1 運用経過 基準価額等の推移について (2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 22,000 21,000 20,000 19,000 18, ,000 17,000 16,000 期首 15/

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1 交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサル デザインフォントを採用しています 三井住友 DC 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 日経新聞掲載名 :DC 外債イン 2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日まで 第 14 期 決算日 :2016 年 3 月 31 日 受益者の皆さまへ平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます 当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて 外国の公社債への分散投資を行い シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) に連動する投資成果を目標として運用を行います 当期についても 運用方針に沿った運用を行いました 今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます 当期の状況基準価額 ( 期末 ) 19,732 円純資産総額 ( 期末 ) 50,293 百万円騰落率 ( 当期 ) -3.6% 分配金合計 ( 当期 ) 0 円 騰落率は 分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したと仮定して計算したものです 東京都 愛 a -.c い お まサー ス 受付時間 : 営業日の 前 9 時 後 5 時 当ファンドは 信託約款において 運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を 電磁的方法によりご提供する旨を定めており 次の手順でご覧いただけます なお 印刷した 運用報告書 ( 全体版 ) はご請求により交付させていただきますので 販売会社までお問い合わせください 閲覧方法 にアクセス ファンド名を入力 検索結果からファンドを選択

2 1 運用経過 基準価額等の推移について (2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 22,000 21,000 20,000 19,000 18, ,000 17,000 16,000 期首 15/ /1 2 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期末 50,000 0 期首 20,464 円 期 末 騰落率 19,732 円 ( 分配金 0 円 ( 税引前 ) 込み ) -3.6% ( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額について分配金再投資基準価額は分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したと仮定して計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示します 分配金を再投資するかどうかについては 受益者の皆さまがご利用のコースにより異なります また ファンドの購入価額などによって課税条件も異なりますので 受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません ( 以下 同じ ) 当ファンドのベンチマークは シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) です シティ世界国債インデックス( 除く日本 円ベース ) の著作権 知的所有権 その他一切の権利は発行者 許諾者が有しています これら発行者 許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく 当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません 1

3 基準価額の主な変動要因 (2015 年 4 月 1 日から2016 年 3 月 31 日まで ) 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて 外国の公社債への分散投資を行い シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) に連動する投資成果を目標として運用を行いました 外貨建資産については 原則として対円での為替ヘッジを行っていません 上昇要因 期首から2015 年 8 月中旬にかけて 主要通貨に対して概ね円安基調で推移したことが 基準価額の上昇要因となりました 下落要因 2015 年 12 月上旬から期末にかけて 主要通貨に対して円高基調で推移したことが 基準価額の下落要因となりました 組入れファンドの状況 組入れファンド 投資資産 騰落率 期末組入比率 パッシブ外国債券マザーファンド 外国債券 -3.4% 100.1% 比率は 純資産総額に対する割合です 2

4 1 万口当たりの費用明細 (2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日まで ) 項目金額比率項目の概要 (a) 信 託 報 酬 46 円 0.227% 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率 ( 経過日数 / 年日数 ) 期中の平均基準価額は20,400 円です ( 投信会社 ) (18) (0.086) 投信会社 : ファンド運用の指図等の対価 ( 販売会社 ) (22) (0.108) 販売会社 : 交付運用報告書等各種資料の送付 口座内でのファンドの管理 購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) (7) (0.032) 受託会社 : ファンド財産の保管および管理 投信会社からの指図の実行等の対価 (b) 売買委託手数料 - - 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数売買委託手数料 : 有価証券等の売買の際 売買仲介人に支払う ( 株式 ) (-) (-) 手数料 ( 新株予約権証券 ) (-) (-) ( 投資信託証券 ) (-) (-) ( 先物 オプション ) (-) (-) (c) 有価証券取引税 - - 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 / 期中の平均受益権口数 有価証券取引税 : 有価証券の取引の都度発生する取引に関する ( 株式 ) (-) (-) 税金 ( 新株予約権証券 ) (-) (-) ( 公社債 ) (-) (-) ( 投資信託証券 ) (-) (-) (d) その他費用 その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) (6) (0.031) 保管費用 : 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金 資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) (1) (0.005) 監査費用 : 監査法人に支払うファンドの監査費用 ( そ の 他 ) (0) (0.000) その他 : 信託事務の処理等に要するその他費用 合計 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は 追加 解約によって受益権口数に変動があるため 簡便法により算出しています 比率欄は1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです 各項目毎に円未満は四捨五入しています 売買委託手数料 有価証券取引税およびその他費用は 当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち 当ファンドに対応するものを含みます 3

