<4D F736F F F696E74202D A904D837D815B A548BB E388C8E8D E378C8E96968AEE8F80816A2E >
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- あいね たもん
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1 ~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2017 年 8 号 (2017 年 7 末基準 ) 2017 年 8 4 作成
2 分類の定義等 本レポートにおける DC ファンドとは 原則として当社がファンドの名称等から推定したファンドを指します 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド 先進国とはMSCI-KOKUSAI 構成国とします 型外国株式のうち 新興国の株式を主たる投資対象とするファンド 新興国とはMSCIワールドに含まれない国とします 外国債券型外国債券のうち 先進国の債券を主たる投資対象とするファンド 先進国とはシティWGBI 採用国とニュージーランドとします 型外国債券のうち 新興国の債券を主たる投資対象とするファンド 新興国とはシティWGBIに含まれない国からニュージーランドを除いた国とします 複合資産型株式および債券を主たる投資対象とするバランス型ファンド 不動産投信型 REITを主たる投資対象とするファンド 国内 REIT 外国 REIT 双方を含みます その他上記いずれの分類にも属さないファンド ハイイールド債券を主な投資対象とするファンド CBファンドもこの分類に入ります なお 単位型投信は主たる投資対象によって上記分類のいずれかに含まれます 2
3 分類別累積パフォーマンス 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券 複合資産 REIT 日本 REIT 外国 /7 2015/ /1 2016/4 2016/7 2016/ /1 2017/4 2017/7 公社債投信等を除く DC ファンド ( 専用 共用 ) について月間収益率をカテゴリー別に単純平均し 24 ヵ月前を 100 として指数化したもの 3
4 分類別パフォーマンス 2016 年 8 月 2016 年 9 月 2016 年 10 月 2016 年 11 月 2016 年 12 月 2017 年 1 月 2017 年 2 月 2017 年 3 月 2017 年 4 月 2017 年 5 月 2017 年 6 月 2017 年 7 月直近 3 ヵ月直近 6 ヵ月直近 12 ヵ月 リターン上位 国内株式国内株式外国株式 REIT 外国 REIT 外国 REIT 外国国内株式 REIT 外国 2.3% 0.5% 5.1% 7.9% 5.6% 3.6% 3.2% 2.2% 1.5% 3.1% 2.7% 4.1% 8.1% 13.6% 29.6% REIT 日本 REIT 外国外国株式国内株式外国株式 国内株式 REIT 日本国内株式国内株式国内株式 0.3% 0.3% 3.5% 6.2% 5.5% 0.5% 1.8% 1.2% 1.1% 2.2% 2.5% 1.2% 6.3% 8.1% 23.6% 外国株式 国内株式 外国株式 外国株式国内株式外国株式 外国株式外国株式外国株式外国株式 -0.3% 0.2% 2.9% 4.8% 5.3% -0.1% 1.7% 1.0% 1.1% 1.8% 1.7% 0.7% 3.8% 7.8% 21.6% 複合資産 国内債券 外国債券 複合資産 複合資産外国株式複合資産外国債券国内株式 -0.5% 0.1% 2.4% 3.0% 4.7% -0.3% 1.2% 0.0% 1.0% 1.1% 1.5% 0.6% 2.6% 5.2% 12.7% 国内株式 外国株式複合資産 REIT 日本 REIT 日本国内株式外国債券複合資産 複合資産外国債券 REIT 外国複合資産 リターン下位 -0.6% -0.4% 1.6% 3.0% 3.7% -0.5% 0.8% -0.1% 0.7% 1.1% 1.4% 0.3% 2.5% 3.8% 9.2% 外国債券複合資産複合資産 国内株式国内債券複合資産国内債券国内債券外国債券外国株式 -0.7% -0.5% 1.3% 2.4% 3.4% -0.6% 0.7% -0.2% 0.5% 1.1% 1.2% 0.2% 2.4% 3.8% 7.4% 外国債券 国内株式外国債券 REIT 日本複合資産 複合資産 複合資産 REIT 外国外国債券外国債券 -0.7% -1.0% 0.4% 1.3% 2.6% -0.7% 0.3% -0.2% 0.3% 1.1% 1.0% 0.1% 1.5% 2.5% 4.4% 国内債券外国債券国内債券 外国債券 国内債券 REIT 外国 -1.0% -1.6% -0.3% 0.8% 2.6% -1.3% 0.3% -0.9% 0.1% 0.2% 0.5% 0.0% 0.9% 0.0% 2.3% REIT 日本外国株式 REIT 日本 REIT 日本複合資産外国債券外国債券 REIT 日本 国内債券国内債券国内債券国内債券 国内債券 -1.9% -2.1% -2.0% 0.8% 2.2% -1.8% -0.2% -2.1% -0.6% -0.2% -0.3% 0.0% -0.5% -0.4% -2.7% REIT 外国 REIT 外国 REIT 外国 REIT 外国国内債券国内債券 REIT 外国 REIT 日本 REIT 外国 REIT 日本 REIT 外国 REIT 日本外国債券 REIT 日本 REIT 日本 REIT 日本 国内債券 -3.0% -3.1% -4.4% -0.6% -0.4% -2.2% -0.9% -2.3% -2.2% -1.2% -2.7% -0.1% -0.6% -5.7% -5.5% 公社債投信等を除く DC ファンド ( 専用 共用 ) について各期間別の収益率をカテゴリー別に単純平均し作成したランキング表 4
5 2017 年 7 月リスクリターン マップ ( 過去 3 年間 ) リターン ( 年率 %) 12 リスク リターン マップ (3 年間 ) 国内株式 外国株式 REIT 外国 複合資産 REIT 国内 国内債券 外国債券 標準偏差 ( 年率 %) 公社債投信等を除く DC ファンド ( 専用 共用 ) のうち運用実績を 3 年以上有するファンドについて 過去 3 年間のリターンと標準偏差をカテゴリー別に単純平均しプロットしたもの 5
6 2017 年 7 月新規設定ファンド ( 過去 2 年間 ) 設定額純資産額ファンド名運用会社分類 ( 百万円 ) ( 百万円 ) 設定日 販売手数料 ( 上限 :%) 運用管理費用 (%) 決算回数 主な販売会社 DC 専用 / DC 共用 1 DCニッセイターゲットデートファンド2035 ニッセイ 1 1 複合資産 2017/7/ 日本生命 DC DC 専用 2 DCニッセイターゲットデートファンド2025 ニッセイ 1 1 複合資産 2017/7/ 日本生命 DC DC 専用 3 DCニッセイターゲットデートファンド2045 ニッセイ 1 1 複合資産 2017/7/ 日本生命 DC DC 専用 4 DCニッセイワールドセレクトファンド ( 安定型 ) ニッセイ 1 1 複合資産 2017/7/ 日本生命 DC 専用 5 DCニッセイ日経 225インデックスファンドB ニッセイ 国内株式 2016/10/ 日本生命 DC 専用 6 DCニッセイ J-REITインデックスファンドB ニッセイ REIT 日本 2016/10/ 日本生命 DC 専用 7 三井住友 DCターゲットイヤーファンド2050 三井住友 複合資産 2016/10/ 住友生命 DC 専用 8 東京海上 日経 225インデックスファンド 東京海上 国内株式 2016/10/ 東京海上日動火災保険 静岡銀行 DC 共用 9 好循環社会促進日本株ファンド 損保 J 日本興亜 国内株式 2016/10/ DC 共用 10 SOMPO 外国株式アクティブバリューファンド ( リスク抑制型 ) 損保 J 日本興亜 外国株式 2016/10/ DC 共用 11 SOMPO 日本株バリュー プラスファンド 損保 J 日本興亜 0 16 国内株式 2016/10/ DC 共用 12 SOMPOターゲットイヤー ファンド2045 損保 J 日本興亜 5 6 複合資産 2016/10/ DC 共用 13 SOMPOターゲットイヤー ファンド2035 損保 J 日本興亜 5 6 複合資産 2016/10/ DC 共用 14 SOMPOターゲットイヤー ファンド2055 損保 J 日本興亜 5 6 複合資産 2016/10/ DC 共用 15 SOMPO Jリートファンド 損保 J 日本興亜 0 2 REIT 日本 2016/10/ DC 共用 16 DCニッセイ日経 225インデックスファンドA ニッセイ 国内株式 2016/10/ SBI 証券 DC DC 専用 17 DCニッセイ J-REITインデックスファンドA ニッセイ REIT 日本 2016/10/ SBI 証券 DC DC 専用 18 ひふみ年金 レオス 1 3,874 国内株式 2016/10/ SBI 証券 DC 百五銀行 DC 福岡銀行 DC 他 DC 専用 19 DC 米国連続増配成長株オープン 岡三 1 5 外国株式 2016/9/ 岡三証券 DC DC 専用 20 みのりの投信 (DC 専用 ) ポートフォリア 国内株式 2016/9/ 北國銀行 DC SBI 証券 DC DC 専用 21 DC 日本連続増配成長株オープン 岡三 1 1 国内株式 2016/9/ 岡三証券 DC DC 専用 22 DC 日本 Jリートオープン 岡三 1 1 REIT 日本 2016/9/ 岡三証券 DC DC 専用 23 三井住友 DC 日本リートインデックスファンド 三井住友 REIT 日本 2016/9/ 楽天証券 SBI 証券 カブドットコム証券他 DC 専用 24 三井住友 DC 外国リートインデックスファンド 三井住友 REIT 外国 2016/9/ SBI 証券 DC 岡三証券 DC 他 DC 専用 25 DCニッセイターゲットデートファンド2055 ニッセイ 1 1 複合資産 2016/7/ 日本生命 DC DC 専用 26 DCニッセイ日本債券インデックス ニッセイ 国内債券 2016/7/ 日本生命 DC DC 専用 27 DCニッセイ JPX 日経 400アクティブ ニッセイ 国内株式 2016/7/ 日本生命 DC DC 専用 28 YMアセット バランスファンド ( 安定タイプ ) ワイエムAM 1,279 6,466 複合資産 2016/6/ 山口銀行 もみじ銀行 北九州銀行他 DC 共用 29 YMアセット バランスファンド ( 成長タイプ ) ワイエムAM 843 3,106 複合資産 2016/6/ 山口銀行 もみじ銀行 北九州銀行他 DC 共用 30 DCダイワ ターゲットイヤー 2050 大和 1 1 複合資産 2016/5/ 第一生命 DC みずほ銀行 DC DC 専用 公社債投信等を除く DC ファンド ( 専用 共用 ) 6
7 ファンド分類別月間流出入額推移 (DC 専用ファンド ) 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券 複合資産 REIT 日本 REIT 外国 グラフのMAX 値 ( ダミーデータ ) ( 億円 ) 月間資金流出入額推移 1,200 1, ( 億円 ) 直近 6 ヵ月資金流出入額累積 /7 2015/ /1 2016/4 2016/7 2016/ /1 2017/4 2017/7 0 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券 複合資産 REIT 日本 REIT 外国 公社債投信等を除く DC 専用ファンド 7
8 ファンド分類別純資産額 (DC 専用ファンド ) 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券 複合資産 REIT 日本 REIT 外国 グラフのMAX 値 ( ダミーデータ ) 5 ( 兆円 ) 純資産額推移 /7 2015/ /1 2016/4 2016/7 2016/ /1 2017/4 2017/7 公社債投信等を除く DC 専用ファンド 8
