なファンドの目的特色 < ファンドの目的 > 主としてマザーファンド受益証券 ( 以下マザーファンドという場合があります ) および上場投資信託証券 ( 以下 ETF という場合があります ) に投資し安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います < ファンドの特色 >

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おきみちおおふさ
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1 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2018 年 3 月 16 日グローバルナビ愛称 : 世界の潮流追加型投信 / 内外 / 資産複合単位型追加型商品分類属性区分投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型内外資産複合投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態資産複合 ( 株式一般その他資産 ( 投資信託証券 1 ))( 資産配分変更型 ) 1 投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は株式一般債券一般不動産投信です 2 属性区分に記載している為替ヘッジは対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております上記の商品分類および属性区分の定義については一般社団法人投資信託協会のホームページ ( でご覧いただけます年 1 回グローバル ( 含む日本 ) エマージングファミリーファンド為替ヘッジ 2 あり ( 部分ヘッジ ) この目論見書により行うグローバルナビの募集については委託会社は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を 2018 年 3 月 15 日に関東財務局長に提出しており 2018 年 3 月 16 日にその効力が生じております委託会社 [ ファンドの運用の指図を行う者 ] 金融商品取引業者登録番号 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 324 号設立年月日 :1985 年 7 月 1 日資本金 :20 億円 (2017 年 12 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :15 兆 1,461 億円 (2017 年 12 月末現在 ) 委託会社への照会先コールセンター ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時午後 5 時 ) ホームページアドレス受託会社 [ ファンドの財産の保管および管理を行う者 ] 三井住友信託銀行株式会社本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書ですファンドに関する金融商品取引法第 15 条第 3 項に規定する目論見書 ( 以下請求目論見書といいます ) は委託会社のホームページで閲覧できます本書には約款の主な内容が含まれておりますが約款の全文は請求目論見書に掲載されています請求目論見書は販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたしますなお販売会社に請求目論見書をご請求された場合はその旨をご自身で記録しておくようにしてくださいファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律第 198 号 ) に基づき事前に受益者の意向を確認いたしますファンドの財産は信託法に基づき受託会社において分別管理されていますファンドの販売会社基準価額等については委託会社の照会先までお問い合わせくださいご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください

2 なファンドの目的特色 < ファンドの目的 > 主としてマザーファンド受益証券 ( 以下マザーファンドという場合があります ) および上場投資信託証券 ( 以下 ETF という場合があります ) に投資し安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います < ファンドの特色 > 1. 国内外の株式債券 REIT *1 に分散投資を行います当ファンドの運用はファミリーファンド方式で行います詳しくは後述ファンドの仕組みをご覧ください投資信託証券への投資を通じて国内外の株式債券および REIT に実質的に投資することにより安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指します新興国株式については ETF *2 への投資を行います ETF については規模流動性ベンチマーク指数などを総合的に判断して銘柄を決定します効率的な運用を行うことを目的として株価指数先物取引国債先物取引などを利用することがあります *1 REIT とは不動産投資信託証券を指します *2 ETF とは Exchange Traded Fund( 取引所で売買される投資信託 ) の略で取引所に上場されている投資信託のことを指しますファンドの仕組み当ファンドの運用はファミリーファンド方式で行いますファミリーファンド方式とは投資者のみなさまからお預かりした資金をベビーファンド ( 当ファンド ) としてとりまとめその資金の全部または一部をマザーファンドに投資することにより実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みですマザーファンドの損益はベビーファンドに反映されます新興国株式についてはベビーファンド ( 当ファンド ) から直接 ETF に投資を行います < ベーファンド > < 資産の > < マザーファンドなど > 国内株式ークスンクスーファンド資金投資先進国株式新興国株式ンクスーファンド資主要資投資 R E I T 国内 REIT 先進国 REIT ーファンド資ーファンド資の分配金金金金損益国内債券先進国債券ンクスーファンド資ーファンド資ンクスーファンド資損益新興国債券ー金ーファンド資 1

