老人センター事業南部福祉会館の老人福祉センター及び機能回復訓練用 24,432 プールを実施する (2) 子育て援事業 目的 平塚市の次世代育成施策を受託 運営することにより 子育て中の家庭に必要な援を行う 目的を達成するための手段 ( 手法 ) 及び実施内容予算 ( 千円 ) 活動計画参照子育て援センター事業子育て援拠点として親子で楽しく過ごせる場の提供及び育児に係る相談を実施する,626 平塚市南豊田 381 電話 ファミリーサポートセンター事業会員相互援助活動であるファミリーサポート事業を実施する平塚市南豊田 381 電話 ,717 (3) 地域包括援センター事業 目的 平塚市の高齢者施策を推進するため 地域包括援センターを受託することにより本会理念に沿った地域包括ケアの仕組みを構築する 13

18 目的を達成するための手段 ( 手法 ) 及び実施内容地域包括援センター事業 エリア変更 高齢者よろず相談センターゆりのき崇善 松原地区担当電話 予算 ( 千円 ) 活動計画参照 35, (2) (4) 成年後見利用援センター事業 目的 平塚市の権利擁護施策を推進するため センターを受託することにより地域に根差した権利擁護推進の中核機関として機能する 目的を達成するための手段 ( 手法 ) 及び実施内容 予算 ( 千円 ) 活動計画参照 成年後見利用援センター事業 1-2-(4) 成年後見制度の普及啓発 利用援 市民後見人の養成を行う平塚市立野町 31-2 電話 , (2) (5) 生活困窮者自立相談援事業 目的 平塚市の生活困窮者の自立に向けた相談援事業を受託することにより 住み慣れた地域で暮らせるように援する 目的を達成するための手段 ( 手法 ) 及び実施内容生活困窮者自立相談援事業生活困窮者の自立につなげる相談援を行うくらしサポート相談平塚市役所内電話 予算 ( 千円 ) 活動計画参照 18,87 (6) 在宅医療介護連携センター事業 目的 平塚市の高齢者施策を推進するため 在宅医療介護連携センターを受託することにより本会理念に沿った地域包括ケアの仕組みを構築する 目的を達成するための手段 ( 手法 ) 及び実施内容在宅医療介護連携センター事業 新規 医師会等の医療分野と介護事業所等の介護分野の連携を図る 予算 ( 千円 ) 活動計画参照 17,5 14

19 平成 29 年度 法人全体当初予算書 15

20 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会 ( 単位 : 千円 ) 会費 2,878 21,88 ; 2 一般会費 賛助会費 19,627 19,837 ; 2 企業賛助会費 寄附金 3,652 4,682 ; 1,3 寄附金 3,652 4,682 ; 1,3 経常経費補助金 162, , 市補助金 133,77 133,77 県社協補助金 4 4 一般事業配分金 11,46,93 53 たすけあい福祉資金配分金 1 1 年末たすけあい配分金 17, 17, 事 業 活 動 に よ る 受託金 34, ,1 ; 16,6 慰問事業受託金 3,6 4,7 ; 1, 緊急援護受託金 6 6 福祉会館管理受託金 197, ,638 ; 34,167 平塚栗原ホーム管理受託金 7,914 6,914 1, 生活困窮者自立相談援事業受託金 18,87 19,128 ; 258 成年後見事業受託金 18,591 17, 高齢者等事業受託金 31,349 13,124 18,225 子育て援事業受託金 25,343 21,343 4, 包括援センター運営受託 25,326 28,876 ; 3,5 認定調査受託金 体育館受付納受託金 日常生活自立援事業受託 7,892 9,188 ; 1,296 生活福祉資金貸付事務受託 3,538 3,738 ; 2 その他の受託金 貸付事業一時貸付償還金 6, 6, 6, 6, 事業 ; 93 参加費 利用料 ; 22 実習費 71 1 ; 79 負担金 3,45 3,45 光熱水費等負担金 3,45 3,45 在宅福祉サービス 84,367 1,791 ; 26,424 介護報酬 15,324,788 4,536 利用者負担金 546 4,855 ; 4,39 居宅介護援介護料 35,673 37,277 ; 1,64 その他の利用料 1,674 3,86 ; 2,132 介護給付費 21,2 43,273 ; 22,23 訓練等給付費 9,54,432 ; 892 計画相談援給付費 利用料 9,86,482 ; 622 行事参加費 ; 自主事業利用料 3 3 事業利用料 9,56,172 ; 612 その他の 354 1,69 ; 1,336 雑 354 1,69 ; 1,336 受取利息配当金 13,562 14,68 ; 1,46 基本財産 基金積立預金受取配当 13,5 13,557 ; 47 退職給与積立受取配当 42 1,41 ; 999 事業活動計 (1) 645, ,58 ; 46,841 人件費 38, ,416 ; 723 役員報酬 6,6 5, 職員給与 99,79 7,765 ; 8,56 職員賞与 34,326 34,24 86 非常勤職員給与 19, ,51 4,717 社会保険料 44,534 41,98 2,554 労働保険料 4,8 5,692 ;

21 ( 単位 : 千円 ) 事業活動による 事業費 193, ,479 ; 3,118 謝金,912, 役職員旅費 ; 15 委員等旅費 1,281 1,343 ; 62 介護用品費 245 ; 245 その他の消耗品 5,4 5,684 ; 234 印刷製本費 ; 624 水道光熱費 52,882 58,591 ; 5,79 車輌費 車輌燃料費 ; 31 修繕費 4,7 4,855 ; 5 通信運搬費 2,851 3,74 ; 223 広報費 業務委託費 78,787 92,424 ; 13,637 保守料,47,317 ; 27 手数料 ; 22 損害保険料 2,4 3,254 ; 854 賃借料 6,834 15,162 ; 8,328 土地 建物賃借料 499 1,449 ; 9 租税公課費 12,398,574 1,824 給食材料費 1,272 2,519 ; 1,247 保健衛生費 ; 243 医薬品費 25 9 ; 65 食料費 5 6 ; 1 雑費 11 ; 11 事務費 21,821 26,38 ; 4,217 健康診断 1,88 1,964 ; 84 法定外労災保険 ; 27 福利厚生会負担金 1,115 1,58 57 旅費交通費 ; 674 研修費 ; 153 消耗品費 1,816 2,34 ; 524 器具什器費 印刷製本費 ; 17 燃料費 修繕費 通信運搬費 2,446 2,53 ; 84 会議費 保守料 4,919 3,579 1,34 手数料 ; 131 損害保険料 賃借料 5,26 9,327 ; 4,31 租税公課費 渉外費 諸会費 雑費 1 ; 車輌費 使用料 貸付事業 6, 6, 一時貸付金 6, 6, 助成金 64,494 65,337 ; 843 当事者援護費 17,269 18,84 ; 815 団体活動費助成金 47,225 47,253 ; 28 負担金 217 ; 117 負担金 217 ; 117 払利息 払利息 施設整備等による 事業活動計 (2) 666,831 72,487 ; 35,656 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2) ; 21,92 ; 9,97 ; 11,185 ファイナンス リース債務返済 9,54 9,54 ファイナンス リース債務返済 9,54 9,54 施設整備等計 (5) 9,54 9,54 17