9 2017 年 7 月純資産額上位 30 ファンド (DC 専用ファンド ) ファンド名 運用会社 大分類 純資産残高リターン (%) 流出入額運用管理アクティブ ( 百万円 ) 1ヵ月 6ヵ月 1 年 ( 百万円 ) 費用 (%) / パッシブ 主な販売会社 1 三菱 UFJプライムバランス ( 安定成長型 )( 確定拠出年金 ) 三菱 UFJ 国際 複合資産 162, パッシブ 三菱東京 UFJ 銀行 DC 百五銀行 DC 他 2 野村外国株式インデックスF MSCI-KOKUSAI( 確定拠出年金 ) 野村 外国株式 141, パッシブ 野村證券 DC 三井住友海上火災保険 DC 他 3 DIAM 外国株式インデックスファンド<DC 年金 > AM-One 外国株式 114, パッシブ 第一生命 DC 百五銀行 DC 八十二銀行 DC 他 4 DCダイワ外国債券インデックス 大和 外国債券 107, パッシブ 大和証券 DC みずほ銀行 DC 他 5 DC 国内債券インデックスファンド 三菱 UFJ 国際 国内債券 100, パッシブ 三菱 UFJ 信託銀行 DC みずほ銀行 DC 他 6 三菱 UFJプライムバランス ( 成長型 )( 確定拠出年金 ) 三菱 UFJ 国際 複合資産 98, パッシブ 三菱東京 UFJ 銀行 DC 百五銀行 DC 他 7 DC 日本債券インデックスS 三井住友トラスト 国内債券 98, パッシブ 三井住友信託銀行 DC 三井住友海上火災保険 DC 他 8 DIAM 国内株式インデックスファンド<DC 年金 > AM-One 国内株式 87, パッシブ 第一生命 DC みずほ銀行 DC 他 9 DC 日本株式インデックスL 三井住友トラスト 国内株式 84, パッシブ 三井住友信託銀行 DC 三井住友海上火災保険 DC 10 DC 国内株式インデックスファンド 三菱 UFJ 国際 国内株式 75, パッシブ 三菱 UFJ 信託銀行 DC 三菱東京 UFJ 銀行 DC 他 11 三菱 UFJプライムバランス ( 安定型 )( 確定拠出年金 ) 三菱 UFJ 国際 複合資産 66, パッシブ 三菱東京 UFJ 銀行 DC 百五銀行 DC 他 12 DCマイセレクション 50 三井住友トラスト 複合資産 66, パッシブ 三井住友信託銀行 DC 愛媛銀行 DC 他 13 マイバランス50( 確定拠出年金 ) 野村 複合資産 65, パッシブ 野村證券 DC 西日本シティ銀行 DC 14 DCダイワ日本株式インデックス 大和 国内株式 60, パッシブ 大和証券 DC みずほ銀行 DC 他 15 マイバランス70( 確定拠出年金 ) 野村 複合資産 58, パッシブ 野村證券 DC 西日本シティ銀行 DC 16 分散投資コア戦略ファンドS 三井住友トラスト 複合資産 58, アクティブ 三井住友信託銀行 DC 北海道銀行 17 野村国内債券インデックスファンド ( 確定拠出年金 ) 野村 国内債券 55, パッシブ 野村證券 DC あいおいニッセイ同和損害保険 DC 他 18 三井住友 DC 外国債券インデックスファンド 三井住友 外国債券 53, パッシブ 三菱 UFJ 信託銀行 DC 北陸銀行 DC 他 19 DCダイワ外国株式インデックス 大和 外国株式 51, パッシブ 大和証券 DC みずほ銀行 DC 他 20 DC ダイワ バリュー株 オープン 大和 国内株式 51, アクティブ 大和証券 DC みずほ銀行 DC 他 21 分散投資コア戦略ファンドA 三井住友トラスト 複合資産 47, アクティブ 三井住友信託銀行 DC 22 野村国内株式インデックスF TOPIX( 確定拠出年金 ) 野村 国内株式 47, パッシブ 野村證券 DC 武蔵野銀行 DC 他 23 DC 日本債券インデックスL 三井住友トラスト 国内債券 46, パッシブ 三井住友信託銀行 DC 24 DC 外国株式インデックスL 三井住友トラスト 外国株式 44, パッシブ 三井住友信託銀行 DC みずほ銀行 DC 他 25 DC 日本債券インデックスP 三井住友トラスト 国内債券 43, パッシブ 三井住友信託銀行 DC 26 DCマイセレクション 75 三井住友トラスト 複合資産 43, パッシブ 三井住友信託銀行 DC 紀陽銀行 DC 他 27 DCマイセレクション 25 三井住友トラスト 複合資産 37, パッシブ 三井住友信託銀行 DC 岡三証券 DC 他 28 野村 DC 外国株式インデックスF MSCI-KOKUSAI 野村 外国株式 36, パッシブ 野村證券 DC 労働金庫連合会 DC 他 29 DIAM 外国株式オープン <DC 年金 > AM-One 外国株式 35, アクティブ 第一生命 DC みずほ銀行 DC SBI 証券 DC 他 30 DC 世界経済インデックスファンド 三井住友トラスト 複合資産 35, パッシブ 三井住友信託銀行 DC 北海道銀行 DC 公社債投信等を除く DC 専用ファンド 9
10 2017 年 7 月国内株式型 (DC 専用 共用ファンド ) < 月間収益率上位 15 ファンド > < 直近 1 年間収益率上位 15 ファンド > ファンド名 運用会社 純資産資金流出入リターン (%) 残高 ( 百万円 ) 運用管理アクティブ / 決算回数費用 (%) パッシブ 1ヵ月 6ヵ月 1 年 ( 百万円 ) 1ヵ月 6ヵ月 ファンド名 運用会社 純資産資金流出入リターン (%) 残高 ( 百万円 ) 1ヵ月 6ヵ月 1 年 ( 百万円 ) 1ヵ月 6ヵ月 運用管理費用 (%) アクティブ / 決算回数パッシブ 1 DCトヨタグループ株式ファンド 三井住友 , パッシブ 2 SBI 中小型割安成長株ファンド<DC 年金 > SBI , アクティブ 3 MHAM 日本成長株ファンド<DC 年金 > AM-One , アクティブ 4 <DC> 日本株オープン 35 三菱 UFJ 国際 アクティブ 5 明治安田 DC 中小型株式オープン 明治安田 , アクティブ 6 インベスコ 店頭 成長株オープン インベスコ , アクティブ 7 インベスコマグナム ジャパン バリュー オープン インベスコ アクティブ 8 DCニッセイ JPX 日経 400アクティブ ニッセイ アクティブ 9 ニッセイ JPX 日経 400アクティブファンド ニッセイ ,103-5,552-46, アクティブ 10 三菱 UFJ 日本株式オープン 三菱 UFJ 国際 , アクティブ 11 JPM 日本中小型株ファンド JPモルガン , アクティブ 12 JPM 中小型株 アクティブ オープン JPモルガン , , アクティブ 13 フィデリティ 日本小型株ファンド フィデリティ , , アクティブ 14 MHAMジャパンオープン AM-One , アクティブ 15 シュローダー 日本ファンド ( 確定拠出年金 ) シュローダー , アクティブ 1 SBI 中小型割安成長株ファンド<DC 年金 > SBI , アクティブ 2 大和ベストチョイス オープン 大和 アクティブ 3 <DC> 日本株オープン 35 三菱 UFJ 国際 アクティブ 4 損保ジャパン グリーン オープン 損保 J 日本興亜 , アクティブ 5 シュローダー 日本ファンド ( 確定拠出年金 ) シュローダー , アクティブ 6 MHAM 日本成長株ファンド<DC 年金 > AM-One , アクティブ 7 みのりの投信 ポートフォリア ,589 1,213 5, アクティブ 8 日興アクティブバリュー 日興 , アクティブ 9 ラッセル インベストメント日本株式 F(DC 向け ) ラッセル , アクティブ 10 損保ジャパン 日本株ファンド 損保 J 日本興亜 , アクティブ 11 損保ジャパン 日本株オープン (DC 年金 ) 損保 J 日本興亜 アクティブ 12 インベスコ日本株式グロース ファンド インベスコ アクティブ 13 マイストーリー 日本株 100( 確定拠出年金 ) 野村 アクティブ 14 大和住銀 DC 国内株式ファンド 大和住銀 , アクティブ 15 大和住銀 DC 日本バリュー株ファンド 大和住銀 , アクティブ < 直近 6 ヵ月収益率上位 15 ファンド > ファンド名 運用会社 純資産資金流出入リターン (%) 残高 ( 百万円 ) 運用管理アクティブ / 決算回数費用 (%) パッシブ 1ヵ月 6ヵ月 1 年 ( 百万円 ) 1ヵ月 6ヵ月 < シャープレシオ ( 過去 3 年間 )> シャープリターンリスク純資産レシオ ( 年率 :%) ( 年率 :%) 残高運用管理アクティブ / ファンド名運用会社決算回数費用 (%) パッシブ 3 年 3 年 3 年 ( 百万円 ) 1 SBI 中小型割安成長株ファンド<DC 年金 > SBI , アクティブ 2 MHAM 日本成長株ファンド<DC 年金 > AM-One , アクティブ 3 大和ベストチョイス オープン 大和 アクティブ 4 明治安田 DC 中小型株式オープン 明治安田 , アクティブ 5 インベスコ 店頭 成長株オープン インベスコ , アクティブ 6 ひふみ年金 レオス , , アクティブ 7 三井住友 ライフビュー 日本株式ファンド 三井住友 , アクティブ 8 JPM 中小型株 アクティブ オープン JPモルガン , , アクティブ 9 JPM 日本中小型株ファンド JPモルガン , アクティブ 10 フィデリティ 日本小型株ファンド フィデリティ , , アクティブ 11 <DC> 日本株オープン 35 三菱 UFJ 国際 アクティブ 12 DCダイワ中小型株ファンド 大和 アクティブ 13 DC ダイワ ジャパン オープン 大和 , アクティブ 14 DCニッセイ JPX 日経 400アクティブ ニッセイ アクティブ 15 ニッセイ JPX 日経 400アクティブファンド ニッセイ ,103-5,552-46, アクティブ 1 みのりの投信 ポートフォリア , アクティブ 2 MHAM 日本成長株ファンド<DC 年金 > AM-One , アクティブ 3 大和ベストチョイス オープン 大和 アクティブ 4 ニッセイ健康応援ファンド ニッセイ , アクティブ 5 三井住友 ライフビュー 日本株式ファンド 三井住友 , アクティブ 6 大塚グループ株式ファンド ( 確定拠出年金 ) 野村 パッシブ 7 年金積立 Jグロース 日興 , アクティブ 8 インベスコ 店頭 成長株オープン インベスコ , アクティブ 9 JPM 中小型株 アクティブ オープン JPモルガン , アクティブ 10 JPM 日本中小型株ファンド JPモルガン , アクティブ 11 MHAMジャパンオープン AM-One , アクティブ 12 明治安田 DC 中小型株式オープン 明治安田 , アクティブ 13 ニッセイ JPX 日経 400アクティブファンド ニッセイ , アクティブ 14 年金積立ジャパンオープン 日興 アクティブ 15 DCダイワ中小型株ファンド 大和 アクティブ 公社債投信等を除く DC ファンド ( 専用 共用 ) 10
