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ともひろおおばま
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1 作成対象期間 (2017 年 8 月 26 日 ~2018 年 8 月 27 日 ) 交付運用報告書ダイワ / ブラックロックグリーンニューエネルギーファンド <4757> 追加型投信 / 内外 / 株式日経新聞掲載名 : グリーンエネ第 9 期 2018 年 8 月 27 日決算受益者のみなさまへ毎々格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます当ファンドは内外の株式に投資し信託財産の成長をめざしております当期につきましてもそれに沿った運用を行ないましたここに運用状況をご報告申し上げます今後とも一層のお引立てを賜りますようお願い申し上げます第 9 期末基準価額 12, 581 円純資産総額 1, 934 百万円第 9 期騰落率 3. 5% 分配金 50 円 ( 注 ) 騰落率は分配金 ( 税込み ) を含めて計算したものです運用報告書に関するお問い合わせ先コールセンター受付時間 9:00 17:00( 営業日のみ ) 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号お客様の口座内容に関するご照会はお申し込みされた販売会社にお問い合わせください当ファンドは信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供することを定めており以下の手順で閲覧ダウンロードいただけます運用報告書 ( 全体版 ) は受益者の方からのご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社へお問い合わせください見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています運用報告書 ( 全体版 ) の閲覧ダウンロード方法上記の URL にアクセスファンド検索欄にファンド名を入力目論見書レポートを選択運用報告書 ( 全体版 ) を選択

2 ダイワ / ブラックロックグリーンニューエネルギーファンド運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 14, 000 ( 億円 ) 50 13, , , , , 500 期首 ( ) 0 期末 ( ) ( 注 ) 期末の基準価額は分配金込みです基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額騰落率期首 :12, 202 円期末 :12, 581 円 ( 分配金 50 円 ) 騰落率 :3. 5%( 分配金込み ) 組入ファンドの当期中の騰落率と期末の組入比率組入ファンド騰落率比率 BGF ニューエネルギーファンド 5. 7% 78. 9% ダイワエネルギーテクノロジー 4. 6% 19. 7% マザーファンド基準価額の主な変動要因保有している銘柄が上昇したことや米ドルが対円で上昇したことなどがプラス要因となり基準価額は上昇しましたくわしくは投資環境についてをご参照ください 1

3 ダイワ / ブラックロックグリーンニューエネルギーファンド 1 万口当りの費用の明細項目当期 ( ~ ) 項目の概要金額比率信託報酬 237 円 % ( 投信会社 ) (126) (0. 977) ( 販売会社 ) (105) (0. 814) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率期中の平均基準価額は12, 936 円です投信会社分はファンドの運用と調査受託銀行への運用指図基準価額の計算目論見書運用報告書の作成等の対価販売会社分は運用報告書等各種書類の送付口座内での各ファンドの管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託銀行 ) (6) (0. 043) 受託銀行分は運用財産の管理投信会社からの指図の実行の対価売買委託手数料売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数売買委託手数料は有価証券等の売買の際売買仲介人に支払う手数料 ( 株式 ) (0) (0. 002) 有価証券取引税有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 / 期中の平均受益権口数有価証券取引税は有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金その他費用その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) (2) (0. 019) 保管費用は海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) (1) (0. 008) 監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( その他 ) (0) (0. 001) 信託事務の処理等に関するその他の費用合計 ( 注 1 ) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため項目の概要の簡便法により算出した結果ですなお売買委託手数料有価証券取引税およびその他費用はこのファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうちこのファンドに対応するものを含みます ( 注 2 ) 各項目の費用はこのファンドが組み入れている投資信託証券 ( マザーファンドを除く ) が支払った費用を含みませんなお当該投資信託証券の直近の計算期末時点における 1 万口当りの費用の明細が取得できるものについては組入上位ファンドの概要に表示することとしております ( 注 3 ) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります ( 注 4 ) 比率欄は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです 2

