ベーシックコース トレンドサーフィントレンドサーフィン個人投資家育成コース Copyright 2010 ( 株 ) 日本投資技術協会 East All rights reserved pg. 1
123 の授業構成と使い方 ストラテジーとメンタル 株式トレードを成功させるには最もシンプルで 精巧に組みあがったシステム ( 仕組み ) いわゆる精巧なストラテジーが必要です そして このストラテジーをぶれない意思で操縦するメンタルが必要です これはイニシャルでのトレードマインドセットと日々のトレーニングが必要です トレードマインドセットにて トレードを行う為の考え方を頭の中にインストールします そして そのインストールデータを定着させていく為のトレーニングをメールと授業で行います 123の授業構成は 精巧なストラテジーの組み上げと それに必要なトレードマインドをインプットしていく内容になっています 次に重要になるのが実践です この実践とは まず銘柄を保有することから始まります 実際に銘柄を保有することで 初めてチャートの形や動きが気になりだし 自分勝手な期待や妄想が芽生えます そして 不安や興奮を覚え コントロールの聞かない自分に気付きます 実践なくして トレードスキルの上達はありません それをフォローしていくのが STS( システムトレード専用銘柄情報サービス ) です プロが描いた未来予想図 ( ストックチャート ) を閲覧し 日々のフォローメールで相場観とストラテジーをインプットしながら リアルタイムでの相場情報をインターネットラジオで聞き 週末の動画レクチャーを受ける事により実戦を体感していきます 123 の授業は全てが一体になっています ノウハウというストラテジーのみの本や情報商材やセミナーでは なかなか相場で利益を上げるのは難しいと我々は考えます Copyright 2010 ( 株 ) 日本投資技術協会 East All rights reserved pg. 2
1 当スクールにおける株式投資とは? 株式投資はギャンブルでは無い! ビジネスです! これが最終目標! 例 +10 万 -2 万 +5 万 -1 万 +16 万 -3 万 =25 万の利益 4 勝 6 敗で良い 勝ち を大きくする事が大切! 2 つの売る技術 ロスカットと利益確定が重要 ( 資産を守る ) 会社に出資する ( 一般的な見方 ) 企業の一部を買う事 企業の成長 株価上昇 どんな銘柄が買えるのか? ( 最初は東証 1 部で!) 証券取引所に上場企業している銘柄のみ買う事が出来る ロッテ サントリー 出光興産などは買う事が出来ません 参考企業が上場するメリット企業は上場 つまり株券を発行して株主から運営資金や設備投資資金などを調達出来る この株券で集めた資金を 株主資本 といい 株主に返済しなくて良い資金になる その他 1 部上場企業 会社 というように知名度や信用が得られる 株価の変化によって企業は資金を得られるわけではなく 株価が上昇すれば業績のいい良い会社! というような評価の対象となる 株主はこの上場のおかげで好きな時に株を買ったり売ったりすることが出来る 株式のシステムは 人類最大の発明 と言われています Copyright 2010 ( 株 ) 日本投資技術協会 East All rights reserved pg. 3
投資の目的売却益 ( キャピタルゲイン ) のみを考える 下記は株価の上下の要素の 1 つに過ぎない! 配当( インカムゲイン ) を受ける 株主総会での議決権を行使する 株主優待( 自社製品贈与 割引券等 ) を得る 株式分割の権利を得る 頭と尻尾はくれてやれ!! 個人投資家はトロの部分のみ頂く トレードのキモ株式トレードとは 上昇する瞬間に買い 下降する瞬間に売る上昇する瞬間に買い 下降する瞬間に売る この瞬間のみ解れば利益を出す事が出来ます 逆にそれ以外は解らない 解る必要がない訳です この瞬間のみを勉強して この瞬間の売買を極める事が 株を極める という事です Copyright 2010 ( 株 ) 日本投資技術協会 East All rights reserved pg. 4
