資 産 に 創 造 力 を いよぎん 証 券 が 選 ぶ 全 91ファンド 145コース いよぎん 証 券 では お 客 さまの 多 様 なニーズにお 応 えするために 世 界 の 国 々や 金 融 市 場 へご 投 資 いただける 豊 富 なラインナップをご 用 意 しています インターネット 専

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1 Fund Map AUG.2016 YOUR GOALS BECOME OUR GOALS.

2 資 産 に 創 造 力 を いよぎん 証 券 が 選 ぶ 全 91ファンド 145コース いよぎん 証 券 では お 客 さまの 多 様 なニーズにお 応 えするために 世 界 の 国 々や 金 融 市 場 へご 投 資 いただける 豊 富 なラインナップをご 用 意 しています インターネット 専 用 ファンド 含 む モン サ ン=ミシェル (フランス) 野 村 ユーロ トップ カンパニー(Aコース/Bコース) DWS ユーロ ハイ イールド 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) Aコース( 円 ヘッジあり)/Bコース( 円 ヘッジなし) イスタンブール 歴 史 地 域 (トルコ) 新 興 国 新 興 国 新 興 国 新 興 国 新 興 国 新 興 国 新 興 国 タ ージ マ ハ ル (インド) HSBC トルコ 株 式 オープン HSBC チャイナ オープン HSBC インド オープン HSBC インド インフラ 株 式 オープン HSBC 新 BRICs フ ァ ンド トルコ ボンド オープン( 毎 月 決 算 型 ) ニッセイ 短 期 インド 債 券 ファンド ( 毎 月 決 算 型 )( 年 2 回 決 算 型 ) ボロブドゥール 遺 跡 (インドネシア) 国 内 債 券 国 内 債 券 国 内 REIT 国 内 REIT グランド キャニオン 国 立 公 園 (アメリカ) GS 日 本 フォーカス グロース ( 毎 月 決 算 コース/ 年 2 回 決 算 コース) インデックスファンドJPX 日 経 400 DIAM 新 興 市 場 日 本 株 ファンド ピクテ 日 本 ナンバーワン ファンド 愛 称 :N O.1 ニッセイ 日 本 勝 ち 組 ファンド 女 性 活 躍 応 援 ファンド 愛 称 : 椿 フィデリティ 日 本 成 長 株 ファンド 日 経 225ノ ー ロ ードオ ー プ ン インデックス ファンドTSP ニ ッ セ イ 日 本 イ ン カ ム オ ー プ ン 愛 称 :Jボ ンド MHAM 物 価 連 動 国 債 ファンド 愛 称 : 未 来 予 想 フィデリティ Jリート アクティブ ファンド M HA M J-REITイ ン デ ック ス フ ァ ンド 愛 称 :ビルオーナー 海 その 他 海 その 他 海 REIT チ チェン イッツァ 遺 跡 (メキシコ) 新 興 国 イーストスプリング インドネシア 株 式 オープン 新 興 国 イーストスプリング インドネシア 債 券 オープン( 毎 月 決 算 型 ) 米 国 エネルギー 革 命 関 連 ファンド 愛 称 :エネルギーレボリューション Aコース( 為 替 ヘッジあり)/Bコース( 為 替 ヘッジなし) バンクローン ファンド(ヘッジあり/ヘッジなし) GS 米 国 成 長 株 集 中 投 資 ファンド ( 毎 月 決 算 コース/ 年 4 回 決 算 コース) netwinゴールドマン サックス インターネット 戦 略 ファンド Aコース( 為 替 ヘッジあり)/Bコース( 為 替 ヘッジなし) 野 村 米 国 ブランド 株 投 資 (バスケット 通 貨 選 択 型 ) ( 円 コース/ 資 源 国 通 貨 コース/アジア 通 貨 コース/ 米 ドルコース) LM アメリカ 高 配 当 株 ファンド( 年 2 回 決 算 型 ) SMTAMダウ ジョーンズ インデックスファンド 野 村 新 米 国 ハイ イールド 債 券 投 信 ( 通 貨 選 択 型 ) ( 円 コース/ 豪 ドルコース/ブラジルレアルコース/ 南 アフリカランドコース/ トルコリラコース/ 米 ドルコース/メキシコペソコース) フィデリティ ハイ イールド ボンド オープンB( 為 替 ヘッジあり) フィデリティ U S ハイ イ ー ルド ファンド フィデリティ USハイ イールド ファンド( 資 産 成 長 型 ) フィデリティ USリート ファンド A( 為 替 ヘッジあり)B( 為 替 ヘッジなし)/ ( 資 産 成 長 型 )C( 為 替 ヘッジあり)D( 為 替 ヘッジなし) 新 興 国 HSBC メキシコ 株 式 オープン 新 興 国 メキシコ 債 券 オープン( 毎 月 分 配 型 ) 愛 称 :アミーゴ 新 興 国 HSBC ブラジル オープン 新 興 国 LM ブラジル 国 債 ファンド ( 毎 月 分 配 型 / 年 2 回 決 算 型 ) 新 興 国 J P M アジ ア 株 アクティブ オー プン LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド MHAM 豪 ドル 債 券 ファンド グ レ ート バリア リー フ (オーストラリア) 新 興 国 新 興 国 野 村 アジア ハイ イールド 債 券 投 信 ( 通 貨 選 択 型 ) ( 円 コース/ 通 貨 セレクトコース/アジア 通 貨 セレクトコース/ 米 ドルコース) アジ ア ソブリン オ ー プ ン コルコバード (ブラジル) グローバル ファンド(1つのファンドで 複 数 の 地 域 市 場 に 分 散 するファンド) 等 内 株 式 内 株 式 内 株 式 内 債 券 内 債 券 内 債 券 内 債 券 内 債 券 グローバル ロボティクス 株 式 ファンド( 年 2 回 決 算 型 ) ワールド インフラ 好 配 当 株 式 ファンド( 毎 月 決 算 型 )( 成 長 型 ) 愛 称 : 世 界 のかけ 橋 グローバル ヘルスケア&バイオ ファンド 愛 称 : 健 次 ピクテ グローバル インカム 株 式 ファンド グローバル 好 配 当 株 オープン ピクテ プレミアム ブランド ファンド(3ヶ 月 決 算 型 ) バリュー ボンド ファンド 為 替 軽 減 型 為 替 ヘッジなし ( 年 1 回 決 算 型 ) 愛 称 :みらいの 港 ピ クテ 円 インカム セレクト ファンド 愛 称 : 円 インカム セレクト DWS グローバル 公 益 債 券 ファンドAコース( 為 替 ヘッジあり) グローバル ソブリン オープン(1 年 決 算 型 ) グローバル ソブリン オープン( 毎 月 決 算 型 ) DIAM 高 格 付 インカム オープン 愛 称 :ハッピークローバー 三 菱 UFJ 国 債 券 オープン ニッセイ 高 金 利 国 債 券 ファンド 愛 称 :スリーポイント ピ ムコ グ ロ ー バ ル ハイイ ー ルド ファンド 新 興 国 三 菱 UFJ 新 興 国 債 券 ファンド 通 貨 選 択 シリーズ ( 円 コース/ 豪 ドルコース/ブラジルレアルコース/ トルコリラコース) 新 興 国 エマージング ソブリン オープン( 毎 月 決 算 型 ) 為 替 ヘッジあり 新 興 国 DIAM 新 興 資 源 国 債 券 ファンド 愛 称 :ラッキークローバー 貨 建 て 東 京 海 上 Roggeニッポン ボンド ファンド カレンシー セレクション( 米 ドルヘッジクラス 米 ドル 建 / ブラジルレアルヘッジクラス 米 ドル 建 ) 貨 建 て 貨 建 米 国 ハイ イールド ボンド オープンカレンシー セレクション( 米 ドル 建 米 ドルクラス/ 米 ドル 建 ブラジル レアルヘッジクラス/ 豪 ドル 建 豪 ドルヘッジクラス) 海 REIT 三 井 住 友 グローバル リート オープン 愛 称 : 世 界 の 大 家 さん ブルベア 新 光 Wブル 日 本 株 オープンⅢ ブルベア 新 光 Wベア 日 本 株 オープンⅢ バランス ピクテ アセット アロケ ー ション ファンド ( 毎 月 分 配 型 /1 年 決 算 型 ) バランス クルーズコントロール バランス GW7つの 卵 バランス 財 産 3 分 法 ファンド( 不 動 産 債 券 株 式 ) バランス 新 興 国 JPM 新 興 国 毎 月 決 算 ファンド 愛 称 :あいのり バランス マイ ロ ード バランス のむラップ ファンド( 保 守 型 普 通 型 積 極 型 ) 累 積 投 資 型 ファンド 毎 月 分 配 型 ファンド 年 1 回 分 配 型 ファンド 投 資 信 託 アイコン 説 明 国 内 債 券 主 に 国 内 の 債 券 等 に 投 資 するファンド 主 に 国 内 の 株 式 等 に 投 資 するファンド 主 に 海 の 債 券 等 に 投 資 するファンド 主 に 海 の 株 式 等 に 投 資 するファンド 内 債 券 主 に 国 内 の 債 券 等 に 投 資 するファンド 内 株 式 主 に 国 内 の 株 式 等 に 投 資 するファンド 国 内 REIT 主 に 国 内 のRIETに 投 資 するファンド 海 REIT 主 に 海 のRIETに 投 資 するファンド 海 その 他 主 に 海 に 投 資 するファンド バランス 複 数 の 資 産 に 分 散 投 資 するファンド ブルベア ブル ベア 型 ファンド 新 興 国 新 興 国 ファンド 貨 建 て 貨 建 てファンド 1 2

