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さなえこしの
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1 月次運用レポート日本経済新聞掲載名クオリティ限設定運用は作成基準日 : 2018 年 12 月 28 日資料作成日 : 2019 年 1 月 11 日明治安田クオリティ日本株ファンド ( 限定追加型繰上償還条項付 ) 追加型投信 / 国内 / 株式基準価額と純資産総額の推移 11,000 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛ベンチマーク左目盛基準価額 ( 円 ) 左目盛 , , , 年 6 月 25 日 2018 年 8 月 25 日 2018 年 10 月 25 日 2018 年 12 月 25 日ベンチマークは S&P/JPX 配当貴族指数 ( トータルリターン ) です設定日前日を 10,000 として指数化しています詳細等については 6 ページをご参照ください基準価額は運用管理費用 ( 信託報酬 ) 控除後の 10,000 口あたりの値ですファンド概況概要基準価額および純資産総額設定日 2018 年 6 月 26 日償還日 2023 年 6 月 2 日 2018 年 11 月末 2018 年 12 月末決算日毎年 6 月 5 日基準価額 ( 円 ) 9,585 8,649 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 純資産総額 ( 億円 ) 信託報酬率後記のファンドの費用税金参照信託財産の状況基準価額の騰落率ファンドベンチマーク差 2018 年 11 月末 2018 年 12 月末 1カ月前比 9.77% 10.41% 0.65% 国内株式金銭信託等その他 98.87% 1.13% 99.57% 0.43% 3カ月前比 6カ月前比 15.98% 16.36% 13.18% 14.18% 0.38% 1.00% 合計銘柄数 % % 50 1 年前比 3 年前比上記比率は純資産総額に対する割合です設定来 13.51% 13.94% 0.43% 分配金の実績第 1 期第 2 期第 3 期第 4 期設定来 2019 年 6 月 2020 年 6 月 2021 年 6 月 2022 年 6 月累計分配金は 10,000 口あたりの税引前の金額 ( 円 ) 分配金は増減したり支払われないことがあります最終ページの当資料ご利用にあたってのご留意事項を必ずご覧ください

2 月次運用レポート日本経済新聞掲載名クオリティ限設定運用は作成基準日 : 2018 年 12 月 28 日資料作成日 : 2019 年 1 月 11 日明治安田クオリティ日本株ファンド ( 限定追加型繰上償還条項付 ) 追加型投信 / 国内 / 株式組入株式の状況組入上位 10 銘柄銘柄数 :50 組入比率は純資産総額に対する割合です予想配当利回りは基準日時点で入手しうる会社発表の予想配当金を基に委託会社が独自に算出したものですなお会社が予想配当金を発表していない場合は実績値を使用していますまたファンドの将来の分配金の支払い及び運用成果等を保証するものではありません組入上位 10 業種銘柄名業種組入比率組入比率は純資産総額に対する割合です業種はスタンダード & プアーズ (S&P) とMSCI Inc. が共同開発したGICS( 世界産業分類基準 ) によるものです予想配当利回り 1 日本たばこ産業生活必需品 3.32% 5.73% 2 キヤノン情報技術 3.20% 5.50% 3 積水ハウス一般消費財サービス 3.08% 4.88% 4 ブリヂストン一般消費財サービス 2.99% 3.78% 5 ローソン生活必需品 2.70% 3.67% 6 りそなホールディングス金融 2.62% 3.97% 7 NTTドコモコミュニケーションサービス 2.57% 4.45% 8 武田薬品工業ヘルスケア 2.50% 4.86% 9 東京海上ホールディングス金融 2.50% 4.77% 10 DCMホールディングス一般消費財サービス 2.47% 2.27% 業種組入比率 1 金融 18.99% 2 資本財サービス 18.06% 3 一般消費財サービス 16.58% 4 コミュニケーションサービス 10.04% 5 ヘルスケア 9.82% 6 生活必需品 7.90% 7 情報技術 7.09% 8 公益事業 5.06% 9 素材 3.97% 10 不動産 2.06% 資産の利回りファンド全体予想配当利回り 3.43 % 予想配当利回りは基準日時点で入手しうる会社発表の予想配当金を基に委託会社が独自に算出したものですなお会社が予想配当金を発表していない場合は実績値を使用していますまたファンドの将来の分配金の支払い及び運用成果等を保証するものではありません最終ページの当資料ご利用にあたってのご留意事項を必ずご覧ください