22 ( 単位 : 千円 ) 施設整備等資金差額 (6)=(4)-(5) ; 9,54 ; 9,54 長期運営資金借金 15, 15, 長期運営資金借金 15, 15, 投資有価証券売却 1 1 投資有価証券売却 1 1 積立預金取崩 34,613 9,93 25,52 事業準備積立預金取崩 14,613 9,93 5,52 社福基金積立預金取崩 2, 2, その他の活動による 経理区分間繰 53,146 52, 基金運営サーヒ ス区分繰金 24,743 24, 共同募金サーヒ ス区分繰金 27,869 27, 他サーヒ ス区分繰金 その他の活動計 (7) 2,76 61,378 41,382 積立預金 3,158 6,541 ; 3,383 備品購積立預金積立 退職給与積立預金積立 2,326 3,38 ; 1,54 社福基金積立預金積立 7 3,34 ; 2,334 その他の 2, 3, 17, 長期貸付金 2, 3, 17, 経理区分間繰金 53,143 52, 他サーヒ ス区分繰金 53,143 52, その他の活動計 (8) 76,31 61,815 14,486 その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8) 26,459 ; ,896 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() ; 3,687 ;,344 6,657 前期末払資金残高 (12) 3,687,344 ; 6,657 当期末払資金残高 (11)+(12) 18

23 平成 29 年度 会計の区分の一覧 19

24 事業区分拠点区分サービス区分内部管理区分 ( セグメント ) 前年度との相違点法人運営事業役員等会議事務局人件費事務局運営法人管理広報紙発行等事業イベント事業委員会連絡調整部会活動推進事業基金管理事業小泉基金管理事業遺児等基金管理事業一般事業配分金事業年末たすけあい配分金事業地域福祉推進事業小地域福祉活動援事業認知症介護者サロン事業社明運動助成事業在住外国人共生事業地区社協活動援事業民児協援事業団体援事業地域活動援センター等補助事業地域特別事業ボランティアセンター運営事業ボランティア育成事業ボランティアグループ助成事業ボランティア連絡会助成事業小泉基金福祉活動助成事業災害時ボランティア事業行旅人旅費給日用品等給事業日用品給事業を名称変更慰問金給事業学祝金等給事業修学旅行度費助成事業激励金見舞金給事業災害見舞金給事業寝たきり高齢者慰問事業障がい児者援事業点字図書購費助成事業障がい者慰問金給事業原爆被災者慰問事業を廃止障がい児等移送サービス事業ひとり親世帯援事業保育園地域交流事業子育て援育成事業在宅福祉事業生活福祉資金一時貸付金応急的事務管理事業法人運営緊急援護事業平成 29 年度会計の区分の一覧社会福祉事業障がい者福祉事業子ども家庭福祉事業貸付事業地域えあい事業団体援事業ボランティア活動援事業在宅援護事業調査研究企画広報基金運営事業共同募金事業 2

25 事業区分 公益事業 拠点区分 サービス区分内部管理区分 ( セグメント ) 福祉サービス利用援助事業 在宅サービス等事業 介護予防事業 障がい福祉サービス等事業 平塚栗原ホーム運営事業居宅介護援事業相談援事業障がい者居宅介護事業生活介護事業自立訓練事業 その他の公益事業 会館運営事業 子育て援事業 地域包括援センター事業成年後見利用援センター事業生活困窮者自立相談援事業在宅医療介護連携センター事業 日常生活自立援事業 法人後見事業 生活援事業 在宅援等事業 自主事業 システム会議運営事業 介護援ポイント事業 家族介護リフレッシュ事業 福祉会館 なぎさふれあいセンター 老人センター事業 南部老人センター事業 子育て援センター事業 ファミリーサポートセンター事業 前年度との相違点 相談事業を名称変更 東部福祉会館白寿荘を廃止 新規 21

26 22

27 平成 29 年度 事業区分別当初予算書 ( 社会福祉事業 公益事業 ) 23

28 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 社会福祉事業 ( 単位 : 千円 ) 会費 2,878 21,88 ; 2 一般会費 賛助会費 19,627 19,837 ; 2 企業賛助会費 寄附金 3,652 4,682 ; 1,3 寄附金 3,652 4,682 ; 1,3 経常経費補助金 162, , 市補助金 133,77 133,77 県社協補助金 4 4 一般事業配分金 11,46,93 53 たすけあい福祉資金配分金 1 1 年末たすけあい配分金 17, 17, 受託金 29,85 31,181 ; 1,376 慰問事業受託金 3,6 4,7 ; 1, 緊急援護受託金 6 6 高齢者等事業受託金 14,344 13,124 1,22 体育館受付納受託金 日常生活自立援事業受託 7,892 9,188 ; 1,296 生活福祉資金貸付事務受託 3,538 3,738 ; 2 その他の受託金 貸付事業 6, 6, 一時貸付償還金 6, 6, 事業活動による 事業 ; 83 参加費 利用料 ; 22 実習費 ; 69 利用料 5,66 5,7 ; 自主事業利用料 3 3 事業利用料 5,36 5,4 ; その他の 2 39 ; 19 雑 2 39 ; 19 受取利息配当金 13,562 14,68 ; 1,46 基本財産 基金積立預金受取配当 13,5 13,557 ; 47 退職給与積立受取配当 42 1,41 ; 999 事業活動計 (1) 242, ,292 ; 3,455 人件費 147, ,453 ; 2,171 役員報酬 6,6 5, 職員給与 57,512 61,6 ; 4,138 職員賞与 2,363 19, 非常勤職員給与 43,81 42, 社会保険料 18,635 18,56 75 労働保険料 1,185 1,288 ; 3 事業費 2,24 18,898 1,36 謝金 8,884 8, 役職員旅費 3 ; 2 委員等旅費 1,8 1,176 ; 68 その他の消耗品 2,37 2, 印刷製本費 74 ; 74 水道光熱費 ; 12 車輌費 車輌燃料費 ; 7 修繕費 ; 通信運搬費 広報費 業務委託費 2,122 1, 保守料 ; 7 手数料 3 36 ; 6 損害保険料 1, 賃借料 1,35 1,198 ;

29 ( 単位 : 千円 ) 土地 建物賃借料 ; 46 租税公課費 1,52 1,23 29 給食材料費 2 2 保健衛生費 3 38 ; 8 食料費 5 6 ; 1 事業活動による 事務費 13,49 17,568 ; 4,78 健康診断 ; 18 法定外労災保険 ; 9 福利厚生会負担金 ; 5 旅費交通費 ; 665 研修費 ; 65 消耗品費 1,245 1,526 ; 281 器具什器費 17 ; 12 印刷製本費 ; 17 燃料費 6 7 ; 修繕費 通信運搬費 1,433 1,424 9 会議費 保守料 4,919 3,579 1,34 手数料 ; 82 損害保険料 賃借料 2,155 6,489 ; 4,334 租税公課費 渉外費 諸会費 6 6 雑費 1 ; 車輌費 使用料 貸付事業 6, 6, 一時貸付金 6, 6, 助成金 64,494 65,337 ; 843 当事者援護費 17,269 18,84 ; 815 団体活動費助成金 47,225 47,253 ; 28 払利息 払利息 施設整備等による 事業活動計 (2) 251, ,256 ; 5,531 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2) ; 8,888 ;,964 2,76 ファイナンス リース債務返済ファイナンス リース債務返済 7,265 7,265 7,265 7,265 施設整備等計 (5) 7,265 7,265 施設整備等資金差額 (6)=(4)-(5) ; 7,265 ; 7,265 投資有価証券売却 1 1 投資有価証券売却 1 1 その他の活動による 積立預金取崩 34,613 9,93 25,52 事業準備積立預金取崩 14,613 9,93 5,52 社福基金積立預金取崩 2, 2, 経理区分間繰 53,146 52, 基金運営サーヒ ス区分繰金 24,743 24, 共同募金サーヒ ス区分繰金 27,869 27, 他サーヒ ス区分繰金 その他の活動計 (7) 87,76 61,378 26,382 5,484 積立預金 3,333 2,151 ; 25

30 その他の活動による ( 単位 : 千円 ) 退職給与積立預金積立 1,451 2,4 ; 999 社福基金積立預金積立 7 3,34 ; 2,334 その他の 2, 3, 17, 長期貸付金 2, 3, 17, 経理区分間繰金 53,143 52, 他サーヒ ス区分繰金 53,143 52, その他の活動計 (8) 75,294 6,758 14,536 その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8) 12, ,846 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() ; 3,687 ;,344 6,657 前期末払資金残高 (12) 3,687,344 ; 6,657 当期末払資金残高 (11)+(12) 26

