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- ゆき あみおか
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1 ファンドの 運 用 状 況 [ 基 本 情 報 ] [ 分 配 金 の 推 移 ( 税 引 前 1 万 口 当 たり)] 基 準 価 額 11,138 円 2013 年 11 月 ( 第 1 期 ) 年 11 月 ( 第 3 期 ) 設 定 来 分 配 金 累 計 ( 税 引 前 ) 0 円 設 定 来 累 計 基 準 価 額 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 ) 11,138 円 設 定 日 2013 年 10 月 21 日 純 資 産 総 額 75.7 億 円 銘 柄 数 (マザーファンド) 82 組 入 有 価 証 券 比 率 (マザーファンド) 92.3% * 計 理 処 理 上 100%を 超 える 場 合 があります (1/7ページ) 各 0 円 0 円 [ 基 準 価 額 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 ) 騰 落 率 ] 1ヵ 月 3ヵ 月 6ヵ 月 1 年 3 年 設 定 来 当 ファンド 1.2% 2.3% 4.1% 3.7% % 設 定 来 の 基 準 価 額 の 推 移 ( 円 ) 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 [ 期 間 ] 設 定 日 2013 年 10 月 21 日 ~2016 年 6 月 30 日 ( 億 円 ) , 年 10 月 2014 年 3 月 2014 年 8 月 2015 年 1 月 2015 年 6 月 2015 年 11 月 2016 年 4 月 0 純 資 産 総 額 < 右 軸 > 基 準 価 額 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 )< 左 軸 > 基 準 価 額 < 左 軸 > 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 の1 万 口 当 たりのものです 基 準 価 額 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 )は 税 引 前 分 配 金 を 全 額 再 投 資 したと 仮 定 して 算 出 したものであり 当 社 が 公 表 している 基 準 価 額 とは 異 なります 基 準 価 額 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 )は 信 託 報 酬 控 除 後 の 値 です 税 引 後 の 運 用 実 績 は 課 税 条 件 等 によってご 投 資 者 ごとに 異 なります 運 用 状 況 によっては 分 配 金 が 変 わる 場 合 あるいは 分 配 を 行 わない 場 合 があります 過 去 の 運 用 実 績 は 将 来 の 運 用 成 果 等 を 約 束 するものではありません 当 ファンドの 投 資 価 値 および 投 資 収 益 は 下 落 することも 上 昇 することもあります また 為 替 相 場 の 変 化 により 変 動 する 場 合 もあり 元 本 を 保 証 するものではありません 設 定 運 用 金 融 商 品 取 引 業 者 : 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 396 号 加 入 協 会 : 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 ファンドの 情 報 やマーケット 情 報 などが ご 覧 いただけます <ウェブサイト> お 申 込 みの 際 は 必 ず 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 等 をご 覧 ください 後 述 の 当 ファンドにかかるリスク 及 び 当 資 料 に 関 してご 留 意 頂 きたい 事 項 を 必 ずご 覧 ください
![3% * 計 理 処 理 上 100%を 超 える 場 合 があります (1/7ページ) 各 0 円 0 円 [ 基 準 価 額 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 ) 騰 落 率 ] 1ヵ 月 3ヵ 月 6ヵ 月 1 年 3 年 設 定 来 当 ファンド 1.2% 2.3% 4.1% 3.7% - 11.](/docs-images/43/20718503/images/page_1.jpg "4% 設 定 来 の 基 準 価 額 の 推 移 ( 円 ) 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 [ 期 間 ] 設 定 日 2013 年 10 月 21 日 ~2016 年 6 月 30 日 ( 億 円 ) 80 70 60 50 40 30 20 10 8,500 2013 年 10 月 2014 年 3 月 2014")
2 運 用 状 況 報 告 (2/7ページ) 市 場 概 況 債 券 : 米 国 ドイツともに10 年 国 債 利 回 りは 月 間 で 低 下 しました 月 前 半 は 米 国 の 今 後 の 利 上 げペースが 一 段 と 減 速 するとの 見 方 が 優 勢 になり 米 欧 の 長 期 金 利 は 低 下 余 地 を 探 る 展 開 となりました 月 後 半 は 英 国 の 欧 州 連 合 (EU) 離 脱 を 巡 る 国 民 投 票 で 予 想 外 の 離 脱 が 決 定 したことから 市 場 の 不 安 心 理 が 高 まり 世 界 的 に 長 期 金 利 が 急 低 下 しました 米 国 の10 年 国 債 利 回 りは1.50%を 割 り 込 み EU 離 脱 決 定 で 景 気 後 退 懸 念 が 強 まり 利 下 げ 観 測 が 広 がった 英 国 の10 年 国 債 利 回 りは1.00%を 下 回 って 月 末 を 迎 えました 為 替 : 英 国 のEU 離 脱 決 定 を 受 け 英 ポンドが 急 落 したほか 投 資 家 のリスク 回 避 姿 勢 の 強 まりを 受 け 主 要 通 貨 に 対 して 安 全 資 産 である 円 が 買 われる 展 開 となりました 投 資 行 動 債 券 : 世 界 経 済 の 長 期 停 滞 懸 念 商 品 市 況 低 迷 米 欧 のインフレ 指 標 の 落 ち 着 きなどから 主 要 国 の 長 期 金 利 は 低 位 安 定 するとの 見 通 しの もと 概 ねこれまでのポートフォリオを 維 持 しました ファンドの 資 金 流 入 に 合 わせ 相 対 的 に 金 利 低 下 余 地 が 大 きいと 判 断 している 満 期 まで の 期 間 が 長 めの 米 国 債 などの 追 加 購 入 を 行 いました 為 替 : 為 替 変 動 リスクを 抑 制 するため ポートフォリオの 対 円 での 為 替 ヘッジ 比 率 を 高 位 に 保 ちました 個 別 通 貨 では 欧 州 連 合 (EU) 離 脱 に 伴 う 不 確 実 性 などを 背 景 にファンダメンタルズと 乖 離 して 売 られ 過 ぎと 見 ていた 英 ポンドの 買 い 持 ち ユーロの 売 り 持 ちを 維 持 し また 米 ド ルの 上 昇 期 待 から 米 ドルの 買 い 持 ち カナダ ドルや 豪 ドルの 売 り 持 ちも 維 持 しました 変 動 要 因 : 基 準 価 額 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 )の 騰 落 率 は 前 月 末 比 1.2%の 上 昇 となりました 主 に 米 ドル 建 債 券 や 英 ポンド 建 債 券 の 価 格 上 昇 や 保 有 債 券 の 利 息 収 入 などがプラスに 寄 与 し 債 券 要 因 は 大 きくプラスとなりました 一 方 英 ポンドの 買 い 持 ちポジションなどがマイナス に 寄 与 し 為 替 要 因 はマイナスとなりました 今 後 の 見 通 しと 投 資 方 針 債 券 : 世 界 経 済 の 長 期 停 滞 商 品 市 況 低 迷 などの 世 界 的 なデフレ 懸 念 過 熱 感 が 見 られない 米 国 経 済 の 現 状 などを 考 慮 すると 主 要 先 進 国 の 金 利 は 引 続 き 低 下 余 地 を 探 る 展 開 を 想 定 します 英 国 EU 離 脱 に 伴 う 不 確 実 性 に 対 し 米 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 (FRB)の 利 上 げ 見 送 り や 日 欧 の 金 融 緩 和 政 策 発 動 も 予 想 されます このため 保 有 債 券 については 米 ドル 建 てや 豪 ドル 建 てを 中 心 に 満 期 までの 期 間 が 長 めの 銘 柄 への 投 資 を 継 続 します 為 替 : 投 資 家 のリスク 回 避 姿 勢 の 強 まりなどから 引 続 き 円 が 逃 避 先 として 買 われることを 想 定 し ポートフォリオの 対 円 での 為 替 ヘッジ 比 率 を 高 めに 維 持 する 方 針 です 個 別 通 貨 では 英 国 離 脱 によるEU 弱 体 化 への 懸 念 を 背 景 に 中 長 期 的 にはユーロ 安 が 進 むとの 見 方 から 英 ポンドの 買 い 持 ち ユーロの 売 り 持 ちを 維 持 する 方 針 です 上 記 のコメントは 当 ファンドが 主 要 投 資 対 象 とするベアリング ワールド ボンド&カレンシー マザーファンドの 運 用 再 委 託 先 であるベアリング アセット マネジメント リミテッド( 英 国 法 人 )のファンド マネジャーのコメントを 基 に 作 成 したものです 基 準 価 額 の 変 動 要 因 の 分 析 ( 円 ) 基 準 価 額 月 間 変 動 額 債 券 要 因 為 替 要 因 2016 年 5 月 末 日 2016 年 6 月 末 日 11,003 11, その 他 要 因 内 収 益 分 配 金 0 上 記 の 基 準 価 額 の 変 動 要 因 の 分 析 は 簡 便 法 により 試 算 した 概 算 値 であり あくまでも 傾 向 を 知 るための 目 安 としてご 覧 ください いずれも1 万 口 当 たり 小 数 点 以 下 は 四 捨 五 入 また その 他 要 因 には 収 益 分 配 金 や 信 託 報 酬 などが 含 まれています -15 ファンドの 状 況 (マザーファンド) 比 率 は 全 て 対 純 資 産 総 額 [ 組 入 債 券 上 位 10 銘 柄 ] 銘 柄 クーポン(%) 満 期 格 付 通 貨 国 名 比 率 (%) 1 米 国 国 債 年 2 月 15 日 AAA 米 ドル アメリカ 米 国 国 債 年 2 月 15 日 AAA 米 ドル アメリカ 米 国 国 債 年 11 月 15 日 AAA 米 ドル アメリカ 国 際 復 興 開 発 銀 行 債 年 1 月 19 日 AAA 米 ドル 国 際 機 関 米 国 国 債 年 2 月 15 日 AAA 米 ドル アメリカ カナダ ケベック 州 政 府 債 年 9 月 15 日 AA 米 ドル カナダ アジア 開 発 銀 行 債 年 8 月 15 日 AAA 米 ドル 国 際 機 関 米 州 開 発 銀 行 債 年 6 月 15 日 AAA 米 ドル 国 際 機 関 オーストラリア ニューサウス ウェールズ 州 財 務 公 社 債 年 5 月 1 日 AAA 豪 ドル オーストラリア カナダ ケベック 州 政 府 債 年 7 月 15 日 AA 米 ドル カナダ 2.9 格 付 は 原 則 としてS&P ムーディーズ フィッチのうち 上 位 の 格 付 を 用 いて 算 出 しています ただし 格 付 会 社 によっては 全 ての 銘 柄 に 格 付 を 行 わないことがあります このため 発 行 体 が 同 じであっても 銘 柄 によっては 格 付 が 異 なる 場 合 があります