3 月次運用レポート日本経済新聞掲載名クオリティ限設定運用は作成基準日 : 2018 年 12 月 28 日資料作成日 : 2019 年 1 月 11 日明治安田クオリティ日本株ファンド ( 限定追加型繰上償還条項付 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 ( 参考情報 ) 設定日 (1 年前 ) からの推移期間 :2017 年 6 月 26 日 ~2018 年 12 月 28 日 ( 指数値 ) S&P/JPX 配当貴族指数 ( トータルリターン ) 130 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) /6/ /12/ /6/ /12/26 過去 1カ月間の推移期間 :2018 年 11 月 30 日 ~2018 年 12 月 28 日 ( 指数値 ) /11/30 S&P/JPX 配当貴族指数 ( トータルリターン ) 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) * 設定日 1 年前 (2017 年 6 月 26 日 ) を100として指数化 * 前月末 (2018 年 11 月 30 日 ) を100として指数化していますしています S&P/JPX 配当貴族指数 ( トータルリターン )( ベンチマーク ) および東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) の情報はあくまでも参考情報であり当ファンドの運用実績ではありません東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) は当ファンドのベンチマークではありません東証株価指数 (TOPIX) は株式会社東京証券取引所 (( 株 ) 東京証券取引所 ) の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利は ( 株 ) 東京証券取引所が有していますまた同社は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はございません出所 :Bloomberg 市場動向運用経過今後の投資方針について < 市場動向 > 12 月の国内株式相場は大幅に下落しました世界景気の減速懸念が広がる中英国のEU( 欧州連合 ) 離脱案の議会採決の動向や下旬には米国政府機関が一部閉鎖されるなど政治的な先行き不透明感を受けた投資家のリスク回避の動きが急速に広がったことから下落基調となりましたなお月末近くには株価の割安感を評価する動きから反発する場面がありました S&P/JPX 配当貴族指数 ( トータルリターン ) は前月末比で大幅に下落しました < 運用経過 > 基準価額の騰落率は 9.77% となりベンチマークの騰落率を上回りました個別銘柄ではDCM ホールディングス大東建託などの株価が上昇しプラスに寄与した一方ダイワボウホールディングスパーク24 ほくほくフィナンシャルホールディングスなどの株価が下落しマイナスに影響しました当月は銘柄の入れ替えを行わずこれまでのポートフォリオを維持しました < 今後の投資方針 > 引き続きわが国の金融商品取引所に上場する株式のうち S&P/JPX 配当貴族指数構成銘柄に加え企業の成長性やバリュエーションクオリティに着目し良好なトータルリターンが期待される銘柄を投資対象とします中長期的投資の観点から企業のファンダメンタルズ分析を通じて確信度の高い銘柄に投資を行います最終ページの当資料ご利用にあたってのご留意事項を必ずご覧ください

4 ファンドの目的明治安田クオリティ日本株ファンド ( 限定追加型繰上償還条項付 ) はわが国の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とし信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行いますファンドの特色特色 1 主にわが国の金融商品取引所に上場する株式に投資を行います特色 2 S&P/JPX 配当貴族指数 ( トータルリターン ) をベンチマークとしこれを上回る投資成果の獲得を目指します指数については後述の < ご参考 > をご参照ください特色 3 S&P/JPX 配当貴族指数構成銘柄および企業の成長性バリュエーションクオリティに着目し良好なトータルリターンが期待される銘柄を投資対象としますわが国の金融商品取引所に上場する株式のうち S&P/JPX 配当貴族指数構成銘柄に加え配当 ( 利回り安定性 ) 株価バリュエーション (PERなど) 信用リスク等のスクリーニングを行い安定した配当収益や値上がり益が期待される銘柄を投資候補銘柄とします中長期的投資を見すえクオリティの高い良好な投資収益を獲得するために企業のファンダメンタルズ分析を通じて確信度の高い銘柄に投資を行います

