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- ありあ あさま
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1 ~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2017 年 3 号 (2017 年 2 末基準 ) 2017 年 3 6 作成
2 分類の定義等 本レポートにおける DC ファンドとは 原則として当社がファンドの名称等から推定したファンドを指します 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド 先進国とはMSCI-KOKUSAI 構成国とします 型外国株式のうち 新興国の株式を主たる投資対象とするファンド 新興国とはMSCIワールドに含まれない国とします 外国債券型外国債券のうち 先進国の債券を主たる投資対象とするファンド 先進国とはシティWGBI 採用国とニュージーランドとします 型外国債券のうち 新興国の債券を主たる投資対象とするファンド 新興国とはシティWGBIに含まれない国からニュージーランドを除いた国とします 複合資産型株式および債券を主たる投資対象とするバランス型ファンド 不動産投信型 REITを主たる投資対象とするファンド 国内 REIT 外国 REIT 双方を含みます その他上記いずれの分類にも属さないファンド ハイイールド債券を主な投資対象とするファンド CBファンドもこの分類に入ります なお 単位型投信は主たる投資対象によって上記分類のいずれかに含まれます 2
3 分類別累積パフォーマンス 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券 複合資産 REIT 日本 REIT 外国 /2 2015/5 2015/8 2015/ /2 2016/5 2016/8 2016/ /2 公社債投信等を除く DC ファンド ( 専用 共用 ) について月間収益率をカテゴリー別に単純平均し 24 ヵ月前を 100 として指数化したもの 3
4 分類別パフォーマンス 2016 年 3 月 2016 年 4 月 2016 年 5 月 2016 年 6 月 2016 年 7 月 2016 年 8 月 2016 年 9 月 2016 年 10 月 2016 年 11 月 2016 年 12 月 2017 年 1 月 2017 年 2 月直近 3 ヵ月直近 6 ヵ月直近 12 ヵ月 リターン上位 REIT 日本国内株式国内債券 国内株式国内株式外国株式 REIT 外国 REIT 外国 12.1% 1.6% 3.4% 1.2% 7.7% 2.3% 0.5% 5.1% 8.0% 5.6% 3.6% 3.2% 8.2% 16.0% 28.5% REIT 外国 国内債券 REIT 日本 外国株式 REIT 日本 国内株式 REIT 外国外国株式国内株式外国株式外国株式外国株式国内株式 8.0% 0.7% 2.4% -2.7% 6.1% 0.3% 0.3% 3.5% 6.2% 5.5% 0.5% 1.8% 7.3% 15.2% 19.9% REIT 外国 REIT 外国 外国株式 国内株式 外国株式 REIT 外国 6.0% 0.7% 1.6% -2.9% 5.7% -0.2% 0.2% 2.9% 4.8% 5.3% -0.1% 1.7% 6.6% 13.4% 17.6% 国内株式外国株式複合資産複合資産国内株式複合資産国内債券 外国債券 複合資産 5.6% -0.2% 1.1% -4.2% 5.3% -0.5% 0.1% 2.4% 3.0% 4.7% -0.3% 1.2% 5.8% 8.9% 10.9% 外国株式 外国株式複合資産外国株式 REIT 外国複合資産国内株式 外国株式複合資産 REIT 日本 REIT 日本国内株式国内株式 REIT 外国 5.3% -0.3% 1.1% -4.3% 2.6% -0.6% -0.4% 1.6% 3.0% 3.7% -0.5% 0.8% 4.8% 8.2% 10.5% 複合資産 外国債券 外国債券 外国債券複合資産複合資産 国内株式国内債券複合資産 3.0% -0.6% 0.5% -4.3% 1.9% -0.7% -0.5% 1.4% 2.4% 3.4% -0.6% 0.7% 3.6% 6.6% 10.1% 国内債券 外国債券 外国債券 複合資産 複合資産 REIT 外国複合資産 2.3% -0.7% 0.3% -4.9% 1.6% -0.7% -1.0% 0.4% 1.3% 2.6% -0.7% 0.3% 2.6% 4.8% 8.2% 外国債券国内株式 REIT 日本 国内債券外国債券国内債券 外国債券 国内債券 REIT 日本外国債券国内債券 1.8% -0.8% -1.3% -5.1% 1.5% -1.0% -1.6% -0.3% 0.8% 2.6% -1.3% 0.3% 2.2% 2.4% -0.4% REIT 日本 REIT 外国 国内株式 REIT 日本 REIT 日本外国株式 REIT 日本 REIT 日本複合資産外国債券外国債券外国債券 REIT 日本 REIT 日本 リターン下位 1.3% -2.2% -1.7% -8.8% 1.5% -1.9% -2.2% -2.0% 0.8% 2.2% -1.8% -0.2% 0.6% 1.3% -0.4% 国内債券 外国債券 外国株式国内債券 REIT 外国 REIT 外国 REIT 外国国内債券国内債券 REIT 外国 REIT 日本国内債券国内債券外国債券 0.8% -2.3% -2.7% -9.2% -0.8% -3.0% -3.1% -4.4% -0.6% -0.4% -2.2% -0.9% -0.7% -1.5% -1.2% 公社債投信等を除く DC ファンド ( 専用 共用 ) について各期間別の収益率をカテゴリー別に単純平均し作成したランキング表 4
5 2017 年 2 月リスクリターン マップ ( 過去 3 年間 ) リターン ( 年率 %) 12 リスク リターン マップ (3 年間 ) REIT 国内 REIT 外国 国内株式 複合資産 外国株式 国内債券 外国債券 標準偏差 ( 年率 %) 公社債投信等を除く DC ファンド ( 専用 共用 ) のうち運用実績を 3 年以上有するファンドについて 過去 3 年間のリターンと標準偏差をカテゴリー別に単純平均しプロットしたもの 5
6 2017 年 2 月新規設定ファンド ( 過去 2 年間 ) 設定額純資産額ファンド名運用会社分類 ( 百万円 ) ( 百万円 ) 設定日 販売手数料 ( 上限 :%) 運用管理費用 (%) 決算回数 主な販売会社 DC 専用 / DC 共用 1 DCニッセイ J-REITインデックスファンドB ニッセイ 1 29 REIT 日本 2016/10/ 日本生命 DC 専用 2 三井住友 DCターゲットイヤーファンド2050 三井住友 複合資産 2016/10/ 住友生命 DC 専用 3 DCニッセイ日経 225インデックスファンドB ニッセイ 1 68 国内株式 2016/10/ 日本生命 DC 専用 4 東京海上 日経 225インデックスファンド 東京海上 1 2 国内株式 2016/10/ 東京海上日動火災保険 DC 共用 5 SOMPO 日本株バリュー プラスファンド 損保 J 日本興亜 0 0 国内株式 2016/10/ DC 共用 6 SOMPO Jリートファンド 損保 J 日本興亜 0 0 REIT 日本 2016/10/ DC 共用 7 好循環社会促進日本株ファンド 損保 J 日本興亜 国内株式 2016/10/ DC 共用 8 SOMPOターゲットイヤー ファンド2055 損保 J 日本興亜 5 6 複合資産 2016/10/ DC 共用 9 SOMPOターゲットイヤー ファンド2045 損保 J 日本興亜 5 5 複合資産 2016/10/ DC 共用 10 SOMPOターゲットイヤー ファンド2035 損保 J 日本興亜 5 5 複合資産 2016/10/ DC 共用 11 SOMPO 外国株式アクティブバリューファンド ( リスク抑制型 ) 損保 J 日本興亜 外国株式 2016/10/ DC 共用 12 DCニッセイ日経 225インデックスファンドA ニッセイ 国内株式 2016/10/ SBI 証券 DC DC 専用 13 DCニッセイ J-REITインデックスファンドA ニッセイ REIT 日本 2016/10/ SBI 証券 DC DC 専用 14 ひふみ年金 レオス 国内株式 