3 ファンドの 状 況 (マザーファンド) 比 率 は 全 て 対 純 資 産 総 額 計 理 処 理 上 合 計 が100%を 超 える 場 合 があります (3/7ページ) [ 種 類 別 構 成 比 率 (%)] [ 格 付 分 布 (%)] [ 債 券 通 貨 別 構 成 比 率 (%)] 地 方 債 28.1 現 物 債 券 のみの 数 値 です * 国 際 機 関 債 等 には 公 社 公 団 債 が 含 まれる 場 合 があります [ファンドの 特 性 ] [ 資 産 構 成 比 率 (%)] [ 通 貨 配 分 (%)] 国 際 機 関 債 等 * 23.1 社 債 5.3 修 正 デュレーション( 年 ) 7.8 直 接 利 回 り(%) 4.9 実 質 債 券 組 入 比 率 92.3 平 均 格 付 AA+ 最 終 利 回 り(%) 2.3 債 券 92.3 金 利 変 動 リスクの 管 理 のため 債 券 先 物 を 組 み 入 れることがあります この 場 合 修 正 デュレーションは 債 券 先 物 を 含 め 債 券 先 物 て 計 算 しています その 他 は 現 物 債 券 のみの 数 値 です 格 付 は 原 則 としてS&P ムーディーズ フィッチのうち 上 位 の 格 付 を 用 いて 算 出 しています 現 金 等 7.7 ファンドの 特 性 の 計 算 では 現 金 等 は 考 慮 されていません 日 本 円 通 貨 現 金 等 7.7 現 物 債 券 のみの 数 値 です 為 替 ヘッジ 前 通 貨 配 分 は 保 有 する 債 券 及 び 現 金 等 を 基 に 算 出 されています 日 本 円 の 合 計 には 為 替 評 価 損 益 が 含 まれます 上 記 の 通 貨 配 分 (%)の 数 値 は 小 数 点 第 2 位 を 四 捨 五 入 しているため 合 計 値 がそれぞれの 数 値 を 足 し 合 わせたものと 一 致 しない 場 合 があります [ 為 替 ヘッジコストの 概 算 (%)] 為 替 ヘッジコスト( 年 率 ) 1.3 国 債 35.8 現 金 等 7.4 外 貨 の 円 に 対 するヘッジ 比 率 91.7 日 本 円 合 計 99.1 為 替 ヘッジ 前 通 貨 配 分 A 4.2 AA 27.9 為 替 ヘッジ 比 率 米 ドル カナダ ドル 豪 ドル ニュージーランド ドル ユーロ 英 ポンド スイス フラン ポーランド ズロチ メキシコ ペソ 南 アフリカ ランド その 他 外 貨 部 分 の 合 計 為 替 ヘッジコストは 作 成 基 準 日 現 在 の 各 通 貨 の 短 期 金 利 (3ヵ 月 物 )と 日 本 の 短 期 金 利 (3ヵ 月 物 )の 差 を 各 通 貨 のヘッジ 比 率 により 加 重 平 均 し 年 率 換 算 した 理 論 上 の 概 算 値 であ り 実 際 のヘッジコストとは 異 なります 出 所 :ブルームバーグのデータを 基 にベアリング 投 信 投 資 顧 問 が 作 成 BBB 3.3 現 金 等 7.7 為 替 ヘッジ 後 通 貨 配 分 AAA 57.0 カナダ ドル 建 債 券 4.9 南 アフリカ ランド 建 債 券 2.2 ニュージー ランド ドル 建 債 券 6.0 英 ポンド 建 債 券 9.2 日 本 円 豪 ドル 建 債 券 17.1 米 ドル カナダ ドル 豪 ドル ニュージーランド ドル ユーロ 英 ポンド スイス フラン ポーランド ズロチ メキシコ ペソ 南 アフリカ ランド メキシコ ペ ソ 建 債 券 1.8 為 替 ヘッジ 後 通 貨 配 分 (%) その 他 ユーロ 建 債 券 0.5 現 金 等 米 ドル 建 債 券 < 通 貨 配 分 の 表 ( 外 貨 部 分 )についての 解 説 > 為 替 ヘッジ 前 通 貨 配 分 + 為 替 ヘッジ 比 率 = 為 替 ヘッジ 後 通 貨 配 分 ( 為 替 ヘッジ 前 通 貨 配 分 と 為 替 ヘッジ 比 率 を 加 えたものが 為 替 ヘッジ 後 通 貨 配 分 となります ) 為 替 ヘッジ 後 通 貨 配 分 がプラスの 場 合 :その 通 貨 が 円 安 になれば 基 準 価 額 に 対 してプラス 要 因 となり 円 高 になればマイナス 要 因 となります 為 替 ヘッジ 後 通 貨 配 分 がマイナスの 場 合 :その 通 貨 が 円 高 になれば 基 準 価 額 に 対 してプラス 要 因 となり 円 安 になればマイナス 要 因 となります 為 替 ヘッジ 後 通 貨 配 分 がゼロの 場 合 :その 通 貨 の 変 動 は 基 準 価 額 に 殆 ど 影 響 を 及 ぼしません
4 ファンドの 特 色 (4/7ページ) 主 として ベアリング ワールド ボンド&カレンシー マザーファンド 受 益 証 券 への 投 資 を 通 じて 世 界 の 公 社 債 ( 投 資 適 格 債 ) に 投 資 します 各 通 貨 の 中 長 期 的 な 見 通 しに 基 づいて 通 貨 配 分 の 変 更 を 機 動 的 に 行 い 為 替 変 動 リスクを 管 理 します 為 替 変 動 リスクの 管 理 は マザーファンドで 行 います 毎 年 11 月 10 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )に 決 算 を 行 います 分 配 金 額 は 収 益 分 配 方 針 に 基 づき 決 定 します 分 配 金 額 は 委 託 会 社 が 基 準 価 額 水 準 市 況 動 向 等 を 勘 案 するとともに 信 託 財 産 の 成 長 にも 留 意 し 決 定 します ただし 必 ず 分 配 を 行 うものではありません 将 来 の 収 益 分 配 金 の 支 払 いおよびその 金 額 について 保 証 するものではありません マザーファンドの 運 用 にあたっては ベアリング アセット マネジメント リミテッド( 英 国 法 人 )に 運 用 指 図 に 関 する 権 限 を 委 託 します [ 詳 細 は 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )にてご 確 認 ください] 投 資 対 象 は 信 用 力 の 高 い 世 界 の 公 社 債 主 として 世 界 の 公 社 債 に 分 散 投 資 を 行 い インカム ゲイン( 利 息 収 入 )の 確 保 と 信 託 財 産 の 長 期 的 な 成 長 を 目 指 します 世 界 の 投 資 適 格 格 付 けの 公 社 債 を 主 な 投 資 対 象 とします 金 利 変 動 リスクの 管 理 のため 先 進 国 の 国 債 先 物 取 引 を 活 用 することがあります 投 資 適 格 債 を 投 資 対 象 とする 安 心 感 の 中 社 債 や 新 興 国 の 国 債 等 も 組 み 込 むことで 利 息 収 入 の 底 上 げ もできる 強 みを 兼 ね 備 えています 為 替 変 動 リスクの 管 理 債 券 運 用 とは 別 に 通 貨 配 分 を 管 理 することにより 投 資 成 果 を 最 大 限 に 追 求 します 各 通 貨 の 中 長 期 的 な 見 通 しに 基 づいて 通 貨 毎 に 為 替 ヘッジの 判 断 を 行 います 強 気 に 見 ている 通 貨 を 買 い 持 ちとし 弱 気 に 見 ている 通 貨 を 売 り 持 ちとする 場 合 もあります 左 記 は 投 資 対 象 国 の 一 例 です これら 全 て の 国 々へ 投 資 するわけではありません また 左 記 に 表 示 されていない 国 へも 投 資 する 場 合 があります 投 資 対 象 国 は 組 入 有 価 証 券 の 価 格 変 動 や 投 資 方 針 に 基 づく 保 有 銘 柄 の 変 更 な どにより 変 動 します 保 有 している 債 券 の 時 価 評 価 額 を 超 える 為 替 ヘッジ 取 引 や 債 券 を 保 有 していない 国 の 通 貨 について 為 替 予 約 取 引 を 行 うことがあります 世 界 債 券 投 資 につきものである 為 替 変 動 リスク を 管 理 することが 当 ファンドの 特 徴 です 中 長 期 的 に 安 定 的 な 収 益 を 上 げるためには 為 替 変 動 リスク の 管 理 が 重 要 です 市 況 動 向 等 によっては 上 記 のような 運 用 ができない 場 合 があります
5 当 ファンドにかかるリスク (5/7ページ) 当 ファンドはマザーファンドを 通 じて 世 界 の 公 社 債 など 価 格 の 変 動 する 有 価 証 券 等 に 投 資 します( 外 貨 建 資 産 には 為 替 変 動 リス クもあります)ので 基 準 価 額 は 変 動 します 運 用 の 結 果 としてファンドに 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 投 資 者 に 帰 属 します したがって ご 投 資 者 の 皆 様 の 投 資 元 本 が 保 証 されているものではなく 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 本 を 割 り 込 むことがあります また 投 資 信 託 は 預 貯 金 とは 異 なります ご 投 資 者 の 皆 様 におかれましては 当 ファンドの 内 容 リスクを 十 分 にご 理 解 のうえお 申 込 みくださいますよう お 願 い 申 し 上 げます 当 ファンドが 有 する 主 なリスクは 以 下 の 通 りです 詳 細 は 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )にてご 確 認 ください 公 社 債 市 場 リスク( 金 利 変 動 リスク) 内 外 の 政 治 経 済 社 会 情 勢 等 の 影 響 により 公 社 債 相 場 が 下 落 ( 金 利 が 上 昇 )した 場 合 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 に なります また ファンドが 保 有 する 個 々の 銘 柄 の 公 社 債 については 下 記 信 用 リスク を 負 うことにもなります 為 替 変 動 リスク 外 貨 建 資 産 に 投 資 を 行 いますので 外 国 為 替 相 場 の 変 動 の 影 響 を 受 ける 為 替 変 動 リスクがあります 為 替 レートは 各 国 の 金 利 動 向 政 治 経 済 情 勢 為 替 市 場 の 需 給 その 他 の 要 因 により 大 きく 変 動 することがあります 各 国 通 貨 の 円 に 対 する 為 替 レートの 動 きに 応 じて 当 ファンドの 基 準 価 額 も 変 動 します 信 用 リスク ファンドが 投 資 している 有 価 証 券 や 金 融 商 品 および 各 種 派 生 商 品 に 債 務 不 履 行 が 発 生 あるいは 懸 念 される 場 合 に 当 該 有 価 証 券 や 金 融 商 品 および 各 種 派 生 商 品 の 価 格 が 下 がったり 投 資 資 金 を 回 収 できなくなったりすることがあります これらはファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります 有 価 証 券 等 の 格 付 けが 低 い 場 合 は 格 付 けの 高 い 場 合 に 比 べてこうしたリスクがより 高 い ものになると 想 定 されます 解 約 によるファンドの 資 金 流 出 に 伴 う 基 準 価 額 変 動 リスク 解 約 資 金 を 手 当 てするために 保 有 有 価 証 券 を 大 量 に 売 却 しなければならないことがあります その 際 には 市 況 動 向 や 取 引 量 等 の 状 況 によって 当 ファンドの 基 準 価 額 が 大 きく 変 動 する 可 能 性 があります ファミリーファンド 方 式 にかかるリスク 当 ファンドは ファミリーファンド 方 式 で 運 用 を 行 います そのため マザーファンドに 投 資 する 他 のベビーファンドの 追 加 設 定 解 約 等 に 伴 う 資 金 移 動 があり その 結 果 当 該 マザーファンドにおいて 売 買 等 が 生 じた 場 合 などには 当 ファンドの 基 準 価 額 が 影 響 を 受 けることがあります その 他 のリスク 市 況 動 向 等 に 急 激 な 変 化 が 生 じたとき ならびに 残 存 元 本 が 運 用 に 支 障 をきたす 水 準 となったとき 等 やむを 得 ない 事 情 が 発 生 し た 場 合 には 当 ファンドの 投 資 方 針 に 基 づく 運 用 ができない 場 合 があります また 金 融 商 品 取 引 所 等 における 取 引 の 停 止 外 国 為 替 取 引 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 があるときは 受 益 権 の 取 得 申 込 みおよび 一 部 解 約 の 実 行 の 請 求 の 受 付 けを 中 止 す ること ならびにすでに 受 付 けた 取 得 申 込 みの 受 付 けを 取 り 消 すことがあります 当 ファンドのリスクは 上 記 に 限 定 されるものではありません
6 当 ファンドにかかる 手 数 料 等 について (6/7ページ) [ご 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 ] ご 購 入 時 手 数 料 信 託 財 産 留 保 額 ご 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に2.7%( 税 抜 2.5%)を 上 限 として 販 売 会 社 が 個 別 に 定 める 率 を 乗 じて 得 た 額 とします 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 信 託 財 産 留 保 額 はありません(マザーファンドにおいても 信 託 財 産 留 保 額 はありません) [ご 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 ] 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 当 ファンドの 日 々の 純 資 産 総 額 に 対 し 年 1.566%( 税 抜 1.45%)の 率 を 乗 じて 得 た 額 とします その 他 の 費 用 手 数 料 監 査 費 用 有 価 証 券 等 の 売 買 保 管 信 託 事 務 にかかる 諸 費 用 等 を 信 託 財 産 でご 負 担 いただきます その 他 の 費 用 手 数 料 については 運 用 状 況 等 により 変 動 するため 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 示 すことができま せん 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をご 覧 ください 手 数 料 等 諸 費 用 の 合 計 額 については お 申 込 金 額 およびご 投 資 者 の 皆 様 がファンドを 保 有 される 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので 表 示 