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- きみえ みしま
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1 ファンド設定 :2018 年 経新聞掲載名 : 経ア 300 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 10,500 10,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 8, 純資産総額 ( 百万円 ) 1, 基準価額は10,000 当たりの 額です 9,500 9,000 8,500 8,000 7, /01/ /04/ /07/ /10/ グラフは過去の実績を したものであり将来の成果をお約束するものではありません 基準価額は信託報酬控除後です 信託報酬は後述の ファンドの費用 をご覧ください ベンチマークは 経アジア300インベスタブル指数 ( ネット トータルリターン 円ベース ) です 2018 年 1 10 以前を10,000とした指数を使用しています 詳細は後述の ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項 をご覧ください 騰落率 ( 税引前分配 再投資 )(%) 基準 ファンド ベンチマーク 1カ 2018/10/ カ 2018/08/ カ 2018/05/ 年 3 年 設定来 2018/01/ ファンドの騰落率は税引前分配 を再投資した場合の数値です ファンド購 時には購 時 数料 換 時には税 等の費用がかかる場合があります 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります 最近の分配実績 ( 税引前 )( 円 ) 資産構成 率 (%) 運用概況 期 決算 分配 当 末 前 当月末の基準価額は 8,534 円 ( 前月比 株式 円 ) となりました 先物等 現 等 また 税引前分配 を再投資した場合の 合計 月間騰落率は +7.3% となり ベンチ マークの月間騰落率は +8.0% となりまし 設定来累計 た 分配 は 10,000 当たりの 額です 過去の実績を したものであり 将来の分配をお約束するものではありません この資料の各グラフ 表に記載されている数値は 表 桁未満がある場合は四捨五 して表 しています この資料に記載されている構成 を す 率は 注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100% として計算した値です 9 枚組の 1 枚目です
2 基準価額の変動要因 ( 円 ) 組 上位 10カ国 地域 (%) 計インカムキャピタル当 末前 株式 中国 先物等 韓国 為替 香港 分配 台湾 その他 インド 合計 シンガポール 基準価額の 間変動額を主な要因に分解したも 7 インドネシア ので概算値です 8 タイ マレーシア フィリピン 組 上位 10 通貨 (%) 組 上位 10 業種 (%) 当 末 前 当 末 前 1 香港ドル 情報技術 韓国ウォン 融 台湾ドル 資本財 サービス インドルピー 一般消費財 サービス シンガポールドル エネルギー インドネシアルピア 電気通信サービス タイバーツ 生活必需品 マレーシアリンギット 不動産 フィリピンペソ 素材 アメリカドル 公益事業 業種はGICS( 世界産業分類基準 ) による分類です その他 はETF 等を指します 組 上位 10 銘柄 (%) ( 組 銘柄数 299) 銘柄 国 地域 業種 率 1 テンセント 中国 情報技術 サムスン電子 韓国 情報技術 台湾セミコンダクター 台湾 情報技術 AIAグループ 香港 融 中国建設銀 中国 融 中国 商銀 中国 融 中国移動 香港 電気通信サービス リライアンス インダストリーズ インド エネルギー 平安保険 中国 融 HDFC インド 融 枚組の 2 枚目です
3 ファンドマネージャーコメント < 市場動向 > 11 月のアジア株式市場は 反発しました 10 月の株価急落の反動もあって 港や韓国などの主要市場の株価指数が急反発しました 中の貿易協議再開への期待や 政府の景気対策による中国の景気底割れリスクの後退などが 株価を押し上げました また 国の中間選挙が無難な結果に終わったことも アジア株式の買い安心感につながりました 更に FRB( 連邦準備制度理事会 ) のパウエル議 などの 官発 を受けて 融市場では2019 年の 国利上げ観測の後退がみられ アジア株式にとって追い風となりました < 運用経過 > 日経アジア300iインデックス マザーファンド を 位に組み入れることにより ベンチマークである日経アジア300インベスタブル指数 ( ネット トータルリターン 円ベース ) に連動する投資成果を目指して運用を いました マザーファンドの運用においては 実質株式組入比率を 位に保ち ベンチマークの構成比率に沿った株式ポートフォリオを構築することにより 当指数への連動率向上に努めました < 市場 通し> 前月と変わらず アジアの主要株式市場は中期的に上昇基調を維持する 通しです 弊社では 先 きの中国景気は 緩やかな減速にとどまると予想しています 時的な景気下振れの際は 財政 出拡 や住宅購入規制の緩和などの各種対策により 中国景気は安定拡 を継続すると 込んでいます 中国やインドを中心としたアジア景気の拡 通しを背景に 2019 年から2020 年にかけてのアジア主要企業の業績は アジア地域の名目 GDP( 国内総 産 ) 成 率並みの 桁後半から10% 程度の増益率が予想されています アジア株式のバリュエーション ( 株価評価 ) については 国株式に対する相対的な割安感が まっており 世界の 融市場の安定化 ドル 圧 の緩和とともに アジア株式が 直されると期待します < 今後の運用方針 > 引き続き 日経アジア300iインデックス マザーファンド を 位に組み入れることにより ベンチマークである日経アジア300インベスタブル指数 ( ネット トータルリターン 円ベース ) に連動する投資成果を目指して運用を います マザーファンドの運用においては 実質株式組入比率を 位に保ち ベンチマークの構成比率に沿った株式ポートフォリオを構築することにより 当指数への連動率向上に努めます 作成時点のものであり 将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません 9 枚組の 3 枚目です
4 ファンドの特色 1. 経アジア 300i インデックス マザーファンド ( 以下 マザーファンド ということがあります ) への投資を通じて 主として 本を除くアジア各国 地域の取引所に上場している株式に投資します 株価指数先物取引 ETF( 上場投資信託証券 ) に投資を う場合があります 2. 経アジア 300 インベスタブル指数 ( ネット トータルリターン 円ベース ) の動きに連動する投資成果を目指します 3. 実質組 外貨建資産については 原則として対円での為替ヘッジを いません 投資対象国 地域によっては 座開設に時間を要するため 設定後一定期間は現物株投資ができません この場合 国別の ETF や株価指数先物取引で代用するため 連動性が低くなる可能性があります 資 動向 市況動向等によっては 上記のような運用ができない場合があります 投資リスク基準価額の変動要因ファンドは 主に海外の株式を投資対象としています ( マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ) ファンドの基準価額は 組み れた株式の値動き 当該発 者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響により上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります 運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は すべて受益者に帰属します したがって ファンドは預貯 とは異なり 投資元本が保証されているものではなく 一定の投資成果を保証するものでもありません ファンドの主要なリスクは 以下の通りです 株式市場リスク内外の政治 経済 社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合 ファンドの基準価額が下落する要因となります また 個々の株式の価格はその発 企業の事業活動や財務状況 これらに対する外部的評価の変化等によって変動し ファンドの基準価額が下落する要因となります 特に 企業が倒産や 幅な業績悪化に陥った場合 当該企業の株式の価値が きく下落し 基準価額が きく下落する要因となります 信用リスクファンドが投資している有価証券や 融商品に債務不履 が発生あるいは懸念される場合に 当該有価証券や 融商品の価格が下がったり 投資資 を回収できなくなったりすることがあります これらはファンドの基準価額が下落する要因となります 為替変動リスク外貨建資産への投資は 円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに 為替変動による影響を受けます ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても 当該現地通貨が対円で下落 ( 円 ) する場合 円ベースでの評価額は下落することがあります 為替の変動 ( 円 ) は ファンドの基準価額が下落する要因となります カントリーリスク海外に投資を う場合には 投資する有価証券の発 者に起因するリスクのほか 投資先の国の政治 経済 社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資 の回収が困難になることや その影響により投資する有価証券の価格が きく変動することがあり 基準価額が下落する要因となります 市場流動性リスクファンドの資 流出 に伴い 有価証券等を 量に売買しなければならない場合 あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり 市場規模の縮 や市場の混乱が生じた場合等には 必要な取引ができなかったり 通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります これらはファンドの基準価額が下落する要因となります 9 枚組の 4 枚目です