2016/10/ SBI 証券 DC 百五銀行 DC 福岡銀行 DC 他 DC 専用 15 DC 米国連続増配成長株オープン 岡三 1 5 外国株式 2016/9/ 岡三証券 DC DC 専用 16 みのりの投信 (DC 専用 ) ポートフォリア 0 95 国内株式 2016/9/ 北國銀行 DC SBI 証券 DC DC 専用 17 DC 日本連続増配成長株オープン 岡三 1 1 国内株式 2016/9/ 岡三証券 DC DC 専用 18 DC 日本 Jリートオープン 岡三 1 1 REIT 日本 2016/9/ 岡三証券 DC DC 専用 19 三井住友 DC 日本リートインデックスファンド 三井住友 REIT 日本 2016/9/ SBI 証券 DC 楽天証券 DC 専用 20 三井住友 DC 外国リートインデックスファンド 三井住友 REIT 外国 2016/9/ SBI 証券 DC 楽天証券 DC 専用 21 DCニッセイ日本債券インデックス ニッセイ 1 77 国内債券 2016/7/ 日本生命 DC DC 専用 22 DCニッセイ JPX 日経 400アクティブ ニッセイ 1 28 国内株式 2016/7/ 日本生命 DC DC 専用 23 DCニッセイターゲットデートファンド2055 ニッセイ 1 1 複合資産 2016/7/ 日本生命 DC DC 専用 24 YMアセット バランスファンド ( 安定タイプ ) ワイエムAM 1,279 7,136 複合資産 2016/6/ 山口銀行 もみじ銀行 北九州銀行他 DC 共用 25 YMアセット バランスファンド ( 成長タイプ ) ワイエムAM 843 2,774 複合資産 2016/6/ 山口銀行 もみじ銀行 北九州銀行他 DC 共用 26 DCダイワ ターゲットイヤー 2050 大和 1 1 複合資産 2016/5/ 第一生命 DC DC 専用 27 DCりそなグローバルバランス りそなAM 1 40 複合資産 2016/5/ りそな銀行 DC DC 専用 28 世界国債プラス 大和住銀 複合資産 2016/4/ 三井住友銀行 DC 共用 29 大和住銀 DC 日本株式アクティブファンド 大和住銀 5 51 国内株式 2016/4/ 三井住友銀行 DC DC 専用 30 三井住友 DC 世界バランスファンド ( 動的配分型 ) 三井住友 複合資産 2016/4/ 三井住友銀行 DC SBI 証券 DC 岡三証券 DC 他 DC 専用 公社債投信等を除く DC ファンド ( 専用 共用 ) 6
7 ファンド分類別月間流出入額推移 (DC 専用ファンド ) 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券 複合資産 REIT 日本 REIT 外国 グラフのMAX 値 ( ダミーデータ ) ( 億円 ) 月間資金流出入額推移 /2 2015/5 2015/8 2015/ /2 2016/5 2016/8 2016/ / ( 億円 ) 直近 6 ヵ月資金流出入額累積 REIT 外国 REIT 日本複合資産外国債券外国株式国内債券国内株式 公社債投信等を除く DC 専用ファンド 7
8 ファンド分類別純資産額 (DC 専用ファンド ) 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券 複合資産 REIT 日本 REIT 外国 グラフのMAX 値 ( ダミーデータ ) 5 ( 兆円 ) 純資産額推移 /2 2015/5 2015/8 2015/ /2 2016/5 2016/8 2016/ /2 公社債投信等を除く DC 専用ファンド 8
9 2017 年 2 月純資産額上位 30 ファンド (DC 専用ファンド ) ファンド名 運用会社 大分類 純資産残高リターン (%) 流出入額運用管理アクティブ ( 百万円 ) 1ヵ月 6ヵ月 1 年 ( 百万円 ) 費用 (%) / パッシブ 主な販売会社 1 三菱 UFJプライムバランス ( 安定成長型 )( 確定拠出年金 ) 三菱 UFJ 国際 複合資産 150, パッシブ 三菱東京 UFJ 銀行 DC 百五銀行 DC 他 2 野村外国株式インデックスF MSCI-KOKUSAI( 確定拠出年金 ) 野村 外国株式 131, パッシブ 野村證券 DC 三井住友海上火災保険 DC 他 3 DIAM 外国株式インデックスファンド<DC 年金 > AM-One 外国株式 106, パッシブ 第一生命 DC 百五銀行 DC 八十二銀行 DC 他 4 DCダイワ外国債券インデックス 大和 外国債券 99, パッシブ 大和証券 DC みずほ銀行 DC 他 5 DC 国内債券インデックスファンド 三菱 UFJ 国際 国内債券 97, パッシブ 三菱 UFJ 信託銀行 DC みずほ銀行 DC 他 6 DC 日本債券インデックスS 三井住友トラスト 国内債券 93, パッシブ 三井住友信託銀行 DC 三井住友海上火災保険 DC 他 7 三菱 UFJプライムバランス ( 成長型 )( 確定拠出年金 ) 三菱 UFJ 国際 複合資産 90, パッシブ 三菱東京 UFJ 銀行 DC 百五銀行 DC 他 8 DIAM 国内株式インデックスファンド<DC 年金 > AM-One 国内株式 83, パッシブ 第一生命 DC みずほ銀行 DC 他 9 DC 日本株式インデックスL 三井住友トラスト 国内株式 79, パッシブ 三井住友信託銀行 DC 三井住友海上火災保険 DC 10 DC 国内株式インデックスファンド 三菱 UFJ 国際 国内株式 70, パッシブ 三菱 UFJ 信託銀行 DC 三菱東京 UFJ 銀行 DC 他 11 DCマイセレクション 50 三井住友トラスト 複合資産 62, パッシブ 三井住友信託銀行 DC 愛媛銀行 DC 他 12 三菱 UFJプライムバランス ( 安定型 )( 確定拠出年金 ) 三菱 UFJ 国際 複合資産 62, パッシブ 三菱東京 UFJ 銀行 DC 百五銀行 DC 他 13 マイバランス50( 確定拠出年金 ) 野村 複合資産 60, パッシブ 野村證券 DC 14 DCダイワ日本株式インデックス 大和 国内株式 57, パッシブ 大和証券 DC みずほ銀行 DC 他 15 野村国内債券インデックスファンド ( 確定拠出年金 ) 野村 国内債券 55, パッシブ 野村證券 DC あいおいニッセイ同和損害保険 DC 他 16 マイバランス70( 確定拠出年金 ) 野村 複合資産 54, パッシブ 野村證券 DC 17 三井住友 DC 外国債券インデックスファンド 三井住友 外国債券 50, パッシブ 三菱 UFJ 信託銀行 DC 北陸銀行 DC 他 18 DC ダイワ バリュー株 オープン 大和 国内株式 49, アクティブ 大和証券 DC みずほ銀行 DC 他 19 分散投資コア戦略ファンドS 三井住友トラスト 複合資産 49, アクティブ 三井住友信託銀行 DC 北海道銀行 20 DCダイワ外国株式インデックス 大和 外国株式 47, パッシブ 大和証券 DC みずほ銀行 DC 他 21 DC 日本債券インデックスL 三井住友トラスト 国内債券 45, パッシブ 三井住友信託銀行 DC 22 野村国内株式インデックスF TOPIX( 確定拠出年金 ) 野村 国内株式 45, パッシブ 野村證券 DC 武蔵野銀行 DC 23 分散投資コア戦略ファンドA 三井住友トラスト 複合資産 44, アクティブ 三井住友信託銀行 DC 24 DC 外国株式インデックスL 三井住友トラスト 外国株式 41, パッシブ 三井住友信託銀行 DC みずほ銀行 DC 他 25 DC 日本債券インデックスP 三井住友トラスト 国内債券 41, パッシブ 三井住友信託銀行 DC 26 DCマイセレクション 75 三井住友トラスト 複合資産 40, パッシブ 三井住友信託銀行 DC 紀陽銀行 DC 他 27 DCマイセレクション 25 三井住友トラスト 複合資産 35, パッシブ 三井住友信託銀行 DC 岡三証券 DC 他 28 DIAM 外国株式オープン <DC 年金 > AM-One 外国株式 32, アクティブ 第一生命 DC みずほ銀行 DC SBI 証券 DC 他 29 野村 DC 外国株式インデックスF MSCI-KOKUSAI 野村 外国株式 32, パッシブ 野村證券 DC 労働金庫連合会 DC 他 30 大和住銀 DC 日本バリュー株ファンド 大和住銀 国内株式 32, アクティブ 大和証券 DC 三井住友銀行 DC 他 公社債投信等を除く DC 専用ファンド 9