するこ とができません 収 益 分 配 金 に 関 する 留 意 事 項 収 益 分 配 金 の 支 払 いは ファンドの 純 資 産 総 額 ( 信 託 財 産 )から 行 われますので 収 益 分 配 金 支 払 い 後 の 純 資 産 総 額 は 減 少 するこ ととなり 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります 収 益 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すものではありません また 収 益 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 売 買 益 ( 評 価 益 を 含 みます ) 等 を 超 過 して 支 払 われる 場 合 があります 投 資 者 の 取 得 価 額 ( 個 別 元 本 の 状 況 )によっては 支 払 われる 収 益 分 配 金 の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です お 申 込 メモ 設 定 日 信 託 期 間 決 算 日 毎 年 11 月 10 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) お 申 込 日 ご 購 入 単 位 ご 購 入 価 額 ご 購 入 代 金 収 益 分 配 ご 換 金 単 位 ご 換 金 価 額 ご 換 金 代 金 課 税 関 係 2013 年 10 月 21 日 2023 年 11 月 10 日 まで ただし 受 益 権 の 口 数 が20 億 口 を 下 回 ることとなった 場 合 等 には 繰 上 償 還 させることがあります また 投 資 者 に 有 利 であると 認 めたときには 信 託 期 間 を 延 長 することができます 毎 営 業 日 にお 申 込 みできます ただし ロンドン( 英 国 )の 銀 行 休 業 日 にはお 申 込 みを 受 付 けません なお 午 後 3 時 までに 販 売 会 社 が 受 付 けた 分 を 当 日 のお 申 込 み 分 とします 販 売 会 社 が 個 別 に 定 める 単 位 とします 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください ご 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 とします 販 売 会 社 が 指 定 する 期 日 までにお 申 し 込 みの 販 売 会 社 にお 支 払 いください 年 1 回 決 算 を 行 い 収 益 分 配 方 針 に 基 づき 分 配 を 行 います 販 売 会 社 との 契 約 によっては 再 投 資 が 可 能 です 販 売 会 社 が 個 別 に 定 める 単 位 とします 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください ご 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 とします 原 則 としてご 換 金 申 込 受 付 日 から 起 算 して5 営 業 日 目 からお 支 払 いします 原 則 として 分 配 時 の 普 通 分 配 金 ならびに 換 金 時 の 値 上 がり 益 および 償 還 時 の 償 還 差 益 に 対 して 課 税 されます 当 ファンドは 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 扱 われます 配 当 控 除 益 金 不 算 入 制 度 の 適 用 はありません 公 募 株 式 投 資 信 託 は 税 法 上 少 額 投 資 非 課 税 制 度 NISA(ニーサ) および 未 成 年 者 少 額 投 資 非 課 税 制 度 ジュニア NISA(ニーサ) の 適 用 対 象 です 課 税 の 詳 細 につきましては 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をご 覧 ください 税 金 の 取 扱 いの 詳 細 については 税 務 専 門 家 等 にご 確 認 されることをお 勧 めします 税 法 が 改 正 された 場 合 等 には 上 記 内 容 が 変 更 となることがあります
7 委 託 会 社 その 他 関 係 法 人 (7/7ページ) 委 託 会 社 受 託 会 社 販 売 会 社 投 資 顧 問 会 社 ベアリング 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 信 託 財 産 の 運 用 指 図 投 資 信 託 説 明 書 ( 目 論 見 書 )および 運 用 報 告 書 の 作 成 等 の 業 務 を 行 います 委 託 会 社 の 連 絡 先 : 投 信 営 業 部 電 話 番 号 : ( 受 付 時 間 : 営 業 日 の 午 前 9 時 から 午 後 5 時 まで) ホームページ: 株 式 会 社 りそな 銀 行 ( 再 信 託 受 託 会 社 : 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ) 信 託 財 産 の 保 管 管 理 等 の 業 務 を 行 います 受 益 権 の 募 集 の 取 扱 い 一 部 解 約 の 実 行 請 求 の 受 付 け 収 益 分 配 金 の 再 投 資 収 益 分 配 金 償 還 金 一 部 解 約 金 の 支 払 い 等 の 業 務 を 行 います ベアリング アセット マネジメント リミテッド ( 英 国 法 人 ) 委 託 会 社 より 運 用 指 図 に 関 する 権 限 の 委 託 を 受 け マザーファンドの 運 用 に 関 して 運 用 指 図 を 行 います 販 売 会 社 一 覧 お 申 込 み 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 等 のご 請 求 は 以 下 の 販 売 会 社 へお 申 し 出 ください 加 入 協 会 販 売 会 社 名 登 録 番 号 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 アーク 証 券 株 式 会 社 株 式 会 社 秋 田 銀 行 登 録 金 融 機 関 東 北 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 2 号 いちよし 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 24 号 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 2251 号 株 式 会 社 SBI 証 券 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 44 号 株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行 株 式 会 社 熊 本 銀 行 登 録 金 融 機 関 九 州 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 6 号 株 式 会 社 親 和 銀 行 金 融 商 品 取 引 業 者 株 式 会 社 青 森 銀 行 登 録 金 融 機 関 東 北 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 1 号 登 録 金 融 機 関 株 式 会 社 百 五 銀 行 登 録 金 融 機 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 10 号 フィデリティ 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 152 号 株 式 会 社 福 岡 銀 行 登 録 金 融 機 関 福 岡 財 務 支 局 長 ( 登 金 ) 第 7 号 株 式 会 社 北 國 銀 行 登 録 金 融 機 関 北 陸 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 5 号 松 阪 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 東 海 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 19 号 株 式 会 社 山 形 銀 行 登 録 金 融 機 関 東 北 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 12 号 楽 天 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 195 号 ワイエム 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 中 国 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 8 号 上 記 の 表 は ベアリング 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 が 作 成 基 準 日 時 点 で 知 りうる 信 頼 性 が 高 いと 判 断 した 情 報 等 から 細 心 の 注 意 を 払 い 作 成 し たものですが その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものではありません Date Complied( 東 京 ):2016 年 7 月 6 日 (M20163Q03) 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 1 号 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 3 号 株 式 会 社 きらやか 銀 行 登 録 金 融 機 関 東 北 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 15 号 登 録 金 融 機 関 福 岡 財 務 支 局 長 ( 登 金 ) 第 3 号 スルガ 銀 行 株 式 会 社 登 録 金 融 機 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 8 号 髙 木 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 20 号 東 海 東 京 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 東 海 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 140 号 日 産 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 131 号 PWM 日 本 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 50 号 百 五 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 東 海 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 134 号 株 式 会 社 広 島 銀 行 登 録 金 融 機 関 中 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 5 号 ふくおか 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 福 岡 財 務 支 局 長 ( 金 商 ) 第 5 号 株 式 会 社 北 海 道 銀 行 登 録 金 融 機 関 北 海 道 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 1 号 [ 当 資 料 に 関 してご 留 意 頂 きたい 事 項 ] 当 資 料 は ベアリング 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 ( 金 融 商 品 取 引 業 者 : 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 396 号 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 会 員 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 会 員 )( 以 下 当 社 )が 作 成 した 販 売 用 資 料 で 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 開 示 書 類 ではありません 当 資 料 は 当 社 が 信 頼 できる 情 報 源 から 得 た 情 報 等 に 基 づ き 作 成 していますが 内 容 の 正 確 性 あるいは 完 全 性 を 保 証 するものではありません 当 資 料 に 掲 載 した 運 用 状 況 に 関 するグラフ 数 値 その 他 の 情 報 は 作 成 時 点 のも のであり 将 来 の 運 用 成 果 等 を 予 測 あるいは 保 証 するものではありません 当 資 料 に 含 まれる 個 別 銘 柄 は その 売 買 を 推 奨 するものではありません 投 資 信 託 は 株 式 公 社 債 等 の 値 動 きのある 有 価 証 券 等 ( 外 貨 建 資 産 には 為 替 変 動 リスクもあります)に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 元 本 が 保 証 されている ものではありません 運 用 によりファンドに 生 じた 損 益 はすべて 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 します 投 資 信 託 は 預 貯 金 や 保 険 契 約 と 異 なり 預 金 保 険 機 構 および 保 険 契 約 者 保 護 機 構 等 の 保 護 の 対 象 ではありません また 登 録 金 融 機 関 でご 購 入 いただいた 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 対 象 ではありません 投 資 信 託 のお 取 引 に 関 して は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆるクーリング オフ)の 適 用 はありません 投 資 信 託 をお 申 込 みいただくにあたっては 販 売 会 社 から 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 等 を あらかじめ または 同 時 にお 渡 し 致 しますので 必 ずご 確 認 の 上 ご 自 身 でご 判 断 ください
