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- めぐの ひでやま
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1 ファンド設定 :2003 年 経新聞掲載名 : トヨタ G 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額税引前分配 再投資基準価額参考指数 40,000 35,000 30,000 25,000 純資産総額 基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 19,899-1,768 純資産総額 ( 百万円 ) 76,772-5,481 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000 10,000 5, /11/ /12/ /01/ /02/ /03/13 1,500 1, グラフは過去の実績を したものであり将来の成果をお約束するものではありません 基準価額は信託報酬控除後です 信託報酬は後述の ファンドの費用 をご覧ください 参考指数は TOPIXです ファンド設定 前 を10,000とした指数を使用しています 詳細は後述の ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項 をご覧ください 騰落率 ( 税引前分配 再投資 )(%) 基準 ファンド 参考指数 1カ 2018/11/ カ 2018/09/ カ 2018/06/ 年 2017/12/ 年 2015/12/ 設定来 2003/11/ ファンドの騰落率は税引前分配 を再投資した場合の数値です ファンド購 時には購 時 数料 換 時には税 等の費用がかかる場合があります 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります 最近の分配実績 ( 税引前 )( 円 ) 資産構成 率 (%) 運用概況 期 決算 分配 当 末 前 当月末の基準価額は 19,899 円 ( 前月比 第 11 期 2014/11/ 株式 ,768 円 ) となりました 第 12 期 2015/11/ 先物等 第 13 期 2016/11/ 現 等 また 税引前分配 を再投資した場合の 第 14 期 2017/11/ 合計 月間騰落率は -8.2% となりました 第 15 期 2018/11/ 設定来累計 4,130 分配 は 10,000 当たりの 額です 過去の実績を したものであり 将来の分配をお約束するものではありません この資料の各グラフ 表に記載されている数値は 表 桁未満がある場合は四捨五 して表 しています この資料に記載されている構成 を す 率は 注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100% として計算した値です 13 枚組の 1 枚目です
2 ご参考市場動向 TOPIX 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1, /06/ /08/ /10/ /12/31 当 末 :1,494.1 前 末 :1,667.5 騰落率 :-10.4% 経平均株価 ( 円 ) 26,000 24,000 市場動向上旬は 米中首脳会談における追加関税の先送り決定を好感する動きがあったものの 米国景気および米中協議の先 きに対する根強い警戒感から軟調に推移しました 中旬以降も 米国景気の減速懸念やFOMC ( 米連邦公開市場委員会 ) での利上げ トランプ米 統領の政権運営に対する先 き警戒感から米国株が 幅に下落したことが嫌気され 2018 年の年初来安値を更新しました しかし 米国株の下落が 服し反発に転じると 月末にかけて国内株も持ち直す動きが られました 業種別では 陸運業 空運業 電気 ガス業などが市場をアウトパフォームした 方 鉱業 医薬品 証券 商品先物取引業などが市場をアンダーパフォームしました 22,000 20,000 18, /06/ /08/ /10/ /12/31 当 末 :20,014.8 前 末 :22,351.1 騰落率 :-10.5% TOPIXの東証業種分類別 間騰落率 (%) 業種 上位 下位 1 陸運業 2 空運業 3 電気 ガス業 4 建設業 5 料品 5 機械 TOPIX 1 鉱業 2 医薬品 3 証券 商品先物取引業 4 石油 石炭製品 市場 通し株式市場は値動きの荒い展開を予想します 世界景気については 米中経済の鈍化から減速すると予想するものの 米国の実体経済が堅調に推移していることや中国で景気対策が発動されることから 底割れは回避できると考えます 国内景気は 世界景気の影響を受けるものの 消費増税を 据えた景気配慮型の政策によって下支えされると考えます 日本株は 世界景気が減速局 にある中 主要中銀の 融政策中 化への動きや 米国を中 とした国際政治における不透明感の高まりなどから 幅広なレンジ内で値動きの荒い展開を予想します 作成時点のものであり 将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません 13 枚組の 2 枚目です
3 基準価額の変動要因 ( 円 ) 全体 業種別要因 銘柄別要因 寄与額株式 -1,756 先物 オプション等 0 上 2 化学 -2 上 2 豊田合成 -1 分配 0 位 3 建設業 -3 位 3 共和レザー -2 その他 -12 合計 -1,768 5 大豊工業 -4 基準価額の 間変動額を主な要因に分解したもので概算値です 1 属製品 -1 1 輸送用機器 -1,389 下 2 卸売業 -218 下 2 デンソー -256 位 3 機械 -72 位 3 豊田通商 電気機器 5 鉄鋼 寄与額 寄与額 1 中央発條 -1 4 ミサワホーム -3 1 トヨタ 動 豊田 動織機 アイシン精機 -180 組 上位 10 業種 (%) 当 末 前 1 輸送用機器 卸売業 電気機器 機械 鉄鋼 建設業 属製品 化学 業種は東証業種分類です 組 上位 10 銘柄 (%) ご参考個別銘柄収益率 (%) 銘柄 業種 率 1カ 3カ 6カ 1 年 3 年 1 トヨタ 動 輸送用機器 デンソー 輸送用機器 豊田 動織機 輸送用機器 豊田通商 卸売業 アイシン精機 輸送用機器 小糸製作所 電気機器 野 動 輸送用機器 ジェイテクト 機械 トヨタ紡織 輸送用機器 豊田合成 輸送用機器 個別銘柄収益率は 各期間の組 個別銘柄リターン ( 配当込み ) です 組 銘柄の評価損益を すものではありません 率は当資料作成時点のものです 過去の各期間において同じ 率で株式を組み れていることを すものではありません 個別銘柄収益率は 当資料作成基準 から各期間の応当 に遡って計算しています 13 枚組の 3 枚目です
4 組 全銘柄 (%) ( 組 銘柄数 18) 銘柄 業種 率 銘柄 業種 率 1 トヨタ 動 輸送用機器 デンソー 輸送用機器 豊田 動織機 輸送用機器 豊田通商 卸売業 アイシン精機 輸送用機器 小糸製作所 電気機器 野 動 輸送用機器 2.8 8ジェイテクト 機械 トヨタ紡織 輸送用機器 豊田合成 輸送用機器 東海理化電機製作所 輸送用機器 愛知製鋼 鉄鋼 フタバ産業 輸送用機器 愛三工業 輸送用機器 ミサワホーム 建設業 大豊工業 機械 中央発條 属製品 共和レザー 化学 枚組の 4 枚目です
5 このページは トヨタグループ株式マザーファンド の情報を記載しています 運用経過日々の追加設定 解約への対応は 個々の銘柄の目標組 比率に近づくよう売買を い 株式組 比率は高位で維持しました なお 売買の際は個々の銘柄に与える影響を可能な限り抑制することに努めました トヨタ 動 が前月末比 5.9% 下落 デンソーが同 6.7% 下落 豊 通商が同 17.2% 下落し 当ファンドの基準価額にマイナス寄与となりました 今後の運用方針当ファンドは組 銘柄の時価総額に応じた比率で投資し 信託財産の成 を目指します なおトヨタ 動 株式は 投資比率の上限を約 50% として運 を います 作成時点のものであり 将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません 13 枚組の 5 枚目です
6 ファンドの特色 1. トヨタグループ株式マザーファンド を通じて トヨタ 動 およびそのグループ会社の株式に投資し これらの銘柄群の動きをとらえることを目標に運用を います グループ会社とは トヨタ 動 株式会社の有価証券報告書 四半期報告書およびこれらに準じる公開情報に開 される連結 会社 持分法適用関連会社をいいます ( 以下 同じ ) 当ファンドの運用は ファミリーファンド 式により います したがって 実質的な運用は トヨタグループ株式マザーファンド で います 2. トヨタグループ株式マザーファンド は 下記 定基準に基づき 規則的な運用を います 組 銘柄の決定 トヨタ 動 およびそのグループ会社のうち 本の取引所第 部に上場している株式から流動性を勘案した銘柄 ( 原則として 東京証券取引所第 部上場銘柄 ) に投資します 組 銘柄の投資 率の決定 原則として 銘柄の投資 率は 組 銘柄の時価総額に応じて決定します トヨタ 動 株式の時価総額が組 銘柄の時価総額合計の 50% を超える場合は トヨタ 動 およびそのグループ会社全体の動きをとらえるために トヨタ 動 株式の投資 率を約 50% までとします また 残りの約 50% を グループ会社株式の各銘柄の時価総額に応じた 率で投資します トヨタグループ株式マザーファンドには 投資 率が非常に い銘柄が存在します ファンドは トヨタ 動 およびそのグループ会社の株式の値動きをとらえることを目標に運用を っているため 基準価額は 当該銘柄群の株価変動の影響を大きく受けます 投資 率の調整 銘柄の変更等 組 銘柄の投資 率の調整は 原則として四半期毎に上記 組 銘柄の投資 率の決定 で規定する基本 針に基づき うこととします なお 追加設定 解約等により 四半期期中にファンドの資 の増減がある場合 または各銘柄の投資 率が目標とする投資 率より想定以上に乖離した場合等には 当該銘柄の買付 売却を います 投資対象銘柄の変更 追加 削除等については トヨタ 動 株式会社の有価証券報告書 四半期報告書およびこれらに準じる公開情報の開 に基づいて います 当ファンドは あらかじめ決められた 定の 針にて投資を うファンドであり 銘柄選定や組 率操作等による追加収益を追求するファンドではありません 当ファンドは 投資対象となるトヨタ 動 およびそのグループ会社より投資元本および運用成績を保証されるものではありません 3. 株式の実質組 率は 通常の状態で 位を保つことを基本とします 資 動向 市況動向に急激な変化が じたとき ならびに残存信託期間 残存元本が運用に 障をきたす 準となったとき グループ会社の定義等に大きな変更があった場合等やむを得ない事情が発 した場合には 上記のような運用ができない場合があります 投資リスク基準価額の変動要因ファンドは 主に 本の株式を投資対象としています ( マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ) ファンドの基準価額は 組み れた株式の値動き 当該発 者の経営 財務状況の変化等の影響により上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります 運用の結果としてファンドに じた利益および損失は すべて受益者に帰属します したがって ファンドは預貯 とは異なり 投資元本が保証されているものではなく 定の投資成果を保証するものでもありません ファンドの主要なリスクは 以下の通りです 13 枚組の 6 枚目です