3 グローバルナビ愛称 : 世界の潮流 2. 各資産の配分比率は世界経済金融市場の動向などを勘案して機動的に変更します各マザーファンドと ETF を合算した投資比率は原則として高位を保ちますが市場環境などを勘案して投資比率を引き下げる場合があります Step1 株式と債券の配分比率決定見直し当ファンドの資産配分について主に株式を中心とする投資環境見通しに基づいて株式 (REIT を含む ) と債券 ( 現預金などを含む ) の配分比率を決定します配分比率は株式比率で概ね 10%~90% の範囲で投資環境の変化に応じて機動的に見直しを行います < 配分比率決定見直しのイメージ > Step2 各資産の配分比率決定 Step1 の株式債券の配分比率に基づき各資産の魅力度評価とリスク判断に応じてそれぞれの配分比率を決定します株式債券の配分比率内において各資産の配分比率に制限はありません当ファンドの資金動向市況動向などによってはまたやむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります 2

4 ファンドの目的特色国内株式 ( 参考 ) 当ファンドが投資する各マザーファンドの運用方針ニュートピックスインデックスマザーファンド東京証券取引所第一部に上場されている株式に投資し東証株価指数に連動する投資成果を目指した運用を行います先進国株式新光外国株式インデックスマザーファンド主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資し MSCI コクサイインデックス ( 円ベース ) の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません国内債券新光日本債券インデックスマザーファンド主としてわが国の公社債に投資し NOMURA-BPI 総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います先進国債券海外国債マザーファンド主として日本を除く世界主要先進国 ( アメリカイタリアドイツフランスイギリスカナダの 6 ヵ国 ) が発行する公社債に投資し長期的に安定した収益確保と投資信託財産の成長を目指します FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 7~10 年円ベース ) をベンチマークとしてインデックスを上回る投資成果を目指します外貨建資産については為替ヘッジを行いません新光外国債券インデックスマザーファンド ( 為替ヘッジあり ) 主として日本を除く世界主要国の公社債に投資し FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジあり円ベース ) の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います外貨建資産については原則として為替ヘッジを行います新興国債券グローバル高金利通貨マザーファンド新興国を中心とする世界の国の中から主として地域分散と金利水準の観点により選定した複数の通貨建ての国際機関債などに分散投資を行い安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います通貨配分は北米中南米欧州アジアオセアニア中東アフリカの 4 地域についてそれぞれ 25% 程度とすることを基本とします各地域内における通貨配分は金利水準や金利為替動向流動性などを勘案して決定します流動性の低下市場規模の縮小通貨制度の変更などにより各地域に対する通貨配分比率を 25% 程度にできない場合があります外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません国内 REIT 新光 J-REIT マザーファンド主として東証 REIT 指数の採用銘柄 ( 採用予定を含みます ) に投資を行うことにより東証 REIT 指数 ( 配当込み ) に連動する投資成果を目指した運用を行います先進国 REIT 新光米国 REIT マザーファンド主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券 (REIT) に投資を行うことにより円換算した FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスの動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を行います外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません上記の各マザーファンドの運用方針は各マザーファンドの内容を要約したものでありそのすべてではありませんまた記載内容は 2018 年 3 月 15 日現在のものであり今後変更になる場合があります 3

5 グローバルナビ愛称 : 世界の潮流 ( 参考 ) 当ファンドの投資対象候補である ETF の概要 (2018 年 3 月 15 日現在 ) 新興国株式下記の投資対象候補およびその概要は 2018 年 3 月 15 日現在のものであり今後予告なく変更する場合があります名称 :i シェアーズコア MSCI エマージングマーケット ETF 投資目的 :MSCI エマージングマーケット IMI インデックスと同等水準の投資成果を目指しています運用会社 : ブラックロックファンドアドバイザーズ上場取引所 :NYSE アーカ取引所主な投資制限株式などへの投資割合株式および上場投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません同一銘柄の株式への実質投資割合は投資信託財産の純資産総額の 10% 以下とします同一銘柄の株式などへの投資割合外貨建資産への投資割合同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は当該上場投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは投資信託財産の純資産総額の 10% 以下とします外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません分配方針原則として年 1 回 ( 毎年 12 月 15 日休業日の場合は翌営業日 ) の決算時に収益の分配を行います 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月月 9 月 10 月 11 月 12 月分配分配対象額の範囲は繰越分を含めた経費控除後の利子配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) などの全額とします分配金額は基準価額水準や市況動向などを勘案して委託会社が決定しますただし分配対象額が少額の場合などには分配を行わないことがあります留保益の運用については特に制限を設けず運用の基本方針に基づいた運用を行います運用状況により分配金額は変動します上記はイメージ図であり将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆保証するものではありません 4

