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かねろううなだ
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1 愛称 : ラバンバ ( 毎月分配型 ) ファンド設定 :2013 年基準価額純資産総額の推移 ( 円億円 ) 基準価額純資産総額経新聞掲載名 : メキシコ債毎 14,000 12,000 基準価額税引前分配再投資基準価額純資産総額当末前基準価額 ( 円 ) 5, 純資産総額 ( 百万円 ) 1, 基準価額は10,000 当たりの額です 10,000 8,000 6,000 4, /03/ /07/ /11/ /03/ /07/ グラフは過去の実績をしたものであり将来の成果をお約束するものではありません基準価額は信託報酬控除後です信託報酬は後述のファンドの費をご覧ください騰落率 ( 税引前分配再投資 )(%) 基準ファンド 1カ 2019/08/ カ 2019/06/ カ 2019/03/ 年 2018/09/ 年 2016/09/ 設定来 2013/03/ ファンドの騰落率は税引前分配を再投資した場合の数値ですファンド購時には購時数料換時には税等の費がかかる場合があります騰落率は実際の投資家利回りとは異なります最近の分配実績 ( 税引前 )( 円 ) 資産構成率 (%) 基準価額の変動要因 ( 円 ) 期決算分配当末前寄与額第 75 期 2019/05/27 25 組投資信託債券 +93 第 76 期 2019/06/26 25 マネーファンド為替 +205 第 77 期 2019/07/26 25 現等分配 -25 第 78 期 2019/08/26 25 合計その他 -25 第 79 期 2019/09/26 25 組投資信託の正式名称はメキシコボンドファンド合計 +248 ( ディストリビューションクラス ) です設定来累計 3,365 基準価額の間変動額を主な要因に分解マネーファンドの正式名称はマネーオープンマザーファ分配は10,000 当たりの額です過去したもので概算値ですンドですの実績をしたものであり将来の分配をお約アクシオネスイバローレスバナメックスから束するものではありません提供を受けたデータおよび情報を基に記載していますこの資料の各グラフ表に記載されている数値は表桁未満がある場合は四捨五して表していますこの資料に記載されている構成をす率は注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100% として計算した値です 13 枚組の 1 枚目です

2 愛称 : ラバンバ ( 資産成型 ) ファンド設定 :2013 年基準価額純資産総額の推移 ( 円億円 ) 基準価額純資産総額経新聞掲載名 : メキシコ債成 12,000 11,000 基準価額税引前分配再投資基準価額純資産総額当末前基準価額 ( 円 ) 9, 純資産総額 ( 百万円 ) 基準価額は10,000 当たりの額です 10,000 9,000 8,000 7,000 6, /03/ /07/ /11/ /03/ /07/ グラフは過去の実績をしたものであり将来の成果をお約束するものではありません基準価額は信託報酬控除後です信託報酬は後述のファンドの費をご覧ください騰落率 ( 税引前分配再投資 )(%) 基準ファンド 1カ 2019/08/ カ 2019/06/ カ 2019/03/ 年 2018/09/ 年 2016/09/ 設定来 2013/03/ ファンドの騰落率は税引前分配を再投資した場合の数値ですファンド購時には購時数料換時には税等の費がかかる場合があります騰落率は実際の投資家利回りとは異なります最近の分配実績 ( 税引前 )( 円 ) 資産構成率 (%) 基準価額の変動要因 ( 円 ) 期決算分配当末前寄与額第 2 期 2015/02/26 0 組投資信託債券 +148 第 3 期 2016/02/26 0 マネーファンド為替 +326 第 4 期 2017/02/27 0 現等分配 0 第 5 期 2018/02/26 0 合計その他 -39 第 6 期 2019/02/26 0 組投資信託の正式名称はメキシコボンドファンド合計 +435 ( アキュムレーションクラス ) です設定来累計 0 基準価額の間変動額を主な要因に分解マネーファンドの正式名称はマネーオープンマザーファ分配は10,000 当たりの額です過去したもので概算値ですンドですの実績をしたものであり将来の分配をお約アクシオネスイバローレスバナメックスから束するものではありません提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています 13 枚組の 2 枚目です

