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こうざぶろうゆきしげ
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の定量分析定性分析に基づき 2016 年において各部別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです REIT 型部は 2016 年 12 末において当該部に属するファンド394 本の中から選考されました弊社では今回の受賞を励みに今後とも層の運の向上を図りお客さまにご満いただけるサービスを提供し続けるよう努していく所存です設定来のパフォーマンスは良好 ( 円

1 2017 年 1 31 アジア好利回りリートファンドモーニングスターアワードファンドオブザイヤー 2016 REIT 型部最優秀ファンド賞を受賞しました! 平素はアジア好利回りリートファンド ( 以下当ファンド ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます当ファンドは投資信託評価会社であるモーニングスター社による Morningstar Award Fund of the Year 2016 ( ファンドオブザイヤー 2016) において最優秀ファンド賞(REIT 型部 ) を受賞しました当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独の定量分析定性分析に基づき 2016 年において各部別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです REIT 型部は 2016 年 12 末において当該部に属するファンド394 本の中から選考されました弊社では今回の受賞を励みに今後とも層の運の向上を図りお客さまにご満いただけるサービスを提供し続けるよう努していく所存です設定来のパフォーマンスは良好 ( 円 ) 30,000 25,000 20,000 純資産総額 ( 右軸 ) 税引前分配再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) < 基準価額と純資産総額の推移 > 2011 年 9 30 ( 設定 ) 2017 年 ,000 5,000 ( 億円 ) 4,000 (2017 年 1 27 現在 ) 22,519 円 15,000 3,000 10,000 5,000 2,000 1,000 7,912 円 /9 12/3 12/9 13/3 13/9 14/3 14/9 15/3 15/9 16/3 16/9 ( 年 / ) < 分配実績 (1 万当たり税引前 )> 決算分配 ( 対前期末基準価額率 ) 騰落率 ( 税引前分配再投資ベース ) 2011 年年年年年 1 設定来累計第 1 61 期第 62 期第 63 期第 64 期 (2017 年 1 27 まで ) 11,800 円 130 円 130 円 130 円 12,190 円 (118.0%) (1.6%) (1.7%) (1.6%) (121.9%) 116.3% -2.0% 7.3% 2.0% 125.2% ( 注 1) 基準価額税引前分配再投資基準価額は 1 万当たり信託報酬控除後 ( 注 2) 税引前分配再投資基準価額は分配 ( 税引前 ) を分配時に再投資したものと仮定して計算しており実際の基準価額とは異なります ( 注 3) 対前期末基準価額率は各期の分配 ( 税引前 ) の前期末基準価額 ( 分配お払い後 ) に対する率で当ファンドの収益率とは異なります第 1 61 期と設定来累計の欄はそれぞれの分配累計 ( 税引前 ) の設定時 10,000 円に対する率です ( 注 4) 騰落率は税引前分配再投資基準価額を基に算出したものであり実際の投資家利回りとは異なりますまた騰落率は設定来累計を除き期中騰落率を記載しています < 騰落率 > ( 税引前分配再投資ベース ) 2017 年 1.1% 2016 年 3.3% 設定来 125.2% ( 注 1)2017 年は 2016 年年 1 27 まで 2016 年は 2015 年年までの騰落率 ( 注 2) 上記の騰落率は払済み収益分配 ( 税引前 ) を再投資した場合の数値であり実際の投資家利回りとは異なります上記は過去の実績であり将来の運成果および分配を保証するものではありません分配額は委託会社が分配針に基づき基準価額準や市況動向等を勘案して決定しますただし委託会社の判断により分配をわない場合もありますファンド購時には購時数料がかかる場合がありますまた換時にも費税などがかかる場合があります詳しくは 6 ページをご覧ください 1/9

