月次運用レポート日本経済新聞掲載名 G アップ組入株式の状況設定運用は小型株ファンド愛称グローイングアップ追加型投信 / 国内 / 株式作成基準日 : 2018 年 12 月 28 日資料作成日 : 2019 年 1 月 10 日組入上位 10 銘柄銘柄名業種組入比率 1

Size: px

Start display at page:

Download "月次運用レポート日本経済新聞掲載名 G アップ組入株式の状況設定運用は小型株ファンド愛称グローイングアップ追加型投信 / 国内 / 株式作成基準日 : 2018 年 12 月 28 日資料作成日 : 2019 年 1 月 10 日組入上位 10 銘柄銘柄名業種組入比率 1"

ゆずさすえがら
5 years ago
Views:

1 月次運用レポート日本経済新聞掲載名 G アップ設定運用は小型株ファンド愛称グローイングアップ追加型投信 / 国内 / 株式作成基準日 : 2018 年 12 月 28 日資料作成日 : 2019 年 1 月 10 日基準価額と純資産総額の推移 80, , ,000 20, 年 8 月 13 日 2005 年 8 月 13 日 2008 年 8 月 13 日 2011 年 8 月 13 日 2014 年 8 月 13 日 2017 年 8 月 13 日分配金再投資基準価額は信託報酬控除後のものであり分配金実績があった場合に税引前分配金を再投資したものとして算出していますファンド概況概要基準価額および純資産総額設定日 2002 年 8 月 13 日 2018 年 11 月末 2018 年 12 月末償還日 2022 年 8 月 12 日基準価額 ( 円 ) 57,649 47,358 決算日毎年 8 月 12 日純資産総額 ( 億円 ) 信託報酬率純資産総額 ( 億円 ) 右目盛分配金再投資基準価額 ( 円 ) 左目盛基準価額 ( 円 ) 左目盛 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 後記のファンドの費用税金参照信託財産の状況基準価額の騰落率 2018 年 11 月末 2018 年 12 月末ファンド国内株式 ( 現物 ) 株式先物コール等その他組入銘柄数 95.1% - 4.9% % - 3.8% 51 1カ月前比 3カ月前比 6カ月前比 1 年前比 17.85% 23.33% 20.04% 15.06% 上記比率は純資産総額に対する割合です 3 年前比 91.09% 設定来 % 基準価額の騰落率は税引前分配金を再投資したものとして算出しています分配金の実績第 12 期第 13 期第 14 期第 15 期第 16 期設定来累計 2014 年 8 月 2015 年 8 月 2016 年 8 月 2017 年 8 月 2018 年 8 月 ,070 分配金は 10,000 口あたりの税引前の金額 ( 円 ) 分配金は増減したり支払われないことがあります 0 最終ページの当資料ご利用にあたってのご留意事項を必ずご覧ください

2 月次運用レポート日本経済新聞掲載名 G アップ組入株式の状況設定運用は小型株ファンド愛称グローイングアップ追加型投信 / 国内 / 株式作成基準日 : 2018 年 12 月 28 日資料作成日 : 2019 年 1 月 10 日組入上位 10 銘柄銘柄名業種組入比率 1 イトクロサービス業 3.7% 2 メニコン精密機器 3.6% 3 SHIFT 情報通信業 3.5% 4 ビジョン情報通信業 3.5% 5 ジャパンエレベーターサービスホールディングスサービス業 3.5% 6 オープンドア情報通信業 3.4% 7 ラクス情報通信業 3.4% 8 ティーケーピー不動産業 3.3% 9 MS-Japan サービス業 3.2% 10 インソースサービス業 3.2% 組入比率は純資産総額に対する割合市場別構成比組入比率東証市場第一部 60.1% 東証市場第二部 2.7% 東証マザーズ 31.5% ジャスダック 1.8% その他 0.0% 合計 96.2% 組入比率は純資産総額に対する割合組入上位 10 業種業種組入比率 1 サービス業 36.3% 2 情報通信業 25.8% 3 小売業 6.8% 4 不動産業 5.3% 5 卸売業 3.7% 6 電気機器 3.6% 7 精密機器 3.6% 8 その他金融業 3.4% 9 その他製品 2.7% 10 化学 2.2% 組入比率は純資産総額に対する割合最終ページの当資料ご利用にあたってのご留意事項を必ずご覧ください