6 投資リスク < 基準価額の変動要因 > 当ファンドは値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産には為替変動リスクもあります ) に投資しますのでファンドの基準価額は変動しますこれらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属しますしたがって投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますまた投資信託は預貯金と異なります資産配分リスク株価変動リスク当ファンドの実質資産配分において配分比率が大きい資産の収益率が低下した場合や一つあるいは複数またはすべての資産価値が下落する場合にはその影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります株式の価格は国内外の政治経済社会情勢の変化金利動向発行企業の業績経営状況の変化市場の需給関係などの影響を受け変動します一般に株価が下落した場合にはその影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります R E I T の価格変動リスク REIT の保有不動産の評価の下落 REIT の配当金の減少企業体としての REIT に対する評価の悪化などの原因により REIT の価格が下落する場合がありますその影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります為替変動リスクカントリーリスク金利変動リスク外貨建資産は為替相場の変動により円換算価格が変動します一般に保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも投資先の通貨に対して円高となった場合には当該外貨建資産の円換算価格が下落し当ファンドの基準価額が下落する可能性がありますまた当ファンドは新興国通貨建証券にも実質的に投資を行うことから為替変動リスクが相対的に高くなる可能性があります当ファンドが投資対象とする新光外国債券インデックスマザーファンド ( 為替ヘッジあり ) では保有する外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いますが為替変動リスクを完全に排除できるものではなく円と投資先の通貨の為替変動の影響を受ける場合があります為替ヘッジを行うにあたり円金利が当該通貨の金利より低い場合にはその金利差相当分のコストがかかります投資対象国地域の政治経済情勢通貨規制資本規制税制などの要因によって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合がありますこれらの影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります一般に新興国市場は先進国市場に比べて規模が小さく流動性も低く金融インフラが未発達であり様々な地政学的問題を抱えていることからカントリーリスクはより高くなる可能性があります公社債の価格は金利水準の変化にともない変動します一般に金利が上昇した場合には公社債の価格は下落し当ファンドの基準価額が下落する可能性があります信用リスク有価証券などの発行体が業績悪化経営不振あるいは倒産に陥った場合当該有価証券の価値が大きく減少することもしくは無くなることがありますまた有価証券の信用力の低下や格付けの引き下げ債務不履行が生じた場合には当該有価証券の価格は下落しますこれらの影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります流動性リスク有価証券などを売買する際当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には希望する時期に希望する価格で希望する数量を売買することができない可能性があります特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません 5

7 グローバルナビ愛称 : 世界の潮流 < その他の留意点 > 当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません投資した資産の流動性が低下し当該資産の売却換金が困難になる場合などがありますその結果投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには換金のお申し込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消す場合があります当ファンドの運用はファミリーファンド方式で行いますそのため当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のファンド ( ベビーファンド ) において設定換金や資産構成の変更などによりマザーファンドの組入有価証券などに売買が生じた場合には当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります新興国株式についてはファミリーファンド方式による運用ではなく当ファンドから直接 ETF に投資を行います投資信託の分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がりますなお分配金の有無や金額は確定したものではありません分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部ないし全部が実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です東証株価指数について東証株価指数 (TOPIX) とは東京証券取引所第一部に上場しているすべての銘柄の時価総額を指数化することにより市場全体の株価の変動を捉えようとする株価指数であり株式会社東京証券取引所 ( 以下東京証券取引所といいます ) が算出公表を行っています東証株価指数は東京証券取引所の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利ノウハウおよび TOPIX の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有していますなお本商品は東京証券取引所により提供保証または販売されるものではなく東京証券取引所はファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません MSCI コクサイインデックス ( 円ベース ) について MSCI コクサイインデックスは MSCI Inc. が開発した指数で日本を除く世界の先進国の株式で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です MSCI コクサイインデックスに関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています NOMURA-BPI 総合について NOMURA-BPI 総合とは野村證券株式会社が公表する日本の公募利付債券市場全体の動向を表す投資収益指標で一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます NOMURA-BPI 総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しますなお野村證券株式会社は同指数の正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなくファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません FTSE 世界国債インデックスについて FTSE 世界国債インデックスは FTSE Fixed Income LLC により運営され世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです FTSE Fixed Income LLC は本ファンドのスポンサーではなく本ファンドの推奨販売あるいは販売促進を行っておりませんこのインデックスのデータは情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLC は当該データの正確性および完全性を保証せずまたデータの誤謬脱漏または遅延につき何ら責任を負いませんこのインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します 6

