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- ふみな わかはら
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1 投信指数 トピックス MAB 300 月次レポート 三菱アセット ブレインズ株式会社 第 2 号 208 年 6 月 国内株式市場の低迷などにより MAB 300 指数は下落 MAB ,3 円 ( 前月末比 -8 円 ) 月の MAB 300 指数は 前月末比 -8 円 (-0.3%) と 月末値ベースで 2 ヵ月ぶりに下落し ました 債券市場では イタリアの政局不安を受け 米国やドイツ国債への資金シフトの動きが強まり 米 独の国債利回りは低下しました 為替は トランプ大統領の政権運営能力に対する懸念や イタリアの政局不安などから 円は対ドル 対ユーロで円高となりました 株式市場では 米 国は底堅い企業業績見通しから上昇したものの 国内は円高進行を嫌気して下落しました カテゴリー別の寄与度では と REIT 国内債券がプラスに寄与した一方 それ以外の全てのカテゴリーはマイナスに影響しました 20 年度市場動向 ( 純資産額動向 ) のまとめ P. 8 月のMAB 300 月次サマリー P.2 寄与度ベスト0 ワースト0 P.3 売れ筋ベスト0 P. パフォーマンスベスト0 P. 純資産額増減ベスト ワースト P. 新顔ファンド P. ファンドカテゴリー別パフォーマンス P.6 新顔ファンド紹介 初めて MAB 300 に入った新顔ファンドの中から注目ファンドを紹介します UBS 中国新時代株式ファンド ( 年 回決算型 ) トピックス 20 年度市場動向 ( 純資産額動向 ) のまとめ P. P.8 MAB 300 は我が国を代表する公募追加型株式投資信託 ( 純資産額上位 300 銘柄 ) を選定し 分 配金再投資基準価額を単純平均した指数です 年 3 月 3 日の値から算出しています
2 月の MAB 300 月次サマリー. 指数 前月末年初来高値年初来安値純資産総額前月末比,0 円 今月末 0,3 円,6 円 (208//23) 0,600 円 (208/3/26) 前月末比 -8 円 基準日 :208 年 月 3 日 月間騰落率 -0.3% 月間ネット資金流出入額 36, 億円 -82 億円 +,06 億円 2. 推移 208 年 月 MAB 300 騰落幅前日比 ( 右軸 ), 直近 0 年 MAB 300 日経平均 ( 右軸 ) 2,00 2,000 0,00 0 0,000 20,000 0,600 0,00 3,000 0, , , カテゴリー別寄与度ランキング. カテゴリー別構成ファンド本数 カテゴリー 寄与度 REIT +2. 国内債券 +.0 その他 複合資産 ハイイールド債券 -6.8 国内株式 -2.6 エマージング債券 -3. 合計 -8. 複合資産 2 ハイイールド債券 2 エマージング債券 REIT 3 2 その他 6 国内株式 68 国内債券 8 6 月末リバランス後 2
3 月の MAB 300 寄与度ベスト 0 ワースト 0. 寄与度ベスト 0 ワースト 0 基準日 :208 年 月 3 日 上位 順位ファンド名 運用会社名 騰落率 (%) 寄与度 新成長株ファンド ( グローイング カバーズ ) 明治安田アセットマネジメント フィデリティ US リート ファンド B( 為替ヘッジなし ) フィデリティ投信 MHAM 新興成長株オープン (J- フロンティア ) アセットマネジメント One ゴールドマン サックス米国 REITファンド Bコース ( 毎月分配型 為替ヘッジなし )( コロンブスの卵 ) ダイワ米国リート ファンド ( 毎月分配型 ) 為替ヘッジなし ゴールドマン サックス アセット マネジメント 大和証券投資信託委託 グローバル AI ファンド三井住友アセットマネジメント グローバル ハイクオリティ成長株式ファンド ( 限定為替ヘッジ )( 未来の世界 ) アセットマネジメントOne ダイワ US-REIT オープン ( 毎月決算型 )Bコース ( 為替ヘッジなし ) 大和証券投資信託委託 netwinゴールドマン サックス インターネット戦ゴールドマン サックス アセッ略ファンドB コース ( 為替ヘッジなし ) ト マネジメント グローバル ハイクオリティ成長株式ファンド ( 為替ヘッジなし )( 未来の世界 ) アセットマネジメントOne 下位 順位ファンド名 野村日本ブランド株投資 ( ブラジルレアルコース ) 毎月分配型 運用会社名 騰落率 (%) 寄与度 野村アセットマネジメント ダイワ ブラジル レアル債オープン ( 毎月分配型 ) 大和証券投資信託委託 ブラジル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) 大和証券投資信託委託 日本株厳選ファンド ブラジルレアルコース 大和住銀投信投資顧問 野村米国ハイ イールド債券投信 ( ブラジルレアルコース ) 毎月分配型 野村アセットマネジメント 新光ブラジル債券ファンド アセットマネジメントOne 三菱 UFJ 新興国債券ファンド通貨選択シリーズ< ブラジルレアルコース>( 毎月分配型 ) 三菱 UFJ 国際投信 野村日本高配当株プレミアム ( 通貨セレクトコース ) 毎月分配型 野村アセットマネジメント エマージング ボンド ファンド ブラジルレアルコース ( 毎月分配型 ) 大和住銀投信投資顧問 アムンディ 欧州ハイ イールド債券ファンド ( トルコリラコース ) アムンディ ジャパン 分配金再投資基準価額の騰落率を表しています 3