3 市場動向円 / ( 円 ) アメリカドル / ( アメリカドル ) /03/ /05/ /07/ /09/ /03/ /05/ /07/ /09/30 当末 :5.47 前末 :5.29 騰落率 :3.48% 当末 :5.06 前末 :4.98 騰落率 :1.64% メキシコ国債指数 /03/ /05/ /07/31 メキシコ社債指数 /03/ /05/ /07/ /09/30 当騰落率 :1.3% 当騰落率 :2.0% DataStream 等のデータを基に三井住友 DSアセットマネジメント作成インデックス等は注記がある場合を除き原則として現地通貨ベースで表しています為替レートはWMロイターが発表するスポットレートの仲値ですアメリカドル / は100 通貨単位あたりの数値を表していますメキシコ国債指数はJPモルガンGBI-EMブロードメキシコメキシコ社債指数はFTSE-PIP CORP FIX3-7です作成時点のものであり将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません 13 枚組の 3 枚目です

このページは組投資信託をシェアクラスとして含むメキシコボンドファンドについてアクシオネスイバローレスバナメックスから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています資産構成率 (%) 通貨別債券構成率 (%) 為替取引後通貨構成率 (%) 当末前当末前当末前債券 99.9-0.2 建て 99.9-0.2 99.9-0.2 現等 0.1 +0.

4 このページは組投資信託をシェアクラスとして含むメキシコボンドファンドについてアクシオネスイバローレスバナメックスから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています資産構成率 (%) 通貨別債券構成率 (%) 為替取引後通貨構成率 (%) 当末前当末前当末前債券建て現等アメリカドル建てアメリカドル合計その他その他ポートフォリオ特性値残存構成率 (%) 当末前当末前クーポン (%) 年未満残存年数 ( 年 ) 年デュレーション ( 年 ) 年直接利回り (%) 年最終利回り (%) 年平均格付け A A 10 年以上種別構成率 (%) 格付構成率 (%) 当末前当末前国債州政府債 AAA 国際機関債 AA 社債 A その他 BBB BB B CCC 以下このページに記載されている構成をす率は注記がある場合を除き全てメキシコボンドファンドの純資産総額を 100% として計算した値です 13 枚組の 4 枚目です

5 このページは組投資信託をシェアクラスとして含むメキシコボンドファンドについてアクシオネスイバローレスバナメックスから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています組上位 10 銘柄 (%) ( 組銘柄数 24) 銘柄クーポン償還格付け率通貨 1 MEXICAN FEDERAL GOVERNMENT DEPELOPMENT BOND /06/03 A MEXICAN FEDERAL GOVERNMENT DEPELOPMENT BOND /05/31 A MEXICAN FEDERAL GOVERNMENT DEPELOPMENT BOND /11/13 A BBVA BANCOMER SA DE CV /08/24 A SCOTIABANK INVERLAT SA /06/16 BBB MEXICAN FEDERAL GOVERNMENT DEPELOPMENT BOND /11/18 A MEXICAN FEDERAL GOVERNMENT DEPELOPMENT BOND /11/07 A MEXICAN FEDERAL GOVERNMENT DEPELOPMENT BOND /05/29 A MEXICAN FEDERAL GOVERNMENT DEPELOPMENT BOND /11/20 A EL PUERTO DE LIVERPOOL SA DE CV /05/19 格付けは投資債券に対する主要格付機関およびアクシオネスイバローレスバナメックスの格付けに基づいています BBB+ 3.8 このページに記載されている構成をす率は注記がある場合を除き全てメキシコボンドファンドの純資産総額を 100% として計算した値です 13 枚組の 5 枚目です