31 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 公益事業 ( 単位 : 千円 ) 受託金 311,86 326,32 ; 15,234 福祉会館管理受託金 197, ,638 ; 34,167 平塚栗原ホーム管理受託金 7,914 6,914 1, 生活困窮者自立相談援事業受託金 18,87 19,128 ; 258 成年後見事業受託金 18,591 17, 高齢者等事業受託金 17,5 17,5 子育て援事業受託金 25,343 21,343 4, 包括援センター運営受託 25,326 28,876 ; 3,5 認定調査受託金 事 業活動による 事業 6 ; 参加費 実習費 ; 負担金光熱水費等負担金 3,45 3,45 3,45 3,45 在宅福祉サービス 84,367 1,791 ; 26,424 介護報酬 15,324,788 4,536 利用者負担金 546 4,855 ; 4,39 居宅介護援介護料 35,673 37,277 ; 1,64 その他の利用料 1,674 3,86 ; 2,132 介護給付費 21,2 43,273 ; 22,23 訓練等給付費 9,54,432 ; 892 計画相談援給付費 利用料 4,2 4,772 ; 572 行事参加費 ; 事業利用料 4,2 4,762 ; 562 その他の 154 1,3 ; 1,146 雑 154 1,3 ; 1,146 事業活動計 (1) 42,92 446,288 ; 43,386 人件費 233, ,963 1,448 職員給与 42,197 46,115 ; 3,918 職員賞与 13,963 14,649 ; 686 非常勤職員給与 147, ,375 4,312 社会保険料 25,899 23,42 2,479 労働保険料 3,665 4,44 ; 739 事業費 173,157 24,581 ; 31,424 謝金 2,28 1,921 7 役職員旅費 委員等旅費 介護用品費 245 ; 245 その他の消耗品 3,8 3,439 ; 359 印刷製本費 水道光熱費 52,827 58,524 ; 5,697 車輌費 ; 89 車輌燃料費 修繕費 4,695 4,79 ; 95 通信運搬費 2,54 2,315 ; 261 広報費 ; 業務委託費 76,665 91,237 ; 14,572 保守料 9,887,1 ; 263 手数料 ; 196 損害保険料 1,343 2,417 ; 1,74 賃借料 5,799 13,964 ; 8,165 土地 建物賃借料 29 1,113 ; 94 租税公課費 11,346 9,551 1,795 給食材料費 1,252 2,499 ; 1,247 保健衛生費 ; 163 医薬品費 25 9 ; 65 雑費 11 ; 11 8,47 事務費 139 8,331 ; 27

32 事業活動による ( 単位 : 千円 ) 健康診断 1,439 1,5 ; 66 法定外労災保険 ; 18 福利厚生会負担金 旅費交通費 71 8 ; 9 研修費 ; 88 消耗品費 ; 243 器具什器費 印刷製本費 4 4 燃料費 6 96 通信運搬費 1,13 1,6 ; 93 手数料 ; 49 賃借料 2,871 2, 諸会費 使用料 ; 68 負担金 217 ; 117 負担金 217 ; 117 払利息 7 7 払利息 7 7 施設整備等による 事業活動計 (2) 415,6 445,231 ; 3,125 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2) ; 12,24 1,57 ; 13,261 ファイナンス リース債務返済ファイナンス リース債務返済 1,789 1,789 1,789 1,789 施設整備等計 (5) 1,789 1,789 施設整備等資金差額 (6)=(4)-(5) ; 1,789 ; 1,789 長期運営資金借金 15, 15, 長期運営資金借金 15, 15, その他の活動による その他の活動計 (7) 15, 15, 積立預金 1,7 1,57 ; 備品購積立預金積立 退職給与積立預金積立 ; 55 その他の活動計 (8) 1,7 1,57 ; その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8) 13,993 ; 1,57 15, 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 28

33 平成 29 年度 法人運営事業拠点区分当初予算書 ( サービス区分別内訳 ) 29

34 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 拠点 : 法人運営事業 ( 単位 : 千円 ) 会費 5,617 5,827 ; 2 一般会費 賛助会費 4,627 4,837 ; 2 企業賛助会費 寄附金 3,652 4,682 ; 1,3 寄附金 3,652 4,682 ; 1,3 経常経費補助金 86,686 87,713 ; 1,27 市補助金 58,226 59,783 ; 1,557 一般事業配分金 11,46,93 53 年末たすけあい配分金 17, 17, 受託金 体育館受付納受託金 事業 ; 69 実習費 ; 69 事業活動による その他の 2 39 ; 19 雑 2 39 ; 19 受取利息配当金 13,562 14,68 ; 1,46 基本財産 基金積立預金受取配当 13,5 13,557 ; 47 退職給与積立受取配当 42 1,41 ; 999 事業活動計 (1) 9,98 113,48 ; 3,572 人件費 55,7 58,35 ; 2,528 役員報酬 6,6 5, 職員給与 22, 24,8 ; 2,7 職員賞与 7,29 7,823 ; 533 非常勤職員給与 11,895 11, 社会保険料 7,255 7,527 ; 272 労働保険料 ; 97 事業費 5,156 4,123 1,33 謝金 1, 委員等旅費 ; 65 その他の消耗品 印刷製本費 74 ; 74 通信運搬費 ; 2 広報費 業務委託費 2,87 1, 保守料 7 ; 7 損害保険料 46 ; 46 賃借料 ; 48 食料費 5 6 ; 1 事務費 11,345 15,24 ; 3,679 健康診断 ; 9 法定外労災保険 8 84 ; 4 福利厚生会負担金 ; 18 旅費交通費 ; 665 研修費 9 1 ; 6 消耗品費 ; 62 器具什器費 7 ; 7 印刷製本費 ; 17 燃料費 6 7 ; 修繕費 通信運搬費 1,237 1,227 会議費 保守料 4,782 3,348 1,434 手数料 ; 82 損害保険料 賃借料 1,955 6,239 ; 4,284 租税公課費 渉外費

35 事業活動による ( 単位 : 千円 ) 諸会費 6 6 雑費 1 ; 車輌費 使用料 助成金 4 4 団体活動費助成金 4 4 払利息 払利息 施設整備等による 事業活動計 (2) 72,663 77,582 ; 4,919 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2) 37,245 35,898 1,347 ファイナンス リース債務返済ファイナンス リース債務返済 7,265 7,265 7,265 7,265 施設整備等計 (5) 7,265 7,265 施設整備等資金差額 (6)=(4)-(5) ; 7,265 ; 7,265 投資有価証券売却 1 1 投資有価証券売却 1 1 その他の活動による 積立預金取崩 34,613 8,449 26,164 事業準備積立預金取崩 14,613 8,449 6,164 社福基金積立預金取崩 2, 2, 経理区分間繰 6,1 5, 基金運営サーヒ ス区分繰金 共同募金サーヒ ス区分繰金 5,61 4, その他の活動計 (7) 4,715 13,672 27,43 積立預金 1,239 4,64 ; 3,41 退職給与積立預金積立 539 1,66 ; 1,67 社福基金積立預金積立 7 3,34 ; 2,334 その他の 2, 3, 17, 長期貸付金 2, 3, 17, 経理区分間繰金 53,143 52, 他サーヒ ス区分繰金 53,143 52, その他の活動計 (8) 74,382 59,914 14,468 その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8) ; 33,667 ; 46,242 12,575 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() ; 3,687 ;,344 6,657 前期末払資金残高 (12) 3,687,344 ; 6,657 当期末払資金残高 (11)+(12) 31