参考配当その企業が指定する日に株を保有していると配当の権利を得 企業のその年の利益を株主に還元という形で配当を受けることが出来る この権利がなくなることを権利落ちという また配当が行われた次の日 配当分株価が下がる 配当は絶対では無く 企業が良い成績 ( 利益 ) を残せなかった場合 配当しなくても良いことになっています 参考議決権会社のこれからの経営方針や企画の協議に参加できる権利で 株主総会において保有している株の量に応じて意見を述べることが出来ます 参考株主優待その企業の新製品や 商品 旅行割引券や食事券 遊園地無料券など 様々な優待を受けることが出来ます 参考株式分割株の量を分割することをいいます 例をあげると 1000 株で1500 円 ( 元本 1500 000 円分 ) だったものが 2 分割だと 1000 株が2セットで750 円 (150000 0 円分 ) になるといったもの 分割を理由に株価は上がるが 分割後利益を取るために売られ株価が下がる傾向がある 業績の良い企業になれば株が安く買われやすくなるので上がることもある この分割も配当と同じで企業の決めた期日に株を保有していれば受けることが出来る このような権利が無くなることを権利落ちという Copyright 2010 ( 株 ) 日本投資技術協会 East All rights reserved pg. 5
株価の決定要因とは? 景気( 日本経済の予想 ) 業績( 今期 予想 ) ファンダメンタルズ分析 ( 基礎的条件 ) 需給関係( テクニカルチャート ) 罫線 ローソク足 イカリ足 景気 業績 需給 株価 需給 株は買われれば上昇し 売られれば下降する が大事!! トレードを極めるまでは 一切の情報を遮断しましょう 勉強すればするほど解らなくなります Copyright 2010 ( 株 ) 日本投資技術協会 East All rights reserved pg. 6
投資期間 いつ売買するのか? 投資期間は? 超短期 分足で決定 1 秒 ~1 日 短期 日足で決定 1 日 ~ 数週間 中期 週足で決定 1 週 ~ 数ヶ月 長期 月足で決定 1ヶ月 ~ 数ヶ月 分足 日足 週足 月足はローソク足を参照 取引の方法ネット証券 = 手数料安い 逆指値のシステム 有効な証券会社 逆指値 手数料 ( 松井証券 GNO クリック証券 ) チャートソフト クイックトレーダー TWS 証券取引所の種類東京証券取引所大阪証券取引所名古屋証券取引所福岡証券取引所札幌証券取引所 東証が約 90% の取引 ( 出来高 ) を行っている 投資家 売買注文 証券会社 売買 取引所 ( 手数料 ) 投資家と取引所は直接売買出来ない 参考上場市場企業が最初上場するところはマザーズや JQ 新興企業が集まる そして収益や業績など審査を受け東証 2 部へ上場 そして更に厳しい審査を受け東証 1 部へと上場する 東証が一番メジャーで投資家が集まり良く売買が行われる 大証や名証などになると 流動性が少なく日々動かない銘柄が多くなる Copyright 2010 ( 株 ) 日本投資技術協会 East All rights reserved pg. 7
売買時間 9:00 11:3 1:30 12:30 15:00 寄り付き 前場 前引け 寄り付き 後場 大引け ( ザラ場 ) ( ザラ場 ) 証券取引所によって大引けが違う 大証は 15:10 名証は 15:15 札証は 15:30 福証は 15:30 銘柄によっては9 時以前から取引が行われる物も存在するが ほぼほとんどの銘柄が 9 時から取引が行われる 参考寄り付きと大引け寄り付きは今日のローソク足がどうなるのか? わからない状態で始まるので上下へ大きく値が動く 9 時半あたりからようやく落ち着いてくる もちろん始値を決めいているので昨日の終わり値より高くつくと上昇の可能性が 低くつくと下降か持ち合いの可能性も考えられる 14 時 30 分辺りからローソク足の形が固まってくるので買い時となる 明日上がると思う人は買いに集まり 下がると思う人は売りに その力関係で明日の相場がある程度予測が出来る Copyright 2010 ( 株 ) 日本投資技術協会 East All rights reserved pg. 8