8 投資リスク東証 REIT 指数 ( 配当込み ) について東証 REIT 指数 ( 配当込み ) は東京証券取引所に上場している REIT 全銘柄を対象とした時価総額加重平均の指数で東京証券取引所上場の REIT 全体の値動きを配当金を反映させたうえで表す指数ですなお 2017 年 1 月 31 日より浮動株比率が考慮された指数となっています東証 REIT 指数 ( 配当込み ) は東京証券取引所の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利ノウハウおよび東証 REIT 指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有していますなお本商品は東京証券取引所により提供保証または販売されるものではなく東京証券取引所はファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスについて FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスとはニューヨーク証券取引所アメリカン証券取引所 NASDAQ 登録のすべての Equity( エクイティ ) 型 REIT で構成される総合収益指数であり FTSE International Limited( 以下 FTSE といいます ) が算出公表しています FTSE 及び FTSE は London Stock Exchange Group の商標でありライセンスに基いて FTSE が使用しています FTSE NAREIT All Equity REITs インデックス ( 以下本指数 ) は FTSE の商標であり本指数の算出指数値の公表利用など本指数に関するあらゆる権利は FTSE 又はその関連パートナー会社に与えられています FTSE は本指数値及びそこに含まれるデータの正確性完全性について明示的黙示的を問わず保証するものではありませんまた算出又は公表の誤謬遅延または中断に対し一切責任を負いません < リスクの管理体制 > 委託会社では運用担当部署から独立したコンプライアンスリスク管理担当部署が運用リスクを把握管理しその結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより適切な管理を行いますまた運用担当部署から独立したリスク管理担当部署がファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い結果の評価を行いますリスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスクの管理状況運用パフォーマンス評価等の報告を受け総合的な見地から運用状況全般の管理評価を行いますリスク管理体制は今後変更になることがあります 7

9 グローバルナビ愛称 : 世界の潮流 < 参考情報 > ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較 2013 年 1 月末 ~2017 年 12 月末 2013 年 1 月末 ~2017 年 12 月末当ファンドの年間騰落率 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) (%) (%) 最大値 ( 当ファンド ) 最大値最小値 ( 当ファンド ) 最小値平均値 25, , , , , 年 1 月 2013 年 12 月 2014 年 12 月 2015 年 12 月 2016 年 12 月 2017 年 12 月 * 分配金再投資基準価額は設定時を 10,000 として指数化し設定日の属する月末より表示しております * 年間騰落率は 2015 年 1 月から 2017 年 12 月の各月末における 1 年間の騰落率を表示したものです分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算していますので実際の基準価額とは異なる場合があります当ファント日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 (%) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値最小値平均値 * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません *2013 年 1 月から2017 年 12 月の5 年間 ( 当ファンドは 2015 年 1 月から2017 年 12 月 ) の各月末における1 年間の騰落率の最大値最小値平均値を表示したものです * 決算日に対応した数値とは異なります * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です * 各資産クラスの指数日本株東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 MSCI コクサイインデックス ( 配当込み円ベース ) 新興国株 MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイド ( 円ベース ) ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しております東証株価指数(TOPIX) は東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです同指数は株式会社東京証券取引所 ( 東京証券取引所 ) の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています MSCIコクサイインデックスは MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の主要先進国の株価指数を各国の株式時価総額をベースに合成したものです同指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています MSCIエマージングマーケットインデックスは MSCI Inc. が開発した株価指数で新興国の株価指数を各国の株式時価総額をベースに合成したものです同指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています NOMURA-BPI 国債は野村證券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です同指数の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しますなお野村證券株式会社は同指数の正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなくファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) は FTSE Fixed Income LLCにより運営され日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです同指数は FTSE Fixed Income LLCの知的財産であり指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています JPモルガンGBI-EMグローバルディバーシファイドは J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーが公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です同指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利は J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーに帰属しますまた同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています各資産クラスの騰落率はデータソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しております株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースはその内容について信憑性正確性完全性最新性網羅性適時性を含む一切の保証を行いませんまた株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースは当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について何らの責任も負いません 8