4 月の MAB 300 売れ筋 & パフォーマンスベスト 0 6. 売れ筋ベスト 0 順位ファンド名運用会社名カテゴリー 次世代通信関連世界株式戦略ファンド (THE G) 月間ネット流入額は三菱アセット ブレインズの推計値です. パフォーマンスベスト 0 三井住友トラスト アセットマネジメント 基準日 :208 年 月 3 日 月間ネット流入額 +,00 2 グローバル ハイクオリティ成長株式ファンド ( 為替ヘッジなし )( 未来の世アセットマネジメントOne +20,0 界 ) 3 野村ファンドラップ債券プレミア野村アセットマネジメント +8,2 三井住友 げんきシニアライフ オープ 三井住友アセットマネジメント国内株式 +8,63 ン UBS 中国新時代株式ファンド ( 年 回 UBSアセット マネジメント +6,223 決算型 ) 6 スマート ファイブ ( 毎月決算型 ) 日興アセットマネジメント複合資産 +,208 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド ( 未来の世界 ( 新興国 )) 8 JPM ザ ジャパン ( 年 回決算型 ) 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 )( 円奏会 ) アセットマネジメント One +3,6 JP モルガン アセット マネジメント 国内株式 +3,8 東京海上アセットマネジメント複合資産 +3,366 0 未来イノベーション成長株ファンド三菱 UFJ 国際投信 +2,20 順位ファンド名運用会社名カテゴリー 月間騰落率 (%) グローバル AI ファンド ( 為替ヘッジあり ) 三井住友アセットマネジメント +6. 世界 eコマース関連株式オープン ( みら 2 い生活 ) 3 グローバル ハイクオリティ成長株式ファンド ( 限定為替ヘッジ )( 未来の世界 ) アセットマネジメント One +6. アセットマネジメント One +6.6 グローバル AI ファンド三井住友アセットマネジメント ニッセイAI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )(AI 革命 ( 為替ヘッジあり )) ゴールドマン サックス米国 REITファンドBコース ( 毎月分配型 為替ヘッジなし )( コロンブスの卵 ) ニッセイAI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジなし )(AI 革命 ( 為替ヘッジなし )) グローバル ハイクオリティ成長株式ファンド ( 為替ヘッジなし )( 未来の世界 ) UBS 中国新時代株式ファンド ( 年 回決算型 ) ニッセイアセットマネジメント +. ゴールドマン サックス アセット マネジメント REIT +. ニッセイアセットマネジメント +. アセットマネジメント One +.3 UBS アセット マネジメント +. 0 グローバル フィンテック株式ファンド日興アセットマネジメント MAB
5 月の MAB 300 純資産額増減ベスト ワースト & 新顔 8. 純資産額増減ベスト ワースト 基準日 :208 年 月 3 日 増加 順位ファンド名運用会社名カテゴリー 次世代通信関連世界株式戦略三井住友トラスト アセット ファンド (THE G) マネジメント 2 グローバル ハイクオリティ成長株式ファンド ( 為替ヘッジなし )( 未来アセットマネジメントOne の世界 ) 3 野村ファンドラップ債券プレミア 野村アセットマネジメント 減少 新興国ハイクオリティ成長株式アセットマネジメントOne ファンド ( 未来の世界 ( 新興国 )) UBS 中国新時代株式ファンド ( 年 回決算型 ) UBSアセット マネジメント 順位ファンド名運用会社名カテゴリー 純資産額 前月比 02,88 +, 30, +3,83 3,20 +,33 2,0 +8,23 3,3 +,8 純資産額 前月比 フィデリティ USハイ イールド ハイイールド フィデリティ投信 6,83-2,6 ファンド債券 2 野村インド株投資野村アセットマネジメントエマージン 3,63-22,0 グ株式日本株アルファ カルテット ( 毎月 3 大和住銀投信投資顧問国内株式 2, -20, 分配型 ) ピクテ新興国インカム株式ファンドエマージン ピクテ投信投資顧問 263, -,386 ( 毎月決算型 ) グ株式 野村テンプルトン トータル リターン D コース 野村アセットマネジメント 60,0-6,8. 新顔ファンド ファンド名運用会社名カテゴリー 純資産額 UBS 中国新時代株式ファンド ( 年 回決算型 ) UBS アセット マネジメント 3,3 野村ファンドラップオルタナティブプレミア野村アセットマネジメントその他, JP 資産バランスファンド安定コース ( ゆうバランス ) JP 投信複合資産,
6 月の MAB 300 ファンドカテゴリー別パフォーマンス 基準日 :208 年 月 3 日 累積リターン ( ヵ月 ) の最上位カテゴリーは REIT でした イタリアの政局不安を受け米国金利が低下したことが追い風になりました 最下位カテゴリーはエマージング債券で 大きくマイナスになりました 通貨安となったブラジルに投資するファンドがリターンを引き下げました. リターン & リスク & シャープレシオ ファンドカテゴリー別 MAB 300 累積リターン (%) 年率リスク (%) シャープレシオ運用管理 ヵ月 年 3 年 年 年 3 年 年 年 3 年 年費用 (%) 国内株式 国内債券 エマージング債券 ハイイールド債券 運用管理費用はカテゴリー別 MAB 300 の構成ファンドの平均値です 2. カテゴリー別指数の推移 (3 年前 =00) 株式系 複合資産 REIT その他 MAB //2 206//2 20//2 208//2 国内株式 REIT その他 MAB 300 債券系 + 複合資産 //2 206//2 20//2 208//2 国内債券 エマージング債券ハイイールド債券複合資産 MAB 300 ファンドカテゴリー別 MAB 300 は MAB 300 構成ファンドについて カテゴリー別に MAB 300 と同様の方法により算出した指数です 6