7 投資リスク 株式市場リスク内外の政治 経済 社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合 ファンドの基準価額が下落する要因となります また 個々の株式の価格はその発 企業の事業活動や財務状況 これらに対する外部的評価の変化等によって変動し ファンドの基準価額が下落する要因となります 特に 企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合 当該企業の株式の価値が大きく下落し 基準価額が大きく下落する要因となります 信用リスクファンドが投資している有価証券や 融商品に債務不履 が発 あるいは懸念される場合に 当該有価証券や 融商品の価格が下がったり 投資資 を回収できなくなったりすることがあります これらはファンドの基準価額が下落する要因となります 投資銘柄集中リスクファンドは トヨタ 動 およびそのグループ企業の株式に限定して投資するため 銘柄構成が特定業種に集中する傾向や個別の銘柄の組 率が くなる傾向があり 基準価額が大幅にまたは継続的に下落する可能性があります また 本の株式市場全体の動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なることがあります 市場流動性リスクファンドの資 流出 に伴い 有価証券等を大量に売買しなければならない場合 あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり 市場規模の縮小や市場の混乱が じた場合等には 必要な取引ができなかったり 通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります これらはファンドの基準価額が下落する要因となります その他の留意点 分配 に関する留意事項 分配 は 預貯 の利息とは異なり ファンドの純資産から 払われますので 分配 が 払われると その 額相当分 基準価額は下がります 分配 は 計算期間中に発 した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて 払われる場合があります その場合 当期決算 の基準価額は前期決算 と べて下落することになります また 分配 の 準は 必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を すものではありません 投資者のファンドの購 価額によっては 分配 の 部または全部が 実質的には元本の 部払戻しに相当する場合があります ファンド購 後の運用状況により 分配 額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です 投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は ファンドの換 申込みの受付けを中 すること および既に受け付けた換 申込みを取り消すことがあります 13 枚組の 7 枚目です
8 お申込みメモ購 単位販売会社または委託会社にお問い合わせください 購 価額購 申込受付 の基準価額となります ただし 累積投資契約に基づく分配 の再投資の場合は 各計算期末の基準価額となります 購 代 販売会社の指定の期 までに 指定の 法でお 払いください 換 単位販売会社または委託会社にお問い合わせください 換 価額換 申込受付 の基準価額となります 換 代 原則として 換 申込受付 から起算して 5 営業 目以降にお 払いします 信託期間無期限です ( 信託設定 :2003 年 ) 決算 毎年 ( 休業 の場合は翌営業 ) 収益分配決算 に 分配 針に基づき分配を います 委託会社の判断により分配を わない場合もあります 分配 受取りコース : 原則として 分配 は税 を差し引いた後 決算 から起算して 5 営業 目までにお 払いいたします 分配 動再投資コース : 原則として 分配 は税 を差し引いた後 無 数料で再投資いたします 販売会社によってはいずれか のみの取扱いとなる場合があります 分配 動再投資コースを取り扱う販売会社によっては 分配 を定期的に受け取るための契約を締結できる場合があります 詳しくは販売会社にお問い合わせください 課税関係課税上は株式投資信託として取り扱われます 配当控除の適用が可能です 13 枚組の 8 枚目です
9 ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用 購 時 数料購 価額に 1.62%( 税抜き 1.50%) を上限として 販売会社がそれぞれ別に定める 数料率を乗じた額です 詳しくは販売会社にお問い合わせください 信託財産留保額ありません 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用 ( 信託報酬 ) ファンドの純資産総額に年 %( 税抜き 0.69%) の率を乗じた額です その他の費用 数料上記のほか ファンドの監査費用や有価証券の売買時の 数料 資産を外国で保管する場合の費用等 ( それらにかかる消費税等相当額を含みます ) が信託財産から 払われます これらの費用に関しましては その時々の取引内容等により 額が決定し 運用状況により変化するため あらかじめ その 額等を具体的に記載することはできません ファンドの費用 ( 数料等 ) の合計額 その上限額 計算 法等は 投資者の保有期間に応じて異なる等の理由により あらかじめ具体的に記載することはできません 税 分配時所得税及び地 税配当所得として課税普通分配 に対して % 換 ( 解約 ) 及び償還時所得税及び地 税譲渡所得として課税換 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 個 投資者の源泉徴収時の税率であり 課税 法等により異なる場合があります 法 の場合は上記とは異なります 税法が改正された場合等には 税率等が変更される場合があります 税 の取扱いの詳細については 税務専門家等にご確認されることをお勧めします 委託会社 その他の関係法 等委託会社ファンドの運用の指図等を います 三井住友アセットマネジメント株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 399 号加 協会 : 般社団法 投資信託協会 般社団法 本投資顧問業協会 般社団法 第 種 融商品取引業協会ホームページ : 電話番号 : [ 受付時間 ] 営業 の午前 9 時 午後 5 時受託会社ファンドの財産の保管および管理等を います 三菱 UFJ 信託銀 株式会社販売会社ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を います 13 枚組の 9 枚目です
10 販売会社 販売会社名 登録番号 本証券業協会 般融社商団品法取 引第業 協種会 本 投般資社顧団問法業 協会 融 先般物社取団引法業 協会 投般資社信団託法協 会 備考 池田泉州 TT 証券株式会社 融商品取引業者近畿財務局 ( 商 ) 第 370 号 SMBC 興証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 2251 号 エース証券株式会社 融商品取引業者近畿財務局 ( 商 ) 第 6 号 株式会社 SBI 証券 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 44 号 FFG 証券株式会社 融商品取引業者福岡財務 局 ( 商 ) 第 5 号 岡三オンライン証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 52 号 カブドットコム証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 61 号 ぐんぎん証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 2938 号 ごうぎん証券株式会社 融商品取引業者中国財務局 ( 商 ) 第 43 号 七十七証券株式会社 融商品取引業者東北財務局 ( 商 ) 第 37 号 スターツ証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 99 号 髙木証券株式会社 融商品取引業者近畿財務局 ( 商 ) 第 20 号 東海東京証券株式会社 融商品取引業者東海財務局 ( 商 ) 第 140 号 内藤証券株式会社 融商品取引業者近畿財務局 ( 商 ) 第 24 号 本シティTT 証券株式会社 融商品取引業者福岡財務 局 ( 商 ) 第 75 号 産証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 131 号 野村證券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 142 号 浜銀 TT 証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 1977 号 百五証券株式会社 融商品取引業者東海財務局 ( 商 ) 第 134 号 ほくほくTT 証券株式会社 融商品取引業者北陸財務局 ( 商 ) 第 24 号 松井証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 164 号 マネックス証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 165 号 丸八証券株式会社 融商品取引業者東海財務局 ( 商 ) 第 20 号 むさし証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 105 号 明和證券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 185 号 楽天証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 195 号 株式会社愛知銀 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 12 号 株式会社あおぞら銀 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 8 号 株式会社イオン銀 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 633 号 株式会社大垣共 銀 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 3 号 株式会社熊本銀 登録 融機関 九州財務局 ( 登 ) 第 6 号 株式会社京葉銀 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 56 号 13 枚組の 10 枚目です