2 元のアジアオセアニアリート市場の動向について国の利上昇の影響を受けリートはやや軟調な展開に元では利上昇に対するリート市場の織り込みがかなり進んだとられることから今後は直しに期待 2016 年 11 の統領選挙以降トランプ統領の経済政策の柱である規模減税やインフラ投資などが景気拡や財政悪化につながるとの観測を背景に国の期利が上昇傾向にありアジアオセアニア各国地域の期利も上昇傾向となりました期利の上昇を受けリートの借コストの増加や利回りでの魅が低下したと受けめられたことや新興国から資が流出するとの懸念がまったことなどから元のリート市場はやや軟調な展開となっていますただし国の物価上昇が緩やかになると込まれることから FRB( 連邦準備制度理事会 ) の利上げのペースは緩やかとなり国利の上昇は徐々に沈静化に向かうとみられます今後は国利の落ち着きが確認されるにつれアジアオセアニア各国地域のい経済成を背景とした増益増配期待や相対的な利回りのさからアジアオセアニアリートに対し改めて注が集まると考えられます景気変動などの影響を受けつつも 2016 年のパフォーマンスは良好 < 各国地域のリート指数 ( 現地通貨ベース ) と国 10 年国債利回りの推移 > ( ポイント ) オーストラリアリート ( 左軸 ) (2015 年年 1 27 ) 港リート ( 左軸 ) (%) シンガポールリート ( 左軸 ) 国 10 年国債利回り ( 右軸 ) 国リート ( 左軸 ) /12 16/1 16/2 16/3 16/4 16/5 16/6 16/7 16/8 16/9 16/10 16/11 16/12 ( 年 / ) 各国地域のリート指数の騰落率 <2016 年 > (2015 年年 ) 国地域現地通貨ベース円ベース <2017 年 > (2016 年年 1 27 ) 国地域現地通貨ベース円ベースアジアオセアニアリート 12% 8% アジアオセアニアリート -1% 1% 主要先進国リート国 8% 5% 本 10% 10% 英国 -8% -25% 主要先進国リート国 -0.5% -2% 本 -0.3% -0.3% 英国 -5% -5% ( 注 ) リート指数のデータは S&P 先進国 REIT 指数の各国地域リート指数 ( 配当込み ) を使グラフのリート指数は 2015 年を 100 として指数化 ( 出所 )FactSet Bloomberg のデータを基に三井住友アセットマネジメント作成上記は過去の実績であり今後の市場環境等を保証するものではありませんまた当ファンドの将来の運成果等を唆あるいは保証するものでもありません 2/9

3 ファンドの特 1. 主として本を除くアジア各国地域 ( オセアニアを含みます ) の取引所に上場している不動産投資信託 ( リート ) を実質的な主要投資対象とし信託財産の中期的な成を指しますファンドオブファンズ式により運をいますファンドオブファンズにおいては不動産投資信託等の有価証券に直接投資するのではなく他の投資信託を組みれることにより運をいますリートとは不動産投資信託のことで英語のReal Estate Investment Trustの頭字をつなげて REIT( リート ) と呼ばれています多くの投資者から資を集めて不動産に投資し主にその賃料を基にした利益に応じて配当を払うしくみの商品です 2. 外貨建資産について原則として対円での為替ヘッジをいません 3. 毎決算をい収益分配針に基づき分配をいます原則として毎 12 ( 休業の場合は翌営業 ) を決算とします分配額は委託会社が収益分配針に基づき基準価額準市況動向等を考慮し決定しますただし委託会社の判断により分配をわない場合もあるため将来の分配の払いおよびその額について保証するものではありません資動向市況動向等によっては上記のような運ができない場合があります投資リスク基準価額の変動要因ファンドは投資信託を組みれることにより運をいますファンドが組みれる投資信託は主として海外の不動産投資信託を投資対象としておりその価格は保有する不動産投資信託の値動き当該発者の経営財務状況の変化為替相場の変動等の影響により上下しますファンドが組みれる投資信託の価格の変動によりファンドの基準価額も上下します基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります運の結果としてファンドにじた利益および損失はすべて受益者に帰属しますしたがってファンドは預貯とは異なり投資元本が保証されているものではなく定の投資成果を保証するものでもありませんファンドの主要なリスクは以下の通りです不動産投資信託 ( リート ) に関するリスクリートの価格は不動産市況や利景気動向関連法制度 ( 税制建築規制会計制度等 ) の変更等の影響を受け変動しますまたリートに組みれられている個々の不動産等の市場価値賃貸収等がマーケット要因によって上下するほか然災害等により個々の不動産等の毀損滅失がじる可能性もありますさらに個々のリートは般の法と同様運営如何によっては倒産の可能性もありますこれらの影響によりファンドが組みれているリートの価格が下落した場合ファンドの基準価額が下落する要因となります信リスクファンドが投資している有価証券や融商品に債務不履が発あるいは懸念される場合に当該有価証券や融商品の価格が下がったり投資資を回収できなくなったりすることがありますこれらはファンドの基準価額が下落する要因となります為替変動リスク投資対象である外国投資信託において外貨建資産を組みれますので当該組資産通貨の為替変動の影響を受けます外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても当該現地通貨が対円で下落 ( 円 ) する場合円ベースでの評価額は下落することがあります為替の変動 ( 円 ) はファンドの基準価額が下落する要因となります投資対象である外国投資信託において原則として対円での為替ヘッジをわないため為替変動による影響を受けます為替相場が組資産通貨に対して円になった場合にはファンドの基準価額が値下がりする要因となりますカントリーリスク海外に投資をう場合には投資する有価証券の発者に起因するリスクのほか投資先の国の政治経済社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資の回収が困難になることやその影響により投資する有価証券の価格がきく変動することがあり基準価額が下落する要因となります市場流動性リスクファンドの資流出に伴い有価証券等を量に売買しなければならない場合あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり市場規模の縮や市場の混乱がじた場合等には必要な取引ができなかったり通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがありますこれらはファンドの基準価額が下落する要因となりますその他の留意点投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合はファンドの換申込みの受付けを中することおよび既に受け付けた換申込みを取り消すことがあります 3/9