<3135383834365F8E4F88E48F5A97468145826382628A4F8D918DC28C948343839383668362834E835883748340839383685F32303136303732395F4D2E786C7378>
6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 7/29 前 月 比 基 準 価 額 ( 円 ) 18,489 293 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 47,913 968 基 準 価 額 は10000 口 当 たりの 金 額 です 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 25,000 22,500 H14.4.1 純 資
2016 年 8 月 31 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 債 券 評 価 額 には 経 過 利 子 を 含 めています 資 産 内 容 特 性 値 債 券 97.79% 債 券 先 物 取 引 1.61% 残 存 年 数 修 正 デュレーション 8.26
2016 年 8 月 31 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 26,000 22,000 150 125 100 当 月 末 前 月 末 比 基 準 価 額 19,414 円 - 169 円 純 資 産 総 額 61.22 億 円 - 0.39 億 円 18,000 14,000 10,000 6,000 0 2001/2 2004/3 2007/5
160530_日本株厳選_7コース両観_■丸八証券
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の ご 請 求 お 申 込 み 設 定 運 用 20 353 運 用 プロセスは 今 後 変 更 になることがあります また 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 右 記 のような 運 用 が できない 場 合 があります 銘 柄 数 は 今 後 変 更 になる 場 合 があります 過 去 10 年 間 (2016 年 4 月
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 及 び 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆる クーリング オフ)の 適 用 はありません 当
<4D6963726F736F667420576F7264202D20976190CF8BE093998FA495698A54977690E096BE8F9181694832362E342E3189FC92E8816A2E646F63>
その 他 商 品 の 概 要 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 平 成 26 年 4 月 1 日 現 在 1. 商 品 名 ( 愛 称 ) 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 2. 販 売 対 象 退 職 金 をお 受 け 取 りの 日 から1 年 以 内 にお 申 込 みいただいた 個 人 の 方 3.お 申 込 金 額 円 定 期 預 金 300 万 円 以 上 4. 期 間 円 定 期 預
Microsoft Word - 200016_円真力_表紙.doc
月 次 運 用 レポート 作 成 基 準 日 : 2016 年 3 月 24 日 資 料 作 成 日 : 2016 年 3 月 25 日 明 治 安 田 円 戦 略 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) < 愛 称 > 円 真 力 追 加 型 投 信 / 内 外 / 債 券 投 資 信 託 ご 購 入 時 の 注 意 事 項 ファンドの 取 得 のお 申 込 みを 行 う 場 合 には 投 資
日 本 MRF(マネー リザーブ ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MRF 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2011 年 2 月 23 日 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ご 購 入 に 際 しては 本 書 の
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) <コード 8027> 当 ファンドに 係 る 当 社 は ファンドの 販 売 会 社 として 募 集 の 取 扱 いおよび 販 売 等 に 関 する 事 務 を 行 います 金 融 商 品 取 引 契 約 の 概 要 当 社 が 行 う 金 融
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の 3 の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 および 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください この 書 面 および 目 論 見 書 は ご 投 資 にあたってのリスクやご 留 意 点 が 記 載 されております お 客 様 がお
Microsoft Word - 【QA】外貨MMF受付停止.doc
投 資 者 の 皆 さまへ 販 売 補 助 資 料 ダイワ 外 貨 MMF ユーロ ポートフォリオに 関 するQ&A 平 成 24 年 8 月 1 日 ( 水 )より 新 規 のご 購 入 ( 買 付 )の 申 込 みはできませんのでご 注 意 ください Q.1 新 規 の 買 付 停 止 の 新 規 とはどういう 意 味 ですか 外 貨 MMF(ユーロ ポートフォリオ)を 既 に 保 有 している
公共債のご案内
1 頁 / 全 5 頁 ( 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) 公 共 債 のご 案 内 この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 ( 契 約 締 結 前 の 書 面 交 付 )によりお 渡 しするものです 公 共 債 とは 国 地 方 公 共 団 体 政 府 関 係 機 関 等 が 発 行 する 債 券 です この 書 面 には 公 共 債 の 売 買 等 のお
Microsoft Word - お知らせ 4商品.doc
お 客 さまへ 平 成 26 年 10 月 1 日 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 について 東 和 銀 行 ( 頭 取 吉 永 國 光 )は 様 々なお 客 様 のニーズにお 応 えするため 平 成 26 年 10 月 1 日 ( 水 )から 投 資 信 託 の 商 品 を 新 たに4 商 品 追 加 しましたので お 知 らせいたし 今 回 の 追 加 により 当 行 で 取 扱 う
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 資 産 内 容 特 性 値 J-REIT 98.52% J-REIT 先 物 取 引 0.00% 短 期 金 融 資
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 6,000 当 月 末 前 月 末 比 25,000 5,000 基 準 価 額 8,821 円 - 288 円 純 資 産 総 額 3,791.66 億 円 - 216.65 億 円 20,000 15,000
4. 購 入 方 法 (1) 購 入 最 低 金 額 (2) 購 入 単 位 (3) 購 入 対 価 のお 支 払 方 法 5 万 円 5 万 円 単 位 新 しく 発 行 される 国 債 のご 購 入 で 発 行 日 の 前 営 業 日 までに 約 定 された 場 合 は 発 行 日 が 受 渡
国 債 商 品 概 要 説 明 書 ( 兼 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) (この 書 面 は 法 令 の 規 定 に 基 づく 契 約 締 結 前 交 付 書 面 です ) この 書 面 には 国 債 のお 取 引 を 行 っていただく 上 でのリスクや 留 意 点 が 記 載 されています あらかじめよくお 読 みいただき ご 不 明 な 点 はお 取 引 開 始 前 にご 確 認 ください
1. 商 品 ( 契 約 )の 概 要 一 般 外 貨 定 期 預 金 とは 外 貨 預 金 ( 本 邦 通 貨 以 外 の 外 貨 建 ての 預 金 )のうち あらかじめ 預 金 の 期 間 を 定 め 原 則 としてその 期 間 中 は 払 い 戻 しの 請 求 に 応 じないことを 条 件 と
一 般 外 貨 定 期 預 金 本 書 をよくお 読 みいただき 商 品 の 内 容 リスク 等 を 十 分 ご 理 解 のうえ お 申 し 込 み くださいますようお 願 い 申 しあげます 外 貨 預 金 は 外 貨 建 ての 預 金 ( 預 金 保 険 の 対 象 外 の 預 金 )であり 外 国 為 替 相 場 の 動 向 等 によっては 払 戻 時 の 円 貨 額 がお 預 入 時 の 円
最 近 5 期 の 運 用 実 績 決 算 期 基 準 価 額 期 中 騰 落 率 公 社 債 組 入 比 率 純 資 産 総 額 円 % % 百 万 円 36 期 末 (2011 年 11 月 19 日 ) 3, 422 0. 0 96. 6 20 37 期 末 (2012 年 11 月 19 日
運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) 第 40 期 ( 決 算 日 2015 年 11 月 19 日 ) 受 益 者 のみなさまへ 当 ファンドの 仕 組 みは 次 の 通 りです 商 品 分 類 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 信 託 期 間 無 期 限 毎 々 格 別 のご 愛 顧 にあずかり 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 財 形 給 付 金 ファンド は このた び 第
損 益 計 算 書 自. 平 成 26 年 4 月 1 日 至. 平 成 27 年 3 月 31 日 科 目 内 訳 金 額 千 円 千 円 営 業 収 益 6,167,402 委 託 者 報 酬 4,328,295 運 用 受 託 報 酬 1,839,106 営 業 費 用 3,911,389 一
貸 借 対 照 表 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 内 訳 金 額 科 目 内 訳 金 額 流 動 資 産 千 円 千 円 流 動 負 債 千 円 千 円 預 金 5,145,515 預 り 金 240, 有 価 証 券 2,000,000 未 払 金 274, 前 払 費 用 61,184 未 払 収 益 分 配 金 789 未 収 入 金 未
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
【（修正）権14-013】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）ボーナス分配のお知らせ.pdf
当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 6 月 10 日 ボーナス 分 配 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 6 月 9 日 に 迎 えた 第 69 期 の 決 算 において (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支 払 いすることといたしましたので