11 販売会社 販売会社名 登録番号 本証券業協会 般融社商団品法取 引第業 協種会 本 投般資社顧団問法業 協会 融 先般物社取団引法業 協会 投般資社信団託法協 会 備考 株式会社 京銀 登録 融機関 中国財務局 ( 登 ) 第 7 号 株式会社七十七銀 登録 融機関 東北財務局 ( 登 ) 第 5 号 株式会社ジャパンネット銀 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 624 号 株式会社十六銀 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 7 号 株式会社荘内銀 登録 融機関 東北財務局 ( 登 ) 第 6 号 株式会社親和銀 登録 融機関 福岡財務 局 ( 登 ) 第 3 号 株式会社仙台銀 登録 融機関 東北財務局 ( 登 ) 第 16 号 株式会社第三銀 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 16 号 株式会社中京銀 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 17 号 株式会社東北銀 登録 融機関 東北財務局 ( 登 ) 第 8 号 株式会社名古屋銀 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 19 号 株式会社百五銀 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 10 号 株式会社福岡銀 登録 融機関 福岡財務 局 ( 登 ) 第 7 号 株式会社北海道銀 登録 融機関 北海道財務局 ( 登 ) 第 1 号 株式会社三重銀 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 11 号 旭川信用 庫 登録 融機関 北海道財務局 ( 登 ) 第 5 号 成和信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 144 号 尼崎信用 庫 登録 融機関 近畿財務局 ( 登 ) 第 39 号 磐田信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 26 号 遠州信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 28 号 大垣 濃信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 29 号 大川信用 庫 登録 融機関 福岡財務 局 ( 登 ) 第 19 号 岡崎信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 30 号 おかやま信用 庫 登録 融機関 中国財務局 ( 登 ) 第 19 号 蒲郡信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 32 号 北伊勢上野信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 34 号 吉備信用 庫 登録 融機関 中国財務局 ( 登 ) 第 22 号 岐 信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 35 号 京都北都信用 庫 登録 融機関 近畿財務局 ( 登 ) 第 54 号 桐 信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 234 号 桑名信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 37 号 しののめ信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 232 号 13 枚組の 11 枚目です
12 販売会社 販売会社名 登録番号 本証券業協会 般融社商団品法取 引第業 協種会 本 投般資社顧団問法業 協会 融 先般物社取団引法業 協会 投般資社信団託法協 会 備考 静清信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 43 号 武信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 162 号 関信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 45 号 瀬 信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 46 号 信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 47 号 但 信用 庫 登録 融機関 近畿財務局 ( 登 ) 第 67 号 館林信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 238 号 知多信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 48 号 東春信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 52 号 東濃信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 53 号 栃木信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 224 号 豊川信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 54 号 豊田信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 55 号 豊橋信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 56 号 野信用 庫 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 256 号 尾信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 58 号 沼津信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 59 号 浜松信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 61 号 半田信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 62 号 尾 信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 63 号 兵庫信用 庫 登録 融機関 近畿財務局 ( 登 ) 第 81 号 碧海信用 庫 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 66 号 沢信用 庫 登録 融機関 東北財務局 ( 登 ) 第 56 号 ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項 TOPIX は 株式会社東京証券取引所が公表する指数であり その指数に関する著作権 知的財産権 その他 切の権利は株式会社東京証券取引所に帰属します また 当ファンドを同社が保証するものではありません 13 枚組の 12 枚目です
13 当資料のご利用にあたっての注意事項 当資料は 三井住友アセットマネジメントが作成した販売用資料であり 融商品取引法に基づく開 書類ではありません 当資料の内容は作成基準 現在のものであり 将来予告なく変更されることがあります また 将来に関し述べられた運用 針 市場 通しも変更されることがあります 当資料は三井住友アセットマネジメントが信頼性が いと判断した情報等に基づき作成しておりますが その正確性 完全性を保証するものではありません 当資料にインデックス 統計資料等が記載される場合 それらの知的所有権その他の 切の権利は その発 者および許諾者に帰属します 投資信託は 値動きのある証券 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) に投資しますので リスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します したがって元本や利回りが保証されているものではありません 投資信託は 預貯 や保険契約と異なり 預 保険 貯 保険 保険契約者保護機構の保護の対象ではありません また登録 融機関でご購 の場合 投資者保護基 の 払対象とはなりません 当ファンドの取得のお申込みにあたっては 販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書 ( 交付目論 書 ) および契約締結前交付書 等の内容をご確認の上 ご でご判断ください 投資信託説明書 ( 交付目論 書 ) 契約締結前交付書 等は販売会社にご請求ください また 当資料に投資信託説明書 ( 交付目論 書 ) と異なる内容が存在した場合は 最新の投資信託説明書 ( 交付目論 書 ) が優先します 13 枚組の 13 枚目です
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ファンド設定 :2002 年 04 01 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 外債イン 25,000 22,500 20,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 19,344 +267 純資産総額 ( 百万円 ) 57,140 +1,098 基準価額は10,000 当たりの 額です 17,500
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ファンド設定 :2002 年 04 01 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 外債イン 25,000 22,500 20,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 19,432-360 純資産総額 ( 百万円 ) 58,303-869 基準価額は10,000 当たりの 額です 17,500
