2018 年 12 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 資産複合 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/8) 2018 年 11 月末現在資産内容運用状況コメント 11 月末の当ファンドの基準価額は 10,371 円となり月間騰落率 ( 税引前分配金再投資換算 ) は 0

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いちえいちゅうか
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2018 年 12 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 資産複合 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (1/8) 2018 年 11 月末現在運用実績基準価額純資産総額の推移基準価額純資産総額分配金推移設定日 (2015/11/12)~ 2018/11/30 基準価額 10,371 円決算分配金 11,000 ( 円 ) ( 億円 ) 700 純資産総額 31

1 2018 年 12 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 資産複合 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (1/8) 2018 年 11 月末現在運用実績基準価額純資産総額の推移基準価額純資産総額分配金推移設定日 (2015/11/12)~ 2018/11/30 基準価額 10,371 円決算分配金 11,000 ( 円 ) ( 億円 ) 700 純資産総額 31 億円第 1 期 ('16/11) 0 円第 2 期 ('17/11) 0 円 10, 第 3 期 ('18/11) 0 円 10, 基準価額騰落率期間ファンド 10, ヵ月 -0.9% 10, ヵ月 -1.2% 設定来 0 円 6ヵ月 -0.9% 分配金は1 万口あたりの金 10, 年 -1.8% 額 ( 税引前 ) 決算は毎年 11 月 11 日です 9, 年 3.8% ( 休業日の場合は翌営業日 ) 5 年 - 9,600 0 分配対象額が少額な場合設定来 3.7% '15/11 '16/5 '16/11 '17/5 '17/11 '18/5 '18/11 には委託会社の判断で分配を行わないことがあります基準価額推移のグラフにおける基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ) およびファンドの騰落率は信託報酬控除後の基準価額に対して税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出表示騰落率は実際の投資家利回りとは異なります過去の実績は将来の運用結果を約束するものではありません資産内容純資産総額 : 右目盛基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ): 左目盛基準価額 ( 信託報酬控除後 ): 左目盛資産構成組入資産組入基本比率配分差日本国債ラダーマザーファンド 34.2% 50% -15.8% 日本株 MNマザーファンド 39.8% 30% 9.8% 国内高配当株マザーファンドの実質組入比率 12.4% - - 国内高配当株マザーファンド株式先物 22.6% -10.2% 20% - 2.6% - 短期金融商品等 13.6% - - 各マザーファンドへの投資割合比率は純資産総額対比投資対象マザーファンドが追加または変更される場合がありますただし同種運用戦略のものに限ります年間収益率の推移 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年ファンドの収益率は歴年ベースで表示していますただし 2015 年は設定日 (2015 年 11 月 12 日 ) から年末までの収益率ですまた 2018 年は11 月までの収益率ですファンドの年間収益率は税引前の分配金を再投資したものとして計算しています 100% 80% 60% 40% 20% 0% 日本国債ラダーマザーファンド < 資産構成の推移 > 国内高配当株マザーファンドの実質組入比率日本株 MN マザーファンド短期金融商品等投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求お申込設定運用