今 後 の 見 通 しについて ファンダメンタルズに 変 化 はなく 今 後 の 決 算 内 容 が 安 心 感 につながる 可 能 性 金 融 市 場 の 混 乱 が 続 くなか アジア ヘルスケア 株 式 も 当 面 は 中 国 をはじめとする 世 界 の 政 治 や 経 済 動 向 に 関 す
アジア ヘルスケア 株 式 ファンド 年 初 来 の 基 準 価 額 下 落 と 今 後 の 見 通 しについて Fund Information 2016 年 2 月 4 日 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 2015 年 のアジア ヘルスケア 株 式 は 金 融 市 場 が 波 乱 含 みとなる 中 でも 底 堅 く 推 移 してきたものの 2016 年 に 入 ってからは 世 界
【ドラフト②】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）_臨時_ .pdf
当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 7 月 11 日 第 70 期 分 配 金 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 7 月 9 日 に 迎 えた 第 70 期 の 決 算 において 60 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支
報道関係者各位
各 位 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 と 販 売 方 法 の 変 更 について 平 成 28 年 5 月 11 日 瀬 戸 信 用 金 庫 瀬 戸 信 用 金 庫 ( 本 店 : 瀬 戸 市 理 事 長 : 水 野 和 郎 )は お 客 様 のさまざまな 投 資 信 託 運 用 ニーズにお 応 えするため 投 資 信 託 商 品 を 新 たに6 商 品 追 加 するとともに インターネット
米国債 ETF 2 本を東証に上場、為替ヘッジの有無別に
プレスリリース 2016 年 8 月 10 日 米 国 債 ETF 2 本 を 東 証 に 上 場 為 替 ヘッジの 有 無 別 に ~ 8 月 31 日 上 場 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッジあり)/( 為 替 ヘッジなし) ~ ( 以 下 日 興 アセット )は 残 存 期 間 が 7 年 ~10 年 の 米 国 債 を 対 象 とした 指 数 への 連 動 をめざす
Microsoft PowerPoint - iBio_FW_20160222(販)_final.pptx
ピクテ ファンド ウォッチ 21 年 2 月 22 日 足 元 の 下 落 の 背 景 バイオ 医 薬 品 関 連 株 式 は 過 去 5 年 間 先 進 国 株 式 を 大 きく 上 回 って 推 移 してきました( 図 表 1 参 照 ) しかし 21 年 は 年 初 から 世 界 的 なリスク 回 避 の 動 きによる 株 式 市 場 の 下 落 を 受 け バイオ 医 薬 品 関 連 株 式
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 ( 役 職
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情 報 提 供 用 資 料 2016 年 7 20 ご 投 資 者 の 皆 様 へ 岡 三 アセットマネジメント 株 式 会 社 阪 兵 庫 応 援 外 国 債 券 オープン 愛 称 まごころ 応 援 団 の 分 配 について 平 素 は 当 ファンドに 格 別 のご 配 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 皆 様 にご 愛 顧 頂 いております 阪 兵 庫 応 援 外 国 債 券
スライド 1
2016 年 9 月 10,400 10,200 平 素 は 新 光 バンクローン ファンド( 円 ヘッジ 型 )2015-09をご 愛 顧 賜 り 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは2016 年 9 月 26 日 の 決 算 において 収 益 分 配 金 を 下 記 のとおり 決 定 しましたことを ご 報 告 いたします 当 期 分 配 金 ( 税 引 前 1 万 口 当 たり)
【あたり】オーストラリア高配当株F_販T_毎月年2_汎用版_1606.indd
販 売 用 資 料 2016.6 LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド ( 毎 月 分 配 型 )/( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 資 産 複 合 ご 留 意 いただきたい 事 項 投 資 信 託 は 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 価 格 変 動 リスクがあり お 受 取 金 額 が 投 資 元 金 を 大 きく 下 回
Microsoft Word ）40期決算公開用.doc
貸 借 対 照 表 [ 株 式 会 社 ニラク] ( 平 成 21 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 有 価 証 券 商 品 貯 蔵 品 前 払 費 用 短 期 貸 付 金 未 収 入 金 繰 延 税 金 資 産 貸 倒 引 当 金 固 定
() 岡 三 ア ジ オ セ 新 聞 取 り 扱 い 金 融 商 品 に 関 する 留 意 事 項 商 号 : 岡 三 オンライン 証 券 株 式 会 社 / 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 52 号 加 入 協 会 : 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投
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2014 年 7 月 17 日 マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 ~マニュライフ 新 グローバル 配 当 株 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 保 有 銘 柄 情 報 ~ 米 国 たばこ 会 社 レイノルズ アメリカン による ロリラード 買 収 買 収 後 の 状 況 7 月 15 日 米 国 第 2 位 のたばこ 会 社 レイノルズ アメリカン が 同 3 位 の ロリラード
愛 称 :ひまわり ( 月 次 改 訂 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / /MMF ファンドの 特 色 安 定 した 収 益 の 確 保 をめざして 安 定 運 用 を 行 ないます 好 利 回 りの 内 外 の 公 社 債 を 中 心 に 投 資 を 行 ない 余 裕 金 はコール 割 引
運 用 実 績 愛 称 :ひまわり 追 加 型 投 信 / 国 内 / /MMF ( 月 次 改 訂 ) 現 在 過 去 7 日 間 平 均 の 利 回 り 推 移 ( 課 税 前 年 率 換 算 ) ( 現 在 : 日 次 ) 0.6 0.5 信 託 設 定 日 1992 年 5 月 8 日 信 託 期 間 2016 年 8 月 31 日 まで 決 算 および 分 配 日 々 決 算 原 則 として
190309_東証REIT指数上場投信_20160831_M.xlsx
6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 8/31 基 準 価 額 ( 円 ) 184,839 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 23,212 前 月 比 -3,766 695 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 H27.3.24 純 資 産 総 額 ( 億 円 : 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 円 : 左 軸
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20464C5F333237362D8352815B837C838C815B83678145836E83438375838A836283688FD88C948374834083938368323031362D3032816988D791D683778362835782A082E8815E8CC092E892C789C18C5E816A816988A48FCC814683818357838
1 / 5 第 1 期 分 配 金 は100 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 2016 年 7 月 25 日 平 素 は ( 愛 称 :メジャー カン パニーズ16-02) をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは 2016 年 7 月 22 日 に 第 1 期 計 算 期 末 を 迎 え 当 期 の 収 益 分 配 金 につきまして 組 み 入 れてい
140815_J-REITリサーチオープン_1404.xls
基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 22,000 18,000 3,000 2,400 当 月 末 前 月 末 比 基 準 価 額 8,189 円 + 87 円 純 資 産 総 額 2,863.06 億 円 + 142.83 億 円 14,000 1,800 期 間 別 騰 落 率 10,000 6,000 2,000 0 2005/1 2007/5 2009/9 2012/1
< F F F83725F8C8E95F12E786C7378>
8 月 の 市 況 ダイジェスト 8 月 の 主 要 株 価 指 数 の 動 きは 下 記 の 通 りです ドバイ 金 融 市 場 総 合 指 数 8 月 末 3,504.40( 前 月 末 比 +0.58%) アブダビADXジェネラル 指 数 4,471.01( 同 -2.28%) 商 品 概 要 商 品 分 類 投 資 対 象 追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 商 品 概 要 アラブ
円 定 期 の 優 遇 金 利 期 間 中 に 中 途 解 約 す る と 優 遇 金 利 は 適 用 さ れ ず お 預 け 入 れ 日 か ら 解 約 日 ま で の 所 定 の 期 限 前 解 約 利 率 が 適 用 さ れ ま す 投 資 信 託 ( 金 融 商 品 仲 介 で 取 り 扱
平 成 28 年 3 月 17 日 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の 取 扱 停 止 および ウェルカム セレクション の 取 扱 条 件 変 更 のお 知 らせ 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の お 取 り 扱 い を 誠 に 勝 手 な が ら 平 成 28 年 3
Microsoft PowerPoint - 投資ゼミナール_第1回.ppt
Column 投 資 ゼミナール ご 参 考 資 料 2012 年 6 月 20 日 第 1 回 分 配 金 について ~ 分 配 原 資 とは~ このファンドの 分 配 金 は 収 益 以 上 に 出 しているのでは? 分 配 原 資 はどのくらいあるの? という 質 問 が 当 社 に 寄 せられることがあります そこで 今 回 より 数 回 にわたり 運 用 報 告 書 の 分 配 金 に 関
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2016 年 5 月 18 日 マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 マニュライフ 米 国 銀 行 株 式 ファンド の 注 目 ポイント その2 2016 年 1-3 月 期 決 算 - 米 銀 の 利 ざや に 反 転 の 兆 し 2015 年 12 月 FRB( 米 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 )は9 年 半 ぶりの 利 上 げとゼロ 金 利 政 策 の 解 除 を
第３１６回取締役会議案
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 30,235,443 流 動 負 債 25,122,730 現 金 及 び 預 金 501,956 支 払 手 形 2,652,233 受 取 手 形 839,303 買 掛 金 20,067,598 売 掛 金 20,810,262
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 75,917 取 引 参 加 料 金 39,032 上 場 関 係 収 入 11,772 情 報 関 係 収 入 13,352 そ
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 85,772 流 動 負 債 22,025 現 金 及 び 預 金 49,232 営 業 未 払 金 1,392 営 業 未 収 入 金 6,597 未 払 金 1,173 前 払 費 用 313 未