3 月次運用レポート日本経済新聞掲載名 G アップ設定運用は小型株ファンド愛称グローイングアップ追加型投信 / 国内 / 株式作成基準日 : 2018 年 12 月 28 日資料作成日 : 2019 年 1 月 10 日当月の運用環境国内株式相場において東証株価指数 (TOPIX) は下落しました世界景気の減速懸念が広がる中英国のEU( 欧州連合 ) 離脱案の議会採決の動向や下旬には米国政府機関が一部閉鎖されるなど政治的な先行き不透明感を受けた投資家のリスク回避の動きが急速に広がったことから下落基調となりましたなお月末近くには株価の割安感を評価する動きから反発する場面がありました新興市場は JASDAQ INDEX 東証マザーズ指数ともに前月末比で下落しました世界的に株式相場が下落する中新興市場においては個人投資家による換金売りなどから下落率が大きくなりました 12 月の新規公開企業件数は19 件です今後の投資方針引き続きエンジェルジャパンアセットマネジメント株式会社の助言により徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき革新高成長企業群を厳選し投資します以下は投資助言会社であるエンジェルジャパンアセットマネジメント株式会社からのコメントです 2018 年は 2 月の米国長期金利の上昇が契機となった世界同時株安に始まり一年を通じて株式相場は世界的に神経質な地合いが続きましたとりわけ 12 月後半には投資家心理が一段と悪化して大きく乱高下しました背景には政治的な不透明感に加えて世界景気の先行きに対する不安感があると考えられます景気には必ず波があるため今後どこかで減速する局面に入ることになるでしょうがわが国全体で見ると企業を取り巻く経済環境や金融情勢は安定しており景気が急減速する可能性は低いとみられます実際最近の個別直接面談調査の中でも経営者の方からは急速な事業環境の悪化を懸念する声は極めて少なくむしろ前向きな意味で様々な変革点に差し掛かっているという意見を多く伺います例えば働き方改革が始動して労働需給もひっ迫する中で業種を問わず各企業は労働生産性を高めるべく IT 投資の拡大や業務の一部外部委託の促進従業員のモチベーション向上などへの取組みが求められていますこうした変化をビジネスチャンスとして前向きに捉える経営者が増えていますまた環境が厳しいと言われるエレクトロニクス業界でも既に多くの関連企業は従前のスマートフォン向けから今後進化が見込まれる自動車向けの開発に舵を切っておりそこでも新たな勝ち組企業が出てくる可能性がありますさらに訪日外国人が順調に増える中でこれまで内需に依存していた業界でも外に向けた経営改革が進んでいますこれは一例で好不況の波とは別に事業構造の変化が様々な業種で起きておりそこに新たな企業が成長する機会が数多く生まれていますしたがってこうした時期こそ冷静に各社の潜在的な成長力を見極めることが重要です引き続き助言会社を通じ個別企業に対する積極的な調査活動と綿密な分析を行いながら魅力的な革新高成長企業を厳選してまいります本ページのコメントは当ファンドに助言しているエンジェルジャパンアセットマネジメント株式会社からのコメントをもとに作成したものです最終ページの当資料ご利用にあたってのご留意事項を必ずご覧ください

4 ファンドの目的小型株ファンドはわが国の金融商品取引所上場株式 ( これに準ずるものを含みます ) のうち中小型株式を主要投資対象として信託財産の積極的な成長を目指して運用を行いますファンドの特色小型株ファンドはわが国の金融商品取引所上場株式 ( これに準ずるものを含みます ) のうち中小型株式を主要投資対象とします新規株式公開企業等の中小型株式に特化して調査分析を行うスペシャリストが次代を拓く革新高成長企業を厳選しますエンジェルジャパンアセットマネジメント株式会社 ( 以下エンジェルジャパン社ということがあります ) より投資に関する助言を受けて運用を行います < グローイングアップの主な投資対象 > 企業家にれた次代を拓く革新高成長企業を主要な組入対象とします新規株式公開を契に新たなを目指す新規公開直後の革新企業公開後の成長企業株企業の成長をイメージしたものであり株価水準や企業の度を示するものではありません株株創業成長安定成

5 運用プロセス分散投資の助言リスク管理の充実を図る観点から分散投資の助言を徹底します分散投資の助言は組入銘柄数や組入比率などから管理し評価の高い企業と判断されても組入れは一定比率以内に抑制するほか組入れの時間分散を行います分散投資の助言トアプ調査ンジルジンの調査運用助言制トアプ調査ファンドの組入銘柄の選定に際しては継続的な経営者への個別直接面談調査などを通じて新たな成長軌道への転換点を見極めます投資家の皆さまとの強い信頼関係構築のためには情報開示の徹底が不可欠であるとの信念から委託会社に対し定期的にレポートを提出しますポートフォリオの見直し投資候補企業への訪問調査分析ポートフォリオ既存組入企業への訪問調査分析 < 助言プロセス > 投資候補企業への訪問調査分析ポートフォリオ既存組入企業への訪問調査分析有力組入候補企業の経営者との面談経営者への直接面談を行い経営哲学ビジネスモデル経営課題等をヒアリング面談の結果を基にビジネスモデルの独創性や収益性独自の成長戦略や技術サービスを見極める将来の業績予測を行い収益性から見て割安感のある銘柄への投資を助言魅力ある銘柄を組入れたポートフォリオでもリスク管理は徹底高い評価の企業であっても組入れは一定比率以内に抑制し分散投資を徹底組入企業の経営者とも定期的に直接面談し企業を取巻く状況変化に対応上記の結果を踏まえてさらなる業績評価を行い組入比率の見直しや売却を助言上記は今後変更される場合があります < 銘柄選定プロセス > スプスプスプトアプ調査結果分析と助言投資運用組入候補銘柄および既存組入銘柄の調査分析ステップ 1 の調査結果を分析し委託会社に対して投資助言ステップ 2 の助言をベースに投資判断運用指図を実行ンジルジン安アセトネジメント安アセトネジメントファンドの運用運営管理

