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- てるえ すえたけ
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1 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22, ,000 14,000 10,000 6, ,000 06/6/30 07/6/30 08/6/30 09/6/30 10/6/30 11/6/30 12/6/30 13/6/30 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 % 程度 ) 控除後のものです 分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したものです 将来の分配金は 運用状況によって変化します 商品概要 期間別騰落率 ( 税引前 ) 商品分類 1ヶ月 -0.2% 設定日 2006 年 6 月 30 日 3ヶ月 -9.4% 信託期間 無期限 6ヶ月 4.9% 決算日 原則 6 月 29 日 / 年 1 回決算 12ヶ月 -2.7% 信託報酬 税込年 % 程度 36ヶ月 -2.6% 設定来 9.6% 基準価額等 (2014 年 2 月 28 日現在 ) 1 万口当たり基準価額 ( 円 ) 9,908 設定来高値 (2007 年 10 月 31 日 ) 19,386 設定来安値 (2008 年 10 月 28 日 ) 5,125 純資産総額 ( 億円 ) 基準価額は信託報酬控除後のものです 税引前分配金の推移 (1 万口当たり ) 信託財産の構成 (2014 年 2 月 28 日現在 ) 決算期 分配金 ( 円 ) 第 1 期 (07 年 6 月 29 日 ) 300 第 2 期 (08 年 6 月 30 日 ) 300 第 3 期 (09 年 6 月 29 日 ) 300 第 4 期 (10 年 6 月 29 日 ) 300 第 5 期 (11 年 6 月 29 日 ) 0 第 6 期 (12 年 6 月 29 日 ) 0 第 7 期 (13 年 7 月 1 日 ) 設定来累計 1,200 将来の分配金は運用状況によって変化します 分配対象額が 少額の場合等には 分配を行わないことがあります 基準価額の騰落率は税引前分配金を再投資したものとして計算しています キャッシュ等 1.0% HSBC マネープールファンド 0.7% 表示単位未満を四捨五入しているため 合計が 100% にならない場合があります 0 HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティ 98.3% 1/10
2 HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティ の業種別 国別組入比率 (2014 年 2 月 28 日現在 ) 電気通信サービス 6.6% 素材 6.6% 業種別キャッシュ等その他 4.1% 17.3% 生活必需品 9.2% 情報技術 金融 26.5% エネルギー 19.3% 中国 42.7% 10.4% すべてのクラスを合算しています 業種別の業種分類は世界産業分類基準に基づきます 国別は法人登録国による分類です 表示単位未満を四捨五入しているため 合計が100% にならない場合があります その他 2.2% 国別 キャッシュ等 4.1% インド 13.4% ブラジル 22.6% ロシア 15.0% < ご参考 > 各国株価指数 ( 現地通貨ベース ) と為替レートの月間騰落率 B R I C 1.7% 2.0% 2.6% -1.4% 出所 : ブルームバーグ MSCI ブラジル MSCI ロシア MSCI インド MSCI チャイナ 3.9% 1.2% 0.2% -1.7% ブラジルレアルロシアルーブルインドルピー香港ドル 出所 : 投資信託協会 上のグラフにおける株価指数騰落率は BRICs 各国の株式市場の動向を示すために作成したものであり BRICs4 ヶ国における実際の株式運用によるファンドの基準価額の推移とは必ずしも一致しません MSCI 株式指数とは MSCI 社 ( モルガン スタンレー キャピタル インターナショナル インク ) が開発した株式指数です MSCI 社のすべての指数に関する著作権 知的財産その他の一切の権利は MSCI 社に帰属します また MSCI 社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています 投資対象である HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティの評価基準日に合わせ 原則として 各指数および為替レートの月間騰落率は 基準日の前営業日の数値をもとに算出しています 2/10
3 HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティ の組入上位銘柄と組入比率 (2014 年 2 月 28 日現在 ) 順位 銘柄名 国名セクター比率 銘柄の概要 1 中国移動 中国電気通信サービス 4.2% 中国電信 ( チャイナ テレコム ) の移動体通信事業が分割され 1997 年香港に設立 中国本土にて事業展開しており 携帯電話の加入件数は 7 億件以上で世界最大 2 騰訊控股 中国電気通信サービス 3.9% 中国最大手のインスタント メッセンジャー (IM) を提供 オンラインゲームや SNS などインターネットおよび携帯電話向けサービスを展開 3 ガスプロム ADR ロシアエネルギー 3.4% 天然ガスと石油の探査 生産 精製 販売を展開する総合エネルギー大手 特に 天然ガスの生産では世界の天然ガス生産の約 20% ロシアの約 90% を占める世界最大手 4 中国工商銀行 中国銀行 2.9% 中国最大手の商業銀行 主力の法人業務に加え 最近では 2010 年に完全子会社化した中国工商銀行 ( 亜州 ) を核に リテール業務にも注力 5 6 中国建設銀行 中国 銀行 2.6% アンベブ ブラジル 食品 飲料 タバコ 2.5% 中国 4 大国有商業銀行の一角を占め インフラ融資分野に強み バンク オブ アメリカ シンガポールの政府系投資会社テマセクが出資 ブラジルの 2 大ビール会社アンタルチカとブラーマが 1998 年に合併し誕生した中南米最大 世界でも 4 位のビール会社 ブラジルでの市場シェアは 70% カナダおよび中南米 13 ヶ国で事業を展開 現在は世界最大のビール会社アンハイザー ブッシュ インベブ ( ベルギー ) 傘下 7 中国銀行 中国銀行 2.5% 中国 4 大国有商業銀行の一つ 1912 年に設立され 古くは中央銀行や外為専門銀行であったが 1994 年に商業銀行になった 日本にも 6 支店を有する 8 中国海洋石油 中国エネルギー 2.5% 中国最大の石油開発会社で 海底油田や天然ガス田の探査 開発 生産 販売に従事 近海の渤海湾などのほか ナイジェリア カナダなどでも事業を展開 9 ルクオイル ADR ロシアエネルギー 2.3% ロシア第 2 位の石油会社 油田の採掘 生産事業に積極的に投資し 世界最大規模の石油企業を目指している 10 中国石油化工 中国エネルギー 2.3% シノペック グループ傘下の大手石油化学メーカー 原油 天然ガスの探査 生産から精製 関連化学品の生産販売までを一貫して行う パイプライン ガソリンスタンド等の流通網も保有する 組入銘柄数 109 すべてのクラスを合算しています 銘柄名は 報道等の表記を参考にHSBC 投信が翻訳しており 発行体の公式名称やその和文訳と異なる場合があります 優先株 普通株など またそれらのADR GDRは各々別銘柄として表記しています なお 原則として優先株をPN ユニット株をUNIT 新株予約権付証券 エクイティリンク証券をELNと注記しています セクターは世界産業分類基準に基づきます 3/10
4 <ご参考 > 各国株価指数 ( 現地通貨ベース ) の推移 (2011 年 2 月 28 日 ~2014 年 2 月 27 日 ) <MSCIブラジルインデックス> <MSCIロシアインデックス> ( ポイント ) ( ポイント ) <MSCIインドインデックス> <MSCIチャイナインデックス> ( ポイント ) ( ポイント ) 上記グラフにおける株式指数の動きはBRICs 各国の株式市場の動向を示すために作成したものであり BRICs4ヶ国における実際の株式運用によるファンドの基準価額の推移とは必ずしも一致しません MSCI 株式指数とは MSCI 社 ( モルガン スタンレー キャピタル インターナショナル インク ) が開発した株式指数です MSCI 社のすべての指数に関する著作権 知的財産その他の一切の権利はMSCI 社に帰属します また MSCI 社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています 出所 : ブルームバーグ <ご参考 > 関連通貨の推移 (2011 年 2 月 28 日 ~2014 年 2 月 27 日 ) <ブラジルレアル / 円 > <ロシアルーブル / 円 > ( 円 ) ( 円 ) <インドルピー / 円 > < 香港ドル / 円 > ( 円 ) ( 円 ) 出所 : 投資信託協会 9 4/10
5 2 月のBRICs 株式市場は小幅高 2 月のBRICs4ヶ国の株式市場のパフォーマンス (MSCI BRIC 指数 米ドル建て ) は前月末比で+2.4% となりましたが 先進国 (MSCIワールド指数 米ドル建て) の+4.0% を下回りました BRICs 各国の通貨はロシアルーブルを除いて堅調でした トルコや南アフリカでは利上げが実施され 通貨安阻止に向けて中央銀行が断固たる姿勢を示したことが 新興国通貨にとり概ねプラス要因となりました 一方 ロシアルーブルは隣国ウクライナ情勢の緊迫化が悪材料となり 対米ドル 対円ともに大幅に下落しました 今後の見通し: 企業の収益性の高さなどがBRICs 株式市場の押し上げ要因に 短期的には 米国の量的緩和の縮小動向やウクライナ情勢の緊迫化などから BRICs4ヶ国をはじめとする世界の株式市場は 不安定な動きになる可能性はあるものの 以下の要因がBRICs 市場の中長期的な支援材料になると考えます 1 中国では 中長期的な観点から 消費 投資 輸出のバランスがとれた持続的な経済成長を達成するための社会 経済構造改革を最優先しています このため 2014 年の実質国内総生産 (GDP) 成長率目標を3 年連続の7.5% としました 2 インドでは総選挙 (4 月 7 日から5 月 12 日まで実施予定 ) を控えた政策の停滞が新政権発足により解消され 財政改革などの構造改革が軌道に乗るものと思われます これが市場の支援材料になると考えます 3 BRICs 企業の収益性は先進国と比較して高いと予想されていることも市場の好材料と言えます ( 先進国市場 (MSCIワールド指数 ) の2014 年の株主資本利益率 (ROE) 予想は約 11.8% に対してBRICs 株式市場は12.4%) また バリュエーション面で BRICs 株式市場は先進国市場と比較して依然割安であることも支援材料と言えます ( 先進国市場 (MSCIワールド指数) の12ヶ月先予想株価収益率 (PER) は約 15 倍に対してBRICs 株式市場は約 9 倍 ) 米国の金融政策の方向性が今後明らかになるに連れ またウクライナ情勢が落ち着けば バリュエーション面でのディスカウントは徐々に縮小していくものと見ています ブラジル: インフレ率の低下が好材料となり小幅高 インフレ率の低下 (1 月の拡大消費者物価指数 (IPCA) は前年同月比 +5.59% と12 月の+5.91% から上昇幅が縮小 ) 原油 資源価格の上昇などがプラス要因となった一方 政策金利の引き上げ (2 月の金融政策委員会で政策金利を0.25% 引き上げ 10.75%) 軟調な鉱工業生産 などがマイナスに働きました ロシア: ウクライナ情勢の緊迫化から小幅安 ロシア隣国ウクライナでの親欧米派勢力による政変が悪材料となりました インド: インフレ率の低下や財政赤字の縮小見通しから上昇 インフレ率が低下したこと (1 月の消費者物価指数 (CPI) は2013 年 12 月の前年同月比 +9.87% から+8.79% に ) インド政府が財政赤字の縮小見通しを示したことが市場にプラスに働きました 中国:1 月の輸出の好調や一段の改革期待から上昇 1 月の輸出が前年同月比 +10.6% と市場予想の+0.1% を大幅に上回ったことが市場で好感されました また 3 月 5 日から始まる全国人民代表大会 ( 全人代 ) で一段の改革が示される観測が浮上 これが株式市場にプラスに働きました 投資戦略 HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティの国別配分では MSCI BRIC インデックス構成比率に対し 成長性やバリュエーションなどの観点から ブラジルをニュートラルからアンダーウェイトに変更しました また 中国のオーバーウェイト幅を拡大しました なお ロシアのオーバーウェイト インドのアンダーウェイトは維持しました HSBC マネープールファンド 2 月の短期国債の利回りは 3 ヶ月物が 0.03% から 0.05% 程度で推移しました このような環境の中 同ファンドの運用においては リスクを抑えながら 短期国債への投資を基本として引き続き安定的な運用成果を目指す方針です 当ファンドは引き続き HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティへの投資比率を高位に保ちつつ BRICs 各国および日本の市場 金融環境全般の状況を考慮しながら HSBC マネープールファンドの投資配分に関しても 機動的に見直しを行っていく方針です 投資対象である HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティの評価基準日に合わせ 原則として 各指数および為替レートの月間騰落率は 基準日の前営業日の数値をもとに算出しています 将来の市場環境の変動等により 当該運用方針が変更される場合があります 5/10