Microsoft Word - 300044_ハリアー_表紙.doc
月 次 運 用 レポート 作 成 基 準 日 : 2016 年 6 月 30 日 資 料 作 成 日 : 2016 年 7 月 15 日 明 治 安 田 外 国 債 券 ファンド< 愛 称 >ハリアー 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 投 資 信 託 ご 購 入 時 の 注 意 事 項 ファンドの 取 得 のお 申 込 みを 行 う 場 合 には 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目
平成２４年度 業務概況書
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 調 整 積 立 金 運 用 状 況 ( 地 方 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会 ) 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 10 兆 1,895 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は
第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です 第 3 四 半 期
第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 東 京 都 職 員 共 済 組 合 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です
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投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.5.28 JAのMMF 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 可 能 (マネー マネージメント ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MMF 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 専 用 単 位 型 追 加
税金読本（8-5）特定口座と確定申告
と 確 申 告 8-5 複 数 の 証 券 会 社 で 源 泉 徴 収 を 開 設 している 場 合 の 損 益 通 算 の 方 法 における 株 式 債 券 投 資 信 託 と 税 金 源 泉 徴 収 と 確 申 告 源 泉 徴 収 の 場 合 内 の 譲 するか 否 かは 1つの ごとに 選 渡 益 については 確 申 告 は 不 要 です 択 することができます つまり 投 資 家 が 内 の
ファンドの 特 色 販 売 用 資 料 主 として ニュージーランドドル 建 ての 債 券 に 投 資 を 行 ない インカム 収 益 の 確 保 と 信 託 財 産 の 成 長 をめざします ニュージーランドドル 建 ての 国 債 地 方 債 政 府 保 証 債 政 府 機 関 債 国 際 機 関
高 格 付 ニュージーランドドル 債 ファンド 2014-07 ( 早 期 償 還 条 項 付 ) 愛 称 ニュージー トライ 2014-07 単 位 型 投 信 / 海 外 / 債 券 販 売 用 資 料 2014 年 6 月 作 成 設 定 運 用 は 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 368 号 加 入 協
はじめに ファンドの 特 色 1 2 3 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いませんので 為 替 変 動 リスク
販 売 用 資 料 2016.08 ニッセイ 国 内 債 券 アルファ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 ( 愛 称 )Jアルファ はじめに ファンドの 特 色 1 2 3 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は
158946_きらきら星_20160831_M.xlsx
10 枚 組 の1 枚 目 です 新 聞 掲 載 略 称 :きらきら # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 基 準 価 額 の 推 移 ( 円 ) 前 月 比 ファンド 設 定 日 H20.5.27 基 準 価 額 ( 円 ) 8,019 108 18,000 基 準 価 額 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 1,871 27 16,000 基 準 価 額 は10000 口 当 たりの
商 品 概 要 説 明 書
商 品 概 要 説 明 書 平 成 27 年 12 月 7 日 現 在 商 品 名 スペシャルプラン 運 用 の 達 人 販 売 対 象 個 人 の 方 ( 含 む 個 人 事 業 主 ) 商 品 内 容 投 資 信 託 外 貨 定 期 預 金 もしくは 金 融 商 品 仲 介 取 扱 商 品 ( 以 下 仲 介 商 品 )を 申 込 みと 同 時 に 円 貨 定 期 預 金 の 意 思 表 示 を
商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 補 足 分 類 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 対 象 インデックス 追 加 型 国 内 株 式 インデックス 型 その
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2014.11.14 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ファンドに 関 する 投 資 信 託 説
個 人 向 け 国 債 この 書 面 には 個 人 向 け 国 債 のお 取 引 を 行 っていただく 上 でのリスクや 留 意 点 が 記 載 されています あらかじめよくお 読 みください 発 行 日 から 1 年 未 満 の 中 途 換 金 は 原 則 できません 中 途 換 金 時 の 受
個 人 向 け 国 債 商 品 説 明 書 公 共 債 保 護 預 り 兼 振 替 決 済 口 座 に 関 する 契 約 のご 説 明 商 品 説 明 書 (2016 年 8 月 ): 次 ページより(5)ページ 公 共 債 保 護 預 り 兼 振 替 決 済 口 座 に 関 する 契 約 のご 説 明 (2016 年 8 月 ):(6)ページ 個 人 向 け 国 債 この 書 面 には 個 人 向
各 位 平 成 27 年 2 月 24 日 株 式 会 社 大 和 ネクスト 銀 行 大 和 証 券 株 式 会 社 ダイワファンドラップ+ 円 預 金 セットプラン ご 愛 顧 感 謝 特 別 金 利 キャンペーン 期 間 延 長 のお 知 らせ 大 和 証 券 株 式 会 社 ( 以 下 大 和
平 成 27 年 2 月 24 日 各 位 株 式 会 社 大 和 証 券 グループ 本 社 本 日 当 社 グループ 株 式 会 社 大 和 ネクスト 銀 行 および 大 和 証 券 株 式 会 社 よりプレスリリース ダイワファンドラップ+ 円 預 金 セットプラン ご 愛 顧 感 謝 特 別 金 利 キャンペーン 期 間 延 長 のお 知 らせ を 発 表 いたしましたので ご 報 告 申 し
マンスリーレポート 野 村 ワールド バランス ストラテジー マザーファンド の 資 産 内 容 資 産 別 構 成 比 ( 純 資 産 比 ) REIT その 他 ( 2) 5.3% 外 国 債 券 44.1% その 他 の 資 産 7.6% 国 内 株 式 0.0% 外 国 株 式 ( 1) 3
運 用 実 績 マンスリーレポート 運 用 実 績 の 推 移 11,000 10,500 10,000 9,500 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 純 資 産 ( 右 軸 ) ( 設 定 日 前 日 =10,000 として 指 数 化 : 日 次 ) 9,000 16/05 16/06 16/07 16/08 ( 億 円 ) 上 記 の 指 数 化
Microsoft Word - 夢外貨（ダイレクト）.doc
だいし 為 替 特 約 付 外 貨 定 期 預 金 ( 夢 外 貨 ) 契 約 締 結 前 交 付 書 面 本 取 引 のご 契 約 に 際 しては 必 ず 本 書 面 の 内 容 を 十 分 に 読 んでご 理 解 ください 1.お 客 さまの 判 断 に 影 響 を 及 ぼす 特 に 重 要 な 事 項 為 替 特 約 付 外 貨 定 期 預 金 ( 夢 外 貨 )は 満 期 日 2 営 業 日
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成28年4月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 28 年 4 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
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( 愛 称 ラ グレイス) < 毎 月 決 算 型 / 年 2 回 決 算 型 > 平 成 28 年 7 月 7 日 一 部 の 英 国 不 動 産 投 資 信 託 の 解 約 受 付 停 止 と アムンディ 欧 州 セレクティブ リート ファンド に 及 ぼす 影 響 について アムンディ ジャパン 株 式 会 社 6 月 23 日 ( 現 地 時 間 )に 実 施 された 英 国 の EU( 欧
「為替特約付外貨定期預金＜ターゲットＡ＞の商品概要説明書」
為 替 特 約 付 外 貨 定 期 預 金 の 商 品 概 要 説 明 書 (1) 重 要 事 項 () ( 平 成 28 年 1 月 1 日 現 在 ) 満 期 元 利 金 償 還 方 法 本 商 品 の 満 期 元 利 金 償 還 方 法 は 次 のいずれかによります 1 円 貨 償 還 となる 場 合 満 期 日 の2 営 業 日 前 東 京 時 間 午 後 3
Microsoft Word - 双喜 受益者向けレタードラフト（4月26日付）.docx
平 成 28 年 4 月 26 日 受 益 者 の 皆 様 へ 損 保 ジャパン 日 本 興 亜 アセットマネジメント 株 式 会 社 りそな 中 国 A 株 50ファンド( 愛 称 : 双 喜 ) 基 準 価 額 上 昇 のお 知 らせ 拝 啓 平 素 は 格 別 のご 高 配 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます 当 社 設 定 投 資 信 託 りそな 中 国 A 株 50ファンド(
(1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 4,623,985 流 動 負 債 3,859,994 現 金 及 び 預 金 31,763 支 払 手 形
第 44 期 計 算 書 類 ( 自 平 成 25 年 12 月 1 日 至 平 成 26 年 11 月 30 日 ) (1) 貸 借 対 照 表 (2) 損 益 計 算 書 (3) 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 (4) 個 別 注 記 表 株 式 会 社 アクタス 東 京 都 新 宿 区 新 宿 2 丁 目 19 番 1 号 1 (1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月
連結計算書
第 54 期 決 算 公 告 貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 728,213 流 動 負 債 527,973 現 金 及 び 預 金 22,917 短 期 借 入 金 398,450 営 業 貸 付 金 714,350 1 年 内 返
<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303130944E91E6318E6C94BC8AFA925A904D8354837D838A815B8BA693AF8E9497BF2E646F63>
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 7 月 30 日 上 場 会 社 名 協 同 飼 料 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 2052 URL http://www.kyodo-shiryo.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 村 井 弘 一
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 3 月 31 日 ) 金 額 ( 単 位 : 百 万 円 ) 売 上 高 99,163 売 上 原 価 90,815 売 上 総 利 益 8,347 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,661 営 業 利 益