3 累 積 投 資 型 ファンド 累 積 投 資 型 は 分 配 金 の 再 投 資 による 複 利 効 果 を 活 かして 中 長 期 的 に 資 産 形 成 をおこないたい と いうお 客 さま 向 きのファンドです 累 積 毎 月 分 配 型 ファンド 毎 月 分 配 型 は 投 資 したお 金 から 収 益 分 配 金 を 受 け 取 って その 収 益 分 配 金 を 何 かに 使 いたい とい うお 客 さま 向 きのファンドです 分 配 主 な 投 資 対 象 国 内 海 主 な 投 資 対 象 国 内 海 債 券 株 式 投 不 資 信 動 託 産 特 長 国 内 債 券 MHAM 物 価 連 動 国 債 ファンド 愛 称 : 未 来 予 想 フィデリティ USハイ イールド ファンド( 資 産 成 長 型 ) ニッセイ 短 期 インド 債 券 ファンド( 年 2 回 決 算 型 ) 内 債 券 LM ブラジル 国 債 ファンド( 年 2 回 決 算 型 ) 野 村 新 米 国 ハイ イールド 債 券 投 信 ( 年 2 回 決 算 型 ) グローバル ソブリン オープン(1 年 決 算 型 ) ( 円 コース/ 豪 ドルコース/ブラジルレアルコース/ 南 アフリカラン バリュー ボンド ファンド( 年 1 回 決 算 型 ) ドコース/トルコリラコース/ 米 ドルコース/メキシコペソコース) ( 為 替 軽 減 型 / 為 替 ヘッジなし) 愛 称 :みらいの 港 野 村 アジア ハイ イールド 債 券 投 信 ( 年 2 回 決 算 型 ) ( 円 コース/ 通 貨 セレクトコース/アジア 通 貨 セレクトコース/ 米 ド ルコース) バランス ニッセイ 日 本 勝 ち 組 ファンド フィデリティ 日 本 成 長 株 ファンド インデックス ファンドTSP DIAM 新 興 市 場 日 本 株 ファンド インデックスファンドJPX 日 経 400 女 性 活 躍 応 援 ファンド 愛 称 : 椿 GS 日 本 フォーカス グロース( 年 2 回 決 算 コース) 日 経 225ノーロードオープン 内 株 式 ワールド インフラ 好 配 当 株 式 ファンド( 成 長 型 ) グローバル ヘルスケア&バイオ ファンド 愛 称 : 健 次 グローバル ロボティクス 株 式 ファンド( 年 2 回 決 算 型 ) ブル ベア 型 とは? マイ ロ ード のむラップ ファンド( 保 守 型 普 通 型 積 極 型 ) ピクテ アセット アロケーション ファンド(1 年 決 算 型 ) 愛 称 :ノアリザーブ1 年 クルーズコントロール ブ ル ベ ア 型 ファンド 新 興 国 株 式 JPMアジア 株 アクティブ オープン HSBC チャイナ オープン HSBC インド オープン HSBC ブラジル オープン HSBC 新 BRICs ファ ンド HSBC メキシコ 株 式 オープン HSBC トルコ 株 式 オープン HSBC インド インフラ 株 式 オープン 海 REIT フィデリティ USリート ファンド( 資 産 成 長 型 ) C( 為 替 ヘッジあり)/D( 為 替 ヘッジなし) ブル ベア 型 は 市 場 の 動 きを 積 極 的 に 捉 えたいお 客 さま 向 きのファンドです 新 光 Wブル 日 本 株 オープンⅢ ブル 型 ファンド 上 昇 相 場 で 利 益 が 出 る 仕 組 みのファンド LM アメリカ 高 配 当 株 ファンド( 年 2 回 決 算 型 ) ピクテ プレミアム ブランド ファンド(3ヶ 月 決 算 型 ) GS 米 国 成 長 株 集 中 投 資 ファンド( 年 4 回 決 算 コース) netwinゴールドマン サックス インターネット 戦 略 ファンドAコース( 為 替 ヘッジあり) netwinゴールドマン サックス インターネット 戦 略 ファンドBコース( 為 替 ヘッジなし) 野 村 ユーロ トップ カンパニー(Aコース/Bコース) イーストスプリング インドネシア 株 式 オープン SMTAMダウ ジョーンズ インデックスファンド 野 村 米 国 ブランド 株 投 資 ( 年 2 回 決 算 型 ) ( 円 コース/ 資 源 国 通 貨 コース/アジア 通 貨 コース/ 米 ドルコース) 投 資 信 託 の 運 用 で 発 生 した 全 ての 収 益 分 配 金 を 自 動 的 に 手 数 料 無 料 で 再 投 資 するコースのことをいいます ま た 当 社 で は 表 示 のある 累 積 投 資 型 のファンドが 投 資 信 託 の 対 象 となっています なお 年 1 回 分 配 型 の GW7つの 卵 (ページ)も 投 資 信 託 の 対 象 となっています 上 記 のうち 通 貨 選 択 型 の 各 ファンド 日 経 225ノーロードオープン は 投 資 信 託 の 対 象 です 新 光 Wベア 日 本 株 オープンⅢ 一 般 にブル ベア 型 ファンドは 株 価 指 数 先 物 や 債 券 先 物 為 替 先 物 等 を 利 用 して 指 数 の 動 きに 対 して 同 じ 方 向 または 逆 の 方 向 に 概 ね 連 動 したパフォーマンスとなるよう 運 用 されます ベア 型 ファンド 下 落 相 場 で 利 益 が 出 る 仕 組 みのファンド 債 券 株 式 投 不 資 信 動 託 産 海 その 他 特 長 国 内 債 券 ニッセイ 日 本 インカムオープン 愛 称 :Jボンド 内 債 券 ピクテ 円 インカム セレクト ファンド 愛 称 : 円 インカム セレクト DWS グローバル 公 益 債 券 ファンドAコース( 為 替 ヘッジあり) グローバル ソブリン オープン( 毎 月 決 算 型 ) ピクテ 日 本 ナンバーワン ファンド 愛 称 :NO.1 GS 日 本 フォーカス グロース( 毎 月 決 算 コース) フィデリティ U S ハイ イ ー ルド ファンド フィデリティ ハイ イールド ボンド オープンB( 為 替 ヘッジあり) DIAM 高 格 付 インカム オープン 愛 称 :ハッピークローバー 三 菱 UFJ 国 債 券 オープン ニッセイ 高 金 利 国 債 券 ファンド 愛 称 :スリーポイント MHAM 豪 ドル 債 券 ファンド ピムコ グローバル ハイイールド ファンド 野 村 新 米 国 ハイ イールド 債 券 投 信 ( 毎 月 分 配 型 ) ( 円 コース/ 豪 ドルコース/ブラジルレアルコース/ 南 アフリカラン ドコース/トルコリラコース/ 米 ドルコース/メキシコペソコース) DWSユーロ ハイ イールド 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) Aコース( 円 ヘッジあり)/Bコース( 円 ヘッジなし) ニッセイ 短 期 インド 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 新 興 国 債 券 バランス ピクテ アセット アロケーション ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 愛 称 :ノアリザーブ 財 産 3 分 法 ファンド( 不 動 産 債 券 株 式 ) JPM 新 興 国 毎 月 決 算 ファンド 愛 称 :あいのり 内 株 式 ワールド インフラ 好 配 当 株 式 ファンド( 毎 月 決 算 型 ) 国 内 REIT MHAM J-REITインデックスファンド 愛 称 :ビルオーナー フィデリティ Jリート アクティブ ファンド 貨 建 て 東 京 海 上 Roggeニッポン ボンド ファンド カレンシー セレクション ( 米 ドルヘッジクラス 米 ドル 建 /ブラジルレアルヘッジクラス 米 ドル 建 ) 貨 建 米 国 ハイ イ ー ルド ボンド オ ー プ ンカレンシ ー セレクション ( 米 ドル 建 米 ドルクラス/ 米 ドル 建 ブラジル レアルヘッジクラス/ 豪 ドル 建 豪 ドルヘッジクラス) イーストスプリング インドネシア 債 券 オープン( 毎 月 決 算 型 ) メキシコ 債 券 オープン( 毎 月 分 配 型 ) 愛 称 :アミーゴ トルコ ボンド オープン( 毎 月 決 算 型 ) 野 村 アジア ハイ イールド 債 券 投 信 ( 毎 月 分 配 型 ) ( 円 コース/ 通 貨 セレクトコース/アジア 通 貨 セレクトコース/ 米 ドルコース) アジ ア ソブリン オ ー プ ン DIAM 新 興 資 源 国 債 券 ファンド 愛 称 :ラッキークローバー LM ブラジル 国 債 ファンド 三 菱 UFJ 新 興 国 債 券 ファンド 通 貨 選 択 シリーズ ( 円 コース/ 豪 ドルコース/ブラジルレアルコース/トルコリラコース) エマージング ソブリン オープン( 毎 月 決 算 型 ) 為 替 ヘッジあり ピクテ グローバル インカム 株 式 ファンド グローバル 好 配 当 株 オープン LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド GS 米 国 成 長 株 集 中 投 資 ファンド( 毎 月 決 算 コース) 野 村 米 国 ブランド 株 投 資 ( 毎 月 分 配 型 ) ( 円 コース/ 資 源 国 通 貨 コース/アジア 通 貨 コース/ 米 ドルコース) 海 REIT フィデリティ USリート ファンド A( 為 替 ヘッジあり)/B( 為 替 ヘッジなし) 三 井 住 友 グローバル リート オープン 愛 称 : 世 界 の 大 家 さん 米 国 エネルギー 革 命 関 連 ファンド(Aコース( 為 替 ヘッジあり)/Bコース( 為 替 ヘッジなし)) 愛 称 :エネルギーレボリューション バンクローン ファンド(ヘッジなし/ヘッジあり) 毎 月 分 配 型 の 投 資 信 託 は 1ヶ 月 ごとに 決 算 を 行 い 収 益 等 の 一 部 を 収 益 分 配 金 として 毎 月 分 配 する 運 用 方 針 になっ ています ただし 収 益 分 配 金 については 毎 月 の 分 配 や 分 配 金 額 が 保 証 されているものではありません 詳 細 は ページの 投 資 信 託 の 収 益 分 配 金 に 関 するご 説 明 を 参 照 してください 3 4

4 Fund Pick up ファンドピックアップ G S 日 本 フォーカス グロース ( 毎 月 決 算 コース)( 年 2 回 決 算 コース) 主 な 投 資 対 象 : 日 本 の 上 場 株 式 ゴ ールドマン サックス アセット マネジメント netwin ゴールドマン サックス インターネット 戦 略 ファンド Aコース( 為 替 ヘッジあり)/Bコース( 為 替 ヘッジなし) ゴ ールドマン サックス アセット マネジメント 主 な 投 資 対 象 : 米 国 のIT 関 連 企 業 の 株 式 Point 1 長 期 的 に 大 きく 成 長 する 可 能 性 を 秘 めた グロース 株 式 を 選 択 時 代 の 一 歩 先 の 投 資 テーマ( 革 新 的 技 術 )を 追 求 Point 2 多 数 の 分 散 投 資 よりも 少 数 の 銘 柄 に 集 中 (フォーカス) 投 資 16 年 を 超 える 長 期 の 運 用 実 績 Point 3 個 別 企 業 を 分 析 し 確 信 度 の 高 い 30 銘 柄 程 度 に 厳 選 一 貫 した 投 資 哲 学 に 基 づき 運 用 商 品 のご 案 内 ❾ページ お 申 込 手 数 料 ( 税 込 ) 信 託 報 酬 ( 税 込 ) % お 申 込 手 数 料 ( 税 込 ) 信 託 報 酬 ( 税 込 ) % 1,000 万 円 未 満 3.240% 信 託 財 産 留 保 額 0.3% 信 託 財 産 留 保 額 0.3% スイッチングは 無 手 数 料 フィデリティ Jリート アクティブ ファンド フィデリティ 投 信 主 な 投 資 対 象 : 日 本 の 上 場 REIT( 不 動 産 投 資 信 託 ) ニッセイ 短 期 インド 債 券 ファンド ( 毎 月 決 算 型 )( 年 2 回 決 算 型 ) 主 な 投 資 対 象 :インド ルピー 建 の 債 券 ニッセイアセットマネジメント マイナス 金 利 の 恩 恵 を 享 受 する Jリート 魅 力 と 活 気 ある 国 インド への 投 資 為 替 変 動 のない 高 利 回 り 資 産 世 界 第 2 位 の 人 口 豊 富 な 労 働 力 徹 底 した 調 査 でバリュエーションが 割 安 な 銘 柄 を 厳 選 各 種 サービス 産 業 の 発 展 による 高 い 経 済 成 長 力 お 申 込 手 数 料 ( 税 込 ) 信 託 報 酬 ( 税 込 ) % お 申 込 手 数 料 ( 税 込 ) 信 託 報 酬 ( 税 込 ) % 1 億 円 未 満 1.620% 信 託 財 産 留 保 額 0.3% 信 託 財 産 留 保 額 なし 1 億 円 以 上 0.540% 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) および 目 論 見 書 補 完 書 面 をご 確 認 ください 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) および 目 論 見 書 補 完 書 面 をご 確 認 ください 5 6