5 投資リスクその他の留意点 分配 に関する留意事項 分配 は 預貯 の利息とは異なり ファンドの純資産から 払われますので 分配 が 払われると その 額相当分 基準価額は下がります 分配 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて 払われる場合があります その場合 当期決算 の基準価額は前期決算 と べて下落することになります また 分配 の 準は 必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を すものではありません 投資者のファンドの購 価額によっては 分配 の一部または全部が 実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります ファンド購 後の運用状況により 分配 額より基準価額の値上がりが さかった場合も同様です ファンドは 経アジア 300 インベスタブル指数 ( ネット トータルリターン 円ベース ) の動きに連動する投資成果を目指して運用を います ただし 有価証券売買時のコストおよび信託報酬その他のファンド運営にかかる費用 追加設定 解約に伴う組 有価証券の売買のタイミング差 インデックス構成銘柄と組 有価証券との誤差の影響 現物株式投資の代替で投資した ETF または株価指数先物 とインデックスとの動きの不一致等から 上記インデックスの動きに連動しないことがあります 経アジア 300 インベスタブル指数を対象とする先物取引は 2018 年 7 時点で存在しません ただし 投資対象国によっては 現物株に投資できない場合等に 当該国の株式市場を対象とする ETF や株価指数先物取引等で代用する可能性があります インドにおける株式投資については 保有期間に応じたキャピタル ゲイン税等が課されます また インドの税務当局の要請により過去のキャピタル ゲイン税等を遡及的に計算する場合に備えて現地税務代理 との契約が必要となる可能性があります これらの税負担や契約関連費用は 原則として当ファンドが実質的に負担することになるため 基準価額に影響を及ぼし ( 下落要因 ) また インデックスの動きに連動しない要因ともなります なお インドの株式には 外国 機関投資家の保有 率の制限があります インデックスでは 銘柄選定にあたり外国 売買規制等も考慮されていますが 状況によっては投資が制約される場合があります 投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は ファンドの換 申込みの受付けを中 すること および既に受け付けた換 申込みを取り消すことがあります 9 枚組の 5 枚目です
6 お申込みメモ購 単位販売会社または委託会社にお問い合わせください 購 価額購 申込受付 の翌営業 の基準価額となります ただし 累積投資契約に基づく分配 の再投資の場合は 各計算期末の基準価額となります 購 代 販売会社の指定の期 までに 指定の方法でお 払いください 換 単位販売会社または委託会社にお問い合わせください 換 価額換 申込受付 の翌営業 の基準価額から信託財産留保額 (0.30%) を差し引いた価額となります 換 代 原則として 換 申込受付 から起算して 6 営業 目以降にお 払いします 信託期間 2018 年 1 5 から 2027 年 まで決算 毎年 ( 休業 の場合は翌営業 ) 収益分配決算 に 分配方針に基づき分配 額を決定します 委託会社の判断により分配を わない場合もあります 分配 受取りコース : 原則として 分配 は税 を差し引いた後 決算 から起算して 5 営業 目までにお 払いいたします 分配 動再投資コース : 原則として 分配 は税 を差し引いた後 無 数料で再投資いたします 販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります 課税関係課税上は株式投資信託として取り扱われます 配当控除の適用はありません お申込不可 香港またはシンガポールの取引所の休業 のいずれかに当たる場合には 購 換 の申込みを受け付けません また 香港またはシンガポールの取引所の休業 が 2 営業 以上連続する際における最初の休業 の直前の委託会社の営業 も購 換 の申込みを受け付けません 9 枚組の 6 枚目です
7 ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用 購 時 数料購 価額に 2.16%( 税抜き 2.00%) を上限として 販売会社がそれぞれ別に定める 数料率を乗じた額です 詳しくは販売会社にお問い合わせください 信託財産留保額換 時に 1 につき 換 申込受付 の翌営業 の基準価額に 0.30% の率を乗じた額が差し引かれます 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用 ( 信託報酬 ) ファンドの純資産総額に年 0.324%( 税抜き 0.30%) を上限とする率を乗じた額です 信託報酬率は純資産総額に応じて逓減します 詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論 書 ) をご覧ください その他の費用 数料上記のほか ファンドの監査費用や有価証券の売買時の 数料 資産を外国で保管する場合の費用等 ( それらにかかる消費税等相当額を含みます ) が信託財産から 払われます これらの費用に関しましては その時々の取引内容等により 額が決定し 運用状況により変化するため あらかじめ その 額等を具体的に記載することはできません ファンドの費用 ( 数料等 ) の合計額 その上限額 計算方法等は 投資者の保有期間に応じて異なる等の理由により あらかじめ具体的に記載することはできません 税 分配時所得税及び地方税配当所得として課税普通分配 に対して % 換 ( 解約 ) 及び償還時所得税及び地方税譲渡所得として課税換 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 個 投資者の源泉徴収時の税率であり 課税方法等により異なる場合があります 法 の場合は上記とは異なります 税法が改正された場合等には 税率等が変更される場合があります 税 の取扱いの詳細については 税務専門家等にご確認されることをお勧めします 委託会社 その他の関係法 等委託会社ファンドの運用の指図等を います 三井住友アセットマネジメント株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 399 号加 協会 : 一般社団法 投資信託協会 一般社団法 本投資顧問業協会 一般社団法 第 種 融商品取引業協会ホームページ : 電話番号 : [ 受付時間 ] 営業 の午前 9 時 午後 5 時受託会社ファンドの財産の保管および管理等を います 三菱 UFJ 信託銀 株式会社販売会社ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を います 9 枚組の 7 枚目です
8 販売会社 販売会社名 登録番号 本証券業協会 一 般融社商団品法取 引第業 協種会 本一投般資社顧団問法業 協会 融一先般物社取団引法業 協会 一投般資社信団託法協 会 備考 SMBC 興証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 2251 号 株式会社 SBI 証券 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 44 号 松井証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 164 号 マネックス証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 165 号 楽天証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 195 号 1 株式会社紀陽銀 登録 融機関 近畿財務局 ( 登 ) 第 8 号 株式会社 光銀 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 61 号 株式会社千葉興業銀 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 40 号 株式会社三重銀 登録 融機関 東海財務局 ( 登 ) 第 11 号 株式会社武蔵野銀 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 