6 6/10
7 当ファンドの主なリスク 7/10
8 お申込みメモ お申込みに関する要項 購 入 単 位 販売会社が個別に定める単位とします 購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 換 金 単 位 販売会社が個別に定める単位とします 換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 換 金 代 金 原則として 換金申込受付日から起算して8 営業日目以降に販売会社でお支払いします 換 金 制 限 信託財産の資金管理を円滑に行うため 大口換金には制限を設ける場合があります 購入 換金の申込受付の中止及び取消し 取引所における取引の停止 外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは 委託会社は購入 換金の申込受付の中止及び取消しを行う場合があります 信託期間無期限 ( 信託設定日 : 平成 18 年 6 月 30 日 ) 繰上償還ファンドの残存口数が 10 億口を下回った場合等には 信託を終了させる場合があります 決算日毎年 6 月 29 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配 課税関係 申込受付不可日 年 1 回の決算時に収益分配方針に基づき分配します ただし 分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります 分配金の受取方法により 分配金を受取る 一般コース と分配金を再投資する 自動けいぞく投資コース の 2 つのコースがあります 課税上は株式投資信託として取り扱われます 原則として 収益分配金 換金時及び償還時の差益に対して課税されます 公募株式投資信託は税法上 少額投資非課税制度の適用対象です ( 平成 26 年 1 月 1 日以降 ) 益金不算入制度 配当控除の適用はありません 日本国内の営業日であっても ブラジル 米国 イギリス インド 香港の証券取引所の休場日 ルクセンブルグの銀行休業日のいずれかに該当する場合には 購入及び換金の申込受付は行いません その他基準価額 (1 万口当たり ) は 翌日の日本経済新聞朝刊に 新 BRICs の略称で掲載されます 当ファンドの費用 購入時手数料 信託財産留保額 運用管理費用 ( 信託報酬 ) その他費用 手数料 投資者が直接的に負担する費用購入金額に 3.675%( 税抜 3.50%) を上限として 販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします ありません 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 ファンドの日々の純資産総額に対して 年 %( 税抜年 1.35%) 運用管理費用は毎日計算され 毎計算期間の最初の 6 ヶ月終了日 毎計算期末または信託終了のとき ファンドから支払われます 実質的な負担 : 年 %( 税抜年 1.95%) 程度 ファンドの保有期間中 その都度ファンドから支払われます (1) 有価証券売買委託手数料 / 外貨建資産の保管費用 / 信託財産に関する租税 信託事務処理に要する費用等 (2) 振替制度に係る費用 / 法定書類の作成 印刷 交付及び届出に係る費用 / 監査報酬等 ( 純資産総額に対し上限年 0.20% として毎日計算されます ) (3) 投資先投資信託証券における売買に係る手数料 租税 カストディーフィー 監査報酬等 その他費用 手数料は 運用状況等により変動するため 事前に上限額等を表記できません 当ファンドの費用の総額については 投資者のファンドの保有期間に応じて異なるため 表記できません 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 308 号加入協会 / 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 8/10
9 お申込み 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求は ( 商号 金融商品取引業者の登録番号 加入協会の順に表示 証券 銀行 保険毎五十音順 2014 年 3 月 24 日現在 ) 金融商品取引業者名 金融商品取引業者 登録金融機関 登録番号 あかつき証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 67 号 池田泉州 TT 証券株式会社 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 370 号 いちよし証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 24 号 いよぎん証券株式会社 四国財務局長 ( 金商 ) 第 21 号 岩井コスモ証券株式会社 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 15 号 HSBC 証券会社東京支店 関東財務局長 ( 金商 ) 第 212 号 エース証券株式会社 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 SMBC 日興証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号 SMBCフレンド証券株式会社 ( インターネットのみ ) 関東財務局長 ( 金商 ) 第 40 号 株式会社 SBI 証券 関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号 おきなわ証券株式会社 沖縄総合事務局長 ( 金商 ) 第 1 号 香川証券株式会社 四国財務局長 ( 金商 ) 第 3 号 キャピタル パートナーズ証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 62 号 極東証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 65 号 クレディ スイス証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 66 号 篠山証券株式会社 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 16 号 静岡東海証券株式会社 東海財務局長 ( 金商 ) 第 8 号 株式会社証券ジャパン 関東財務局長 ( 金商 ) 第 170 号 髙木証券株式会社 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号 中銀証券株式会社 中国財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 東海東京証券株式会社 東海財務局長 ( 金商 ) 第 140 号 東武証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 120 号 内藤証券株式会社 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 24 号 奈良証券株式会社 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 25 号 野村證券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 142 号 ばんせい証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 148 号 ひろぎんウツミ屋証券株式会社 中国財務局長 ( 金商 ) 第 20 号 フィデリティ証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 152 号 マネックス証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号 丸八証券株式会社 東海財務局長 ( 金商 ) 第 20 号 みずほ証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 94 号 三菱 UFJモルガン スタンレー証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 2336 号 むさし証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 105 号 明和證券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 185 号 楽天証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号 株式会社秋田銀行 東北財務局長 ( 登金 ) 第 2 号 株式会社イオン銀行 関東財務局長 ( 登金 ) 第 633 号 株式会社池田泉州銀行 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 6 号 株式会社伊予銀行 四国財務局長 ( 登金 ) 第 2 号 株式会社関西アーバン銀行 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 16 号 株式会社東和銀行 関東財務局長 ( 登金 ) 第 60 号 株式会社百十四銀行 四国財務局長 ( 登金 ) 第 5 号 株式会社福井銀行 北陸財務局長 ( 登金 ) 第 2 号 株式会社北洋銀行 北海道財務局長 ( 登金 ) 第 3 号 ザ ホンコン アンド シャンハイ バンキング コーポレイション リミテッド 関東財務局長 ( 登金 ) 第 105 号 現在 野村證券株式会社 ひろぎんウツミ屋証券株式会社 株式会社福井銀行 ザ ホンコン アンド シャンハイ バンキング コーポレイション リミテッド 三井生命保険株式会社では新規のお取扱いをしておりません 日本証券業協会 一投般資社顧団問法業人協日会本 一先般物社取団引法業人協金会融 金一融般商社品団取法引人業第協二会種 9/10
10 お申込み 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求は ( 商号 金融商品取引業者の登録番号 加入協会の順に表示 証券 銀行 保険毎五十音順 2014 年 3 月 24 日現在 ) 金融商品取引業者名 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 ( インターネットのみ ) 株式会社八千代銀行 ( インターネットのみ ) 三井生命保険株式会社 金融商品取引業者 登録金融機関 登録番号 関東財務局長 ( 登金 ) 第 5 号 関東財務局長 ( 登金 ) 第 53 号 関東財務局長 ( 登金 ) 第 122 号 日本証券業協会 一投般資社顧団問法業人協日会本 一先般物社取団引法業人協金会融 金一融般商社品団取法引人業第協二会種 現在 野村證券株式会社 ひろぎんウツミ屋証券株式会社 株式会社福井銀行 ザ ホンコン アンド シャンハイ バンキング コーポレイション リミテッド 三井生命保険株式会社では新規のお取扱いをしておりません 10/10