5 最近 5 年間の基準価額等の推移について (2011 年 3 月 31 日から 2016 年 3 月 31 日まで ) 最近 5 年間の推移 30,000 25,000 20,000 15,000 10, ,000 5,000 50, 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 2011 年 3 月 31 日の値が基準価額と同一となるように指数化しています 最近 5 年間の年間騰落率 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日 基準価額 ( 円 ) 12,897 13,634 15,852 18,171 20,464 19,732 期間分配金合計 ( 税引前 )( 円 ) 分配金再投資基準価額騰落率 (%) ベンチマーク騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) 27,928 31,464 38,288 43,860 50,711 50,293 4

6 投資環境について (2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日まで ) 外国債券市場では 米国やユーロ圏などの主要国の長期金利は低下 ( 債券価格は上昇 ) しました 為替市場では 円は米ドルやユーロなどの主要通貨に対し 上昇しました 債券市場ユーロ圏のデフレ観測の後退や米国の利上げ観測の高まりを受け 主要国の長期金利は期首から6 月上旬にかけて大きく上昇 ( 債券価格は下落 ) しました 7 月中旬以降は 資源価格の下落による低インフレ観測や中国の景気減速懸念から 主要国の長期金利は低下基調となりました 10 月下旬以降は 米国の年内利上げ観測の高まりを受け 主要国の長期金利は上昇に転じたものの 1 月から2 月にかけては 米国や中国での経済指標の悪化や 世界的な株価や資源価格の下落によるリスク回避的な動きを受けて大きく低下しました その後 期末にかけては概ね横ばいでの推移となりました 当期の市場の動きを米国 10 年国債利回りでみると 期首 1.94% から期末 1.82% へと低下し ドイツ10 年国債利回りでみると期首 0.20% から期末 0.15% へと低下しました 済指標を受けて 主要通貨に対して概ね円安基調で推移しました その後 円がやや反発した後 もみ合い推移が続いたものの 12 月上旬から期末にかけては 世界景気の下振れ懸念や資源価格の下落などを背景に 投資家のリスク回避の円買いの動きが強まり 主要通貨に対して大きく円高が進みました 当期の米ドル 円は 期首 120 円 17 銭から期末 112 円 68 銭へと7 円 49 銭の米ドル安 円高 ユーロ 円は 期首 130 円 32 銭から期末 127 円 70 銭へと2 円 62 銭のユーロ安 円高となりました 為替市場 期首から8 月中旬にかけては 日銀による大規模な金融緩和策の継続や米国の堅調な経 5

7 ポートフォリオについて (2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日まで ) 当ファンド 期を通じて パッシブ外国債券マザーファンド を高位に組み入れました パッシブ外国債券マザーファンド デュレーション ( 投資資金の平均回収期間 ) 各国市場をいくつかの満期セクターに分割し それぞれのセクター毎にデュレーション 利回り等の債券特性に近くなる銘柄の組み合わせを選択していくことにより 可能な限りベンチマークに近似させるよう運用を行いました また インデックス構成銘柄の変更がある毎月末には インデックス構成銘柄の変更によるデュレーションなどの変化にファンド特性値を合わせるべくポートフォリオのリバランス ( 投資配分比率の調整 ) を行いました 国別配分インデックスの国別配分に極力合わせて リバランスを行いました 通貨別配分インデックスの通貨配分に極力合わせて リバランスを行いました 種別配分インデックスに準拠しすべて国債に投資を行いました 6

8 ベンチマークとの差異について (2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日まで ) 基準価額とベンチマークの対比 ( 騰落率 ) (%) 当ファンドは シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) をベンチマークとしています 左のグラフは 基準価額とベンチマークの騰落率の対比です 期 基準価額は分配金再投資ベース ベンチマークとの差異の状況および要因当期における基準価額の騰落率は-3.6%( 分配金再投資ベース ) となり ベンチマークの騰落率 -3.2% を0.4% 下回りました マイナス要因 信託報酬等の支払いがマイナス要因となりました 為替の評価がマイナス要因となりました ( 当ファンドは 当日の投資信託協会が発表する仲値を採用し ベンチマークは前日ロンドン16:00 時点のWMロイターを採用している 当期は両者の差異がマイナス要因として影響しました ) 7