貸 借 対 照 表 ( 平 成 24 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 金 額 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 59,772 流 動 負 債 30,678 現 金 及 び 預 金 7,239 支 払 手 形 121 受 取 手 形 1,047 買 掛 金 22,341 売 掛 金 43,230 短 期 借 入 金 5,506 商
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2081798374834083938368838C837C815B8367817A4A2D52454954838A8354815B83608DC48A4A32303133303532392E7070745B93C782DD8EE682E890EA97705D>
ファンド レポート J-REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 ) J-REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 )のお 買 付 け 申 込 受 付 を 再 開 ~ファンドの 魅 力 とJ-REIT 市 場 の 見 通 し~ 販 売 用 資 料 13 年 5 月 9 日 13 年 4 月 15 日 ( 月 )より J-REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 )( 以
1. 商 品 ( 契 約 )の 概 要 パーソナル 外 貨 定 期 預 金 とは 外 貨 預 金 ( 本 邦 通 貨 以 外 の 外 貨 建 ての 預 金 )のうち あらか じめ 預 金 の 期 間 を 定 め 原 則 としてその 期 間 中 は 払 い 戻 しの 請 求 に 応 じないことを 条
パーソナル 外 貨 定 期 預 金 本 書 をよくお 読 みいただき 商 品 の 内 容 リスク 等 を 十 分 ご 理 解 のうえ お 申 し 込 みく ださいますようお 願 い 申 しあげます 外 貨 預 金 は 外 貨 建 ての 預 金 ( 預 金 保 険 の 対 象 外 の 預 金 )であり 外 国 為 替 相 場 の 動 向 等 によっては 払 戻 時 の 円 貨 額 がお 預 入 時 の
添 付 資 料 の 目 次 1.サマリー 情 報 (その 他 )に 関 する 事 項... 2 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動... 2 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用.
平 成 26 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 26 年 1 月 29 日 会 社 名 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 (URL http://www.smbcnikko.co.jp/ ) 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 久 保 哲 也 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 経 理 部
基 準 価 額 の 月 次 変 動 要 因 分 解 2016 年 6 月 末 の 基 準 価 額 2016 年 5 月 末 の 基 準 価 額 8,629 円 9,49 変 動 額 861 円 国 地 域 名 アメリカ 株 式 要 因 119 円 為 替 要 因 444 円 合 計 563 円 日
1 / 7 最 近 の 基 準 価 額 の 動 向 と 今 後 の 見 通 し 2016 年 7 月 5 日 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます 最 近 の 基 準 価 額 の 動 向 と 今 後 の 見 通 しについて お 知 らせいたします 2016 年 5 月 31 日 から6 月 30 日 までの 期 間 基 準 価 額 は9.1%の 下 落 となりました
https://www.online3.tdnet.info/onre/jsp/tdzz.download?uji.verb=
平 成 21 年 3 月 期 平 成 20 年 7 月 31 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 管 理 本 部 経 理 部 長 (
Microsoft Word - ☆f.doc
第 1 問 問 1 正 解 2 6,000 千 円 給 与 所 得 の 金 額 は 次 の 式 より 求 める 給 与 所 得 の 金 額 = 収 入 金 額 - 給 与 所 得 控 除 額 まず 給 与 所 得 控 除 額 を 設 例 の 中 の 速 算 表 から 求 め 次 に 上 記 計 算 式 より 給 与 所 得 控 除 後 の 金 額 を 求 めることになる 給 与 所 得 控 除 額
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 資 産 内 容 特 性 値 J-REIT 98.52% J-REIT 先 物 取 引 0.00% 短 期 金 融 資
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 6,000 当 月 末 前 月 末 比 25,000 5,000 基 準 価 額 8,821 円 - 288 円 純 資 産 総 額 3,791.66 億 円 - 216.65 億 円 20,000 15,000
販 売 用 資 料 Q1.なぜ を 引 き 下 げたのですか? A1. 当 ファンドの 収 益 分 配 方 針 に 基 づき 現 在 の 基 準 価 額 の 水 準 および 市 況 動 向 等 を 勘 案 し 当 期 の (1 万 口 当 たり 税 引 前 )を30 円 とし 前 期 の50 円 か
販 売 用 資 料 投 資 家 の 皆 様 へ 2015 年 10 月 5 日 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 コーポレート ボンド インカム( 為 替 ヘッジ 型 ) 愛 称 : 泰 平 航 路 第 77 期 決 算 および のお 支 払 いについて 平 素 は コーポレート ボンド インカム( 為 替 ヘッジ 型 ) ( 以 下 当 ファンド)をご 愛 顧 賜 り 厚 く
科 売 上 原 価 売 上 総 利 益 損 益 計 算 書 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 目 売 上 高 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 利 益 営 業 外 収 益 受 取 保 険 金 受 取 支 援 金 補 助 金 収 入 保
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 1 流 動 資 産 8,394,416 流 動 負 債 12,053,662 現 金 及 び 預 金 234,676 買 掛 金 1,838,002 受 取 手 形 15,672 関 係 会 社 短 期 借 入 金 3,352,137 売 掛 金 4,409,667 1 年 内 償 還 予 定 の
<4D F736F F F696E74202D2082C882E982D982C DD8ED88EE688F882CC82B582AD82DD C668DDA9770>
な る ほ ど! 貸 借 取 引 のしくみ Japan Securities Finance Co.,Ltd 1 目 次 1. 貸 借 取 引 について 2. 貸 借 取 引 における 株 式 調 達 について 3. 品 貸 料 の 決 定 方 法 について 4. 制 限 措 置 を 含 む 貸 借 取 引 情 報 について 5.よくある 質 問 Japan Securities Finance Co.,Ltd
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成27年8月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 27 年 8 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
T T VWAPギャランティ 取 引 とは T T VWAPギャランティ 取 引 とは これまでの 成 行 や 指 値 とは 異 なる 東 海 東 京 証 券 が 提 供 する 新 しい 形 の 売 買 方 法 です その 方 法 とは 1 金 融 商 品 取 引 所 ( 以 下 取 引 所 )に
出 来 高 加 重 平 均 価 格 を 基 準 とした 売 買 方 法 T T VWAP ギャランティ 取 引 ティ ティ ブイワップギャランティ お 取 扱 説 明 書 T T VWAPギャランティ 取 引 とは T T VWAPギャランティ 取 引 とは これまでの 成 行 や 指 値 とは 異 なる 東 海 東 京 証 券 が 提 供 する 新 しい 形 の 売 買 方 法 です その 方 法
1.ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース 為 替 ヘッジなし)の 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 をめざして 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 1 主 に 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファン
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 7 月 13 日 DIAM 外 国 債 券 パッシブ ファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 (インデックス 型 ) 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 投 資 対 象 資 産 補 足 分 類 地 域 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 属 性 区 分 投 資 対 象 投 資
悪 化 等 により 元 本 や 利 子 の 支 払 いが 滞 ったり 支 払 不 能 が 生 じるリスク があります 3. 金 融 商 品 市 場 における 相 場 その 他 の 指 標 にかかる 金 利 変 動 による 損 失 可 能 性 について 1 金 融 政 策 の 変 更 経 済 情 勢
2016 年 1 月 4 日 現 在 契 約 締 結 前 交 付 書 面 兼 商 品 概 要 説 明 書 (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の 3 の 規 定 によりお 渡 しするものです ) 国 債 等 公 共 債 窓 口 販 売 ( 除 く 個 人 向 け 国 債 ) この 書 面 には 個 人 向 け 国 債 を 除 く 国 債 地 方 債 政 府 保 証 債 (
Microsoft Word - 300346_十二航路_表紙.doc
月 次 運 用 レポート 作 成 基 準 日 : 2016 年 5 月 31 日 資 料 作 成 日 : 2016 年 6 月 7 日 通 貨 分 散 外 国 債 券 ファンド < 愛 称 > 十 二 航 路 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 投 資 信 託 ご 購 入 時 の 注 意 事 項 ファンドの 取 得 のお 申 込 みを 行 う 場 合 には 投 資 信 託 説 明 書 ( 交
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有
平 成 22 年 3 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 11 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
M_(391014)_ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ラップ_ xlsm
Monthly Report 設 定 日 当 初 設 定 元 本 2011 年 10 月 3 日 1 百 万 円 MHAM J-REITインデックス ラップ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 /インデックス 型 運 用 状 況 信 託 期 間 信 託 報 酬 率 無 期 限 決 算 日 年 率 0.378%( 税 抜 0.36%) 投 信 協 会 コード :0831111A 2016
投 資 対 象 国 地 域 ( 通 貨 )の 短 期 金 利 の 水 準 (%) (2016 年 9 月 23 日 時 点 ) 南 フ カ メ キ コ マ レ ニ ュ ジ ド オ ト ポ ド 韓 国 ノ ル ウ
1 / 5 ダイワ 高 金 利 通 貨 ファド( 毎 月 決 算 型 )( 愛 称 : 金 利 のチカ) 通 貨 の 選 定 および 配 分 の 見 直 しについて 2016 年 10 月 3 日 ダイワ 高 金 利 通 貨 ファド( 毎 月 決 算 型 )( 愛 称 : 金 利 のチカ)の 投 資 する10 通 貨 と 通 貨 別 配 分 比 率 について 2016 年 7 月 9 月 に 起 きましたトルコの