2 2018 年 12 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 資産複合 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/8) 2018 年 11 月末現在資産内容運用状況コメント 11 月末の当ファンドの基準価額は 10,371 円となり月間騰落率 ( 税引前分配金再投資換算 ) は 0.9% となりました当ファンドが組み入れている各資産のマザーファンドの月間騰落率は日本国債ラダーマザーファンド +0.2% 日本株 MN マザーファンド 1.4% 国内高配当株マザーファンド 0.6% となっています国内高配当株マザーファンドの実質組入比率はファンドの TOPIX に対する β 値および株式市場のボラティリティ ( 価格変動性 ) を加味した結果 11 月末は 12.4% となっています当コメントは資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について運用担当者 ( ファンドマネジャー他 ) の見方あるいは考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり将来の市場環境の変動等を保証するものではありませんまた将来の運用成果等を約束するものでもありませんマーケットコメント市場動向国内株式市場は月初は海外株式の上昇や米金利上昇を受けた円安から持ち直しましたが中旬には米国の IT 株の下落や原油価格の急落米金利の低下などから下落しました下旬に入ると大阪での万博開催決定のほか年末商戦が好調との見方や米利上げ観測の後退から海外株式が持ち直したことを受けて月末にかけて上昇基調となりました国内債券市場は堅調に推移しました月初は雇用者賃金の上昇や対中貿易交渉の進展期待等から米国長期金利が年初来高値を試す展開となるなか 10 年国債利回りは 0.1% 台前半でもみ合いました米国中間選挙 (11 月 6 日 ) の結果を受けた日米株式市場の反発も長続きせず中旬以降は原油価格の大幅下落や世界的な景気の先行き不透明感の高まりを受けてグローバルに株安金利低下が進みました下旬には米国金融当局者の世界経済に対する見方が若干慎重化したことから米国の利上げペースの鈍化観測が高まり内外長期金利は一段の低下余地を探る展開となりました結局 10 年国債利回りは 0.085% で月末を迎えました今後の運用方針 < 日本国債ラダーマザーファンド > 主として残存期間が 1~10 年程度のわが国の国債に投資し各残存期間毎の投資額面が同額程度となるような運用を目指します < 日本株 MN マザーファンド > 引き続き物色面では方向感の定まらない状況を想定しています業績モメンタムやバリュエーション ( 投資価値評価 ) を勘案しつつリターンリバーサルの動きなどを注視しながら機動的にポートフォリオのリバランスを行っていきたいと考えています < 国内高配当株マザーファンド > 運用の基本方針に従い配当利回りの水準とその継続性を重視しつつバリュエーションや業績動向を勘案し銘柄を厳選していきます当コメントは資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について運用担当者 ( ファンドマネジャー他 ) の見方あるいは考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり将来の市場環境の変動等を保証するものではありませんまた将来の運用成果等を約束するものでもありません

3 2018 年 12 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 資産複合 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (3/8) 2018 年 11 月末現在組入マザーファンドの運用状況 12,000 11,500 11,000 10,500 基準価額の推移 2015/11/12~ 2018/11/30 10,000 '15/11 '16/5 '16/11 '17/5 '17/11 '18/5 '18/11 基準価額純資産総額基準価額 11,084 円純資産総額 67 億円資産特性平均残存年数 4.8 年直接利回り 0.5% 最終利回り -0.1% 組入上位銘柄組入銘柄数 53 銘柄銘柄種別格付クーポン残存年数 ( 年 ) 組入比率年国債国債 AAA 0.50% % 年国債国債 AAA 0.10% % 年国債国債 AAA 0.10% % 年国債国債 AAA 0.10% % 年国債国債 AAA 0.10% % 格付けは原則 R&I JCR S&P Moody sの格付けを採用複数社の格付けがある場合は原則として高い方を採用格付け記号の表記に当たっては S&Pの表記方法で統一し掲載しています比率は純資産総額対比基準価額の推移 2015/11/12~ 2018/11/30 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 ( 円 ) 日本国債ラダーマザーファンド基準価額 : 左目盛の設定来 ( 設定日 :2015 年 11 月 12 日 ) の推移 ( 円 ) 基準価額 : 左目盛 10,000 '15/11 '16/5 '16/11 '17/5 '17/11 '18/5 '18/11 の設定来 ( 設定日 :2015 年 11 月 12 日 ) の推移日本株 MN マザーファンドファンドの最終利回りおよび直接利回りは実際の投資家利回りとは異なります基準価額純資産総額基準価額 11,554 円純資産総額 393 億円資産別構成組入資産株式現物株式先物等短期金融商品等合計実質株式組入比率比率は純資産総額対比比率 75.0% -75.0% 100.0% 100.0% 基準価額騰落率期間ファンド 1ヵ月 -1.4% 3ヵ月 -1.4% 6ヵ月 -0.1% 1 年 -0.4% 3 年 0.3% 5 年 - 設定来 0.5% 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります設定来は 2015 年 11 月 12 日の基準価額を基準に算出しています業種別組入比率 ( 上位 5 業種 ) 組入上位銘柄組入銘柄数 185 銘柄業種比率コード銘柄業種市場比率 1 電気機器 14.5% トヨタ自動車輸送用機器東証一部 2.7% 2 情報通信業 12.0% 三菱 UFJフィナンシャルグループ銀行業東証一部 2.5% 3 化学 7.8% 日本電信電話情報通信業東証一部 2.3% 4 輸送用機器 7.4% 信越化学工業化学東証一部 2.0% 5 銀行業 6.2% ソニー電気機器東証一部 2.0% 業種は東証 33 業種分類業種は東証 33 業種分類比率は純資産総額対比比率は保有現物株の時価総額対比 0.0% 基準価額騰落率期間ファンド 1ヵ月 0.2% 3ヵ月 0.2% 6ヵ月 -0.0% 1 年 -0.0% 3 年 0.9% 5 年 - 設定来 0.9% 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります設定来は 2015 年 11 月 12 日の基準価額を基準に算出しています比率の合計は 100% にならない場合があります