WeeklyTurkeyEquityReport.xlsm
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 13,000 25 12,000 11,000 10,000 9,000 20 15 10 5 8,000 13/8/29 13/9/29 13/10/29 13/11/29 13/12/29 14/1/29 14/2/28 14/3/31 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) * 基準価額は信託報酬
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臨時レポート 12 月 18 日のHSBC メキシコ株式オープンの基準価額上昇について原油価格と米国の早期利上げ観測後退が上昇の背景 HSBC 投信株式会社 2014 年 12 月 19 日 12 月 18 日 ( 木 ) の HSBC メキシコ株式オープンの基準価額は前日比 5.2% の上昇 最近の株式 通貨の下落で割安感が生じていた中 原油価格下げ止まりの兆し及び米国の早期利上げ観測の後退が上昇の背景
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臨時レポート 最近の HSBC ロシアオープンの基準価額の下落について 米欧による対ロ追加制裁やマレーシア航空機墜落が悪材料に 基準価額の下落要因は 対ロ追加制裁やウクライナ東部でのマレーシア航空機墜落 現時点では 当ファンドの基本的な運用戦略を変更していない 流動性の高い銘柄を引き続き選好 リスクの高まりを考慮しつつ キャッシュ比率をやや引き上げ HSBC 投信株式会社 2014 年 7 月 23
月報 HSBC ニューリーダーズ株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準日 :2014 年 8 月 29 日 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 20 12,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 1
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 20 12,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 15 10,000 8,000 10 5 * 商品概要 基準価額等 (2014 年 8 月 29 日現在 ) 商品分類 1 万口当たり基準価額 ( 円 ) 10,460 設定日 2011 年 3 月 25 日 設定来高値 (2011
月報 HSBC ユーロランド中小型株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準日 :2019 年 1 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 17, , ,500 10, ,500 14/3/25 14/9/25 15/3
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 17,500 6 15,000 4 12,500 10,000 2 7,500 14/3/25 14/9/25 15/3/25 15/9/25 16/3/25 16/9/25 17/3/25 17/9/25 18/3/25 18/9/25 * 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬
HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティ の業種別 国別組入比率 (2016 年 3 月 31 日現在 ) その他 13.2% 素材 6.6% 業種別 キャッシュ等 1.2% 金融 31.6% 中国 24.8% 国別 キャッシュ等 1.2% ブラジル 24.5% 資本財 サービス 8.7%
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 500 18,000 14,000 10,000 6,000 400 300 200 100 2,000 06/6/30 08/6/30 10/6/30 12/6/30 14/6/30 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 2.058% 程度 ) 控除後のものです
月報 HSBC ブラジル インフラ株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準日 :2018 年 2 月 28 日 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14, , , , /4/22 11/4/22 12/4/22
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14,000 30 10,000 20 6,000 10 2,000 0 10/4/22 11/4/22 12/4/22 13/4/22 14/4/22 15/4/22 16/4/22 17/4/22 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) * 基準価額は信託報酬 ( 税込年 2.052%) 控除後のものです
当ファンドの特色 HSBC ロシアマザーファンド *1 への投資を通じて 主にロシア連邦 *2 の株式等に投資することにより 信託財産の中長期的な成長を目指します 1. *1 以下 マザーファンド といいます *2 以下 ロシア といいます ロシアの株式等に投資します マザーファンドへの投資を通じて
臨時レポート 最近の HSBC ロシアオープンの基準価額の下落について 米欧による対ロシア制裁強化が悪材料に 基準価額の下落要因は 7 月末に発表された米欧による対ロ制裁の強化 現時点では 当ファンドの基本的な運用戦略には変更なし 流動性の高い銘柄を引き続き選好 リスクが高まる可能性を考慮し キャッシュ比率を引き上げ HSBC 投信株式会社 2014 年 8 月 8 日 株式 通貨の軟調推移から基準価額は下落傾向
HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティ の業種別 国別組入比率 (2018 年 7 月 31 日現在 ) 業種別 国別 キャッシュ等 1.9% その他 11.0% 資本財 サービス 3.5% 一般消費財 サービス 6.8% 金融 29.1% 中国 22.9% キャッシュ等 1.9% ブラジ
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 500 18,000 14,000 10,000 6,000 300 200 100 2,000 0 06/6/30 08/6/30 10/6/30 12/6/30 14/6/30 16/6/30 18/6/30 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 2.058%
HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティ の業種別 国別組入比率 (2018 年 5 月 31 日現在 ) 業種別 国別 キャッシュ等 1.3% その他 10.3% 電気通信サービス 3.6% 一般消費財 サービス 7.6% 金融 29.2% 中国 27.0% キャッシュ等 1.3% ブラジ
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 500 18,000 14,000 10,000 6,000 300 200 100 2,000 06/6/30 08/6/30 10/6/30 12/6/30 14/6/30 16/6/30 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 2.058% 程度 )
HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティ の業種別 国別組入比率 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 情報技術 3.2% 通信サービス 6.6% 一般消費財 サービス 7.3% 業種別 キャッシュ等 2.4% その他 10.1% 素材 14.7% 金融 29.8% エネルギー 25.
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 500 18,000 14,000 10,000 6,000 300 200 100 2,000 0 06/6/30 08/6/30 10/6/30 12/6/30 14/6/30 16/6/30 18/6/30 * 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年
HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティ の業種別 国別組入比率 (2018 年 9 月 28 日現在 ) 業種別 国別 情報技術 3.4% 通信サービス 7.0% 一般消費財 サービス 7.4% キャッシュ等 1.4% その他 10.5% 金融 28.9% 中国 24.2% キャッシュ等
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 500 18,000 14,000 10,000 6,000 300 200 100 2,000 0 06/6/30 08/6/30 10/6/30 12/6/30 14/6/30 16/6/30 18/6/30 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 2.058%
HSBC GIF BRIC マーケッツエクイティ の業種別 国別組入比率 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 業種別 国別 キャッシュ等 1.1% その他 10.5% 電気通信サービス 3.8% 一般消費財 サービス 8.8% 金融 30.1% 中国 26.3% キャッシュ等 1.1% ブラジ
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 500 18,000 14,000 10,000 6,000 300 200 100 2,000 06/6/30 08/6/30 10/6/30 12/6/30 14/6/30 16/6/30 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 2.058% 程度 )
HSBC GIF BRIC ファンド の業種別 国別組入比率 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 消費財 4.7% 資本財 6.0% その他 12.1% 業種別キャッシュ等 1.6% 金融 31.3% 中国 21.8% 国別キャッシュ等 1.6% ブラジル 30.2% テクノロジー 6.3%
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 25,000 1,200 20,000 15,000 10,000 900 600 300 5,000 05/9/30 07/9/30 09/9/30 11/9/30 13/9/30 15/9/30 17/9/30 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 2.004%
MonthlyAsiaReport.xls