6 投資リスク基準価額の変動要因小型株ファンドは国内の株式等値動きのある証券に投資しますので基準価額は変動しますしたがって金融機関の預貯金と異なり投資元本は保証されず元本を割り込むおそれがありますまたファンドの信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属しますなおファンドが有する主なリスクは以下の通りです < 主な変動要因 > 株式の価格は政治経済情勢金融情勢金利変動等および発行体の企業の事業活動や財務状況等の影響を受けて変動しま株価変動リスクす保有する株式価格の下落はファンドの基準価額を下げる要因となります株式を売買しようとする際需要または供給が少ないため希望する時期に希望する価格で希望する数量を売買できなくなることがありますファンドが保有する資産の市場における流動性流動性リスクが低くなった場合売却が困難となり当該資産の本来的な価値より大幅に低い価格で売却せざるを得ずファンドの基準価額を下げる要因となります投資している有価証券等の発行体において利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可能性があります信用リスクまた有価証券への投資等ファンドに関する取引において取引の相手方の業績悪化や倒産等による契約不履行が起こる可能性があります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません

7 投資リスク小型株ファンドその他の留意点資金動向市況動向等によっては投資方針に沿う運用ができない場合があります収益分配は計算期間中に発生した運用収益 ( 経費控除後の配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます )) を超えて行われる場合があるため分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません投資者の個別元本 ( 追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本 ) の状況により分配金額の全部または一部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります分配金は純資産から支払われるため分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません

8 手続手数料等お申込みメモ購入単位販売会社が定める単位とします詳しくは販売会社へお問合わせください購入価額購入申込受付日の基準価額とします ( 基準価額は 1 万口当たりで表示しています以下同じ ) 基準価額は販売会社または委託会社へお問合わせください購入代金販売会社が指定する期日までに販売会社においてお支払いください換金単位販売会社が定める単位とします詳しくは販売会社へお問合わせください換金価額換金申込受付日の基準価額から 0.5% の信託財産留保額を控除した額とします換金代金原則として換金申込受付日から起算して 5 営業日目から受益者に支払います申込締切時間購入換金申込不可日換金制限購入換金申込受付の中止及び取消し原則として販売会社の営業日の午後 3 時までに販売会社が受付けた分を当日の申込みとします - 信託財産の資金管理を円滑に行うため大口の換金の申込みには制限を設ける場合があります金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた申込みの受付を取消すことがあります

9 手続手数料等信託期間 2002 年 8 月 13 日から 2022 年 8 月 12 日繰上償還委託会社は純資産総額が10 億円を下回った場合この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえこの信託契約を解約し信託を終了させることができますまた当ファンドにおける投資顧問契約 ( 助言契約 ) が解約された場合には受託会社と合意のうえこの信託契約を解約し信託を終了させることができます決算日毎年 8 月 12 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配信託金の限度額年 1 回決算を行い収益分配方針に基づいて分配を行います当ファンドには分配金受取りコースおよび分配金再投資コースがありますなおお取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので販売会社へお問合わせください 1,000 億円公告原則電子公告により行いホームページに掲載します運用報告書課税関係決算時および償還時に作成のうえ交付運用報告書は販売会社を通じて信託財産にかかる知れている受益者に交付します課税上は株式投資信託として取扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度の適用対象です配当控除の適用が可能です益金不算入制度の適用はありません