5 Fund Pick up ファンドピックアップ Fund Ranking ファンドランキング グローバル ヘルスケア&バイオ ファンド 主 な 投 資 対 象 : 世 界 主 要 先 進 国 市 場 のヘルスケア バイオ 関 連 企 業 の 株 式 1 フィデリティ USリート ファンドB 運 用 会 社 :フィデリティ 投 信 資 金 流 入 額 ( 追 加 型 株 式 投 信 ) 投 資 対 象 : 海 REIT グローバル ロボティクス 株 式 ファンド( 年 2 回 ) 運 用 会 社 : 日 興 アセットマネジメント ( 平 成 28 年 6 月 現 在 ) 投 資 対 象 : 内 株 式 安 定 した 成 長 が 期 待 されるヘルスケアセクターに 投 資 経 験 豊 富 なウエリントン マネージメント 社 による 実 質 的 な 運 用 モーニングスター アワード ファンド オブ ザ イヤー 2015 * 国 際 株 式 型 部 門 最 優 秀 ファンド 賞 受 賞 * Morningstar Award Fund of the Year 2015 は 過 去 の 情 報 に 基 づくものであり 将 来 のパフォーマンスを 保 証 するものではありません また モーニングスターが 信 頼 できると 判 断 したデータ により 評 価 しましたが その 正 確 性 完 全 性 等 について 保 証 するものではありません 著 作 権 等 の 知 的 所 有 権 その 他 一 切 の 権 利 はモーニングスター 株 式 会 社 ならびにMorningstar,Inc.に 帰 属 し 許 可 なく 複 製 転 載 引 用 する 事 を 禁 じます 当 賞 は 国 内 追 加 型 株 式 投 資 信 託 を 選 考 対 象 として 独 自 の 定 量 分 析 定 性 分 析 に 基 づき 2015 年 において 各 部 門 別 に 総 合 的 に 優 秀 であ るとモーニングスターが 判 断 したものです 国 際 株 式 型 部 門 は 2015 年 12 月 において 当 該 部 門 に 属 するファンド1,088 本 の 中 から 選 考 されました 2 3 LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド 毎 月 運 用 会 社 :レッグ メイソン アセット マネジメント 日 経 225ノーロードオープン 運 用 会 社 :DIAMアセットマネジメント 投 資 対 象 : 投 資 対 象 : MHAM J-REITインデックスファンド 毎 月 運 用 会 社 :みずほ 投 信 投 資 顧 問 投 資 対 象 : 国 内 REIT 野 村 インデックスファンド 日 経 225 運 用 会 社 : 野 村 アセットマネジメント 投 資 対 象 : お 申 込 手 数 料 ( 税 込 ) 1,000 万 円 未 満 3.240% 信 託 報 酬 ( 税 込 ) % 信 託 財 産 留 保 額 0.3% 4 5 フィデリティ U S ハイ イ ー ルドファンド 運 用 会 社 :フィデリティ 投 信 投 資 対 象 : 新 光 Wベア 日 本 株 オープンⅢ 運 用 会 社 : 新 光 投 信 投 資 対 象 : ニッセイ 短 期 インド 債 券 ファンド( 毎 月 決 算 型 ) 運 用 会 社 :ニッセイアセットマネジメント 投 資 対 象 : フィデリティ Jリート アクティブ ファンド 運 用 会 社 :フィデリティ 投 信 投 資 対 象 : 国 内 REIT 内 株 式 グローバル ロボティクス 株 式 ファンド ( 年 2 回 決 算 型 ) 日 興 アセットマネジメント 1 新 光 Wベア 日 本 株 オープンⅢ 運 用 会 社 : 新 光 投 信 投 資 対 象 : 年 間 決 算 回 数 : ー リターン1 年 ( 各 年 率 換 算 ) 6 野 村 インデックスファンド 国 内 債 券 ( 平 成 28 年 6 月 現 在 ) 運 用 会 社 : 野 村 アセットマネジメント 投 資 対 象 : 国 内 債 券 年 間 決 算 回 数 : 主 な 投 資 対 象 : 世 界 各 国 のロボティクス 関 連 企 業 の 株 式 Point 1 加 速 度 的 な 成 長 が 期 待 されるロボット 業 界 2 野 村 インデックスファンド 国 REIT 為 替 ヘッジ 型 運 用 会 社 : 野 村 アセットマネジメント 年 間 決 算 回 数 :1 投 資 対 象 : 海 REIT ー ー 7 野 村 インデックスファンド 為 替 ヘッジ 型 運 用 会 社 : 野 村 アセットマネジメント 投 資 対 象 : 年 間 決 算 回 数 : ー ー 商 品 のご 案 内 ❾ページ Point 2 Point 3 急 速 な 発 展 を 見 せる IoT と AI 国 際 競 争 力 を 高 める 切 り 札 第 4 次 産 業 革 命 3 DIAM 新 興 市 場 日 本 株 ファンド 運 用 会 社 :DIAMアセットマネジメント 年 間 決 算 回 数 :1 投 資 対 象 : エマージング ソブリン オープン( 毎 月 決 算 型 ) 為 替 ヘッジあり 運 用 会 社 : 投 資 対 象 : 年 間 決 算 回 数 : お 申 込 手 数 料 ( 税 込 ) 信 託 報 酬 ( 税 込 ) % 信 託 財 産 留 保 額 なし 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) および 目 論 見 書 補 完 書 面 をご 確 認 ください 4 5 野 村 インデックスファンド 新 興 国 債 券 為 替 ヘッジ 型 運 用 会 社 : 野 村 アセットマネジメント 年 間 決 算 回 数 :1 投 資 対 象 : フィデリティ Jリート アクティブ ファンド 運 用 会 社 :フィデリティ 投 信 年 間 決 算 回 数 :12 投 資 対 象 : 国 内 REIT ー 9 10 ピクテ 円 インカム セレクト ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 運 用 会 社 :ピクテ 投 信 投 資 顧 問 投 資 対 象 : 内 債 券 年 間 決 算 回 数 : 野 村 インデックスファンド J-REIT 運 用 会 社 : 野 村 アセットマネジメント 投 資 対 象 : 国 内 REIT 年 間 決 算 回 数 :

6 商 品 のご 案 内 金 利 変 動 信 用 為 替 変 動 株 価 変 動 REITの 価 格 変 動 カントリー 流 動 性 分 配 金 を 再 投 資 するコース 分 配 金 を 受 取 るコース 投 資 対 象 国 内 株 式 海 そ の 他 内 株 式 GS 日 本 フォーカス グロース 毎 月 決 算 コース/ 年 2 回 決 算 コース 日 株 FG 毎 月 日 株 FG 年 2 ゴールドマン サックス アセット マネジメント インデックスファンドJPX 日 経 400 イJPX400 日 興 アセットマネジメント DIAM 新 興 市 場 日 本 株 ファンド 新 規 申 込 を 一 時 停 止 しています 新 興 市 場 日 株 DIAMアセットマネジメント ピクテ 日 本 ナンバーワン ファンド ( 毎 月 決 算 実 績 分 配 型 ) NO.1 ピクテ 投 信 投 資 顧 問 ニッセイ 日 本 勝 ち 組 ファンド 勝 ち 組 ニッセイアセットマネジメント 女 性 活 躍 応 援 ファンド 椿 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 愛 称 : 椿 フィデリティ 日 本 成 長 株 ファンド 日 本 成 長 フィデリティ 投 信 日 経 225ノーロードオープン 日 経 225 DIAMアセットマネジメント インデックスファンドTSP インデク 日 興 アセットマネジメント 米 国 エネルギー 革 命 関 連 ファンド Aコース( 為 替 ヘッジあり)/Bコース( 為 替 ヘッジなし) 愛 称 :エネルギーレボリューション Aコース Bコース の 各 ファンド 間 でのスイッチング(SW)が 可 能 です エネ 革 A エネ 革 B 野 村 アセットマネジメント バンクローン ファンド ヘッジなし/ヘッジあり ヘッジなし ヘッジあり の 各 ファンド 間 でのスイッチング(SW)が 可 能 です バンクHなし バンクHあり 新 光 投 信 グローバル ロボティクス 株 式 ファンド ( 年 2 回 決 算 型 ) Gロボ 年 2 日 興 アセットマネジメント ワールド インフラ 好 配 当 株 式 ファンド 毎 月 決 算 型 / 成 長 型 愛 称 : 世 界 のかけ 橋 かけ 橋 毎 月 かけ 橋 成 長 新 光 投 信 2 ファンド 名 / 新 聞 略 称 / 運 用 会 社 商 品 の 特 徴 基 準 価 額 適 用 日 お 申 込 手 数 料 ( 税 込 ) 1 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )( 年 率 税 込 ) 景 気 変 動 の 影 響 を 受 けにくく 長 期 にわたり 持 続 的 な 成 長 が 期 待 でき る 日 本 の 上 場 株 式 に 対 し 選 択 的 に 集 中 投 資 します 個 別 企 業 の 分 析 を 重 視 したボトム アップ 手 法 により30 銘 柄 程 度 を 厳 選 します わが 国 の 金 融 商 品 取 引 所 に 上 場 している 株 式 などを 投 資 対 象 とし JPX 日 経 インデックス400 指 数 に 連 動 する 投 資 成 果 を 目 指 しま す 運 用 目 的 の 達 成 や 効 率 化 のため 指 数 に 採 用 されていない 株 式 ETF 先 物 取 引 等 のデリバティブ 取 引 を 活 用 する 場 合 があります 新 興 市 場 (ジャスダック 東 証 マザーズ 等 )の 上 場 株 式 を 主 要 投 資 対 象 とします 業 種 比 率 時 価 総 額 などにとらわれず 個 別 銘 柄 調 査 を 通 じ て 企 業 の 成 長 力 競 争 力 等 の 観 点 から 銘 柄 を 選 別 します わが 国 のナンバーワン 企 業 の 株 式 を 主 要 投 資 対 象 とし 積 極 的 な 運 用 を 行 います ナンバーワン 企 業 とは 優 れたブランド 力 技 術 力 商 品 サービス 開 発 力 およびマーケティング 力 を 有 し 業 界 トップシェア を 誇 る 企 業 または 今 後 それが 期 待 される 企 業 を 指 します 東 証 1 部 上 場 銘 柄 のうち 各 業 界 をリードする 勝 ち 組 企 業 の 株 式 へ 投 資 を 行 います 組 入 銘 柄 数 は 原 則 として30 銘 柄 とし 業 種 分 散 を 図 ります 各 銘 柄 への 資 産 配 分 は 概 ね 等 金 額 投 資 となることを 目 標 と します 女 性 の 活 躍 を 推 進 する 企 業 女 性 の 社 会 進 出 を 助 ける 企 業 女 性 向 けに 人 気 の 商 品 やサービスを 提 供 する 企 業 女 性 の 所 得 増 加 による 恩 恵 を 受 ける 企 業 など 女 性 の 活 躍 により 成 長 が 期 待 される に 投 資 します わが 国 の 上 場 株 式 を 主 要 な 投 資 対 象 として 個 別 企 業 分 析 による 成 長 企 業 を 選 定 し 利 益 成 長 等 と 比 較 して 妥 当 と 思 われる 株 価 水 準 で 投 資 を 行 います 長 期 的 にベンチマークである 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)を 上 回 る 運 用 成 果 をあげることを 目 標 とします 日 経 平 均 株 価 ( 日 経 225)に 連 動 する 運 用 成 果 を 目 指 します 原 則 と して 日 経 225 採 用 銘 柄 の 中 から200 銘 柄 以 上 に 等 株 数 投 資 を 行 いま す わが 国 の 長 期 成 長 と 株 式 市 場 の 動 きを 捉 えることを 目 標 に 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)の 動 きに 連 動 する 成 果 を 目 指 して 運 用 を 行 います 米 国 の 金 融 商 品 取 引 所 に 上 場 されているエネルギー 関 連 事 業 等 に 投 資 するMLP(マスター リミテッド パートナーシップ)を 主 要 な 投 資 対 象 とします 対 象 のMLPは 総 所 得 の90% 以 上 をエネルギー 関 連 事 業 等 からの 収 入 およびそれらに 関 連 する 資 産 からの 金 利 および 配 当 等 から 得 ており 取 引 所 に 上 場 されているものを 指 します 主 に 米 国 企 業 向 けバンクローン( 貸 付 債 権 : 事 業 拡 大 等 のために 資 金 調 達 を 希 望 する 企 業 等 への 融 資 )に 投 資 し 高 水 準 のインカムゲイン の 確 保 を 目 指 します 主 に 非 投 資 適 格 (BB 格 相 当 以 下 )の 企 業 への ローンを 投 資 対 象 とします 日 本 を 含 む 世 界 各 国 の 株 式 の 中 から 主 にロボティクス 関 連 企 業 の 株 式 に 投 資 を 行 います 産 業 用 やサービス 用 などのロボットを 製 作 する 企 業 のみならず ロボット 関 連 技 術 であるAI( 人 工 知 能 )やセンサーな どの 開 発 に 携 わる 企 業 も 投 資 対 象 とします 世 界 のピュア インフラ 企 業 (インフラ 資 産 を 実 際 に 所 有 する もしくは 運 営 す るビジネスで 収 益 の 多 くを 獲 得 する 企 業 )に 投 資 し 企 業 の 安 定 的 な 収 益 力 に 着 目 します 上 場 株 式 のほか 預 託 証 券 MLPなどの 株 式 に 類 似 する 権 利 上 場 投 資 信 託 証 券 等 を 投 資 対 象 とします 原 則 として 為 替 ヘッジは 行 いません 1 千 万 円 未 満 3.240% 1 千 万 円 未 満 2.160% % 0.3% 5 営 業 日 目 % なし 4 営 業 日 目 % 0.3% 5 営 業 日 目 2.160% % なし 4 営 業 日 目 2.160% % なし 4 営 業 日 目 % なし 4 営 業 日 目 3 千 万 円 未 満 3.240% 3 千 万 円 以 上 2.160% 5 千 万 円 以 上 1.080% % なし 5 営 業 日 目 無 手 数 料 % なし 4 営 業 日 目 2.160% % 以 内 なし 4 営 業 日 目 (SWは 全 て 無 手 数 料 ) 3 千 万 円 未 満 2.160% (SWは 全 て 無 手 数 料 ) % 程 度 0.3% 7 営 業 日 目 % 程 度 なし 7 営 業 日 目 % なし 6 営 業 日 目 1 千 万 円 未 満 3.240% 信 託 財 産 3 換 金 代 金 入 金 日 主 な 4 留 保 額 % 0.3% 6 営 業 日 目 集 中 投 資 MLP 価 格 変 動 債 券 価 格 変 動 特 定 の 業 種 有 価 証 券 の 種 類 への 投 資 決 算 日 毎 月 15 日 / 6 月 12 月 の15 日 2 月 8 日 4 月 17 日 毎 月 20 日 3 月 5 日 3 月 20 日 9 月 20 日 11 月 30 日 8 月 10 日 2 月 12 日 毎 月 27 日 毎 月 10 日 1 月 20 日 7 月 20 日 毎 月 15 日 / 1 月 7 月 の15 日 分 配 金 の 受 取 方 法 1 購 入 時 手 数 料 は 約 定 金 額 に 対 しての 料 率 です 購 入 時 申 込 金 総 額 は 約 定 金 額 に 購 入 時 手 数 料 および 手 数 料 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 を 加 えた 額 です 2 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )は ファンドによって 計 算 方 法 が 異 なりますので 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) および 目 論 見 書 補 完 書 面 をご 確 認 ください 3 信 託 財 産 留 保 額 は 基 準 価 額 に 各 ファンド 所 定 の 料 率 を 乗 じて 計 算 されます 4 主 なのみを 表 示 しております 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) および 目 論 見 書 補 完 書 面 の 内 容 をご 確 認 ください ファンド 名 の 欄 には 日 経 新 聞 に 記 載 される 略 称 を 表 記 しております 投 資 信 託 をお 申 込 みの 際 は 必 ず 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) および 目 論 見 書 補 完 書 面 およびページの 投 資 信 託 に 関 する 留 意 点 をご 参 照 ください 9 10