38 号 株式会社 形銀 登録 融機関 東北財務局 ( 登 ) 第 12 号 備考欄について 1: ダイレクトコース および 投信つみたてプラン でのお取扱いとなります ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項 経アジア 300 インベスタブル指数 ( 以下 経アジア 300i といいます ) は 株式会社 本経済新聞社 ( 以下 経 といいます ) によって独 に開発された 法によって算出される著作物であり 経は 経アジア 300i 体および 経アジア 300i を算出する 法に対して 著作権その他一切の知的財産権を有しています 経アジア 300i を対象とする本件投資信託は 投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり その運用および本件受益権の取引に関して 経は一切の義務ないし責任を負いません 経は 経アジア 300i を継続的に公表する義務を負うものではなく 公表の誤謬 遅延または中断に関して 責任を負いません 経は 経アジア 300i の構成銘柄 計算方法 その他 経アジア 300i の内容を変える権利および公表を停 する権利を有しています 経アジア 300i は S&P Dow Jones Indices LLC の子会社である S&P Opco, LLC との契約に基づいて 算出 維持されます S&P Dow Jones Indices その関連会社あるいは第三者のライセンサーはいずれも 経アジア 300i をスポンサーもしくはプロモートするものではなく また 経アジア 300i の算出上の過失に対し一切の責任を負いません S&P は Standard & Poor's Financial Services LLC の登録商標です 9 枚組の 8 枚目です
9 当資料のご利用にあたっての注意事項 当資料は 三井住友アセットマネジメントが作成した販売用資料であり 融商品取引法に基づく開 書類ではありません 当資料の内容は作成基準 現在のものであり 将来予告なく変更されることがあります また 将来に関し述べられた運用方針 市場 通しも変更されることがあります 当資料は三井住友アセットマネジメントが信頼性が いと判断した情報等に基づき作成しておりますが その正確性 完全性を保証するものではありません 当資料にインデックス 統計資料等が記載される場合 それらの知的所有権その他の一切の権利は その発 者および許諾者に帰属します 投資信託は 値動きのある証券 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) に投資しますので リスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します したがって元本や利回りが保証されているものではありません 投資信託は 預貯 や保険契約と異なり 預 保険 貯 保険 保険契約者保護機構の保護の対象ではありません また登録 融機関でご購 の場合 投資者保護基 の 払対象とはなりません 当ファンドの取得のお申込みにあたっては 販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書 ( 交付目論 書 ) および契約締結前交付書 等の内容をご確認の上 ご でご判断ください 投資信託説明書 ( 交付目論 書 ) 契約締結前交付書 等は販売会社にご請求ください また 当資料に投資信託説明書 ( 交付目論 書 ) と異なる内容が存在した場合は 最新の投資信託説明書 ( 交付目論 書 ) が優先します 9 枚組の 9 枚目です
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ファンド設定 :2002 年 04 01 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 外債イン 25,000 22,500 20,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 19,344 +267 純資産総額 ( 百万円 ) 57,140 +1,098 基準価額は10,000 当たりの 額です 17,500
< F8E4F88E48F5A A4F8D918DC28C E F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2002 年 04 01 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 外債イン 25,000 22,500 20,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 19,432-360 純資産総額 ( 百万円 ) 58,303-869 基準価額は10,000 当たりの 額です 17,500
< F8E4F88E48F5A FA967B838A815B E F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2016 年 09 23 経新聞掲載名 :DC リート 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 百万円 ) 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 12,000 11,500 11,000 10,500 純資産総額 基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 10,593 +430 純資産総額 ( 百万円 ) 889 +127 基準価額は10,000 当たりの 額です
< F8E4F88E48F5A BBB8D918A948EAE E F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2011 年 04 18 経新聞掲載名 :DC 新興国株 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 18,000 16,000 14,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 12,324 +760 純資産総額 ( 百万円 ) 1,639 +139 基準価額は10,000 当たりの 額です 12,000
< F8E4F88E48F5A A4F8D91838A815B E F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2016 年 09 23 経新聞掲載名 :DC 外リート 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 12,500 12,000 11,500 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 11,498 +258 純資産総額 ( 百万円 ) 2,264 +239 基準価額は10,000 当たりの 額です 11,000
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ファンド設定 :2011 年 04 18 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 積 N 外株 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 21,823 +138 純資産総額 ( 百万円 ) 6,144 +261 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000
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ファンド設定 :2009 年 08 14 経新聞掲載名 : ハンセン 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 25,000 20,000 純資産総額 基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 14,275 +378 純資産総額 ( 百万円 ) 932 +29 基準価額は10,000 当たりの 額です 15,000 10,000 5,000
< F8E4F88E48F5A C282DD82BD82C4826D A438A4F8A E F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2011 年 04 18 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 積 N 外株 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 21,388-2,083 純資産総額 ( 百万円 ) 9,399-420 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000
150709_ベトナム株式ファンド_ _M.xlsx