11 2017 年 7 月国内株式型 (DC 専用ファンド ) 資金流出入額推移 純資産額推移 200 ( 億円 ) 国内株式型 _ 流出入額推移 ( 億円 ) 国内株式型 _ 純資産額推移 /7 2015/ /1 2016/4 2016/7 2016/ /1 2017/4 2017/ /7 2015/ /1 2016/4 2016/7 2016/ /1 2017/4 2017/7 < 月間資金流出入額上位 15 ファンド > 資金流出入 純資産 リターン ファンド名運用会社 ( 百万円 ) 残高 (%) 運用管理アクティブ / 費用 (%) パッシブ 1ヵ月 6ヵ月 1 年 ( 百万円 ) 1ヵ月 6ヵ月 1 DC 国内株式インデックスファンド 三菱 UFJ 国際 ,950 75, パッシブ 2 ひふみ年金 レオス 564 3,027 3,554 3, アクティブ 3 DIAM DC 国内株式インデックスファンド AM-One 454 2,205 1,707 17, パッシブ 4 三井住友 DC 日本株式インデックスファンドS 三井住友 445 2,470 3,418 6, パッシブ 5 年金積立 Jグロース 日興 264 1, , アクティブ 6 年金インデックスファンド日本株式 (TOPIX 連動型 ) 日興 257 1,016 1,064 34, パッシブ 7 SBI 中小型割安成長株ファンド<DC 年金 > SBI , アクティブ 8 DC 日本株式インデックスL 三井住友トラスト ,385 84, パッシブ 9 MHAM 日本成長株ファンド<DC 年金 > AM-One , アクティブ 10 MHAM 日本バリュー株 <DC 年金 > AM-One , アクティブ 11 大和住銀 DC 国内株式ファンド 大和住銀 , アクティブ 12 DC 日本株式インデックス オープン S 三井住友トラスト , パッシブ 13 リサーチ アクティブ オープン ( 確定拠出年金 ) 野村 , アクティブ 14 <DC> 日本株スタイル ミックスF 三菱 UFJ 国際 , アクティブ 15 野村日経 225インデックスファンド ( 確定拠出年金 ) 野村 , パッシブ < 純資産額上位 15 ファンド > ファンド名 運用会社 純資産残高 リターン (%) 流出入額運用管理アクティブ費用 (%) / パッシブ 主な販売会社 ( 百万円 ) 1ヵ月 6ヵ月 1 年 ( 百万円 ) 1 DIAM 国内株式インデックスファンド<DC 年金 > AM-One 87, パッシブ 第一生命 DC みずほ銀行 DC 他 2 DC 日本株式インデックスL 三井住友トラスト 84, パッシブ 三井住友信託銀行 DC 三井住友海上火災保険 DC 3 DC 国内株式インデックスファンド 三菱 UFJ 国際 75, パッシブ 三菱 UFJ 信託銀行 DC 三菱東京 UFJ 銀行 DC 他 4 DCダイワ日本株式インデックス 大和 60, パッシブ 大和証券 DC みずほ銀行 DC 他 5 DC ダイワ バリュー株 オープン 大和 51, アクティブ大和証券 DC みずほ銀行 DC 他 6 野村国内株式インデックスF TOPIX( 確定拠出年金 ) 野村 47, パッシブ 野村證券 DC 武蔵野銀行 DC 他 7 年金インデックスファンド日本株式 (TOPIX 連動型 ) 日興 34, パッシブ 三井住友信託銀行 DC りそな銀行 DC 他 8 大和住銀 DC 日本バリュー株ファンド 大和住銀 33, アクティブ大和証券 DC 三井住友銀行 DC 他 9 三井住友 日本株式インデックス年金ファンド 三井住友 23, パッシブ 住友生命 DC 損保ジャパン日本興亜 DC 証券他 10 トピックス インデックス オープン ( 確定拠出年金 ) 野村 23, パッシブ 野村證券 DC みずほ銀行 DC りそな銀行 DC 他 11 フィデリティ ジャパン オープン ( 確定拠出年金 ) フィデリティ 21, アクティブ野村證券 DC 12 三菱 UFJ DCトピックスオープン 三菱 UFJ 国際 21, パッシブ 三菱 UFJ 信託銀行 DC 三菱東京 UFJ 銀行 DC 他 13 大和住銀 DC 日本株式ファンド 大和住銀 19, アクティブ三井住友銀行 DC 大和証券 DC 百十四銀行 DC 他 14 DIAM DC 国内株式インデックスファンド AM-One 17, パッシブ みずほ銀行 DC 第一生命 DC 武蔵野銀行 DC 他 15 年金積立 Jグロース 日興 16, アクティブみずほ銀行 DC SMBC 日興証券 DC 他 公社債投信等を除く DC 専用ファンド 11
12 DC ファンドデータを用いた 貴社のファンド採用状況の分析 のご紹介 12
13 DC ファンドデータを用いた 貴社のファンド採用状況の分析 のご紹介 弊社 MAB の投信データを用いることで 貴社の DC ファンド採用状況に関する各種分析が可能になります 例 DC 全体とのファンド採用状況の比較 貴社のファンド採用情報 DC 全体における採用ファンドのリターン状況 DC 全体の運用管理費用における貴社の水準 貴社の採用ファンドの残高 資金流入の情報 DC 全体との残高構成の比較 DC 全体と貴社の資金流入状況の比較 上記に限らず 弊社ファンドラインアップ分析などで培った分析等をご提供できます 当レポートに限らず ご要望等ございましたら お気軽にご連絡ください 13
14 資産分類別の採用ファンド状況 (DC 専用 併用ファンドをもとに作成 ) DC 全体と貴社のファンド採用状況をご確認いただけます ( アクティブ パッシブ別など より詳細な分析も可能です ) 例 <DC 採用ファンド一覧と貴社採用ファンド > ( ファンド数 ) 国内債券外国債券 ( 先進国 ) ハイイールド債券国内株式外国株式 ( 先進国 ) REIT 複合資産その他 DC 全体 全体 ヘッジなし ヘッジあり 全体 ヘッジなし ヘッジあり 一般 公社債投信 短期 グローバル その他 ( 地域 単一国 ) 8 8 グローバル 8 8 その他 ( 地域 単一国 ) グローバル北米 2 2 一般 小型 7 7 その他 ( 含むパッシブ ) グローバル その他 ( 地域 単一国 ) 5 5 グローバル 7 7 BRICS 1 1 その他 ( 地域 単一国 ) 日本 グローバル 9 9 安定 安定成長 成長 国内バランス 4 4 CB 1 1 コモディティ 3 3 絶対収益型 1 1 その他 3 3 貴社 DC 専用ファンド DC 併用ファンドを対象に MAB 作成 14
15 採用ファンドのリターン状況 (DC 専用 併用ファンドをもとに作成 ) DC 採用ファンド全体における貴社採用ファンドのリターン状況をご確認いただけます 例 <DC ファンドのリターン別一覧と貴社採用ファンドの位置 > 赤字は貴社採用ファンド ファンド名 運用会社 純資産リターン (%) 残高 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年 ( 億円 ) 運営管理費用 (%) アクティブ / パッシブ 1 アバディーン日本小型株ファンド アバディーン アクティブ 2 ニッセイ健康応援ファンド ニッセイ アクティブ 3 DCトヨタグループ株式ファンド 三井住友 パッシブ 4 東京海上スーパーセレクト日本株ファンド 東京海上 アクティブ 5 アバディーン ジャパン オープン アバディーン アクティブ 6 DC 日本株式エクセレント フォーカス 三井住友トラスト アクティブ 7 DCニッセイ日本株グロースファンド ニッセイ アクティブ 8 東海 3 県ファンド ( 確定拠出年金 ) 東京海上 パッシブ 9 東海 3 県ファンド 東京海上 パッシブ 10 三井住友 DC 年金日本株式 225F 三井住友 パッシブ 11 野村日経 225インデックスファンド ( 確定拠出年金 ) 野村 パッシブ 12 ニッセイ日経 225インデックスファンド ニッセイ パッシブ 13 三井住友 日経 225オープン 三井住友 パッシブ 14 三菱 UFJインデックス225( 確定拠出年金 ) 三菱 UFJ 国際 パッシブ 15 <DC>インデックスファンド225 三菱 UFJ 国際 パッシブ 16 <DC> 日本株 αファンド 三菱 UFJ 国際 アクティブ 17 朝日ライフ DC 日経平均ファンド 朝日ライフ パッシブ 18 DC ダイワ ストックインデックス225 大和 パッシブ 19 インデックスマネジメントF225(DC 年金 ) AM-One パッシブ 20 株式インデックス225 野村 パッシブ 21 MHAM 株式インデックスF225 AM-One , パッシブ 22 インデックスファンド225( 日本株式 ) 日興 パッシブ 23 大同 DC225インデックスファンド T&Dアセット パッシブ 24 日本インデックス225DCファンド 岡三 パッシブ 25 日経 225ノーロードオープン AM-One , パッシブ 26 朝日ライフ 日経平均ファンド 朝日ライフ パッシブ 27 東京海上セレクション 日本株式 東京海上 アクティブ 28 東京海上 日本株アクティブF 東京海上 アクティブ DC 専用ファンド DC 併用ファンドを対象に MAB 作成 15
16 採用ファンドのリターン状況 2 (DC 専用 併用ファンドをもとに作成 ) DC 採用ファンド全体における貴社採用ファンドのリターン状況をご確認いただけます 例 <DC ファンド全体と貴社採用ファンドのリターン推移 > 例 <DC ファンド全体と貴社採用ファンドのリスク リターンの分布 > 160 (2013 年 6 月 =100) 国内株式型 貴社ラインアップ リターン (%) リスク ( 標準偏差 %) DC 専用ファンド DC 併用ファンドを対象に MAB 作成 16
17 運用管理費用の水準 (DC 専用 併用ファンドをもとに作成 ) DC 採用ファンド全体の運用管理費用の水準における 貴社採用ファンドの状況をご確認いただけます 例 <DC ファンド全体の運用管理費用の分布と貴社採用ファンドの位置 > (%) 上位 75~95% 上位 50~75% 上位 25~50% 上位 5~25% 0.5 平均値 貴社平均値 0.0 DC 専用ファンド DC 併用ファンドを対象に MAB 作成 17
18 純資産残高の資産別構成 (DC 専用ファンドのみをもとに作成 ) DC 全体と貴社の残高構成についてご確認いただけます 例 <DC ファンド全体と貴社ファンドの資産別残高構成 > 例 < 資産別の残高構成割合の差 > その他, 0.1 貴社構成 -DC 全体構成 (%) (10) (5) 国内債券, 11.6 国内債券 DC 全体構成 外国債券 ( 先進国 ) 複合資産, 30.5 貴社構成 外国債券 ( 先進国 ), 10.7, 0.4 ハイイールド債券, 0.0 ハイイールド債券国内株式外国株式 ( 先進国 ) REIT, 1.5, 1.0 国内株式, 26.3 REIT 複合資産 外国株式 ( 先進国 ), 17.9 その他 DC 専用ファンドを対象に MAB 作成 18
19 資金流出入の状況 (DC 専用ファンドのみをもとに作成 ) DC 全体と貴社の資金流出入状況についてご確認いただけます 例 <DC ファンド全体と貴社ファンドの残高に対する資金流出入の割合 > (%) 貴社 DC 全体 DC 専用ファンドを対象に MAB 作成 19
20 本レポートに関する著作権 知的財産権等一切の権利は三菱アセット ブレインズ株式会社 ( 以下 MAB) に帰属し 許可なく複製 転載 引用することを禁じます 本レポートは MABが信頼できると判断した情報源から入手した本レポート作成基準日現在における情報をもとに作成しておりますが 当該情報の正確性を保証するものではありません MABは 本レポートの利用に関連して発生した一切の損害について何らの責任も負いません 本レポート中のグラフ 数値等は あくまでも本レポート作成基準日までの過去の実績を示すものであり 将来の運用成果を保証するものではありません 本レポートは 情報提供を目的としたものであり 投資信託の勧誘のために作成されたものではありません 照会先 三菱アセット ブレインズ株式会社アナリストグループ標 ( しめぎ ) 勝盛 大野 analyst@mab.co.jp 東京都港区南青山 1 丁目 1 番 1 号新青山ビル西館 8 階 TEL: FAX: URL: 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 1085 号加入協会名一般社団法人日本投資顧問業協会 20
<4D F736F F F696E74202D A904D837D815B A548BB E378C8E8D E368C8E96968AEE8F80816A2E >
~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2017 年 7 号 (2017 年 6 末基準 ) 2017 年 7 6 作成 分類の定義等 本レポートにおける DC ファンドとは 原則として当社がファンドの名称等から推定したファンドを指します 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド
<4D F736F F F696E74202D A904D837D815B A548BB E31318C8E8D E31308C8E96968AEE8F80816A2E >
