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こうしょしんまつ
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末において当該部門に属するファンド 408 本の中から選考されました Morningstar Award Fund of the Year 2017 は過去の情報に基づくものであり将来のパフォーマンスを保証するものではありませんまたモーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたがその正確性

1 マンスリーレポートアジア好利回りリートファンド / アジア好利回りリートファンド ( 年 1 回決算型 ) アジア好利回りリートファンド ( 年 1 回決算型 ) 優秀ファンド賞 (REIT 型部門 ) 受賞アジア好利回りリートファンド ( 年 1 回決算型 ) は 2018 年 1 31 に発表されたモーニングスターアワードファンドオブザイヤー 2017 において優秀ファンド賞 (REIT 型部門 ) を受賞いたしました当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独の定量分析定性分析に基づき 2017 年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです REIT 型部門は 2017 年 12 末において当該部門に属するファンド 408 本の中から選考されました Morningstar Award Fund of the Year 2017 は過去の情報に基づくものであり将来のパフォーマンスを保証するものではありませんまたモーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたがその正確性完全性等について保証するものではありません著作権等の知的所有権その他切の権利はモーニングスター株式会社並びに Morningstar,Inc. に帰属し許可なく複製転載引することを禁じます上記の評価は過去の定期間の実績を分析したものであり当ファンドの将来の運成果等を示唆あるいは保証するものではありません 14 枚組の 1 枚目です

2 アジア好利回りリートファンドマンスリーレポートファンド設定 :2011 年基準価額純資産総額の推移 ( 円億円 ) 基準価額純資産総額経新聞掲載名 : ア好リート 35,000 30,000 25,000 基準価額税引前分配再投資基準価額純資産総額当末前基準価額 ( 円 ) 6, 純資産総額 ( 百万円 ) 181,329 +1,942 基準価額は10,000 当たりの額です 20,000 15,000 10,000 5, /09/ /03/ /09/ /03/ /09/29 4,000 3,000 2,000 1,000 0 グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません基準価額は信託報酬控除後です信託報酬は後述のファンドの費をご覧ください騰落率 ( 税引前分配再投資 )(%) 基準ファンド 1カ 2018/10/ カ 2018/08/ カ 2018/05/ 年 2017/11/ 年 2015/11/ 設定来 2011/09/ ファンドの騰落率は税引前分配を再投資した場合の数値ですファンド購時には購時数料換時には税等の費がかかる場合があります騰落率は実際の投資家利回りとは異なります最近の分配実績 ( 税引前 )( 円 ) 資産構成率 (%) 基準価額の変動要因 ( 円 ) 期決算分配当末前計インカムキャピタル第 82 期 2018/07/12 90 組投資信託リート第 83 期 2018/08/13 90 マネーファンド為替第 84 期 2018/09/12 90 現等分配第 85 期 2018/10/12 60 合計その他第 86 期 2018/11/12 60 組投資信託の正式名称は SMAM ア合計ジアリートサブトラスト (JPY 設定来累計 14,550 基準価額の間変動額を主な要因に分解したもので概算 Unhedged クラス ) です分配は10,000 当たりの額です過去値ですマネーファンドの正式名称はマネーマーの実績を示したものであり将来の分配をお約ケットマザーファンドです束するものではありませんこの資料の各グラフ表に記載されている数値は表示桁未満がある場合は四捨五して表示していますこの資料に記載されている構成を示す率は注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100% として計算した値です 14 枚組の 2 枚目です