10 2017 年 2 月国内株式型 (DC 専用 共用ファンド ) < 月間収益率上位 15 ファンド > < 直近 1 年間収益率上位 15 ファンド > ファンド名 運用会社 純資産資金流出入リターン (%) 残高 ( 百万円 ) 運用管理アクティブ / 決算回数費用 (%) パッシブ 1ヵ月 6ヵ月 1 年 ( 百万円 ) 1ヵ月 6ヵ月 ファンド名 運用会社 純資産資金流出入リターン (%) 残高 ( 百万円 ) 1ヵ月 6ヵ月 1 年 ( 百万円 ) 1ヵ月 6ヵ月 運用管理費用 (%) アクティブ / 決算回数パッシブ 1 MHAM 日本成長株ファンド<DC 年金 > AM-One , アクティブ 2 ひふみ年金 レオス アクティブ 3 SBI 中小型割安成長株ファンド<DC 年金 > SBI アクティブ 4 明治安田 DC 中小型株式オープン 明治安田 アクティブ 5 インベスコ日本株式グロース ファンド インベスコ アクティブ 6 年金積立アクティブ ダイナミクス 日興 , アクティブ 7 インベスコ 店頭 成長株オープン インベスコ , アクティブ 8 DCダイワ中小型株ファンド 大和 アクティブ 9 シュローダー 日本ファンド ( 確定拠出年金 ) シュローダー , アクティブ 10 DCニッセイ国内株式アクティブ ニッセイ アクティブ 11 みのりの投信 (DC 専用 ) ポートフォリア アクティブ 12 三井住友 バリュー株式年金ファンド 三井住友 , アクティブ 13 シュローダー 年金運用ファンド日本株式 シュローダー , アクティブ 14 シュローダー DCアクティブ日本株式 シュローダー , アクティブ 15 みのりの投信 ポートフォリア , , アクティブ 1 大和ベストチョイス オープン 大和 アクティブ 2 インベスコ 店頭 成長株オープン インベスコ , アクティブ 3 損保ジャパン グリーン オープン 損保 J 日本興亜 , アクティブ 4 大塚グループ株式ファンド ( 確定拠出年金 ) 野村 , パッシブ 5 <DC> 日本株オープン 35 三菱 UFJ 国際 アクティブ 6 アクティブバリューオープン T&Dアセット , アクティブ 7 DCアクティブバリューオープン T&Dアセット , アクティブ 8 MHAM 日本成長株ファンド<DC 年金 > AM-One , アクティブ 9 損保ジャパン 日本株ファンド 損保 J 日本興亜 , アクティブ 10 明治安田 DC 日本株式リサーチオープン 明治安田 , アクティブ 11 損保ジャパン 日本株オープン (DC 年金 ) 損保 J 日本興亜 アクティブ 12 シュローダー 日本ファンド ( 確定拠出年金 ) シュローダー , アクティブ 13 MHAM 日本バリュー株 <DC 年金 > AM-One , アクティブ 14 ラッセル インベストメント日本株式 F(DC 向け ) ラッセル , アクティブ 15 DCニッセイ国内株式アクティブ ニッセイ アクティブ < 直近 6 ヵ月収益率上位 15 ファンド > ファンド名 運用会社 純資産資金流出入リターン (%) 残高 ( 百万円 ) 1ヵ月 6ヵ月 1 年 ( 百万円 ) 1ヵ月 6ヵ月 運用管理費用 (%) アクティブ / 決算回数パッシブ < シャープレシオ ( 過去 3 年間 )> シャープリターンリスク純資産レシオ ( 年率 :%) ( 年率 :%) 残高運用管理アクティブ / ファンド名運用会社決算回数費用 (%) パッシブ 3 年 3 年 3 年 ( 百万円 ) 1 SBI 中小型割安成長株ファンド<DC 年金 > SBI アクティブ 2 大和ベストチョイス オープン 大和 アクティブ 3 損保ジャパン グリーン オープン 損保 J 日本興亜 , アクティブ 4 MHAM 日本バリュー株 <DC 年金 > AM-One , アクティブ 5 <DC> 日本株オープン 35 三菱 UFJ 国際 アクティブ 6 インベスコ日本株式グロース ファンド インベスコ アクティブ 7 三井住友 バリュー株式年金ファンド 三井住友 , アクティブ 8 三菱 UFJバリューオープン 三菱 UFJ 国際 , アクティブ 9 シュローダー 日本ファンド ( 確定拠出年金 ) シュローダー , アクティブ 10 GS 日本株式インデックス プラス G S , , アクティブ 11 MHAM 日本成長株ファンド<DC 年金 > AM-One , アクティブ 12 ラッセル インベストメント日本株式 F(DC 向け ) ラッセル , アクティブ 13 損保ジャパン 日本株ファンド 損保 J 日本興亜 , アクティブ 14 損保ジャパン 日本株オープン (DC 年金 ) 損保 J 日本興亜 アクティブ 15 みのりの投信 ポートフォリア , , アクティブ 1 みのりの投信 ポートフォリア , アクティブ 2 ニッセイ健康応援ファンド ニッセイ , アクティブ 3 大和ベストチョイス オープン 大和 アクティブ 4 大塚グループ株式ファンド ( 確定拠出年金 ) 野村 , パッシブ 5 三井住友 ライフビュー 日本株式ファンド 三井住友 , アクティブ 6 MHAM 日本成長株ファンド<DC 年金 > AM-One , アクティブ 7 アバディーン日本小型株ファンド アバディーン , アクティブ 8 明治安田 DC 中小型株式オープン 明治安田 アクティブ 9 MHAMジャパンオープン AM-One , アクティブ 10 ニッセイ JPX 日経 400アクティブファンド ニッセイ , アクティブ 11 年金積立 Jグロース 日興 , アクティブ 12 シュローダー 日本ファンド ( 確定拠出年金 ) シュローダー , アクティブ 13 DCダイワ中小型株ファンド 大和 アクティブ 14 JPM 中小型株 アクティブ オープン JPモルガン , アクティブ 15 JPM 日本中小型株ファンド JPモルガン , アクティブ 公社債投信等を除く DC ファンド ( 専用 共用 ) 10
11 2017 年 2 月国内株式型 (DC 専用ファンド ) 資金流出入額推移 純資産額推移 200 ( 億円 ) 国内株式型 _ 流出入額推移 ( 億円 ) 国内株式型 _ 純資産額推移 /2 2015/5 2015/8 2015/ /2 2016/5 2016/8 2016/ / /2 2015/5 2015/8 2015/ /2 2016/5 2016/8 2016/ /2 < 月間資金流出入額上位 15 ファンド > 資金流出入 純資産 リターン ファンド名運用会社 ( 百万円 ) 残高 (%) 運用管理アクティブ / 費用 (%) パッシブ 1ヵ月 6ヵ月 1 年 ( 百万円 ) 1ヵ月 6ヵ月 1 ひふみ年金 レオス アクティブ 2 DIAM DC 国内株式インデックスファンド AM-One ,083 14, パッシブ 3 DC 国内株式インデックスファンド 三菱 UFJ 国際 295-2, , パッシブ 4 三井住友 DC 日本株式インデックスファンドS 三井住友 243 1,116 1,623 3, パッシブ 5 年金インデックスファンド日本株式 (TOPIX 連動型 ) 日興 ,311 31, パッシブ 6 野村 DC 国内株式インデックスF TOPIX 野村 , パッシブ 7 年金積立 Jグロース 日興 ,203 13, アクティブ 8 リサーチ アクティブ オープン ( 確定拠出年金 ) 野村 ,655 14, アクティブ 9 DCニッセイ日経 225インデックスファンドA ニッセイ パッシブ 10 三井住友 日本株式インデックス年金ファンド 三井住友 , パッシブ 11 明治安田 DC TOPIXオープン 明治安田 , パッシブ 12 三井住友 バリュー株式年金ファンド 三井住友 , アクティブ 13 シュローダー 日本ファンド ( 確定拠出年金 ) シュローダー , アクティブ 14 SBI 中小型割安成長株ファンド<DC 年金 > SBI アクティブ 15 DCニッセイ日経 225インデックスファンドB ニッセイ パッシブ < 純資産額上位 15 ファンド > ファンド名 運用会社 純資産残高 リターン (%) 流出入額運用管理アクティブ費用 (%) / パッシブ 主な販売会社 ( 百万円 ) 1ヵ月 6ヵ月 1 年 ( 百万円 ) 1 DIAM 国内株式インデックスファンド<DC 年金 > AM-One 83, パッシブ 第一生命 DC みずほ銀行 DC 他 2 DC 日本株式インデックスL 三井住友トラスト 79, パッシブ 三井住友信託銀行 DC 三井住友海上火災保険 DC 3 