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5 お申込みメモ購単位販売会社または委託会社にお問い合わせください購価額購申込受付の翌営業の基準価額となりますただし累積投資契約に基づく収益分配の再投資の場合は各計算期末の基準価額となります購代販売会社の指定の期までに指定の法でお払いください換単位販売会社または委託会社にお問い合わせください換価額換申込受付の翌営業の基準価額から信託財産留保額 (0.30%) を差し引いた価額となります換代原則として換申込受付から起算して7 営業以降にお払いします信託期間 2011 年 9 30 から2025 年 9 12 まで決算毎 12 ( 休業の場合は翌営業 ) 収益分配決算に分配針に基づき分配をいます委託会社の判断により分配をわない場合もあります分配受取りコース : 税を差し引いた後決算から起算して5 営業までにお払いいたします分配動再投資コース : 税を差し引いた後無数料で再投資いたします販売会社によってはいずれかのみの取扱いとなる場合があります課税関係課税上は株式投資信託として取り扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資課税制度 NISA( ニーサ ) 未成年者少額投資課税制度ジュニアNISA( ニーサ ) の適対象ですただし販売会社によっては当ファンドをNISA ジュニアNISAでの取扱い対象としない場合があります詳しくは販売会社にお問い合わせください配当控除の適はありません上記は作成基準現在の情報をもとに記載しています税法が改正された場合等には変更される場合がありますお申込不可シンガポール港オーストラリアの取引所の休業ならびにシンガポール港メルボルンニューヨークの銀の休業のいずれかに当たる場合には購換の申込みを受け付けません 5/9

6 ファンドの費投資者が直接的に負担する費購時数料購価額に3.78%( 税抜き3.50%) を上限として販売会社がそれぞれ別に定める数料率を乗じた額です詳しくは販売会社にお問い合わせください信託財産留保額換時に 1 につき換申込受付の翌営業の基準価額に0.30% の率を乗じた額が差し引かれます投資者が信託財産で間接的に負担する費運管理費 ( 信託報酬 ) ファンドの純資産総額に年 %( 税抜き1.03%) の率を乗じた額です投資対象とする投資信託の信託報酬等を含めた場合年 %( 税抜き1.73%) 程度となりますその他の費数料上記のほかファンドの監査費や有価証券の売買時の数料資産を外国で保管する場合の費等 ( それらにかかる消費税等相当額を含みます ) が信託財産から払われますこれらの費に関しましてはその時々の取引内容等により額が決定し運状況により変化するためあらかじめその額等を具体的に記載することはできませんファンドの費 ( 数料等 ) の合計額その上限額計算法等は投資者の保有期間に応じて異なる等の理由によりあらかじめ具体的に記載することはできません税分配時所得税及び地税配当所得として課税普通分配に対して20.315% 換 ( 解約 ) 及び償還時所得税及び地税譲渡所得として課税換 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して20.315% 個投資者の源泉徴収時の税率であり課税法等により異なる場合があります法の場合は上記とは異なります税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税の取扱いの詳細については税務専家等にご確認されることをお勧めします委託会社その他の関係法等委託会社ファンドの運の指図等をいます三井住友アセットマネジメント株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 399 号加協会 : 般社団法投資信託協会般社団法本投資顧問業協会般社団法第種融商品取引業協会ホームページ : 電話番号 : [ 受付時間 ] 営業の午前 9 時午後 5 時受託会社ファンドの財産の保管および管理等をいます三菱 UFJ 信託銀株式会社販売会社ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等をいます 6/9

7 販売会社販売会社名登録番号本証券業協会般融社商団品法取引第業協種会本投般資社顧団問法業協会融先般物社取団引法業協会投般資社信団託法協会備考藍澤證券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 6 号あかつき証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 67 号エイチエス証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 35 号 SMBC 興証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 2251 号 SMBCフレンド証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 40 号エース証券株式会社融商品取引業者近畿財務局 ( 商 ) 第 6 号株式会社 SBI 証券融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 44 号カブドットコム証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 61 号ぐんぎん証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 2938 号ごうぎん証券株式会社融商品取引業者中国財務局 ( 商 ) 第 43 号株式会社証券ジャパン融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 170 号スターツ証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 99 号熊本証券株式会社融商品取引業者九州財務局 ( 商 ) 第 1 号髙証券株式会社融商品取引業者近畿財務局 ( 商 ) 第 20 号中銀証券株式会社融商品取引業者中国財務局 ( 商 ) 第 6 号頭川証券株式会社融商品取引業者北陸財務局 ( 商 ) 第 8 号東洋証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 121 号内藤証券株式会社融商品取引業者近畿財務局 ( 商 ) 第 24 号奈良証券株式会社融商品取引業者近畿財務局 ( 商 ) 第 25 号産証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 131 号本アジア証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 134 号野村證券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 142 号 1 播陽証券株式会社融商品取引業者近畿財務局 ( 商 ) 第 29 号 PWM 本証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 50 号百五証券株式会社融商品取引業者東海財務局 ( 商 ) 第 134 号フィデリティ証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 152 号マネックス証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 165 号三証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 172 号証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 181 号楽天証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 195 号リテラクレア証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 199 号株式会社愛知銀登録融機関東海財務局 ( 登 ) 第 12 号備考欄について 1: 野村ネット& コールでのお取扱いとなります 7/9