3 アジア好利回りリートファンド ( 年 1 回決算型 ) マンスリーレポートファンド設定 :2015 年経新聞掲載名 : ア好リート年基準価額純資産総額の推移 ( 円億円 ) 基準価額純資産総額 13,000 12,000 基準価額税引前分配再投資基準価額純資産総額当末前基準価額 ( 円 ) 11, 純資産総額 ( 百万円 ) 2, 基準価額は10,000 当たりの額です 11,000 10,000 9,000 8,000 7, /06/ /03/ /12/ /09/ /06/ グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません基準価額は信託報酬控除後です信託報酬は後述のファンドの費をご覧ください騰落率 ( 税引前分配再投資 )(%) 基準ファンド 1カ 2018/10/ カ 2018/08/ カ 2018/05/ 年 2017/11/ 年 2015/11/ 設定来 2015/06/ ファンドの騰落率は税引前分配を再投資した場合の数値ですファンド購時には購時数料換時には税等の費がかかる場合があります騰落率は実際の投資家利回りとは異なります最近の分配実績 ( 税引前 )( 円 ) 資産構成率 (%) 基準価額の変動要因 ( 円 ) 期決算分配当末前計インカムキャピタル第 1 期 2015/09/14 0 組投資信託リート第 2 期 2016/09/12 0 マネーファンド為替第 3 期 2017/09/12 0 現等分配第 4 期 2018/09/12 0 合計その他組投資信託の正式名称は SMAM ア合計ジアリートサブトラスト (JPY 設定来累計 0 基準価額の間変動額を主な要因に分解したもので概算 Unhedged クラス ) です分配は10,000 当たりの額です過去値ですマネーファンドの正式名称はマネーマーの実績を示したものであり将来の分配をお約ケットマザーファンドです束するものではありません 14 枚組の 3 枚目です

4 市場動向 S&Pシンガポールリートインデックス円 / シンガポールドル ( 円 ) /05/ /07/ /09/ /11/ /05/ /07/ /09/ /11/30 当騰落率 :2.8% 当末 :82.8 前末 :81.5 騰落率 :1.6% S&P 香港リートインデックス円 / 香港ドル ( 円 ) /05/ /07/ /09/ /11/ /05/ /07/ /09/ /11/30 当騰落率 :8.1% 当末 :14.5 前末 :14.4 騰落率 :0.8% S&P オーストラリアリートインデックス円 / オーストラリアドル ( 円 ) /05/ /07/ /09/ /11/ /05/ /07/ /09/ /11/30 当騰落率 :0.3% 当末 :82.9 前末 :80.0 騰落率 :3.7% S&P 社等のデータを基に三井住友アセットマネジメント作成インデックス等は注記がある場合を除き原則として現地通貨ベースで表示しています為替レートはWMロイターが発表するスポットレートの仲値です作成時点のものであり将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません 14 枚組の 4 枚目です

このページは組投資信託をシェアクラスとして含む SMAM アジアリートサブトラストの情報を記載しています資産構成率 (%) 組上位 10カ国地域 (%) 当末前当末前リート 97.8 +0.6 1 シンガポール 50.6 +0.3 現等 2.2-0.6 2 オーストラリア 28.3 +0.0 合計 100.0 0.0 3 香港 15.5 +0.2 4 タイ 1.

5 このページは組投資信託をシェアクラスとして含む SMAM アジアリートサブトラストの情報を記載しています資産構成率 (%) 組上位 10カ国地域 (%) 当末前当末前リートシンガポール現等オーストラリア合計香港タイポートフォリオ特性値 (%) 5 マレーシア当末前 6 ニュージーランド配当利回り各組銘柄の数値を加重平均した値です配当利回りは予想配当利回りです Bloombergのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成上記は将来の運成果をお約束するものではありませんセクター構成率 (%) 組上位 10 通貨 (%) 当末前当末前小売シンガポールドル産業施設オーストラリアドル複合香港ドルオフィスタイバーツ特殊途マレーシアリンギットホテルニュージーランドドルヘルスケアその他リートの上場市場国に基づいています S&P REIT 指数に基づく分類です現等を含めた外貨建て資産の率です組上位 10 銘柄 (%) ( 組銘柄数 42) 地域構成率 (%) 配当当末前銘柄国地域セクター率利回りアジアリンクリート香港小売オセアニアグッドマングループオーストラリア産業施設その他センターグループオーストラリア小売キャピタランドモールトラストシンガポール小売アセンダスリートシンガポール産業施設キャピタランドコマーシャルトラストシンガポールオフィスケッペル DC リートシンガポール特殊途メープルツリーロジスティクストラストシンガポール産業施設ビシニティセンターズオーストラリア小売メープルツリーコマーシャルトラストシンガポール小売このページに記載されている構成を示す率は注記がある場合を除き全て SMAM アジアリートサブトラストの純資産総額を 100% として計算した値です 14 枚組の 5 枚目です

