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こうだいわかはら
5 years ago
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1 三井住友アセットマネジメントは 2019 年 4 1 に和住銀投信投資顧問と合併し三井住友 DS アセットマネジメントになりますファンド設定 :2013 年基準価額純資産総額の推移 ( 円億円 ) 基準価額純資産総額 12,000 11,500 11,000 基準価額税引前分配再投資基準価額純資産総額当末前基準価額 ( 円 ) 9, 純資産総額 ( 百万円 ) 2, 基準価額は10,000 当たりの額です 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8, /03/ /06/ /09/ /12/ /03/ グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません基準価額は信託報酬控除後です信託報酬は後述のファンドの費用をご覧ください騰落率 ( 税引前分配再投資 )(%) 基準ファンド 1カ 2019/01/ カ 2018/11/ カ 2018/08/ 年 2018/02/ 年 2016/02/ 設定来 2013/03/ ファンドの騰落率は税引前分配を再投資した場合の数値です換時には税等の費用がかかる場合があります騰落率は実際の投資家利回りとは異なります最近の分配実績 ( 税引前 )( 円 ) 資産構成率 (%) 運用概況期決算分配当末前当月末の基準価額は 9,893 円 ( 前月比第 7 期 2016/09/26 0 組入投資信託円 ) となりました第 8 期 2017/03/27 41 マネーファンド第 9 期 2017/09/26 55 現等また税引前分配を再投資した場合の第 10 期 2018/03/26 51 合計月間騰落率は +1.2% となりました第 11 期 2018/09/26 25 設定来累計 476 分配は 10,000 当たりの額です過去の実績を示したものであり将来の分配をお約束するものではありません組入投資信託の正式名称はニューバーガーバーマングローバルシニアフローティングレートインカムファンド Ⅱ ですマネーファンドの正式名称はマネーアカウントマザーファンドですこの資料の各グラフ表に記載されている数値は表示桁未満がある場合は四捨五入して表示していますこの資料に記載されている構成を示す率は注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100% として計算した値です 10 枚組の 1 枚目です

このページはニューバーガーバーマングローバルシニアフローティングレートインカムファンドⅡ についてニューバーガーバーマングループから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています資産構成率 (%) 種別構成率 (%) 通貨構成率 (%) 当末前当末前当末前バンクローン 83.1-4.9 バンクローン ( 担保付 ) 83.1-4.9 アメリカドル 88.

1 AAA 0.0 0.0 残存年数 ( 年 ) 5.0-0.2 AA 0.0 0.0 デュレーション ( 年 ) 0.3-0.0 A 0.0 0.0 直接利回り (%) 5.3-0.2 BBB 1.3-0.8 最終利回り (%) 5.8-0.3 BB 31.9-0.7 平均格付け BB- BB- B 54.5-2.4 各組入銘柄の数値を加重平均した値です CCC 以下 4.4 +0.

2 このページはニューバーガーバーマングローバルシニアフローティングレートインカムファンドⅡ についてニューバーガーバーマングループから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています資産構成率 (%) 種別構成率 (%) 通貨構成率 (%) 当末前当末前当末前バンクローンバンクローン ( 担保付 ) アメリカドル債券債券 ( 担保付 ) ユーロその他債券 ( 無担保 ) イギリスポンド現等その他合計為替ヘッジ前の値ですポートフォリオ特性値格付構成率 (%) 当末前当末前クーポン (%) AAA 残存年数 ( 年 ) AA デュレーション ( 年 ) A 直接利回り (%) BBB 最終利回り (%) BB 平均格付け BB- BB- B 各組入銘柄の数値を加重平均した値です CCC 以下各銘柄の償還は作成基準時点で想定される確定前の情報に基づくことがあります格付けは投資債券に対する主要格付機関の格付けおよびニューバーガーバーマングループによる格付けに基づいておりファンドにかかる格付けではありません組入上位 10 業種 (%) 上記は将来の運用成果をお約束するものではあり当末前ません 1 ビジネス機器サービス電子機器電気通信ホテルカジノ医療ケーブルテレビ石油ガス建築開発公益事業娯楽業種はS&Pの業種分類に基づく分類ですこのページに記載されている構成を示す率は注記がある場合を除き全て組入投資信託の純資産総額を 100% として計算した値です 10 枚組の 2 枚目です