8 販売会社販売会社名登録番号本証券業協会般融社商団品法取引第業協種会本投般資社顧団問法業協会融先般物社取団引法業協会投般資社信団託法協会備考株式会社あおぞら銀登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 8 号株式会社イオン銀登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 633 号株式会社分銀登録融機関九州財務局 ( 登 ) 第 1 号株式会社児島銀登録融機関九州財務局 ( 登 ) 第 2 号株式会社関アーバン銀登録融機関近畿財務局 ( 登 ) 第 16 号株式会社北本銀登録融機関東北財務局 ( 登 ) 第 14 号株式会社紀陽銀登録融機関近畿財務局 ( 登 ) 第 8 号株式会社京都銀登録融機関近畿財務局 ( 登 ) 第 10 号株式会社群銀登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 46 号株式会社京葉銀登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 56 号株式会社四国銀登録融機関四国財務局 ( 登 ) 第 3 号株式会社ジャパンネット銀登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 624 号株式会社常陽銀登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 45 号ソニー銀株式会社登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 578 号株式会社光銀登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 61 号株式会社但銀登録融機関近畿財務局 ( 登 ) 第 14 号株式会社千葉興業銀登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 40 号株式会社筑波銀登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 44 号株式会社東京都銀登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 37 号株式会社東和銀登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 60 号株式会社トマト銀登録融機関中国財務局 ( 登 ) 第 11 号株式会社富銀登録融機関北陸財務局 ( 登 ) 第 1 号株式会社富第銀登録融機関北陸財務局 ( 登 ) 第 7 号株式会社南都銀登録融機関近畿財務局 ( 登 ) 第 15 号株式会社東本銀登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 52 号株式会社福岡中央銀登録融機関福岡財務局 ( 登 ) 第 14 号株式会社北越銀登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 48 号株式会社北都銀登録融機関東北財務局 ( 登 ) 第 10 号株式会社三重銀登録融機関東海財務局 ( 登 ) 第 11 号株式会社三井住友銀登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 54 号株式会社みなと銀登録融機関近畿財務局 ( 登 ) 第 22 号株式会社武蔵野銀登録融機関関東財務局 ( 登 ) 第 38 号 8/9

9 Morningstar Award Fund of the Year 2016 は過去の情報に基づくものであり将来のパフォーマンスを保証するものではありませんまたモーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたがその正確性完全性等について保証するものではありません著作権等の知的所有権その他切の権利はモーニングスター株式会社並びに Morningstar,Inc. に帰属し許可なく複製転載引することを禁じます重要な注意事項当資料は三井住友アセットマネジメントが作成した販売資料であり融商品取引法に基づく開書類ではありません当資料の内容は作成基準現在のものであり将来予告なく変更されることがありますまた将来に関し述べられた運針市場通しも変更されることがあります当資料は三井住友アセットマネジメントが信頼性がいと判断した情報等に基づき作成しておりますがその正確性完全性を保証するものではありません当資料にインデックス統計資料等が記載される場合それらの知的所有権その他の切の権利はその発者および許諾者に帰属します投資信託は値動きのある証券 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) に投資しますのでリスクを含む商品であり運実績は市場環境等により変動しますしたがって元本や利回りが保証されているものではありません投資信託は預貯や保険契約と異なり預保険貯保険保険契約者保護機構の保護の対象ではありませんまた登録融機関でご購の場合投資者保護基の払対象とはなりません当ファンドの取得のお申込みにあたっては販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書 ( 交付論書 ) および契約締結前交付書等の内容をご確認の上ごでご判断ください投資信託説明書 ( 交付論書 ) 契約締結前交付書等は販売会社にご請求くださいまた当資料に投資信託説明書 ( 交付論書 ) と異なる内容が存在した場合は最新の投資信託説明書 ( 交付論書 ) が優先します当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合当該評価は過去の定期間の実績を分析したものであり将来の運成果等を唆あるいは保証するものではありません当資料に掲載されている写真がある場合写真はイメージであり本とは関係ない場合があります 9/9

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