7 商 品 のご 案 内 金 利 変 動 信 用 為 替 変 動 株 価 変 動 REITの 価 格 変 動 カントリー 流 動 性 分 配 金 を 再 投 資 するコース 分 配 金 を 受 取 るコース 投 資 対 象 内 株 式 グローバル ヘルスケア&バイオ ファンド 愛 称 : 健 次 Gヘルスケア 2 ファンド 名 / 新 聞 略 称 / 運 用 会 社 商 品 の 特 徴 基 準 価 額 適 用 日 お 申 込 手 数 料 ( 税 込 ) 1 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )( 年 率 税 込 ) GS 米 国 成 長 株 集 中 投 資 ファンド 毎 月 決 算 コース/ 年 4 回 決 算 コース 米 株 集 中 毎 月 米 株 集 中 年 4 ゴールドマン サックス アセット マネジメント netwin ゴールドマン サックス インターネット 戦 略 ファンド Aコース( 為 替 ヘッジあり)/Bコース( 為 替 ヘッジなし) Aコース Bコース の 各 ファンド 間 でのスイッチング(SW)が 可 能 です ネットA ネットB ゴールドマン サックス アセット マネジメント 野 村 米 国 ブランド 株 投 資 (バスケット 通 貨 選 択 型 ) ( 毎 月 分 配 型 )( 年 2 回 決 算 型 ) 円 コース/ 資 源 国 通 貨 コース/アジア 通 貨 コース/ 米 ドルコース 毎 月 分 配 型 の 各 ファンド 間 と 年 2 回 決 算 型 の 各 ファンド 間 でのスイッチング(SW)が 可 能 です 米 株 円 毎 米 株 円 2 米 株 資 毎 米 株 資 2 米 株 ア 毎 米 株 ア2 米 株 米 毎 米 株 米 2 野 村 アセットマネジメント 世 界 主 要 先 進 国 市 場 のヘルスケア バイオ 関 連 企 業 の 株 式 を 主 要 投 資 対 象 とし ファンダメンタルズの 健 全 な 企 業 へ 長 期 的 なバリュー 投 資 を 行 います 原 則 として 為 替 ヘッジは 行 いません 主 に 長 期 にわたり 優 れた 利 益 成 長 が 期 待 でき 本 来 の 企 業 価 値 に 対 し て 現 在 の 株 価 が 割 安 であると 判 断 する 米 国 を 中 心 とした 企 業 の 株 式 に 投 資 します 個 別 企 業 の 分 析 を 重 視 したボトム アップ 手 法 により15 ~20 銘 柄 程 度 を 厳 選 します 原 則 対 円 での 為 替 ヘッジは 行 いません 主 に 米 国 のインターネット 関 連 セクターにおいて インターネット 企 業 やインターネット ユーザーに 対 しアクセス インフラ コンテンツ サービスを 提 供 し かつ インターネット 業 界 の 成 長 により 収 益 が 期 待 される 企 業 に 投 資 を 行 います グローバルで 高 い 競 争 力 成 長 力 を 有 する 米 国 の 上 場 企 業 の 株 式 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とします 4つのコース( 円 資 源 国 通 貨 アジ ア 通 貨 米 ドル)から 構 成 されており 毎 月 分 配 型 と 年 2 回 決 算 型 があ ります 1 千 万 円 未 満 3.240% % 0.3% 5 営 業 日 目 % 程 度 なし 5 営 業 日 目 (SWは 全 て 無 手 数 料 ) (SW 1.620%) 5 億 円 未 満 1.620% (SW 0.810%) 5 億 円 以 上 0.540% (SW 0.270%) 信 託 財 産 3 換 金 代 金 入 金 日 主 な 4 留 保 額 % 0.3% 5 営 業 日 目 % 程 度 0.3% 6 営 業 日 目 2 月 27 日 8 月 27 日 毎 月 10 日 / 2 月 5 月 8 月 11 月 の10 日 集 中 投 資 集 中 投 資 決 算 日 5 月 30 日 11 月 30 日 毎 月 17 日 / 2 月 および 8 月 の17 日 分 配 金 の 受 取 方 法 海 株 式 SMTAMダウ ジョーンズ インデックスファンド ダウ 工 業 株 30 種 平 均 株 価 に 採 用 されている 米 国 の 主 要 な 株 式 30 銘 柄 への 投 資 を 行 い ダウ 工 業 株 30 種 平 均 株 価 ( 円 ベース)と 連 動 する NYダウ 三 井 住 友 トラストアセットマネジメント 野 村 ユーロ トップ カンパニー Aコース/Bコース Aコース Bコース の 各 ファンド 間 でのスイッチング(SW)が 可 能 です ユロトA ユロトB 野 村 アセットマネジメント 投 資 成 果 を 目 指 して 運 用 を 行 います 原 則 として 為 替 ヘッジは 行 いま せん 欧 州 の 株 式 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とし ボトムアップ 手 法 により 質 が 高 く 割 安 感 のある 銘 柄 を 厳 選 し 投 資 を 行 います 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 う Aコース と 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 わない Bコー ス が あ り ま す イーストスプリング インドネシア 株 式 オープン インドネシア 企 業 の 上 場 株 式 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とし 中 長 期 的 ネシア 株 イーストスプリング インベストメンツ HSBC メキシコ 株 式 オープン メキシコ 株 HSBC 投 信 HSBC トルコ 株 式 オープン トルコ 株 HSBC 投 信 HSBC インド インフラ 株 式 オープン 印 度 インフラ HSBC 投 信 ピクテ プレミアム ブランド ファンド(3ヶ 月 決 算 型 ) ブランド ピクテ 投 信 投 資 顧 問 な 超 過 収 益 の 獲 得 を 目 指 した 運 用 を 行 います 原 則 として 為 替 ヘッジ は 行 いません メキシコ 国 内 の 企 業 およびメキシコにおける 事 業 活 動 がかなりの 部 分 を 占 める 企 業 の 株 式 等 を 主 な 投 資 対 象 とします 原 則 として 為 替 ヘッジは 行 いません トルコ 国 内 の 企 業 およびトルコにおける 事 業 活 動 がかなりの 部 分 を 占 める 企 業 の 株 式 等 を 主 な 投 資 対 象 とします 原 則 として 為 替 ヘッジ は 行 いません インド 国 内 のインフラ 関 連 企 業 や インドのインフラに 関 連 し 収 益 のか なりの 部 分 をインド 国 内 の 活 動 から 得 ている インド 以 の 国 の 企 業 の 株 式 等 を 主 な 投 資 対 象 とします 原 則 として 為 替 ヘッジは 行 いません 主 に 世 界 のプレミアム ブランド 企 業 の 株 式 を 対 象 に 特 定 の 銘 柄 国 や 通 貨 に 集 中 せず 分 散 投 資 します なお プレミアム ブランドとは 選 ばれた 企 業 のみが 有 するブランド 力 のことを 意 味 します ピクテ グローバル インカム 株 式 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 主 に 世 界 の 電 力 ガス 水 道 等 を 提 供 する 公 益 企 業 が 発 行 する 株 式 を 実 質 的 グロイン ピクテ 投 信 投 資 顧 問 グローバル 好 配 当 株 オープン グ 好 配 当 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 LM アメリカ 高 配 当 株 ファンド( 年 2 回 決 算 型 ) 米 高 配 当 株 2 レッグ メイソン アセット マネジメント な 投 資 対 象 とします これらの 公 益 株 の 中 から 配 当 利 回 りの 高 い 銘 柄 に 注 目 して 投 資 を 行 います 特 定 の 銘 柄 や 国 に 集 中 せず 分 散 投 資 します 世 界 各 国 の 好 配 当 株 式 へ 分 散 投 資 し 北 米 地 域 欧 州 地 域 アジア オセアニ ア 地 域 への 投 資 比 率 は 概 ね 均 等 とします 主 に 米 国 金 融 商 品 取 引 所 に 上 場 している 株 式 ( 優 先 株 式 含 む) MLP(マス ター リミッテド パートナーシップ)および 不 動 産 投 資 信 託 を 含 む 投 資 信 託 証 券 に 投 資 します 相 対 的 に 配 当 利 回 りの 高 い 銘 柄 に 投 資 を 行 います % 0.2% 5 営 業 日 目 1 億 円 以 上 1.620% (SWは 全 て 無 手 数 料 ) 3.240% % 0.3% 5 営 業 日 目 1 億 円 未 満 3.780% % 程 度 0.3% 6 営 業 日 目 % 0.5% 7 営 業 日 目 % 0.5% 7 営 業 日 目 1 億 円 未 満 3.780% % 以 内 0.5% 7 営 業 日 目 % 0.3% 5 営 業 日 目 最 大 % 程 度 なし 7 営 業 日 目 3.240% % なし 5 営 業 日 目 % なし 5 営 業 日 目 集 中 投 資 4 月 20 日 5 月 30 日 11 月 30 日 5 月 12 日 11 月 12 日 3 月 15 日 8 月 28 日 6 月 17 日 2 月 5 月 8 月 11 月 の10 日 毎 月 10 日 毎 月 8 日 2 月 20 日 8 月 20 日 1 購 入 時 手 数 料 は 約 定 金 額 に 対 しての 料 率 です 購 入 時 申 込 金 総 額 は 約 定 金 額 に 購 入 時 手 数 料 および 手 数 料 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 を 加 えた 額 です 2 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )は ファンドによって 計 算 方 法 が 異 なりますので 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) および 目 論 見 書 補 完 書 面 をご 確 認 ください 3 信 託 財 産 留 保 額 は 基 準 価 額 に 各 ファンド 所 定 の 料 率 を 乗 じて 計 算 されます 4 主 なのみを 表 示 しております 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) および 目 論 見 書 補 完 書 面 の 内 容 をご 確 認 ください ファンド 名 の 欄 には 日 経 新 聞 に 記 載 される 略 称 を 表 記 しております 投 資 信 託 をお 申 込 みの 際 は 必 ず 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) および 目 論 見 書 補 完 書 面 およびページの 投 資 信 託 に 関 する 留 意 点 をご 参 照 ください 11 12