6 ファンドマネージャーコメント < 市場動向 > 11 月のアジアオセアニアリート市場はシンガポール香港豪州が全て上昇しましたシンガポールリート市場は利上げの積極姿勢が後退するとのが広がるなか期利が切り下がり堅調に推移しました香港リート市場は利低下に加えリンクリートが市場予想を上回る分配成を達成し強く同市場を牽引しました豪州リート市場は RBA( オーストラリア準備銀 ) による当の融政策の維持が込まれるなか原油などの軟調な商品市況との相対感などから底堅く推移しました < 運用経過 > 11 月の運用 ( 当ファンドが主要投資対象とするサブトラストにおけるリート運用の部分 ) は前月末のポートフォリオをバリュエーション ( 価格評価 ) 上の魅度決算内容や業績通しに応じてリバランス ( 投資配分率の調整 ) を実施し 11 月末ベースでは組れ銘柄数は42 銘柄組率は97.8% 程度としています < 市場通し> アジアオセアニアリート市場は堅調な業績動向やディフェンシブ性が相対的に着目されるとみており引き続き個別銘柄のファンダメンタルズ ( 業績財務内容などの基礎的諸条件 ) を重視した投資を継続しますシンガポールリート市場はオフィスやリテールなどの市況が回復基調で引き続きリート価格に評価余地があるとみています足元では産業施設リートが海外進出の動きを早めていますアジア圏を中心に物件替をしてEコマース ( 電商取引 ) 拡の恩恵を享受する銘柄と世界的な景気後退懸念などの不透明感に影響されやすい銘柄とで戦略の明暗が分かれつつありより選別的な視点が必要とされていますなお市場全体のリスク要因としてシンガポールは世界景気の変動に敏感な傾向があるため貿易摩擦問題や欧州の政治的な混乱などの外的要因に注視していきます香港リート市場は堅調な推移を予想します最のリンクリートは 2019 年度上半期決算にて市場予想を上回る1 桁後半の分配成を達成しました年度後半も投資取得や再開発物件の寄与などから準な利益成が込まれ安心感のある運営状況だといえます 11 月下旬には中国北京の商業施設の新規取得を発表しましたが今後も物件売却や株主還元などが想定されており引き続きその動きに注目します豪州リート市場は RBAによる当の政策利の据え置きが込まれるなか安定した展開を想定します中でも Eコマースの世界的な浸透を背景に需要拡が続く物流施設や活発な不動産売買の恩恵を受けるファンド事業を営むリートなど相対的に成性のい銘柄を選好しますまた商業施設の中には Eコマースとの競争激化などに押され経営不振に陥る店舗もられますが豪州リートにとってはより質のいテナントにれ替作成時点のものであり将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません 14 枚組の 6 枚目です

7 ファンドマネージャーコメントえる好機ともなっており物件替や投資取得などの助努を進める商業施設リートにも着目しています < 今後の運用針 > 上記通しに基づき今後もファンドの基本コンセプトである収益の成性に加え配当利回りなどのバリュエーションに着目した運用をってまいります作成時点のものであり将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません 14 枚組の 7 枚目です