~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2017 年 11 号 (2017 年 10 末基準 ) 2017 年 11 7 作成 分類の定義等 本レポートにおける DC ファンドとは 原則として当社がファンドの名称等から推定したファンドを指します 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド
<4D F736F F F696E74202D A904D837D815B A548BB E368C8E8D E358C8E96968AEE8F80816A2E >
~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2017 年 6 号 (2017 年 5 末基準 ) 2017 年 6 6 作成 分類の定義等 本レポートにおける DC ファンドとは 原則として当社がファンドの名称等から推定したファンドを指します 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド
<4D F736F F F696E74202D A904D837D815B A548BB E338C8E8D E328C8E96968AEE8F80816A2E >
~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2017 年 3 号 (2017 年 2 末基準 ) 2017 年 3 6 作成 分類の定義等 本レポートにおける DC ファンドとは 原則として当社がファンドの名称等から推定したファンドを指します 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド
<4D F736F F F696E74202D A904D837D815B A548BB E358C8E8D E348C8E96968AEE8F80816A2E >
~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2017 年 5 号 (2017 年 4 末基準 ) 2017 年 5 9 作成 分類の定義等 本レポートにおける DC ファンドとは 原則として当社がファンドの名称等から推定したファンドを指します 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド
<4D F736F F F696E74202D A904D837D815B A548BB E328C8E8D E318C8E96968AEE8F80816A2E B93C782DD8EE682E890EA97705D>
~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2017 年 2 号 (2017 年 1 末基準 ) 2017 年 2 7 作成 分類の定義等 本レポートにおける DC ファンドとは 原則として当社がファンドの名称等から推定したファンドを指します 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド
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~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2018 年 12 月号 (2018 年 11 月末基準 ) 2018 年 12 月 6 日作成 分類の定義等 本レポートにおけるDCファンドとは 当社のDCファンド分類上 DC 専用 DC 共用 に該当するファンドを指します 運用会社様にご協力を頂き DCファンド分類の見直しを実施致しました 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド
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~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2018 年 10 月号 (2018 年 9 月末基準 ) 2018 年 10 月 4 日作成 分類の定義等 本レポートにおけるDCファンドとは 当社のDCファンド分類上 DC 専用 DC 共用 に該当するファンドを指します 運用会社様にご協力を頂き DCファンド分類の見直しを実施致しました 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド
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~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2018 年 11 月号 (2018 年 10 月末基準 ) 2018 年 11 月 6 日作成 分類の定義等 本レポートにおけるDCファンドとは 当社のDCファンド分類上 DC 専用 DC 共用 に該当するファンドを指します 運用会社様にご協力を頂き DCファンド分類の見直しを実施致しました 型を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド
<4D F736F F F696E74202D A904D837D815B A548BB E31318C8E8D E31308C8E96968AEE8F80816A2E B93C782DD8EE682E890EA97705D>
~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2016 年 11 号 (2016 年 10 末基準 ) 2016 年 11 7 作成 分類の定義 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 型を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド 先進国とはMSCI-KOKUSAI 構成国とします 型外国株式のうち 新興国の株式を主たる投資対象とするファンド
<4D F736F F F696E74202D A904D837D815B A548BB E31328C8E8D E31318C8E96968AEE8F80816A2E B93C782DD8EE682E890EA97705D>
~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2016 年 12 号 (2016 年 11 末基準 ) 2016 年 12 7 作成 分類の定義 型を主たる投資対象とするファンド 型を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド 先進国とはMSCI-KOKUSAI 構成国とします 型外国株式のうち 新興国の株式を主たる投資対象とするファンド 新興国とはMSCIワールドに含まれない国とします
<4D F736F F F696E74202D A904D837D815B A548BB E318C8E8D E31328C8E96968AEE8F80816A2E B93C782DD8EE682E890EA97705D>
~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2017 年 1 号 (2016 年 12 末基準 ) 2017 年 1 10 作成 分類の定義 型を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド 先進国とはMSCI-KOKUSAI 構成国とします 型外国株式のうち 新興国の株式を主たる投資対象とするファンド
<4D F736F F F696E74202D A904D837D815B A548BB E358C8E8D E348C8E96968AEE8F80816A2E >
~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2016 年 5 号 (2016 年 4 末基準 ) 2016 年 5 10 作成 分類の定義 型を主たる投資対象とするファンド 型を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド 先進国とはMSCI-KOKUSAI 構成国とします 型外国株式のうち 新興国の株式を主たる投資対象とするファンド 新興国とはMSCIワールドに含まれない国とします
<4D F736F F F696E74202D E378C8E8D EF82B582A282C68CBE82ED82EA82E D182F082ED82A982E88
2017 年 7 月今月のトピック 難しいと言われるファンド選びをわかりやすくするアプローチ アナリスト勝盛政治 2017 年 7 12 作成 難しいと われるファンド選びをわかりやすくするアプローチ ポイント 投資信託は 5,000 ファンド以上もあり その中から選ぶことが難しいとよく われるが それはファンド数が多いことだけが理由ではない 個 の運 の 的をわかりやすく分類し それに適った基準でファンドを絞り込むこと
いとなります 年 9 月 12 日現在 マネックス証券調べ マネックス証券の ideco 取扱い商品ラインアップ 分類 ( 投資対象地域 ) パッシブ 名称 ( は ideco 初 ) [ 運用会社名 ] 実質的な運用管理報酬 ( 年率 税込 ) 国内株式 DIAM DC 国内株式イン
![いとなります 年 9 月 12 日現在 マネックス証券調べ マネックス証券の ideco 取扱い商品ラインアップ 分類 ( 投資対象地域 ) パッシブ 名称 ( は ideco 初 ) [ 運用会社名 ] 実質的な運用管理報酬 ( 年率 税込 ) 国内株式 DIAM DC 国内株式イン](/thumbs/91/104966026.jpg "いとなります 年 9 月 12 日現在 マネックス証券調べ マネックス証券の ideco 取扱い商品ラインアップ 分類 ( 投資対象地域 ) パッシブ 名称 ( は ideco 初 ) [ 運用会社名 ] 実質的な運用管理報酬 ( 年率 税込 ) 国内株式 DIAM DC 国内株式イン")
Press Release 関係各位 2017 年 9 月 12 日 マネックス証券株式会社 9 月 30 日 ( 土 ) より申込受付開始予定 個人型確定拠出年金 (ideco) 運営管理手数料を完全無料に 幅広い選択肢を取り揃えた商品ラインアップを決定 マネックス証券株式会社 ( 本社 : 東京都港区 代表取締役社長 : 勝屋敏彦 以下 マネックス証券 ) は 2017 年 9 月 30 日 (
ハッピーエイジング 30 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント バランス資産配分固定型信託報酬 ( 年率 税込 ) % 国内外の株式 ( 新興国含む ) 債券に分散投資 / 外貨建資産の為替ヘッジ 国内外の株式比率は 70% を基本とします 合成ベンチマークを上回る運用成果を目指しま
運用商品一覧 作成日 :2018 年 12 月 18 日 規約名 モルガン スタンレー確定拠出企業型年金 運営管理機関名 損保ジャパン日本興亜 DC 証券株式会社 < 商品ラインアップの選定 > 複数の資産に分散投資を行うバランス型投資信託と 基本 4 資産 ( 国内外の株式 債券 ) に加え 新興国の株式 債券や REIT を投資対象とする単一資産型投資信託をそろえ 運用経験の浅い方から経験豊富な方までの多様なニーズに応えられる運用商品を選定しました
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MAB 投信月次レポート 1.11 月の MAB 300 11 月末の MAB 300 は 9,884 円 前月比 367 円 (3.86%) 高となった 主なカテゴリー別の寄与度をみると 外国株式 ( 先進国 ) が +98.4 円 続いて国内株式が +97.6 円となった 一方 国内債券は先月に引き続きマイナスで -2.8 円となった 米国大統領選の結果を受け 次期政権の経済政策への期待から米国株式及び米国長期金利が大きく上昇した