8 商 品 のご 案 内 金 利 変 動 信 用 為 替 変 動 株 価 変 動 REITの 価 格 変 動 カントリー 流 動 性 分 配 金 を 再 投 資 するコース 分 配 金 を 受 取 るコース 投 資 対 象 2 ファンド 名 / 新 聞 略 称 / 運 用 会 社 商 品 の 特 徴 基 準 価 額 適 用 日 お 申 込 手 数 料 ( 税 込 ) 1 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )( 年 率 税 込 ) 信 託 財 産 3 換 金 代 金 入 金 日 主 な 4 留 保 額 決 算 日 分 配 金 の 受 取 方 法 LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) オー 高 配 当 株 主 にオーストラリアの 証 券 取 引 所 に 上 場 している 株 式 および 不 動 産 投 資 信 託 (REIT)を 含 む 投 資 信 託 証 券 に 投 資 を 行 います % なし 5 営 業 日 目 毎 月 20 日 レッグ メイソン アセット マネジメント JPMアジア 株 アクティブ オープン ア 株 アク JPモルガン アセット マネジメント 日 本 を 除 くアジ ア 各 国 ( 中 国 香 港 台 湾 韓 国 シンガポ ー ル マレーシ ア タイ インドネシア フィリピン)の 株 式 の 中 から 成 長 性 があり か つ 割 安 と 判 断 される 銘 柄 に 分 散 投 資 します 2.160% % なし 5 営 業 日 目 5 月 15 日 11 月 15 日 海 株 式 HSBC チャイナ オープン チャイナ 株 HSBC 投 信 HSBC インド オープン インド 株 主 に 中 国 の 証 券 取 引 所 ( 香 港 上 海 深 セン)に 上 場 している 株 式 へ 投 資 します 主 に インドの 証 券 取 引 所 (ボンベイ 証 券 取 引 所 ナショナル 証 券 取 引 所 )に 上 場 している 株 式 に 投 資 します 3.240% % なし 5 営 業 日 目 3.780% % なし 5 営 業 日 目 1 月 30 日 11 月 29 日 HSBC 投 信 HSBC ブラジル オープン ブラジル 株 主 としてブラジルの 証 券 取 引 所 (サンパウロ 証 券 取 引 所 )に 上 場 して いる 株 式 に 投 資 します % なし 7 営 業 日 目 3 月 30 日 HSBC 投 信 HSBC 新 BRICs 新 BRICs フ ァ ンド BRICs(ブラジル ロシア インド 中 国 ) 各 国 の 株 式 に 投 資 します 3.780% % 程 度 なし 8 営 業 日 目 6 月 29 日 HSBC 投 信 国 内 債 券 ニッセイ 日 本 インカムオープン 愛 称 :J ボ ンド Jボンド ニッセイアセットマネジメント 日 本 の 多 種 多 様 な 債 券 ( 国 債 社 債 金 融 債 ABS 等 )の 幅 広 い 銘 柄 に 分 散 投 資 を 行 い インカムゲイン( 配 当 等 収 益 )を 中 心 とした 収 益 の 確 保 等 を 目 標 に 運 用 を 行 います MHAM 物 価 連 動 国 債 ファンド 愛 称 : 未 来 予 想 日 本 の 物 価 連 動 国 債 を 主 要 投 資 対 象 とし 長 期 的 に 物 価 の 動 きに 追 物 価 連 動 みずほ 投 信 投 資 顧 問 バリュー ボンド ファンド < 為 替 軽 減 型 >< 為 替 ヘッジなし>( 年 1 回 決 算 型 ) 愛 称 :みら い の 港 為 替 軽 減 型 為 替 ヘッジなし の 各 ファンド 間 でのスイッチング(SW)が 可 能 です みらい 港 軽 1 みらい 港 な1 随 する 投 資 成 果 を 目 指 して 運 用 を 行 います 物 価 の 上 昇 から ファン ドの 実 質 的 な 資 産 価 値 を 守 ることを 目 指 します 新 興 国 を 含 む 世 界 の 米 ドル 建 てを 中 心 とする 公 社 債 等 を 実 質 的 な 投 資 対 象 として 経 済 金 利 および 政 策 動 向 に 関 する 見 通 しに 基 づいて 債 券 種 別 の 配 分 比 率 を 変 更 します 1 億 円 未 満 2.700% (SWは 全 て 無 手 数 料 ) %~ % %~ % なし 5 営 業 日 目 0.1% 6 営 業 日 目 % なし 7 営 業 日 目 物 価 変 動 毎 月 20 日 3 月 25 日 9 月 25 日 4 月 6 日 内 債 券 ピクテ 円 インカム セレクト ファンド ( 毎 月 分 配 型 ) 愛 称 : 円 インカム セレクト 円 インカム ピクテ 投 信 投 資 顧 問 DWS グローバル 公 益 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) Aコース( 為 替 ヘッジあり) 公 益 債 A ドイチェ アセット マネジメント 日 本 と 海 の 国 債 を 比 較 し 為 替 変 動 の 影 響 を 抑 えた 後 の 利 回 りが 高 い 国 債 に 投 資 します 国 債 は 安 定 面 と 利 回 り 面 から 厳 選 しま す 主 に 電 力 ガス 水 道 等 を 供 給 する 世 界 の 公 益 企 業 公 社 が 発 行 する 債 券 に 投 資 します その 他 の 日 常 生 活 に 密 接 なサービスを 行 う 企 業 が 発 行 する 債 券 にも 投 資 します 1 億 円 未 満 1.620% % 以 内 なし 5 営 業 日 目 % なし 6 営 業 日 目 毎 月 10 日 毎 月 20 日 グローバル ソブリン オープン(1 年 決 算 型 ) グロソブ1 年 信 用 力 の 高 い 世 界 主 要 先 進 国 のソブリン 債 券 に 分 散 投 資 し 高 水 準 かつ 安 定 的 なインカムゲインの 確 保 等 を 目 的 として 運 用 を 行 います 1 億 円 未 満 1.620% % 0.5% 5 営 業 日 目 2 月 17 日 グローバル ソブリン オープン( 毎 月 決 算 型 ) グロソブ 毎 月 信 用 力 の 高 い 世 界 主 要 先 進 国 のソブリン 債 券 に 分 散 投 資 し 高 水 準 かつ 安 定 的 なインカムゲインの 確 保 等 を 目 的 として 運 用 を 行 います 1 億 円 未 満 1.620% % 0.5% 5 営 業 日 目 毎 月 17 日 1 購 入 時 手 数 料 は 約 定 金 額 に 対 しての 料 率 です 購 入 時 申 込 金 総 額 は 約 定 金 額 に 購 入 時 手 数 料 および 手 数 料 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 を 加 えた 額 です 2 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )は ファンドによって 計 算 方 法 が 異 なりますので 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) および 目 論 見 書 補 完 書 面 をご 確 認 ください 3 信 託 財 産 留 保 額 は 基 準 価 額 に 各 ファンド 所 定 の 料 率 を 乗 じて 計 算 されます 4 主 なのみを 表 示 しております 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) および 目 論 見 書 補 完 書 面 の 内 容 をご 確 認 ください ファンド 名 の 欄 には 日 経 新 聞 に 記 載 される 略 称 を 表 記 しております 投 資 信 託 をお 申 込 みの 際 は 必 ず 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) および 目 論 見 書 補 完 書 面 およびページの 投 資 信 託 に 関 する 留 意 点 をご 参 照 ください 13 14

9 商 品 のご 案 内 金 利 変 動 信 用 為 替 変 動 株 価 変 動 REITの 価 格 変 動 カントリー 流 動 性 分 配 金 を 再 投 資 するコース 分 配 金 を 受 取 るコース 投 資 対 象 2 ファンド 名 / 新 聞 略 称 / 運 用 会 社 商 品 の 特 徴 基 準 価 額 適 用 日 お 申 込 手 数 料 ( 税 込 ) 1 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )( 年 率 税 込 ) 信 託 財 産 3 換 金 代 金 入 金 日 主 な 4 留 保 額 決 算 日 分 配 金 の 受 取 方 法 野 村 新 米 国 ハイ イールド 債 券 投 信 ( 通 貨 選 択 型 ) ( 毎 月 分 配 型 )( 年 2 回 決 算 型 ) 円 コース/ 豪 ドルコース/ブラジルレアルコース/ 南 アフリカランド コース/トルコリラコース/ 米 ドルコース/メキシコペソコース 毎 月 分 配 型 の 各 ファンド 間 と 年 2 回 決 算 型 の 各 ファンド 間 でのスイッチング(SW)が 可 能 です (マネープールファンドは 年 2 回 決 算 型 のみ) 新 ハ 円 毎 新 ハ 円 2 新 ハ 豪 毎 新 ハ 豪 2 新 ハブ 毎 新 ハブ2 新 ハ 南 毎 新 ハ 南 2 新 ハト 毎 新 ハト2 新 ハ 米 毎 新 ハ 米 2 新 ハメ 毎 新 ハメ2 野 村 アセットマネジメント 米 ドル 建 ての 高 利 回 り 事 業 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とし 高 水 準 のインカムゲインの 確 保 と 中 長 期 的 な 信 託 財 産 の 成 長 を 目 指 します 7つの 通 貨 コースとマネープールファンドから 構 成 されており 毎 月 分 配 型 と 年 2 回 決 算 型 があります 翌 々 営 業 日 3.240% (SW 1.620%) % 程 度 0.3% 7 営 業 日 目 毎 月 15 日 / 5 月 および 11 月 の15 日 DWS ユーロ ハイ イールド 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) Aコース( 円 ヘッジあり)/Bコース( 円 ヘッジなし) Aコース Bコース の 各 ファンド 間 でのスイッチング(SW)が 可 能 です ユーロハイA ユーロハイB ドイチェ アセット マネジメント イーストスプリング インドネシア 債 券 オープン ( 毎 月 決 算 型 ) ネシア 債 イーストスプリング インベストメンツ メキシコ 債 券 オープン( 毎 月 分 配 型 ) 愛 称 :ア ミ ー ゴ メキシコ 毎 月 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 主 に 欧 州 諸 国 やユーロ 圏 以 の 国 地 域 の 企 業 が 発 行 するユーロ 建 のハイ イールド 債 券 等 に 投 資 を 行 います ユーロ 建 資 産 について 原 則 として 対 円 でヘッジを 行 う Aコース と 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 わ な い Bコ ー ス が あ り ま す インドネシアの 国 債 政 府 保 証 債 地 方 債 および 社 債 等 インドネシ ア ルピア 建 ておよび 米 ドル 建 ての 債 券 に 投 資 を 行 います インドネ シア ルピア 建 てとなるように 為 替 取 引 を 行 い 原 則 として 対 円 での 為 替 ヘッジは 行 いません メキシコの 国 債 政 府 機 関 債 および 国 際 機 関 債 を 中 心 に 投 資 を 行 い ます メキシコ ペソ 建 て 以 の 債 券 に 投 資 した 場 合 は 実 質 的 にメキ シコ ペソ 建 てとなるように 為 替 取 引 を 行 い 原 則 として 対 円 での 為 替 ヘッジは 行 いません 5 千 万 円 未 満 3.240% (SWは 全 て 無 手 数 料 ) % 程 度 0.3% 7 営 業 日 目 % 程 度 0.3% 7 営 業 日 目 % なし 5 営 業 日 目 毎 月 24 日 毎 月 18 日 毎 月 22 日 トル コ ボ ンド オ ー プ ン( 毎 月 決 算 型 ) トルコボンド 海 債 券 ( 毎 月 決 算 型 )( 年 2 回 決 算 型 ) 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 ニッセイ 短 期 インド 債 券 ファンド インド 債 毎 インド 債 2 ニッセイアセットマネジメント トルコ リラ 建 て 債 券 のうち 政 府 政 府 機 関 および 国 際 機 関 等 が 発 行 する 債 券 に 投 資 を 行 います 原 則 として 為 替 ヘッジは 行 いません 残 存 期 間 の 短 いインド ルピー 建 ての 国 債 社 債 政 府 機 関 債 国 際 機 関 債 等 に 投 資 を 行 います インド ルピー 建 て 以 の 債 券 に 投 資 した 場 合 は 実 質 的 にインド ルピー 建 てとなるように 為 替 取 引 を 行 い 原 則 として 対 円 での 為 替 ヘッジは 行 いません % なし 6 営 業 日 目 % なし 7 営 業 日 目 毎 月 22 日 毎 月 15 日 / 1 月 および 7 月 の15 日 野 村 アジアハイ イールド 債 券 投 信 ( 通 貨 選 択 型 ) ( 毎 月 分 配 型 )( 年 2 回 決 算 型 ) 円 コース/ 通 貨 セレクトコース/アジア 通 貨 セレクトコース/ 米 ドルコース 毎 月 分 配 型 の 各 ファンド 間 と 年 2 回 決 算 型 の 各 ファンド 間 でのスイッチング(SW)が 可 能 です Aハ 円 毎 Aハ 円 2 Aハセ 毎 Aハセ2 Aハア 毎 Aハア2 Aハ 米 毎 Aハ 米 2 野 村 アセットマネジメント 米 ドル 建 てのアジア 高 利 回 り 債 を 主 要 投 資 対 象 として 高 水 準 のイン カムゲインの 確 保 等 を 目 指 して 運 用 を 行 います 原 則 として 選 定 通 貨 のとなるように 為 替 ヘッジを 行 います (SW 1.620%) 5 億 円 未 満 1.620% (SW 0.810%) 5 億 円 以 上 0.540% (SW 0.270%) % 程 度 0.3% 7 営 業 日 目 毎 月 22 日 / 6 月 および 12 月 の22 日 三 菱 UFJ 新 興 国 債 券 ファンド 通 貨 選 択 シリーズ( 毎 月 分 配 型 ) < 円 コース>/< 豪 ドルコース>/<ブラジルレアルコース>/<トルコリラコース> 各 ファンド 間 でのスイッチング(SW)が 可 能 です 通 新 興 円 択 新 興 豪 シ 新 興 ブ I 新 興 ト DIAM 高 格 付 インカム オープン( 毎 月 決 算 コース) 愛 称 :ハッピークローバー ハピクロ 毎 月 DIAMアセットマネジメント 主 として 新 興 経 済 国 の 政 府 政 府 機 関 等 が 発 行 もしくは 保 証 する 米 ドル 建 ての 債 券 に 実 質 的 な 投 資 を 行 い 高 い 利 子 収 入 の 獲 得 と 中 長 期 的 な 信 託 財 産 の 成 長 を 目 指 します 米 ドルの 為 替 変 動 の 低 減 を 図 り 4つの 通 貨 コースから 構 成 されます 高 格 付 資 源 国 の 公 社 債 を 主 要 投 資 対 象 とし 安 定 した 収 益 の 確 保 と 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 目 指 します 3.240% (SW 1.080%) % なし 5 営 業 日 目 1 千 万 円 未 満 2.160% 1 千 万 円 以 上 1.620% % 0.2% 5 営 業 日 目 毎 月 20 日 毎 月 5 日 三 菱 UFJ 国 債 券 オープン( 毎 月 分 配 型 ) 債 毎 分 ニッセイ 高 金 利 国 債 券 ファンド 愛 称 :スリー ポ イ ント 3ポイン ニッセイアセットマネジメント 日 本 を 除 く 世 界 主 要 国 の 国 債 等 ( 投 資 適 格 債 )を 主 要 投 資 対 象 としま す シティグループ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース)の 動 きを 概 ね 捉 えることを 目 指 して 運 用 を 行 います 信 用 力 の 高 い 先 進 国 のうち 相 対 的 に 金 利 水 準 が 高 い3カ 国 程 度 の 国 債 等 に 分 散 投 資 します 1 億 円 未 満 1.620% % 0.3% 5 営 業 日 目 2.160% % なし 5 営 業 日 目 毎 月 17 日 毎 月 22 日 1 購 入 時 手 数 料 は 約 定 金 額 に 対 しての 料 率 です 購 入 時 申 込 金 総 額 は 約 定 金 額 に 購 入 時 手 数 料 および 手 数 料 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 を 加 えた 額 です 2 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )は ファンドによって 計 算 方 法 が 異 なりますので 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) および 目 論 見 書 補 完 書 面 をご 確 認 ください 3 信 託 財 産 留 保 額 は 基 準 価 額 に 各 ファンド 所 定 の 料 率 を 乗 じて 計 算 されます 4 主 なのみを 表 示 しております 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) および 目 論 見 書 補 完 書 面 の 内 容 をご 確 認 ください ファンド 名 の 欄 には 日 経 新 聞 に 記 載 される 略 称 を 表 記 しております 投 資 信 託 をお 申 込 みの 際 は 必 ず 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) および 目 論 見 書 補 完 書 面 およびページの 投 資 信 託 に 関 する 留 意 点 をご 参 照 ください 15 16