9 分配金について (2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 項目 第 14 期 当期分配金 - ( 対基準価額比率 ) (-%) 当期の収益 - 当期の収益以外 - 翌期繰越分配対象額 11,047 当期の1 万口当たりの分配金 ( 税引前 ) は 基準価額水準等を勘案し 見送りといたしました なお 収益分配に充てなかった留保益につきましては 運用の基本方針に基づき運用させていただきます 単位未満を切り捨てているため 当期の収益 と 当期の収益以外 の合計が 当期分配金 と一致しない場合があります 対基準価額比率 は 当期分配金 ( 税引前 ) の期末基準価額 ( 分配金 ( 税引前 ) 込み ) に対する比率で 当ファンドの収 益率とは異なります 2 今後の運用方針 当ファンド引き続き パッシブ外国債券マザーファンド を高位に組み入れて運用を行います パッシブ外国債券マザーファンド米国では 景気が底堅く推移し FRB ( 米連邦準備制度理事会 ) は緩やかなペースながらも追加の利上げを行う見通しですが インフレ環境が落ち着いていることから長期金利はもみ合いの展開を予想します ユーロでは 景気の回復力が緩慢で低インフレ環境が続くことからECB( 欧州中央銀行 ) による積極的な金融緩和政策が維持されると予想されるため 長期金利は低位での安定推移を予想します 一方 為替市場では日銀の大規模な 量的緩和政策は円安要因ですが 日本の貿易収支が改善していることや米国の利上げペースが緩やかなものにとどまることから 米ドル 円相場はもみ合い推移を予想します また ユーロ 円相場はECBと日銀の金融政策の方向性が同じであることから 総じて横ばいの動きを予想します このような環境下 引き続き ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指すため 債券組入比率を高位に保ち 通貨 国別配分 満期構成 デュレーション等を可能な限りベンチマークに近似させるよう運用を行います 債券種別はベンチマークに準拠し国債に投資していきます 8

10 3 お知らせ 約款変更について 投資家の多様なニーズにこたえるため 分配金再投資専用の約款規定を 分配金を受け取ることもできるように所要の変更を行いました ( 適用日 :2016 年 2 月 10 日 ) 取得申込時および解約時の信託財産留保金を廃止するための所要の約款変更を行いました ( 適用日 :2016 年 2 月 29 日 ) 信託財産留保額の廃止について 当ファンドは 資金流出入の状況等を考慮した結果 信託財産留保額を廃止しても残存受益者に不利益になるものではないと判断したため 購入時 換金 ( 一部解約 ) 時にかかる信託財産留保額 0.1% を廃止し 基準価額により購入 換金 ( 一部解約 ) を行うものとしました 変更前変更後購入価額基準日の基準価額 + 信託財産留保額基準日の基準価額換金 ( 一部解約 ) 価額基準日の基準価額 - 信託財産留保額基準日の基準価額なお 上記説明の基準日とは 購入 換金 ( 一部解約 ) 申込受付日の翌営業日です ( 適用日 :2016 年 2 月 29 日 ) 9

11 4 当ファンドの概要 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 信託期間無期限 ( 設定日 :2002 年 4 月 1 日 ) 運用方針 マザーファンドへの投資を通じて 外国の公社債への分散投資を行い シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) に連動する投資成果を目標として運用を行います 当ファンド 主要投資対象 マザーファンド パッシブ外国債券マザーファンド 外国の公社債 当ファンドの運用方法 主としてマザーファンドへの投資を通じて 外国の公社債への分散投資を行い シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います 外貨建資産に対する対円での為替ヘッジは 原則として行いません ただし 市況動向等により弾力的 機動的に対円での為替ヘッジを行う場合があります 対象インデックス ( ベンチマーク ) との連動性を維持するため 債券先物取引等を利用することがあります 当ファンド 組入制限 株式への投資は転換社債の転換 ならびに新株予約権の行使による取得に限り 株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10% 以下とします 外貨建資産への実質投資割合には 制限を設けません パッシブ外国債券マザーファンド 外貨建資産への投資割合には 制限を設けません 分配方針 年 1 回 ( 原則として毎年 3 月 31 日 休業日の場合は翌営業日 ) 決算を行い 以下の方針に基づき分配金額を決定します 分配対象額の範囲は 経費控除後の繰越分も含めた利子 配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします 分配金額は 委託会社が基準価額水準 市況動向等を勘案して決定します ただし 分配対象額が少額の場合等には 分配を行わないことがあります 複利効果による信託財産の成長を優先するため 収益分配を極力抑制します ( 基準価額水準 市況動向によっては変更する場合があります ) 10