5 特色年 4 月 30 日以前に基準価額が12,000 円以上となった場合は繰上償還します 1 万口当たりの基準価額とし運用期間中に支払った 1 万口当たり収益分配金 ( 税引前 ) の金額は含みません基準価額が12,000 円以上となった場合速やかにわが国の短期金融商品等による安定運用に切替え繰上償還します 12,000 円は繰上償還を判断する際の基準価額水準であり当ファンドの基準価額および償還価額が必ず12,000 円以上となることを示唆保証するものではありません流動性等により組入株式の売却が速やかに行えない場合等があるため基準価額が 12,000 円以上となってから安定運用への移行が完了するまでに日数を要することがありますまた安定運用への移行期間中の組入株式の価格変動運用管理費用 ( 信託報酬 ) や信託事務に要する費用などを負担することにより償還価額が12,000 円を下回ることがあります基準価額が一度でも12,000 円に達した場合はその後再び基準価額が12,000 円を下回ったとしても繰上償還するものとします 2018 年 7 月 6 日まで購入のお申込みができます 2018 年 7 月 6 日以前において基準価額が一度でも11,000 円以上となった場合には翌々営業日以降の購入のお申込みはできません上記にかかわらず 2018 年 7 月 7 日以降購入のお申込みはできません当ファンドは申込期間が限定されている限定追加型の投資信託です申込期間とファンドの運営について設定日信託期間 ( 約 5 年 ) 満期償還日 2018 年 11 日 2018 年 2 日 2018 年日 2023 年 30 日 2023 年日当初申込期間継続申込期間 2018 年 6 月 11 日 2018 年 6 月 26 日 2018 年 7 月 6 日基準価額が一度でも 11,000 円以上となった場合には翌々営業日以降の購入のお申込みはできません 2018 年 6 月 25 日 2023 年 4 月 30 日以前において基準価額が一度でも12,000 円以上となった場合その後再び基準価額が12,000 円を下回ったとしても繰上償還を行います繰上償還の条件 ( 基準価額が12,000 円以上 ) および購入申込受付中止の条件 ( 基準価額が 2023 年 5 月 1 日以降は基準価額が 12,000 円以上となっても繰上償還を行いません 11,000 円以上 ) は実際のファンドの運用成果を示唆保証するものではありません当ファンドの募集は終了しております