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) 13,000 ( 億円 ) 250 11,000 200 9,000 150 7,000 100 5,000 50 3,000 07/5/31 08/5/31 09/5/31 10/5/31 11/5/31 12/5/31 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 0 * 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.9965%
販売用資料 ( 月報 ) HSBC ロシアオープン 追加型投信 / 海外 / 株式基準価額と純資産総額の推移 作成基準日 :2019 年 7 月 31 日 ( 円 ) ( 億円 ) 20, , , , * /3/30 09
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 600 15,000 450 10,000 300 5,000 150 * 0 0 07/3/30 09/3/30 11/3/30 13/3/30 15/3/30 17/3/30 19/3/30 純資産総額 ( 右軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 (
業種別 通貨別組入比率 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 業種別 通貨別 その他 8.0% キャッシュ等 0.7% 電気通信サービス 4.4% 公益事業 4.5% エネルギー 39.3% 食品 生活必需品小売り 5.3% ロシアルーブル 32.1% 銀行 13.1% 米ドル 67.9% マ
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 600 15,000 10,000 5,000 450 300 150 0 07/3/30 09/3/30 11/3/30 13/3/30 15/3/30 17/3/30 純資産総額 ( 右軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 2.106%)
業種別 通貨別組入比率 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 業種別 通貨別 その他 7.3% 小売 2.7% キャッシュ等 1.2% 電気通信サービス 4.1% 食品 生活必需品小売り 5.1% エネルギー 44.3% ロシアルーブル 29.5% 銀行 11.9% 米ドル 70.5% 素材
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 600 15,000 10,000 5,000 450 300 150 0 07/3/30 09/3/30 11/3/30 13/3/30 15/3/30 17/3/30 純資産総額 ( 右軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 2.106%)
HSBC ニューリーダーズ ソブリン マザーファンドの状況 (2018 年 2 月 2 日現在 ) 1 国別構成比率 債券ポートフォリオの特性値 * インド ( 注 ) 3.7% メキシコ 12.2% マレーシア 10.0% オーストラリア 16.3% カナダ 16.1% 投資国 8 ヶ国 債券銘柄
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 億円 ) 18,000 基準価額 ( 左軸 ) 900 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 14,000 600 10,000 300 6,000 11/3/1 12/3/1 13/3/1 14/3/1 15/3/1 16/3/1 17/3/1 * 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.7172%) 控除後のものです 分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したものです
HSBC GIF BRIC ファンド の業種別 国別組入比率 (2016 年 8 月 31 日現在 ) その他 15.3% 業種別キャッシュ等 1.3% 金融 32.3% 中国 25.6% 国別キャッシュ等 1.3% ブラジル 24.2% 素材 7.7% 消費財 8.3% ロシア 23.4% 資本財
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 25,000 1,200 20,000 15,000 10,000 900 600 300 5,000 05/9/30 07/9/30 09/9/30 11/9/30 13/9/30 15/9/30 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 2.004% 程度 ) 控除後のものです
HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 4 月 28 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率 その他 22.6% 市場別 キャッシュ等 0.3% H 株 36.1% その他 29.9% 業種別 キャッシュ等 0.3% ソフトウェア サービス 26.1% その他 22.7% 通貨別 レ
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 40,000 1,200 30,000 20,000 10,000 900 600 300 * 0 06/5/31 08/5/31 10/5/31 12/5/31 14/5/31 16/5/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.92232% 程度 ) 控除後のものです
業種別組入比率 通貨別比率 (2018 年 8 月 31 日現在 ) 業種別 キャッシュ等 2.3% 銀行 17.1% その他 11.7% 通貨別キャッシュ等 2.3% その他 29.7% 素材 6.7% 公益事業 8.8% 保険 9.1% ソフトウェア サービス 13.8% エネルギー 12.5%
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 30,000 150 25,000 20,000 15,000 10,000 120 90 60 30 5,000 09/4/20 10/4/20 11/4/20 12/4/20 13/4/20 14/4/20 15/4/20 16/4/20 17/4/20 18/4/20 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額
PowerPoint プレゼンテーション
臨時レポート HSBC ニューリーダーズ ソブリン オープン ( 毎月決算型 ) の最近の基準価額下落について HSBC 投信株式会社 2015 年 3 月 10 日 3 月に入り 9 日 ( 月 ) までに当ファンドの基準価額は 241 円下落 ( 前月末比 -2.4%) 主な要因は 米国の利上げ観測による各国通貨 特にブラジルレアルの下落 米国当局は市場との対話を重視しており 市場がこれを織り込むことで落ち着きを取り戻すと期待
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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
MonthlyEmergingBondReport.xlsm
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14,000 400 12,000 10,000 8,000 6,000 320 240 160 80 * 4,000 0 08/2/26 09/2/26 10/2/26 11/2/26 12/2/26 13/2/26 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.8075%
HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 4 月 28 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率 その他 22.6% 市場別 キャッシュ等 0.3% H 株 36.1% その他 29.9% 業種別 キャッシュ等 0.3% ソフトウェア サービス 26.1% その他 22.7% 通貨別 レ
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 1,200 60,000 900 40,000 600 20,000 300 * 0 02/1/31 04/1/31 06/1/31 08/1/31 10/1/31 12/1/31 14/1/31 16/1/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.94392%
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臨時レポート 7 月 3 日の HSBC チャイナオープンの基準価額下落について HSBC 投信株式会社 2015 年 7 月 6 日 中国本土株市場が大幅下落し 7 月 3 日 ( 金 ) の基準価額は下落 当面は不安定な動きが続く可能性があるものの 中長期的には上昇トレンドの継続を予想 基準価額は 5.4% 下落 7 月 3 日 ( 金 ) の HSBC チャイナオープンの基準価額は前日比 -5.4%
業種別組入比率 通貨別比率 (2018 年 10 月 31 日現在 ) その他 26.8% 電気通信サービス 5.8% 業種別 キャッシュ等 2.7% 公益事業 8.5% 保険 12.0% 銀行 18.2% ソフトウェア サービス 13.0% エネルギー 13.0% その他 11.3% 通貨別キャッ
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 30,000 150 25,000 20,000 15,000 10,000 120 90 60 30 5,000 09/4/20 10/4/20 11/4/20 12/4/20 13/4/20 14/4/20 15/4/20 16/4/20 17/4/20 18/4/20 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額
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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
Microsoft PowerPoint - インド債券オープン臨時レポート _
臨時レポート HSBC インド債券オープン (1 年決算型 ) HSBC インド債券オープン ( 毎月決算型 ) 愛称 : 実ゾウ ~ 最近の基準価額下落について ~ 年初からの基準価額 (1 年決算型 ) は 約 6.4% 下落 (2018 年 2 月 19 日現在 ) 基準価額の下落は 対 ドルで円高が進んだことが主因 ( 約 5.7% 円高 ) 堅調な経済環境から 対米ドルでのインドルピーとインド債券市場は安定的
HSBC インドネシア債券マザーファンドの状況 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 通貨別比率 米ドル 1.9% 日本円 0.0% 債券種類別比率キャッシュ等 1.7% 債券ポートフォリオの特性値 平均残存期間 9.3 年 平均デュレーション 6.2 年 平均最終利回り 7.8 % インドネ
投資信託 / 外国債券総合部門 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 16,000 1,000 10,000 500 4,000 10/8/26 11/8/26 12/8/26 13/8/26 14/8/26 15/8/26 16/8/26 17/8/26 18/8/26 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) * 基準価額は信託報酬 (