ファンド設定 :2010 年 07 01 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : ベトナム 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額参考指数 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 18,609 +185 純資産総額 ( 百万円 ) 4,104 +40 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000 10,000
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ファンド設定 :2011 年 04 18 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 積 N 外株 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 21,771-1,553 純資産総額 ( 百万円 ) 13,838-68 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000
< F8E4F88E48F5A C282DD82BD82C4826D FA967B8A E F
ファンド設定 :2011 年 12 09 経新聞掲載名 :DC 積 N 株 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 35,000 30,000 25,000 純資産総額 基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 23,895 +1,116 純資産総額 ( 百万円 ) 20,197 +1,908 基準価額は10,000 当たりの 額です
114658_三井住友・２２５オープン_SMBC_ _M.xlsx
ファンド設定 :1998 年 11 11 経新聞掲載名 :225 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 25,000 20,000 純資産総額 基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 19,308 +365 純資産総額 ( 百万円 ) 73,797 +5,707 基準価額は10,000 当たりの 額です 15,000 10,000
< F8E4F88E48F5A C282DD82BD82C4826D A438A4F8A E F534D42435F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2011 年 04 18 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 積 N 外株 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 21,975 +587 純資産総額 ( 百万円 ) 10,190 +791 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000
<4D F736F F F696E74202D D5A97B994C5817A594F55524D F815B838B A835D815B83675F97D58E9E838C837C815B E >
2017 年 3 10 YOURMIRAI ワールド リゾート 統合型リゾート 等のご紹介 ( 第 9 回 ) YOURMIRAI ワールド リゾート の組 銘柄 3 平素は YOURMIRAI ワールド リゾート ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 主として 本を含む世界の株式等の中から 統合型リゾート * やテーマパーク ホテルなどに関連する企業の銘柄に投資を
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三井住友アセットマネジメントは 2019 年 4 1 に 和住銀投信投資顧問と合併し 三井住友 DS アセットマネジメントになります ファンド設定 :2017 年 10 03 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 百万円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 世界分散 12,000 11,500 11,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額
< F834F838D815B836F838B8D828BE CA89DD F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2008 年 01 07 経新聞掲載名 : プレミ 8 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 12,000 11,000 10,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 5,489-74 純資産総額 ( 百万円 ) 1,295-27 基準価額は10,000 当たりの 額です 9,000 8,000 7,000
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
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SMAM 東証 REIT 指数上場投信 ファンド情報 略称 SMAM Jリート 取引所 東京証券取引所 対象指数 東証 REIT 指数 売買単位 10 口 証券コード 1398 ISINコード JP3047930007 Bloombergコード 1398 JP Equity ファンドの特徴東証 REIT 指数の動きに連動する投資成果を目指して運 を います 東証 REIT 指数に採 されている銘柄
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三井住友アセットマネジメントは 2019 年 4 1 に 和住銀投信投資顧問と合併し 三井住友 DS アセットマネジメントになります ファンド設定 :2013 年 03 28 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 12,000 11,500 11,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 9,893 +116 純資産総額
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
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ファンド設定 :2015 年 08 28 経新聞掲載名 : 公益イン 1508 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 12,000 11,500 11,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 10,015 +10 純資産総額 ( 百万円 ) 5,715-2,189 基準価額は10,000 当たりの 額です 10,500
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ファンド設定 :2003 年 06 27 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :V 海外株式 35,000 30,000 25,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 22,902 +679 純資産総額 ( 百万円 ) 20,899 +555 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000
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1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく
収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む
2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり
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ファンド設定 :2007 年 12 10 経新聞掲載名 : アジスタ 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 20,000 17,500 15,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 11,210 +489 純資産総額 ( 百万円 ) 1,837 +89 基準価額は10,000 当たりの 額です 12,500 10,000
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特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