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ファンド設定 :2016 年 09 23 経新聞掲載名 :DC リート 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 百万円 ) 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 12,000 11,500 11,000 10,500 純資産総額 基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 10,593 +430 純資産総額 ( 百万円 ) 889 +127 基準価額は10,000 当たりの 額です
114658_三井住友・２２５オープン_SMBC_ _M.xlsx
ファンド設定 :1998 年 11 11 経新聞掲載名 :225 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 25,000 20,000 純資産総額 基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 19,308 +365 純資産総額 ( 百万円 ) 73,797 +5,707 基準価額は10,000 当たりの 額です 15,000 10,000
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ファンド設定 :2011 年 12 09 経新聞掲載名 :DC 積 N 株 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 35,000 30,000 25,000 純資産総額 基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 23,895 +1,116 純資産総額 ( 百万円 ) 20,197 +1,908 基準価額は10,000 当たりの 額です
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ファンド設定 :2011 年 04 18 経新聞掲載名 :DC 新興国株 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 18,000 16,000 14,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 12,324 +760 純資産総額 ( 百万円 ) 1,639 +139 基準価額は10,000 当たりの 額です 12,000
< F8E4F88E48F5A A4F8D91838A815B E F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2016 年 09 23 経新聞掲載名 :DC 外リート 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 12,500 12,000 11,500 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 11,498 +258 純資産総額 ( 百万円 ) 2,264 +239 基準価額は10,000 当たりの 額です 11,000
<4D F736F F F696E74202D D5A97B994C5817A594F55524D F815B838B A835D815B83675F97D58E9E838C837C815B E >
2017 年 3 10 YOURMIRAI ワールド リゾート 統合型リゾート 等のご紹介 ( 第 9 回 ) YOURMIRAI ワールド リゾート の組 銘柄 3 平素は YOURMIRAI ワールド リゾート ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 主として 本を含む世界の株式等の中から 統合型リゾート * やテーマパーク ホテルなどに関連する企業の銘柄に投資を
< F8E4F88E48F5A C282DD82BD82C4826D A438A4F8A E F
ファンド設定 :2011 年 04 18 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 積 N 外株 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 21,823 +138 純資産総額 ( 百万円 ) 6,144 +261 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
< F8E4F88E48F5A C282DD82BD82C4826D A438A4F8A E F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2011 年 04 18 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 積 N 外株 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 21,388-2,083 純資産総額 ( 百万円 ) 9,399-420 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000
< F8E4F88E48F5A C282DD82BD82C4826D A438A4F8A E F534D42435F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2011 年 04 18 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 積 N 外株 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 21,975 +587 純資産総額 ( 百万円 ) 10,190 +791 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000
150709_ベトナム株式ファンド_ _M.xlsx
ファンド設定 :2010 年 07 01 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : ベトナム 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額参考指数 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 18,609 +185 純資産総額 ( 百万円 ) 4,104 +40 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000 10,000
< F8D818D60836E A83938E F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2009 年 08 14 経新聞掲載名 : ハンセン 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 25,000 20,000 純資産総額 基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 14,275 +378 純資産総額 ( 百万円 ) 932 +29 基準価額は10,000 当たりの 額です 15,000 10,000 5,000
< F8E4F88E48F5A C282DD82BD82C4826D A438A4F8A E F
ファンド設定 :2011 年 04 18 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 積 N 外株 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 21,771-1,553 純資産総額 ( 百万円 ) 13,838-68 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000
<4D F736F F F696E74202D D F182E8838A815B E >
2017 年 1 31 アジア好利回りリート ファンド モーニングスターアワード ファンドオブザイヤー 2016 REIT 型部 最優秀ファンド賞 を受賞しました! 平素は アジア好利回りリート ファンド ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 投資信託評価会社であるモーニングスター社による Morningstar Award Fund of the Year 2016
< F C C C8FD E FE38FEA938A904D5F F4D2E786C7378>
SMAM 東証 REIT 指数上場投信 ファンド情報 略称 SMAM Jリート 取引所 東京証券取引所 対象指数 東証 REIT 指数 売買単位 10 口 証券コード 1398 ISINコード JP3047930007 Bloombergコード 1398 JP Equity ファンドの特徴東証 REIT 指数の動きに連動する投資成果を目指して運 を います 東証 REIT 指数に採 されている銘柄
< F8E4F88E48F5A B082F182AB A C F F4D2E786C7378>
R&I ファンド 賞 2018 優秀ファンド賞 ( 投資信託 10 年部門 / 国内株式 ) 受賞 優秀ファンド賞 ( 投資信託 10 年部門 / 国内株式 ) 受賞 当ファンドは R&I ファンド 賞 2018 において 優秀ファンド賞 ( 投資信託 10 年部門 / 国内株式 ) に選ばれました 選考は 投資信託 10 年部門 では 2013 2018 年それぞれの 3 末における 5 年間の運
157105_メキシコ債券ファンド_ _M.xlsx
愛称 : ラ バンバ ( 毎月分配型 ) ファンド設定 :2013 年 03 08 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : メキシコ債毎 14,000 12,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 5,671 +248 純資産総額 ( 百万円 ) 1,706 +52 基準価額は10,000 当たりの 額です
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
< F C DC28C F93FA8BBB5F F4D2E786C7378>