12 5 代表的な資産クラスとの騰落率の比較 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 平均値 10.0% 16.2% 20.0% 7.7% 2.3% 10.3% 6.3% 上記期間の月末ごとに それぞれ直近 1 年間の騰落率を算出し 最大 平均 最小を表示しています よって 決算日に対応した数値とは異なります 当ファンドの騰落率は 分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したと仮定して計算したものです 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません 各資産クラスの指数 日本株 TOPIX( 配当込み ) 株式会社東京証券取引所が算出 公表する指数で 東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象としています 先進国株 MSCI コクサイインデックス ( グロス配当込み 円ベース ) MSCI Inc. が開発した指数で 日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています 新興国株 MSCI エマージング マーケット インデックス ( グロス配当込み 円ベース ) MSCI Inc. が開発した指数で 新興国の株式を対象としています 日本国債 NOMURA-BPI( 国債 ) 野村證券株式会社が公表する指数で 国内で発行された公募固定利付国債を対象としています 先進国債 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) Citigroup Index LLCが開発した指数で 日本を除く世界の主要国の国債を対象としています 新興国債 JP モルガン ガバメント ボンド インデックス -エマージング マーケッツ グローバル ダイバーシファイド ( 円ベース ) J.P. Morganが算出 公表する指数で 新興国が発行する現地通貨建て国債を対象としています 海外の指数は 為替ヘッジなしによる投資を想定して 円ベースとしています 上記各指数に関する知的所有権その他の一切の権利は その発行者および許諾者に帰属します また 上記各指数の 発行者および許諾者は 当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません 11

13 6 当ファンドのデータ 当ファンドの組入資産の内容 (2016 年 3 月 31 日 ) 組入れファンド等 銘柄名 組入比率 パッシブ外国債券マザーファンド 100.1% コールローン等 その他 -0.1% 比率は 純資産総額に対する割合です 資産別配分 ( 純資産総額比 ) 国別配分 ( ートフ 比 ) 通貨別配分 ( 純資産総額比 ) その他 0.1% 未収 未払金等の発生により 数値がマイナスになることがあります 純資産等 項目 第 14 期末 純資産総額 ( 円 ) 50,293,985,000 当期における 追加設定元本額は 3,241,345,398 円 解約元本額は 2,533,494,301 円です 受益権総口数 ( 口 ) 25,488,578,062 1 万口当たり基準価額 ( 円 ) 19,732 12

14 組入上位ファンドの概要 ( 主要投資対象ファンドの直近決算の概要 ) パッシブ外国債券マザーファンド (2015 年 3 月 11 日から 2016 年 3 月 10 日まで ) 基準価額の推移 ( 円 ) 29,000 28,000 27,000 26,000 25,000 期首 15/ /1 2 1 万口当たりの費用明細 期末 ( 単位 : 円 ) 項目 ( 内訳 ) 金額 ( 内訳 ) その他費用 ( 保管費用 ) 9 (9) ( その他 ) (0) 合計 9 項目の概要については 前記 1 万口当たりの費用明 細 をご参照ください 組入上位 10 銘柄 ( 基準日 :2016 年 3 月 10 日 ) 銘柄名 利率 償還日 組入比率 1 US TREASURY N/B % 2024/8/15 0.6% 2 US TREASURY N/B % 2024/11/15 0.6% 3 US TREASURY N/B 2 2% 2023/2/15 0.6% 4 US TREASURY N/B % 2017/11/30 0.5% 5 US TREASURY N/B 2 2% 2025/2/15 0.5% 6 US TREASURY N/B % 2018/1/31 0.5% 7 US TREASURY N/B % 2018/7/15 0.5% 8 US TREASURY N/B % 2017/10/31 0.5% 9 US TREASURY N/B % 2043/5/15 0.4% 10 FRANCE O.A.T. 3 3% 2022/4/25 0.4% 全銘柄数 732 銘柄 比率は 純資産総額に対する割合です 全組入銘柄につきましては 運用報告書 ( 全体版 ) に記載されています 資産別配分 ( 純資産総額比 ) 国別配分 ( ートフ 比 ) 通貨別配分 ( 純資産総額比 ) その他 1.2% ドイツ 7.4% オーストラリ ドル 1.8% その他 5.6% 未収 未払金等の発生により 数値がマイナスになることがあります 基準日は2016 年 3 月 10 日現在です 13 ナ ドル 2.0%

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