6 このページはアクシオネスイバローレスバナメックスから提供を受けたデータおよび情報を基に記載していますファンドマネージャーコメント < 市場動向 > 当末 ( 現地 9 27 ) の国期利 (10 年国債利回り ) は前末から上昇し 1.68% となりました国では初に発表されたISM( 全供給管理協会 ) 非製造業指数などの経済指標が上振れしたことから利は上昇しました雇統計は事前予想を下振れたものの中通商交渉に対する楽観的なや財政政策に対する期待などを背景にの半ばまで上昇基調が継続しました FOMC( 連邦公開市場委員会 ) では事前予想通り利下げが実施されました末にかけては中東の地政学リスクが意識されたことや主党がトランプ統領の弾劾に向けた調査を開始したことを受けて利は低下に転じましたメキシコ期利 (10 年国債利回り ) は概ね国と同様の動きとなりましたがメキシコでは末にわれる融政策決定会合での利下げが意識されたことなどからの中旬から末にかけて利がきく低下し前末とべると利は低下しました為替については中の通商交渉の先鋭化に対する警戒感が後退するなかで円が弱含みで推移したことからは対円で上昇しました < 運経過 > ( 毎分配型 ) および ( 資産成型 ) の基準価額はポートフォリオの債券部分リターンがプラスだったこと為替ではが円に対して上昇したことから上昇しました ( 分配再投資ベース ) 社債については33% 程度組みれました < 市場通しと今後の運針 > メキシコの中央銀は当われた融政策決定会合で政策利を8.00% から7.75% に引き下げました 8 に続く利下げですインフレ率が安定してきているなかで停滞している国内景気を下えすることなどが利下げの背景と思われますメキシコのインフレ率は2018 年以降鈍化傾向にあり 8 の消費者物価上昇率は前年同 +3.1% と中銀のインフレ目標レンジ内 (3±1%) で推移しています今後の融政策については低迷する国内経済をえる必要があることから国の融緩和の状況次第では更なる利下げをうことが込まれます今後の運については引き続きメキシコ両国の融政策とメキシコのインフレ動向また国との貿易問題に注意を払っていきますが中貿易摩擦懸念などの市場をきく動かす要因があることからデュレーション ( 投資資の平均回収期間 ) は現在の準程度を保ち保守的な姿勢を維持する針です作成時点のものであり将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません 13 枚組の 6 枚目です

7 ファンドの特色 1. 主としてメキシコの債券等に投資することにより安定的な利収益の確保と信託財産の成を目指しますメキシコの債券とは国債政府機関債地方債社債国際機関債等です主として建ての債券に投資をいます社債はメキシコの企業およびその会社や関連会社等が発する債券としますファンドオブファンズ方式で運をいます原則として対円での為替ヘッジはいません 2. 毎分配型と資産成型の 2 つのコースがありコース間のスイッチングが可能です毎分配型は毎 ( 原則 26 休業の場合は翌営業 ) 資産成型は年 1 回 ( 原則 2 26 休業の場合は翌営業 ) 決算をいます分配額は分配方針に基づき委託会社が決定しますただし委託会社の判断により分配をわない場合もあるため将来の分配の払いおよびその額について保証するものではありません販売会社によってはスイッチングがえない場合がありますまたいずれか方のファンドのみの取扱いとなる場合があります詳しくは販売会社にお問い合わせください 3. 実質的な運は現地の債券運に強みを持つアクシオネスイバローレスバナメックスがいます資動向市況動向等によっては上記のような運ができない場合があります各ファンドの略称として以下のようにいうことがあります ( 毎分配型 ) ( 毎分配型 ) ( 資産成型 ) ( 資産成型 ) 投資リスク基準価額の変動要因ファンドは投資信託を組みれることにより運をいますファンドが組みれる投資信託は主として海外の債券を投資対象としておりその価格は保有する債券の値動き当該発者の経営財務状況の変化為替相場の変動等の影響により上下しますファンドが組みれる投資信託の価格の変動によりファンドの基準価額も上下します基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります運の結果としてファンドに生じた利益および損失はすべて受益者に帰属しますしたがってファンドは預貯とは異なり投資元本が保証されているものではなく定の投資成果を保証するものでもありませんファンドの主要なリスクは以下の通りです債券市場リスク内外の政治経済社会情勢等の影響により債券相場が下落 ( 利が上昇 ) した場合ファンドの基準価額が下落する要因となりますまたファンドが保有する個々の債券については下記信リスクを負うことにもなります信リスクファンドが投資している有価証券や融商品に債務不履が発生あるいは懸念される場合に当該有価証券や融商品の価格が下がったり投資資を回収できなくなったりすることがありますこれらはファンドの基準価額が下落する要因となります為替変動リスク外貨建資産への投資は円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに為替変動による影響を受けますファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても当該現地通貨が対円で下落 ( 円 ) する場合円ベースでの評価額は下落することがあります為替の変動 ( 円 ) はファンドの基準価額が下落する要因となります 13 枚組の 7 枚目です