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ファンド設定 :2015 年 01 13 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : 新興国ハイ株 14,000 13,000 12,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 9,783 +637 純資産総額 ( 百万円 ) 717 +44 基準価額は10,000 当たりの 額です 11,000 10,000
2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか
2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移基準価額 10,915 円決算設定日 (2016/7/29)~ 2018/12/28 純資産総額 45.7 百万円第 1 期 ('17/3) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 175 第 2 期 ('18/3) 14,000 13,000 12,000
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ
作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です
ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド
140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
PowerPoint プレゼンテーション
US テクノロジー イノベーターズ ファンド US テクノロジー イノベーターズ ファンド ( 為替ヘッジあり ) 2017 年 2 月 27 日 第 1 期決算および分配金のお支払いについて 平素より USテクノロジー イノベーターズ ファンド および USテクノロジー イノベーターズ ファンド ( 為替ヘッジあり ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは2017
160209_北米エネルギーファンド_ _M.xlsx
( 毎月決算型 ) ファンド設定 :2013 年 06 28 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : 北 エネ毎 16,000 14,000 12,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 6,982-3 純資産総額 ( 百万円 ) 3,616-208 基準価額は10,000 当たりの 額です 10,000
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( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>
平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました
ファンド名説明 ifree 8 資産バランス 本を含む世界の 8 資産へ均等に分散投資します 株式および不動産投資信託に投資することで世界の経済成 の果実を享受するとともに これらとは値動きの異なる債券にも投資することで安定した収益の確保も期待できます これまで預貯 中 だったお客様が幅広く資産を分
2. 商品の特 と適合性 つみたて NISA は 年間 40 万円の範囲内であれば 最 20 年間にわたり投資成果を 課税で享受できる制度です 同じ商品を継続的に等 額ずつ追加購 することで平均保有コストを下げる効果も期待できるため 少額からの 期の積 投資による資産形成に活 できる仕組みとなっています 当社が選定した下表商品は 将来の資産形成のため 期に積 投資を利 するお客様にわかりやすい内容で
< F8E4F88E48F5A F838D815B836F838B A815B B A8C8E8C888E5A8C5E816A5F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2004 年 06 18 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : 世界紀 35,000 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額参考指数 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 4,185 +66 純資産総額 ( 百万円 ) 5,578 +42 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000
157105_メキシコ債券ファンド_ _M.xlsx
愛称 : ラ バンバ ( 毎月分配型 ) ファンド設定 :2013 年 03 08 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : メキシコ債毎 14,000 12,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 5,671 +248 純資産総額 ( 百万円 ) 1,706 +52 基準価額は10,000 当たりの 額です
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愛称 : ラ バンバ ( 毎月分配型 ) ファンド設定 :2013 年 03 08 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : メキシコ債毎 14,000 12,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 5,671 +248 純資産総額 ( 百万円 ) 1,706 +52 基準価額は10,000 当たりの 額です
< F8E4F88E48F5A BBB8D91836E E A A948EAE F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2015 年 01 13 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : 新興国ハイ株 14,000 13,000 12,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 9,146-944 純資産総額 ( 百万円 ) 673-84 基準価額は10,000 当たりの 額です 11,000 10,000
日系企業海外債券ファンド 為替ヘッジあり ２０１５-０7 販売用資料 2015.07 単位型投信 海外 債券 愛称 ファンドの投資リスク ファンドは 主に海外の債券を投資対象としています マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ファンドの基準価額は 組み入れた債券の値動き 当該発行者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響によ り上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります
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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
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マンスリー レポート アジア好利回りリート ファンド / アジア好利回りリート ファンド ( 年 1 回決算型 ) アジア好利回りリート ファンド ( 年 1 回決算型 ) 優秀ファンド賞 (REIT 型部門 ) 受賞 アジア好利回りリート ファンド ( 年 1 回決算型 ) は 2018 年 1 31 に発表された モーニングスターアワード ファンドオブザイヤー 2017 において優秀ファンド賞
スライド 1
2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます
ご紹介する内容 EV 命とは EV( 電気 動 ) の普及により成 が期待できる ハードウェア企業 と ソフトウェア企業 ESG 投資の 法を導 1
投資者の皆さまへ ( 販売 資料 ) (2017 年 12 作成 ) 投資者の皆さまへ ( 販売 資料 ) (2017 年 12 作成 ) 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) のご請求 お申込み 設定 運 商号等 加 協会 和証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 108 号 本証券業協会 般社団法 本投資顧問業協会 般社団法 融先物取引業協会 般社団法 第 種 融商品取引業協会
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ファンド設定 :2012 年 05 31 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : インド債毎 20,000 17,500 15,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 5,186-65 純資産総額 ( 百万円 ) 69,999-600 基準価額は10,000 当たりの 額です 12,500 10,000