8 ファンドの特色各ファンドの略称としてそれぞれ以下のようにいうことがありますアジア好利回りリートファンド :( 毎決算型 ) アジア好利回りリートファンド ( 年 1 回決算型 ) :( 年 1 回決算型 ) 1. 主として本を除くアジア各国地域 ( オセアニアを含みます ) の取引所に上場している不動産投資信託 ( リート ) を実質的な主要投資対象とし信託財産の中期的な成を目指しますファンドオブファンズ式により運をいますファンドオブファンズにおいては不動産投資信託等の有価証券に直接投資するのではなく他の投資信託を組みれることにより運をいますリートとは不動産投資信託のことで英語の Real Estate Investment Trust の頭字をつなげて REIT( リート ) と呼ばれています多くの投資者から資を集めて不動産に投資し主にその賃料を基にした利益に応じて配当を払うしくみの商品です 2. 外貨建資産について原則として対円での為替ヘッジをいません 3. ( 毎決算型 ) は毎決算をい分配針に基づき分配をいます ( 年 1 回決算型 ) は年 1 回決算をい分配額を決定します ( 毎決算型 ): 原則として毎 12 ( 休業の場合は翌営業 ) を決算とします ( 年 1 回決算型 ): 原則として毎年 9 12 ( 休業の場合は翌営業 ) を決算とします分配額は委託会社が分配針に基づき基準価額準市況動向等を考慮し決定しますただし委託会社の判断により分配をわない場合もあるため将来の分配の払いおよびその額について保証するものではありません販売会社によってはいずれかのみの取扱いとなる場合があります詳しくは販売会社にお問い合わせください資動向市況動向等によっては上記のような運ができない場合があります投資リスク基準価額の変動要因ファンドは投資信託を組みれることにより運をいますファンドが組みれる投資信託は主として海外の不動産投資信託を投資対象としておりその価格は保有する不動産投資信託の値動き当該発者の経営財務状況の変化為替相場の変動等の影響により上下しますファンドが組みれる投資信託の価格の変動によりファンドの基準価額も上下します基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります運の結果としてファンドに生じた利益および損失はすべて受益者に帰属しますしたがってファンドは預貯とは異なり投資元本が保証されているものではなく定の投資成果を保証するものでもありませんファンドの主要なリスクは以下の通りです不動産投資信託 ( リート ) に関するリスクリートの価格は不動産市況や利景気動向関連法制度 ( 税制建築規制会計制度等 ) の変更等の影響を受け変動しますまたリートに組みれられている個々の不動産等の市場価値賃貸収等がマーケット要因によって上下するほか然災害等により個々の不動産等の毀損滅失が生じる可能性もありますさらに個々のリートは般の法と同様運営如何によっては倒産の可能性もありますこれらの影響によりファンドが組みれているリートの価格が下落した場合ファンドの基準価額が下落する要因となります 14 枚組の 8 枚目です

9 投資リスク信リスクファンドが投資している有価証券や融商品に債務不履が発生あるいは懸念される場合に当該有価証券や融商品の価格が下がったり投資資を回収できなくなったりすることがありますこれらはファンドの基準価額が下落する要因となります為替変動リスク投資対象である外国投資信託において外貨建資産を組みれますので当該組資産通貨の為替変動の影響を受けます外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても当該現地通貨が対円で下落 ( 円 ) する場合円ベースでの評価額は下落することがあります為替の変動 ( 円 ) はファンドの基準価額が下落する要因となります投資対象である外国投資信託において原則として対円での為替ヘッジをわないため為替変動による影響を受けます為替相場が組資産通貨に対して円になった場合にはファンドの基準価額が値下がりする要因となりますカントリーリスク海外に投資をう場合には投資する有価証券の発者に起因するリスクのほか投資先の国の政治経済社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資の回収が困難になることやその影響により投資する有価証券の価格がきく変動することがあり基準価額が下落する要因となります市場流動性リスクファンドの資流出に伴い有価証券等を量に売買しなければならない場合あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には必要な取引ができなかったり通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがありますこれらはファンドの基準価額が下落する要因となりますその他の留意点投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合はファンドの換申込みの受付けを中することおよび既に受け付けた換申込みを取り消すことがあります 14 枚組の 9 枚目です

分配に関する留意事項分配は預貯の利息とは異なりファンドの純資産から払われますので分配が払われるとその額相当分基準価額は下がります分配は計算期間中に発した収益 (

必ずしも計算期間におけるファンドの収益率をすものではありません ( 注 ) 分配対象額は 1 経費控除後の配当等収益および2 経費控除後の評価益を含む売買益ならびに3 分配準備積および4 収益調整