36 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 サ : 法人運営 ( 単位 : 千円 ) 会費 3,99 4,2 ; 2 一般会費 5 5 賛助会費 3,48 3,69 ; 2 経常経費補助金 58,116 59,673 ; 1,557 市補助金 58,116 59,673 ; 1,557 受託金 体育館受付納受託金 事業 ; 69 実習費 ; 69 その他の 2 39 ; 19 雑 2 39 ; 19 受取利息配当金 52 1,51 ; 999 基本財産 退職給与積立受取配当 42 1,41 ; 999 事業活動による 事業活動計 (1) 62,549 65,574 ; 3,25 人件費 55,7 58,35 ; 2,528 役員報酬 6,6 5, 職員給与 22, 24,8 ; 2,7 職員賞与 7,29 7,823 ; 533 非常勤職員給与 11,895 11, 社会保険料 7,255 7,527 ; 272 労働保険料 ; 97 事業費 1, 謝金 1, 業務委託費 21 1 損害保険料 46 ; 46 賃借料 事務費,858 14,67 ; 3,749 健康診断 ; 9 法定外労災保険 8 84 ; 4 福利厚生会負担金 ; 18 旅費交通費 ; 665 研修費 9 1 ; 6 消耗品費 27 3 ; 8 器具什器費 7 ; 7 印刷製本費 ; 燃料費 6 7 ; 修繕費 通信運搬費 1,134 1,129 5 会議費 保守料 4,752 3,318 1,434 手数料 ; 96 損害保険料 賃借料 1,955 6,239 ; 4,284 租税公課費 渉外費 諸会費 6 6 雑費 1 ; 車輌費 使用料 払利息 払利息 ,64 事業活動計 (2) 5,4 68,536 ; 32

37 施設整備等による 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2) ; 5,987 ; 8,66 2,79 ( 単位 : 千円 ) ファイナンス リース債務返済 7,265 7,265 ファイナンス リース債務返済 7,265 7,265 施設整備等計 (5) 7,265 7,265 施設整備等資金差額 (6)=(4)-(5) ; 7,265 ; 7,265 その他の活動による 積立預金取崩 9,334 6,149 3,185 事業準備積立預金取崩 9,334 6,149 3,185 経理区分間繰 4,457 3, 共同募金サーヒ ス区分繰金 4,457 3, その他の活動計 (7) 13,791 9,672 4,119 積立預金 539 1,66 ; 1,67 退職給与積立預金積立 539 1,66 ; 1,67 その他の活動計 (8) 539 1,66 ; 1,67 その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8) 13,252 8,66 5,186 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 33

38 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 サ : 調査研究企画広報 ( 単位 : 千円 ) 会費 1,47 1,47 賛助会費 1,147 1,147 企業賛助会費 寄附金 ; 3 寄附金 ; 3 経常経費補助金 1 1 市補助金 1 1 事業活動による 事業活動計 (1) 1,669 1,699 ; 3 事業費 3,4 3,125 ; 85 謝金 ; 224 委員等旅費 ; 65 その他の消耗品 印刷製本費 74 ; 74 通信運搬費 ; 2 広報費 業務委託費 1,886 1, 保守料 7 ; 7 賃借料 ; 48 食料費 5 6 ; 1 事務費 通信運搬費 保守料 3 3 事業活動計 (2) 3,133 3,218 ; 85 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2) ; 1,464 ; 1, その他の活動による 経理区分間繰 1,464 1,519 ; 55 基金運営サーヒ ス区分繰金 共同募金サーヒ ス区分繰金 964 1,19 ; 55 その他の活動計 (7) 1,464 1,519 ; 55 その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8) 1,464 1,519 ; 55 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() 34

39 ( 単位 : 千円 ) 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 35

40 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 サ : 連絡調整 ( 単位 : 千円 ) 会費 一般会費 事 業 活 動 に よ 事業活動計 (1) る 助成金 4 4 団体活動費助成金 4 4 事業活動計 (2) 4 4 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2) ; 18 ; 18 その他の活動による 経理区分間繰 共同募金サーヒ ス区分繰金 その他の活動計 (7) その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8) 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 36

41 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 サ : 基金運営事業 ( 単位 : 千円 ) 寄附金 3, 4, ; 1, 寄附金 3, 4, ; 1, 事業活動 に よ る 受取利息配当金 13,5 13,557 ; 47 基金積立預金受取配当 13,5 13,557 ; 47 事業活動計 (1) 17, 18,57 ; 1,47 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2) 17, 18,57 ; 1,47 投資有価証券売却 1 1 投資有価証券売却 1 1 その他の活動による 積立預金取崩 25,279 2,3 22,979 事業準備積立預金取崩 5,279 2,3 2,979 社福基金積立預金取崩 2, 2, その他の活動計 (7) 25,28 2,31 22,979 積立預金 7 3,34 ; 2,334 社福基金積立預金積立 7 3,34 ; 2,334 その他の 2, 3, 17, 長期貸付金 2, 3, 17, 経理区分間繰金 25,277 24, 他サーヒ ス区分繰金 25,277 24, その他の活動計 (8) 45,977 3,72 15,275 その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8) ; 2,697 ; 28,41 7,74 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() ; 3,687 ;,344 6,657 前期末払資金残高 (12) 3,687,344 ; 6,657 当期末払資金残高 (11)+(12) 37

42 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 サ : 共同募金事業 ( 単位 : 千円 ) 経常経費補助金 28,46 27,93 53 一般事業配分金 11,46,93 53 年末たすけあい配分金 17, 17, 事 業活動による 事業活動計 (1) 28,46 27,93 53 事業費 2 2 広報費 2 2 事務費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 事業活動計 (2) 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2) 27,866 27,66 26 その他の活動による 経理区分間繰金 27,866 27,66 26 他サーヒ ス区分繰金 27,866 27,66 26 その他の活動計 (8) 27,866 27,66 26 その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8) ; 27,866 ; 27,66 ; 26 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 38

43 平成 29 年度 地域福祉推進事業拠点区分当初予算書 ( サービス区分別内訳 ) 39

44 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 拠点 : 地域福祉推進事業 ( 単位 : 千円 ) 会費 15,261 15,261 賛助会費 15, 15, 企業賛助会費 経常経費補助金 49,325 52,36 ; 3,35 市補助金 48,725 51,76 ; 3,35 県社協補助金 4 4 たすけあい福祉資金配分金 1 1 受託金 3,66 4,76 ; 1, 慰問事業受託金 3,6 4,7 ; 1, 緊急援護受託金 6 6 事業 ; 14 参加費 利用料 ; 22 事業活動による 事業活動計 (1) 68,488 72,637 ; 4,149 人件費 46,631 49,62 ; 2,971 職員給与 23,129 25,445 ; 2,316 職員賞与 7,461 8,41 ; 58 非常勤職員給与 9,69 9, 社会保険料 6,49 6,49 ; 36 労働保険料 ; 89 事業費 3,245 3,297 ; 52 謝金 ; 51 委員等旅費 7 75 ; 5 その他の消耗品 1,139 1,152 ; 13 車輌費 車輌燃料費 7 1 ; 8 修繕費 通信運搬費 ; 5 広報費 保守料 4 4 損害保険料 賃借料 ; 79 租税公課費 7 8 ; 給食材料費 2 2 保健衛生費 3 38 ; 8 事務費 1,31 1,14 17 健康診断 ; 3 法定外労災保険 6 61 ; 1 福利厚生会負担金 ; 9 旅費交通費 研修費 6 6 消耗品費 通信運搬費 保守料 55 5 賃借料 34 ; 34 使用料 3 2 助成金 64,94 64,937 ; 843 当事者援護費 17,269 18,84 ; 815 団体活動費助成金 46,825 46,853 ; 28 事業活動計 (2) 115,1 118,8 ; 3,849 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2) ; 46,513 ; 46,213 ; 3 4