4 ダイワ / ブラックロックグリーンニューエネルギーファンド最近 5 年間の基準価額等の推移について ( 円 ) ( ~ ) ( 億円 ) 18, , , , , , 000 ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 注 ) 参考指数は 2013 年 8 月 26 日の基準価額をもとに指数化したものです * 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものでありお客さまの損益の状況を示すものではありません * 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なりますまた分配金の課税条件はファンドの購入価額により異なります * 参考指数は MSCI ワールド指数 ( 配当込み円換算 ) です 2013 年 8 月 26 日 2014 年 8 月 25 日 2015 年 8 月 25 日 2016 年 8 月 25 日 2017 年 8 月 25 日 2018 年 8 月 27 日期初決算日決算日決算日決算日決算日基準価額 ( 分配落 ) ( 円 ) 9, , , , , , 581 分配金 ( 税込み ) ( 円 ) 基準価額の騰落率 ( 分配金込み ) (%) MSCIワールド指数 ( 配当込み円換算 ) 騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) 4, 485 3, 686 3, 082 2, 544 2, 203 1, 934 ( 注 1 ) 参考指数は投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しております ( 注 2 )MSCIワールド指数( 配当込み円換算 ) は MSCI Inc. の承諾を得て MSCIワールド指数 ( 配当込み米ドルベース ) をもとに大和投資信託が円換算したものです MSCIワールド指数 ( 配当込み米ドルベース ) は MSCI Inc. が開発した株価指数で同指数に対する著作権知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属しますまたMSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています ( 注 3 ) 海外の指数は基準価額への反映を考慮して現地前営業日の終値を採用しています 3

5 ダイワ / ブラックロックグリーンニューエネルギーファンド投資環境について ( ~ ) 海外株式市況海外株式市況は期首から2018 年 1 月にかけて北朝鮮問題への懸念が一服したことや米国の税制改革進展への期待が高まったことなどを背景に上昇する展開となりましたしかし 2 月初旬に米国雇用統計が市場予想を大幅に上回る強い内容となったことを受けて米国の長期金利が大幅に上昇したことやインフレ懸念が膨らんだことなどを背景に世界的に株式市場は急落しましたその後しばらくは値動きの荒い展開が継続しました 4 月以降は世界的な貿易摩擦をめぐる不透明感や米国による対トルコおよびロシアへの経済制裁への懸念などのマイナス材料はありましたが堅調な米国経済指標や企業業績などを背景に海外株式市況は上昇基調を維持しました一方代替エネルギー関連株は世界的に株式市場が上昇する中で中国政府が太陽光発電事業に対する補助金を削減する方針を示したことなどが嫌気されおおむね横ばいとなりました国内株式市況国内株式市況は期首より北朝鮮に関わる地政学リスクが高まったことや米国の物価統計の弱含みにより米国の2017 年内の利上げ観測が後退したこと対米ドルでの円高が進行したことなどが影響し軟調に推移しました 2017 年 9 月半ば以降は米国の2017 年内利上げ観測が再び高まり円安米ドル高となったことや北朝鮮問題への懸念が一服したこと 10 月に行なわれた衆議院議員選挙で連立与党が勝利したことなどを受け株価は上昇しましたその後も堅調な国内企業業績や米国税制改革法案の議会審議の進展および同法の成立が好感され株価は上昇しましたしかし 2018 年 2 月に米国長期金利が急上昇したことまた 3 月に米国が新たな関税を課す方針を示し貿易摩擦激化への懸念が高まったことにより株価は下落しました 4 月以降は米国の保護主義的な政策への警戒感が強まる一方堅調な景気や企業業績が評価される局面もあり期を通じて見るとやや上昇して期末を迎えました為替相場 ( 米ドル / 円 ) 米ドルは対円で上昇しました期首より米国の金利が低下する動きに伴い米ドル円相場は下落して始まりましたが 2017 年 9 月上旬に北朝鮮情勢をめぐる懸念が後退すると上昇に転じましたその後 2017 年内はおおむねレンジで推移しました 2018 年に入ると米国の金利が税制改革法の成立を受けて上昇する動きとは対照的に米ドル円相場は日銀による国債買い入れオペ減額などをきっかけに円買い圧力が強まり 3 月後半にかけて下落しましたしかし 4 月に入ると米国 10 年国債利回りが3. 0% の水準を上回った動きに連れて米ドル円も上昇に転じました 5 月下旬には南欧での政治的不透明感の高まりを受けて一時的に円高圧力が高まりましたが 7 月中旬にか 4