DIAM J-REITオープン（毎月決算コース） 交付
DIAM J-REIT オープン( 毎 月 決 算 コース)< 愛 称 :オーナーズ インカム> 次 の 事 項 は この 投 資 信 託 ( 以 下 当 ファンド といいます )をお 申 込 み されるご 投 資 家 の 皆 様 にあらかじめ ご 確 認 いただきたい 重 要 な 事 項 と してお 知 らせするものです お 申 込 みの 際 には 次 の 事 項 および 投 資 信 託 説 明
定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 1. 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 業 績 は 売 上 高 につきましては 前 年 同 四 半 期 累 計 期 間 比 15.1% 減 少 の 454 億 27 百 万 円 となり
平 成 21 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
損 益 計 算 書 ( 平 成 25 年 10 月 1 日 から 平 成 26 年 9 月 30 日 まで) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 304,971 営 業 費 用 566,243 営 業 総 損 失 261,271 営 業 外 収 益 受 取 利 息 3,545
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 9 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 2,014,876 流 動 負 債 487,803 現 金 及 び 預 金 1,351,485 短 期 借 入 金 400,000 営 業 投 資 有 価 証 券 422,517 一 年 内 返 済 予 定
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有
平 成 22 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 22 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 無 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 有 ( 注 ) 詳 細 は 添 付 資 料 4ページ 2.サマリー 情 報 (
平 成 27 年 12 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 27 年 5 月 13 日 上 場 会 社 名 KLab 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3656 URL http://www.klab.com/jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 真 田 哲 弥 問 合 せ 先 責
第 4 経 理 の 状 況 1. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 方 法 について 当 社 の 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 は 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 ( 平 成 19 年 内 閣 府 令 第 64 号 )に 基 づいて 作 成 しております 2. 監 査 証 明 について 当 社 は 金 融 商
【ご参考資料】
141-0022 東 京 都 品 川 区 東 五 反 田 2-10-2 東 五 反 田 スクエア 5 階 お 客 様 サポートダイヤル:0120-580446 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 387 号 商 品 投 資 顧 問 業 者 農 経 (1) 第 21 号 加 入 協 会 : 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 / 一 般 社 団 法
商 品 概 要 商 品 名 外 貨 普 通 預 金 オープン 型 外 貨 定 期 預 金 ご 利 用 いただける 方 個 人 ( 含 む 個 人 事 業 主 )および 法 人 のお 客 さま 取 扱 通 貨 米 ドル ユーロ 豪 ドル ニュージーランドドル 中 国 元 (それ 以 外 はお 問 い
外 貨 預 金 商 品 内 容 説 明 書 外 貨 定 期 預 金 とは 外 貨 預 金 ( 本 邦 通 貨 以 外 の 外 貨 建 の 預 金 )のうち あら かじめ 預 金 の 期 間 を 定 め 原 則 としてその 期 間 中 は 払 戻 の 要 求 に 応 じないこ とを 条 件 としている 預 金 です 外 貨 普 通 預 金 は 外 国 通 貨 建 の 期 間 の 定 めのない 預 金
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました 実 現 収 益 率 は +1.19%です
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 公 立 学 校 共 済 組 合 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました
運 用 実 績 ( 期 間 :2010 年 9 月 2 日 ~2016 年 4 月 25 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 12,000 25,000 11,000 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 [ 分 配 金 再 投 資 ]( 左 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 )
 基 準 価 額 ( 左 軸 )](/thumbs/42/23098825.jpg "運 用 実 績 ( 期 間 :2010 年 9 月 2 日 ~2016 年 4 月 25 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 12,000 25,000 11,000 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 [ 分 配 金 再 投 資 ]( 左 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 )")
DIAM 毎 月 分 配 債 券 ファンド ( 愛 称 : 円 パワーズ) 追 加 型 投 信 / 内 外 / 債 券 販 売 用 資 料 2016 年 4 月 26 日 マイナス 金 利 環 境 下 における 当 ファンドの 運 用 状 況 について 今 年 1 月 29 日 の 日 銀 によるマイナス 金 利 導 入 発 表 後 10 年 国 債 利 回 りはマイナス 金 利 をつ けるなど 長
連 結 損 益 計 算 書 売 上 高 及 びその 他 の 営 業 収 入 営 業 費 用 売 上 原 価 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 研 究 開 発 費 営 業 費 用 合 計 営 業 利 益 営 業 外 収 益 ( 費 用 ) 受 取 利 息 支 払 利 息 営 業 外 収 益 (
任 意 適 用 に 伴 う 連 結 財 務 諸 表 の 変 化 点 国 際 財 務 報 告 基 準 () 任 意 適 用 に 伴 い 2015 年 4 月 下 旬 に 発 表 を 予 定 しております 2016 年 3 月 期 連 結 業 績 予 想 につきましてはで 開 示 いたします 2016 年 3 月 期 連 結 業 績 予 想 の 米 国 会 計 基 準 との 数 値 の 差 異 につきましては
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 10 月 1 日 たわらノーロード 先 進 国 債 券 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 (インデックス 型 ) 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 投 資 対 象 資 産 補 足 分 類 地 域 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 属 性 区
は 固 定 流 動 及 び 繰 延 に 区 分 することとし 減 価 償 却 を 行 うべき 固 定 の 取 得 又 は 改 良 に 充 てるための 補 助 金 等 の 交 付 を 受 けた 場 合 にお いては その 交 付 を 受 けた 金 額 に 相 当 する 額 を 長 期 前 受 金 とし
3 会 計 基 準 の 見 直 しの 主 な 内 容 (1) 借 入 金 借 入 金 制 度 を 廃 止 し 建 設 又 は 改 良 に 要 する 資 金 に 充 てるための 企 業 債 及 び 一 般 会 計 又 は 他 の 特 別 会 計 からの 長 期 借 入 金 は に 計 上 することとなりまし た に 計 上 するに 当 たり 建 設 又 は 改 良 等 に 充 てられた 企 業 債 及
Microsoft Word - 1608 ETF・日経４００ベア決算短信.doc
平 成 ( 平 成 27 年 8 月 21 日 ~ 平 成 28 年 8 月 20 日 ) 決 算 短 信 平 成 28 年 9 月 28 日 上 場 取 引 所 東 証 フ ァ ン ド 名 JPX 日 経 400ベア 上 場 投 信 (インバース) コ ー ド 番 号 1468 連 動 対 象 指 標 JPX 日 経 400インバース インデックス 主 要 投 資 資 産 公 社 債 売 買 単
外 貨 定 期 預 金 の 仕 組 み 運 用 例 ( 運 用 例 の 為 替 相 場 適 用 金 利 などは 一 例 であり 実 際 のお 取 引 とは 異 なります ) お 預 入 金 額 お 預 入 時 TTS 期 間 100 万 円 1 米 ドル=100 円 1 年 金 利 年 1.0%(
外 貨 預 金 商 品 内 容 説 明 書 (ネットダイレクト 支 店 専 用 ) 外 貨 定 期 預 金 とは 外 貨 預 金 ( 本 邦 通 貨 以 外 の 外 貨 建 の 預 金 )のうち あら かじめ 預 金 の 期 間 を 定 め 原 則 としてその 期 間 中 は 払 戻 の 要 求 に 応 じないこ とを 条 件 としている 預 金 です 外 貨 普 通 預 金 は 外 国 通 貨 建
1. 決 算 の 概 要 法 人 全 体 として 2,459 億 円 の 当 期 総 利 益 を 計 上 し 末 をもって 繰 越 欠 損 金 を 解 消 しています ( : 当 期 総 利 益 2,092 億 円 ) 中 期 計 画 における 収 支 改 善 項 目 に 関 して ( : 繰 越
平 成 25 事 業 年 度 財 務 諸 表 の 概 要 1. 決 算 の 概 要 法 人 全 体 として 2,459 億 円 の 当 期 総 利 益 を 計 上 し 末 をもって 繰 越 欠 損 金 を 解 消 しています ( : 当 期 総 利 益 2,092 億 円 ) 中 期 計 画 における 収 支 改 善 項 目 に 関 して ( : 繰 越 欠 損 金 792 億 円 : 利 益 剰
ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 主 にブラジル レアル 建 てのブラジル 国 債 に 投 資 を 行 うことにより 信 託 財 産 の 中 長 期 的 成 長 を 目 指 して 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 特 色 1 主 としてブラジル レアル 建 てのブラジル 国
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.6.10 LM ブラジル 国 債 ファンド ( 毎 月 分 配 型 )/( 年 2 回 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 頻 度 投 資
Microsoft PowerPoint - 基金制度
基 金 制 度 の 創 設 ( 医 療 法 施 行 規 則 第 30 条 の37 第 30 条 の38) 医 療 法 人 の 非 営 利 性 の 徹 底 に 伴 い 持 分 の 定 めのない 社 団 医 療 法 人 の 活 動 の 原 資 となる 資 金 の 調 達 手 段 として 定 款 の 定 めるところにより 基 金 の 制 度 を 採 用 することができるものとする ( 社 会 医 療 法
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.08.19 < 購 入 換 金 手 数 料 なし> ニッセイ 外 国 債 券 インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 /インデックス 型 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です