8 投資リスクカントリーリスク海外に投資をう場合には投資する有価証券の発者に起因するリスクのほか投資先の国の政治経済社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資の回収が困難になることやその影響により投資する有価証券の価格がきく変動することがあり基準価額が下落する要因となります市場流動性リスクファンドの資流出に伴い有価証券等を量に売買しなければならない場合あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり市場規模の縮や市場の混乱が生じた場合等には必要な取引ができなかったり通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがありますこれらはファンドの基準価額が下落する要因となりますその他の留意点投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合はファンドの換申込みの受付けを中することおよび既に受け付けた換申込みを取り消すことがあります 13 枚組の 8 枚目です

分配に関する留意事項分配は預貯の利息とは異なりファンドの純資産から払われますので分配が払われるとその額相当分基準価額は下がります分配は計算期間中に発した収益 (

必ずしも計算期間におけるファンドの収益率をすものではありません ( 注 ) 分配対象額は 1 経費控除後の配当等収益および2 経費控除後の評価益を含む売買益ならびに3 分配準備積および4

価額によっては分配の部または全部が実質的には元本の部払戻しに相当する場合がありますファンド購後の運状況により分配額より基準価額の値上がりがさかった場合も同様です普通分配 :

9 分配に関する留意事項分配は預貯の利息とは異なりファンドの純資産から払われますので分配が払われるとその額相当分基準価額は下がります分配は計算期間中に発した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて払われる場合がありますその場合当期決算の基準価額は前期決算とべて下落することになりますまた分配の準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率をすものではありません ( 注 ) 分配対象額は 1 経費控除後の配当等収益および2 経費控除後の評価益を含む売買益ならびに3 分配準備積および4 収益調整です分配は分配方針に基づき分配対象額から払われます上記はイメージであり実際の分配額や基準価額を唆するものではありませんのでご留意ください投資者のファンドの購価額によっては分配の部または全部が実質的には元本の部払戻しに相当する場合がありますファンド購後の運状況により分配額より基準価額の値上がりがさかった場合も同様です普通分配 : 個別元本 ( 投資者のファンド購価額 ) を上回る部分からの分配です元本払戻 ( 特別分配 ): 個別元本を下回る部分からの分配です分配後の投資者の個別元本は元本払戻 ( 特別分配 ) の額だけ減少します 13 枚組の 9 枚目です

10 お申込みメモ購単位 ( 新規申込 )10 万円以上 1 円単位 ( 追加申込 )1 万円以上 1 円単位 ( スイッチングの場合 )1 万円以上 1 円単位 ( 全額スイッチングをう場合 )1 円以上 1 円単位購価額購申込受付の翌営業の基準価額となりますただし累積投資契約に基づく分配の再投資の場合は各計算期末の基準価額となります購代販売会社の指定の期までに指定の方法でお払いください換単位 1 万円以上 1 円単位または 1 単位換価額換申込受付の翌営業の基準価額となります換代原則として換申込受付から起算して 7 営業目以降にお払いします信託期間 2013 年 3 8 から 2023 年 2 27 まで決算 < 毎分配型 > 毎 26 ( 休業の場合は翌営業 ) < 資産成型 > 毎年 2 26 ( 休業の場合は翌営業 ) 収益分配 < 毎分配型 > 決算に分配方針に基づき分配をいます < 資産成型 > 決算に分配方針に基づき分配額を決定します原則として分配は税を差し引いた後無数料で動的に再投資されます再投資を停し分配の受取りを希望される場合はお申し出ください分配の受取りを希望される場合 SMBC 興証券が定める所定のよりお払いいたしますなお委託会社の判断により分配をわない場合もあります課税関係課税上は株式投資信託として取り扱われます配当控除の適はありませんお申込不可港ニューヨークまたはメキシコの銀休業のいずれかに当たる場合には購換の申込みを受け付けませんスイッチング < 毎分配型 > と < 資産成型 > の間でスイッチングのご利が可能です 13 枚組の 10 枚目です