6 ダイワ / ブラックロックグリーンニューエネルギーファンドけては貿易摩擦懸念の後退や堅調な株式市場などを背景に米ドルは対円で上昇しましたその後米国トランプ大統領による米ドル高けん制発言や日銀が金融政策を修正するとの観測報道から米ドルは対円で下落し期末にかけても上値の重い展開が継続しました前期における今後の運用方針当ファンドブラックロックグローバルファンズニューエネルギーファンド ( ルクセンブルグ籍証券投資法人 )( 以下 BGF ニューエネルギーファンドといいます ) を信託財産の純資産総額の80% 程度ダイワエネルギーテクノロジーマザーファンドを信託財産の純資産総額の 20% 程度組み入れます BGF ニューエネルギーファンドへの投資に関する権限についてはブラックロックジャパン株式会社に委託して運用を行ないます BGF ニューエネルギーファンド社会が低炭素エコノミー ( 二酸化炭素の排出が少ない経済活動 ) に移行しつつあると考えられる中引き続き代替エネルギー関連技術の実用化を通じて収益獲得が期待される企業を中心に銘柄選択を行なう方針ですまた成長性バリュエーション経営改善持続可能なビジネスモデルマクロ的視点などを考慮して代替エネルギー関連企業の銘柄選択を行なう方針ですダイワエネルギーテクノロジーマザーファンド昨今新興国を中心にエネルギー需要は増大することが見込まれ従来の化石燃料に代わる代替エネルギーに注目が集まっています同時にエネルギー消費の効率化や省エネ蓄電などの発電以外の分野も着目されておりエネルギー関連技術を持つ企業には大きな成長のチャンスがあると考えられますこのような環境の中で当ファンドは各企業が有する技術力に着目するとともに個別銘柄の成長性業績見通し株価バリュエーション等を勘案して丁寧に選別し適切な株価水準での投資を行なっていきたいと考えています 5

7 ダイワ / ブラックロックグリーンニューエネルギーファンドポートフォリオについて ( ~ ) 当ファンド BGF ニューエネルギーファンドを信託財産の純資産総額の80% 程度ダイワエネルギーテクノロジーマザーファンドを信託財産の純資産総額の20% 程度組み入れました BGF ニューエネルギーファンド社会が低炭素エコノミーに移行しつつあると考えられる中その恩恵を受けると思われる銘柄に注力した運用を行ないました成長性バリュエーション経営改善長期的に持続可能なビジネスモデルマクロ的視点企業の環境社会ガバナンスを重視する姿勢などを考慮して代替エネルギー関連企業の銘柄選択を行ないました主な投資行動としては自動車環境的に持続可能なモビリティ関連銘柄を買い増しましたダイワエネルギーテクノロジーマザーファンド良好な国内外の実体経済から恩恵を受ける銘柄やビジネスモデルの優位性を発揮し成長が期待できる銘柄などに重点を置いたポートフォリオを維持しました株価変動や売買の結果業種構成は電気機器電力ガス業ガラス土石製品などの比率が上昇する一方機械化学などの比率が低下しました個別銘柄では日本電産エフオン関西電力などを新たに組み入れました一方で第一工業製薬第一稀元素化学工業などの組入比率を引き下げました株式組入比率は期を通じておおむね90~99% で推移させました 6