DC 国内株式インデックスファンド 三菱 UFJ 国際 70, パッシブ 三菱 UFJ 信託銀行 DC 三菱東京 UFJ 銀行 DC 他 4 DCダイワ日本株式インデックス 大和 57, パッシブ 大和証券 DC みずほ銀行 DC 他 5 DC ダイワ バリュー株 オープン 大和 49, アクティブ大和証券 DC みずほ銀行 DC 他 6 野村国内株式インデックスF TOPIX( 確定拠出年金 ) 野村 45, パッシブ 野村證券 DC 武蔵野銀行 DC 7 大和住銀 DC 日本バリュー株ファンド 大和住銀 32, アクティブ大和証券 DC 三井住友銀行 DC 他 8 年金インデックスファンド日本株式 (TOPIX 連動型 ) 日興 31, パッシブ 三井住友信託銀行 DC りそな銀行 DC 他 9 トピックス インデックス オープン ( 確定拠出年金 ) 野村 22, パッシブ 野村證券 DC みずほ銀行 DC りそな銀行 DC 他 10 三井住友 日本株式インデックス年金ファンド 三井住友 22, パッシブ 住友生命 DC 損保ジャパン日本興亜 DC 証券他 11 三菱 UFJ DCトピックスオープン 三菱 UFJ 国際 20, パッシブ 三菱 UFJ 信託銀行 DC 三菱東京 UFJ 銀行 DC 他 12 フィデリティ ジャパン オープン ( 確定拠出年金 ) フィデリティ 19, アクティブ野村證券 DC 13 大和住銀 DC 日本株式ファンド 大和住銀 18, アクティブ三井住友銀行 DC 大和証券 DC 百十四銀行 DC 他 14 シュローダー 日本ファンド ( 確定拠出年金 ) シュローダー 15, アクティブ野村證券 DC りそな銀行 DC 15 三菱 UFJ 日本株アクティブ ( 確定拠出年金 ) 三菱 UFJ 国際 15, アクティブ三菱東京 UFJ 銀行 DC みずほ銀行 DC 他 公社債投信等を除く DC 専用ファンド 11
12 DC ファンドデータを用いた 貴社のファンド採用状況の分析 のご紹介 12
13 DC ファンドデータを用いた 貴社のファンド採用状況の分析 のご紹介 弊社 MAB の投信データを用いることで 貴社の DC ファンド採用状況に関する各種分析が可能になります 例 DC 全体とのファンド採用状況の比較 貴社のファンド採用情報 DC 全体における採用ファンドのリターン状況 DC 全体の運用管理費用における貴社の水準 貴社の採用ファンドの残高 資金流入の情報 DC 全体との残高構成の比較 DC 全体と貴社の資金流入状況の比較 上記に限らず 弊社ファンドラインアップ分析などで培った分析等をご提供できます 当レポートに限らず ご要望等ございましたら お気軽にご連絡ください 13
14 資産分類別の採用ファンド状況 (DC 専用 併用ファンドをもとに作成 ) DC 全体と貴社のファンド採用状況をご確認いただけます ( アクティブ パッシブ別など より詳細な分析も可能です ) 例 <DC 採用ファンド一覧と貴社採用ファンド > ( ファンド数 ) 国内債券外国債券 ( 先進国 ) ハイイールド債券国内株式外国株式 ( 先進国 ) REIT 複合資産その他 DC 全体 全体 ヘッジなし ヘッジあり 全体 ヘッジなし ヘッジあり 一般 公社債投信 短期 グローバル その他 ( 地域 単一国 ) 8 8 グローバル 8 8 その他 ( 地域 単一国 ) グローバル北米 2 2 一般 小型 7 7 その他 ( 含むパッシブ ) グローバル その他 ( 地域 単一国 ) 5 5 グローバル 7 7 BRICS 1 1 その他 ( 地域 単一国 ) 日本 グローバル 9 9 安定 安定成長 成長 国内バランス 4 4 CB 1 1 コモディティ 3 3 絶対収益型 1 1 その他 3 3 貴社 DC 専用ファンド DC 併用ファンドを対象に MAB 作成 14
15 採用ファンドのリターン状況 (DC 専用 併用ファンドをもとに作成 ) DC 採用ファンド全体における貴社採用ファンドのリターン状況をご確認いただけます 例 <DC ファンドのリターン別一覧と貴社採用ファンドの位置 > 赤字は貴社採用ファンド ファンド名 運用会社 純資産リターン (%) 残高 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年 ( 億円 ) 運営管理費用 (%) アクティブ / パッシブ 1 アバディーン日本小型株ファンド アバディーン アクティブ 2 ニッセイ健康応援ファンド ニッセイ アクティブ 3 DCトヨタグループ株式ファンド 三井住友 パッシブ 4 東京海上スーパーセレクト日本株ファンド 東京海上 アクティブ 5 アバディーン ジャパン オープン アバディーン アクティブ 6 DC 日本株式エクセレント フォーカス 三井住友トラスト アクティブ 7 DCニッセイ日本株グロースファンド ニッセイ アクティブ 8 東海 3 県ファンド ( 確定拠出年金 ) 東京海上 パッシブ 9 東海 3 県ファンド 東京海上 パッシブ 10 三井住友 DC 年金日本株式 225F 三井住友 パッシブ 11 野村日経 225インデックスファンド ( 確定拠出年金 ) 野村 パッシブ 12 ニッセイ日経 225インデックスファンド ニッセイ パッシブ 13 三井住友 日経 225オープン 三井住友 パッシブ 14 三菱 UFJインデックス225( 確定拠出年金 ) 三菱 UFJ 国際 パッシブ 15 <DC>インデックスファンド225 三菱 UFJ 国際 パッシブ 16 <DC> 日本株 αファンド 三菱 UFJ 国際 アクティブ 17 朝日ライフ DC 日経平均ファンド 朝日ライフ パッシブ 18 DC ダイワ ストックインデックス225 大和 パッシブ 19 インデックスマネジメントF225(DC 年金 ) AM-One パッシブ 20 株式インデックス225 野村 パッシブ 21 MHAM 株式インデックスF225 AM-One , パッシブ 22 インデックスファンド225( 日本株式 ) 日興 パッシブ 23 大同 DC225インデックスファンド T&Dアセット パッシブ 24 日本インデックス225DCファンド 岡三 パッシブ 25 日経 225ノーロードオープン AM-One , パッシブ 26 朝日ライフ 日経平均ファンド 朝日ライフ パッシブ 27 東京海上セレクション 日本株式 東京海上 アクティブ 28 東京海上 日本株アクティブF 東京海上 アクティブ DC 専用ファンド DC 併用ファンドを対象に MAB 作成 15
16 採用ファンドのリターン状況 2 (DC 専用 併用ファンドをもとに作成 ) DC 採用ファンド全体における貴社採用ファンドのリターン状況をご確認いただけます 例 <DC ファンド全体と貴社採用ファンドのリターン推移 > 例 <DC ファンド全体と貴社採用ファンドのリスク リターンの分布 > 160 (2013 年 6 月 =100) 国内株式型 貴社ラインアップ リターン (%) リスク ( 標準偏差 %) DC 専用ファンド DC 併用ファンドを対象に MAB 作成 16
17 運用管理費用の水準 (DC 専用 併用ファンドをもとに作成 ) DC 採用ファンド全体の運用管理費用の水準における 貴社採用ファンドの状況をご確認いただけます 例 <DC ファンド全体の運用管理費用の分布と貴社採用ファンドの位置 > (%) 上位 75~95% 上位 50~75% 上位 25~50% 上位 5~25% 0.5 平均値 貴社平均値 0.0 DC 専用ファンド DC 併用ファンドを対象に MAB 作成 17
18 純資産残高の資産別構成 (DC 専用ファンドのみをもとに作成 ) DC 全体と貴社の残高構成についてご確認いただけます 例 <DC ファンド全体と貴社ファンドの資産別残高構成 > 例 < 資産別の残高構成割合の差 > その他, 0.1 貴社構成 -DC 全体構成 (%) (10) (5) 国内債券, 11.6 国内債券 DC 全体構成 外国債券 ( 先進国 ) 複合資産, 30.5 貴社構成 外国債券 ( 先進国 ), 10.7, 0.4 ハイイールド債券, 0.0 ハイイールド債券国内株式外国株式 ( 先進国 ) REIT, 1.5, 1.0 国内株式, 26.3 REIT 複合資産 外国株式 ( 先進国 ), 17.9 その他 DC 専用ファンドを対象に MAB 作成 18