10 運用実績データの基準日 :2017 年 12 月 29 日 < 基準価額純資産の推移 > (2014 年 1 月 6 日 ~2017 年 12 月 29 日 ) < 分配の推移 ( 税引前 )> 2017 年 12 月 0 円 2016 年 12 月 0 円 2015 年 12 月 0 円 2014 年 12 月 0 円設定来累計 0 円分配金は 1 万口当たりです基準価額は 1 万口当たり信託報酬控除後の価額です分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり実際の基準価額とは異なります ( 設定日 :2014 年 1 月 6 日 ) 設定時から 10 年以上経過した場合は直近 10 年分を記載しています < 主要な資産の状況 > 組入状況ファンド銘柄名純資産比率ニュートピックスインデックスマザーファンド 20.05% 海外国債マザーファンド 19.91% 新光日本債券インデックスマザーファンド 14.94% 新光外国株式インデックスマザーファンド 10.08% 新光外国債券インデックスマザーファンド ( 為替ヘッジあり ) 9.91% グローバル高金利通貨マザーファンド 5.08% ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF 5.06% 新光米国 REIT マザーファンド 4.97% 新光 J-REIT マザーファンド 4.94% 合計 94.99% ニュートピックスインデックスマザーファンドの組入上位 5 銘柄銘柄名業種純資産比率トヨタ自動車輸送用機器 3.30% 三菱 UFJ フィナンシャルグループ銀行業 2.17% ソフトバンクグループ情報通信業 1.49% 日本電信電話情報通信業 1.40% 三井住友フィナンシャルグループ銀行業 1.36% 東証 33 業種分類にしたがって記載しています純資産比率はニュートピックスインデックスマザーファンドの純資産総額に対する比率ですグローバルナビは 20XX 年 XX 月 XX 日現在ニュートピックスインデックスマザーファンドを組み入れていないため銘柄名を記載しておりません新光外国株式インデックスマザーファンドの組入上位 5 銘柄銘柄名国地域業種純資産比率 APPLE INC アメリカテクノロジーハードウェアおよび機器 2.24% MICROSOFT CORP アメリカソフトウェアサービス 1.58% AMAZON.COM INC アメリカ小売 1.22% FACEBOOK INC-A アメリカソフトウェアサービス 1.05% JPMORGAN CHASE & CO アメリカ銀行 0.96% 世界産業分類基準 (GICS) にしたがって記載しています純資産比率は新光外国株式インデックスマザーファンドの純資産総額に対する比率ですグローバルナビは 20XX 年 XX 月 XX 日現在新光外国株式インデックスマザーファンドを組み入れていないため銘柄名を記載しておりません i シェアーズコア MSCI エマージングマーケット ETF の組入上位 5 銘柄からの情報を基に作成しております比率はグローバルナビは 20XX 年 XX 月 XX 日現在 i シェアーズコア MSCI エマージングマーケット ETF を組み入れていません掲載データ等はあくまでも過去の実績であり将来の運用成果を示唆保証するものではありません表中の純資産比率は小数第 3 位を切り捨てて求めたものであり各比率の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります 9