の部または全部が実質的には元本の部払戻しに相当する場合がありますファンド購後の運用状況により分配額より基準価額の値上がりがさかった場合も同様です普通分配 : 個別元本 (

10 分配に関する留意事項分配は預貯の利息とは異なりファンドの純資産から払われますので分配が払われるとその額相当分基準価額は下がります分配は計算期間中に発した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて払われる場合がありますその場合当期決算の基準価額は前期決算とべて下落することになりますまた分配の準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率をすものではありません ( 注 ) 分配対象額は 1 経費控除後の配当等収益および2 経費控除後の評価益を含む売買益ならびに3 分配準備積および4 収益調整です分配は分配針に基づき分配対象額から払われます上記はイメージであり実際の分配額や基準価額を唆するものではありませんのでご留意ください投資者のファンドの購価額によっては分配の部または全部が実質的には元本の部払戻しに相当する場合がありますファンド購後の運用状況により分配額より基準価額の値上がりがさかった場合も同様です普通分配 : 個別元本 ( 投資者のファンド購価額 ) を上回る部分からの分配です元本払戻 ( 特別分配 ): 個別元本を下回る部分からの分配です分配後の投資者の個別元本は元本払戻 ( 特別分配 ) の額だけ減少します 14 枚組の 10 枚目です

11 お申込みメモ購単位当初購の場合 :1 万円以上 1 円単位追加購の場合 :1 万円以上 1 円単位投信動積の場合 :1 万円以上 1 千円単位スイッチングの場合 :1 円以上 1 円単位当ファンドの保有残がある場合または投信動積をすでに申込の場合を追加購といいます購価額購申込受付の翌営業の基準価額となりますただし累積投資契約に基づく分配の再投資の場合は各計算期末の基準価額となります購代三井住友銀の指定の期までに指定の法でお払いください換単位 1 円以上 1 円単位換価額換申込受付の翌営業の基準価額から信託財産留保額 (0.30%) を差し引いた価額となります換代原則として換申込受付から起算して 7 営業目以降にお払いします信託期間 ( 毎決算型 ) 2011 年 9 30 から 2025 年 9 12 まで ( 年 1 回決算型 )2015 年 6 12 から 2025 年 9 12 まで決算 ( 毎決算型 ) 毎 12 ( 休業の場合は翌営業 ) ( 年 1 回決算型 ) 毎年 9 12 ( 休業の場合は翌営業 ) 収益分配 ( 毎決算型 ) 決算に分配針に基づき分配をいます ( 年 1 回決算型 ) 決算に分配針に基づき分配額を決定しますただし委託会社の判断により分配をわない場合もあるため将来の分配の払いおよびその額について保証するものではありません課税関係課税上は株式投資信託として取り扱われます配当控除の適はありませんお申込不可シンガポール香港オーストラリアの取引所の休業ならびにシンガポール香港メルボルンニューヨークの銀の休業のいずれかに当たる場合には購換の申込みを受け付けませんスイッチングアジア好利回りリートファンドアジア好利回りリートファンド ( 年 1 回決算型 ) の間でスイッチング可能スイッチングの際にもご購いただくファンドの最新の投資信託説明書 ( 交付目論書 ) を必ずご覧ください 14 枚組の 11 枚目です