19 資金流出入の状況 (DC 専用ファンドのみをもとに作成 ) DC 全体と貴社の資金流出入状況についてご確認いただけます 例 <DC ファンド全体と貴社ファンドの残高に対する資金流出入の割合 > (%) 貴社 DC 全体 DC 専用ファンドを対象に MAB 作成 19
20 本レポートに関する著作権 知的財産権等一切の権利は三菱アセット ブレインズ株式会社 ( 以下 MAB) に帰属し 許可なく複製 転載 引用することを禁じます 本レポートは MABが信頼できると判断した情報源から入手した本レポート作成基準日現在における情報をもとに作成しておりますが 当該情報の正確性を保証するものではありません MABは 本レポートの利用に関連して発生した一切の損害について何らの責任も負いません 本レポート中のグラフ 数値等は あくまでも本レポート作成基準日までの過去の実績を示すものであり 将来の運用成果を保証するものではありません 本レポートは 情報提供を目的としたものであり 投資信託の勧誘のために作成されたものではありません 照会先 三菱アセット ブレインズ株式会社アナリストグループ標 ( しめぎ ) 竹内 大野 analyst@mab.co.jp 東京都港区南青山 1 丁目 1 番 1 号新青山ビル西館 8 階 TEL: FAX: URL: 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 1085 号加入協会名一般社団法人日本投資顧問業協会 20
<4D F736F F F696E74202D A904D837D815B A548BB E328C8E8D E318C8E96968AEE8F80816A2E B93C782DD8EE682E890EA97705D>
~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2017 年 2 号 (2017 年 1 末基準 ) 2017 年 2 7 作成 分類の定義等 本レポートにおける DC ファンドとは 原則として当社がファンドの名称等から推定したファンドを指します 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド
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~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2017 年 5 号 (2017 年 4 末基準 ) 2017 年 5 9 作成 分類の定義等 本レポートにおける DC ファンドとは 原則として当社がファンドの名称等から推定したファンドを指します 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド
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~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2017 年 6 号 (2017 年 5 末基準 ) 2017 年 6 6 作成 分類の定義等 本レポートにおける DC ファンドとは 原則として当社がファンドの名称等から推定したファンドを指します 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド
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~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2017 年 7 号 (2017 年 6 末基準 ) 2017 年 7 6 作成 分類の定義等 本レポートにおける DC ファンドとは 原則として当社がファンドの名称等から推定したファンドを指します 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド
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~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2017 年 8 号 (2017 年 7 末基準 ) 2017 年 8 4 作成 分類の定義等 本レポートにおける DC ファンドとは 原則として当社がファンドの名称等から推定したファンドを指します 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド
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~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2017 年 11 号 (2017 年 10 末基準 ) 2017 年 11 7 作成 分類の定義等 本レポートにおける DC ファンドとは 原則として当社がファンドの名称等から推定したファンドを指します 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド
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~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2018 年 12 月号 (2018 年 11 月末基準 ) 2018 年 12 月 6 日作成 分類の定義等 本レポートにおけるDCファンドとは 当社のDCファンド分類上 DC 専用 DC 共用 に該当するファンドを指します 運用会社様にご協力を頂き DCファンド分類の見直しを実施致しました 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド
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~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2018 年 10 月号 (2018 年 9 月末基準 ) 2018 年 10 月 4 日作成 分類の定義等 本レポートにおけるDCファンドとは 当社のDCファンド分類上 DC 専用 DC 共用 に該当するファンドを指します 運用会社様にご協力を頂き DCファンド分類の見直しを実施致しました 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド
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~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2018 年 11 月号 (2018 年 10 月末基準 ) 2018 年 11 月 6 日作成 分類の定義等 本レポートにおけるDCファンドとは 当社のDCファンド分類上 DC 専用 DC 共用 に該当するファンドを指します 運用会社様にご協力を頂き DCファンド分類の見直しを実施致しました 型を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド
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~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2016 年 11 号 (2016 年 10 末基準 ) 2016 年 11 7 作成 分類の定義 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 型を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド 先進国とはMSCI-KOKUSAI 構成国とします 型外国株式のうち 新興国の株式を主たる投資対象とするファンド
More information<4D F736F F F696E74202D A904D837D815B A548BB E31328C8E8D E31318C8E96968AEE8F80816A2E B93C782DD8EE682E890EA97705D>