8 ダイワ / ブラックロックグリーンニューエネルギーファンドベンチマークとの差異について当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません以下のグラフは当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です (%) 当期 ( ~ ) 基準価額 MSCI ワールド指数 ( 配当込み円換算 ) 分配金について当期の 1 万口当り分配金 ( 税込み ) は50 円といたしました収益分配金の決定根拠は下記の収益分配金の計算過程 ( 1 万口当り ) をご参照くださいなお留保益につきましては運用方針に基づき運用させていただきます分配原資の内訳 ( 1 万口当り ) 当期項目 2017 年 8 月 26 日 ~2018 年 8 月 27 日当期分配金 ( 税込み ) ( 円 ) 50 対基準価額比率 (%) 当期の収益 ( 円 ) 50 当期の収益以外 ( 円 ) 翌期繰越分配対象額 ( 円 ) 2, 611 ( 注 1 ) 当期の収益は経費控除後の配当等収益および経費控除後の有価証券売買等損益から分配に充当した金額ですまた当期の収益以外は収益調整金および分配準備積立金から分配に充当した金額です ( 注 2 ) 円未満は切捨てており当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金 ( 税込み ) に合致しない場合があります ( 注 3 ) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でファンドの収益率とは異なります収益分配金の計算過程 ( 1 万口当り ) 項目当期 (a) 経費控除後の配当等収益円 (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 (c) 収益調整金 (d) 分配準備積立金 2, (e) 当期分配対象額 (a+b+c+d) 2, (f) 分配金 (g) 翌期繰越分配対象額 (e-f) 2, ( 注 ) 下線を付した該当項目から分配金を計上しています 7

9 ダイワ / ブラックロックグリーンニューエネルギーファンド今後の運用方針当ファンド BGF ニューエネルギーファンドを信託財産の純資産総額の80% 程度ダイワエネルギーテクノロジーマザーファンドを信託財産の純資産総額の20% 程度組み入れます BGF ニューエネルギーファンドへの投資に関する権限についてはブラックロックジャパン株式会社に委託して運用を行ないます BGF ニューエネルギーファンド社会が低炭素エコノミーに移行しつつあると考えられる中引き続き代替エネルギー関連技術の実用化を通じて収益獲得が期待される企業を中心に銘柄選択を行なう方針ですまた成長性バリュエーション経営改善長期的に持続可能なビジネスモデルマクロ的視点企業の環境社会ガバナンスを重視する姿勢などを考慮して代替エネルギー関連企業の銘柄選択を行なう方針ですダイワエネルギーテクノロジーマザーファンド引き続き新興国を中心にエネルギー需要は増大することが見込まれ従来の化石燃料に代わる代替エネルギーに注目が集まっています同時にエネルギー消費の効率化や省エネ蓄電などの発電以外の分野も注目されておりエネルギー関連技術を持つ企業には大きな成長のチャンスがあると考えられますさらに自動車分野においては各国政府がEV( 電気自動車 ) の普及促進を方針として掲げておりますます関連技術の開発が進むことが想定されますこのような環境の中で当ファンドは各企業が有する技術力に着目するとともにアナリストの知見も活用し個別銘柄の成長性業績見通し株価バリュエーション等を勘案し銘柄選別を行なっていきたいと考えています 8

ダイワ / ブラックロックグリーンニューエネルギーファンド当ファンドの概要商品分類追加型投信 / 内外 / 株式信託期間約 10 年間 (2009 年 8 月 26 日 ~2019 年 8 月 23 日 ) 運用方針信託財産の成長をめざして運用を行ないます主要投資対象当ファンドの運用方法マザーファンドの運用方法分配方針当ファンド 1 ブラックロックグローバル