10 手続手数料等ファンドの費用税金投資者が直接的に負担する費用購入価額に 3.24%( 税抜 3.0%) を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします詳細についてはお申込みの各販売会社までお問合わせくださ購入時手数料い購入時手数料は購入時の商品説明事務手続き等の対価として販売会社にお支払いいただきます換金申込受付日の基準価額に0.5% の率を乗じて得た額をご換金時にご負担信託財産留保額いただきます投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) その他の費用手数料信託財産の純資産総額に対し年 1.836%( 税抜 1.7%) の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日 ( 該当日が休業日の場合は翌営業日 ) および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁されます < 内訳 > < 内容 > 配分料率 ( 年率 ) 委託会社 %( 税抜 0.92%) 販売会社 %( 税抜 0.68%) 受託会社 0.108%( 税抜 0.1%) 合計 1.836%( 税抜 1.7%) 支払い先委託会社役務の内容ファンドの運用基準価額の算出法定書類の作成等の対価購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付販売会社口座内でのファンドの管理等の対価ファンド財産の管理委託会社からの指図の実行等受託会社の対価運用管理費用 ( 信託報酬 ) 合計 = 運用期間中の日々の基準価額信託報酬率エンジェルジャパンアセットマネジメント株式会社に対する報酬はファンドから委託会社が受ける運用管理費用 ( 信託報酬 ) の中から支払われます信託財産の監査にかかる費用 ( 監査費用 ) として監査法人に年 %( 税抜 0.004%) を支払う他有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料先物取引オプション取引等に要する費用その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には信託財産でご負担いただきますその他の費用については運用状況等により変動しますので事前に料率上限額等を表示することができませんまた監査費用は監査法人等によって見直され変更される場合があります当該手数料等の合計額については投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので表示することができません

11 手続手数料等ファンドの税金税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金分配時所得税及び地方税配当所得として課税します普通分配金に対して % 換金 ( 解約 ) 時及び償還時所得税及び地方税譲渡所得として課税します換金 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 少額投資非課税制度 NISA( ニーサ ) ジュニア NISA( ニーサ ) をご利用の場合少額投資非課税制度 NISA( ニーサ ) ジュニア NISA( ニーサ ) をご利用の場合毎年一定の金額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできませんご利用になることができるのは NISA( ニーサ ) は満 20 歳以上の方ジュニア NISA( ニーサ ) は20 歳未満の方で販売会社で非課税口座を開設する等一定の条件に該当する方が対象となります詳しくは販売会社へお問合わせください法人の場合については上記とは異なります税法が改正された場合等には上記の内容が変更されることがあります税金の取扱いの詳細につきましては税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします

12 愛称グローイングアップ委託会社その他の関係法人の概要委託会社 ( 委託者 ) 明治安田アセットマネジメント株式会社ファンドの運用の指図等を行います受託会社 ( 受託者 ) 三菱 UFJ 信託銀行株式会社ファンドの財産の保管および管理等を行います投資顧問会社エンジェルジャパンアセットマネジメント株式会社販売会社以下の販売会社一覧をご覧ください販売会社一覧お申込み投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求は以下の販売会社へお申し出ください加入協会販売会社名登録番号日本証券業協会日一本般投社資団顧法問人業協会第一二般種社金団融法商人品取引業協会金一融般先社物団取法引人業協会日本商品先物取引協会備考証券会社岩井コスモ証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 15 号みずほ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 94 号楽天証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号株式会社 SBI 証券金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号

13 投資信託ご購入時の注意事項ファンドの取得のお申込みを行う場合には投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を販売会社よりお渡しいたしますので必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) で内容をご確認の上ご自身でご判断ください投資信託の信託財産に生じた利益および損失はすべて投資家の皆さまに帰属します投資家の皆さまの投資元本は金融機関の預貯金と異なり保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り元本を割り込むおそれがあります投資信託への投資にあたっては投資家の皆さまに購入時手数料や信託財産留保額のほか信託財産を通じて間接的に運用管理費用 ( 信託報酬 ) 監査報酬有価証券売買時の売買委託手数料等のコストをご負担いただきます投資信託のお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません投資信託は預金や保険契約とは異なり預金保険保険契約者保護機構の保護の対象ではなくまた登録金融機関から購入された投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません当資料ご利用にあたってのご留意事項当資料は当ファンドの運用状況等をお知らせすることを目的に明治安田アセットマネジメント株式会社が作成したものであり金融商品取引法に基づく開示資料ではありません当資料の内容は作成時点のものであり今後予告なしに変更されることがありますまた資金動向市況動向等によっては投資方針どおりの運用が行えない場合があります当資料中のグラフ数値等は過去の実績を示したものであり将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありませんまた税金手数料等を考慮しておりませんので実質的な投資成果を示すものではありません当資料は信頼できると判断した情報等に基づいて作成しておりますが正確性完全性を保証するものではありません設定運用明治安田アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 405 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会フリーダイヤル ( 営業日の午前 9:00~ 午後 5:00) ホームページアドレス

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント現時点での投資判断を示したものであり将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワマネーアセットマザーファンドを組み入れることで安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても安定運用を継続して行って

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント現時点での投資判断を示したものであり将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワマネーアセットマザーファンドを組み入れることで安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても安定運用を継続して行って 1 / 5 投資者の皆さまへダイワ日本株式インデックスファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在基準価額 10,995 円純資産総額 41 億円日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来ファンド