12 ファンドの費投資者が直接的に負担する費購時数料購時数料 ( 消費税込 ) は購代購額 ( 購価額 1 当たり購数 ) に購時数料 ( 消費税込 ) を加算した額に応じて以下の数料率を購額に乗じて得た額となります ( 購代 ) ( 数料率 ) 1 億円未満 3.24%( 税抜き 3.00%) 1 億円以上 5 億円未満 1.62%( 税抜き 1.50%) 5 億円以上 10 億円未満 0.81%( 税抜き 0.75%) 10 億円以上 0.54%( 税抜き 0.50%) 分配動再投資型において分配の再投資により取得する数については購時数料はかかりませんスイッチング数料ありません信託財産留保額換時に 1 につき換申込受付の翌営業の基準価額に 0.30% の率を乗じた額が差し引かれます投資者が信託財産で間接的に負担する費運管理費 ( 信託報酬 ) ファンドの純資産総額に年 %( 税抜き 1.03%) の率を乗じた額です投資対象とする投資信託の信託報酬等を含めた場合年 %( 税抜き 1.73%) 程度となりますその他の費数料上記のほかファンドの監査費や有価証券の売買時の数料資産を外国で保管する場合の費等 ( それらにかかる消費税等相当額を含みます ) が信託財産から払われますこれらの費に関しましてはその時々の取引内容等により額が決定し運状況により変化するためあらかじめその額等を具体的に記載することはできませんファンドの費 ( 数料等 ) の合計額その上限額計算法等は投資者の保有期間に応じて異なる等の理由によりあらかじめ具体的に記載することはできません税分配時所得税及び地税配当所得として課税普通分配に対して % 換 ( 解約 ) 及び償還時所得税及び地税譲渡所得として課税換 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 個投資者の源泉徴収時の税率であり課税法等により異なる場合があります法の場合は上記とは異なります税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします 14 枚組の 12 枚目です

13 委託会社その他の関係法等委託会社ファンドの運の指図等をいます三井住友アセットマネジメント株式会社融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 399 号加協会 : 般社団法投資信託協会般社団法本投資顧問業協会般社団法第種融商品取引業協会ホームページ : 電話番号 : [ 受付時間 ] 営業の午前 9 時午後 5 時受託会社ファンドの財産の保管および管理等をいます三菱 UFJ 信託銀株式会社販売会社ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等をいます株式会社三井住友銀 14 枚組の 13 枚目です

14 投資信託に関する留意点投資信託をご購の際は最新の投資信託説明書 ( 交付目論書 ) および体となっている目論書補完書を必ずご覧くださいこれらは三井住友銀本店等にご意しています投資信託は元本保証および利回り保証のいずれもありません投資信託は預ではありません投資信託は預保険の対象ではありません預保険については窓までお問い合わせください三井住友銀で取り扱う投資信託は投資者保護基の対象ではありません三井住友銀は販売会社であり投資信託のは運会社がいます当資料のご利にあたっての注意事項当資料は三井住友アセットマネジメントが作成した資料であり融商品取引法に基づく開示書類ではありません当資料の内容は作成基準現在のものであり将来予告なく変更されることがありますまた将来に関し述べられた運針市場通しも変更されることがあります当資料は三井住友アセットマネジメントが信頼性がいと判断した情報等に基づき作成しておりますがその正確性完全性を保証するものではありません当資料にインデックス統計資料等が記載される場合それらの知的所有権その他の切の権利はその発者および許諾者に帰属します投資信託は値動きのある証券 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) に投資しますのでリスクを含む商品であり運実績は市場環境等により変動しますしたがって元本や利回りが保証されているものではありません投資信託は預貯や保険契約と異なり預保険貯保険保険契約者保護機構の保護の対象ではありませんまた登録融機関でご購の場合投資者保護基の払対象とはなりません当ファンドの取得のお申込みにあたっては販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書 ( 交付目論書 ) および契約締結前交付書等の内容をご確認の上ごでご判断ください投資信託説明書 ( 交付目論書 ) 契約締結前交付書等は販売会社にご請求くださいまた当資料に投資信託説明書 ( 交付目論書 ) と異なる内容が存在した場合は最新の投資信託説明書 ( 交付目論書 ) が優先します投資信託説明書 ( 交付目論書 ) のご請求お申込み 14 枚組の 14 枚目です

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< F8E4F88E48F5A FA967B838A815B E F F4D2E786C7378> ファンド設定 :2016 年 09 23 経新聞掲載名 :DC リート基準価額純資産総額の推移 ( 円百万円 ) 基準価額税引前分配再投資基準価額ベンチマーク 12,000 11,500 11,000 10,500 純資産総額基準価額純資産総額当末前基準価額 ( 円 ) 10,593 +430 純資産総額 ( 百万円 ) 889 +127 基準価額は10,000 当たりの額です