~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2016 年 12 号 (2016 年 11 末基準 ) 2016 年 12 7 作成 分類の定義 型を主たる投資対象とするファンド 型を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド 先進国とはMSCI-KOKUSAI 構成国とします 型外国株式のうち 新興国の株式を主たる投資対象とするファンド 新興国とはMSCIワールドに含まれない国とします
More information<4D F736F F F696E74202D A904D837D815B A548BB E318C8E8D E31328C8E96968AEE8F80816A2E B93C782DD8EE682E890EA97705D>
~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2017 年 1 号 (2016 年 12 末基準 ) 2017 年 1 10 作成 分類の定義 型を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド 先進国とはMSCI-KOKUSAI 構成国とします 型外国株式のうち 新興国の株式を主たる投資対象とするファンド
More information<4D F736F F F696E74202D A904D837D815B A548BB E358C8E8D E348C8E96968AEE8F80816A2E >
~ 速報版 ~ DC 投信マーケット概況 2016 年 5 号 (2016 年 4 末基準 ) 2016 年 5 10 作成 分類の定義 型を主たる投資対象とするファンド 型を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド 先進国とはMSCI-KOKUSAI 構成国とします 型外国株式のうち 新興国の株式を主たる投資対象とするファンド 新興国とはMSCIワールドに含まれない国とします
More information<4D F736F F F696E74202D E378C8E8D EF82B582A282C68CBE82ED82EA82E D182F082ED82A982E88
2017 年 7 月今月のトピック 難しいと言われるファンド選びをわかりやすくするアプローチ アナリスト勝盛政治 2017 年 7 12 作成 難しいと われるファンド選びをわかりやすくするアプローチ ポイント 投資信託は 5,000 ファンド以上もあり その中から選ぶことが難しいとよく われるが それはファンド数が多いことだけが理由ではない 個 の運 の 的をわかりやすく分類し それに適った基準でファンドを絞り込むこと
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Press Release 関係各位 2017 年 9 月 12 日 マネックス証券株式会社 9 月 30 日 ( 土 ) より申込受付開始予定 個人型確定拠出年金 (ideco) 運営管理手数料を完全無料に 幅広い選択肢を取り揃えた商品ラインアップを決定 マネックス証券株式会社 ( 本社 : 東京都港区 代表取締役社長 : 勝屋敏彦 以下 マネックス証券 ) は 2017 年 9 月 30 日 (
More informationハッピーエイジング 30 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント バランス資産配分固定型信託報酬 ( 年率 税込 ) % 国内外の株式 ( 新興国含む ) 債券に分散投資 / 外貨建資産の為替ヘッジ 国内外の株式比率は 70% を基本とします 合成ベンチマークを上回る運用成果を目指しま
運用商品一覧 作成日 :2018 年 12 月 18 日 規約名 モルガン スタンレー確定拠出企業型年金 運営管理機関名 損保ジャパン日本興亜 DC 証券株式会社 < 商品ラインアップの選定 > 複数の資産に分散投資を行うバランス型投資信託と 基本 4 資産 ( 国内外の株式 債券 ) に加え 新興国の株式 債券や REIT を投資対象とする単一資産型投資信託をそろえ 運用経験の浅い方から経験豊富な方までの多様なニーズに応えられる運用商品を選定しました
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は の です は の です 厚生労働省企業型確定拠出年金承認番号 : 第 21001239 号 も は により が される があります 3 で が した には を に する の が です 1 3 Check 1 Check 2 Check 3 1 2 3 既存の退職金制度に比べた給付水準は? 職員の不利益変更にならないか? 制度変更による費用は? その効果は? 2 職員の皆様の退職金制度の充実を図り安心
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MAB 投信月次レポート 1.11 月の MAB 300 11 月末の MAB 300 は 9,884 円 前月比 367 円 (3.86%) 高となった 主なカテゴリー別の寄与度をみると 外国株式 ( 先進国 ) が +98.4 円 続いて国内株式が +97.6 円となった 一方 国内債券は先月に引き続きマイナスで -2.8 円となった 米国大統領選の結果を受け 次期政権の経済政策への期待から米国株式及び米国長期金利が大きく上昇した
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~ 速 報 版 ~ DC 投 信 マーケット 概 況 2016 年 8 号 (2016 年 7 末 基 準 ) 2016 年 8 4 作 成 分 類 の 定 義 国 内 型 国 内 を 主 たる 投 資 対 象 とするファンド 国 内 型 国 内 を 主 たる 投 資 対 象 とするファンド 外 国 型 外 国 のうち 先 進 国 の を 主 たる 投 資 対 象 とするファンド 先 進 国 とはMSCI-KOKUSAI
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以下のファンドが新規設定されました (EDINET コード : G12772) < 追加型 > 運用会社 : ゴールドマン サックス アセット マネジメント株式会社 ファンド名 : GS ビッグデータ ストラテジー ( 外国株式 ) 設定額 : 17 億 0226 万円設定日 : 12 月 19 日信託期間 : 無期限販売会社 : SBI 証券販売手数料上限 : 3.24%( 税抜 3.0%) 信託報酬
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2017 年 11 月 9 日株式会社七十七銀行 つみたて NISA 専用商品の取扱開始について 株式会社七十七銀行 ( 頭取氏家照彦 ) では 多様化するお客さまの金融資産運用ニーズにお応えするため 2018 年 1 月より制度が開始される つみたて NISA について 専用商品の取扱いを開始いたしますので 下記のとおりお知らせいたします 当行は 今後ともお客さまの幅広いニーズにお応えできるよう
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対 象 ファンド 一 覧 (2016 年 6 月 24 日 ) 運 用 会 社 BNPパリバ インベストメント BNPパリバ 欧 州 高 配 当 成 長 株 式 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) DIAMアセットマネジメント DIAMアジア 関 連 日 本 株 ファンド DIAMジャパン DIAM 新 興 企 業 日 本 株 ファンド DIAM 高 格 付 インカム オープン(1 年 決 算 コース)
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第 102 回運用委員会平成 28 年 2 月 22 日 資料 1 運用受託機関及び資産管理機関への支払手数料等の公表について 1. 運用受託機関等への支払手数料の公表運用受託機関等への支払手数料については これまで単年度ごとのを公表しているところであり 平成 26 年度も同様に公表することとする 一方 平成 27 年度以降の公表については 3 年間の運用実績が確定してはじめて適正な定量評価に基づく手数料が確定する運用実績連動報酬