4 2018 年 12 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 資産複合 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (4/8) 2018 年 11 月末現在組入マザーファンドの運用状況 32,500 30,000 27,500 25,000 22,500 20,000 17,500 15,000 12,500 基準価額の推移 2015/11/12~ 2018/11/30 ( 円 ) 基準価額 : 左目盛 10,000 '15/11 '16/5 '16/11 '17/5 '17/11 '18/5 '18/11 の設定来 ( 設定日 :2015 年 11 月 12 日 ) の推移国内高配当株マザーファンド基準価額純資産総額基準価額 27,277 円純資産総額 66 億円資産別構成組入資産株式現物株式先物等短期金融商品等合計比率の合計は 100% にならない場合があります比率 98.1% 0.0% 1.9% 100.0% 実質株式組入比率 98.1% 比率は純資産総額対比基準価額騰落率期間ファンド 1ヵ月 -0.6% 3ヵ月 -2.6% 6ヵ月 -1.7% 1 年 -3.5% 3 年 35.8% 5 年 - 設定来 34.8% 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります設定来は 2015 年 11 月 12 日の基準価額を基準に算出しています業種別組入比率 ( 上位 5 業種 ) 組入上位銘柄組入銘柄数 93 銘柄業種比率コード銘柄業種市場比率卸売業情報通信業建設業小売業化学 13.6% 11.7% 10.5% 7.2% 5.6% 日本電信電話日本たばこ産業東京海上ホールディングス三菱商事本田技研工業情報通信業食料品保険業卸売業輸送用機器東証一部東証一部東証一部東証一部東証一部 4.6% 3.6% 3.4% 3.3% 3.2% 業種は東証 33 業種分類比率は保有現物株の時価総額対比業種は東証 33 業種分類比率は純資産総額対比

5 追加型投信 / 国内 / 資産複合 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (5/8) ファンドの特色 1. 主として日本国債日本株式等を実質的な投資対象とし異なる運用戦略を組合わせることで信託財産の着実な成長を目指します異なる 3 つの運用戦略を組合わせます運用は以下の各マザーファンドへの投資を通じて行います投資対象マザーファンドが追加または変更される場合がありますただし同種運用戦略のものに限ります 2. 各運用戦略 ( 各マザーファンド ) への配分比率は日本国債等 50% 絶対収益型 30% 日本株式 20% を基本とします市場環境に応じて日本株式の実質組入比率を 0%~20% 程度の範囲内で機動的に変動させます株式の実質組入比率の調整に当たっては原則として株価指数先物取引の売建てを行います日本国債等には短期金融商品等を含みます実質組入有価証券の値動きや資金流出入などによっては上記の比率は変動しますまた基本配分比率は将来見直される場合があります各運用戦略 ( 各マザーファンド ) への配分は投資環境が急変した場合等には変更することがあります 3. 毎年 11 月 11 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) の決算時に原則として以下の方針に基づき分配を目指します分配対象額の範囲は経費控除後の利子配当収益および売買益 ( 評価損益を含みます ) 等の範囲内とします収益分配金は基準価額水準市況動向等を勘案して委託会社が決定しますただし分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません資金動向市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります投資リスク ( くわしくは最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください ) 当ファンドはマザーファンドを通じて実質的に株式債券など値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動しますしたがって投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します投資信託は預貯金と異なります < 基準価額の変動要因 > 基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがありますただし以下の説明はすべてのリスクを表したものではありません株価変動に伴うリスク株価は発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動しますまた発行企業の信用状況にも影響されますこれらの要因により株価が下落した場合ファンドの基準価額も下落するおそれがあります次ページに続きます必ずご確認ください