3 このページはニューバーガーバーマングローバルシニアフローティングレートインカムファンド Ⅱ についてニューバーガーバーマングループから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています組入上位 10 銘柄 (%) ( 組入銘柄数 361) 銘柄種別業種クーポン償還格付け率 1 Bass Pro Group LLC バンクローン ( 担保付 ) 小売 ( 除く食品医薬 ) /09/25 B Centurylink Inc バンクローン ( 担保付 ) 電気通信 /01/31 BB Rackspace Hosting Inc バンクローン ( 担保付 ) 電子機器 /11/03 B iheartcommunications Inc バンクローン ( 担保付 ) ラジオテレビ /02/01 D Sprint Communications Inc バンクローン ( 担保付 ) 電気通信 /02/02 BB Endo Pharmaceuticals バンクローン ( 担保付 ) 医薬品 /04/27 BB Bausch Health Cos Inc バンクローン ( 担保付 ) 医薬品 /05/17 BB Univision Communications Inc バンクローン ( 担保付 ) ラジオテレビ /03/15 B Staple Inc バンクローン ( 担保付 ) 小売 ( 除く食品医薬 ) /08/14 B Caliber Collision バンクローン ( 担保付 ) 動 /02/15 B+ 0.7 各銘柄の償還は作成基準時点で想定される確定前の情報に基づくことがあります格付けは投資債券に対する主要格付機関の格付けおよびニューバーガーバーマングループによる格付けに基づいています市場動向バンクローンインデックス 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9, /03/ /03/ /03/28 バンクローンスプレッド (bps) 3,000 2,500 2,000 1,500 1, /06/ /06/ /06/ /06/29 デフォルト率 (%) /06/ /06/ /06/ /06/30 S&P CAPITAL IQ S&P/LSTA 等のデータを基に三井住友アセットマネジメント作成バンクローンインデックスは S&P/LSTA レバレッジドローンインデックスのアメリカドル建て指数を使用しアメリカおよび本の 1 カ LIBOR の利差により算出した円ヘッジベースでファンド設定を 10,000 として指数化しておりますバンクローンスプレッドは S&P/LSTA レバレッジドローンインデックスで市場ウェイトスプレッドおよび利払いに基づいてアメリカのローン市場に追従する時価加重インデックスですデフォルト率は S&P/LSTA レバレッジドローンインデックスに含まれるローンのうち過去 12 カにデフォルト状態となった銘柄の総額を 12 カ前のパフォーミングローンの総額で除して算出していますこのページに記載されている構成を示す率は注記がある場合を除き全て組入投資信託の純資産総額を100% として計算した値です作成時点のものであり将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません 10 枚組の 3 枚目です

4 このページはニューバーガーバーマングローバルシニアフローティングレートインカムファンドⅡ についてニューバーガーバーマングループから提供を受けたデータおよび情報を基に記載していますファンドマネージャーコメント 2 月の国バンクローン市場は中貿易交渉の進展に対する期待がまったことや新規発額が低準にとどまり需給環境が改善したことから底堅く推移し +1.59% のリターンとなりました当月に発表された経済指標については強弱入り混じった結果となりました 1 月の雇用統計は非農業部門雇用者数が前月比 30.4 万増と市場予想を上回りましたが 1 月のISM( 全供給管理協会 ) 非製造業景況感指数や12 月の小売売上が市場予想を下回りました国 10 年債利回りは強弱入り混じった経済指標等から向感をき 2.6% 台から2.7% 台のレンジで推移しました月末にかけては中貿易交渉の進展に対する期待がまったことから利回りは上昇し月間では約 10bp 上昇しました国バンクローンのスプレッド ( 国債に対する上乗せ利 ) は中貿易交渉の進展に対する期待のまりを背景に投資家理が改善したことから前月末のLIBOR( ロンドン銀間取引利 )+422bpから24bp 縮小し LIBOR+398bpで月末を迎えました ( 出所 :S&P) 個投資家による国バンクローン市場への資流出入は 2 月は総額約 18 億ドルの流出となりました新規ローンの発額は約 249 億ドルとなりました ( 出所 :J.P. Morgan) 国バンクローン市場の格付け別のリターンは BB 格が+1.44% B 格が+1.72% パフォーミングローン (BBB 格及びデフォルト ( 債務不履 ) したローンを除いたもの ) が+1.61% となりました電気通信セクターのウィンドストリームなどでデフォルトがありデフォルト率は1.6% となりました国バンクローン市場のリスク (12ヶ月年率標準偏差) は4.3% となっています ( 出所 :S&P) 2019 年 2 月末時点の当戦略のポートフォリオは格付け別では引き続きBB 格やB 格を中に構築しましたまた通貨別では今後上昇が込まれるドル中のポートフォリオを構築しました証券タイプ別では担保付ローンのウェイトを90% 程度としました引き続き企業業種等への分散投資を通じて魅的なリターンを追及する針です作成時点のものであり将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません 10 枚組の 4 枚目です