10 商 品 のご 案 内 金 利 変 動 信 用 為 替 変 動 株 価 変 動 REITの 価 格 変 動 カントリー 流 動 性 分 配 金 を 再 投 資 するコース 分 配 金 を 受 取 るコース 投 資 対 象 2 ファンド 名 / 新 聞 略 称 / 運 用 会 社 商 品 の 特 徴 基 準 価 額 適 用 日 お 申 込 手 数 料 ( 税 込 ) 1 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )( 年 率 税 込 ) 信 託 財 産 3 換 金 代 金 入 金 日 主 な 4 留 保 額 決 算 日 分 配 金 の 受 取 方 法 アジ ア ソブリン オ ー プ ン( 毎 月 決 算 型 ) アジソブ 毎 月 日 本 を 除 くアジア 諸 国 地 域 のソブリン 債 券 および 準 ソブリン 債 券 を 中 心 に 投 資 を 行 います % 0.3% 6 営 業 日 目 毎 月 22 日 エマージング ソブリン オープン( 毎 月 決 算 型 ) 為 替 ヘッジあり エマソブ 為 替 DIAM 新 興 資 源 国 債 券 ファンド 愛 称 :ラッキークローバー ラキクロ 毎 月 DIAMアセットマネジメント エマージング 国 ( 新 興 国 )のソブリン 債 券 を 主 要 投 資 対 象 とし 分 散 投 資 を 行 います 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 い 為 替 変 動 の 低 減 を 図 ります 主 として 新 興 資 源 国 の 現 地 通 貨 建 てのソブリン 債 に 投 資 し 高 水 準 の 利 子 収 入 と 通 貨 上 昇 による 為 替 差 益 の 獲 得 を 狙 います 投 資 対 象 国 は4か 国 を 原 則 とします % 0.5% 6 営 業 日 目 2.700% % 0.3% 6 営 業 日 目 毎 月 5 日 毎 月 19 日 MHAM 豪 ドル 債 券 ファンド( 毎 月 決 算 型 ) 豪 ドルM みずほ 投 信 投 資 顧 問 LM ブラジル 国 債 ファンド ( 毎 月 分 配 型 )( 年 2 回 決 算 型 ) ブラ 国 毎 ブラ 国 2 レッグ メイソン アセット マネジメント ピムコ グローバル ハイイールド ファンド 海 ( 毎 月 分 配 型 ) ピムコG 債 券 フィデリティ ハ イ イ ー ルド ボ ンド オ ー プ ン ポートフォリオB( 為 替 ヘッジあり) ハイボンB 有 フィデリティ 投 信 フィデリティ U S ハイ イー ルド ファンド/ フィデリティ U S ハイ イー ルド ファンド( 資 産 成 長 型 ) USハイ USハイ 成 長 フィデリティ 投 信 主 として オーストラリアの 信 用 力 の 高 い 豪 ドル 建 て 公 社 債 ( 国 債 州 政 府 債 事 業 債 等 )に 投 資 を 行 い 安 定 した 収 益 の 確 保 等 を 目 指 しま す 主 にブラジル レアル 建 てのブラジル 国 債 に 投 資 を 行 い 毎 決 算 時 に 収 益 分 配 を 行 います 毎 月 分 配 型 に 加 え 年 2 回 決 算 型 を 取 り 扱 います 世 界 各 国 のハイイールド 債 券 ( 格 付 会 社 より 低 い 格 付 けを 付 与 され た 債 券 )を 主 要 投 資 対 象 とし 相 対 的 に 利 回 りの 高 い 社 債 等 へ 分 散 投 資 することにより 高 い 利 子 収 入 の 獲 得 を 目 指 します 個 別 企 業 分 析 に 基 づき 米 ドル 建 てハイイールド 債 券 を 中 心 に 投 資 す ることにより 高 水 準 の 利 息 等 収 入 の 確 保 とともに 値 上 り 益 の 追 及 を 目 指 します 貨 建 て 資 産 については 為 替 ヘッジにより 為 替 変 動 リ スクの 低 減 を 図 ることを 基 本 とします 個 別 企 業 分 析 に 基 づき 米 ドル 建 てハイイールド 債 券 を 中 心 に 投 資 す ることにより 高 水 準 の 利 息 等 収 入 の 確 保 とともに 値 上 り 益 の 追 及 を 目 指 します 原 則 として 貨 建 て 資 産 の 為 替 ヘッジは 行 いません 毎 月 決 算 型 に 加 え 年 1 回 決 算 を 行 う 資 産 成 長 型 を 取 り 扱 います 2.700% % なし 5 営 業 日 目 2.700% % なし 6 営 業 日 目 3.240% % 0.3% 5 営 業 日 目 % なし 6 営 業 日 目 % % なし 5 営 業 日 目 毎 月 20 日 毎 月 13 日 / 3 月 および 9 月 の13 日 毎 月 7 日 毎 月 22 日 毎 月 22 日 / 5 月 22 日 東 京 海 上 ストラテジック トラスト 東 京 海 上 Roggeニッポン ボンド ファンド カレンシー セレクション 米 ドルヘッジクラス( 米 ドル 建 )/ ブラジルレアルヘッジクラス( 米 ドル 建 ) 日 系 の 発 行 体 が 世 界 で 発 行 する 公 社 債 優 先 出 資 証 券 コマーシャル ペーパー 等 に 主 として 投 資 を 行 います 米 ドル 建 てで 2つの 通 貨 クラ ス( 米 ドル ブラジルレアル)から 構 成 されます 5 5 千 口 未 満 3.240% 1 万 口 未 満 2.160% 5 万 口 未 満 1.080% 5 万 口 以 上 無 手 数 料 % なし 6 営 業 日 目 2 月 末 日 ( 分 配 金 の 権 利 落 基 準 日 は 毎 月 10 日 ) 三 菱 UFJモルガン スタンレー 証 券 貨 建 米 国 ハイ イールド ボンド オープン カレンシー セレクション 米 ドル 建 米 ドルクラス/ 米 ドル 建 ブラジル レアルヘッジクラス/ 豪 ドル 建 豪 ドルヘッジクラス 貨 建 て 米 ドル 建 てのハイ イールド 債 (BB 格 相 当 以 下 の 発 行 体 および 投 資 顧 問 会 社 が 同 等 の 信 用 力 とみなす 社 債 )を 主 な 投 資 対 象 とし 為 替 ヘッ ジを 活 用 した3つの 通 貨 選 択 コースから 構 成 されます 6 5 千 口 未 満 3.240% 1 万 口 未 満 2.160% 1 万 口 以 上 1.080% % 程 度 なし 5 営 業 日 目 5 月 31 日 ( 分 配 金 の 権 利 落 基 準 日 は 毎 月 24 日 ) 三 菱 UFJモルガン スタンレー 証 券 フィデリティ Jリート アクティブ ファンド わが 国 の 取 引 所 に 上 場 (これに 準 ずるものを 含 みます )されている 国 REIT( 不 動 産 投 資 信 託 証 券 )を 主 な 投 資 対 象 とし 信 託 財 産 の 成 長 を 内 Jリートアク 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います R E フィデリティ 投 信 I MHAM J-REITインデックスファンド T ( 毎 月 決 算 型 ) 愛 称 :ビルオーナー 東 証 上 場 REIT( 不 動 産 投 資 信 託 証 券 )に 主 として 投 資 を 行 い 東 証 REIT 指 数 ( 配 当 込 み)の 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 を 目 指 します ビル 毎 月 1 億 円 未 満 1.620% 1 億 円 以 上 0.540% % 0.3% 5 営 業 日 目 1.620% % 0.3% 4 営 業 日 目 毎 月 24 日 毎 月 15 日 みずほ 投 信 投 資 顧 問 1 購 入 時 手 数 料 は 約 定 金 額 に 対 しての 料 率 です 購 入 時 申 込 金 総 額 は 約 定 金 額 に 購 入 時 手 数 料 および 手 数 料 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 を 加 えた 額 です 2 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )は ファンドによって 計 算 方 法 が 異 なりますので 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) および 目 論 見 書 補 完 書 面 をご 確 認 ください 3 信 託 財 産 留 保 額 は 基 準 価 額 に 各 ファンド 所 定 の 料 率 を 乗 じて 計 算 されます 4 主 なのみを 表 示 しております 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) および 目 論 見 書 補 完 書 面 の 内 容 をご 確 認 ください 5 国 内 約 定 日 は 翌 々 国 内 営 業 日 となります 6 国 内 約 定 日 は 翌 国 内 営 業 日 となります ファンド 名 の 欄 には 日 経 新 聞 に 記 載 される 略 称 を 表 記 しております 投 資 信 託 をお 申 込 みの 際 は 必 ず 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) および 目 論 見 書 補 完 書 面 およびページの 投 資 信 託 に 関 する 留 意 点 をご 参 照 ください 17 18