スライド 1
2018 年 3 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 78 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配 金についてご報告させていただきます 第 78 期分配金 (
販売用資料 ( 月報 ) HSBC ブラジルオープン 追加型投信 / 海外 / 株式基準価額と純資産総額の推移 作成基準日 :2019 年 4 月 26 日 ( 円 ) ( 億円 ) 25,000 3,500 20,000 15,000 10,000 5,000 2,800 2,100 1,400
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 25,000 3,500 20,000 15,000 10,000 5,000 2,800 2,100 1,400 700 * 0 0 06/3/31 08/3/31 10/3/31 12/3/31 14/3/31 16/3/31 18/3/31 純資産総額 ( 右軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額
組入上位銘柄と組入比率 (2016 年 10 月 31 日現在 ) 順位 銘柄名 国名業種比率 銘柄の概要 1 ネスレ スイス 食品 飲料 タバコ 4.7% 食品加工会社 コーヒー チョコレート 菓子類 乳製品からペットフードまで広範囲にわたる食品の製造 販売を手掛ける 2 アルケマ フランス 素材
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14,000 600 10,000 400 6,000 200 2,000 07/3/30 08/3/30 09/3/30 10/3/30 11/3/30 12/3/30 13/3/30 14/3/30 15/3/30 16/3/30 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) * 基準価額は信託報酬 (
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上
HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 7 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 0.8% キャッシュ等 0.8% その他 23.1% H 株 32.8% その他 32.4% ソフトウェア サービス 23.5% その他 23.3% 通貨別 銀行
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 1,200 60,000 900 40,000 600 20,000 300 * 0 02/1/31 04/1/31 06/1/31 08/1/31 10/1/31 12/1/31 14/1/31 16/1/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.94392%
HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 9 月 29 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率 その他 21.6% 市場別キャッシュ等 1.8% H 株 33.8% その他 32.9% 業種別キャッシュ等 1.8% ソフトウェア サービス 23.2% その他 22.0% 通貨別 銀行
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 1,200 60,000 900 40,000 600 20,000 300 * 0 02/1/31 04/1/31 06/1/31 08/1/31 10/1/31 12/1/31 14/1/31 16/1/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.94392%
業種別組入比率 通貨別比率 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 業種別 キャッシュ等 2.8% 銀行 19.2% その他 11.0% 通貨別キャッシュ等 2.8% その他 26.6% 電気通信サービス 5.9% 公益事業 9.2% 保険 11.2% ソフトウェア サービス 13.4% エネル
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 30,000 250 25,000 20,000 15,000 10,000 200 150 100 50 5,000 09/4/20 10/4/20 11/4/20 12/4/20 13/4/20 14/4/20 15/4/20 16/4/20 17/4/20 18/4/20 * 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額
HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 8 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率 その他 21.5% 市場別キャッシュ等 1.6% H 株 34.7% その他 29.9% 業種別キャッシュ等 1.6% ソフトウェア サービス 22.8% その他 21.9% 通貨別 消費者
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 40,000 1,200 30,000 20,000 10,000 900 600 300 * 0 06/5/31 08/5/31 10/5/31 12/5/31 14/5/31 16/5/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.92232% 程度 ) 控除後のものです
HSBC GIF グローバル エマージング マーケッツ ローカル デット 1 の状況 (2014 年 12 月 31 日現在 ) 通貨別構成比率 2 インドルピー 4.2% 台湾ドル 3.4% 米ドル 4.0% シンガポールドル 4.2% その他 7.2% ポーランドズロチ 8.7% メキシコペソ
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14,000 5 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 08/2/26 09/2/26 10/2/26 11/2/26 12/2/26 13/2/26 14/2/26 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 4 3 2 1 0 * 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.842%
業種別組入比率 通貨別比率 (2017 年 12 月 29 日現在 ) 業種別キャッシュ等 1.1% ソフトウェア サービス 14.5% その他 17.8% 通貨別キャッシュ等 1.1% その他 34.7% 銀行 14.0% テクノロジー ハードウェアおよび機器 4.6% 保険 9.5% エネルギー
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 30,000 250 25,000 20,000 15,000 10,000 200 150 100 50 5,000 09/4/20 10/4/20 11/4/20 12/4/20 13/4/20 14/4/20 15/4/20 16/4/20 17/4/20 * 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸
業種別組入比率 通貨別比率 (2017 年 10 月 31 日現在 ) 業種別キャッシュ等 1.7% ソフトウェア サービス 14.6% その他 18.5% 通貨別キャッシュ等 1.7% その他 36.6% 銀行 14.4% 保険 9.6% テクノロジー エネルギー 9.0% ハードウェアお自動車
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 30,000 250 25,000 20,000 15,000 10,000 200 150 100 50 5,000 09/4/20 10/4/20 11/4/20 12/4/20 13/4/20 14/4/20 15/4/20 16/4/20 17/4/20 * 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸
HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 3.3% キャッシュ等 3.3% その他 17.7% H 株 37.5% その他 21.6% ソフトウェア サービス 22.2% その他 15.4% 通貨別 香港
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 40,000 1,200 30,000 20,000 10,000 900 600 300 * 0 06/5/31 08/5/31 10/5/31 12/5/31 14/5/31 16/5/31 18/5/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.92232%
2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか
2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移基準価額 10,915 円決算設定日 (2016/7/29)~ 2018/12/28 純資産総額 45.7 百万円第 1 期 ('17/3) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 175 第 2 期 ('18/3) 14,000 13,000 12,000
業種別 通貨別組入比率 (2018 年 8 月 31 日現在 ) 業種別 通貨別 キャッシュ等 2.6% 素材 17.4% 米ドル 9.0% その他 29.4% 銀行 15.5% * 公益事業 5.4% 各種金融 11.9% エネルギー 8.3% 食品 飲料 タバコブラジルレアル 9.5% 91.0
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 25,000 3,500 20,000 15,000 10,000 5,000 2,800 2,100 1,400 700 * 0 0 06/3/31 08/3/31 10/3/31 12/3/31 14/3/31 16/3/31 18/3/31 純資産総額 ( 右軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額
HSBC GIF グローバル エマージング マーケッツ ローカル デット 1 の状況 (2017 年 2 月 28 日現在 ) 通貨別構成比率 2 シンガポールドル 2.7% その他 8.5% ハンガリーフォリント 3.6% 韓国ウォン 4.2% インドルピー 4.9% メキシコペソ 11.2% ト
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14,000 400 12,000 10,000 8,000 6,000 320 240 160 80 * 4,000 0 08/2/26 09/2/26 10/2/26 11/2/26 12/2/26 13/2/26 14/2/26 15/2/26 16/2/26 17/2/26 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額
<4D F736F F F696E74202D208DEC8BC692865F B8DC28C B C8E8C888E5A8C5E2995AA947