2019 年 2 月末基準 確定拠出年金データ集 あいおいニッセイ同和個人型野村プラン 当資料は 確定拠出年金法第 24 条およびその他関係法令に規定する運用の方法に関する情報の提供並びに確定拠出年金法第 22 条に規定する資産の運用に関する基礎的な資料の提供に資するために 信頼できると判断したデー
219 年 2 月末基準 確定拠出年金データ集 あいおいニッセイ同和個人型野村プラン 当資料は 確定拠出年金法第 24 条およびその他関係法令に規定する運用の方法に関する情報の提供並びに確定拠出年金法第 22 条に規定する資産の運用に関する基礎的な資料の提供に資するために 信頼できると判断したデータを基に野村證券が作成したものであり 特定の運用商品の推奨や投資勧誘を目的として作成されたものではなく
も は により が される があります 3 で が した には を に する の が です 1
は の です は の です 厚生労働省企業型確定拠出年金承認番号 : 第 21001239 号 も は により が される があります 3 で が した には を に する の が です 1 3 Check 1 Check 2 Check 3 1 2 3 既存の退職金制度に比べた給付水準は? 職員の不利益変更にならないか? 制度変更による費用は? その効果は? 2 職員の皆様の退職金制度の充実を図り安心
つみたて NISA 対象商品のリッパー レーティング (Index) リッパー グローバル分類運用会社ファンド名 騰落率 株式型エマージングマーケットグローバル AM One たわらノーロード新興国株式 /3/ 株式型エマー
つみたて NISA 対象商品の リッパー レーティング つみたて NISA 対象商品のリッパー レーティング (Index) リッパー グローバル分類運用会社ファンド名 騰落率 株式型エマージングマーケットグローバル AM One たわらノーロード新興国株式 47311163 2016/3/14 3.63 0.683 4423 467.27 株式型エマージングマーケットグローバル SBI アセット
つみたて NISA 対象商品のリッパー レーティング (Index) リッパー グローバル分類運用会社ファンド名 株式型エマージングマーケットグローバル AM One たわらノーロード新興国株式 /3/ 株式型エマージングマ
つみたて NISA 対象商品の リッパー レーティング つみたて NISA 対象商品のリッパー レーティング (Index) リッパー グローバル分類運用会社ファンド名 株式型エマージングマーケットグローバル AM One たわらノーロード新興国株式 47311163 2016/3/14 0.06 0.686 4851 261.93 株式型エマージングマーケットグローバル SBI アセット SBI
更新日 :2017/12/19 以下のファンドが新規設定されました (EDINET コード : G12772) < 追加型 > 運用会社 : ゴールドマン サックス アセット マネジメント株式会社 ファンド名 : GS ビッグデータ ストラテジー ( 外国株式 ) 設定額 : 17 億 0226 万
以下のファンドが新規設定されました (EDINET コード : G12772) < 追加型 > 運用会社 : ゴールドマン サックス アセット マネジメント株式会社 ファンド名 : GS ビッグデータ ストラテジー ( 外国株式 ) 設定額 : 17 億 0226 万円設定日 : 12 月 19 日信託期間 : 無期限販売会社 : SBI 証券販売手数料上限 : 3.24%( 税抜 3.0%) 信託報酬
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2082638262938A904D837D815B8350836283678A548BB5814032303136944E388C8E8D86816932303136944E378C8E96968AEE8F80816A2E707074785B93C782DD8EE682E890EA97705D>
~ 速 報 版 ~ DC 投 信 マーケット 概 況 2016 年 8 号 (2016 年 7 末 基 準 ) 2016 年 8 4 作 成 分 類 の 定 義 国 内 型 国 内 を 主 たる 投 資 対 象 とするファンド 国 内 型 国 内 を 主 たる 投 資 対 象 とするファンド 外 国 型 外 国 のうち 先 進 国 の を 主 たる 投 資 対 象 とするファンド 先 進 国 とはMSCI-KOKUSAI
株式 スパークス 新 国際優良アジア株ファンドスパークス アセット マネジメント受取型 / 再投資型海外 / 株式 / アジア ifree 日経 225 インデックス大和証券投資信託委託受取型 / 再投資型国内 / 株式 / 日本 ifree TOPIX インデックス大和証券投資信託委託受取型 /
株式 BNY メロン ブラジル インフラ 消費関連株式ファンド BNY メロン アセット マネジメント ジャパン受取型 / 再投資型海外 / 株式 / 中南米 BNY メロン 日本株式ダイナミック戦略ファンド BNY メロン アセット マネジメント ジャパン受取型 / 再投資型国内 / 株式 / 日本 BNY メロン 日本株式ファンド市場リスク管理型 BNY メロン アセット マネジメント ジャパン受取型
ideco CHOICE 個人型確定拠出年金 (ideco) の 対象商品をどう選ぶ? 選べる商品はこの 2 タイプ 元本確保型 元本変動型 元本を確保 100 元本の変動がある 定期預金 みずほ DC 定期預金 (1 年 ) 投資信託 株式 債券 バランスなど計 2 7 本 投資信託
ideco CHOC 個人型確定拠出年金 (ideco) の 対象商品をどう選ぶ? 選べる商品はこの 2 タイプ 元本確保型 元本変動型 元本を確保 100 元本の変動がある 定期預金 みずほ DC 定期預金 (1 年 ) 投資信託 株式 債券 バランスなど計 2 7 本 100 27 投資信託の仕組み ご注意点 ideco 2,777 103 1,236 64 768 4, 781 2017 4
「つみたてＮＩＳＡ」専用商品の取扱開始について
2017 年 11 月 9 日株式会社七十七銀行 つみたて NISA 専用商品の取扱開始について 株式会社七十七銀行 ( 頭取氏家照彦 ) では 多様化するお客さまの金融資産運用ニーズにお応えするため 2018 年 1 月より制度が開始される つみたて NISA について 専用商品の取扱いを開始いたしますので 下記のとおりお知らせいたします 当行は 今後ともお客さまの幅広いニーズにお応えできるよう
仕 様 書
仕様書 1 件名投資信託商品の価格変動リスク評価の委託 2 委託内容当行取扱いの投資信託商品について 商品固有の運用方針等を加味したうえで 次の評価方法等により 価格変動リスクを 5 段階で評価すること なお 当該評価方法は 受託者が 評価可能な公募追加型株式投資信託を対象に網羅的に評価し その評価結果を顧客が容易に確認できる方法 ( ウェブサイト等 ) で公表しているものとする (1) 評価方法過去の月間収益率の標準偏差を年率換算した数値を価格変動リスクとして
< F817A8EE BF E31302E A2E786C73>
野村インデックスファンド国内債券 愛称 :Funds-i 国内債券 ( 税別 0.4) ifree 日本債券インデックス 年率 0.2376% ( 税別 0.22%) 以内 ダイワ日本国債ファンド 0.324% ( 税別 ) 年率 0.756% ( 税別 0.7%) 以内 たわらノーロード国内債券 MHAM 物価連動国債ファンド 愛称: 未来予想 年率 0.162% ( 税別 0.15%) ( 税別
ifree 日経 225インデックス 大和証券投資信託委託 受取型 / 再投資型国内 / / 日本 ifree TOPIXインデックス 大和証券投資信託委託 受取型 / 再投資型国内 / / 日本 ifree JPX 日経 400インデックス 大和証券投資信託委託 受取型 / 再投資型国内 / /
BNYメロン ブラジル インフラ 消費関連ファンド BNYメロン アセット マネジメント ジャパン 受取型 / 再投資型海外 / / 中南米 BNYメロン 日本ダイナミック戦略ファンド BNYメロン アセット マネジメント ジャパン 受取型 / 再投資型国内 / / 日本 BNYメロン 日本ファンド市場リスク管理型 BNYメロン アセット マネジメント ジャパン 受取型 / 再投資型国内 / / 日本
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投信指数 トピックス MAB 300 月次レポート 三菱アセット ブレインズ株式会社 第 2 号 208 年 6 月 国内株式市場の低迷などにより MAB 300 指数は下落 MAB 300 208..3 0,3 円 ( 前月末比 -8 円 ) 月の MAB 300 指数は 前月末比 -8 円 (-0.3%) と 月末値ベースで 2 ヵ月ぶりに下落し ました 債券市場では イタリアの政局不安を受け
また ご負担いただく費用のうち当行におけるは下記のとおりです LM ブラジル国債ファンド ( 毎月分配型 )( レック メイソン アセット マネシ メント ) LM ブラジル国債ファンド ( 年 2 回決算型 )( レック メイソン アセット マネシ メント ) LM ブラジル高配当株ファンド (
また ご負担いただく費用のうち当行におけるは下記のとおりです インテ ックスファント DAX30( ドイツ株式 )( 日興アセットマネジメント ) インテ ックスファント 225( 日興アセットマネジメント ) グローバル ロボティクス株式ファンド (1 年決算型 )( 日興アセットマネジメント ) 1 千万円以上 5 千万円未満 2.7% (2.5%) グローバル ロボティクス株式ファンド ( 年
合併のご挨拶およびファンド名称変更のご案内
News Releases お客様各位 2012 年 4 月 1 日 三井住友トラスト アセットマネジメント株式会社 合併のご挨拶およびファンド名称変更のご案内 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて この度 住信アセットマネジメント株式会社と中央三井アセットマネジメント株式会社は 4 月 1 日付で合併し 社名を 三井住友トラスト アセットマネジメント株式会社 に改めました 三井住友トラスト
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投信指数 MAB 300 2017.10.31 トピックス MAB 300 月次レポート 三菱アセット ブレインズ株式会社 第 17 号 2017 年 11 月 MAB 300 指数は算出来高値更新基調が続く 11,14 円 ( 前月末比 +167 円 ) 10 月の日本の投信市場は世界的な株高などを背景に MAB 300 指数は月中に 11,193 円と算出 来高値を更新するなど高値圏での推移が続きました
運用受託機関及び資産管理機関への支払手数料 ( 平成 26 年度 ) MU 投資顧問 < 法人番号 > 269,058,307 セイリュウ アセット マネジメント < 法人番号 > ( タイヨウ パシフィック パートナーズ LP) 122,228,
第 102 回運用委員会平成 28 年 2 月 22 日 資料 1 運用受託機関及び資産管理機関への支払手数料等の公表について 1. 運用受託機関等への支払手数料の公表運用受託機関等への支払手数料については これまで単年度ごとのを公表しているところであり 平成 26 年度も同様に公表することとする 一方 平成 27 年度以降の公表については 3 年間の運用実績が確定してはじめて適正な定量評価に基づく手数料が確定する運用実績連動報酬