収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ
1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス
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DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
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( 毎月決算型 ) ファンド設定 :2013 年 11 29 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : 米 BDC 毎 14,000 12,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 7,316 +119 純資産総額 ( 百万円 ) 3,163-171 基準価額は10,000 当たりの 額です 10,000
< F95C48D91836E A F F4D2E786C7378>
( 毎月決算型 ) ファンド設定 :2013 年 11 29 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : 米 BDC 毎 14,000 12,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 7,197-99 純資産総額 ( 百万円 ) 3,334-50 基準価額は10,000 当たりの 額です 10,000 8,000
179202_ライフ・ジャーニー_SMBC_ _M.xlsx
愛称 : 最高の人生の描き方 ( かしこく育てるコース ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 内外 / 資産複合 マンスリー レポート 作成基準 :218 年 12 28 ファンド設定 :218 年 5 16 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : かしこく育て 12, 11,5 11, 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額
ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通
Japan ASEAN India ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通させるために その発行会社の株式を銀行などに預託し その代替として自国以外で発行される証券をいいます
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2017 年 1 31 アジア好利回りリート ファンド モーニングスターアワード ファンドオブザイヤー 2016 REIT 型部 最優秀ファンド賞 を受賞しました! 平素は アジア好利回りリート ファンド ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 投資信託評価会社であるモーニングスター社による Morningstar Award Fund of the Year 2016
179202_ライフ・ジャーニー_SMBC_ _M.xlsx
愛称 : 最高の人生の描き方 ( かしこく育てるコース ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 内外 / 資産複合 マンスリー レポート 作成基準 :2018 年 11 30 ファンド設定 :2018 年 05 16 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : かしこく育て 12,000 11,500 11,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額
インド株ファンドQ&A(案)
ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして
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( 毎月決算型 ) ファンド設定 :2013 年 11 29 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : 米 BDC 毎 14,000 13,000 12,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 7,135 +191 純資産総額 ( 百万円 ) 4,155-127 基準価額は10,000 当たりの 額です
Microsoft PowerPoint - インド債券オープン臨時レポート _
臨時レポート HSBC インド債券オープン (1 年決算型 ) HSBC インド債券オープン ( 毎月決算型 ) 愛称 : 実ゾウ ~ 最近の基準価額下落について ~ 年初からの基準価額 (1 年決算型 ) は 約 6.4% 下落 (2018 年 2 月 19 日現在 ) 基準価額の下落は 対 ドルで円高が進んだことが主因 ( 約 5.7% 円高 ) 堅調な経済環境から 対米ドルでのインドルピーとインド債券市場は安定的
13 13 - ファンドの概要 - 信託財産で間接的にご負担いただく費用 税金 費用と税金 ( 中略 ) 委託会社への報酬には ブラックロック インベストメント マネジメント (UK) リミテッドへの報酬 ( 委託会社が受ける報酬額の 40% 相当額 ) が含まれています ( 以下省略 ) 13 : 0304010_3392407052010.doc :9/17/2008
2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%
2018 年 11 月 8 日作成 (1/) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/10/31 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 12,2 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
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( 毎月決算型 ) ファンド設定 :2013 年 11 29 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : 米 BDC 毎 14,000 12,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 6,964 +438 純資産総額 ( 百万円 ) 3,225 +189 基準価額は10,000 当たりの 額です 10,000
手続 手数料等 お申込みメモ 購 入 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 購 入 価 額 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額 購 入 代 販売会社が指定する期日までにお支払いください 換 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 換 価 額 換申込受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 換 代
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当ファンドは 特化型運 を います 2017 年 2 13 トヨタモータークレジット / トヨタグループ債券ファンド 第 2 期決算および分配 のお 払について 平素より トヨタモータークレジット / トヨタグループ債券ファンド ( 以下 当ファンドといいます ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2017 年 2 13 に第 2 期決算を迎え 以下のように分配を いましたので
CONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される
あああああああああああああああ
ご投資家のみなさまへ 平成 22 年 1 月 18 日 野村アセットマネジメント株式会社 上場証券投資信託の上場廃止決定に関する Q&A 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 弊社は 下記の上場証券投資信託 ( 以下 各ファンド といいます ) について 平成 21 年 12 月 16 日に大阪証券取引所に対して上場廃止申請を行なっておりました が 上場廃止が平成 22 年 1 月 15