7 新顔ファンド紹介 UBS 中国新時代株式ファンド ( 年 回決算型 ) ~ 初めて MAB 300 に入りました ~ 基準日 :208 年 月 3 日 中国籍 香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式を主な投資対象とし 中長期的な値上がり益の獲得を目指すファンドです 販売会社は野村證券と東洋証券の 2 社で 足元の純資産額は約 3 億円と今年 2 月の設定ながら中国関連企業の株式を主体とした投資信託の中では最大規模になります 運用会社 主な販社 カテゴリー UBS アセット マネジメント 野村證券 東洋証券 為替ヘッジなしアクティブ / パッシブアクティブ 純資産額 3,3 百万円実質的な運用管理費用 2.08 % 基準価額 0,8 円分配金再投資基準価額 0,8 円 設定日. ファンドの概要 208/02/0 当ファンドは 中国籍 香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式を主要投資対象とする投資信託証券へ投資するファンド オブ ファンズです 産業構造の転換が進む中国において新しい技術やサービスを活用してイノベーションを生み出す民間企業の成長セクターに着目しています 208 年 月末時点での市場別投資比率は 香港が.% と最大で ニューヨーク 23.3% ナスダック 6.8% と続き 上海 3.2% 深セン.8% の順になっています 国有企業の多い中国本土市場への投資比率が低くなっており グローバルな情報技術関連企業が多数上場しているナスダックへ一定の投資を行っているところに特色が表れています 当ファンドの実質的な運用管理費用 ( 税込 ) は年率 2.08% 程度となっています 当ファンドシリーズ ( 年 回決算型と年 2 回決算型 ) とインデックスファンドを除いた中国株関連のアクティブファンド 2 本で算出した平均は約.% ですので 若干高めの水準といえます 2. 類似ファンドとの比較 中国株関連のアクティブファンド 2 本の中で 当ファンドと当ファンドに次いで純資産額が大きい日興アセットマネジメントの 深セン イノベーション株式ファンド の業種別構成比率を比較したのが下図になります 両ファンドとも情報技術のウェイトが最も大きくなっている点は同じですが 当ファンドのほうが情報技術のウェイトを抑えている代わりに金融のウェイトが大きくセクターカバレッジも広いなどの差異が見られます また 組入上位銘柄を見ますと 深セン イノベーション株式ファンドは深セン市場への投資が 8 割に上ることもあり 現時点での知名度はあまり高くないものの これからの成長を見込む中小型株が多くなっています 一方 当ファンドは大型株が多く オンラインショッピング 保険 教育 高度医薬品など幅広い業態の企業へ投資し 中国の人口動態 所得水準 消費行動などの構造変化を捉えることで 新時代を迎える中国の成長にトラックしていく運用といえそうです 為替リスクを比較しますと 深セン イノベーション株式ファンドが中国元で8% を占めるのに対し 当ファンドは香港ドル8.6% 米ドル30.3% となっています 香港ドルが米ドルとのペッグ制を採用していることを考えると 当ファンドは中国株関連とはいえ為替リスクについてはドル円の影響が大きいことに留意しておく必要があるでしょう 業種別構成比率 ( 月末基準ファンド月次報告書より作成 ) 当ファンド 情報技術金融一般消費財 サービスヘルスケア生活必需品資本財 サービス不動産エネルギー その他 (%) (%) 現金等 深セン イノベーション株式ファンド 当ファンドの詳細については UBS アセット マネジメントの HP をご参照下さい 情報技術 資本財 サービス ヘルスケア 一般消費財 サービス 金融 素材 生活必需品
8 トピックス 20 年度市場動向 ( 純資産額動向 ) のまとめ MAB 300 構成ファンドの純資産額は 3 年連続で減少しました 今まで純資産額の大きい REIT ファンド等に集中していた資金が流出し 他のファンドに流入したことが影響しています 20 年末には約 年ぶりに 兆円ファンド がなくなりました 純資産増加額で 位となった ひふみプラス は 純資産額のランキングでも 位になるほどの大型ファンドとなりました 20 年度末の純資産額は前年度末比,38 億円増の,28 億円となり 年で.2 倍の規模になりました 純資産額 [ 兆円 ]. カテゴリー別 MAB 300 構成ファンドの推移 純資産増加額ベスト 順位ファンド名 ひふみプラス 野村 PIMCO 世界インカム戦略ファンド A コース 3 グローバル ロボティクス株式ファンド ( 年 2 回決算型 ) モビリティ イノベーション ファンド 野村インド株投資 運用会社名 レオス キャピタルワークス野村アセットマネジメント日興アセットマネジメント BNYメロン アセット マネジメント ジャパン 野村アセットマネジメント 設定年月日 その他 REIT 複合資産 ハイイールド債券 エマージング債券 国内債券 国内株式 純資産額 20 年 208 年 3 月末 3 月末 前期比 2/0/28 国内株式 3,0 2,8 3,82 6/0/22 /08/3 8/0/22 カテゴリー 0/06/22 6,08 38,6 302,,66 6,2 302,3-286,0 286,0 262,28 0,02 2,23 3. 純資産額トップ 順位ファンド名 2 3 新光 US-REITオープン ( ゼウス ) フィデリティ USハイ イールド ファンドフィデリティ USリート ファンドB( 為替ヘッジなし ) ラサール グローバルREIT ファンド ( 毎月分配型 ) ひふみプラス 運用会社名 アセットマネジメント One 設定年月日 カテゴリー 純資産額 20 年 208 年 3 月末 3 月末 前期比 0/0/30 REIT,330,20 8, -,83 フィデリティ投信 8/0/0 ハイイールド債券 2,3 82,80 -,38 フィデリティ投信 03/2/0 REIT,02,83 2,2-660,60 日興アセットマネジメント 0/03/26 REIT,0,82 60,3-8,8 レオス キャピタルワークス 2/0/28 国内株式 3,0 2,8 3,82 8