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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
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投信指数 トピックス MAB 00 月次レポート 三菱アセット ブレインズ株式会社 第 1 号 018 年 月 米金利上昇を受け MAB 00 指数は半年ぶりに下落 MAB 00 018..8 11,04 円 ( 前月末比 -91 円 ) 月の MAB 00 指数は 前月末比 -91 円 (-.4%) と 月次ベースでは半年ぶりの下落と なりました 下げ幅は英国が EU 離脱の是非を問う国民投票を行った
プラス割合が高くなる傾向にあります(顧客の比率)運用損益別顧客比率 で 46.2% のお客さまの運用損益が プラス となりました 運用損益区分別では 1 以上 未満 のゾーンにいらっしゃるお客さまの比率がもっとも高く 37.6% となっております また 口座保有期間が長いお客さまほど 運用損益が プ
1 投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI について めぶきフィナンシャルグループは お客さまの安定的な資産形成の実現を目指して 常にお客さま本位で考え行動します というフィデューシャリー デューティーに関する基本方針のもと グループ各社がお客さま本位の姿勢を共有し 商品 サービスのさらなる向上に取り組むととともに その取組状況を定期的に公表しております また 2018 年 6 月に金融庁より
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1 2 3 4 5 6 参考情報 下記のグラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 右のグラフは過去 5 年間における年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) の平均 最大 最小を ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています また左のグラフはファンドの過去 5 年間における年間騰落率の推移を表示しています ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移
lipper-fund-awards-japan-2018.pdf
報道関係各位 2018 年 3 月 19 日トムソン ロイター ジャパン株式会社 トムソン ロイターリッパー ファンド アワード ジャパン 2018 最優秀会社と最優秀ファンドを発表 トムソン ロイター ジャパン株式会社 ( 東京都港区 代表取締役社長 : 富田秀夫 以下 トムソン ロイター ) は本日 トムソン ロイターリッパー ファンド アワード ジャパン 2018 の最優秀会社と最優秀ファンドを発表します
四国ろうきんの「お客様本位の業務運営」に関する取り組み状況の公表（ ）について
四国ろうきんの お客様本位の業務運営 に関する取り組み状況の公表について 当金庫は 2017 年 10 月に策定した お客様本位の事業運営に関する取り組み方針 に基づき あらゆる商品 サービスのご提供において お客様本位の業務運営 に努めています 今般 お客様本位の業務運営 が求められるようになった背景 趣旨に鑑み 投資信託による資産形成支援を中心に取り組み状況を取りまとめましたので 以下の通り公表いたします
常陽銀行における取組状況 お客さま本位の取組みの実践 預り資産契約者数は 順調に増加しております 預り資産残高は マーケットの影響等ありましたが前年水準を維持しております 積立商品の契約者数は順調に増加しており 前年対比で 21.7% 増加しております 預り資産残高および預り資産契約者数の推移 積立
フィデューシャリー デューティーに関する取組状況 めぶきフィナンシャルグループは 商品 サービスのさらなる向上に向けた取組みをはじめ お客さま本位の取組状況を定期的に公表するとともに随時見直ししてまいります めぶきフィナンシャルグループは フィデューシャリー デューティーの基本方針を踏まえ 次のプロセスに従い お客さま本位の取組みの実践を客観的に確認
「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI」について
投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI について 関西みらいフィナンシャルグループは 関西みらいフィデューシャリー デューティー基本方針 を実践するためのアクションプランを定 め 最適なサービスの提供を通じ お客さまの信頼に応えるための具体的取組みを実践し その取組み状況 ( 以下 独自の KPI ) を 2018 年 9 月から公表します 上記のアクションプランや独自の KPI を公表することに加え
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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
個人型 プラン運用商品一覧ﾏｽﾀｰ.xls
ideco オリジナルプラン運用商品一覧 元本確保型商品年金保険 2018/11/1 現在 カテゴリー運用会社保護機構保険期間保証利率 年金保険第一のつみたて年金 (5 年 ) 第一生命保険契約者保護機構 5 年 0.035% 年金保険スミセイの積立年金 (5 年 ) 住友生命保険契約者保護機構 5 年 0.005% 預金 2018/11/1 現在 カテゴリー運用会社保護機構保険期間保証利率 預金あおぞら
ほくほく TT 証券 1 お客さまの資金性格 投資目的 資力やリスク許容度等に応じ お客さまが商品選択をしていただけるよう 商品ラインナップを見直していきます 2 商品ラインナップには 株式等の市場環境に大きく影響を受けるリスク リターンの高い商品だけでなく リスクの低い商品や手数料の低い商品も数多
2018 年 6 月 26 日 フィデューシャリー デューティー への取組み (2018 年度 ) ほくほくフィナンシャルグループの ほくほく TT 証券は 地域共栄 という経営理念のもと 地域社会 お客さまとともに発展していくために お客さまの資産運用 資産形成にかかわる業務について フィデューシャリー デューティー への取組みに関する基本方針 のもと お客さま本位 の業務運営を行ってまいります
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投信指数 トピックス MAB 00 月次レポート 三菱アセット ブレインズ株式会社 第 29 号 2018 年 11 月 MAB 00 大幅下落下落幅 過去 7 番目の大きさ MAB 00 2018.10.1 11,2 円 ( 前月末比 -90 円 ) 10 月の MAB 00 指数は 前月末比 -90 円 (-.10%) と 月末値ベースで大幅に下落しました 下落幅は 2008 年 10 月 (
<4D F736F F D A82A88B7182B382DC967B88CA82CC8BC696B1895E896382C98AD682B782E98AEE967B95FB906A48502E646F63>
017 年度の取組み 投資信託商品ラインナップ カテゴリー 取扱い本数 債券 5 国株式 1 内 REIT 3 債券 38 先進国 新興国 8 海 ハイイールド 8 外株式 5 先進国 19 新興国 6 REIT 1 バランスその他合計 17 116 うちノーロードファンド 36 本 保険商品ラインナップ カテゴリー 取扱い本数 変額個人年金保険 うち円貨 1 うち外貨 1 定額個人年金保険 6 うち円貨
運用商品一覧 作成日 :2019 年 10 月 8 日 規約名 フジ アスティ企業型確定拠出年金 運営管理機関名 第一生命保険株式会社 < 商品ラインアップの選定 > 選定理由 複数の資産に分散投資を行うバランス型投資信託と 基本 4 資産 ( 国内外の株式 債券 ) を投資対象とする単一資産型投資
運用商品一覧 作成日 :2019 年 10 月 8 日 規約名 フジ アスティ企業型確定拠出年金 運営管理機関名 第一生命保険株式会社 < 商品ラインアップの選定 > 複数の資産に分散投資を行うバランス型投資信託と 基本 4 資産 ( 国内外の株式 債券 ) を投資対象とする単一資産型投資信託をそろえ 運用経験の浅い方から経験豊富な方までの多様なニーズに応えられる運用商品を選定しました また 元本割れを避けたい方のために元本確保型商品も選定しました
<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>
平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました
Microsoft PowerPoint - FL_4723-5ライフハーモニー ppt
2008 年 8 月 11 日 ライフハーモニー ( ダイワ世界資産分散ファンド ) ( 成長型 / 安定型 / 分配型 ) 組入れファンドの変更について 大和証券投資信託委託株式会社 平素は ライフハーモニー ( ダイワ世界資産分散ファンド )( 成長型 / 安定型 / 分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドは大和ファンド コンサルティングの助言を受け 投資対象資産の組入比率の決定および投資信託証券の選定を行っております
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~ 速報版 ~ 投信マーケット概況 219 年 1 月号 (218 年 12 月末基準 ) 219 年 1 月 9 日作成 分類の定義 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド 先進国とはMSCI-KOKUSAI 構成国とします エマージング株式型外国株式のうち 新興国の株式を主たる投資対象とするファンド
投信投資信託の基準価額の下落について
対 象 ファンド 一 覧 (2016 年 6 月 24 日 ) 運 用 会 社 BNPパリバ インベストメント BNPパリバ 欧 州 高 配 当 成 長 株 式 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) DIAMアセットマネジメント DIAMアジア 関 連 日 本 株 ファンド DIAMジャパン DIAM 新 興 企 業 日 本 株 ファンド DIAM 高 格 付 インカム オープン(1 年 決 算 コース)
マルサントレード取扱 135 ファンドの月間騰落率ランキング マルサントレード取扱ファンドのうち ネット取引ができる 123 銘柄 つみたて NISA 取扱ファンド 12 銘柄の計 135 銘柄を対象に作成 期間中の上昇率が高い順にランキング 出所 : Fund Web gadjets のデータを基
1 マニュライフ 米国銀行株式ファンド 8.06% 8,280 8,947 25,568 最大 3.30% なし 2 マニュライフ 米国銀行株式ファンド ( 資産成長型 ) 8.05% 8,113 8,766 1,394 最大 3.30% 投信積立 3 利回り株チャンス米ドル型 ( 年 4 回決算型 ) 7.83% 7,059 7,612 3,461 最大 3.30% 投信積立 4 emaxis Neoバーチャルリアリティ
Microsoft PowerPoint - MABアナリスト・アイ 2017年9月号（2017年8月末基準）.pptx
217 年 9 月号投信マーケット MAB アナリスト アイ 217 年 9 13 作成 目次 I. 投信マーケットの動き 8 月の市場動向 P4 投資信託全体 P5~P1 国内株式 P11 国内債券 P12 外国株式 P13 P14 外国債券 P15 エマージング債券 P16 ハイイールド債券 P17 不動産投信 P18 複合資産 P19 資産ごとの純資産残高上位ファンドの推移 P2~P24 II.