5 ファンドの特色 1. 主として国企業向けの貸付債権 ( バンクローン ) に投資することにより安定的なインカム収益の確保を目指して運用をいます主に国の投資適格未満 (BBB 格未満 ) 企業向けの担保付バンクローンに投資します国債政府機関債地方債社債等および国企業向け以外のバンクローンに投資する場合がありますファンドオブファンズ方式で運用をいます外貨建資産に対しては原則として対円での為替ヘッジをい為替変動リスクの低減を図ります 2. 実質的な運用はバンクローンの運用に強みを持つニューバーガーバーマングループ ( 以下ニューバーガーバーマンといいます ) がいます 3. 年 2 回 ( 原則として毎年 3 および 9 の 26 休業の場合は翌営業 ) 決算をい配当等収益を中に分配をいます分配対象額が少額の場合等には委託会社の判断により分配をわない場合もあるため将来の分配の払いおよびその額について保証するものではありません資動向市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります投資リスク基準価額の変動要因ファンドは投資信託を組み入れることにより運用をいますファンドが組み入れる投資信託は主として海外のバンクローンを投資対象としておりその価格は保有するバンクローンの値動き当該債務者の経営財務状況の変化為替相場の変動等の影響により上下しますファンドが組み入れる投資信託の価格の変動によりファンドの基準価額も上下します基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります運用の結果としてファンドに生じた利益および損失はすべて受益者に帰属しますしたがってファンドは預貯とは異なり投資元本が保証されているものではなく一定の投資成果を保証するものでもありませんファンドの主要なリスクは以下の通りですバンクローンの価格変動リスクバンクローンは社債に類似した性質を持ち内外の政治経済社会情勢等の影響により市場利が上昇するとその価格は下落しますなおバンクローンは変動利であり市場利変動時の価格変動は固定利付債券と較して相対的に小さくなりますまたバンクローンの利息等の払いに影響を及ぼす借入企業の事業活動や財務状況の変化等によってもその価格は変動しますファンドが保有するバンクローンの価格の下落はファンドの基準価額が下落する要因となりますファンドが保有する個々のバンクローンについては下記信用リスクを負うことにもなります信用リスクファンドが投資している有価証券や融商品に債務不履が発生あるいは懸念される場合に当該有価証券や融商品の価格が下がったり投資資を回収できなくなったりすることがありますこれらはファンドの基準価額が下落する要因となります為替変動リスク外貨建資産への投資は円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに為替変動による影響を受けますファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても当該現地通貨が対円で下落 ( 円 ) する場合円ベースでの評価額は下落することがあります為替の変動 ( 円 ) はファンドの基準価額が下落する要因となります当ファンドにおいては実質外貨建資産に対し原則として対円での為替ヘッジをうため為替の変動による影響は限定的と考えられます ( ただし完全に為替変動リスクを回避することはできません ) カントリーリスク海外に投資をう場合には投資する有価証券や融商品の発者等に起因するリスクのほか投資先の国の政治経済社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資の回収が困難になることやその影響により投資する有価証券や融商品の価格がきく変動することがあり基準価額が下落する要因となります 10 枚組の 5 枚目です

6 投資リスク市場流動性リスクファンドの資流出に伴い有価証券等を量に売却しなければならない場合あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には必要な取引ができなかったり通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがありますこれらはファンドの基準価額が下落する要因となりますその他の留意点一般的にバンクローンは株式や債券にべて市場規模や取引量が少ないため市場実勢から期待できる価格通りに取引できないリスク評価価格通りに売却できないリスクあるいは価格の低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがありますファンドは保有期間に応じて換数料がかかる外国投資信託を組み入れます当該換数料の払いに充てるため投資家がファンドを換される際にはその換申込受付に応じた信託財産留保額がかかりますファンドの購入にあたり購入時数料はかかりませんが投資家の保有期間によっては購入時数料がかかるファンドと較して信託財産留保額が幅に割となります投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合はファンドの換申込みの受付けを中することおよび既に受け付けた換申込みを取り消すことがあります 10 枚組の 6 枚目です

7 当ファンドの購入の申込期間は終了していますお申込みメモ購入単位 10 万以上 1 万単位購入価額 1 当たり 1 円購入代販売会社の指定の期までに指定の方法でお払いください換単位 1 万以上 1 万単位換価額換申込受付の翌営業の基準価額から換申込受付に応じた信託財産留保額を差し引いた価額となります換代原則として換申込受付から起算して 6 営業目以降にお払いします信託期間 2013 年 3 28 から 2020 年 9 28 まで決算毎年 3 9 の 26 ( 休業の場合は翌営業 ) 収益分配決算に分配方針に基づき分配をいます委託会社の判断により分配をわない場合もあります課税関係課税上は株式投資信託として取り扱われます配当控除の適用はありませんお申込不可ニューヨークシカゴロンドンの銀休業または取引所の休業のいずれかに当たる場合には換の申込みを受け付けません 10 枚組の 7 枚目です