6 <ご参考 > S&P/JPX 配当貴族指数 ( トータルリターン ) とは TOPIX( 東証株価指数 ) の構成銘柄のうち 10 年以上にわたり増配または安定的に配当を維持している銘柄を対象とした株価指数です S&P/JPX 配当貴族指数対象市場東京証券取引所市場第一部 (TOPIX 構成銘柄 ) 構成 ( 対象 ) 銘柄 1 10 年以上にわたり増配または安定的に配当を維持配当利回り最上位約 40~50 銘柄を選定算出方法 2 配当利回り加重平均出所 : 日本取引所グループのホームページ等をもとに明治安田アセットマネジメント作成 1 リバランス時の構成銘柄数は最低 40 銘柄で適格性基準を満たす構成銘柄数が40を下回った場合には 7 年以上にわたり増配または安定的に配当を維持している銘柄が配当利回りの高い順に指数に追加されます上記が全ての銘柄選定条件ではありません 2 基準日 (2006 年 7 月 31 日 ) を100として 2015 年 12 月 22 日から算出を開始しています S&P/JPX 配当貴族指数 ( 以下当インデックス ) は S&P Global の一部門である S&P Dow Jones Indices LLC またはその関連会社 ( 以下 SPDJI ) 株式会社日本取引所グループ ( 以下 JPX ) および株式会社東京証券取引所 ( 以下東証 ) の商品でありこれを利用するライセンスが当社に付与されています Standard & Poor s および S&P は S&P Global の一部門である Standard & Poor s Financial Services LLC( 以下 S&P ) の登録商標で Dow Jones は Dow Jones Trademark Holdings LLC( 以下 Dow Jones ) の登録商標でありこれらの商標を利用するライセンスが SPDJI に特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています JPX は JPX の登録商標でありこれを利用するライセンスが SPDJI に特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社に付与されています TOPIX の指数値および TOPIX の商標は東証の知的財産であり株価指数の算出指数値の公表利用など TOPIX に関する全ての権利および TOPIX の商標に関する全ての権利は東証が有します当ファンドは SPDJI Dow Jones S&P それらの各関連会社 JPX または東証によってスポンサー保証販売または販売促進されているものではなくこれらのいずれの関係者もかかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず当インデックスのいかなる過誤遺漏または中断に対しても一切責任を負いません

7 投資リスク明治安田クオリティ日本株ファンド ( 限定追加型繰上償還条項付 ) 基準価額の変動要因明治安田クオリティ日本株ファンド ( 限定追加型繰上償還条項付 ) は国内の株式等値動きのある証券に投資しますので基準価額は変動しますしたがって金融機関の預貯金と異なり投資元本は保証されず元本を割り込むおそれがありますまたファンドの信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属しますなおファンドが有する主なリスクは以下の通りです < 主な変動要因 > 株式の価格は政治経済情勢金融情勢金利変動等および発行体の企業の事業活動や財務状況等の影響を受けて変動しま株価変動リスクす保有する株式価格の下落はファンドの基準価額を下げる要因となります株式を売買しようとする際需要または供給が少ないため希望する時期に希望する価格で希望する数量を売買できなくなることがありますファンドが保有する資産の市場における流動性流動性リスクが低くなった場合売却が困難となり当該資産の本来的な価値より大幅に低い価格で売却せざるを得ずファンドの基準価額を下げる要因となります投資している有価証券等の発行体において利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可能性があります信用リスクまた有価証券への投資等ファンドに関する取引において取引の相手方の業績悪化や倒産等による契約不履行が起こる可能性があります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません

8 投資リスク明治安田クオリティ日本株ファンド ( 限定追加型繰上償還条項付 ) その他の留意点特色 4に記載の基準価額 (12,000 円 ) は繰上償還を判断する際の価額水準でありファンドの基準価額および償還価額が必ず12,000 円以上となることを示唆保証するものではありませんまた流動性等により組入株式の売却が速やかに行えない場合等があるため基準価額が12,000 円以上となってから安定運用への移行が完了するまでに日数を要することがあります安定運用への移行期間中の組入株式の価格変動運用管理費用 ( 信託報酬 ) や信託事務に要する費用などを負担することにより償還価額が12,000 円を下回ることがあります当ファンドは申込期間が限定されている限定追加型の投資信託です 2018 年 7 月 6 日まで購入のお申込みができますなお 2018 年 7 月 6 日以前において基準価額が一度でも11,000 円以上となった場合には翌々営業日以降の購入のお申込みはできません前述の基準価額 (11,000 円 ) は購入申込受付中止を判断する価額水準でありファンドの運用成果を示唆保証するものではありません資金動向市況動向等によっては投資方針に沿う運用ができない場合があります収益分配は計算期間中に発生した運用収益 ( 経費控除後の配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます )) を超えて行われる場合があるため分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません投資者の個別元本 ( 追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本 ) の状況により分配金額の全部または一部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります分配金は純資産から支払われるため分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の6の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません

9 手続手数料等当ファンドの募集は終了しておりますお申込みメモ購入単位販売会社が定める単位とします詳しくは販売会社へお問合わせください購入価額 1 当初申込期間 :1 口当たり 1 円とします 2 継続申込期間 : 購入申込受付日の基準価額とします ( 基準価額は1 万口当たりで表示しています以下同じ ) 基準価額は販売会社または委託会社へお問合わせください購入代金販売会社が指定する期日までにお支払いください換金単位販売会社が定める単位とします詳しくは販売会社へお問合わせください換金価額換金申込受付日の基準価額とします換金代金原則として換金申込受付日から起算して 4 営業日目から受益者に支払います申込締切時間購入換金申込不可日換金制限購入換金申込受付の中止及び取消し原則として販売会社の営業日の午後 3 時までに販売会社が受付けた分を当日の申込みとします - 信託財産の資金管理を円滑に行うため大口の換金の申込みには制限を設ける場合があります金融商品取引所における取引の停止決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた申込みの受付を取消すことがあります

10 手続手数料等信託期間繰上償還 2018 年 6 月 26 日から 2023 年 6 月 2 日受益者に有利であると認めたときは受託会社と協議のうえ信託期間を延長することができます基準価額が12,000 円以上となった場合繰上償還となりますただし 2023 年 5 月 1 日以降基準価額が12,000 円以上となっても繰上償還を行いません受益権の口数が10 億口を下回ることとなったときまたはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときあるいはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえこの信託契約を解約し信託を終了させることができます決算日 6 月 5 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配信託金の限度額年 1 回決算を行い収益分配方針に基づいて分配を行います当ファンドには分配金受取りコースおよび分配金再投資コースがありますなおお取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので販売会社へお問合わせください 1,000 億円公告原則電子公告により行いホームページに掲載します運用報告書課税関係決算時および償還時に作成のうえ交付運用報告書は販売会社を通じて信託財産にかかる知れている受益者に交付します課税上は株式投資信託として取扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度の適用対象です配当控除の適用が可能です益金不算入制度の適用はありませんスイッチング当ファンドと同様の運用手法を用いた追加型投信明治安田クオリティ日本株オープン * をご購入いただく場合スイッチングの適用を受けることができますここでいうスイッチングは当ファンドから明治安田クオリティ日本株オープン * へのスイッチングのみを指し一般的なスイッチングとは異なりますくわしくは販売会社にお問合わせください * 詳細についてはスイッチング先ファンドの最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください

11 手続手数料等ファンドの費用税金投資者が直接的に負担する費用購入時手数料信託財産留保額購入申込受付日の基準価額 ( 当初申込期間中は 1 口当たり 1 円 ) に 3.24%( 税抜 3.0%) を上限として販売会社の定める料率を乗じて得た額とします詳細についてはお申込みの各販売会社までお問合わせください購入時手数料は購入時の商品説明事務手続き等の対価として販売会社にお支払いいただきますありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) その他の費用手数料ファンドの計算期間を通じて毎日信託財産の純資産総額に対し年 %( 税抜 1.28%) の率を乗じて得た額とし毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日 ( 該当日が休業日の場合は翌営業日 ) および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁されます < 内訳 > < 内容 > 配分料率 ( 年率 ) 委託会社 0.648%( 税抜 0.6%) 販売会社 0.702%( 税抜 0.65%) 受託会社 %( 税抜 0.03%) 合計 %( 税抜 1.28%) 支払い先委託会社販売会社受託会社合計役務の内容ファンドの運用基準価額の算出法定書類の作成等の対価購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理等の対価ファンド財産の管理委託会社からの指図の実行等の対価運用管理費用 ( 信託報酬 ) = 運用期間中の日々の基準価額信託報酬率信託財産の監査にかかる費用 ( 監査費用 ) として監査法人に年 %( 税抜 0.005%) を支払う他有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料先物取引オプション取引等に要する費用その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には信託財産でご負担いただきますその他の費用については運用状況等により変動しますので事前に料率上限額等を表示することができませんまた監査費用は監査法人等によって見直され変更される場合があります当該手数料等の合計額については投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので表示することができません