10 ダイワ / ブラックロックグリーンニューエネルギーファンド当ファンドの概要商品分類追加型投信 / 内外 / 株式信託期間約 10 年間 (2009 年 8 月 26 日 ~2019 年 8 月 23 日 ) 運用方針信託財産の成長をめざして運用を行ないます主要投資対象当ファンドの運用方法マザーファンドの運用方法分配方針当ファンド 1 ブラックロックグローバルファンズニューエネルギーファンド ( ルクセンブルグ籍証券投資法人 )( 以下 BGF ニューエネルギーファンドといいます ) のクラス X 投資証券 ( 米ドル建 ) 2 ダイワエネルギーテクノロジーマザーファンドの受益証券ダイワエネルギーテクノロジーマザーファンドわが国の金融商品取引所上場株式 ( 上場予定を含みます以下同じ ) 1 世界的に注目されているグリーンニューディール政策の主要テーマの一つであり中長期的に需要の増大が見込まれる代替エネルギー分野 ( ) に関連する内外の株式に投資することで信託財産の成長をめざして運用を行ないます石油石炭天然ガス等の化石燃料に代わるエネルギーおよび低炭素技術等にかかるビジネスを指します 2 当ファンドは BGF ニューエネルギーファンドに信託財産の純資産総額の 80% 程度ダイワエネルギーテクノロジーマザーファンドに信託財産の純資産総額の 20% 程度を投資するファンドオブファンズです 3 運用の指図に関する権限のうち BGF ニューエネルギーファンドへの投資に関する権限をブラックロックジャパン株式会社に委託します 4 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません 1 主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から世界的に需要の増大が見込まれる代替エネルギー ( ) に関する技術を有し今後の成長が期待される株式に投資することにより信託財産の成長をめざします石油石炭天然ガス等の化石燃料に代わるエネルギーを指します 2 運用にあたっては以下の方針で行なうことを基本としますイ. 世界的に需要の増大が見込まれる代替エネルギーに関する技術力を有し今後の成長が期待される銘柄を運用担当者およびアナリストが選定し投資候補銘柄としますロ. 投資候補銘柄の中から個々の企業の経営戦略や競争力財務内容等を分析し投資価値が高いと判断される銘柄群を絞り込みますハ. 個々の銘柄の株価水準流動性等を勘案してポートフォリオを構築します 3 株式の組入比率は通常の状態で信託財産の純資産総額の 90% 程度以上に維持することを基本とします 4 現物株式への投資を基本としますが市況動向資産規模等によってはわが国の株価指数先物取引等を利用することがあります分配対象額は経費控除後の配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) 等とし原則として基準価額水準およびポートフォリオの流動性等を勘案して分配金額を決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行なわないことがあります 9

11 ダイワ / ブラックロックグリーンニューエネルギーファンド代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) (2013 年 8 月 ~2018 年 7 月 ) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値平均値最小値最大値平均値最小値当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債上記の図表はファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したもので過去 5 年間における年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) の平均最大最小をファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています各資産クラスはファンドの投資対象を表しているものではありませんファンドの年間騰落率は分配金 ( 税引前 ) を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものであり実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります資産クラスについて日本株東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 MSCI コクサイインデックス ( 配当込み円ベース ) 新興国株 MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルダイバーシファイド ( 円ベース ) 指数について TOPIX は東証が算出公表し指数値商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています MSCI コクサイインデックスおよび MSCI エマージングマーケットインデックスは MSCI Inc. が開発した指数です同指数に対する著作権知的所有権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています NOMURA-BPI 国債は野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます NOMURA-BPI 国債の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属していますまた同社は当該指数の正確性完全性有用性を保証するものではなくファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません FTSE 世界国債インデックスは FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルダイバーシファイドは信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが J. P. Morgan はその完全性正確性を保証するものではありません本指数は許諾を受けて使用しています J. P. Morgan からの書面による事前承認なしに本指数を複製使用頒布することは認められていません Copyright 2016, J. P. Morgan Chase & Co. All rights reserved. 10

12 ダイワ / ブラックロックグリーンニューエネルギーファンドファンドデータ当ファンドの組入資産の内容組入ファンド等比率 BGF ニューエネルギーファンド 78. 9% ダイワエネルギーテクノロジーマザーファンドその他 1. 4 資産別配分国別配分通貨別配分マザーファンド 19. 7% その他 1. 4% 日本 19. 7% その他 1. 4% 日本円 21. 1% 外国投資信託証券 78. 9% ルクセンブルグ 78. 9% 米ドル 78. 9% ( 注 1 ) 上記データは 2018 年 8 月 27 日現在のものです ( 注 2 ) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 3 ) 国別配分においてキャッシュ部分についてはその他に含めています当ファンドは上記組入ファンドを通じて実質的な運用を行なっています組入資産の内容については次ページの組入上位ファンドの概要をご参照ください純資産等項目当期末 2018 年 8 月 27 日純資産総額 1, 934, 867, 814 円受益権総口数 1, 537, 891, 092 口 1 万口当り基準価額 12, 581 円 * 当期中における追加設定元本額は 15, 740, 313 円同解約元本額は 283, 397, 614 円です 11