11 商 品 のご 案 内 金 利 変 動 信 用 為 替 変 動 株 価 変 動 REITの 価 格 変 動 カントリー 流 動 性 分 配 金 を 再 投 資 するコース 分 配 金 を 受 取 るコース 投 資 対 象 2 ファンド 名 / 新 聞 略 称 / 運 用 会 社 商 品 の 特 徴 基 準 価 額 適 用 日 お 申 込 手 数 料 ( 税 込 ) 1 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )( 年 率 税 込 ) 三 井 住 友 グローバル リート オープン 愛 称 : 世 界 の 大 家 さん 海 世 界 大 家 R 三 井 住 友 アセットマネジメント E フィデリティ USリート ファンド I A( 為 替 ヘッジあり)B( 為 替 ヘッジなし)/ T ( 資 産 成 長 型 )C( 為 替 ヘッジあり)D( 為 替 ヘッジなし) A と B および C と D の 各 ファンド 間 でのスイッチング(SW)が 可 能 です UリトA UリトB UリトC UリトD フィデリティ 投 信 日 本 を 含 む 世 界 各 国 において 上 場 されているREIT( 不 動 産 投 資 信 託 証 券 )に 投 資 します 主 として 米 国 の 取 引 所 に 上 場 されているREIT( 不 動 産 投 資 信 託 )に 投 資 を 行 います AおよびBコースは 毎 月 CおよびDコースは 年 1 回 決 算 を 行 います 2.160% % 0.3% 5 営 業 日 目 2.160% (SW 無 手 数 料 ) % % 信 託 財 産 3 換 金 代 金 入 金 日 主 な 4 留 保 額 0.3% 5 営 業 日 目 決 算 日 毎 月 17 日 毎 月 15 日 / 3 月 15 日 分 配 金 の 受 取 方 法 ブ ル ベ ア 新 光 Wブル 日 本 株 オープンⅢ Wブル 日 株 Ⅲ 新 光 投 信 新 光 Wベア 日 本 株 オープンⅢ Wベア 日 株 Ⅲ 新 光 投 信 主 にわが 国 の 株 価 指 数 を 対 象 とした 先 物 取 引 を 積 極 的 に 活 用 するこ とで 日 々の 基 準 価 額 の 値 動 きがわが 国 の 株 式 市 場 の 値 動 きに 対 し て 概 ね2 倍 程 度 となることを 目 指 して 運 用 を 行 います 主 にわが 国 の 株 価 指 数 を 対 象 とした 先 物 取 引 を 積 極 的 に 活 用 するこ とで 日 々の 基 準 価 額 の 値 動 きがわが 国 の 株 式 市 場 の 値 動 きに 対 し て 概 ね2 倍 程 度 反 対 となることを 目 指 して 運 用 を 行 います 5 千 万 円 未 満 2.160% 5 千 万 円 未 満 2.160% % なし 4 営 業 日 目 % なし 4 営 業 日 目 2 月 27 日 2 月 27 日 ピクテ アセット アロ ケ ーション ファンド ( 毎 月 分 配 型 ) 愛 称 :ノアリザーブ (1 年 決 算 型 ) 愛 称 :ノアリザーブ1 年 ノアリザーブ ノア1 年 ピクテ 投 信 投 資 顧 問 主 に 世 界 の 株 式 債 券 金 などに 分 散 投 資 し 利 子 配 当 等 の 収 益 の 確 保 を 図 ることを 目 的 に 運 用 を 行 います 投 資 にあたっては 委 託 会 社 が 各 資 産 の 収 益 とその 見 通 しを 分 析 して 投 資 資 産 を 選 択 し そ の 配 分 比 率 を 決 定 します また 組 み 入 れ 資 産 および 配 分 比 率 につい ては 適 宜 見 直 しを 行 います 毎 月 分 配 型 と1 年 決 算 型 があります 最 大 % 程 度 なし 7 営 業 日 目 毎 月 15 日 / 8 月 15 日 クルーズコントロール クルーズコン DIAMアセットマネジメント 日 本 や 先 進 国 の 債 券 株 式 に 加 え 新 興 国 の 債 券 株 式 へ 投 資 を 行 う ことで 分 散 投 資 効 果 を 狙 います また 基 準 価 額 の 下 落 を 一 定 水 準 ま でに 抑 えることを 目 標 とし 市 場 環 境 等 に 応 じて 現 金 を 含 む 投 資 対 象 資 産 の 合 計 比 率 を 機 動 的 に 変 更 します 1 億 円 未 満 1.620% % なし 5 営 業 日 目 1 月 11 日 7 月 11 日 GW 7つの 卵 7つの 卵 日 興 アセットマネジメント 世 界 各 国 の 株 式 債 券 から7つの 資 産 を 選 び 国 際 分 散 投 資 を 行 いま す 7つの 資 産 の 運 用 は それぞれの 分 野 に 強 みを 持 つ 運 用 アドバイ ザーが 各 マザーファンドを 通 じて 行 います 3.240% % なし 5 営 業 日 目 1 月 10 日 バ ラ ン ス 財 産 3 分 法 ファンド( 不 動 産 債 券 株 式 ) 毎 月 分 配 型 3 分 法 日 興 アセットマネジメント JPM 新 興 国 毎 月 決 算 ファンド 愛 称 :あ い のり あいのり 3つの 異 なる 資 産 ( 不 動 産 債 券 および 株 式 )に 分 散 投 資 を 行 い 高 い インカム 収 益 の 確 保 と 安 定 した 運 用 を 目 指 します 原 則 として 各 資 産 の 基 本 組 入 比 率 は 不 動 産 等 25% 債 券 50%( 先 進 国 15% 高 金 利 35%) 株 式 25%とします 2つのマザーファンドへの 投 資 を 通 じて 現 地 通 貨 建 て 新 興 国 のソブ リン 債 券 等 およびBRICS5カ 国 の 株 式 等 に 分 散 投 資 します 1 千 万 円 未 満 2.160% 1 千 万 円 以 上 1.620% % 0.3% 5 営 業 日 目 1 億 円 未 満 2.700% % 0.1% 5 営 業 日 目 毎 月 10 日 毎 月 11 日 JPモルガン アセット マネジメント マイ ロ ード マイロド 野 村 アセットマネジメント 国 内 債 券 国 株 式 国 債 券 世 界 各 国 ( 日 本 を 含 む)の 不 動 産 投 資 信 託 証 券 (REIT)を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とします マザーファンド 国 株 式 MSCI-KOKUSAIマザーファン ド 世 界 REITインデックス マザーファンド への 投 資 比 率 の 合 計 は 原 則 として 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 対 して25% 以 内 とし 投 資 配 分 比 率 の 見 直 しを 定 期 的 に 行 うことを 基 本 とします % 0.3% 5 営 業 日 目 2 月 18 日 保 守 型 のラプ 保 国 内 債 券 国 株 式 国 債 券 世 界 各 国 ( 日 本 を 含 む)の 不 動 産 投 資 信 託 証 券 (REIT)を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とし, 水 準 が 異 なる 保 守 型 普 通 型 積 極 型 の3つのファンドで 構 成 されて います % の む ラップ ファンド 普 通 型 のラプ 普 % 0.3% 5 営 業 日 目 2 月 18 日 野 村 アセットマネジメント 積 極 型 のラプ 積 % 1 購 入 時 手 数 料 は 約 定 金 額 に 対 しての 料 率 です 購 入 時 申 込 金 総 額 は 約 定 金 額 に 購 入 時 手 数 料 および 手 数 料 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 を 加 えた 額 です 2 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )は ファンドによって 計 算 方 法 が 異 なりますので 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) および 目 論 見 書 補 完 書 面 をご 確 認 ください 3 信 託 財 産 留 保 額 は 基 準 価 額 に 各 ファンド 所 定 の 料 率 を 乗 じて 計 算 されます 4 主 なのみを 表 示 しております 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) および 目 論 見 書 補 完 書 面 の 内 容 をご 確 認 ください ファンド 名 の 欄 には 日 経 新 聞 に 記 載 される 略 称 を 表 記 しております 投 資 信 託 をお 申 込 みの 際 は 必 ず 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) および 目 論 見 書 補 完 書 面 およびページの 投 資 信 託 に 関 する 留 意 点 をご 参 照 ください 19 20

12 いよぎん 証 券 の オンライントレード 販 売 手 数 料 に 関 するご 説 明 販 売 手 数 料 は お 客 さまが 投 資 信 託 を 購 入 する 際 当 社 が 商 品 や 投 資 環 境 の 説 明 および 情 報 提 供 ならびに 購 入 に 関 する 事 務 手 数 料 等 の 対 価 として お 支 払 いいただくものです 販 売 手 数 料 ( 税 込 み)は 約 定 金 額 に 販 売 手 数 料 率 ( 税 込 み)を 乗 じて 計 算 します 約 定 金 額 とは 投 資 信 託 そのものの 買 付 金 額 です お 客 さまにお 支 払 いいただく 金 額 は 約 定 金 額 と 販 売 手 数 料 ( 税 込 み)との 合 計 金 額 となります 販 売 手 数 料 を 枠 として 約 定 金 額 を 指 定 した 場 合 の 販 売 手 数 料 ( 概 算 金 額 ) 約 定 金 額 販 売 手 数 料 率 ( 税 込 み) 1.00% (1.08%) 1.50% (1.62%) 2.00% (2.16%) 2.50% (2.70%) 販 売 手 数 料 を 含 めてお 支 払 い 金 額 を 指 定 した 場 合 の 販 売 手 数 料 ( 概 算 金 額 ) 3.00% (3.24%) 3.50% (3.78%) 100 万 円 10,800 円 16,200 円 21,600 円 27,000 円 32,400 円 37,800 円 200 万 円 21,600 円 32,400 円 43,200 円 54,000 円 64,800 円 75,600 円 300 万 円 32,400 円 48,600 円 64,800 円 81,000 円 97,200 円 113,400 円 500 万 円 54,000 円 81,000 円 108,000 円 135,000 円 162,000 円 189,000 円 1,000 万 円 108,000 円 162,000 円 216,000 円 270,000 円 324,000 円 378,000 円 販 売 手 数 料 率 ( 税 込 み) お 支 払 い 金 額 1.00% (1.08%) 1.50% (1.62%) 2.00% (2.16%) 2.50% (2.70%) 3.00% (3.24%) 3.50% (3.78%) 100 万 円 10,684 円 15,941 円 21,143 円 26,290 円 31,383 円 36,423 円 200 万 円 21,369 円 31,883 円 42,286 円 52,580 円 62,766 円 72,846 円 300 万 円 32,053 円 47,825 円 63,429 円 78,870 円 94,149 円 109,269 円 500 万 円 53,423 円 79,708 円 105,716 円 131,450 円 156,915 円 182,116 円 1,000 万 円 106,846 円 159,417 円 211,433 円 262,901 円 313,831 円 364,232 円 実 際 の 販 売 手 数 料 は お 買 付 いただく 金 額 や 当 日 の 基 準 価 額 等 により 若 干 異 なることがあります 投 資 信 託 の 販 売 手 数 料 は 購 入 時 にご 負 担 いただくものですが 保 有 期 間 が 長 期 に 及 ぶほど 1 年 あたりのご 負 担 率 はしだいに 減 っていきます 例 えば 販 売 手 数 料 が3%( 税 抜 き)の 場 合 は つぎのようになります 保 有 期 間 ごとの 販 売 手 数 料 の 1 年 あたりのご 負 担 率 ( 税 抜 き) Smart Quality Smart Quality 上 記 の 図 の 手 数 料 率 や 保 有 期 間 は 例 示 です 実 際 にお 買 付 いただく 投 資 信 託 の 手 数 料 率 や 残 存 期 間 については 目 論 見 書 や 目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 )でご 確 認 ください 投 資 信 託 をご 購 入 いただいた 場 合 には 上 記 の 販 売 手 数 料 のほか 信 託 報 酬 やその 他 費 用 などをご 負 担 いただきます また 投 資 信 託 の 種 類 に 応 じて 解 約 時 に 信 託 財 産 留 保 額 などをご 負 担 いただく 場 合 があります 21 22