~ 第 84 期決算の分配金の引き下げに関するお知らせ ~ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます この度 の第 84 期決算 (2015 年 9 月 25 日 ) の分配金を 前期 ( 第 83 期 ) の 60 円から 10 円引き下げ 50 円とさせていただきました 分配金を引き下げた背景は 最近の円高 レアル安の進行により 当ファンドの円ベースでの金利収入が低下したことです 詳細につきましては
業種別組入比率 通貨別比率 (2018 年 12 月 28 日現在 ) 業種別 キャッシュ等 1.6% 銀行 19.9% その他 11.4% 通貨別キャッシュ等 1.6% その他 26.4% 電気通信サービス 7.6% 公益事業 9.7% エネルギー 10.0% ソフトウェア サービス 13.7%
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 30,000 250 25,000 20,000 15,000 10,000 200 150 100 50 5,000 0 09/4/20 10/4/20 11/4/20 12/4/20 13/4/20 14/4/20 15/4/20 16/4/20 17/4/20 18/4/20 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額
HSBC GIF グローバル エマージング マーケッツ ローカル デット 1 の状況 (2017 年 1 月 31 日現在 ) 通貨別構成比率 2 シンガポールドル 2.9% その他 8.3% ハンガリーフォリント 3.6% インドルピー 4.0% 人民元 4.8% 韓国ウォン 5.0% コロンビア
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14,000 400 12,000 10,000 8,000 6,000 320 240 160 80 * 4,000 08/2/26 09/2/26 10/2/26 11/2/26 12/2/26 13/2/26 14/2/26 15/2/26 16/2/26 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 )
業種別組入比率 通貨別比率 (2018 年 6 月 29 日現在 ) その他 28.7% 公益事業 6.9% 業種別 キャッシュ等 2.2% 保険 9.7% 銀行 16.6% 素材 11.0% ソフトウェア サービス 13.5% エネルギー 11.4% その他 13.8% 通貨別キャッシュ等 2.2
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 30,000 250 25,000 20,000 15,000 10,000 200 150 100 50 5,000 0 09/4/20 10/4/20 11/4/20 12/4/20 13/4/20 14/4/20 15/4/20 16/4/20 17/4/20 18/4/20 * 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額
販売用資料 ( 月報 ) HSBC 中国株式ファンド (3 ヶ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準日 :2017 年 6 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 40,000 1,200 30,000 20,000 10,
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 40,000 1,200 30,000 20,000 10,000 900 600 300 * 0 06/5/31 08/5/31 10/5/31 12/5/31 14/5/31 16/5/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.92232% 程度 ) 控除後のものです
HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 8 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 8.1% キャッシュ等 8.1% その他 16.5% H 株 37.3% その他 20.0% ソフトウェア サービス 22.6% その他 17.3% 通貨別 不動産
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 40,000 1,200 30,000 20,000 10,000 900 600 300 * 0 0 06/5/31 08/5/31 10/5/31 12/5/31 14/5/31 16/5/31 18/5/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.92232%
2/7
DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので
HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 1 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 1.8% キャッシュ等 1.8% その他 15.9% その他 24.6% H 株 39.5% ソフトウェア サービス 23.2% その他 16.2% 通貨別 レッド
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 1,200 60,000 900 40,000 600 20,000 300 * 0 0 02/1/31 04/1/31 06/1/31 08/1/31 10/1/31 12/1/31 14/1/31 16/1/31 18/1/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬
HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 3.3% キャッシュ等 3.3% その他 17.7% H 株 37.5% その他 21.6% ソフトウェア サービス 22.2% その他 15.4% 通貨別 香港
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 1,200 60,000 900 40,000 600 20,000 300 * 0 02/1/31 04/1/31 06/1/31 08/1/31 10/1/31 12/1/31 14/1/31 16/1/31 18/1/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス
スライド 1
2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます
HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 1.1% キャッシュ等 1.1% その他 24.5% その他 21.5% H 株 37.5% ソフトウェア サービス 25.1% その他 21.7% 通貨別 レッド
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 1,200 60,000 900 40,000 600 20,000 300 * 0 0 02/1/31 04/1/31 06/1/31 08/1/31 10/1/31 12/1/31 14/1/31 16/1/31 18/1/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ
作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
業種別 通貨別組入比率 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 業種別 通貨別 キャッシュ等 2.0% 銀行 17.0% 米ドル 6.9% その他 30.8% 素材 14.4% * 食品 飲料 タバコ 6.5% 公益事業 7.2% マザーファンドの組入比率です 通貨別はキャッシュ等を除いた組入比
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 25,000 3,500 20,000 15,000 10,000 5,000 2,800 2,100 1,400 700 * 0 0 06/3/31 08/3/31 10/3/31 12/3/31 14/3/31 16/3/31 18/3/31 純資産総額 ( 右軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額
HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 8 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 8.1% キャッシュ等 8.1% その他 16.5% H 株 37.3% その他 20.0% ソフトウェア サービス 22.6% その他 17.3% 通貨別 不動産
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 1,200 60,000 900 40,000 600 20,000 300 * 0 02/1/31 04/1/31 06/1/31 08/1/31 10/1/31 12/1/31 14/1/31 16/1/31 18/1/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬
業種別 通貨別組入比率 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 業種別 通貨別 キャッシュ等 2.1% 銀行 17.5% 米ドル 6.5% その他 28.1% 素材 14.2% * 公益事業 6.4% マザーファンドの組入比率です 通貨別はキャッシュ等を除いた組入比率です 表示単位未満を四捨五入
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 25,000 3,500 20,000 15,000 10,000 5,000 2,800 2,100 1,400 700 * 0 0 06/3/31 08/3/31 10/3/31 12/3/31 14/3/31 16/3/31 18/3/31 純資産総額 ( 右軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額
HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 2.5% キャッシュ等 2.5% その他 18.0% その他 23.3% H 株 37.1% ソフトウェア サービス 23.4% その他 15.5% 通貨別 香港
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 1,200 60,000 900 40,000 600 20,000 300 * 0 02/1/31 04/1/31 06/1/31 08/1/31 10/1/31 12/1/31 14/1/31 16/1/31 18/1/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬
HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 12 月 29 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率 その他 17.7% 市場別 キャッシュ等 0.8% H 株 37.8% その他 29.6% 業種別 キャッシュ等 0.8% ソフトウェア サービス 22.4% その他 17.8% 通貨別
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 40,000 1,200 30,000 20,000 10,000 900 600 300 * 0 06/5/31 08/5/31 10/5/31 12/5/31 14/5/31 16/5/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.92232% 程度 ) 控除後のものです