11 グローバルナビ愛称 : 世界の潮流新光 J-REIT マザーファンドの組入上位 5 銘柄銘柄名純資産比率日本ビルファンド投資法人 6.92% ジャパンリアルエステイト投資法人 6.55% 野村不動産マスタ -ファンド投資法人 5.20% 日本リテールファンド投資法人 5.15% ユナイテッドアーバン投資法人 4.64% 純資産比率は新光 J-REIT マザーファンドの純資産総額に対する比率ですグローバルナビは 20XX 年 XX 月 XX 日現在新光 J-REIT マザーファンドを組み入れていないため銘柄名を記載しておりません新光米国 REIT マザーファンドの組入上位 5 銘柄銘柄名純資産比率 AMERICAN TOWER CORPORATION 5.88% SIMON PROPERTY GROUP 5.18% CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION 4.30% EQUINIX INC 3.44% PROLOGIS INC 3.32% 純資産比率は新光米国 REIT マザーファンドの純資産総額に対する比率ですグローバルナビは 2016 年 6 月 30 日現在新光米国 REIT マザーファンドを組み入れていないため銘柄名を記載しておりません新光日本債券インデックスマザーファンドの組入上位 5 銘柄銘柄名償還日利率純資産比率第 301 回利付国債 (10 年 ) 2019/06/ % 1.30% 第 315 回利付国債 (10 年 ) 2021/06/ % 1.18% 第 123 回利付国債 (5 年 ) 2020/03/ % 1.14% 第 117 回利付国債 (5 年 ) 2019/03/ % 1.14% 第 334 回利付国債 (10 年 ) 2024/06/ % 1.11% 純資産比率は新光日本債券インデックスマザーファンドの純資産総額に対する比率ですグローバルナビは 20XX 年 XX 月 XX 日現在新光日本債券インデックスマザーファンドを組み入れていないため銘柄名を記載しておりません海外国債マザーファンドの組入上位 5 銘柄銘柄名償還日利率通貨純資産比率 US TREASURY N/B 2025/11/ % 米ドル 4.78% US TREASURY N/B 2025/05/ % 米ドル 4.74% US TREASURY N/B 2025/02/ % 米ドル 4.71% US TREASURY N/B 2025/08/ % 米ドル 4.70% US TREASURY N/B 2026/02/ % 米ドル 4.55% 純資産比率は海外国債マザーファンドの純資産総額に対する比率ですグローバルナビは 20XX 年 XX 月 XX 日現在海外国債マザーファンドを組み入れていないため銘柄名を記載しておりません新光外国債券インデックスマザーファンド ( 為替ヘッジあり ) の組入上位 5 銘柄銘柄名償還日利率通貨純資産比率 US TREASURY N/B 2019/05/ % 米ドル 2.21% US TREASURY N/B 2021/11/ % 米ドル 2.20% US TREASURY N/B 2020/05/ % 米ドル 1.75% US TREASURY N/B 2020/02/ % 米ドル 1.66% US TREASURY N/B 2019/02/ % 米ドル 1.62% 純資産比率は新光外国債券インデックスマザーファンド ( 為替ヘッジあり ) の純資産総額に対する比率ですグローバルナビは 20XX 年 XX 月 XX 日現在新光外国債券インデックスマザーファンド ( 為替ヘッジあり ) を組み入れていないため銘柄名を記載しておりませんグローバル高金利通貨マザーファンドの組入上位 5 銘柄銘柄名償還日利率通貨純資産比率 INTL FINANCE CORP 2019/06/ % ブラジルレアル 9.03% INTL FINANCE CORP 2020/01/ % ロシアルーブル 7.37% EUROPEAN BK RECON & DEV 2018/02/ % ロシアルーブル 7.35% INTL BK RECON & DEVELOP 2018/07/ % トルコリラ 7.07% INTL FINANCE CORP 2018/10/ % インドルピー 6.80% 純資産比率はグローバル高金利通貨マザーファンドの純資産総額に対する比率ですグローバルナビは 2016 年 6 月 30 日現在グローバル高金利通貨マザーファンドを組み入れていないため銘柄名を記載しておりませんデータの基準日 :2017 年 12 月 29 日掲載データ等はあくまでも過去の実績であり将来の運用成果を示唆保証するものではありません表中の純資産比率は小数第 3 位を切り捨てて求めたものであり各比率の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります 10

12 運用実績 < 年間収益率の推移 ( 暦年ベース )> データの基準日 :2017 年 12 月 29 日年間収益率は分配金再投資基準価額をもとに計算したものです 2014 年は設定日から年末までの収益率を表示しています当ファンドにはベンチマークはありません 2016 年については年初から 6 月末までの収益率を記載しています掲載データ等はあくまでも過去の実績であり将来の運用成果を示唆保証するものではありません委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります 11