13 投 資 信 託 の 収 益 分 配 金 に 関 するご 説 明 主 な 投 資 について 投 資 信 託 (ファンド)の 収 益 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 投 資 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので 収 益 分 配 金 が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります なお 収 益 分 配 金 の 有 無 や 金 額 は 確 定 したも のではありません 収 益 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 評 価 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて 支 払 われる 場 合 があります その 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することになります また 収 益 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すものではありません 前 期 決 算 日 から 基 準 価 額 が 上 昇 した 場 合 (イメージ) お 客 さまのファンド 購 入 価 額 ( 個 別 元 本 )によっては 収 益 分 配 金 の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります 投 資 信 託 から 収 益 分 配 金 が 支 払 われるイメージ ファンド 購 入 後 の 運 用 により 収 益 分 配 金 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です 収 益 分 配 金 の 一 部 が 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 を 超 えて 収 益 分 配 金 が 支 払 われる 場 合 収 益 分 配 金 は 収 益 分 配 方 針 に 基 づき 以 下 の 収 益 対 象 額 から 支 払 われます 前 期 決 算 日 から 基 準 価 額 が 下 落 した 場 合 (イメージ) 期 中 収 益 に 該 当 する 部 分 : 1 配 当 等 収 益 ( 経 費 控 除 後 ) 2 有 価 証 券 売 買 益 評 価 益 ( 経 費 控 除 後 ) 期 中 収 益 に 該 当 しない 部 分 : 3 分 配 準 備 金 4 収 益 調 整 金 上 記 はイメージであり 実 際 の 収 益 分 配 金 額 や 基 準 価 額 を 示 唆 するものではありませんのでご 留 意 ください ( 注 ) 普 通 分 配 金 に 対 する 課 税 については 交 付 目 論 見 書 の 手 続 手 数 料 等 の ファンドの 費 用 税 金 をご 参 照 ください 収 益 分 配 金 の 全 部 が 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 普 通 分 配 金 : 個 別 元 本 (お 客 さまのファンド 購 入 価 額 )を 上 回 る 部 分 からの 分 配 金 です 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ): 個 別 元 本 を 下 回 る 部 分 からの 分 配 金 です 分 配 後 のお 客 さまの 個 別 元 本 は 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )の 額 だけ 減 少 します 金 利 変 動 債 券 に 投 資 する 場 合 は 金 利 変 動 により 基 準 価 額 が 変 動 し お 客 さまの 投 資 元 本 が 減 少 する 可 能 性 があります 為 替 変 動 貨 建 資 産 に 投 資 する 場 合 は 投 資 資 産 の 通 貨 との 為 替 レートの 変 動 により 基 準 価 額 が 変 動 し お 客 さまの 投 資 元 本 が 減 少 する 可 能 性 があります 為 替 ヘッジあり については 為 替 変 動 を 完 全 に 排 除 できるものではなく 為 替 変 動 の 影 響 を 受 ける 場 合 があります また 円 金 利 がヘッジ 対 象 通 貨 の 金 利 より 低 い 場 合 当 該 通 貨 と 円 との 金 利 相 当 分 の ヘッジコストがかかります 株 価 変 動 株 式 に 投 資 する 場 合 は 信 託 財 産 に 組 み 入 れている 株 式 の 価 格 変 動 により 基 準 価 額 が 変 動 し お 客 さまの 投 資 元 本 が 減 少 する 可 能 性 があります イギリスには 卵 は 一 つのカゴに 盛 るな という 格 言 があります 一 つのカゴにすべての 卵 を 入 れていると そのカゴを 落 とせばす べての 卵 は 割 れてしまいますが 複 数 のカゴに 分 けて 卵 を 入 れて いれば 一 つのカゴを 落 としてもすべての 卵 が 割 れてしまうことは 避 けられるという 教 えです つまり 資 産 運 用 で 大 切 なのは 投 資 先 や 投 資 時 期 を 分 散 させ る と い う こ と で す 主 な を 軽 減 するためには 債 券 等 の 発 行 体 が 経 営 不 安 や 倒 産 等 に 陥 り 投 資 資 金 が 回 収 できなくなる 場 合 また 債 券 等 の 発 行 体 の 債 務 不 履 行 や 支 払 い 遅 延 が 発 生 した 場 合 には ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 し お 客 さまの 投 資 元 本 が 減 少 する 可 能 性 があ ります 信 用 REITの 価 額 変 動 不 動 産 投 資 信 託 (REIT)に 投 資 する 場 合 は 不 動 産 市 況 や 景 気 動 向 等 の 影 響 を 受 けREITの 価 格 や 配 当 が 変 動 するため 基 準 価 額 が 変 動 し お 客 さまの 投 資 元 本 が 減 少 する 可 能 性 があります カントリー 国 の 株 式 債 券 等 に 投 資 する 場 合 投 資 する 国 の 政 治 経 済 情 勢 通 貨 規 制 等 の 影 響 を 受 けて 基 準 価 額 が 大 きく 変 動 し お 客 さまの 投 資 元 本 が 減 少 する 可 能 性 があります 流 動 性 市 場 規 模 や 市 場 の 状 況 により ファンドにとって 適 切 な 時 期 や 価 格 で 有 価 証 券 等 の 売 買 ができなかった 場 合 ファンドの 基 準 価 額 の 下 落 要 因 となり お 客 さまの 投 資 元 本 が 減 少 す る 可 能 性 があります を 小 さくするために 主 な 方 法 は3つあります ❶ 資 産 分 散 資 産 を 一 つの 金 融 資 産 に 投 資 せず 異 なる 値 動 きをするものを 組 み 合 わせることで 全 体 のも 分 散 されます ❷ 時 間 分 散 一 度 にまとめて 投 資 するのではなく 何 回 かに 分 けて 投 資 したり 毎 月 一 定 額 を 積 み 立 てるなどの 方 法 で 購 入 時 期 を 分 散 させること によって を 小 さくすることができます 定 期 的 に 同 じ 金 額 で 同 一 の 投 資 信 託 を 購 入 していく 方 法 として ド ルコスト 平 均 法 があります ❸ 長 期 投 資 投 資 期 間 が 短 くなるほどリターンの 増 減 幅 は 大 きくなる 傾 向 があ ります 一 方 で 投 資 期 間 が 長 くなるほどリターンの 増 減 幅 は 小 さ くなる 傾 向 がありますが 収 益 の 安 定 性 は 増 します 23 24

14 通 貨 選 択 型 投 資 信 託 の 収 益 / 損 失 に 関 するご 説 明 投 資 信 託 に 関 する 留 意 点 通 貨 選 択 型 の 投 資 信 託 は 株 式 や 債 券 などといった 投 資 対 象 資 産 に 加 えて 為 替 取 引 の 対 象 となる 円 以 の 通 貨 も 選 択 す ることができるよう 設 計 された 投 資 信 託 です 通 貨 選 択 型 の 投 資 信 託 の 収 益 源 としては 以 下 の3つの 要 素 が 挙 げられます これらの 収 益 源 に 相 応 してが 内 在 していることに 注 意 が 必 要 です ❶ 投 資 対 象 資 産 による 収 益 ( 上 図 (A) 部 分 ) 投 資 対 象 資 産 が 値 上 がりした 場 合 や 利 子 配 当 が 支 払 われた 場 合 は 基 準 価 額 の 上 昇 要 因 となります 逆 に 投 資 対 象 資 産 が 値 下 がりした 場 合 には 基 準 価 額 の 下 落 要 因 となります ❷ 為 替 取 引 によるプレミアム( 金 利 差 相 当 分 の 収 益 )( 上 図 (B) 部 分 ) 選 択 した 通 貨 (コース)の 短 期 金 利 が 投 資 信 託 の 投 資 対 象 資 産 の 通 貨 の 短 期 金 利 よりも 高 い 場 合 は その 金 利 差 による 為 替 取 引 によるプレミアム( 金 利 差 相 当 分 の 収 益 ) が 期 待 できます 逆 に 選 択 した 通 貨 (コース)の 短 期 金 利 のほうが 低 い 場 合 には 為 替 取 引 によるコスト( 金 利 差 相 当 分 の 費 用 ) が 生 じます なお 選 択 した 通 貨 と 投 資 対 象 資 産 の 通 貨 が 同 一 通 貨 の 場 合 為 替 取 引 によるプレミアム( 金 利 差 相 当 分 の 収 益 )や 為 替 取 引 によ るコスト( 金 利 差 相 当 分 の 費 用 )は 発 生 しません 新 興 国 通 貨 の 場 合 などは 金 利 差 がそのまま 反 映 されない 場 合 があります ❸ 為 替 変 動 による 収 益 ( 上 図 (C) 部 分 ) 上 図 (B) 部 分 とは 異 なり 上 図 (C) 部 分 については 為 替 取 引 を 行 っていないため 選 択 した 通 貨 ( 円 を 除 く 以 下 同 じ)の 円 に 対 する 為 替 変 動 の 影 響 を 受 けることとなります 選 択 した 通 貨 の 対 円 レートが 上 昇 ( 円 安 )した 場 合 は 為 替 差 益 を 得 ることができます 逆 に 選 択 した 通 貨 の 対 円 レートが 下 落 ( 円 高 )した 場 合 は 為 替 差 損 が 発 生 します これまで 説 明 しました 内 容 についてまとめますと 以 下 のようになります * 投 資 対 象 資 産 の 価 格 の 上 昇 / 下 落 の 要 因 は 資 産 の 種 類 ( 債 券 株 式 不 動 産 等 )により 異 なります 通 貨 選 択 型 の 投 資 信 託 が 実 質 的 に 投 資 を 行 う ハイ イールド 債 や 新 興 国 債 券 等 の 投 資 対 象 資 産 に 関 する 投 資 については 目 論 見 書 その 他 の 資 料 でご 確 認 いただく またはお 取 引 店 までお 問 い 合 わせください 投 資 信 託 は 預 金 商 品 ではなく 投 資 元 本 および 収 益 分 配 金 が 保 証 されている 商 品 ではありません 投 資 信 託 は 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 するため 信 託 財 産 に 組 み 入 れられた 株 価 や 債 券 価 格 の 変 動 金 利 変 動 貨 建 資 産 に 投 資 している 場 合 には 為 替 相 場 の 変 動 などにより お 受 取 金 額 が 投 資 元 本 を 下 回 ることがあります 価 格 変 動 要 因 については 取 扱 店 にお 問 い 合 わせのうえ ご 確 認 ください 投 資 信 託 の 運 用 による 収 益 および 損 失 は すべてお 客 さまに 帰 属 します 投 資 信 託 をお 申 込 みの 際 は 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) および 目 論 見 書 補 完 書 面 をお 渡 ししますので 必 ず 内 容 をご 確 認 のうえ お 客 さまの 判 断 でお 選 びください 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) および 目 論 見 書 補 完 書 面 は 当 社 の 本 支 店 等 にご 用 意 しております 投 資 信 託 には 購 入 時 手 数 料 約 定 金 額 に 対 し 最 高 3.780% 税 込 み ならびに 換 金 ( 解 約 ) 時 の 信 託 財 産 留 保 額 信 託 財 産 に 対 し 最 高 1.0% が 必 要 となり 保 有 期 間 中 は 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 純 資 産 総 額 に 対 し 最 高 2.376% 税 込 み 監 査 費 用 売 買 委 託 手 数 料 組 入 資 産 の 保 管 等 に 要 する 諸 費 用 等 が 信 託 財 産 から 支 払 われます 当 該 費 用 の 合 計 額 については 購 入 金 額 や 保 有 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので 表 示 することはできません 投 資 信 託 は 預 金 保 険 の 対 象 ではありません 投 資 信 託 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 に 基 づく 書 面 による 契 約 の 解 除 (クーリング オフ)の 適 用 はありません 当 社 は 販 売 会 社 ( 金 融 商 品 取 引 業 者 )であり 投 資 信 託 の 設 定 運 用 は 投 資 信 託 委 託 会 社 が 行 います ファンドによっては 信 託 期 間 中 に 中 途 換 金 できないものや 取 り 扱 いできない 日 や 大 口 の 換 金 について 制 限 があるものが あります 金 融 商 品 取 引 所 における 取 引 停 止 等 やむを 得 ない 事 情 があるときは 取 得 または 換 金 のお 申 し 込 みの 受 付 を 中 止 すること 等 があり 残 存 口 数 がファンド 所 定 の 口 数 を 下 回 った 場 合 等 には 信 託 期 間 の 途 中 で 信 託 が 終 了 ( 償 還 )されること があります お 申 し 込 みにあたっては 原 則 ご 本 人 さまのお 手 続 きとさせていただいております 当 資 料 に 記 載 された 過 去 の 運 用 実 績 等 は 将 来 の 運 用 成 果 を 示 唆 あるいは 保 証 するものではありません また 収 益 分 配 金 は 分 配 対 象 額 が 少 額 の 場 合 には 分 配 を 行 わないこともあります 当 資 料 は 信 頼 できると 考 えられる 情 報 に 基 づき 作 成 されていますが その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものではありません 当 資 料 についてのご 注 意 当 資 料 はいよぎん 証 券 が 作 成 した 資 料 です 当 資 料 は 投 資 勧 誘 を 目 的 としたものではなく 特 定 銘 柄 の 購 入 等 を 推 奨 するものではありません 金 融 商 品 等 を 購 入 される 場 合 は ご 自 身 のご 判 断 と 責 任 にてお 願 い 致 します 当 資 料 は お 客 さまご 自 身 のためにのみご 利 用 いただくものとし 当 資 料 に 掲 載 している 情 報 の 全 部 または 一 部 を 方 法 の 如 何 を 問 わず 第 三 者 へ 提 供 することは 禁 止 します 当 資 料 に 掲 載 している 情 報 の 提 供 元 およびいよぎん 証 券 は 内 容 について 信 頼 しうる 情 報 をもとに 作 成 しておりますが その 内 容 に 過 誤 脱 落 等 がある 場 合 または お 客 さまが 当 情 報 を 利 用 されたことにより 損 害 等 を 被 った 場 合 には 一 切 責 任 を 負 いません 当 資 料 に 掲 載 している 情 報 の 提 供 元 およびいよぎん 証 券 は 情 報 の 正 確 性 および 信 頼 性 を 調 査 確 認 する 義 務 を 負 っておりません 当 資 料 の 内 容 は 情 報 提 供 元 またいよぎん 証 券 の 事 由 により 変 更 されることがあります 当 資 料 に 掲 載 している 情 報 に 関 する 一 切 の 権 利 は 情 報 の 提 供 元 に 帰 属 します 当 資 料 の 改 変 等 は 一 切 禁 止 します 各 ファンド 紹 介 頁 の 主 な 投 資 対 象 の 内 容 手 数 料 等 は 基 準 日 時 点 の 情 報 です 内 容 については 変 更 されることがありますの で 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) および 目 論 見 書 補 完 書 面 をご 確 認 ください 25 26

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