愛称 : ラ バンバ ( 毎月分配型 ) ファンド設定 :2013 年 03 08 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : メキシコ債毎 14,000 12,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 5,671 +248 純資産総額 ( 百万円 ) 1,706 +52 基準価額は10,000 当たりの 額です
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1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく
< F834F838D815B836F838B8D828BE CA89DD F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2008 年 01 07 経新聞掲載名 : プレミ 8 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 12,000 11,000 10,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 5,489-74 純資産総額 ( 百万円 ) 1,295-27 基準価額は10,000 当たりの 額です 9,000 8,000 7,000
< F8E4F88E48F5A C48D91836E B838B83688DC28C D918CB F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2010 年 04 30 経新聞掲載名 : 米ハイ元 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 22,000 20,000 18,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 8,740-155 純資産総額 ( 百万円 ) 281-13 基準価額は10,000 当たりの 額です 16,000 14,000 12,000
収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む
2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり
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ファンド設定 :2018 年 01 05 経新聞掲載名 : 経ア 300 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 10,500 10,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 8,534 +579 純資産総額 ( 百万円 ) 1,180 +1 基準価額は10,000 当たりの 額です 9,500 9,000 8,500
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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
<4D F736F F F696E74202D D5A97B994C5817A E B835E815B834E838C E E834F838B815B83768DC
当ファンドは 特化型運 を います 2017 年 2 13 トヨタモータークレジット / トヨタグループ債券ファンド 第 2 期決算および分配 のお 払について 平素より トヨタモータークレジット / トヨタグループ債券ファンド ( 以下 当ファンドといいます ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2017 年 2 13 に第 2 期決算を迎え 以下のように分配を いましたので
2 / 5 ファンドの目的 特色 東京証券取引所上場株式に投資し 投資成果を JPX 日経インデックス 400 の動きに連動させることをめざします ファンドの資産規模 流動性等によっては すべての構成銘柄に投資しないことがあります JPX 日経インデックス 400 とは 当ファンドは ファミリーファ
1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 11,485 円 純資産総額 450 百万円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -10.0 % -17.6 % -12.6 % -15.9 % -15.9 % +14.9 % JPX 日経 400-10.1 % -17.7 % -13.4
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三井住友アセットマネジメントは 2019 年 4 1 に 和住銀投信投資顧問と合併し 三井住友 DS アセットマネジメントになります ファンド設定 :2017 年 10 03 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 百万円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 世界分散 12,000 11,500 11,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額
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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
< F93FA967B8DC48BBB90ED97AA8A948EAE B F F534D42435F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2014 年 05 23 経新聞掲載名 : なでしこ 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額税引前分配 再投資基準価額参考指数 20,000 18,000 16,000 純資産総額 基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 13,820-232 純資産総額 ( 百万円 ) 1,814-88 基準価額は10,000 当たりの 額です 14,000 12,000
<4D F736F F F696E74202D C888DD98AAE97B95F94C C5817A91AB8CB382CC895E97708FF38BB582C982C282A282C45F E >
グローバル AI ファンドグローバル AI ファンド ( 為替ヘッジあり ) 直近の基準価額下落の要因と今後の 通しについて 平素より グローバル AI ファンド および グローバル AI ファンド ( 為替ヘッジあり ) ( 以下 当ファンド ) を ご愛顧賜り厚く御礼申し上げます 以下 当ファンドのマザーファンド * の運 を実質的に担当する アリアンツ グローバル インベスターズ U.S. LLC
( )
( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ
作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
<4D F736F F F696E74202D F4390B394BD A906C90B E8E9E91E A28A4595AA8E F97D58E9E838C837C815B E918E59947A95AA95CF8D5882CC82A8926D82E782B98
2018 年 12 6 100 年時代 世界分散ファンド ( 資産成 型 )/(3% 標受取型 )/(6% 標受取型 ) 資産配分変更のお知らせ 平素は 100 年時代 世界分散ファンド ( 資産成 型 )/(3% 標受取型 )/(6% 標受取型 ) ( 以下 当ファンド 3 つのコースをそれぞれ ( 資産成 型 ) (3% 標受取型 ) (6% 標受取型 ) ということがあります ) をご愛顧賜り
< F8E4F88E48F5A CF E68FD88C F F82575F534D42435F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2015 年 08 28 経新聞掲載名 : 公益イン 1508 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 12,000 11,500 11,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 10,015 +10 純資産総額 ( 百万円 ) 5,715-2,189 基準価額は10,000 当たりの 額です 10,500
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ファンド設定 :2015 年 01 13 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : 新興国ハイ株 14,000 13,000 12,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 9,146-944 純資産総額 ( 百万円 ) 673-84 基準価額は10,000 当たりの 額です 11,000 10,000
2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%
2018 年 11 月 8 日作成 (1/) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/10/31 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 12,2 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
2019 年 1 月 11 日作成 (2/) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 10 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 大東建託 建設業 1.8% 2 1 オリエンタルランド サービス業 1.8% ニトリホー
2019 年 1 月 11 日作成 (1/) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/12/28 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 11, 円 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います
スライド 1
2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます
インド株ファンドQ&A(案)
ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして
ファンド名説明 ifree 8 資産バランス 本を含む世界の 8 資産へ均等に分散投資します 株式および不動産投資信託に投資することで世界の経済成 の果実を享受するとともに これらとは値動きの異なる債券にも投資することで安定した収益の確保も期待できます これまで預貯 中 だったお客様が幅広く資産を分
2. 商品の特 と適合性 つみたて NISA は 年間 40 万円の範囲内であれば 最 20 年間にわたり投資成果を 課税で享受できる制度です 同じ商品を継続的に等 額ずつ追加購 することで平均保有コストを下げる効果も期待できるため 少額からの 期の積 投資による資産形成に活 できる仕組みとなっています 当社が選定した下表商品は 将来の資産形成のため 期に積 投資を利 するお客様にわかりやすい内容で
PowerPoint プレゼンテーション
US テクノロジー イノベーターズ ファンド US テクノロジー イノベーターズ ファンド ( 為替ヘッジあり ) 2017 年 2 月 27 日 第 1 期決算および分配金のお支払いについて 平素より USテクノロジー イノベーターズ ファンド および USテクノロジー イノベーターズ ファンド ( 為替ヘッジあり ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは2017
22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2
特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上
収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ
1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス
<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>
平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました
< F8E4F88E48F5A C48D91836E B838B83688DC28C D791D6836D815B E82505F
ファンド設定 :2013 年 11 12 経新聞掲載名 : ハイ無年 1 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 百万円 ) 基準価額 純資産総額 15,000 14,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額参考指数 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 12,537 +191 純資産総額 ( 百万円 ) 90-28 基準価額は10,000 当たりの 額です 13,000 12,000 11,000
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 1 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2018 年 9 月 19 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型
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アセットアロケーション ファンド ( 安定型 ) 愛称 : 優秀ファンド賞 を受賞しました! 2017 年 1 月 31 日 平素は アセットアロケーション ファンド ( 安定型 ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 投資信託評価会社であるモーニングスター社による Morningstar Award Fund of the Year 2016 ( ファンドオブザイヤー
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DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので
世界中で 知能 (AI) の活 の場が拡 しています 例えば 囲碁の アルファ碁 海外で 気を博す 知能スピーカーなど 私達の 活の中に少しずつ かつ 着実に り込んでいます この動きは 企業側などでも同様に進展しており 産効率の向上や 不 への対策などを 的とした AI の導 が相次いでいます 当
本成 テーマフォーカス ( 愛称 : グランシェフ ) 追加型投信 / 国内 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます - 投資テーマの新設 れ替えのお知らせ - 頃より弊社ファンドをご愛顧賜り誠にありがとうございます 当ファンドは 企業成 が 込める投資テーマに注 し 投資テーマに関連するわが国の株式に投資することで 信託財産の中 期的な成 を 指すファンドです なお 投資テーマは 和住銀投信投資顧問が独
< F8E4F88E48F5A F B815B83688A438A4F8A948EAE F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2003 年 06 27 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :V 海外株式 35,000 30,000 25,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 22,902 +679 純資産総額 ( 百万円 ) 20,899 +555 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000
< F8E4F88E48F5A F838D815B836F838B A815B B A8C8E8C888E5A8C5E816A5F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2004 年 06 18 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : 世界紀 35,000 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額参考指数 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 4,185 +66 純資産総額 ( 百万円 ) 5,578 +42 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000
<4D F736F F F696E74202D D8B8F428F8094F58BE28D7382CC90AD8DF48BE A AB82C68F5A91EE8E738FEA82CC93AE8CFC A92E88AFA95D E88AFA95D631944E81418E4F8F648CA7899E89878DC
豪州準備銀行の政策金利据え置きと住宅市場の動向 情報提供用資料 2018 年 10 月 4 日 弊社のファンド アジア オセアニア債券オープン ( 毎 決算型 )( 愛称アジオセ定期便 ) アジア オセアニア債券オープン (1 年決算型 )( 愛称アジオセ定期便 (1 年決算型 )) 三重県応援 債券ファンド( 毎 決算型 ) 三重県応援 債券ファンド(1 年決算型 ) 証券アジア オセアニア債券オープン(
<4D F736F F F696E74202D F94C C55F90528DB88DCF817A834F838D815B836F838B E944E8F8982A982E791AB8CB382DC82C582CC895E97708FF38BB581602E >
グローバル AI ファンドグローバル AI ファンド ( 為替ヘッジあり ) 2018 年年初から 元までの運 状況 2018 年 6 14 以下 グローバルAIファンド を ( 為替ヘッジなし ) グローバルAIファンド( 為替ヘッジあり ) を( 為替ヘッジあり ) ということがあります 平素より グローバルAIファンド および グローバルAIファンド ( 為替ヘッジあり ) ( 以下 当ファンド
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
日系企業海外債券ファンド 為替ヘッジあり ２０１５-０7 販売用資料 2015.07 単位型投信 海外 債券 愛称 ファンドの投資リスク ファンドは 主に海外の債券を投資対象としています マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ファンドの基準価額は 組み入れた債券の値動き 当該発行者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響によ り上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります
160209_北米エネルギーファンド_ _M.xlsx
( 毎月決算型 ) ファンド設定 :2013 年 06 28 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : 北 エネ毎 16,000 14,000 12,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 6,982-3 純資産総額 ( 百万円 ) 3,616-208 基準価額は10,000 当たりの 額です 10,000
< F8E4F88E48F5A C48D91836E B838B83688DC28C D791D C5E815E944E82505F
ファンド設定 :2013 年 11 12 経新聞掲載名 : ハイ有年 1 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 百万円 ) 基準価額 純資産総額 12,500 12,000 11,500 基準価額税引前分配 再投資基準価額参考指数 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 10,872 +97 純資産総額 ( 百万円 ) 31 +0 基準価額は10,000 当たりの 額です 11,000 10,500
販売用資料 マンスリー レポート 外国株式インデックス e 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35, 当月末 前月末比 30,000 25