9 本レポートに関する著作権 知的財産権等一切の権利は三菱アセット ブレインズ株式会社 ( 以下 MAB) に帰属し 許可なく複製 転載 引用することを禁じます 本レポートは MABが信頼できると判断した情報源から入手した本レポート作成基準日現在における情報をもとに作成しておりますが 当該情報の正確性を保証するものではありません MABは 本レポートの利用に関連して発生した一切の損害について何らの責任も負いません 本レポート中のグラフ 数値等は あくまでも本レポート作成基準日までの過去の実績を示すものであり 将来の運用成果を保証するものではありません 本レポートは 情報提供を目的としたものであり 投資信託の勧誘のために作成されたものではありません 日経平均に関する著作権 知的財産権等一切の権利は日本経済新聞社に帰属します MAB 投信指数 MAB 300 ( 以下 本指数 ) に関する著作権 知的財産権等一切の権利は MABに帰属し 許可なく複製 転載 引用することを禁じます また 本指数を商業的に利用する場合にはMABの利用許諾が必要です 照会先 三菱アセット ブレインズ株式会社コンサルティンググループ青木 奥村電話番号 : Eメール : mab-index@mab.co.jp 東京都港区南青山 丁目 番 号新青山ビル西館 8 階 URL: 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 08 号加入協会名一般社団法人日本投資顧問業協会
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運用商品一覧 作成日 :2018 年 12 月 18 日 規約名 モルガン スタンレー確定拠出企業型年金 運営管理機関名 損保ジャパン日本興亜 DC 証券株式会社 < 商品ラインアップの選定 > 複数の資産に分散投資を行うバランス型投資信託と 基本 4 資産 ( 国内外の株式 債券 ) に加え 新興国の株式 債券や REIT を投資対象とする単一資産型投資信託をそろえ 運用経験の浅い方から経験豊富な方までの多様なニーズに応えられる運用商品を選定しました
More information平成22年7月
合併にかかる投資信託のラインアップおよび取扱変更について 2019 年 4 月 1 日に予定している当社と関西アーバン銀行の合併に先立ち 一部投資信託の取扱いを以下のとおり変更いたします 1. 変更等実施日 2019 年 2 月 12 日 2. 変更内容 (1) 投資信託の新規取扱い (2) 一部投資信託の販売チャネルの変更 (3) 一部投資信託の手数料引き下げ 変更内容詳細は下表をご確認いただきますようお願い申し上げます
More informationCONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
More information2014年10月の投資信託動向
2014 年 10 月の投資信託動向 Short Review 2014 年 11 月 14 日資産運用研究所アナリスト鈴木優子 1. はじめに 当レポートでは 国内籍の追加型株式投資信託 ( 以下 ファンド ) について 当月 (2014 年 10 月 ) は どのようなファンドに人気があったのか 何に投資しているファンドの騰落率が良好であったのか について紹介する 冒頭で 売れ筋ランキング と
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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
More information< F817A8EE BF E31302E A2E786C73>
野村インデックスファンド国内債券 愛称 :Funds-i 国内債券 ( 税別 0.4) ifree 日本債券インデックス 年率 0.2376% ( 税別 0.22%) 以内 ダイワ日本国債ファンド 0.324% ( 税別 ) 年率 0.756% ( 税別 0.7%) 以内 たわらノーロード国内債券 MHAM 物価連動国債ファンド 愛称: 未来予想 年率 0.162% ( 税別 0.15%) ( 税別
More information常陽銀行における取組状況 お客さま本位の取組みの実践 預り資産契約者数は 順調に増加しております 預り資産残高は マーケットの影響等ありましたが前年水準を維持しております 積立商品の契約者数は順調に増加しており 前年対比で 21.7% 増加しております 預り資産残高および預り資産契約者数の推移 積立
フィデューシャリー デューティーに関する取組状況 めぶきフィナンシャルグループは 商品 サービスのさらなる向上に向けた取組みをはじめ お客さま本位の取組状況を定期的に公表するとともに随時見直ししてまいります めぶきフィナンシャルグループは フィデューシャリー デューティーの基本方針を踏まえ 次のプロセスに従い お客さま本位の取組みの実践を客観的に確認
More information2019 年 2 月末基準 確定拠出年金データ集 あいおいニッセイ同和個人型野村プラン 当資料は 確定拠出年金法第 24 条およびその他関係法令に規定する運用の方法に関する情報の提供並びに確定拠出年金法第 22 条に規定する資産の運用に関する基礎的な資料の提供に資するために 信頼できると判断したデー
219 年 2 月末基準 確定拠出年金データ集 あいおいニッセイ同和個人型野村プラン 当資料は 確定拠出年金法第 24 条およびその他関係法令に規定する運用の方法に関する情報の提供並びに確定拠出年金法第 22 条に規定する資産の運用に関する基礎的な資料の提供に資するために 信頼できると判断したデータを基に野村證券が作成したものであり 特定の運用商品の推奨や投資勧誘を目的として作成されたものではなく
More information【16】ゼロからわかる「世界経済の動き」_1704.indd
1. 世界全体の経済規模は? 2. 主な国 地域の経済規模の動向は? 3. 世界経済の成長は? 4. 世界経済下支えのための金融政策は? 世界全体の経済規模は? 世界の名目 G D P 総額 ( 2 1 6 年末 ) は 約 7 5 兆米ドルで 2 年末時点と比較すると約 2. 2 倍になっています 世界の名目 GDP 規模とシェアの推移 ( 兆米ドル ) 8 7 6 5 約 2.2 倍 約 75
More information野村資本市場研究所|個人金融資産動向:2010年第2四半期(PDF)