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2018 年 5 月 1 日 日系企業海外債券オープン ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 愛称 : 日本びより 第 5 期決算および分配金のお支払いについて 平素は 日系企業海外債券オープン ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし )( 愛称 : 日本びより ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2018 年 5 月 1 日に第 5 期決算を迎えましたので
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス
販売用資料 マンスリー レポート 外国株式インデックス e 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35, 当月末 前月末比 30,000 25
追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 350 当月末 前月末比 30,000 25,000 300 250 基準価額 23,048 円 +1,393 円 純資産総額 149.16 億円 +8.10 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2010/4 2012/6
世界中で 知能 (AI) の活 の場が拡 しています 例えば 囲碁の アルファ碁 海外で 気を博す 知能スピーカーなど 私達の 活の中に少しずつ かつ 着実に り込んでいます この動きは 企業側などでも同様に進展しており 産効率の向上や 不 への対策などを 的とした AI の導 が相次いでいます 当
本成 テーマフォーカス ( 愛称 : グランシェフ ) 追加型投信 / 国内 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます - 投資テーマの新設 れ替えのお知らせ - 頃より弊社ファンドをご愛顧賜り誠にありがとうございます 当ファンドは 企業成 が 込める投資テーマに注 し 投資テーマに関連するわが国の株式に投資することで 信託財産の中 期的な成 を 指すファンドです なお 投資テーマは 和住銀投信投資顧問が独
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助言を受け 指定投資信託証券の選定 組 率の決定を っておりますが この度 投資対象とする投資信託証券の変更がありましたのでお知らせします
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ハリス世界株ファンド ( 毎月決算型 ) 第 103 期分配金のお知らせ 当ファンドは 第 103 期決算 (2018 年 12 月 10 日 ) におきまして 分配金を (1 万口当たり 税引前 ) とすることを決定いたしましたので お知らせいたします なお 分配落ち後の基準価額は 10,941 円となりました 第 103 期分配金 (1 万口当たり 税引前 ) 分配金 ( 税引前 ) の推移 期
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2018 年 9 月 19 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型
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ファンド設定 :2010 年 04 30 経新聞掲載名 : 米ハイ元 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 22,000 20,000 18,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 8,740-155 純資産総額 ( 百万円 ) 281-13 基準価額は10,000 当たりの 額です 16,000 14,000 12,000
2019 年 1 月 11 日作成 (2/) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 10 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 大東建託 建設業 1.8% 2 1 オリエンタルランド サービス業 1.8% ニトリホー
2019 年 1 月 11 日作成 (1/) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/12/28 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 11, 円 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 1 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型
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2018 年 10 30 系企業海外債券オープン ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 愛称 : 本びより 第 6 期決算および分配 のお 払いについて 平素は 系企業海外債券オープン ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし )( 愛称 : 本びより ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは2018 年 10 30 に第 6 期決算を迎えましたので
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います
ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ターゲテッド バリュー ファンド 投資状況 2018 年 11 月末現在 組入資産 比率 株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です 出所 : ディメンショナル ファ
楽天グローバル中小型バリュー株ファンド http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 内外 / 株式 当初設定日 : 2018 年 9 月 25 日 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 10,500 10,000 9,500 9,000 5 4 3 2 当月末 前月末比 基準価額 8,856 円 +96
2018 年 11 月 8 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 PUBLIC STORAGE 3 AMERICAN TOWER CORP 4 HAMBO
2018 年 11 月 8 日作成 (1/5) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2016/11/30)~ 2018/10/31 基準価額 11,178 円 決算 分配金 ( 円 ) ( 百万円 ) 純資産総額 58.0 百万円第 1 期 ('17/3) 0 円 12,000 350 第 2 期 ('18/3) 0 円 11,500
当初設定日 作成基準日 2001 年 2 月 22 日 2018 年 11 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 97.80% 債券先物取引 1.37% 残存年数 修正デュレーション 8.52 年 6.95 年
当初設定日 2001 年 2 月 22 日 作成基準日 2018 年 11 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 30,000 25,000 20,000 15,000 250 200 150 100 当月末 前月末比 基準価額 20,527 円 + 168 円 純資産総額 55.12 億円 + 0.33 億円 期間別騰落率 10,000 5,000 0 2001/2 2004/9 2008/4
トリプルプラス_週報テンプレート_xlsm
信託設定日 :2014 年 12 月 19 日 信託期間終了日 :2024 年 12 月 16 日 決算日 : 毎年 3 月,6 月,9 月および 12 月の各 15 日 ( ただし 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 基準価額 純資産額 > < 為替アクティブ ヘッジ > < 分配金の推移 > 基準価額 (1 万口当たり 課税前 ) 10,122 円純資産総額 ( 分配金控除後 ) 17.76
2 / 5 収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 1ヶ月間 ( 前月の決算日翌日翌日から当月の決算日 ) に発生した収益 ( 経費控除後の配当
1 / 5 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 15 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 4,298 円 211 億円 ファンド -1.6 % +3.5 % -2.5 % -8.5 % +4.9 % +0.6 % +14.1 % 20,000 純資産総額再投資基準価額 15,000 基準価額準価額(10,000 円)円)基