6 追加型投信 / 国内 / 資産複合 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (6/8) 投資リスク ( くわしくは最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください ) 前ページからの続きです必ずご確認ください金利変動に伴うリスク投資対象の債券等は経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します通常金利が低下すると債券価格は上昇し金利が上昇すると債券価格は下落します債券価格が下落した場合ファンドの基準価額も下落するおそれがありますまた債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い利払い等の仕組みの違いなどにより価格の変動度合いが大きくなる場合と小さくなる場合があります流動性リスク実質的な投資対象となる有価証券等の需給市場に対する相場見通し経済金融情勢等の変化や当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み市場参加者の差異等は当該有価証券等の流動性に大きく影響します当該有価証券等の流動性が低下した場合売買が実行できなくなったり不利な条件での売買を強いられることとなったりデリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性がありますその結果ファンドの基準価額が下落するおそれがあります信用リスク投資対象となる債券等の発行体において万一元利金の債務不履行や支払い遅延 ( デフォルト ) が起きると債券価格は大幅に下落しますこの場合ファンドの基準価額が下落するおそれがありますまた格付機関により格下げされた場合は債券価格が下落しファンドの基準価額が下落するおそれがあります株式の発行企業の財務状況等が悪化し当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには当該企業の株価は大きく下落し投資資金が回収できなくなることもありますこの場合ファンドの基準価額が下落するおそれがあります収益分配金に関する留意事項分配金は分配方針に基づいて委託会社が決定しますただし将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません受益者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です

追加型投信 / 国内 / 資産複合 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (7/8) ファンドの費用 ( くわしくは最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください ) お客さまに直接ご負担いただく費用購入時手数料ありません信託財産留保額ありません保有期間中に間接的にご負担いただく費用運用管理費用毎日信託財産の純資産総額に年率 0.8964%( 税抜 0.

7 追加型投信 / 国内 / 資産複合 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (7/8) ファンドの費用 ( くわしくは最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください ) お客さまに直接ご負担いただく費用購入時手数料ありません信託財産留保額ありません保有期間中に間接的にご負担いただく費用運用管理費用毎日信託財産の純資産総額に年率 %( 税抜 0.83%) を乗じて得た額とします運用管理 ( 信託報酬 ) 費用 ( 信託報酬 ) は毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます < 運用管理費用 ( 信託報酬 ) の配分 > その他の費用手数料財務諸表の監査に要する費用有価証券売買時の売買委託手数料等は信託財産から支払われます監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください監査報酬以外の費用等につきましては運用状況等により変動するものであり事前に料率上限額等を示すことができません上記の手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので表示することができませんお申込メモ ( 三井住友銀行でお申込の場合 ) 信託期間 2015 年 11 月 12 日から2025 年 11 月 11 日 (10 年 ) 購入単位当初購入の場合 :1 万円以上 1 円単位追加購入の場合 :1 万円以上 1 円単位投信自動積立の場合 :1 万円以上 1 千円単位当ファンドの保有残高がある場合または投信自動積立をすでに申込の場合を追加購入といいます購入価額購入申込受付日の基準価額換金価額換金申込受付日の基準価額換金代金は換金申込受付日から起算して原則として5 営業日目からお支払いします決算および分配毎年 11 月 11 日 ( 該当日が休業日の場合は翌営業日 ) に決算を行い原則として収益の分配を目指します分配対象額が少額な場合には委託会社の判断で分配を行わないことがあります投資信託に関する留意点投資信託をご購入の際は最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および一体となっている目論見書補完書面を必ずご覧くださいこれらは三井住友銀行本支店等にご用意しています投資信託は元本保証および利回り保証のいずれもありません投資信託は預金ではありません投資信託は預金保険の対象ではありません預金保険については窓口までお問い合わせください三井住友銀行で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません三井住友銀行は販売会社であり投資信託の設定運用は運用会社が行います

8 追加型投信 / 国内 / 資産複合 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (8/8) 委託会社およびその他の関係法人委託会社 ( ファンドの運用の指図を行う者 ) 大和住銀投信投資顧問株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 353 号加入協会 / 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会販売会社株式会社三井住友銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 54 号加入協会 / 日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会受託会社 ( ファンドの財産の保管および管理を行う者 ) 三井住友信託銀行株式会社大和住銀投信投資顧問ではインターネットによりファンドのご案内運用実績等の情報提供を行っております

2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本株 MNマザーファンド ) 組入銘柄数コードマーケットコメント 197 銘柄銘柄日本電信電話トヨタ自動車三菱 UFJフィナンシャルグループ 4 5

2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本株 MNマザーファンド ) 組入銘柄数コードマーケットコメント 197 銘柄銘柄日本電信電話トヨタ自動車三菱 UFJフィナンシャルグループ 4 5 2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績基準価額純資産総額の推移基準価額純資産総額分配金推移設定日 (2016/5/31)~ 2018/12/28 基準価額 9,934 円決算分配金 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 220 億円第 1 期 ('17/3) 100 円 10,500 1,200 第 2 期 ('18/3) 150 円 10,400