45 ( 単位 : 千円 ) その他の活動による 経理区分間繰 47,45 46, 基金運営サーヒ ス区分繰金 24,243 23, 共同募金サーヒ ス区分繰金 22,268 22,628 ; 36 他サーヒ ス区分繰金 その他の活動計 (7) 47,45 46, 積立預金 ; 51 退職給与積立預金積立 ; 51 その他の活動計 (8) ; 51 その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8) 46,513 46,213 3 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 41

46 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 サ : 地域えあい事業 ( 単位 : 千円 ) 経常経費補助金 26,757 26, 市補助金 26,757 26, 事業活動による 事業活動計 (1) 26,757 26, 人件費 26,194 25, 職員給与 15,77 14,397 1,373 職員賞与 5,65 4, 非常勤職員給与 1,759 3,351 ; 1,592 社会保険料 3,385 3, 労働保険料 ; 31 事業費 ; 2 謝金 ; 2 委員等旅費 2 2 その他の消耗品 7 7 事務費 健康診断 ; 8 法定外労災保険 3 33 ; 3 福利厚生会負担金 旅費交通費 3 3 研修費 3 3 消耗品費 保守料 3 3 使用料 3 2 助成金 団体活動費助成金 事業活動計 (2) 27,81 26, 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2) ; 324 ; その他の活動による 経理区分間繰 共同募金サーヒ ス区分繰金 その他の活動計 (7) 積立預金 退職給与積立預金積立 その他の活動計 (8)

47 ( 単位 : 千円 ) その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8) ; 35 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 43

48 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 サ : 団体援事業 ( 単位 : 千円 ) 会費 15, 15, 賛助会費 15, 15, 事業活動による 経常経費補助金 1,215 1,215 市補助金 1,215 1,215 事業活動計 (1) 16,215 16,215 助成金 39,4 39,47 ; 2 団体活動費助成金 39,4 39,47 ; 2 事業活動計 (2) 39,4 39,47 ; 2 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2) ; 23,235 ; 23,255 2 その他の活動による 経理区分間繰 23,235 23,255 ; 2 基金運営サーヒ ス区分繰金,4, 3 共同募金サーヒ ス区分繰金 12,835 13,155 ; 32 その他の活動計 (7) 23,235 23,255 ; 2 その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8) 23,235 23,255 ; 2 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 44

49 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 サ : ボランティア活動援 ( 単位 : 千円 ) 会費 企業賛助会費 経常経費補助金 2,753 24,158 ; 3,45 市補助金 2,753 24,158 ; 3,45 事業 参加費 事業活動による 事業活動計 (1) 2,958 24,363 ; 3,45 人件費 2,437 23,745 ; 3,38 職員給与 7,359 11,48 ; 3,689 職員賞与 2,396 3, ; 1,4 非常勤職員給与 7,8 5,884 1,966 社会保険料 2,664 3,87 ; 423 労働保険料 ; 58 事業費 1,481 1,481 謝金 ; 31 委員等旅費 その他の消耗品 修繕費 通信運搬費 広報費 保守料 4 4 損害保険料 給食材料費 2 2 事務費 ; 11 健康診断 法定外労災保険 福利厚生会負担金 ; 18 旅費交通費 研修費 3 3 消耗品費 通信運搬費 賃借料 34 ; 34 助成金 5,981 5,981 団体活動費助成金 5,981 5,981 事業活動計 (2) 28,461 31,78 ; 3,319 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2) ; 7,3 ; 7,417 ; 86 その他の活動による 経理区分間繰 7,671 7,671 基金運営サーヒ ス区分繰金 6,916 6,916 共同募金サーヒ ス区分繰金

50 その他の活動による ( 単位 : 千円 ) その他の活動計 (7) 7,671 7,671 積立預金 ; 86 退職給与積立預金積立 ; 86 その他の活動計 (8) ; 86 その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8) 7,3 7, 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 46

51 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 サ : 緊急援護事業 ( 単位 : 千円 ) 事業活動による 受託金 6 6 緊急援護受託金 6 6 事業活動計 (1) 6 6 事業費 その他の消耗品 助成金 6 6 当事者援護費 6 6 事業活動計 (2) 1 1 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2) ; ; その他の活動による 経理区分間繰 共同募金サーヒ ス区分繰金 その他の活動計 (7) その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8) 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 47

52 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 サ : 在宅援護事業 ( 単位 : 千円 ) 事業活動による 経常経費補助金 6 6 県社協補助金 4 4 たすけあい福祉資金配分金 1 1 事業活動計 (1) 6 6 事業費 3 38 ; 8 保健衛生費 3 38 ; 8 助成金 13,9 13, 当事者援護費 13,9 13, 事業活動計 (2) 13,89 13,64 25 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2) ; 13,29 ; 13,4 ; 25 その他の活動による 経理区分間繰 13,29 13,4 25 基金運営サーヒ ス区分繰金 6,155 6, 155 共同募金サーヒ ス区分繰金 6,52 6,47 他サーヒ ス区分繰金 その他の活動計 (7) 13,29 13,4 25 その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8) 13,29 13,4 25 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 48

53 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 サ : 障がい者福祉事業 ( 単位 : 千円 ) 受託金 3,6 4,7 ; 1, 慰問事業受託金 3,6 4,7 ; 1, 事業 ; 23 参加費 51 ; 1 利用料 ; 22 事業活動による 事業活動計 (1) 3,768 4,891 ; 1,123 事業費 その他の消耗品 ; 8 車輌費 車輌燃料費 7 1 ; 8 通信運搬費 損害保険料 賃借料 ; 16 租税公課費 7 8 ; 助成金 3,72 4,8 ; 1,8 当事者援護費 3,7 4,8 ; 1, 団体活動費助成金 2 2 事業活動計 (2) 4,716 5,67 ; 954 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2) ; 948 ; 779 ; 169 その他の活動による 経理区分間繰 基金運営サーヒ ス区分繰金 共同募金サーヒ ス区分繰金 ; 3 その他の活動計 (7) その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8) 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 49

54 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 サ : 子ども家庭福祉事業 ( 単位 : 千円 ) 会費 企業賛助会費 事業 参加費 事業活動による 事業活動計 (1) 事業費 ; 78 謝金 委員等旅費 5 ; 5 その他の消耗品 5 1 ; 5 通信運搬費 5 ; 5 賃借料 ; 63 事務費 9 消耗品費 通信運搬費 保守料 助成金 1,44 1,72 ; 28 団体活動費助成金 1,44 1,72 ; 28 事業活動計 (2) 1,374 1,47 ; 96 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2) ; 1,244 ; 1,349 5 その他の活動による 経理区分間繰 1,244 1,349 ; 5 基金運営サーヒ ス区分繰金 ; 18 共同募金サーヒ ス区分繰金 1, 1,187 ; 87 その他の活動計 (7) 1,244 1,349 ; 5 その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8) 1,244 1,349 ; 5 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12)

55 平成 29 年度 在宅福祉事業拠点区分当初予算書 ( サービス区分別内訳 ) 51

56 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 拠点 : 在宅福祉事業 ( 単位 : 千円 ) 経常経費補助金 26,756 22,164 4,592 市補助金 26,756 22,164 4,592 受託金 26,25 26,31 ; 276 高齢者等事業受託金 14,344 13,124 1,22 日常生活自立援事業受託 7,892 9,188 ; 1,296 生活福祉資金貸付事務受託 3,538 3,738 ; 2 その他の受託金貸付事業 251 6, 251 6, 一時貸付償還金 6, 6, 利用料 5,66 5,7 ; 自主事業利用料 3 3 事業利用料 5,36 5,4 ; 事業活動による 事業活動計 (1) 64,441 6,175 4,266 人件費 45,144 41,816 3,328 職員給与 12,283 11, 職員賞与 5,612 3,727 1,885 非常勤職員給与 21,577 21,82 ; 225 社会保険料 5,331 4, 労働保険料 事業費 11,83 11, 謝金 6,918 6, 役職員旅費 3 ; 2 委員等旅費 その他の消耗品 水道光熱費 ; 12 車輌費 7 7 車輌燃料費 12 1 修繕費 5 15 ; 通信運搬費 業務委託費 ; 3 保守料 手数料 3 36 ; 6 損害保険料 賃借料 ; 36 土地 建物賃借料 ; 46 租税公課費 事務費 1,114 1,53 ; 416 健康診断 ; 6 法定外労災保険 66 7 ; 4 福利厚生会負担金 旅費交通費 2 2 研修費 5 ; 5 消耗品費 ; 253 器具什器費 ; 通信運搬費 ; 6 保守料 ; 99 手数料 賃借料 ; 16 使用料 1 1 貸付事業 6, 6, 一時貸付金 6, 6, 事業活動計 (2) 64,61 6,824 3,237 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2) 38 ; 649 1,29 52