追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 350 当月末 前月末比 30,000 25,000 300 250 基準価額 23,048 円 +1,393 円 純資産総額 149.16 億円 +8.10 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2010/4 2012/6
この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です
ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド
179202_ライフ・ジャーニー_SMBC_ _M.xlsx
愛称 : 最高の人生の描き方 ( かしこく育てるコース ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 内外 / 資産複合 マンスリー レポート 作成基準 :218 年 12 28 ファンド設定 :218 年 5 16 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : かしこく育て 12, 11,5 11, 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額
179202_ライフ・ジャーニー_SMBC_ _M.xlsx
愛称 : 最高の人生の描き方 ( かしこく育てるコース ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 内外 / 資産複合 マンスリー レポート 作成基準 :2018 年 11 30 ファンド設定 :2018 年 05 16 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : かしこく育て 12,000 11,500 11,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額
資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 98.28% 株式先物取引 1.70% 短期金融資産等 0.01% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 ファンド ベンチマーク 1 電気機器 13.01% 13.00% 2 輸送用機器 8.05%
基準価額の推移基準価額 純資産総額 11,000 1.2 当月末 前月末比 10,500 10,000 1.0 0.8 基準価額 9,056 円 + 117 円 純資産総額 0.53 億円 + 0.02 億円 9,500 0.6 9,000 0.4 8,500 0.2 8,000 0.0 2018/1 2018/4 2018/6 2018/9 2018/11 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
2017 年 12 月 8 日作成 エス ビー 日本株オープン225 (2/5) 2017 年 11 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード マーケットコメント 225 銘柄 銘柄 ファーストリテイリング ソフトバンクグループファナック 東京
2017 年 12 月 8 日作成 エス ビー 日本株オープン225 (1/5) 2017 年 11 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (1996/3/22)~ 2017/11/30 ( 円 ) 15,000 ( 億円 ) 3,000 基準価額 純資産総額 基準価額 12,317 円 純資産総額 260 億円 12,500 10,000 7,500 5,000 2,500 0 '96/3
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います
158246_TGEF_ _M.xlsx
8 枚組の 1 枚目です モーニングスターアワード R&Iファンド大賞 2014 # ファンドオブザイヤー 2013 国内株式総合優秀賞新聞掲載略称 : トヨタG 優秀ファンド賞( 国内株式型部門 ) 受賞 ( 投資信託 / 総合部門 ) 受賞詳細は8 枚目をご覧ください 詳細は8 枚目をご覧下さい 基準価額および純資産総額基準価額 ( 円 ) 22,864 純資産総額 ( 百万円 ) 79,734
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2018 年 12 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 70 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金につ いてご報告させていただきます 第 70 期分配金 ( 課税前 1
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追加型投信 / 国内 / 株式 運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 40,000 160,000 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 35,000 TOPIX( 参考 ) R/N( 配当込み ) ( 参考 ) 140,000 30,000 120,000 25,000 100,000 20,000 80,000 15,000 60,000 10,000 40,000
136709_コスモ-時代の風_ _M.xlsx
7 枚組の 1 枚目です # 基準価額の推移 ( 円 ) ファンド設定日 H18.4.28 14,000 基準価額税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 H18.4.28 H20.4.28 H22.4.28 H24.4.28 H26.4.28 基準価額は 信託報酬控除後です 当ファンドの信託報酬は年率 1.53%+ 消費税です
トリプルプラス_週報テンプレート_xlsm
信託設定日 :2014 年 12 月 19 日 信託期間終了日 :2024 年 12 月 16 日 決算日 : 毎年 3 月,6 月,9 月および 12 月の各 15 日 ( ただし 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 基準価額 純資産額 > < 為替アクティブ ヘッジ > < 分配金の推移 > 基準価額 (1 万口当たり 課税前 ) 10,122 円純資産総額 ( 分配金控除後 ) 17.76
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期
第 99 期は 6 円 (1 万口当たり 税引前 ) 平素は ダイワ インドネシア ルピア債オープン ( 毎月分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 219 年 1 月 18 日 さて 当ファンドは 219 年 1 月 17 日に第 99 期計算期末を迎え 当期の収益につきまして 1 万口当たり 6 円 ( 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます なお 当ファンドの収益分配方針は
Special Interview
Special Interview Joe Rodriguez Jr 1 2 3 販売会社 ( お申込み 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) のご請求は 以下の販売会社へお申し出ください ) 会社名 登録番号 本証券業協会 般社団法 本投資顧問業協会 般社団法 融先物取引業協会 般社団法 第 種 融商品取引業協会 株式会社三菱 UFJ 銀 登録 融機関関東財務局 ( 登 ) 第 5 号 株式会社三菱
手続 手数料等 お申込みメモ 購 入 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 購 入 価 額 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額 購 入 代 販売会社が指定する期日までにお支払いください 換 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 換 価 額 換申込受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 換 代
2018 年 11 月 9 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( 年金日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 86 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 三菱 UFJ フィナンシャル グループ 銀行業 6.1% 三菱商事 卸売業 4.5% 3
2018 年 11 月 9 日作成 (1/5) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (2006/10/23)~ 2018/10/31 ( 円 ) 18,000 ( 億円 ) 400 基準価額 純資産総額 基準価額 12,934 円 純資産総額 133 億円 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0
m_jp_trnd.xlsx
日本トレンド セレクト ( ハイパー ウェイブ ) 日興アセットマネジメント株式会社 ファンドの運用概況 ( データは2018 年 12 月 28 日現在 ) [ 日興コード ] 5201 [ 基準価額 ] 3,309 円 [ 純資産総額 ] 123.43 億円 [ 償還日 ] 2020 年 1 月 14 日 [ 決算日 ] 原則 1 月 11 日 [ 設定日 ] 1995 年 1 月 17 日 2019
2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか
2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移基準価額 10,915 円決算設定日 (2016/7/29)~ 2018/12/28 純資産総額 45.7 百万円第 1 期 ('17/3) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 175 第 2 期 ('18/3) 14,000 13,000 12,000
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 8 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 Cコース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 ( 以下
CONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
<4D F736F F F696E74202D C888DD98AAE97B9817A534D424394C55F93FA967B82D182E682E85F368AFA8C888E5A97D58E9E838C835E815B2E >
2018 年 10 30 系企業海外債券オープン ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 愛称 : 本びより 第 6 期決算および分配 のお 払いについて 平素は 系企業海外債券オープン ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし )( 愛称 : 本びより ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは2018 年 10 30 に第 6 期決算を迎えましたので
2 / 5 ファンドの目的 特色 わが国の株式に投資し 投資成果を日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動させることをめざします わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とします 投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため 次のポートフォリオ管理を行ないます 1
1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 13,690 円 純資産総額 34 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド +2.0 % -1.5 % +1.5 % +0.2 % -0.1 % 日経平均 +2.0 % -2.2 % +0.7 % -1.6
スライド 1
2018 年 3 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 78 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配 金についてご報告させていただきます 第 78 期分配金 (
< F8E4F88E48F5A BBB8D91836E E A A948EAE F534D42435F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2015 年 01 13 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : 新興国ハイ株 14,000 13,000 12,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 9,783 +637 純資産総額 ( 百万円 ) 717 +44 基準価額は10,000 当たりの 額です 11,000 10,000
2 / 5 収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 1ヶ月間 ( 前月の決算日翌日翌日から当月の決算日 ) に発生した収益 ( 経費控除後の配当
1 / 5 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 15 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 4,298 円 211 億円 ファンド -1.6 % +3.5 % -2.5 % -8.5 % +4.9 % +0.6 % +14.1 % 20,000 純資産総額再投資基準価額 15,000 基準価額準価額(10,000 円)円)基
当初設定日 作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式株式先物取引短期金融資産等合計 82.69% 17.27% 0.04% % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸
当初設定日 作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 30,000 25,000 350 300 250 当月末 前月末比 基準価額 27,486 円 +529 円 純資産総額 45.21 億円 +0.66 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2009/5 2011/10 2014/2 2016/7 2018/11 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛基準価額
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三井住友アセットマネジメントは 2019 年 4 1 に 和住銀投信投資顧問と合併し 三井住友 DS アセットマネジメントになります ファンド設定 :2013 年 03 28 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 12,000 11,500 11,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 9,893 +116 純資産総額
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マンスリー レポート アジア好利回りリート ファンド / アジア好利回りリート ファンド ( 年 1 回決算型 ) アジア好利回りリート ファンド ( 年 1 回決算型 ) 優秀ファンド賞 (REIT 型部門 ) 受賞 アジア好利回りリート ファンド ( 年 1 回決算型 ) は 2018 年 1 31 に発表された モーニングスターアワード ファンドオブザイヤー 2017 において優秀ファンド賞
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
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豪州準備銀行は米ドル短期金利上昇の影響を注視 情報提供用資料 2018 年 4 月 5 日 弊社のファンド アジア オセアニア債券オープン ( 毎 決算型 )( 愛称アジオセ定期便 ) アジア オセアニア債券オープン (1 年決算型 )( 愛称アジオセ定期便 (1 年決算型 )) 三重県応援 債券ファンド( 毎 決算型 ) 三重県応援 債券ファンド(1 年決算型 ) 証券アジア オセアニア債券オープン(
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ファンド設定 :2013 年 11 12 経新聞掲載名 : ハイレ年 1 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 百万円 ) 基準価額 純資産総額 15,000 14,000 13,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 11,925 +559 純資産総額 ( 百万円 ) 45-0 基準価額は10,000 当たりの 額です 12,000 11,000
販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式
販売用資料 2019.02 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会
ご紹介する内容 EV 命とは EV( 電気 動 ) の普及により成 が期待できる ハードウェア企業 と ソフトウェア企業 ESG 投資の 法を導 1
投資者の皆さまへ ( 販売 資料 ) (2017 年 12 作成 ) 投資者の皆さまへ ( 販売 資料 ) (2017 年 12 作成 ) 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) のご請求 お申込み 設定 運 商号等 加 協会 和証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 108 号 本証券業協会 般社団法 本投資顧問業協会 般社団法 融先物取引業協会 般社団法 第 種 融商品取引業協会
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( 毎月決算型 ) ファンド設定 :2013 年 11 29 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : 米 BDC 毎 14,000 12,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 7,316 +119 純資産総額 ( 百万円 ) 3,163-171 基準価額は10,000 当たりの 額です 10,000
ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通
Japan ASEAN India ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通させるために その発行会社の株式を銀行などに預託し その代替として自国以外で発行される証券をいいます
2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本株 MNマザーファンド ) 組入銘柄数 コード マーケットコメント 197 銘柄 銘柄 日本電信電話 トヨタ自動車三菱 UFJフィナンシャル グループ 4 5
2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移設定日 (2016/5/31)~ 2018/12/28 基準価額 9,934 円決算分配金 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 220 億円第 1 期 ('17/3) 100 円 10,500 1,200 第 2 期 ('18/3) 150 円 10,400
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ファンド設定 :2012 年 05 31 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : インド債毎 20,000 17,500 15,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 5,186-65 純資産総額 ( 百万円 ) 69,999-600 基準価額は10,000 当たりの 額です 12,500 10,000