13 ダイワ / ブラックロックグリーンニューエネルギーファンド組入上位ファンドの概要ブラックロックグローバルファンズニューエネルギーファンド ( ルクセンブルグ籍証券投資法人 )( 計算期間 2017 年 9 月 1 日 ~2018 年 2 月 28 日 ) 1 口当り評価額の推移 ( 米ドル ) 口当りの費用の明細当ファンドの単位口数当りの費用のデータは取得できないため記載しておりません ( ) ( ) 上位 10 銘柄銘柄名国比率 NextEraEnergyInc 米国 6. 70% SchneiderElectricSE フランス EDPRenovaveisSA スペイン EnelSpA イタリア VestasWindSystemsA/S デンマーク ValeoSA フランス KingspanGroupPlc アイルランド ABBLtd スイス NationalGridPlc 英国 JohnsonControlsInternationalplc アイルランド組入銘柄数 40 銘柄 ( 注 ) 比率は純資産に対する比率です資産別配分国別配分通貨別配分債券 0. 0% その他 0. 3% 米国当ファンドの通貨別配分のデータは取得できないためその他 13. 8% ファンド 18. 0% 記載しておりません 0. 8% イタリア 4. 9% カナダ 5. 3% ドイツ 5. 3% フランス 13. 0% 普通株式 98. 9% ( 注 ) 比率は純資産に対する比率です英国 6. 6% アイルランドデンマーク 6. 8% 10. 6% スペイン 7. 1% スイス 8. 5% ( 注 ) 比率は投資有価証券合計に対する比率です * 計算期間の運用経過組入全銘柄に関する詳細な情報等については運用報告書 ( 全体版 ) でご覧いただけます 12

14 ダイワ / ブラックロックグリーンニューエネルギーファンドダイワエネルギーテクノロジーマザーファンド ( 計算期間 2017 年 8 月 26 日 ~2018 年 8 月 27 日 ) 基準価額の推移 ( 円 ) 26, , , 万口当りの費用の明細項目売買委託手数料 3 円 ( 株式 ) (3) 有価証券取引税その他費用 0 ( その他 ) (0) 合計 3 20, , 000 ( ) ( ) 上位 10 銘柄銘柄名比率日本電産 3. 3% ソニー 3. 2 エフオン 2. 4 関西電力 2. 3 富士電機 2. 3 スズキ 2. 1 JXTGホールディングス 2. 1 日本特殊陶業 2. 0 三菱商事 2. 0 SMC 2. 0 組入銘柄数 79 銘柄資産別配分国別配分通貨別配分その他 6. 5% その他 6. 5% 国内株式 93. 5% 日本 93. 5% 日本円 % ( 注 1 ) 基準価額の推移 1 万口当りの費用の明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです ( 注 2 )1 万口当りの費用の明細における費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です費用の項目および算出法については 2 ページ ( 1 万口当りの費用の明細の項目の概要 ) をご参照くださいまた円未満を四捨五入してあります ( 注 3 ) 組入上位銘柄資産別国別通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです ( 注 4 ) 国別配分においてキャッシュ部分についてはその他に含めています ( 注 5 ) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です * 計算期間の運用経過組入全銘柄に関する詳細な情報等については運用報告書 ( 全体版 ) でご覧いただけます 13

運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 3, 460 ( 百万円 ) 50 3, , , , , 435 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸

運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 3, 460 ( 百万円 ) 50 3, , , , , 435 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸作成対象期間 (2016 年 11 月 20 日 ~2017 年 11 月 19 日 ) 交付運用報告書財形給付金ファンド追加型投信 / 国内 / 債券第 42 期 2017 年 11 月 19 日決算受益者のみなさまへ毎々格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます当ファンドは勤労者のみなさまの財産づくりのお役に立ちますよう大和投資信託が公社債に投資し安定した収益の確保をめざしております

ダイワ / ブラックロック グリーン ニューエネルギー ファンド 運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 14, 000 ( 億円 ) 50 13, , , , , 500 期首 ( ) 0 期末 (

ダイワ / ブラックロックグリーンニューエネルギーファンド運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 14, 000 ( 億円 ) 50 13, , , , , 500 期首 ( ) 0 期末 (