個人金融資産動向 :1 年第 四半期 宮本佐知子 服部孝洋 要約 1. 日本銀行 資金循環統計 によれば 1 年 月末の個人金融資産残高は 1, 兆 億円 ( 前期比.8% 減 前年同期比.% 増 ) となった 株式や投資信託の評価損が残高減少へとつながった. 1 年第 四半期の各金融資産への資金純流出入は これまでと異なる動きが見られた 第一に 足下での一層の金利低下や家計所得減等により 定期性預金から
More informationマルサントレード取扱 135 ファンドの月間騰落率ランキング マルサントレード取扱ファンドのうち ネット取引ができる 123 銘柄 つみたて NISA 取扱ファンド 12 銘柄の計 135 銘柄を対象に作成 期間中の上昇率が高い順にランキング 出所 : Fund Web gadjets のデータを基
1 マニュライフ 米国銀行株式ファンド 8.06% 8,280 8,947 25,568 最大 3.30% なし 2 マニュライフ 米国銀行株式ファンド ( 資産成長型 ) 8.05% 8,113 8,766 1,394 最大 3.30% 投信積立 3 利回り株チャンス米ドル型 ( 年 4 回決算型 ) 7.83% 7,059 7,612 3,461 最大 3.30% 投信積立 4 emaxis Neoバーチャルリアリティ
More information(4) インターネット投資信託のご契約数 普及率 25,000 20,000 15,000 10,000 普及率 投資信託口座数に対するインターネット投資信託のご契約率 2. 商品ラインアップ ご契約数普及率 (%) 14,178 14, % 21.2% 16,266 多様な商品のライ
お客さま本位の業務運営に関する取組状況について 株式会社滋賀銀行は お客さま本位の業務運営にかかる方針 ( 以下 方針 といいます ) に関連し その定着度合いをはかるための取組状況を 以下の通り公表いたします 今後も 方針に則り お客さまの最善の利益を追求するため 商品 サービスのさらなる向上に努めてまいります 1. 投信積立 個人型確定拠出年金 (ideco) インターネット投信のご契約数など資産形成のご提案
More information<4D F736F F D A82A88B7182B382DC967B88CA82CC8BC696B1895E896382C98AD682B782E98AEE967B95FB906A48502E646F63>
017 年度の取組み 投資信託商品ラインナップ カテゴリー 取扱い本数 債券 5 国株式 1 内 REIT 3 債券 38 先進国 新興国 8 海 ハイイールド 8 外株式 5 先進国 19 新興国 6 REIT 1 バランスその他合計 17 116 うちノーロードファンド 36 本 保険商品ラインナップ カテゴリー 取扱い本数 変額個人年金保険 うち円貨 1 うち外貨 1 定額個人年金保険 6 うち円貨
More information組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称 : バランス 35 ダイワ バランスファンド 35VA 基準日 : 2012 年 1 月 31 日回次コード : 4010 基準価額 純資産の推移 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,978 円 713.90 億円 ファンド 参考指数 +1.2 % +1.3 % -0.8 % -0.1 % -2.4
More informationピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
More informationMicrosoft PowerPoint - GAB V3 月次報告書
基準価額の推移 ( 左 ) 基準価額 : 円 ( 右 ) 純資産総額 : 百万円 当月末 前月末 基準価額 9,839 円 9,890 円 純資産総額 36 百万円 18 百万円 期間別騰落率 1 ヵ月 -0.52% 3 ヵ月 - 6 ヵ月 - 1 年 - 3 年 - 設定来 -1.61% データは 設定日から作成基準日までを表示しています ファンドの騰落率は分配金 ( 税引前 ) 基準価額 ( 分配金再投資
More information2019 年 5 月 日付 金融商品カレンダー 取引不可 5 月 8 日 ( 水 ) DIAMワールト リート インカム オーフ ン ( 毎月決算コース )( 愛称 : 世界家主倶楽部 ) アムンディ ダブルウォッチ 5 月 9 日 ( 木 ) 野村インド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 野村テンフ
5 月 8 日 ( 水 ) DIAMワールト リート インカム オーフ ン ( 毎月決算コース )( 愛称 : 世界家主倶楽部 ) アムンディ ダブルウォッチ 5 月 9 日 ( 木 ) 野村インド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 野村テンフ ルトン トータル リターンAコース /Bコース/Cコース/Dコース DWS ブラジル レアル債券ファンド ( 毎月分配型 ) ヒ クテ アセット アロケーション
More informationMicrosoft Word - リリースJ_2017.docx
NEWS RELEASE No.2017-T-002 2017 年 4 月 20 日 R&I ファンド大賞 2017 受賞ファンドを公表 ~ 投資信託 ideco DC NISA 投資信託 10 年部門および QUICK 特別賞 ~ 格付投資情報センター (R&I) は このたび 優れた運用成績を示したファンドを表彰する R&I ファンド大賞 2017 ( 後援 : 日本経済新聞社 協賛 :QUICK
More information販売用資料 215.8 (1 年決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 お申込みの際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) でご確認ください < 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは > < 設定 運用は > 商号等 : 新生インベストメント マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 34 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会