ブラジル債券マザーファンドの状況 (2018 年 7 月 31 日現在 ) 通貨別比率債券種類別比率債券ポートフォリオの特性値 米ドル 0.0% 日本円 0.5% ブラジルレアル 99.5% 物価連動国債 2.6% 固定利付国債 66.6% キャッシュ等 0.5% 割引国債 30.2% * 表示単位
投資信託 / 外国債券総合部門 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 6.0 15,000 4.0 10,000 2.0 5,000 08/9/30 09/9/30 10/9/30 11/9/30 12/9/30 13/9/30 14/9/30 15/9/30 16/9/30 17/9/30 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸
2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 ユーロ ストック プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 12.0% 6.5% 平均権利行使期間
2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在欧州株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,141 円決算分配金設定日 (2014/4/25)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 15.7 億円第 49 期 ('18/5) 70 円 12,500 250 第 50 期
「ＧＷ７つの卵」第14期決算時の分配金のお知らせ
お客様各位 2017 年 1 月 11 日日興アセットマネジメント株式会社 GW7 つの卵 第 14 期決算時の分配金のお知らせ 平素は弊社の投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております GW7つの卵 は 2017 年 1 月 10 日に第 14 期決算を行ないました ここに当期の分配金についてご報告いたします GW7 つの卵 第 14 期 (2016 年 1
販売用資料 マンスリー レポート 外国株式インデックス e 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35, 当月末 前月末比 30,000 25
追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 350 当月末 前月末比 30,000 25,000 300 250 基準価額 23,048 円 +1,393 円 純資産総額 149.16 億円 +8.10 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2010/4 2012/6
販売用資料 ( 月報 ) HSBC チャイナオープン 追加型投信 / 海外 / 株式基準価額と純資産総額の推移 作成基準日 :2019 年 6 月 28 日 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 1,200 60, , , * 0 02/1/31
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 1,200 60,000 900 40,000 600 20,000 300 * 0 02/1/31 04/1/31 06/1/31 08/1/31 10/1/31 12/1/31 14/1/31 16/1/31 18/1/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬
組入上位銘柄と組入比率 (2016 年 2 月 29 日現在 ) 順位 銘柄名 国名業種比率 銘柄の概要 1 ネスレ スイス 4.8% 食品加工会社 コーヒー チョコレート 菓子類 乳製品からペットフードまで広範囲にわたる食品の製造 販売を手掛ける 2 エクソンモービル エネルギー 3.2% 大手石
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14,000 600 10,000 400 6,000 200 2,000 07/3/30 08/3/30 09/3/30 10/3/30 11/3/30 12/3/30 13/3/30 14/3/30 15/3/30 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) * 基準価額は信託報酬 ( 税込年 2.052%)
HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 5 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 1.1% キャッシュ等 1.1% その他 21.0% H 株 34.2% その他 25.0% ソフトウェア サービス 24.8% その他 21.2% 通貨別 レッド
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 1,200 60,000 900 40,000 600 20,000 300 * 0 0 02/1/31 04/1/31 06/1/31 08/1/31 10/1/31 12/1/31 14/1/31 16/1/31 18/1/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬
この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です
ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド
CONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
2018 年 12 月 14 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在運用状況 USスモール キャップ エクイティ プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 16.0% 4.3%
2018 年 12 月 14 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在米国小型株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,714 円決算設定日 (2013/11/25)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 183 億円第 55 期 ('18/6) 17,500 1,050 第 56 期 ('18/7)
販売用資料 ( 月報 ) HSBC インドネシア債券オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券基準価額と純資産総額の推移 作成基準日 :2019 年 7 月 31 日 投資信託 / 外国債券総合部門 ( 円 ) ( 億円 ) 16,000 1,000 10, ,00
基準価額と純資産総額の推移 投資信託 / 外国債券総合部門 ( 円 ) ( 億円 ) 16,000 1,000 10,000 500 4,000 10/8/26 11/8/26 12/8/26 13/8/26 14/8/26 15/8/26 16/8/26 17/8/26 18/8/26 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) * 基準価額は信託報酬 (
販売用資料 ( 月報 ) HSBC インド株式ファンド (3 ヶ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準日 :2018 年 12 月 28 日 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 18, ,000 10,000 6, *
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 18,000 400 14,000 10,000 6,000 300 200 100 2,000 0 07/9/14 08/9/14 09/9/14 10/9/14 11/9/14 12/9/14 13/9/14 14/9/14 15/9/14 16/9/14 17/9/14 18/9/14 純資産総額 ( 右軸 ) ベンチマーク ( 左軸 )
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
業種別 通貨別組入比率 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 業種別 通貨別 その他 43.1% キャッシュ等 1.3% 銀行 21.1% 食品 飲料 タバコ 7.5% 半導体 半導体製造装置 9.7% エネルギー 9.1% 電気通信サービス 8.1% インドネシアルピア 2.3% タイバーツ
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 25,000 160 20,000 15,000 10,000 5,000 10/3/23 11/3/23 12/3/23 13/3/23 14/3/23 15/3/23 16/3/23 17/3/23 18/3/23 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 120 80 40 0 * 基準価額は信託報酬
業種別 通貨別組入比率 (2018 年 12 月 28 日現在 ) 各種金融 7.1% その他 7.2% 運輸 6.3% 業種別 キャッシュ等 1.3% 資本財 32.1% 通貨別 米ドル 0.2% エネルギー 9.0% マザーファンドの組入比率です 通貨別はキャッシュ等を除いた組入比率です 表示単
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 12,000 200 10,000 8,000 6,000 4,000 160 120 80 40 2,000 0 09/10/1 10/10/1 11/10/1 12/10/1 13/10/1 14/10/1 15/10/1 16/10/1 17/10/1 18/10/1 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額
HSBC GIF メキシコ エクイティ の業種別 通貨別組入比率 (2018 年 12 月 31 日現在 ) 業種別 その他 不動産 19.4% キャッシュ等 6.2% 2.5% 通貨別 食品 生活必需品小売り 10.7% すべてのクラスを合算しています * 表示単位未満を四捨五入しているため 合計
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 * 9,000 8,000 7,000 13/2/28 14/2/28 15/2/28 16/2/29 17/2/28 18/2/28 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 2.058% 程度 )
販売用資料 ( 月報 ) HSBC 中国株式ファンド (3 ヶ月決算型 ) 作成基準日 :2019 年 6 月 28 日 追加型投信 / 海外 / 株式基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 40,000 1,200 30,000 20,000 10, /5/31 08/
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 40,000 1,200 30,000 20,000 10,000 0 06/5/31 08/5/31 10/5/31 12/5/31 14/5/31 16/5/31 18/5/31 900 600 300 0 * 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.92232%