12 手続手数料等ファンドの税金税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金分配時換金 ( 解約 ) 時及び償還時所得税及び地方税所得税及び地方税配当所得として課税します普通分配金に対して % 譲渡所得として課税します換金 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 少額投資非課税制度 NISA( ニーサ ) ジュニア NISA( ニーサ ) をご利用の場合少額投資非課税制度 NISA( ニーサ ) ジュニア NISA( ニーサ ) をご利用の場合毎年一定の金額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできませんご利用になることができるのは NISA( ニーサ ) は満 20 歳以上の方ジュニア NISA( ニーサ ) は 20 歳未満の方で販売会社で非課税口座を開設する等一定の条件に該当する方が対象となります詳しくは販売会社へお問合わせください法人の場合については上記とは異なります税法が改正された場合等には上記の内容が変更されることがあります税金の取扱いの詳細につきましては税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします

13 委託会社その他の関係法人の概要委託会社 ( 委託者 ) 明治安田アセットマネジメント株式会社ファンドの運の指図等をいます受託会社 ( 受託者 ) 株式会社りそな銀ファンドの財産の保管および管理等をいます販売会社以下の販売会社一覧をご覧ください販売会社一覧お申込み投資信託説明書 ( 交付目論書 ) のご請求は以下の販売会社へお申し出ください加入協会販売会社名登録番号日本証券業協会日一本般投社資団顧法問人業協会第一二般種社金団融法商人品取引業協会金一融般先社物団取法引人業協会日本商品先物取引協会備考証券会社三菱 UFJモルガンスタンレー証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 2336 号当ファンドの募集は終了しております

14 投資信託ご購入時の注意事項ファンドの取得のお申込みを行う場合には投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を販売会社よりお渡しいたしますので必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) で内容をご確認の上ご自身でご判断ください投資信託の信託財産に生じた利益および損失はすべて投資家の皆さまに帰属します投資家の皆さまの投資元本は金融機関の預貯金と異なり保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り元本を割り込むおそれがあります投資信託への投資にあたっては投資家の皆さまに購入時手数料や信託財産留保額のほか信託財産を通じて間接的に運用管理費用 ( 信託報酬 ) 監査報酬有価証券売買時の売買委託手数料等のコストをご負担いただきます投資信託のお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません投資信託は預金や保険契約とは異なり預金保険保険契約者保護機構の保護の対象ではなくまた登録金融機関から購入された投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません当資料ご利用にあたってのご留意事項当資料は当ファンドの運用状況等をお知らせすることを目的に明治安田アセットマネジメント株式会社が作成したものであり金融商品取引法に基づく開示資料ではありません当資料の内容は作成時点のものであり今後予告なしに変更されることがありますまた資金動向市況動向等によっては投資方針どおりの運用が行えない場合があります当資料中のグラフ数値等は過去の実績を示したものであり将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありませんまた税金手数料等を考慮しておりませんので実質的な投資成果を示すものではありません当資料は信頼できると判断した情報等に基づいて作成しておりますが正確性完全性を保証するものではありません設定運用明治安田アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 405 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会フリーダイヤル ( 営業日の午前 9:00~ 午後 5:00) ホームページアドレス

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント現時点での投資判断を示したものであり将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワマネーアセットマザーファンドを組み入れることで安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても安定運用を継続して行って

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント現時点での投資判断を示したものであり将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワマネーアセットマザーファンドを組み入れることで安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても安定運用を継続して行って 1 / 5 投資者の皆さまへダイワ日本株式インデックスファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在基準価額 10,995 円純資産総額 41 億円日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来ファンド