More informationプラス割合が高くなる傾向にあります(顧客の比率)運用損益別顧客比率 で 46.2% のお客さまの運用損益が プラス となりました 運用損益区分別では 1 以上 未満 のゾーンにいらっしゃるお客さまの比率がもっとも高く 37.6% となっております また 口座保有期間が長いお客さまほど 運用損益が プ
1 投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI について めぶきフィナンシャルグループは お客さまの安定的な資産形成の実現を目指して 常にお客さま本位で考え行動します というフィデューシャリー デューティーに関する基本方針のもと グループ各社がお客さま本位の姿勢を共有し 商品 サービスのさらなる向上に取り組むととともに その取組状況を定期的に公表しております また 2018 年 6 月に金融庁より
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017 年度の取組み 投資信託商品ラインナップ カテゴリー 取扱い本数 債券 5 国株式 1 内 REIT 3 債券 38 先進国 新興国 8 海 ハイイールド 8 外株式 5 先進国 19 新興国 6 REIT 1 バランスその他合計 17 116 うちノーロードファンド 36 本 保険商品ラインナップ カテゴリー 取扱い本数 変額個人年金保険 うち円貨 1 うち外貨 1 定額個人年金保険 6 うち円貨
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1 2 3 4 5 6 参考情報 下記のグラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 右のグラフは過去 5 年間における年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) の平均 最大 最小を ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています また左のグラフはファンドの過去 5 年間における年間騰落率の推移を表示しています ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移
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2018 年 6 月 26 日 フィデューシャリー デューティー への取組み (2018 年度 ) ほくほくフィナンシャルグループの ほくほく TT 証券は 地域共栄 という経営理念のもと 地域社会 お客さまとともに発展していくために お客さまの資産運用 資産形成にかかわる業務について フィデューシャリー デューティー への取組みに関する基本方針 のもと お客さま本位 の業務運営を行ってまいります
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2008 年 8 月 11 日 ライフハーモニー ( ダイワ世界資産分散ファンド ) ( 成長型 / 安定型 / 分配型 ) 組入れファンドの変更について 大和証券投資信託委託株式会社 平素は ライフハーモニー ( ダイワ世界資産分散ファンド )( 成長型 / 安定型 / 分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドは大和ファンド コンサルティングの助言を受け 投資対象資産の組入比率の決定および投資信託証券の選定を行っております
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投信指数 MAB 300 2017.10.31 トピックス MAB 300 月次レポート 三菱アセット ブレインズ株式会社 第 17 号 2017 年 11 月 MAB 300 指数は算出来高値更新基調が続く 11,14 円 ( 前月末比 +167 円 ) 10 月の日本の投信市場は世界的な株高などを背景に MAB 300 指数は月中に 11,193 円と算出 来高値を更新するなど高値圏での推移が続きました
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フィデューシャリー デューティーに関する取組状況 めぶきフィナンシャルグループは 商品 サービスのさらなる向上に向けた取組みをはじめ お客さま本位の取組状況を定期的に公表するとともに随時見直ししてまいります めぶきフィナンシャルグループは フィデューシャリー デューティーの基本方針を踏まえ 次のプロセスに従い お客さま本位の取組みの実践を客観的に確認
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投信指数 トピックス MAB 00 月次レポート 三菱アセット ブレインズ株式会社 第 1 号 018 年 月 米金利上昇を受け MAB 00 指数は半年ぶりに下落 MAB 00 018..8 11,04 円 ( 前月末比 -91 円 ) 月の MAB 00 指数は 前月末比 -91 円 (-.4%) と 月次ベースでは半年ぶりの下落と なりました 下げ幅は英国が EU 離脱の是非を問う国民投票を行った
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平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました
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1 マニュライフ 米国銀行株式ファンド 8.06% 8,280 8,947 25,568 最大 3.30% なし 2 マニュライフ 米国銀行株式ファンド ( 資産成長型 ) 8.05% 8,113 8,766 1,394 最大 3.30% 投信積立 3 利回り株チャンス米ドル型 ( 年 4 回決算型 ) 7.83% 7,059 7,612 3,461 最大 3.30% 投信積立 4 emaxis Neoバーチャルリアリティ
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218 年 6 月 29 日 フィデューシャリー デューティーに関する取組状況の公表について めぶきフィナンシャルグループ ( 取締役社長笹島律夫 以下 当社 という ) は お客さまの安定的な資産形成の実現を目指し グループ共通の指針となる フィデューシャリー デューティーに関する基本方針 に基づき お客さま本位の業務運営の徹底に取り組んでおります お客さま本位の取り組みの実践にあたり グループ内各社の取組状況を客観的に確認
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2014 年 10 月の投資信託動向 Short Review 2014 年 11 月 14 日資産運用研究所アナリスト鈴木優子 1. はじめに 当レポートでは 国内籍の追加型株式投資信託 ( 以下 ファンド ) について 当月 (2014 年 10 月 ) は どのようなファンドに人気があったのか 何に投資しているファンドの騰落率が良好であったのか について紹介する 冒頭で 売れ筋ランキング と
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No.2013-T-002 2013 年 4 月 19 日 R&I ファンド大賞 2013 受賞ファンドを公表 ~ 投資信託 確定拠出年金部門 ~ 格付投資情報センター (R&I) は 優れた運用成績を示したファンドを表彰する R&I ファンド大賞 制度を 2007 年度から実施しており この度第 7 回目の受賞ファンドを公表した (http://www.r-i.co.jp/jpn/) 今回の公表は投資信託及び確定拠出年金部門の受賞ファンド
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( 本件に関する問合せ先 ) 企業年金連合会会員センター運用 運営調査室 TEL 03-5401-8712 FAX 03-5401-8727 2015( 平成 27) 年度決算 確定拠出年金実態調査結果 ( 概要 ) 平成 29 年 2 月 10 日 1. 確定拠出年金実態調査について 確定拠出年金の運営状況について統計的に把握 確定拠出年金の実施事業主の制度運営上の参考に供するとともに 制度の普及および発展に資することを目的