13 手続手数料等グローバルナビ愛称 : 世界の潮流 < お申込みメモ > 購入単位販売会社が定める単位 ( 当初元本 1 口 =1 円 ) 購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額 ( 基準価額は 1 万口当たりで表示しています ) 購入代金販売会社が定める期日までにお支払いください換金単位販売会社が定める単位換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額換金代金原則として換金申込受付日から起算して 5 営業日目からお支払いします申込締切時間購入の申込期間購入換金申込不可日換金制限原則として営業日の午後 3 時までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします 2018 年 3 月 16 日から 2018 年 9 月 14 日まで申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます以下のいずれかに該当する日には購入換金のお申込みの受付を行いませんニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日ロンドン証券取引所の休業日ロンドンの銀行の休業日信託財産の資金管理を円滑に行うため大口の換金請求に制限を設ける場合があります購入換金申込受付の中止および取消し金融商品取引所における取引の停止外国為替取引の停止決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは購入換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入換金のお申込みを取り消す場合があります信託期間 2028 年 12 月 15 日まで (2014 年 1 月 6 日設定 ) 繰上償還次のいずれかに該当する場合には受託会社と合意の上信託契約を解約し当該信託を終了 ( 繰上償還 ) することがあります受益権の総口数が 30 億口を下回った場合信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合やむを得ない事情が発生した場合決算日毎年 12 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配信託金の限度額年 1 回の毎決算日に収益分配方針に基づいて収益分配を行いますお申込コースには分配金受取コースと分配金再投資コースがありますただし販売会社によってはどちらか一方のみの取扱いとなる場合があります詳細は販売会社までお問い合わせください 5,000 億円公告原則として電子公告の方法により行い委託会社のホームページ ( am-one.co.jp/) に掲載します運用報告書課税関係ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し販売会社を通じて交付します課税上は株式投資信託として取り扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です配当控除および益金不算入制度の適用はありません 12

14 手続手数料等 <ファンドの費用税金 > ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料信託財産留保額購入価額に 2.7%( 税抜 2.5%) を上限として販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額となります購入時手数料は商品や投資環境の説明および情報提供等ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価として販売会社に支払われます換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.3% の率を乗じて得た額を換金時にご負担いただきます投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) ファンドの日々の純資産総額に対して年率 %( 税抜 1.42%) 信託報酬 = 運用期間中の基準価額信託報酬率運用管理費用 ( 信託報酬 ) は毎日計上され毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます支払先内訳 ( 税抜 ) 主な役務委託会社年率 0.67% 販売会社年率 0.70% 受託会社年率 0.05% 13 信託財産の運用目論見書等各種書類の作成基準価額の算出等の対価購入後の情報提供交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理等の対価運用財産の保管管理委託会社からの運用指図の実行等の対価ファンドが投資対象とする ETF および実質的に投資対象とする REIT については市場の需給により価格が形成されるためその費用を表示することができませんその他の費用手数料としてお客様の保有期間中以下の費用等を信託財産からご負担いただきます組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料信託事務の処理に要する諸費用その他の費用外国での資産の保管等に要する費用手数料先物取引オプション取引等に要する費用監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用等監査費用は毎日計上され毎計算期間の最初の 6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときその他の費用等はその都度ファンドから支払われますこれらの費用等は定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため事前に料率上限額等を示すことができません上記手数料等の合計額その上限額については購入金額や保有期間等に応じて異なりますのであらかじめ表示することができません税金税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金分配時所得税および地方税換金 ( 解約 ) 時および償還時所得税および地方税配当所得として課税普通分配金に対して % 譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時および償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 上記は 2017 年 12 月末現在のものです少額投資非課税制度愛称 :NISA( ニーサ ) および未成年者少額投資非課税制度愛称 : ジュニア NISA( ジュニアニーサ ) をご利用の場合毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となりますご利用になれるのは販売会社で非課税口座を開設するなど一定の条件に該当する方が対象となります詳しくは販売会社にお問い合わせください法人の場合は上記とは異なります税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします

15 グローバルナビ愛称 : 世界の潮流

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000