11 ファンドの費投資者が直接的に負担する費購時数料購時数料はお申込額 ( ) に応じて下記のように変わります ( お申込額 ) ( 数料率 ) 1 億円未満 3.85%( 税抜き 3.50%) 1 億円以上 5 億円未満 2.20%( 税抜き 2.00%) 5 億円以上 10 億円未満 1.10%( 税抜き 1.00%) 10 億円以上 0.825%( 税抜き 0.75%) ( ) お申込額 =( 購価額購申込数 )+ 購時数料 ( 税込み ) 例えばお払いいただく額が 100 万円の場合 100 万円の中から購時数料 ( 税込み ) をいただきますので 100 万円全額が当該投資信託のご購額となるものではありませんスイッチング数料ありません換数料ありません信託財産留保額ありません投資者が信託財産で間接的に負担する費運管理費 ( 信託報酬 ) ファンドの純資産総額に年 1.10%( 税抜き 1.00%) の率を乗じた額です投資対象とする投資信託の信託報酬を含めた場合年 1.74%( 税抜き 1.64%) 程度となりますその他の費数料上記のほかファンドの監査費や有価証券の売買時の数料資産を外国で保管する場合の費等 ( それらにかかる消費税等相当額を含みます ) が信託財産から払われますこれらの費に関しましてはその時々の取引内容等により額が決定し運状況により変化するためあらかじめその額等を具体的に記載することはできませんファンドの費 ( 数料等 ) の合計額その上限額計算方法等は投資者の保有期間に応じて異なる等の理由によりあらかじめ具体的に記載することはできません購換単位および購時数料については SMBC 興証券が別に定める場合はこの限りではありません税分配時所得税及び地方税配当所得として課税普通分配に対して % 換 ( 解約 ) 及び償還時所得税及び地方税譲渡所得として課税換 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 個投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります法の場合は上記とは異なります税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします 13 枚組の 11 枚目です

12 委託会社その他の関係法等委託会社ファンドの運の指図等をいます三井住友 DSアセットマネジメント株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 399 号加協会 : 般社団法投資信託協会般社団法本投資顧問業協会般社団法第種融商品取引業協会ホームページ : フリーダイヤル : [ 受付時間 ] 午前 9 時午後 5 時 ( 祝休を除く ) 受託会社ファンドの財産の保管および管理等をいます株式会社りそな銀販売会社ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等をいます 13 枚組の 12 枚目です

13 販売会社販売会社名登録番号本証券業協会般融社商団品法取引第業協種会本投般資社顧団問法業協会融先般物社取団引法業協会投般資社信団託法協会備考 SMBC 興証券株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 2251 号当資料のご利にあたっての注意事項当資料は三井住友 DS アセットマネジメントが作成した販売資料であり融商品取引法に基づく開書類ではありません当資料の内容は作成基準現在のものであり将来予告なく変更されることがありますまた将来に関し述べられた運方針市場通しも変更されることがあります当資料は三井住友 DS アセットマネジメントが信頼性がいと判断した情報等に基づき作成しておりますがその正確性完全性を保証するものではありません当資料にインデックス統計資料等が記載される場合それらの知的所有権その他の切の権利はその発者および許諾者に帰属します投資信託は値動きのある証券 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) に投資しますのでリスクを含む商品であり運実績は市場環境等により変動しますしたがって元本や利回りが保証されているものではありません投資信託は預貯や保険契約と異なり預保険貯保険保険契約者保護機構の保護の対象ではありませんまた登録融機関でご購の場合投資者保護基の払対象とはなりません当ファンドの取得のお申込みにあたっては販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書 ( 交付目論書 ) および契約締結前交付書等の内容をご確認の上ごでご判断ください投資信託説明書 ( 交付目論書 ) 契約締結前交付書等は販売会社にご請求くださいまた当資料に投資信託説明書 ( 交付目論書 ) と異なる内容が存在した場合は最新の投資信託説明書 ( 交付目論書 ) が優先します 13 枚組の 13 枚目です

157105_メキシコ債券ファンド_ _M.xlsx

157105_メキシコ債券ファンド_ _M.xlsx 愛称 : ラバンバ ( 毎月分配型 ) ファンド設定 :2013 年 03 08 基準価額純資産総額の推移 ( 円億円 ) 基準価額純資産総額経新聞掲載名 : メキシコ債毎 14,000 12,000 基準価額税引前分配再投資基準価額純資産総額当末前基準価額 ( 円 ) 5,671 +248 純資産総額 ( 百万円 ) 1,706 +52 基準価額は10,000 当たりの額です