More information<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>
平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました
More information組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称 : バランス 25 ダイワ バランスファンド 25VA 基準日 : 2014 年 5 月 30 日回次コード : 4015 参考指数当ファンドで組入れるマザーファンドごとのベンチマークを下記の標準組入比率で合成し 指数化したものを参考指数としております 各マザーファンドのベンチマーク 国内株式 トピックス インデックス マザーファンド : 東証株価指数 (TOPIX)
More informationPowerPoint プレゼンテーション
池田泉州 TT 証券の取組状況 指標 (KPI) お客さま本位の実践に向けた取組状況は以下のとおりです お客さまのニーズにお応えする商品ラインアップの整備 多様化するお客さまのニーズに的確にお応えできるよう 商品ラインアップを適宜見直してまいります 図 1 投資信託ラインアップ(19 年 3 月末 ) 商品カテゴリ 取扱商品数 取扱商品比率 国内債券 1 1.7% 先進国債券 8.% 新興国債券 2
More information<4D F736F F F696E74202D A904D837D815B A548BB E31318C8E8D E31308C8E96968AEE8F80816A2E >
~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2017 年 11 号 (2017 年 10 末基準 ) 2017 年 11 7 作成 分類の定義等 本レポートにおける DC ファンドとは 原則として当社がファンドの名称等から推定したファンドを指します 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド
More information野村北米REIT投信(通貨選択型)「毎月分配型」2013年12月16日決算の分配金について
分配金のお知らせ 2013 年 12 月 17 日野村アセットマネジメント株式会社 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の 2013 年 12 月 16 日決算の分配金について 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の2013 年 12 月 16 日決算の分配金についてご案内いたします 今回の決算において 基準価額の水準等を勘案し
More informationダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助言を受け 指定投資信託証券の選定 組 率の決定を っておりますが この度 投資対象とする投資信託証券の変更がありましたのでお知らせします
More information組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称 : バランス 25 ダイワ バランスファンド 25VA 基準日 : 2012 年 4 月 27 日回次コード : 4015 特色主としてトピックス インデックス マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド 外国債券インデックスマザーファンドの各受益証券への投資を通じ 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券へ投資します
More informationBlue screen
~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2018 年 10 月号 (2018 年 9 月末基準 ) 2018 年 10 月 4 日作成 分類の定義等 本レポートにおけるDCファンドとは 当社のDCファンド分類上 DC 専用 DC 共用 に該当するファンドを指します 運用会社様にご協力を頂き DCファンド分類の見直しを実施致しました 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド
More information<4D F736F F D A8E91904D91F581758D828A DC28C D791D A96888C8E95AA947A8C5E81458E918E5990AC92B78C5E817682A882E682D C8B9E8A438FE E8E918E59836F8
平成 25 年 12 月 30 日 投資信託 高格付債券ファンド ( 為替ヘッジ70) 毎月分配型 資産成長型 および 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド (1 年決算型 ) の取扱開始について 株式会社百五銀行 ( 本店三重県津市 頭取上田豪 ) は 下記のとおり日興アセットマネジメント株式会社が運用する 高格付債券ファンド (
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4 月 17 日 19 日 ダイワ インド株ファンド愛称 パワフル インド ニッセイ / パトナム 毎月分配インカムオープン DIAM 高格付インカム オープン ( 毎月決算コース ) 愛称 ハッピークローバー 三井住友 グローバル リート オープン愛称 世界の大家さん しんきん世界好配当利回り株ファンド ( 毎月決算型 ) 三井住友 ニュー チャイナ ファンド DIAM 世界 3 資産オープン (