2 テクニカル分析その 1 ローソク足 ( キャンドルスティック ) 投資家の意思 ( 合意 ) の表れ 14 本値によって表される ( 始値 高値 安値 終値 ) 日足 1 本で1 日の動きを表す 週足 1 本で1 週間の動きを表す 月足 1 本で1 月の動きを表す 終値 始値 高値 高値 上ヒゲ 始値 実体 始値 終値 終値 下ヒゲ 安値 安値 < 陽線 > < 陰線 > < 同時線 とんぼ > 始値より終値が高い時は陽線 始値より終値が低い時は陰線となります 2 ローソク足の出来方値段 < 陽線 > 時間 < 陰線 > 3 ローソク足の組み合わせにより株価の方向を判断する < 上昇 > < 下降 > Copyright 2010 ( 株 ) 日本投資技術協会 East All rights reserved pg. 9
移動平均線 (MA)= 方向線投資家がいくらでこの銘柄を売買したかをグラフ化したもの 計算式 N 日間の株価の終値 N 日間 = N 日の移動平均値 この移動平均値を線にした物を移動平均線 (MA) という 例 5 日移動平均線 ( 直近の 5 営業日の終値の平均値 ) 430+410+430+400+430 =420 円 5 図 430 円 420 円 410 円 400 円 1 日目 5 4 3 2 1 2 日目 5 4 3 2 1 3 日目 5 4 3 2 1 1~5を足してやる 1 移動平均線の種類 短期 ( 決定線 ) 中期 ( 中心線 ) 長期 ( 方向線 ) 日足チャート 5 日 (6 日 ) 25 日 75 日 週足チャート 13 週 26 週 39 週 月足チャート 6ヶ月 12ヶ月 24ヶ月 2 方向線から読み取れる事 日々の細かい動きに惑わされる事無く株価の方向性の確認が出来る 移動平均線が右上へ向いている時は上昇相場 移動平均線が右下へ向いている時は下降相場 方向線 ( 横ばい 上昇 ) を株価が上へ抜ける時 買い 3 方向線を売買に利用する < 下から上に抜けたら買い > < 上から下に抜けたら売り > Copyright 2010 ( 株 ) 日本投資技術協会 East All rights reserved pg. 10
3 つの仕組み解説 質問 あなたはどこで 買い ますか? Copyright 2010 ( 株 ) 日本投資技術協会 East All rights reserved pg. 11
システムトレードの概念を学ぶ 未来予想図 トレーディングと株式投資の違い = 値下がりした安値で買って 値上がりした高値で売る考え方を捨てる 方向線は水面 = 水面をサーフィンしていくイメージ= 水中は息が出来ない さらに方向線が上向きの時のみ 買いのポイント方向線が上向きで方向線を下から上に抜いた時 * 上向きの時 水中からでたら買い トレンドサーフィン トレンドという波に乗ると覚える! トレンドサーフィンというシステムトレードの定義 定義 : 上昇に転じる瞬間に買い 下降に転じる瞬間に売る Copyright 2010 ( 株 ) 日本投資技術協会 East All rights reserved pg. 12
注 ) 決して 安くなったら買い 高くなったら売るのではない!! システム売買の基礎 法則 : 基本買い方向線 ( 向きと形 ) 方向線を株価が下から上に抜いたら買い その逆が売り! 方向線が上向きは最大のリスク回避法である また 方向線を抜けた瞬間に買うことが重要! トレンドサーフィンとは この講座を受講することによって システムトレードの基礎を学びます この法則は 検証に検証を重ねて作りあげたものです 非常に簡単にまとめてありますが 奥は深く 数々の理論によって構築されています このトレード技術で まずはバックテスト シミュレーションを繰り返し行ってください このシミュレーションを繰り返すことによって いかに有効な売買法であるか解ると思います 有効であることが解ったと同時に 損をする場合もあることに気づくと思います そうです 株式トレードに100% 勝つ方法はありません ただ トレンドサーフィンに従えば 大損することは殆どなくなります トレンドサーフィンを使うことで 徐々に勝率はアップしていきます 一番の落とし穴は 何回か失敗すると 恐怖と欲でシステムをコロコロ変えてしまうことです 株での損益は 3ヶ月 ~1 年単位で判断しなければなりません 優良銘柄を選択し トレンドサーフィンを習得してください! 一生の資産になります Copyright 2010 ( 株 ) 日本投資技術協会 East All rights reserved pg. 13