218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移設定日 (211/1/31)~ 218/11/
218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (1/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 米ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/1/31)~ 218/11/3 基準価額 14,323 円 決算 分配金 4, ( 億円 ) 純資産総額 12.4 億円第 78
収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ
1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス
2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 USスモール キャップ エクイティ プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 11.3% 4.0%
2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在米国小型株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,735 円決算分配金設定日 (2013/11/25)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 176 億円第 54 期 ('18/5) 100 円 17,500 1,050 第
<2/5> 当ファンドについてのご注意事項 基準価額の変動要因当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します また 実質的に外貨建資産に投資を行いますので 為替の変動による影響を受けます したがって 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落に
2015 年 6 月 22 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 28 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金につ いてご報告させていただきます 第 28 期分配金 ( 課税前 1
あああああああああああああああ
ご投資家のみなさまへ 平成 22 年 1 月 18 日 野村アセットマネジメント株式会社 上場証券投資信託の上場廃止決定に関する Q&A 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 弊社は 下記の上場証券投資信託 ( 以下 各ファンド といいます ) について 平成 21 年 12 月 16 日に大阪証券取引所に対して上場廃止申請を行なっておりました が 上場廃止が平成 22 年 1 月 15
HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 3 月 30 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 1.6% キャッシュ等 1.6% その他 21.7% H 株 38.3% その他 26.7% ソフトウェア サービス 26.2% その他 22.0% 通貨別 レッド
基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 1,200 60,000 900 40,000 600 20,000 300 * 0 0 02/1/31 04/1/31 06/1/31 08/1/31 10/1/31 12/1/31 14/1/31 16/1/31 18/1/31 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬
EXE-i 新興国株式ファンド追加型投信 / 海外 / 株式月次レポート 販売用資料 基準価額等の推移 ( 円 ) < 設定来 ( 設定日 :2013 年 5 月 13 日 ) の基準価額等の推移 > 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 13,000 基準価額 ( 左軸 ) 参考指標 ( 左軸
EXE-i 新興国株式ファンド追加型投信 / 海外 / 株式月次レポート 販売用資料 基準価額等の推移 ( 円 ) < 設定来 ( 設定日 :2013 年 5 月 13 日 ) の基準価額等の推移 > 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 13,000 基準価額 ( 左軸 ) 参考指標 ( 左軸 ) 12,000 11,000 ( 百万円 ) 7,000 6,000 5,000 4,000 2015
手続 手数料等 お申込みメモ 購 入 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 購 入 価 額 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額 購 入 代 販売会社が指定する期日までにお支払いください 換 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 換 価 額 換申込受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 換 代
当初設定日 作成基準日 2001 年 2 月 22 日 2018 年 11 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 97.80% 債券先物取引 1.37% 残存年数 修正デュレーション 8.52 年 6.95 年
当初設定日 2001 年 2 月 22 日 作成基準日 2018 年 11 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 30,000 25,000 20,000 15,000 250 200 150 100 当月末 前月末比 基準価額 20,527 円 + 168 円 純資産総額 55.12 億円 + 0.33 億円 期間別騰落率 10,000 5,000 0 2001/2 2004/9 2008/4
1 / 7 ダイワ FE グローバル バリュー ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません
1 / 7 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 2018 年 2 月 14 日 お伝えしたいポイント 米国の金利上昇を受けて世界的に株安となるも 基準価額の変動は相対的に緩やか 世界的な株価下落は割高であった株価の修正であるとファースト
2017 年 11 月 10 日作成 (2/7) 2017 年 10 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.29% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2017 年 11 月 10 日作成 (1/7) 2017 年 10 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,101 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2017/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.9 億円第 24 期 ('16/11) 18,000 60 第 25 期
ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ターゲテッド バリュー ファンド 投資状況 2018 年 11 月末現在 組入資産 比率 株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です 出所 : ディメンショナル ファ
楽天グローバル中小型バリュー株ファンド http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 内外 / 株式 当初設定日 : 2018 年 9 月 25 日 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 10,500 10,000 9,500 9,000 5 4 3 2 当月末 前月末比 基準価額 8,856 円 +96
2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%
2018 年 11 月 8 日作成 (1/) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/10/31 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 12,2 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
2018 年 12 月 10 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.53% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2018 年 12 月 10 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 11,075 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.6 億円第 37 期 ('17/12) 17,000 90 第 38 期 ('18/1)
2019 年 1 月 16 日作成 (2/7) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.50% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2019 年 1 月 16 日作成 (1/7) 2018 年 12 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,701 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/12/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.9 億円第 38 期 ('18/1) 17,000 90 第 39 期
2018 年 3 月 9 日作成 (2/7) 2018 年 2 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.21% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
2018 年 3 月 9 日作成 (1/7) 2018 年 2 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 9,936 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/2/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.6 億円第 28 期 ('17/3) 18,000 60 第 29 期 ('17/4)
untitled
http://www.am.mufg.jp/ 0120-151034 手続 手数料等 お申込みメモ 購入単位購入価額購入代金当初元本換金単位換金価額換金代金 10 万口の整数倍で販売会社が定める単位販売会社にご確認ください 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 基準価額は 100 口当たりで表示されます 基準価額は委託会社の照会先でご確認ください 販売会社が指定する期日までにお支払いください