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1 月 21 日 ニッセイ / パトナム 毎月分配インカムオープン 三井住友 グローバル リート オープン愛称 世界の大家さん しんきん世界好配当利回り株ファンド ( 毎月決算型 ) DIAM 世界 3 資産オープン ( 毎月決算型 ) 愛称 ハッピーハーモニー ダイワ資産分散インカムオープン ( 奇数月決算型 ) 愛称 D 51 ニッセイ高金利国債券ファンド愛称 スリーポイント DIAM 高格付外債ファンド愛称
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~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2018 年 12 月号 (2018 年 11 月末基準 ) 2018 年 12 月 6 日作成 分類の定義等 本レポートにおけるDCファンドとは 当社のDCファンド分類上 DC 専用 DC 共用 に該当するファンドを指します 運用会社様にご協力を頂き DCファンド分類の見直しを実施致しました 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド
More informations 月報 基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM 日本中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17
s 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17 期 2017 年 07 月 0 円 第 16 期 2016 年 07 月 0 円 第 15 期 2015 年 07 月 0 円 第 14 期 2014 年 07 月 0 円 第
More information「つみたてNISA」専用商品の取扱開始について
2017 年 11 月 9 日株式会社七十七銀行 つみたて NISA 専用商品の取扱開始について 株式会社七十七銀行 ( 頭取氏家照彦 ) では 多様化するお客さまの金融資産運用ニーズにお応えするため 2018 年 1 月より制度が開始される つみたて NISA について 専用商品の取扱いを開始いたしますので 下記のとおりお知らせいたします 当行は 今後ともお客さまの幅広いニーズにお応えできるよう
More information投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
More information<4D F736F F F696E74202D A904D837D815B A548BB E378C8E8D E368C8E96968AEE8F80816A2E >
~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2017 年 7 号 (2017 年 6 末基準 ) 2017 年 7 6 作成 分類の定義等 本レポートにおける DC ファンドとは 原則として当社がファンドの名称等から推定したファンドを指します 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド
More information<4D F736F F F696E74202D A904D837D815B A548BB E368C8E8D E358C8E96968AEE8F80816A2E >
~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2017 年 6 号 (2017 年 5 末基準 ) 2017 年 6 6 作成 分類の定義等 本レポートにおける DC ファンドとは 原則として当社がファンドの名称等から推定したファンドを指します 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド
More information【34】今日から使える「リスクとリターン」_1704.indd
1. 投資におけるリスクとリターンって何? 2. リスクってどうやって計算するの? 3. 指数値のリターンとリスクの算出方法は? 4. リスクとリターンにはどのような関係があるの? 5. 主要な資産のリスクやリターンはどの程度あるの? ターンリターンリ今日から使える リスクとリターン 投資におけるリスクとリターンって何? 投資におけるリターンとは 投資を行うことで得られる損益のことを指します 一方
More information< FA967B4A838A815B B E786C736D>
< 月次運用レポート > 2018 年 11 月 20 日現在 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 毎月分配型 設定来の基準価額の推移 30,000 26,000 22,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額
More informationフィデューシャリー デューティーに関する取組状況 めぶきフィナンシャルグループは 商品 サービスのさらなる向上に向けた取組みをはじめ お客さま本位の取組状況を定期的に公表するとともに随時見直ししてまいります <お客さま本位の取組みの実践を客観的に確認 評価する指標 (KPI) の設定プロセス > め
218 年 6 月 29 日 フィデューシャリー デューティーに関する取組状況の公表について めぶきフィナンシャルグループ ( 取締役社長笹島律夫 以下 当社 という ) は お客さまの安定的な資産形成の実現を目指し グループ共通の指針となる フィデューシャリー デューティーに関する基本方針 に基づき お客さま本位の業務運営の徹底に取り組んでおります お客さま本位の取り組みの実践にあたり グループ内各社の取組状況を客観的に確認
More information<4D F736F F F696E74202D A904D837D815B A548BB E388C8E8D E378C8E96968AEE8F80816A2E >