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More information2019.03 各ベンチマーク ( 対象インデックス ) と連動する投資成果をめざして運用を行います ファンドの 1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います *1 ファンド名商品分類 実質的な投資対象資産 ベンチマーク つみたて日本株式 ( 日経平均 ) 国内 / 株式 / インデックス型 わが国の株式 日経平均株価 ( 日経 225) つみたて先進国株式海外
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お客さま本位の業務運営 に基づくアクションプラン KPI の 平成 29 年度下期の取組状況について 株式会社じもとホールディングスの お客さま本位の業務運営宣言 に基づくアクションプラン KPI について 平成 29 年度下期の対応状況や成果指標 (KPI) を公表いたします 項目アクションプラン 1. ガバナンス 統括管理 お客さま本位の業務運営 の統括管理は 経営会議で行います
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個人金融資産動向 :1 年第 四半期 宮本佐知子 服部孝洋 要約 1. 日本銀行 資金循環統計 によれば 1 年 月末の個人金融資産残高は 1, 兆 億円 ( 前期比.8% 減 前年同期比.% 増 ) となった 株式や投資信託の評価損が残高減少へとつながった. 1 年第 四半期の各金融資産への資金純流出入は これまでと異なる動きが見られた 第一に 足下での一層の金利低下や家計所得減等により 定期性預金から
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~ 確報版 ~ 2018 年年間投信マーケット概況 2019 年 1 月 23 日作成 分類の定義 国内株式型国内株式を主たる投資対象とするファンド 国内債券型国内債券を主たる投資対象とするファンド 外国株式型外国株式のうち 先進国の株式を主たる投資対象とするファンド 先進国とはMSCI-KOKUSAI 構成国とします エマージング株式型外国株式のうち 新興国の株式を主たる投資対象とするファンド 新興国とはMSCIワールドに含まれない国とします
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217 年 4 月号投信マーケット MAB アナリスト アイ 217 年 4 12 作成 目次 I. 投信マーケットの動き 3 月の市場動向 P4 投資信託全体 P5~P1 国内株式 P11 国内債券 P12 外国株式 P13 エマージング株式 P14 外国債券 P15 エマージング債券 P16 ハイイールド債券 P17 不動産投信 P18 複合資産 P19 資産ごとの純資産残高上位ファンドの推移
More information2016(平成28)年度決算 確定拠出年金実態調査結果(概要).pdf
( 本件に関する問合せ先 ) 企業年金連合会会員センター企画課 DC 担当 TEL 03-5401-8712 FAX 03-5401-8727 2016( 平成 28) 年度決算 確定拠出年金実態調査結果 ( 概要 ) 平成 30 年 1 月 31 日 1. 確定拠出年金実態調査について 確定拠出年金の運営状況について統計的に把握 確定拠出年金の実施事業主の制度運営上の参考に供するとともに 制度の普及および発展に資することを目的
More information1 / 7 ダイワ FE グローバル バリュー ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません
1 / 7 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 2018 年 2 月 14 日 お伝えしたいポイント 米国の金利上昇を受けて世界的に株安となるも 基準価額の変動は相対的に緩やか 世界的な株価下落は割高であった株価の修正であるとファースト
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シュローダー YEN ターゲット ( 年決算型 )/( 年 回決算型 ) 販売用資料 運用者のひとことコメント 今後を見極めるため スタンバイ中 08 年 月以降 株式の比率を機動的に変更し下落リスクを抑制 08 年 月 3 日 08 年 月 4 日 08 年 6 月 9 日 50% 49% 50% 48% 50% 40% 40% 40% 39% 38% 30% 9% 30% 7% 30% 0% 7%
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池田泉州 TT 証券の取組状況 指標 (KPI) お客さま本位の実践に向けた取組状況は以下のとおりです お客さまのニーズにお応えする商品ラインアップの整備 お客さまのニーズに的確にお応えできるよう 商品ラインアップを見直してまいります 図 1 投資信託ラインアップ( 平成 30 年 3 月末 ) 商品カテゴリ 取扱商品数 取扱商品比率 国内債券国内株式内外債券内外株式海外債券海外株式 REIT バランス型その他合計
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2018 2018 9 QUICK QUICK 0120-545-401 03-6739-13630570-000-401 10795 PHS050IP GUIDE_42 201809 S T E P 1 S T E P 2 1 2008 2012 0 2 4 6 8 10 100 2 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000
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HIGHLIGHTS 2018 年の資金流入額は 3 年ぶりに 4 兆円超えも 株式相場低迷で年後半は失速 2019 年 1 月 31 日 Vol.33 2018 年の ETF を除く追加型株式投信の純設定額が +4.1 兆円と 2017 年を上回り 3 年ぶりの高水準 タイプ別で見ると外国株式型が +3.1 兆円 国内株式型が +2 兆円 アロケーション型が +1.3 兆円 ラップ専用とアロケーション型の合計で
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平成 30 年 1 月 12 日 NEWS RELEASE 会社名 : 岡三オンライン証券株式会社代表者 : 取締役社長大杉茂所在地 : 東京都中央区 各 位 ジャパン ロボティクス株式ファンドなど話題の投信 32 銘柄手数料実質 0 円 で取扱い開始 岡三オンライン証券は 新たに ジャパン ロボティクス株式ファンド (1 年決算型 ) など話題の投資信託 32 銘柄の取扱いを開始いたしますので お知らせします
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平成 29 年 10 月 2 日 株式会社 中国銀行 つみたて NISA の受付 取扱開始および つみたて NISA 専用商品選定理由公表について 当行では 平成 30 年 1 月 4 日 ( 木 ) の つみたてNISA 制度開始にともない 平成 29 年 10 月 2 日 ( 月 ) より受付を開始します また 商品選定の理由を公表のうえ 平成 30 年 1 月 4 日 ( 木 ) より 専用商品の取扱いを開始します
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投信指数 MAB 300 月次レポート 三菱アセット ブレインズ株式会社 第 8 号 01 年 月 先進国株式ファンドの上昇基調は一旦足踏み トランプ大統領による就任直後からの規制緩和やインフラ投資などの大統領令が好感されて米国株式は上昇しましたが 入国審査など排他的な側面への懸念も強まり足踏みとなりました 貿易黒字国への批判的な声明によるドル安から 日本 欧州の株式も伸び悩みました これらを受け
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