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期
第 99 期は 6 円 (1 万口当たり 税引前 ) 平素は ダイワ インドネシア ルピア債オープン ( 毎月分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 219 年 1 月 18 日 さて 当ファンドは 219 年 1 月 17 日に第 99 期計算期末を迎え 当期の収益につきまして 1 万口当たり 6 円 ( 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます なお 当ファンドの収益分配方針は
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス
販売用資料 マンスリー レポート SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 商品 )/ インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額
基準価額の推移基準価額 純資産総額 11,000 0.6 当月末 前月末比 10,500 10,000 0.5 0.4 基準価額 9,454 円 + 129 円 純資産総額 0.46 億円 + 0.03 億円 9,500 9,000 8,500 8,000 0.0 2017/11 2018/3 2018/6 2018/10 2019/1 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額 ( 円 ) 左目盛
2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 ユーロ ストック プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 12.0% 6.5% 平均権利行使期間
2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在欧州株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,141 円決算分配金設定日 (2014/4/25)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 15.7 億円第 49 期 ('18/5) 70 円 12,500 250 第 50 期
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販売用資料 ( 平成 (2016 28 年 7 月作成 ) ) 追加型投信 / 内外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 東海東京証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 140 号加入協会日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会 設定 運用 大和住銀投信投資顧問株式会社金融商品取引業者関東財務局長
<4D F736F F F696E74202D F4390B394BD A906C90B E8E9E91E A28A4595AA8E F97D58E9E838C837C815B E918E59947A95AA95CF8D5882CC82A8926D82E782B98
2018 年 12 6 100 年時代 世界分散ファンド ( 資産成 型 )/(3% 標受取型 )/(6% 標受取型 ) 資産配分変更のお知らせ 平素は 100 年時代 世界分散ファンド ( 資産成 型 )/(3% 標受取型 )/(6% 標受取型 ) ( 以下 当ファンド 3 つのコースをそれぞれ ( 資産成 型 ) (3% 標受取型 ) (6% 標受取型 ) ということがあります ) をご愛顧賜り
2018 年 12 月 10 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 AVALONBAY COMMUNITIES INC 3 PUBLIC STORAGE
2018 年 12 月 10 日作成 (1/5) 2018 年 11 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2016/11/30)~ 2018/11/30 基準価額 11,414 円 決算 分配金 ( 円 ) ( 百万円 ) 純資産総額 63.7 百万円第 1 期 ('17/3) 0 円 12,000 350 第 2 期 ('18/3) 0 円 11,500
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アセットアロケーション ファンド ( 安定型 ) 愛称 : 優秀ファンド賞 を受賞しました! 2017 年 1 月 31 日 平素は アセットアロケーション ファンド ( 安定型 ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 投資信託評価会社であるモーニングスター社による Morningstar Award Fund of the Year 2016 ( ファンドオブザイヤー
「日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）／毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）／資産成長型（ヘッジなし）」参考指標に関するお知らせ
2015 年 3 月 お客様各位 日興アセットマネジメント株式会社 日興 AMP グローバル REIT ファンド毎月分配型 A( ヘッジなし ) / 毎月分配型 B( ヘッジあり )/ 資産成長型 ( ヘッジなし ) 参考指標に関するお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社設定の 日興 AMPグローバルREITファンド毎月分配型
2018 年 12 月 14 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在運用状況 USスモール キャップ エクイティ プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 16.0% 4.3%
2018 年 12 月 14 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在米国小型株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,714 円決算設定日 (2013/11/25)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 183 億円第 55 期 ('18/6) 17,500 1,050 第 56 期 ('18/7)
( 円 ) 年 12 月末を100として指数化 指数はすべて配当込み 100 '17/12 '18/2 '18/4 '18/6 '18/8 '18/10 ( 年 / 月 ) '17/12 '18/2 '18/4 '18/6 '18/8 '18/10 (
国 型株ツインα 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取り扱われます - 分配 引下げについて - 頃より 国 型株ツインα をご愛顧賜り誠にありがとうございます 当ファンドでは12 12 に第 61 期の決算を い 基準価額 準 市況動向 分配対象額等を勘案した結果 当期 ( 第 61 期 ) の分配 を以下の通り決定いたしました 第 61 期の分配 ( 税引前 1 万 あたり
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日本トレンド セレクト ( ハイパー ウェイブ ) 日興アセットマネジメント株式会社 ファンドの運用概況 ( データは2018 年 12 月 28 日現在 ) [ 日興コード ] 5201 [ 基準価額 ] 3,309 円 [ 純資産総額 ] 123.43 億円 [ 償還日 ] 2020 年 1 月 14 日 [ 決算日 ] 原則 1 月 11 日 [ 設定日 ] 1995 年 1 月 17 日 2019
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ファンド設定 :2004 年 01 30 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 : 世界大家 35,000 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額参考指数 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 4,059 +34 純資産総額 ( 百万円 ) 62,717-544 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000
販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式
販売用資料 2019.02 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会