~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2017 年 8 号 (2017 年 7 末基準 ) 2017 年 8 4 作成 分類の定義等 本レポートにおける DC ファンドとは 原則として当社がファンドの名称等から推定したファンドを指します 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド
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~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2018 年 11 月号 (2018 年 10 月末基準 ) 2018 年 11 月 6 日作成 分類の定義等 本レポートにおけるDCファンドとは 当社のDCファンド分類上 DC 専用 DC 共用 に該当するファンドを指します 運用会社様にご協力を頂き DCファンド分類の見直しを実施致しました 型を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド
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投資信託四半期運用状況レポート 投資信託運用のご報告 ( ご報告対象期間 :2019 年 4 月 1 日 ~6 月 30 日まで ) 1. 当期間の投資環境 (2019 年 4 月 1 日 ~6 月 30 日 ) 作成 : 八十二証券 ( 株 ) 投資情報部 1,650 ポイント 1,600 1,550 1,500 赤 : 東証株価指数 ( 左軸 ) 青 :NY ダウ工業株指数 ( 右軸 ) 1,450
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2019 年 6 月 25 日 おきぎんグループ は 公表した おきぎんフィデューシャリー デューティー基本方針 のもと 金融商品の販売などお客さまの良質な資産運用に向けたアクションプランを定めました お客さまのニーズに沿った分かりやすい情報提供 高品質力人材の育成によるコンサルティングを実践し その取組状況を公表してまいります 本取組方針の対象となるグループ会社 : 株式会社沖縄銀行 おきぎん証券株式会社
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お客さまと資産運用を結ぶ 架け橋 に 巻末の 本資料で使用している指数について ならびに 本資料に関してご留意頂きたい事項 を必ずご覧ください 1 (%) 10 8 6 4 2 0 6.8 1.9 2.1 2014 年 月 日 米国エネルギー MLPオープン ( 毎月決算型 ) 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし 愛称 エネルギー ラッシュ を総称して 当ファンド ということがあります また 各々を
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~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2017 年 5 号 (2017 年 4 末基準 ) 2017 年 5 9 作成 分類の定義等 本レポートにおける DC ファンドとは 原則として当社がファンドの名称等から推定したファンドを指します 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド
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6 月 01 日 06 日 11 日 12 日 13 日 14 日 15 日 しんきんアジア債券ファンド ( 毎月決算型 ) 愛称 アジアの恵み しんきんアジア債券ファンド ( 毎月決算型 ) 愛称 アジアの恵み ハイグレード オセアニア ボンド オープン ( 毎月分配型 ) 愛称 杏の実 DIAMアジア オセアニア リートファンド しんきんアジア債券ファンド ( 毎月決算型 ) 愛称 アジアの恵み
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平成 29 年 10 月 2 日 株式会社 中国銀行 つみたて NISA の受付 取扱開始および つみたて NISA 専用商品選定理由公表について 当行では 平成 30 年 1 月 4 日 ( 木 ) の つみたてNISA 制度開始にともない 平成 29 年 10 月 2 日 ( 月 ) より受付を開始します また 商品選定の理由を公表のうえ 平成 30 年 1 月 4 日 ( 木 ) より 専用商品の取扱いを開始します
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2018 年 5 月 15 日 AB 新興国分散ファンド A コース ( 限定為替ヘッジ )/B コース ( 為替ヘッジなし ) 愛称 : 出発しんこう! 新規設定のお知らせ 東京 2018 年 5 月 15 日 アライアンス バーンスタイン株式会社 ( 東京都千代田区 )( 代表取締役社長 : 山本誠一郎 ) は 2018 年 4 月 27 日に 新興国株式と新興国債券に機動的に投資を行うマルチ
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シュローダー YEN ターゲット ( 年決算型 )/( 年 回決算型 ) 販売用資料 運用者のひとことコメント 今後を見極めるため スタンバイ中 08 年 月以降 株式の比率を機動的に変更し下落リスクを抑制 08 年 月 3 日 08 年 月 4 日 08 年 6 月 9 日 50% 49% 50% 48% 50% 40% 40% 40% 39% 38% 30% 9% 30% 7% 30% 0% 7%
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