Microsoft PowerPoint - MABアナリスト・アイ 2018年2月号（2018年1月末基準）.pptx
218 年 2 月号投信マーケット MAB アナリスト アイ 218 年 2 14 作成 目次 I. 投信マーケットの動き 1 月の市場動向 P4 投資信託全体 P5~P1 国内株式 P11 国内債券 P12 外国株式 P13 エマージング株式 P14 外国債券 P15 エマージング債券 P16 ハイイールド債券 P17 不動産投信 P18 複合資産 P19 資産ごとの純資産残高上位ファンドの推移
【34】今日から使える「リスクとリターン」_1704.indd
1. 投資におけるリスクとリターンって何? 2. リスクってどうやって計算するの? 3. 指数値のリターンとリスクの算出方法は? 4. リスクとリターンにはどのような関係があるの? 5. 主要な資産のリスクやリターンはどの程度あるの? ターンリターンリ今日から使える リスクとリターン 投資におけるリスクとリターンって何? 投資におけるリターンとは 投資を行うことで得られる損益のことを指します 一方
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~ 速報版 ~ 投信マーケット概況 219 年 6 月号 (219 年 5 月末基準 ) 219 年 6 月 6 日作成 分類の定義 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド 先進国とはMSCI-KOKUSAI 構成国とします エマージング株式型外国株式のうち 新興国の株式を主たる投資対象とするファンド
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~ 速報版 ~ 投信マーケット概況 219 年 8 月号 (219 年 7 月末基準 ) 219 年 8 月 6 日作成 分類の定義 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド 先進国とはMSCI-KOKUSAI 構成国とします エマージング株式型外国株式のうち 新興国の株式を主たる投資対象とするファンド
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~ 速報版 ~ 投信マーケット概況 218 年 9 月号 (218 年 8 月末基準 ) 218 年 9 月 6 日作成 分類の定義 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド 先進国とはMSCI-KOKUSAI 構成国とします エマージング株式型外国株式のうち 新興国の株式を主たる投資対象とするファンド
運営管理機関 : ろうきん DIAM バランス ファンド <DC 年金 >1 安定型 2 安定 成長型 3 成長型 一般社団法人投資信託協会分類 DIAM バランス ファンド <DC 年金 >1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランス ファンド <DC
運営管理機関 : ろうきん DIAM バランス ファンド 1 安定型 2 安定 成長型 3 成長型 一般社団法人投資信託協会分類 DIAM バランス ファンド 1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランス ファンド 2 安定 成長型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランス
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~ 速報版 ~ 投信マーケット概況 217 年 8 月号 (217 年 7 月末基準 ) 217 年 8 月 4 日作成 分類の定義 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド 先進国とはMSCI-KOKUSAI 構成国とします エマージング株式型外国株式のうち 新興国の株式を主たる投資対象とするファンド
s 月報 基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM 日本中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17
s 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17 期 2017 年 07 月 0 円 第 16 期 2016 年 07 月 0 円 第 15 期 2015 年 07 月 0 円 第 14 期 2014 年 07 月 0 円 第
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~ 速報版 ~ 投信マーケット概況 218 年 8 月号 (218 年 7 月末基準 ) 218 年 8 月 6 日作成 分類の定義 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド 先進国とはMSCI-KOKUSAI 構成国とします エマージング株式型外国株式のうち 新興国の株式を主たる投資対象とするファンド
(4) インターネット投資信託のご契約数 普及率 25,000 20,000 15,000 10,000 普及率 投資信託口座数に対するインターネット投資信託のご契約率 2. 商品ラインアップ ご契約数普及率 (%) 14,178 14, % 21.2% 16,266 多様な商品のライ
お客さま本位の業務運営に関する取組状況について 株式会社滋賀銀行は お客さま本位の業務運営にかかる方針 ( 以下 方針 といいます ) に関連し その定着度合いをはかるための取組状況を 以下の通り公表いたします 今後も 方針に則り お客さまの最善の利益を追求するため 商品 サービスのさらなる向上に努めてまいります 1. 投信積立 個人型確定拠出年金 (ideco) インターネット投信のご契約数など資産形成のご提案
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~ 速報版 ~ 投信マーケット概況 218 年 12 月号 (218 年 11 月末基準 ) 218 年 12 月 6 日作成 分類の定義 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド 先進国とはMSCI-KOKUSAI 構成国とします エマージング株式型外国株式のうち 新興国の株式を主たる投資対象とするファンド
フィデューシャリー デューティーに関する取組状況 めぶきフィナンシャルグループは 商品 サービスのさらなる向上に向けた取組みをはじめ お客さま本位の取組状況を定期的に公表するとともに随時見直ししてまいります <お客さま本位の取組みの実践を客観的に確認 評価する指標 (KPI) の設定プロセス > め
218 年 6 月 29 日 フィデューシャリー デューティーに関する取組状況の公表について めぶきフィナンシャルグループ ( 取締役社長笹島律夫 以下 当社 という ) は お客さまの安定的な資産形成の実現を目指し グループ共通の指針となる フィデューシャリー デューティーに関する基本方針 に基づき お客さま本位の業務運営の徹底に取り組んでおります お客さま本位の取り組みの実践にあたり グループ内各社の取組状況を客観的に確認
2014年10月の投資信託動向
2014 年 10 月の投資信託動向 Short Review 2014 年 11 月 14 日資産運用研究所アナリスト鈴木優子 1. はじめに 当レポートでは 国内籍の追加型株式投資信託 ( 以下 ファンド ) について 当月 (2014 年 10 月 ) は どのようなファンドに人気があったのか 何に投資しているファンドの騰落率が良好であったのか について紹介する 冒頭で 売れ筋ランキング と
Microsoft Word - リリースJ_2017.docx
NEWS RELEASE No.2017-T-002 2017 年 4 月 20 日 R&I ファンド大賞 2017 受賞ファンドを公表 ~ 投資信託 ideco DC NISA 投資信託 10 年部門および QUICK 特別賞 ~ 格付投資情報センター (R&I) は このたび 優れた運用成績を示したファンドを表彰する R&I ファンド大賞 2017 ( 後援 : 日本経済新聞社 協賛 :QUICK
SBI 証券 ideco セレクトプラン運用商品一覧 元本確保型商品 預金 2019/8/1 現在 カテゴリー 商品名 運用会社 保護機構 保険期間 保証利率 預金あおぞらDC 定期 (1 年 ) あおぞら銀行預金保険 1 年 0.020% 元本変動型商品株式投信 分類ファンド名販売会社委託会社 国
SBI 証券 ideco セレクトプラン運用商品一覧 元本確保型商品 預金 219/8/1 現在 カテゴリー 商品名 運用会社 保護機構 保険期間 保証利率 預金あおぞらDC 定期 (1 年 ) あおぞら銀行預金保険 1 年.2% 分類ファンド名販売会社委託会社 国内 / 株式 / インテ ックス型 国内 / 株式 ニッセイ日経平均インテ ックスファント emaxis Slim 国内株式 (TOPIX)
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~ 確報版 ~ 2017 年年間投信マーケット概況 2018 年 1 月 25 日作成 分類の定義 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド 先進国とはMSCI-KOKUSAI 構成国とします エマージング株式型外国株式のうち 新興国の株式を主たる投資対象とするファンド 新興国とはMSCIワールドに含まれない国とします
運営管理機関 : ろうきん DIAM バランス ファンド <DC 年金 >1 安定型 2 安定 成長型 3 成 一般社団法人投資信託協会分類 DIAMバランス ファンド<DC 年金 >1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAMバランス ファンド<DC 年金 >2
運営管理機関 : ろうきん DIAM バランス ファンド 1 安定型 2 安定 成長型 3 成 一般社団法人投資信託協会分類 DIAMバランス ファンド1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAMバランス ファンド2 安定 成長型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAMバランス ファンド
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~ 速報版 ~ 投信マーケット概況 218 年 5 月号 (218 年 4 月末基準 ) 218 年 5 月 8 日作成 分類の定義 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド 先進国とはMSCI-KOKUSAI 構成国とします エマージング株式型外国株式のうち 新興国の株式を主たる投資対象とするファンド
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~ 速報版 ~ 投信マーケット概況 219 年 4 月号 (219 年 3 月末基準 ) 219 年 4 月 4 日作成 分類の定義 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド 先進国とはMSCI-KOKUSAI 構成国とします エマージング株式型外国株式のうち 新興国の株式を主たる投資対象とするファンド
Microsoft PowerPoint - MABアナリスト・アイ 2017年12月号（2017年11月末基準）.pptx
217 年 12 月号投信マーケット MAB アナリスト アイ 217 年 12 14 作成 目次 I. 投信マーケットの動き 11 月の市場動向 P4 投資信託全体 P5~P1 国内株式 P11 国内債券 P12 外国株式 P13 エマージング株式 P14 外国債券 P15 エマージング債券 P16 ハイイールド債券 P17 不動産投信 P18 複合資産 P19 資産ごとの純資産残高上位ファンドの推移
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販売用資料 2012 年 10 月 26 日 2012 年 6 月 20 日 不安定な相場環境だからこそ注目したい日本国債ファンド 日本国債ファンドを選択する理由 リーマンショックから丸 4 年が過ぎましたが 不安定な相場環境が続いています 欧州債務問題や米国の 財政の崖 中国の景気減速など世界経済を脅かす懸念材料に対し 投資家心理は リスクオン リスクオフ といった状態を繰り返し リスク資産に対し大きな価格変動をもたらしてきました
平成２２年７月
合併にかかる投資信託のラインアップおよび取扱変更について 2019 年 4 月 1 日に予定している当社と関西アーバン銀行の合併に先立ち 一部投資信託の取扱いを以下のとおり変更いたします 1. 変更等実施日 2019 年 2 月 12 日 2. 変更内容 (1) 投資信託の新規取扱い (2) 一部投資信託の販売チャネルの変更 (3) 一部投資信託の手数料引き下げ 変更内容詳細は下表をご確認いただきますようお願い申し上げます
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特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
2015（平成27）年度決算 確定拠出年金実態調査結果（概要）.pdf