57 ( 単位 : 千円 ) その他の活動による 積立預金取崩 644 ; 644 事業準備積立預金取崩 644 ; 644 経理区分間繰 266 ; 266 共同募金サーヒ ス区分繰金 266 ; 266 その他の活動計 (7) 9 ; 9 積立預金 退職給与積立預金積立 その他の活動計 (8) その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8) ; ; 1,29 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 53

58 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 サ : 貸付事業 ( 単位 : 千円 ) 受託金 3,538 3,738 ; 2 生活福祉資金貸付事務受託 3,538 3,738 ; 2 貸付事業 6, 6, 一時貸付償還金 6, 6, 事業活動による 事業活動計 (1) 9,538 9,738 ; 2 人件費 2,34 2,2 94 非常勤職員給与 1,984 1, 社会保険料 労働保険料 2 2 事業費 ; 18 委員等旅費 業務委託費 2 ; 2 事務費 ; 276 健康診断 法定外労災保険 7 7 福利厚生会負担金 5 5 旅費交通費 2 2 消耗品費 ; 158 通信運搬費 ; 6 保守料 ; 99 手数料 賃借料 ; 16 貸付事業 6, 6, 一時貸付金 6, 6, 事業活動計 (2) 9,538 9,738 ; 2 その他の活動による 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 54

59 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 サ : 福祉サービス利用援助事業 ( 単位 : 千円 ) 経常経費補助金 26,756 22,164 4,592 市補助金 26,756 22,164 4,592 受託金 7,892 9,188 ; 1,296 日常生活自立援事業受託 7,892 9,188 ; 1,296 利用料 5,36 5,4 ; 事業利用料 5,36 5,4 ; 事業活動による 事業活動計 (1) 4,8 36,762 3,246 人件費 36,237 33,628 2,69 職員給与 12,283 11, 職員賞与 5,612 3,727 1,885 非常勤職員給与 12,99 13,912 ; 922 社会保険料 5,31 4, 労働保険料 事業費 3,86 3,483 ; 397 謝金 1,68 1,334 ; 266 役職員旅費 3 ; 2 その他の消耗品 水道光熱費 ; 12 車輌費 7 7 車輌燃料費 9 修繕費 5 15 ; 通信運搬費 業務委託費 ; 保守料 手数料 損害保険料 賃借料 ; 36 土地 建物賃借料 ; 46 租税公課費 ; 12 事務費 健康診断 ; 9 法定外労災保険 ; 4 福利厚生会負担金 研修費 5 ; 5 使用料 1 1 事業活動計 (2) 39,628 37,411 2,217 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2) 38 ; 649 1,29 その他の活動による 積立預金取崩 644 ; 644 事業準備積立預金取崩 644 ; 経理区分間繰 266 ; 55

60 ( 単位 : 千円 ) 共同募金サーヒ ス区分繰金 266 ; 266 その他の活動による その他の活動計 (7) 9 ; 9 積立預金 退職給与積立預金積立 その他の活動計 (8) その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8) ; ; 1,29 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 56

61 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 サ : 在宅サービス等事業 ( 単位 : 千円 ) 受託金 その他の受託金 事業活動による 利用料 3 3 自主事業利用料 3 3 事業活動計 (1) 人件費 5 5 非常勤職員給与 5 5 事業費 1 1 租税公課費 1 1 事業活動計 (2) その他の活動による 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 57

62 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 サ : 介護予防事業 ( 単位 : 千円 ) 受託金 14,344 13,124 1,22 高齢者等事業受託金 14,344 13,124 1,22 事業活動による 事業活動計 (1) 14,344 13,124 1,22 人件費 6,53 5, 非常勤職員給与 6,53 5, 事業費 7,936 7, 謝金 5,8 5, 3 その他の消耗品 車輌燃料費 2 2 通信運搬費 手数料 5 11 ; 6 損害保険料 租税公課費 事務費 355 ; 145 消耗品費 35 4 ; 95 器具什器費 ; 事業活動計 (2) 14,344 13,124 1,22 その他の活動による 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 58

63 平成 29 年度 障がい福祉サービス等事業拠点区分当初予算書 ( サービス区分別内訳 ) 59

64 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 拠点 : 障がい福祉サービス等事業 ( 単位 : 千円 ) 受託金 8,414 7,314 1, 平塚栗原ホーム管理受託金 7,914 6,914 1, 認定調査受託金 4 事業 ; 実習費 ; 在宅福祉サービス 73,894 97,318 ; 23,424 介護報酬 15,324,788 4,536 利用者負担金 546 4,855 ; 4,39 居宅介護援介護料 25,2 23,84 1,396 その他の利用料 1,674 3,86 ; 2,132 介護給付費 21,2 43,273 ; 22,23 訓練等給付費 9,54,432 ; 892 計画相談援給付費 利用料 ; 行事参加費 ; その他の ; 56 雑 ; 56 事業活動による 事業活動計 (1) 82,452 4,852 ; 22,4 人件費 77,173 78,314 ; 1,141 職員給与 3,785 12,86 ; 9,75 職員賞与 1,42 4,1 ; 3,8 非常勤職員給与 61,79 51,81 9,998 社会保険料,682 9,524 1,158 労働保険料 ; 114 事業費 17,269 24,932 ; 7,663 謝金 介護用品費 245 ; 245 その他の消耗品 ; 246 印刷製本費 ; 水道光熱費 7,918 8,7 ; 782 車輌費 ; 89 車輌燃料費 修繕費 1, 通信運搬費 1,64 1,429 ; 365 広報費 ; 業務委託費 888 2,1 ; 1,262 保守料 1, 手数料 ; 198 損害保険料 47 1,511 ; 1,4 賃借料 1,625 5,64 ; 3,439 租税公課費 ; 76 給食材料費 1,252 2,499 ; 1,247 保健衛生費 ; 163 医薬品費 25 9 ; 65 雑費 11 ; 11 事務費 946 1,6 ; 16 健康診断 法定外労災保険 ; 6 福利厚生会負担金 旅費交通費 41 ; 9 研修費 ; 97 消耗品費 5 ; 45 使用料 2 35 ; 33 負担金 217 ; 117 負担金 217 ; 117 6

65 ( 単位 : 千円 ) 払利息 7 7 払利息 7 7 施設整備等による 事業活動計 (2) 95,595 4,569 ; 8,974 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2) ; 13, ; 13,426 ファイナンス リース債務返済ファイナンス リース債務返済 1,789 1,789 1,789 1,789 施設整備等計 (5) 1,789 1,789 施設整備等資金差額 (6)=(4)-(5) ; 1,789 ; 1,789 長期運営資金借金 15, 15, 長期運営資金借金 15, 15, その他の活動による その他の活動計 (7) 15, 15, 積立預金 ; 215 退職給与積立預金積立 ; 215 その他の活動計 (8) ; 215 その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8) 14,932 ; ,215 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 61