8 当ファンドの購入の申込期間は終了していますファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時数料ありません換数料ありません信託財産留保額換時に換申込受付に応じて 1 につき換申込受付の翌営業の基準価額に以下の率を乗じた額が信託財産留保額として差し引かれます ( 換申込受付 ) ( 信託財産留保額の率 ) 2014 年 3 27 まで 3.50% 2014 年 3 28 から 2015 年 3 27 まで 3.25% 2015 年 3 28 から 2016 年 3 27 まで 2.75% 2016 年 3 28 から 2017 年 3 27 まで 2.25% 2017 年 3 28 から 2018 年 3 27 まで 1.75% 2018 年 3 28 から 2019 年 3 27 まで 1.25% 2019 年 3 28 から 2020 年 3 27 まで 0.50% 2020 年 3 28 以降なし上記の信託財産留保額は投資対象とする外国投資信託の換数料の払いに充てられます繰上償還が決定した場合においても換時には信託財産留保額がかかりますただし外国投資信託を全額売却した後は信託財産留保額を差し引かないことがあります投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) ファンドの純資産総額に年 %( 税抜き 0.53%) の率を乗じた額です投資対象とする投資信託の信託報酬等を含めた場合年 %( 税抜き 1.71%) 程度となりますその他の費用数料上記のほかファンドの監査費用や有価証券の売買時の数料資産を外国で保管する場合の費用等 ( それらにかかる消費税等相当額を含みます ) が信託財産から払われますこれらの費用に関しましてはその時々の取引内容等により額が決定し運用状況により変化するためあらかじめその額等を具体的に記載することはできませんファンドの費用 ( 数料等 ) の合計額その上限額計算方法等は投資者の保有期間に応じて異なる等の理由によりあらかじめ具体的に記載することはできません税分配時所得税及び地方税配当所得として課税分配に対して % 換 ( 解約 ) 及び償還時所得税及び地方税譲渡所得として課税換 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 個投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります法の場合は上記とは異なります単位型の投資信託は基準価額が元本を下回っている場合においても分配に対して課税されます税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします 10 枚組の 8 枚目です

9 当ファンドの購入の申込期間は終了しています委託会社その他の関係法等委託会社ファンドの運用の指図等をいます三井住友アセットマネジメント株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 399 号加入協会 : 一般社団法投資信託協会一般社団法本投資顧問業協会一般社団法第種融商品取引業協会ホームページ : 電話番号 : [ 受付時間 ] 営業の午前 9 時午後 5 時受託会社ファンドの財産の保管および管理等をいますみずほ信託銀株式会社販売会社ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等をいます 10 枚組の 9 枚目です

10 販売会社販売会社名登録番号本証券業協会一般融社商団品法取引第業協種会本一投般資社顧団問法業協会融一先般物社取団引法業協会一投般資社信団託法協会備考 SMBC 興証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 2251 号株式会社 SBI 証券融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 44 号楽天証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 195 号当資料のご利用にあたっての注意事項当資料は三井住友アセットマネジメントが作成した受益者の方に情報をお伝えする受益者様用資料です融商品取引法に基づく開示書類ではありません当資料の内容は作成基準現在のものであり将来予告なく変更されることがありますまた将来に関し述べられた運用方針市場通しも変更されることがあります当資料は三井住友アセットマネジメントが信頼性がいと判断した情報等に基づき作成しておりますがその正確性完全性を保証するものではありません当資料にインデックス統計資料等が記載される場合それらの知的所有権その他の一切の権利はその発者および許諾者に帰属します投資信託は値動きのある証券 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) に投資しますのでリスクを含む商品であり運用実績は市場環境等により変動しますしたがって元本や利回りが保証されているものではありません投資信託は預貯や保険契約と異なり預保険貯保険保険契約者保護機構の保護の対象ではありませんまた登録融機関でご購入の場合投資者保護基の払対象とはなりません 10 枚組の 10 枚目です

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< F8E4F88E48F5A A4F8D918DC28C E F F4D2E786C7378> ファンド設定 :2002 年 04 01 基準価額純資産総額の推移 ( 円億円 ) 基準価額純資産総額経新聞掲載名 :DC 外債イン 25,000 22,500 20,000 基準価額税引前分配再投資基準価額ベンチマーク純資産総額当末前基準価額 ( 円 ) 19,344 +267 純資産総額 ( 百万円 ) 57,140 +1,098 基準価額は10,000 当たりの額です 17,500