( 本件に関する問合せ先 ) 企業年金連合会会員センター運用 運営調査室 TEL 03-5401-8712 FAX 03-5401-8727 2015( 平成 27) 年度決算 確定拠出年金実態調査結果 ( 概要 ) 平成 29 年 2 月 10 日 1. 確定拠出年金実態調査について 確定拠出年金の運営状況について統計的に把握 確定拠出年金の実施事業主の制度運営上の参考に供するとともに 制度の普及および発展に資することを目的
日系企業海外債券ファンド 為替ヘッジあり ２０１５-０7 販売用資料 2015.07 単位型投信 海外 債券 愛称 ファンドの投資リスク ファンドは 主に海外の債券を投資対象としています マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ファンドの基準価額は 組み入れた債券の値動き 当該発行者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響によ り上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります
野村資本市場研究所｜個人金融資産動向：2010年第2四半期（PDF）
個人金融資産動向 :1 年第 四半期 宮本佐知子 服部孝洋 要約 1. 日本銀行 資金循環統計 によれば 1 年 月末の個人金融資産残高は 1, 兆 億円 ( 前期比.8% 減 前年同期比.% 増 ) となった 株式や投資信託の評価損が残高減少へとつながった. 1 年第 四半期の各金融資産への資金純流出入は これまでと異なる動きが見られた 第一に 足下での一層の金利低下や家計所得減等により 定期性預金から
アンケートの送付方法 NPO 法人日本サステナブル投資フォーラム 本調査は JSIF が連絡先を保有する 58 機関へアンケートへの協力依頼をメールで送付しまし た また PRI ジャパンネットワークに国内 PRI 署名機関への周知にご協力をいただきました 回答機関の分類 前回 今回 アセット オー
2017 年 10 月 30 日公表 11 月 20 日改訂 NPO 法人日本サステナブル投資フォーラム 第 3 回サステナブル投資残高アンケート調査 日本のサステナブル投資残高は 136 兆 5,959 億 4,100 万円 アンケート結果サマリー 日本サステナブル投資フォーラム (JSIF) では 9 月 1 日から 9 月 29 日にかけて 第 3 回目とな るサステナブル投資残高アンケート調査を実施しました
Microsoft Word - リリースJ_2013.doc
No.2013-T-002 2013 年 4 月 19 日 R&I ファンド大賞 2013 受賞ファンドを公表 ~ 投資信託 確定拠出年金部門 ~ 格付投資情報センター (R&I) は 優れた運用成績を示したファンドを表彰する R&I ファンド大賞 制度を 2007 年度から実施しており この度第 7 回目の受賞ファンドを公表した (http://www.r-i.co.jp/jpn/) 今回の公表は投資信託及び確定拠出年金部門の受賞ファンド
1 / 7 ダイワ FE グローバル バリュー ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません
1 / 7 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 2018 年 2 月 14 日 お伝えしたいポイント 米国の金利上昇を受けて世界的に株安となるも 基準価額の変動は相対的に緩やか 世界的な株価下落は割高であった株価の修正であるとファースト
gaikoku_0921.xlsx
H28.1.29 H28.1.29 ミツビシ UFJ グローバルカストディ エス エイ ミツビシ UFJ グローバルカストディ エス エイ コクサイ MUGC トラスト ウィントン パフォーマンス連動ボンドプラスファンド 16 03 ( 米ドル建 ) コクサイ MUGC トラスト ウィントン パフォーマンス連動ボンドプラスファンド 16 03 ( 豪ドル建 ) G11560 G11561 10 億アメリカ合衆国ドル
項目アクションプラン 3. 最適商品の提案 コンサルティング機能の実践お客さまのライフステージやライフプラン 金融知識 投資経験 取引の目的 資産状況等を十分理解した上で 最適な商品を提案できるよう スキルの向上を図るとともに 外部機関とのアライアンスを通じたコンサルティング能力の向上を図ります お
お客さま本位の業務運営 に基づくアクションプラン KPI の 平成 29 年度下期の取組状況について 株式会社じもとホールディングスの お客さま本位の業務運営宣言 に基づくアクションプラン KPI について 平成 29 年度下期の対応状況や成果指標 (KPI) を公表いたします 項目アクションプラン 1. ガバナンス 統括管理 お客さま本位の業務運営 の統括管理は 経営会議で行います
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R&I ファンド大賞 2018 選考結果を公表 ~ 投資信託関連部門 ~ 2018 年 4 月 23 日 格付投資情報センター (R&I) は 優れた運用成績を示したファンドを表彰する R&I ファンド大賞 2018 ( 後援 : 日本経済新聞社 ) における投資信託関連部門の選考結果を公表しました (https://www.r-i.co.jp/jpn/) 今年はつみたて NISA の 20 年間の最長適用期間に代表されるように長期投資が推進されていることを受け
そくりょう DC のしくみ スケールメリットを活かした高品質で低コストな確定拠出年金制度の枠組み 事務取り纏めスキーム 標準スキーム 個別事務スキーム オプションスキーム 企業 A 企業 B 企業 C 企業 D 企業 E 企業 F 代表事業主 ( 全国測量業厚生年金基金 ) 子会社を参加させることも
確定拠出年金制度 2015 年 10 月 全国測量業厚生年金基金 そくりょう DC のしくみ スケールメリットを活かした高品質で低コストな確定拠出年金制度の枠組み 事務取り纏めスキーム 標準スキーム 個別事務スキーム オプションスキーム 企業 A 企業 B 企業 C 企業 D 企業 E 企業 F 代表事業主 ( 全国測量業厚生年金基金 ) 子会社を参加させることも可能 追加参加の場合は 代表事業主に申出を行い
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~ 確報版 ~ 2018 年年間投信マーケット概況 2019 年 1 月 23 日作成 分類の定義 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド 先進国とはMSCI-KOKUSAI 構成国とします エマージング株式型外国株式のうち 新興国の株式を主たる投資対象とするファンド 新興国とはMSCIワールドに含まれない国とします
2 / 5 ファンドの目的 特色 東京証券取引所上場株式に投資し 投資成果を JPX 日経インデックス 400 の動きに連動させることをめざします ファンドの資産規模 流動性等によっては すべての構成銘柄に投資しないことがあります JPX 日経インデックス 400 とは 当ファンドは ファミリーファ
1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 11,485 円 純資産総額 450 百万円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -10.0 % -17.6 % -12.6 % -15.9 % -15.9 % +14.9 % JPX 日経 400-10.1 % -17.7 % -13.4
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投信指数 MAB 300 月次レポート 三菱アセット ブレインズ株式会社 第 8 号 01 年 月 先進国株式ファンドの上昇基調は一旦足踏み トランプ大統領による就任直後からの規制緩和やインフラ投資などの大統領令が好感されて米国株式は上昇しましたが 入国審査など排他的な側面への懸念も強まり足踏みとなりました 貿易黒字国への批判的な声明によるドル安から 日本 欧州の株式も伸び悩みました これらを受け
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投資信託とは 投資信託 投資家からお金を集め専門家が投資 運用する 運用成果が投資家それぞれの投資額に応じて分配される 投資信託の仕組み 投資信託の仕組み 証券会社など ( 販売会社 ) 投資家と投資信託をつなぐ 窓口 投資信託会社 ( 委託者 ) 投資信託を作成 預かった資産を運用 信託銀行 ( 受託者 ) 預かった資産の保管 管理 http://www.toushin.or.jp/start/index.html
2019.03 各ベンチマーク ( 対象インデックス ) と連動する投資成果をめざして運用を行います ファンドの 1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います *1 ファンド名商品分類 実質的な投資対象資産 ベンチマーク つみたて日本株式 ( 日経平均 ) 国内 / 株式 / インデックス型 わが国の株式 日経平均株価 ( 日経 225) つみたて先進国株式海外
ジャパン・ロボティクス株式ファンドなど話題の投信32銘柄
平成 30 年 1 月 12 日 NEWS RELEASE 会社名 : 岡三オンライン証券株式会社代表者 : 取締役社長大杉茂所在地 : 東京都中央区 各 位 ジャパン ロボティクス株式ファンドなど話題の投信 32 銘柄手数料実質 0 円 で取扱い開始 岡三オンライン証券は 新たに ジャパン ロボティクス株式ファンド (1 年決算型 ) など話題の投資信託 32 銘柄の取扱いを開始いたしますので お知らせします
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217 年 4 月号投信マーケット MAB アナリスト アイ 217 年 4 12 作成 目次 I. 投信マーケットの動き 3 月の市場動向 P4 投資信託全体 P5~P1 国内株式 P11 国内債券 P12 外国株式 P13 エマージング株式 P14 外国債券 P15 エマージング債券 P16 ハイイールド債券 P17 不動産投信 P18 複合資産 P19 資産ごとの純資産残高上位ファンドの推移
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シュローダー YEN ターゲット ( 年決算型 )/( 年 回決算型 ) 販売用資料 運用者のひとことコメント 今後を見極めるため スタンバイ中 08 年 月以降 株式の比率を機動的に変更し下落リスクを抑制 08 年 月 3 日 08 年 月 4 日 08 年 6 月 9 日 50% 49% 50% 48% 50% 40% 40% 40% 39% 38% 30% 9% 30% 7% 30% 0% 7%
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R&I ファンド大賞 2019 選考結果を公表 ~ 投資信託関連部門 ~ 2019 年 5 月 7 日 格付投資情報センター (R&I) は 優れた運用成績を示したファンドを表彰する R&I ファンド大賞 2019 ( 後援 : 日本経済新聞社 ) における投資信託関連部門の選考結果を公表しました (https://www.r-i.co.jp/jpn/) 新元号 令和 最初となる今回は 長期資産形成の中核となるバランス型投信の中でも
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< 月次運用レポート > 2018 年 11 月 20 日現在 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 毎月分配型 設定来の基準価額の推移 30,000 26,000 22,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額
お客さま本位の業務運営 に基づくアクションプラン KPI の 平成 30 年度上期の取組状況について 株式会社じもとホールディングスの お客さま本位の業務運営宣言 に基づくアクションプラン KPI について 平成 30 年度上期の対応状況や成果指標 (KPI) を公表いたします <アクションプラン>
各 位 平成 30 年 11 月 30 日 仙台市青葉区一番町二丁目 1 番 1 号 株式会社仙台銀行 お客さま本位の業務運営宣言 に基づく アクションプラン KPI の平成 30 年度上期実施状況について 株式会社仙台銀行 ( 本店仙台市頭取鈴木隆 ) は じもとグループ共通宣言 お客さま本位の業務運営宣言 に基づき 平成 29 年 7 月に制定いたしました お客さま本位の業務運営 の定着に向けたアクションプランおよび
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投信指数 MAB 300 月次レポート 三菱アセット ブレインズ株式会社 第 7 号 2017 年 1 月 株式関連ファンド中心に大きく上昇 トランプ次期米国大統領による景気刺激的な政策期待や足元の米国景気の力強さを示す経済指標の発表が続いたことから 米国株式は史上最高値を更新 日本 欧州でも 米国金利の上昇によるドル高を好感し 株式が大きく上昇しました これを受け 我が国の投信市場では外国株式 国内株式をはじめとする株式関連やREITファンドなどを中心に幅広く上昇しました
「ＧＷ７つの卵」第14期決算時の分配金のお知らせ
お客様各位 2017 年 1 月 11 日日興アセットマネジメント株式会社 GW7 つの卵 第 14 期決算時の分配金のお知らせ 平素は弊社の投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております GW7つの卵 は 2017 年 1 月 10 日に第 14 期決算を行ないました ここに当期の分配金についてご報告いたします GW7 つの卵 第 14 期 (2016 年 1