66 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 サ : 平塚栗原ホーム ( 単位 : 千円 ) 受託金 7,914 6,914 1, 平塚栗原ホーム管理受託金 7,914 6,914 1, 事 業 活動による 事業活動計 (1) 7,914 6,914 1, 人件費 職員給与 事業費 7,279 6,279 1, その他の消耗品 水道光熱費 6, 6, 修繕費 1, 1, 租税公課費 事業活動計 (2) 7,914 6,914 1, その他の活動による 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 62

67 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 サ : 居宅介護援事業 ( 単位 : 千円 ) 受託金 4 認定調査受託金 4 在宅福祉サービス 25,2 23,84 1,396 居宅介護援介護料 25,2 23,84 1,396 事業活動による 事業活動計 (1) 25,7 24,24 1,496 人件費 21,48 19,72 1,76 職員給与 3,1 2, 職員賞与 1, 非常勤職員給与 15,67 13,284 1,783 社会保険料 2,86 2,564 ; 478 労働保険料 ; 92 事業費 2,8 4,8 ; 2, その他の消耗品 38 ; 28 車輌費 8 ; 8 車輌燃料費 4 8 ; 4 修繕費 3 ; 3 通信運搬費 7 13 ; 6 業務委託費 3 3 保守料 手数料 損害保険料 ; 29 賃借料 684 3,84 ; 2,4 租税公課費 11 ; 11 事務費 ; 6 健康診断 75 ; 25 法定外労災保険 福利厚生会負担金 旅費交通費 研修費 2 7 ; 負担金 負担金 払利息 7 7 払利息 7 7 施設整備等による 事業活動計 (2) 23,843 24,136 ; 293 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2) 1, ,789 ファイナンス リース債務返済ファイナンス リース債務返済 1,789 1,789 1,789 1,789 施設整備等計 (5) 1,789 1,789 施設整備等資金差額 (6)=(4)-(5) ; 1,789 ; 1,789 63

68 ( 単位 : 千円 ) その他の活動による 積立預金 退職給与積立預金積立 その他の活動計 (8) その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8) ; 68 ; 68 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 64

69 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 サ : 相談援事業 ( 単位 : 千円 ) 事業活動による 在宅福祉サービス 計画相談援給付費 事業活動計 (1) 人件費 非常勤職員給与 事業活動計 (2) その他の活動による 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 65

70 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 サ : 障がい者居宅介護事業 ( 単位 : 千円 ) 在宅福祉サービス 15,684 11,115 4,569 介護報酬 15,324,788 4,536 利用者負担金 事業活動による 事業活動計 (1) 15,684 11,115 4,569 人件費 14,9,36 4,644 非常勤職員給与 14,94 9,282 4,812 社会保険料 ; 169 労働保険料 事業費 ; 259 介護用品費 145 ; 145 その他の消耗品 5 5 車輌費 8 8 車輌燃料費 通信運搬費 ; 182 業務委託費 48 ; 52 保守料 手数料 8 ; 2 損害保険料 賃借料 租税公課費 保健衛生費 49 ; 1 医薬品費 ; 雑費 1 ; 1 事務費 健康診断 法定外労災保険 福利厚生会負担金 旅費交通費 ; 研修費 ; 事業活動計 (2) 15,684 11,115 4,569 その他の活動による 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() 66

71 ( 単位 : 千円 ) 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 67

72 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 サ : 生活介護事業 ( 単位 : 千円 ) 事業 ; 実習費 ; 在宅福祉サービス 22,69 51,67 ; 28,917 利用者負担金 3 4,528 ; 4,498 その他の利用料 1,4 3,86 ; 2,396 介護給付費 21,2 43,273 ; 22,23 利用料 ; 行事参加費 ; その他の ; 56 雑 ; 56 事業活動による 事業活動計 (1) 22,834 51,827 ; 28,993 人件費 29,94 37,18 ; 7,114 職員給与 9,524 ; 9,524 職員賞与 3,26 ; 3,26 非常勤職員給与 23,64 19,27 3,857 社会保険料 6,46 4,77 1,69 労働保険料 事業費 7,5 13,89 ; 6,34 謝金 介護用品費 ; その他の消耗品 ; 43 印刷製本費 ; 水道光熱費 1,918 2,7 ; 782 車輌費 ; 89 車輌燃料費 修繕費 5 17 ; 65 通信運搬費 927 1, ; 123 広報費 ; 業務委託費 8 2,2 ; 1,2 保守料 手数料 4 3 ; 196 損害保険料 242 1,317 ; 1,75 賃借料 868 1,92 ; 1,52 租税公課費 ; 75 給食材料費 1,252 2,499 ; 1,247 保健衛生費 ; 162 医薬品費 25 8 ; 55 雑費 ; 事務費 ; 243 健康診断 ; 114 法定外労災保険 5 5 福利厚生会負担金 旅費交通費 16 3 ; 14 研修費 13 ; 37 消耗品費 5 ; 45 使用料 2 35 ; 33 負担金 ; 117 負担金 ; 117 事業活動計 (2) 37,834 51,612 ; 13,778 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2) ; 15, 215 ; 15,215 68

73 ( 単位 : 千円 ) 長期運営資金借金 15, 15, 長期運営資金借金 15, 15, その他の活動による その他の活動計 (7) 15, 15, 積立預金 215 ; 215 退職給与積立預金積立 215 ; 215 その他の活動計 (8) 215 ; 215 その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8) 15, ; ,215 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 69

74 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 サ : 自立訓練事業 ( 単位 : 千円 ) 事業活動による 在宅福祉サービス 9,96,432 ; 472 利用者負担金 その他の利用料 訓練等給付費 9,54,432 ; 892 事業活動計 (1) 9,96,432 ; 472 人件費 9,844,275 ; 431 非常勤職員給与 8,494 8,948 ; 454 社会保険料 1,3 1, 労働保険料 92 ; 92 事務費 ; 41 健康診断 法定外労災保険 42 ; 42 福利厚生会負担金 25 ; 25 事業活動計 (2) 9,96,432 ; 472 その他の活動による 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 7

75 平成 29 年度 その他の公益事業拠点区分当初予算書 ( サービス区分別内訳 ) 71

76 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 拠点 : その他の公益事業 ( 単位 : 千円 ) 受託金 32, ,6 ; 16,334 福祉会館管理受託金 197, ,638 ; 34,167 生活困窮者自立相談援事業受託金 18,87 19,128 ; 258 成年後見事業受託金 18,591 17, 高齢者等事業受託金 17,5 17,5 子育て援事業受託金 25,343 21,343 4, 包括援センター運営受託 25,326 28,876 ; 3,5 認定調査受託金 事業参加費 負担金 3,45 3,45 光熱水費等負担金 3,45 3,45 在宅福祉サービス,473 13,473 ; 3, 居宅介護援介護料,473 13,473 ; 3, 利用料 4,2 4,762 ; 562 事業利用料 4,2 4,762 ; 562 その他の 1, ; 1,9 雑 1, ; 1,9 事業活動による 事業活動計 (1) 32,4 341,436 ; 2,986 人件費 156, ,649 2,589 職員給与 38,412 33,255 5,157 職員賞与 12,921,499 2,422 非常勤職員給与 86,68 92,294 ; 5,686 社会保険料 15,217 13,896 1,321 労働保険料 3,8 3,75 ; 625 事業費 155, ,649 ; 23,761 謝金 1,831 1,771 6 役職員旅費 委員等旅費 その他の消耗品 2,534 2,647 ; 113 印刷製本費 水道光熱費 44,99 49,824 ; 4,915 車輌費 6 6 車輌燃料費 修繕費 3,59 4,59 ; 1, 通信運搬費 業務委託費 75,777 89,87 ; 13,3 保守料 8,86 9,923 ; 1,63 手数料 損害保険料 賃借料 4,174 8,9 ; 4,726 土地 建物賃借料 29 1,113 ; 94 租税公課費 11,174 9,33 1,871 事務費 7,385 7, 健康診断 1,16 1,85 ; 69 法定外労災保険 ; 12 福利厚生会負担金 旅費交通費 3 3 研修費 消耗品費 ; 198 器具什器費 印刷製本費 4 4 燃料費 6 96 通信運搬費 1,13 1,6 ; 93 手数料 ; 49 賃借料 2,871 2, 諸会費 使用料 ; 35 72

77 ( 単位 : 千円 ) 事業活動計 (2) 319,511 34,662 ; 21,151 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2) その他の活動による 積立預金 備品購積立預金積立 退職給与積立預金積立 その他の活動計 (8) その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8) ; 939 ; 774 ; 165 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 73

78 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 サ : 会館運営事業 ( 単位 : 千円 ) 受託金 197, ,638 ; 34,167 福祉会館管理受託金 197, ,638 ; 34,167 事業 参加費 負担金 3,45 3,45 光熱水費等負担金 3,45 3,45 利用料 4,2 4,762 ; 562 事業利用料 4,2 4,762 ; 562 その他の ; 4 雑 ; 4 事業活動による 事業活動計 (1) 24, ,545 ; 34,769 人件費 51,129 64,638 ; 13,9 職員給与 6,6 6,6 職員賞与 2,377 2,377 非常勤職員給与 35,147 46,811 ; 11,664 社会保険料 4,87 6,7 ; 1,2 労働保険料 2,135 2,78 ; 645 事業費 147, ,3 ; 2,729 謝金 3 47 ; 7 その他の消耗品 1,68 2, ; 42 印刷製本費 3 ; 2 水道光熱費 44,831 49,744 ; 4,913 修繕費 3, 4, ; 1, 通信運搬費 ; 97 業務委託費 74,5 84,993 ;,488 保守料 8,632 9,699 ; 1,67 手数料 損害保険料 ; 5 賃借料 3,54 8,244 ; 4,74 租税公課費 9,952 7,867 2,85 事務費 5,783 6,314 ; 531 健康診断 ; 115 法定外労災保険 ; 42 福利厚生会負担金 ; 26 消耗品費 ; 198 印刷製本費 4 4 燃料費 通信運搬費 1,13 1,6 ; 93 手数料 ; 49 賃借料 2,871 2, 使用料 ; 41 事業活動計 (2) 24, ,455 ; 34,769 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2)

79 ( 単位 : 千円 ) その他の活動による 積立預金 9 9 退職給与積立預金積立 9 9 その他の活動計 (8) 9 9 その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8) ; 9 ; 9 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 75

80 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 サ : 子育て援事業 ( 単位 : 千円 ) 受託金 25,343 21,343 4, 子育て援事業受託金 25,343 21,343 4, 事業活動による 事業活動計 (1) 25,343 21,343 4, 人件費 23,313 19,42 3,911 職員給与 1,561 1,567 ; 6 職員賞与 非常勤職員給与 19,352 15,877 3,475 社会保険料 1,719 1, 労働保険料 ; 事業費 1,538 1, 謝金 ; 12 役職員旅費 委員等旅費 その他の消耗品 印刷製本費 車輌費 6 6 車輌燃料費 ; 8 修繕費 9 9 通信運搬費 手数料 損害保険料 租税公課費 事務費 健康診断 法定外労災保険 福利厚生会負担金 研修費 ; 2 諸会費 使用料 16 6 事業活動計 (2) 25,343 21,343 4, その他の活動による 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() 76

81 ( 単位 : 千円 ) 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 77

82 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 サ : 地域包括援センター事業 ( 単位 : 千円 ) 受託金 25,392 28,942 ; 3,5 包括援センター運営受託 25,326 28,876 ; 3,5 認定調査受託金 在宅福祉サービス,473 13,473 ; 3, 居宅介護援介護料,473 13,473 ; 3, その他の 1, ; 1, 雑 1, ; 1, 事業活動による 事業活動計 (1) 35,865 43,465 ; 7,6 人件費 33,76 38,36 ; 4,6 職員給与,726 14,67 ; 3,944 職員賞与 3,7 4,356 ; 656 非常勤職員給与 16,464 16,464 社会保険料 2,465 2,465 労働保険料 事業費 1,34 4,34 ; 3, 謝金 委員等旅費 その他の消耗品 水道光熱費 通信運搬費 3 3 業務委託費 142 3,142 ; 3, 保守料 手数料 損害保険料 賃借料 土地 建物賃借料 租税公課費 事務費 健康診断 5 5 法定外労災保険 福利厚生会負担金 旅費交通費 3 3 研修費 事業活動計 (2) 35,42 43,2 ; 7,6 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2) その他の活動による 445 積立預金

83 ( 単位 : 千円 ) 退職給与積立預金積立 その他の活動計 (8) その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8) ; 445 ; 445 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 79

84 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 サ成年後見利用援センター事業 ( 単位 : 千円 ) 受託金 18,591 17, 成年後見事業受託金 18,591 17, 事業活動による 事業活動計 (1) 18,591 17, 人件費 14,683 12,963 1,72 職員給与 5,697 5, 職員賞与 1,898 1,7 198 非常勤職員給与 5,53 3,7 1,353 社会保険料 1,915 1, 労働保険料 ; 21 事業費 3,67 4,733 ; 1,63 謝金 1,8 1,157 ; 49 委員等旅費 その他の消耗品 ; 36 水道光熱費 28 3 ; 2 通信運搬費 ; 11 業務委託費 保守料 手数料 ; 5 損害保険料 15 ; 5 賃借料 ; 22 土地 建物賃借料 94 ; 94 租税公課費 1,59 1,273 ; 214 事務費 ; 26 健康診断 45 6 ; 15 法定外労災保険 ; 7 福利厚生会負担金 4 44 ; 4 事業活動計 (2) 18,459 17, 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2) その他の活動による 積立預金 備品購積立預金積立 その他の活動計 (8) その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8) ; 132 ; 127 ; 5 8

85 ( 単位 : 千円 ) 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 81

86 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 サ : 生活困窮者自立相談援事業 ( 単位 : 千円 ) 受託金 18,87 19,128 ; 258 生活困窮者自立相談援事業受託金 18,87 19,128 ; 258 事業活動による 事業活動計 (1) 18,87 19,128 ; 258 人件費 18,11 18,286 ; 275 職員給与 7,531 4,752 2,779 職員賞与 2,138 1, 非常勤職員給与 5,954 9,442 ; 3,488 社会保険料 2,249 2,367 ; 118 労働保険料 ; 34 事業費 ; 7 謝金 委員等旅費 ; 2 その他の消耗品 2 2 車輌燃料費 ; 通信運搬費 5 5 業務委託費 保守料 賃借料 租税公課費 事務費 健康診断 法定外労災保険 福利厚生会負担金 4 41 ; 1 研修費 燃料費 事業活動計 (2) 18,755 19,16 ; 261 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2) その他の活動による 積立預金 退職給与積立預金積立 その他の活動計 (8) その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8) ; 115 ; 112 ; 3 予備費 () 82

87 ( 単位 : 千円 ) 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 83

88 資金予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 3 年 3 月 31 日 サ : 在宅医療介護連携センター事業 ( 単位 : 千円 ) 受託金 17,5 17,5 高齢者等事業受託金 17,5 17,5 事業活動による 事業活動計 (1) 17,5 17,5 人件費 15,342 15,342 職員給与 6,297 6,297 職員賞与 2,283 2,283 非常勤職員給与 4,638 4,638 社会保険料 1,999 1,999 労働保険料 事業費 1,15 1,15 謝金 その他の消耗品 2 2 印刷製本費 2 2 車輌燃料費 3 3 通信運搬費 事務費 健康診断 法定外労災保険 福利厚生会負担金 器具什器費 事業活動計 (2) 16,848 16,848 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2) その他の活動による 積立預金 退職給与積立預金積立 その他の活動計 (8) その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8) ; 157 ; 157 予備費 () 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 84

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90 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会